首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 11.0500 0.1800 1.66 13.4400 9.6900
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 11.8400 0.1900 1.63 14.5200 9.6800
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 11.8500 0.1900 1.63 14.5300 9.6800
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 11.0500 0.1700 1.56 13.4400 9.6900
兆豐生命科學基金 兆豐投信 05/19 台幣 16.3000 0.2500 1.56 22.0900 8.8200
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 11.1900 0.1700 1.54 14.6900 9.7100
富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 11.2000 0.1700 1.54 14.6900 9.7100
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 05/20 台幣 5.9700 0.0800 1.36 10.0000 5.6900
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 05/20 人民幣 19.1800 0.2300 1.21 21.8700 8.7200
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 05/20 美元 19.0000 0.2100 1.12 22.7000 8.7600
野村全球生技醫療基金 野村投信 05/19 台幣 22.0700 0.2400 1.10 28.2400 6.6300
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 05/20 台幣 18.5500 0.1900 1.03 22.7500 8.6200
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 05/19 台幣 38.9300 0.3900 1.01 51.1500 9.1600
群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 05/20 人民幣 6.1414 0.0604 0.99 16.5814 5.4467
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 05/20 人民幣 6.9249 0.0681 0.99 18.6973 6.1417
安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 05/19 美元 10.5700 0.1000 0.96 14.0200 7.6200
群益中國新機會基金(美元) 群益投信 05/20 美元 6.4797 0.0598 0.93 22.7247 5.6941
群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 05/20 美元 6.0615 0.0558 0.93 18.2984 5.3267
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 南非幣 8.4224 0.0744 0.89 9.9999 7.3029
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 南非幣 10.1781 0.0899 0.89 10.1781 7.8576
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 南非幣 8.4132 0.0743 0.89 9.9999 7.2963
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 南非幣 10.1689 0.0898 0.89 10.1689 7.8682
景順全球康健基金 景順投信 05/19 台幣 26.5500 0.2300 0.87 33.7700 8.5800
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 11.5500 0.1000 0.87 11.5500 9.6000
匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 05/20 台幣 9.3000 0.0800 0.87 12.0200 5.2400
匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 05/20 台幣 9.3000 0.0800 0.87 12.0100 7.8000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 人民幣 8.7964 0.0749 0.86 10.1398 7.6991
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 人民幣 9.8528 0.0839 0.86 10.1401 8.0700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 人民幣 9.8907 0.0842 0.86 10.1398 8.0746
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 人民幣 8.7992 0.0749 0.86 10.1398 7.7000
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 05/19 台幣 9.4100 0.0800 0.86 10.0000 9.1900
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 05/20 美元 13.1800 0.1100 0.84 15.9700 7.8100
群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 05/20 台幣 6.0500 0.0500 0.83 22.6400 5.5700
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 05/19 台幣 14.2153 0.1150 0.82 14.8350 9.4047
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 05/19 台幣 15.2547 0.1234 0.82 15.8689 9.4432
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 05/19 台幣 14.2235 0.1150 0.82 14.8488 9.4049
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 05/19 台幣 15.2415 0.1232 0.81 15.8591 9.4430
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 05/19 台幣 8.6800 0.0700 0.81 11.8500 8.4700
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 05/19 台幣 8.6800 0.0700 0.81 11.8500 8.4700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 台幣 8.6900 0.0700 0.81 10.1500 8.0000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 美元 8.7265 0.0698 0.81 10.1227 7.4368
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 美元 9.7423 0.0779 0.81 10.1227 7.7535
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 美元 9.7295 0.0778 0.81 10.1227 7.7534
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 美元 8.7226 0.0697 0.81 10.1227 7.4356
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 05/19 台幣 12.5200 0.1000 0.81 13.3200 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 05/19 台幣 12.5200 0.1000 0.81 13.3200 9.1000
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 05/20 台幣 10.0300 0.0800 0.80 12.8300 9.6600
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 05/20 美元 10.0400 0.0800 0.80 12.1700 9.4300
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 05/20 台幣 6.3300 0.0500 0.80 17.9400 5.8400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 11.5400 0.0900 0.79 11.5400 9.5900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 11.5700 0.0900 0.78 11.5700 9.6900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 11.5900 0.0900 0.78 11.5900 9.7000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 11.6000 0.0900 0.78 12.0800 9.9400
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 05/19 美元 11.6300 0.0900 0.78 11.6700 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 05/19 美元 11.6400 0.0900 0.78 11.6800 8.0200
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 05/20 人民幣 2.6600 0.0200 0.76 4.4400 1.6000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 12.0200 0.0900 0.75 12.0200 9.5900
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 05/20 台幣 9.5700 0.0700 0.74 12.3200 9.2200
