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國泰亞洲非投資等級債券基金111年9月收益分配

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以下是各幣別9月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) 台幣 0.02595319元 10/3 10/17
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) 美元 0.02479177元 10/3 10/17
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 台幣 0.02595319元 10/3 10/17
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) 美元 0.02479177元 10/3 10/17

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