宏利數位基礎設施多重資產基金113年7月份收益分配
以下是各幣別7月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0545 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0542 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0513 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0743 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0511 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0543 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) | 美元 | 0.0542 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0518 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0739 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0523 | 2024/8/6 | 2024/8/13 |