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 05/19 人民幣 9.2014 0.0670 0.73 11.7132 8.9334
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 05/19 人民幣 9.2840 0.0676 0.73 11.8103 9.0131
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 05/20 台幣 42.7400 0.3100 0.73 55.0600 9.6200
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/20 南非幣 12.5300 0.0900 0.72 16.2100 9.7200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 11.1400 0.0800 0.72 11.6400 9.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 11.1400 0.0800 0.72 11.6400 9.9400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 台幣 9.8200 0.0700 0.72 10.4100 8.3800
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 台幣 9.8200 0.0700 0.72 10.4100 8.3800
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 05/19 人民幣 11.3800 0.0800 0.71 11.4600 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 05/19 人民幣 11.3800 0.0800 0.71 11.4600 8.2500
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 05/19 美元 15.0722 0.1056 0.71 15.0722 8.8674
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 05/19 美元 15.0640 0.1055 0.71 15.0640 8.8675
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 05/19 美元 14.0668 0.0985 0.71 14.0668 8.8312
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 05/19 美元 14.0644 0.0984 0.70 14.0644 8.8312
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 05/19 台幣 28.6500 0.2000 0.70 32.5000 8.5000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 05/20 台幣 8.6800 0.0600 0.70 10.1500 8.0000
PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 05/20 台幣 19.0400 0.1300 0.69 19.7200 4.9500
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 05/19 美元 9.1119 0.0610 0.67 11.7526 8.6880
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 05/19 美元 9.1010 0.0609 0.67 11.7380 8.6776
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/20 美元 16.9640 0.1116 0.66 16.9640 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/20 美元 11.5371 0.0759 0.66 12.3427 8.3606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/20 美元 16.9663 0.1116 0.66 16.9663 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/20 美元 11.5458 0.0759 0.66 12.3504 8.3606
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 05/19 台幣 16.9000 0.1100 0.66 19.2600 8.1900
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 05/19 台幣 15.3900 0.1000 0.65 17.4200 9.2400
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/20 台幣 10.8800 0.0700 0.65 11.9600 7.8300
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 05/19 台幣 12.5100 0.0800 0.64 14.8900 8.7400
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/20 南非幣 12.5200 0.0800 0.64 16.2100 9.7200
野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 05/19 台幣 47.0300 0.3000 0.64 56.0000 6.7400
宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 05/20 台幣 11.1200 0.0700 0.63 19.0300 5.1600
復華全球原物料基金 復華投信 05/20 台幣 9.8000 0.0600 0.62 13.2900 5.7500
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 05/20 台幣 11.5300 0.0700 0.61 13.0700 9.8200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 南非幣 11.8900 0.0700 0.59 11.8900 9.8100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 南非幣 11.8900 0.0700 0.59 11.8900 9.8100
摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 05/20 台幣 39.4200 0.2300 0.59 65.4100 8.9400
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 6.9700 0.0400 0.58 12.7500 6.5200
兆豐全球基金 兆豐投信 05/19 台幣 43.6700 0.2500 0.58 51.8800 9.8200
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 05/19 人民幣 17.7000 0.1000 0.57 18.5800 8.2900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/20 台幣 15.9700 0.0900 0.57 16.9300 8.8100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/20 台幣 15.9700 0.0900 0.57 16.9300 8.8000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 05/20 美元 22.1153 0.1243 0.57 24.3982 9.9410
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 05/20 美元 22.1338 0.1244 0.57 24.4183 10.3996
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/20 台幣 10.8700 0.0600 0.56 11.9600 7.8300
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 9.2500 0.0500 0.54 10.5400 8.7800
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 05/19 台幣 20.4900 0.1100 0.54 22.2800 9.0400
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 05/19 人民幣 13.1200 0.0700 0.54 13.8800 7.7500
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 05/19 美元 11.7600 0.0600 0.51 13.0500 8.1400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 05/19 美元 11.8000 0.0600 0.51 13.1000 8.1600
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 05/20 美元 11.9600 0.0600 0.50 11.9600 8.7300
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 05/20 美元 11.9600 0.0600 0.50 11.9600 8.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/19 人民幣 9.9800 0.0500 0.50 10.3100 8.3000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 20.4200 0.1000 0.49 24.4600 9.6600
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 20.4600 0.1000 0.49 24.5100 9.6800
元大全球農業商機基金 元大投信 05/20 台幣 20.7400 0.1000 0.48 26.2100 9.4700
野村環球基金(台幣) 野村投信 05/19 台幣 33.2200 0.1600 0.48 36.1700 5.5100
元大新中國基金(美元) 元大投信 05/20 美元 10.4250 0.0490 0.47 15.8450 7.3210
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 05/20 美元 10.6400 0.0500 0.47 10.6400 8.4500
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 05/20 美元 10.6400 0.0500 0.47 10.6400 8.4500
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/19 南非幣 10.6800 0.0500 0.47 10.6800 8.2100
永豐主流品牌基金 永豐投信 05/20 台幣 30.3000 0.1400 0.46 33.5600 4.5700
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 05/20 美元 0.5859 0.0027 0.46 0.5859 0.3716
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 05/20 美元 8.5822 0.0392 0.46 12.7575 7.1516
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 05/20 美元 8.5826 0.0391 0.46 12.7572 7.1516
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 6.6300 0.0300 0.45 12.1300 6.2100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/19 台幣 11.2500 0.0500 0.45 11.5100 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/19 台幣 11.2700 0.0500 0.45 11.5200 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 05/19 人民幣 11.3300 0.0500 0.44 11.3300 8.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 05/19 美元 11.5200 0.0500 0.44 11.5200 8.3600
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 6.9400 0.0300 0.43 11.9300 6.7200
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 05/20 美元 0.2550 0.0011 0.43 0.4373 0.1587
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 05/20 人民幣 11.6600 0.0500 0.43 15.8700 7.8200
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 7.0000 0.0300 0.43 12.0600 6.7900
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 05/20 台幣 11.8500 0.0500 0.42 12.5800 9.2500
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 05/20 台幣 16.6500 0.0700 0.42 17.7000 6.3000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 05/19 台幣 11.9200 0.0500 0.42 12.0700 9.1300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 05/20 美元 9.9700 0.0400 0.40 10.6600 7.1700
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/20 台幣 7.5100 0.0300 0.40 10.2400 4.8500
野村環球基金(人民幣) 野村投信 05/19 人民幣 30.3900 0.1200 0.40 30.6900 9.7100
安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 05/19 台幣 7.6100 0.0300 0.40 11.7600 4.9000
元大新中國基金(台幣) 元大投信 05/20 台幣 10.1600 0.0400 0.40 14.4900 6.9700
富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 05/20 台幣 7.7000 0.0300 0.39 12.2100 3.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/19 美元 10.4200 0.0400 0.39 10.4200 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/19 美元 10.4300 0.0400 0.39 10.4300 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 05/19 南非幣 13.1600 0.0500 0.38 13.1600 8.5300
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 05/20 台幣 10.5500 0.0400 0.38 11.2600 8.9700
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 05/20 台幣 10.5500 0.0400 0.38 11.2600 8.9700
復華全球消費基金(台幣) 復華投信 05/20 台幣 18.7600 0.0700 0.37 21.7400 9.0800
野村環球基金(美元) 野村投信 05/19 美元 24.2300 0.0900 0.37 24.3900 9.9200
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 05/19 台幣 10.9800 0.0400 0.37 12.2300 7.8700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 05/20 人民幣 11.3300 0.0400 0.35 12.2300 8.2700
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/20 台幣 11.3400 0.0400 0.35 11.8400 6.2300
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 05/20 美元 17.2100 0.0600 0.35 20.0800 11.7000
日盛全球智能車基金(美元) 富邦投信 05/20 美元 17.2200 0.0600 0.35 20.0900 8.6100
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 8.8300 0.0300 0.34 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 8.8400 0.0300 0.34 12.0800 7.8200
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 05/20 台幣 11.8600 0.0400 0.34 12.6000 9.2600
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 05/20 美元 8.9400 0.0300 0.34 10.1900 6.9900
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 05/20 美元 8.9400 0.0300 0.34 10.1900 6.9900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 台幣 12.4500 0.0400 0.32 13.4800 8.8200
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 05/20 台幣 12.7700 0.0400 0.31 16.3700 11.4400
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 台幣 9.6300 0.0300 0.31 10.4700 9.5700
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 05/19 台幣 16.4200 0.0500 0.31 18.4100 4.5700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 05/19 台幣 13.2400 0.0400 0.30 14.1500 8.6500
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 05/20 美元 9.9700 0.0300 0.30 10.6700 7.1700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 台幣 6.6500 0.0200 0.30 10.1900 6.6100
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 人民幣 6.7300 0.0200 0.30 10.4200 6.6200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 05/19 台幣 13.4700 0.0400 0.30 14.4200 8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/19 台幣 13.4700 0.0400 0.30 14.4200 8.9300
日盛全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 05/20 美元 10.1900 0.0300 0.30 12.1100 7.7600
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 05/20 人民幣 10.1900 0.0300 0.30 10.9600 8.1400
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 05/20 人民幣 10.1900 0.0300 0.30 10.9600 8.1400
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 05/20 人民幣 12.7791 0.0353 0.28 14.2573 9.2536
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 05/20 人民幣 12.7791 0.0353 0.28 14.2573 9.2537
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 台幣 11.3800 0.0300 0.26 12.4200 7.9900
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 台幣 11.4000 0.0300 0.26 12.4400 8.0000
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 人民幣 10.0473 0.0262 0.26 12.2438 7.3425
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 人民幣 17.3067 0.0451 0.26 18.2197 8.8900
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 人民幣 12.2085 0.0318 0.26 13.0300 7.9405
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 人民幣 10.1925 0.0265 0.26 10.8783 6.6302
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/20 人民幣 12.0900 0.0300 0.25 12.7400 7.9700
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 05/20 台幣 25.1100 0.0600 0.24 29.5100 9.9900
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 05/20 台幣 16.8100 0.0400 0.24 20.5400 11.8800
國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 05/20 美元 0.2102 0.0005 0.24 0.2260 0.1180
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 人民幣 12.8500 0.0300 0.23 13.4800 8.8000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 05/19 台幣 8.6700 0.0200 0.23 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 05/19 台幣 8.6700 0.0200 0.23 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 05/19 人民幣 8.9163 0.0201 0.23 10.2188 6.8631
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 05/19 人民幣 8.9123 0.0200 0.22 10.2208 6.8687
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 南非幣 9.2900 0.0200 0.22 10.3900 9.1300
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 05/20 美元 12.3158 0.0264 0.21 13.6116 9.1767
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 05/20 美元 12.3163 0.0264 0.21 13.6122 9.1768
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 05/20 台幣 9.4600 0.0200 0.21 12.2200 7.8800
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 05/20 台幣 9.5200 0.0200 0.21 10.7900 8.1400
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 05/20 台幣 9.5200 0.0200 0.21 10.7900 8.1400
新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 05/20 美元 14.6200 0.0300 0.21 17.9000 9.1700
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 美元 15.9081 0.0316 0.20 16.5814 8.5063
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 美元 9.9295 0.0197 0.20 12.1368 6.2540
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 美元 10.2369 0.0203 0.20 12.0176 6.7355
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 美元 10.1700 0.0200 0.20 10.5600 9.9000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 05/20 台幣 10.5100 0.0200 0.19 12.2100 8.1300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 05/20 台幣 10.5100 0.0200 0.19 12.2100 8.1300
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 05/20 美元 10.1102 0.0184 0.18 11.8113 8.4938
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 05/20 美元 10.1102 0.0184 0.18 11.8110 8.4937
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 人民幣 11.0300 0.0200 0.18 11.1600 7.7800
日盛全球智能車基金(台幣) 富邦投信 05/20 台幣 16.8400 0.0300 0.18 20.5800 8.4900
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/20 美元 11.8700 0.0200 0.17 12.8500 7.7500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/19 人民幣 11.9400 0.0200 0.17 11.9700 8.0600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/19 人民幣 11.9400 0.0200 0.17 11.9700 8.0500
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 05/20 人民幣 47.8900 0.0800 0.17 55.4600 9.9300
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 05/19 美元 7.9889 0.0133 0.17 10.3157 6.0530
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 05/19 美元 7.9962 0.0133 0.17 10.3169 6.0559
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 05/19 美元 12.3700 0.0200 0.16 12.3700 7.8700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 05/19 美元 12.3700 0.0200 0.16 12.3700 7.8700
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 美元 12.3700 0.0200 0.16 12.8900 8.2800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 人民幣 12.5300 0.0200 0.16 13.1500 8.5800
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/19 台幣 15.2873 0.0244 0.16 15.9708 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/19 台幣 15.2868 0.0243 0.16 15.9708 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/19 台幣 13.5297 0.0215 0.16 14.1944 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/19 台幣 13.5709 0.0215 0.16 14.2375 9.7997
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 美元 12.6200 0.0200 0.16 13.1500 8.4400
國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 05/20 台幣 6.4300 0.0100 0.16 10.2700 3.6400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 人民幣 6.5100 0.0100 0.15 10.2200 6.4100
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 台幣 6.5500 0.0100 0.15 10.1000 6.5100
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 澳幣 6.9500 0.0100 0.14 10.1200 6.8400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 澳幣 6.9500 0.0100 0.14 10.1200 6.8400
新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 05/20 台幣 13.9400 0.0200 0.14 17.5300 8.7900
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 05/19 美元 6.9700 0.0100 0.14 10.0100 5.0100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 05/19 美元 6.9700 0.0100 0.14 10.0100 5.0100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 美元 7.1900 0.0100 0.14 10.2000 7.0100
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 台幣 14.6200 0.0200 0.14 16.5400 7.8800
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 美元 7.3500 0.0100 0.14 10.3400 7.1100
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 05/19 台幣 7.6800 0.0100 0.13 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 05/19 台幣 7.6800 0.0100 0.13 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 05/19 美元 7.7200 0.0100 0.13 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 05/19 美元 7.7200 0.0100 0.13 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 05/19 台幣 8.4100 0.0100 0.12 10.0300 5.6900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 05/19 台幣 8.4100 0.0100 0.12 10.0300 5.7000
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 05/20 台幣 17.6200 0.0200 0.11 21.2700 6.0700
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 台幣 8.9400 0.0100 0.11 10.8600 6.7800
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 台幣 9.0400 0.0100 0.11 10.1200 8.0200
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 9.0700 0.0100 0.11 12.2600 6.3800
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 05/20 台幣 9.4300 0.0100 0.11 10.8200 6.2500
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 05/20 台幣 9.9100 0.0100 0.10 10.7100 9.6400
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 05/20 美元 11.0097 0.0110 0.10 18.6845 8.0525
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 05/20 美元 11.0106 0.0109 0.10 18.6851 8.0525
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 10.4100 0.0100 0.10 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 10.4100 0.0100 0.10 12.1100 9.2000
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 05/19 台幣 11.0600 0.0100 0.09 18.4600 6.3000
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/20 台幣 11.2500 0.0100 0.09 12.3000 7.3500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 美元 11.4200 0.0100 0.09 11.4800 7.7000
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 05/20 台幣 12.2000 0.0100 0.08 14.6500 9.3600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 05/20 台幣 12.2000 0.0100 0.08 14.6500 9.3600
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 12.3900 0.0100 0.08 14.1300 7.0900
復華華人世紀基金 復華投信 05/20 台幣 27.2900 0.0200 0.07 38.6800 9.9100
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/20 台幣 17.5300 0.0100 0.06 18.9900 8.7700
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/19 美元 15.1799 0.0078 0.05 15.1799 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/19 美元 13.4794 0.0067 0.05 13.4794 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/19 美元 13.4791 0.0066 0.05 13.4791 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/19 美元 15.1812 0.0074 0.05 15.1812 9.2318
統一全球新科技基金(美元) 統一投信 05/20 美元 42.9100 0.0200 0.05 49.3000 9.8300
街口全球時尚精品基金 街口投信 05/20 台幣 24.5000 0.0100 0.04 27.0800 5.7000
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 05/19 美元 0.3800 0.0000 0.00 13.7100 0.2800
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 日圓 9.3400 0.0000 0.00 10.0200 9.0000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 日圓 9.2000 0.0000 0.00 10.0800 8.9100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 日圓 9.5400 0.0000 0.00 10.0900 9.2400
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 05/20 美元 11.8300 0.0000 0.00 12.1100 6.3900
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 13.1300 0.0000 0.00 14.7500 7.4200
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 12.4100 0.0000 0.00 13.8200 7.1500
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 9.0700 0.0000 0.00 11.5400 6.4400
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 05/19 美元 11.3300 0.0000 0.00 11.3300 8.9800
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/19 台幣 12.8300 0.0000 0.00 14.9700 10.0000
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 10.9700 0.0000 0.00 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 10.9700 0.0000 0.00 17.5100 8.1900
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 05/20 人民幣 10.5300 0.0000 0.00 11.1700 8.7400
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 05/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 05/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 05/19 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 05/19 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 05/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 05/19 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 05/19 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 05/20 台幣 40.2400 -0.0100 -0.02 50.2000 9.9100
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 05/20 台幣 37.5200 -0.0100 -0.03 42.7400 9.8600
PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 05/20 台幣 32.1800 -0.0100 -0.03 35.1200 5.7700
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 05/19 台幣 16.5600 -0.0100 -0.06 19.1900 7.5200
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 05/19 台幣 56.9000 -0.0400 -0.07 64.6700 5.8200
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/19 台幣 13.7500 -0.0100 -0.07 14.8400 9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 05/19 台幣 13.7500 -0.0100 -0.07 14.8400 9.9200
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 05/19 台幣 13.6400 -0.0100 -0.07 15.5000 10.0000
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 人民幣 6.0412 -0.0046 -0.08 9.9818 5.9833
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 人民幣 9.5854 -0.0073 -0.08 11.1575 7.5096
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 人民幣 9.5293 -0.0073 -0.08 11.0927 7.4661
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 人民幣 5.9364 -0.0046 -0.08 10.0556 5.8796
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 12.4700 -0.0100 -0.08 15.2100 7.1000
第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 46.8400 -0.0400 -0.09 53.4200 9.4000
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 05/20 美元 23.2600 -0.0200 -0.09 26.4200 9.4300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 05/20 美元 10.5700 -0.0100 -0.09 11.0400 9.0100
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 05/20 美元 18.2776 -0.0180 -0.10 19.4066 10.3007
安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 05/19 台幣 10.0900 -0.0100 -0.10 11.8600 4.2800
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 05/20 台幣 10.0400 -0.0100 -0.10 11.0900 7.4100
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 05/20 美元 18.1212 -0.0183 -0.10 19.2635 8.3524
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 05/19 台幣 9.6300 -0.0100 -0.10 11.1600 6.5400
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 05/19 美元 9.5700 -0.0100 -0.10 10.7500 6.1900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 南非幣 8.9100 -0.0100 -0.11 10.5700 8.1200
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/29 美元 8.1620 -0.0096 -0.12 10.0417 5.8369
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 南非幣 8.3200 -0.0100 -0.12 10.4000 7.8500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 美元 8.1700 -0.0100 -0.12 10.5500 7.8100
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 05/20 台幣 15.9800 -0.0200 -0.13 17.7400 9.9500
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 05/20 美元 15.0805 -0.0189 -0.13 15.5969 7.8390
第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 05/20 美元 15.0803 -0.0189 -0.13 15.5965 7.8392
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 台幣 7.7900 -0.0100 -0.13 10.3800 7.7500
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 美元 7.7800 -0.0100 -0.13 10.5500 6.9900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 人民幣 7.6100 -0.0100 -0.13 10.6300 7.4200
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 15.1700 -0.0200 -0.13 16.2000 7.2200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 15.1700 -0.0200 -0.13 16.1900 7.2200
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/20 台幣 7.3800 -0.0100 -0.14 10.1600 7.3600
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 05/19 美元 14.6100 -0.0200 -0.14 15.3000 10.0000
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 人民幣 7.2900 -0.0100 -0.14 10.7600 7.0800
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 7.2500 -0.0100 -0.14 10.2300 6.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 7.2500 -0.0100 -0.14 10.2300 6.1500
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 美元 6.6599 -0.0092 -0.14 10.1664 6.4617
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 美元 6.2241 -0.0086 -0.14 10.0303 6.0392
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 05/19 澳幣 8.9529 -0.0124 -0.14 11.0370 8.7514
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 美元 9.2321 -0.0128 -0.14 10.6378 7.2960
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 05/19 澳幣 8.9756 -0.0125 -0.14 11.0447 8.7736
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 美元 9.5233 -0.0133 -0.14 10.9718 7.5251
華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 05/20 台幣 21.1300 -0.0300 -0.14 24.1400 5.2900
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 台幣 7.0300 -0.0100 -0.14 10.4100 6.8900
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 05/19 南非幣 14.0300 -0.0200 -0.14 14.6800 7.0300
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 05/19 美元 13.9900 -0.0200 -0.14 14.1700 9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 05/19 美元 13.9900 -0.0200 -0.14 14.1700 9.9200
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/19 美元 13.7500 -0.0200 -0.15 14.7900 10.0000
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 13.7400 -0.0200 -0.15 14.5300 6.6900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 13.7400 -0.0200 -0.15 14.5300 6.6900
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 05/20 南非幣 6.7500 -0.0100 -0.15 11.0300 5.4500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/19 人民幣 13.2000 -0.0200 -0.15 13.4300 9.8100
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/19 人民幣 13.2000 -0.0200 -0.15 13.4300 9.8100
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 05/19 美元 13.1100 -0.0200 -0.15 13.8500 7.1600
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 6.3900 -0.0100 -0.16 10.0200 6.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 6.3900 -0.0100 -0.16 10.0200 6.0900
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 05/19 台幣 12.5500 -0.0200 -0.16 13.8600 7.4200
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 台幣 6.2300 -0.0100 -0.16 10.3700 6.2100
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 05/19 澳幣 12.4300 -0.0200 -0.16 13.1900 6.9100
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/20 台幣 24.3100 -0.0400 -0.16 27.0500 7.2500
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 05/19 美元 12.1200 -0.0200 -0.16 12.2500 8.7600
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 05/20 台幣 35.6700 -0.0600 -0.17 41.9700 6.2500
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 05/19 人民幣 11.8600 -0.0200 -0.17 12.6300 7.0700
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 05/19 台幣 11.5600 -0.0200 -0.17 12.7400 7.3700
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 05/20 美元 28.6800 -0.0500 -0.17 30.2500 9.2200
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 05/20 美元 17.1200 -0.0300 -0.17 17.8200 7.8900
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 台幣 5.6800 -0.0100 -0.18 10.0200 5.6600
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 05/20 美元 11.2200 -0.0200 -0.18 11.7300 7.5500
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 05/20 人民幣 10.9800 -0.0200 -0.18 12.2200 7.7200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 05/20 人民幣 10.9800 -0.0200 -0.18 11.5400 9.1800
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 05/19 台幣 10.6300 -0.0200 -0.19 12.4200 6.2300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 05/19 台幣 10.6300 -0.0200 -0.19 12.4200 6.2300
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 05/20 人民幣 10.6300 -0.0200 -0.19 11.6700 8.9400
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 05/20 美元 10.4800 -0.0200 -0.19 12.1800 7.8700
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 05/19 南非幣 10.4200 -0.0200 -0.19 11.2000 5.7600
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 05/20 台幣 10.4100 -0.0200 -0.19 11.3400 9.3900
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 15.5300 -0.0300 -0.19 17.4300 8.5300
第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 15.5300 -0.0300 -0.19 17.4300 8.5300
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 05/20 台幣 10.1900 -0.0200 -0.20 11.8200 7.6800
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 05/19 美元 9.8000 -0.0200 -0.20 10.5500 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 05/19 美元 9.8000 -0.0200 -0.20 10.5500 5.7200
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 14.4700 -0.0300 -0.21 16.6200 7.3400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 14.4700 -0.0300 -0.21 16.6200 7.3400
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 05/20 人民幣 19.1800 -0.0400 -0.21 21.5600 8.8700
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 05/20 人民幣 13.7300 -0.0300 -0.22 13.9500 6.9100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 05/19 人民幣 9.1400 -0.0200 -0.22 10.0800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 05/19 人民幣 9.1400 -0.0200 -0.22 10.0800 5.7200
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 05/20 台幣 18.2300 -0.0400 -0.22 21.0500 10.9500
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 05/20 台幣 18.2300 -0.0400 -0.22 21.0500 8.5900
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 05/19 南非幣 13.6300 -0.0300 -0.22 14.2200 6.9300
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 13.2700 -0.0300 -0.23 15.2400 7.4900
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 台幣 8.8200 -0.0200 -0.23 10.8600 7.4000
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 日圓 8.8100 -0.0200 -0.23 10.0200 8.4000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 05/19 澳幣 8.8000 -0.0200 -0.23 10.1000 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 05/19 澳幣 8.8000 -0.0200 -0.23 10.1000 5.5200
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 05/20 日圓 8.7700 -0.0200 -0.23 10.0200 8.3600
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 05/19 美元 13.1100 -0.0300 -0.23 13.8500 7.1600
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 26.0100 -0.0600 -0.23 29.8800 8.9900
復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 05/20 美元 29.9900 -0.0700 -0.23 34.0100 9.9200
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 05/19 澳幣 12.7700 -0.0300 -0.23 13.5400 6.9200
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/20 台幣 8.4200 -0.0200 -0.24 10.3800 7.0700
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 05/19 美元 16.7800 -0.0400 -0.24 18.9000 7.6600
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/20 人民幣 29.3000 -0.0700 -0.24 30.8400 9.2000
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 05/20 美元 11.1535 -0.0271 -0.24 13.8554 9.2305
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 05/20 美元 14.3851 -0.0350 -0.24 17.8689 9.7805
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 05/19 人民幣 12.2300 -0.0300 -0.24 12.9300 7.1200
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 05/20 美元 9.7620 -0.0250 -0.26 10.9020 6.0270
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 05/20 台幣 15.6100 -0.0400 -0.26 16.5000 8.0100
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 05/20 美元 23.3816 -0.0603 -0.26 24.8604 8.5387
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 05/20 美元 23.3787 -0.0603 -0.26 24.8566 8.5370
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 11.2700 -0.0300 -0.27 12.4400 6.9700
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 05/20 台幣 26.1700 -0.0700 -0.27 29.9500 9.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 美元 11.1900 -0.0300 -0.27 12.1300 6.7900
PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 05/20 台幣 11.1600 -0.0300 -0.27 12.9000 3.9600
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 7.2900 -0.0200 -0.27 10.5600 6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 7.2900 -0.0200 -0.27 10.5600 6.3100
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 05/20 台幣 14.4400 -0.0400 -0.28 16.8100 9.8600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 05/20 人民幣 10.7400 -0.0300 -0.28 11.8000 9.0300
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 南非幣 7.1600 -0.0200 -0.28 10.4400 6.3700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/20 南非幣 7.1600 -0.0200 -0.28 10.4400 6.3700
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 05/20 台幣 14.3000 -0.0400 -0.28 16.4600 12.5200
新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 05/20 台幣 17.8300 -0.0500 -0.28 21.5900 8.5100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 05/19 南非幣 10.4100 -0.0300 -0.29 11.2000 5.7600
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 13.8500 -0.0400 -0.29 15.6800 8.2500
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 05/20 台幣 17.0000 -0.0500 -0.29 19.1100 8.0100
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/20 台幣 29.5000 -0.0900 -0.30 33.4100 5.2600
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 05/20 美元 47.9357 -0.1490 -0.31 52.5038 17.6204
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 05/20 台幣 9.5700 -0.0300 -0.31 10.7600 5.8700
復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 05/20 台幣 28.2100 -0.0900 -0.32 34.7200 9.7100
新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 05/20 美元 18.1200 -0.0600 -0.33 20.5300 8.6400
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 05/19 台幣 8.8200 -0.0300 -0.34 10.4300 7.4800
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 05/19 台幣 8.8200 -0.0300 -0.34 10.4300 7.4900
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 05/20 台幣 14.6700 -0.0500 -0.34 16.3100 7.0800
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 22.8400 -0.0800 -0.35 26.3500 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 22.8300 -0.0800 -0.35 26.3400 8.3700
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 05/20 台幣 11.3800 -0.0400 -0.35 13.2600 8.0200
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 05/20 人民幣 11.3600 -0.0400 -0.35 12.6000 6.8900
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 05/20 美元 25.2755 -0.0972 -0.38 25.3727 11.7420
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 05/20 美元 25.3022 -0.0973 -0.38 25.3995 9.9413
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 05/20 美元 10.2800 -0.0400 -0.39 11.2600 6.5100
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 05/20 台幣 48.4700 -0.1900 -0.39 57.6500 9.3800
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 05/20 美元 10.1900 -0.0400 -0.39 11.1900 6.5500
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 05/19 人民幣 9.4918 -0.0385 -0.40 10.4440 7.5924
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 05/19 人民幣 9.4954 -0.0386 -0.40 10.4460 7.5919
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 05/20 人民幣 11.3500 -0.0500 -0.44 12.5900 6.8900
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 05/20 台幣 10.9900 -0.0500 -0.45 12.9700 7.0900
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 23.7900 -0.1100 -0.46 25.2500 9.9100
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 05/19 美元 9.3923 -0.0436 -0.46 10.2376 7.2964
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 05/19 美元 9.3920 -0.0437 -0.46 10.2364 7.2958
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 05/20 台幣 12.3700 -0.0600 -0.48 14.4300 9.8600
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 05/20 美元 10.1800 -0.0500 -0.49 11.1900 6.5500
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 05/20 台幣 23.7800 -0.1200 -0.50 25.2600 11.2800
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 05/19 台幣 16.6400 -0.0900 -0.54 20.1800 8.4200
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 05/19 台幣 16.6400 -0.0900 -0.54 20.1800 8.4200
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 05/20 台幣 10.9800 -0.0600 -0.54 12.9700 7.0900
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 05/19 人民幣 14.6400 -0.0800 -0.54 15.8800 7.9200
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 05/20 南非幣 10.6500 -0.0600 -0.56 11.6600 9.1000
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 05/19 台幣 14.1100 -0.0800 -0.56 16.1500 7.8300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 05/19 台幣 14.1000 -0.0800 -0.56 16.1400 7.8300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 05/19 美元 13.6100 -0.0800 -0.58 14.6600 7.5500
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 05/19 人民幣 16.4200 -0.1000 -0.61 18.5400 8.6800
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 05/19 澳幣 14.7100 -0.0900 -0.61 16.8300 8.2800
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 05/19 人民幣 14.6000 -0.0900 -0.61 15.8400 7.8900
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 05/19 南非幣 18.9500 -0.1200 -0.63 21.2100 8.7800
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 05/19 美元 17.1300 -0.1100 -0.64 19.1400 8.6700
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 05/19 美元 17.1300 -0.1100 -0.64 19.1400 8.6700
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 05/19 澳幣 9.1314 -0.0589 -0.64 10.4035 7.0084
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 05/19 澳幣 9.0859 -0.0587 -0.64 10.3971 6.9904
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 05/20 南非幣 10.6500 -0.0700 -0.65 11.6700 9.1000
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 05/19 美元 13.6100 -0.0900 -0.66 14.6700 7.5500
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 05/19 人民幣 16.4100 -0.1100 -0.67 18.5300 8.6800
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 05/19 澳幣 14.7000 -0.1000 -0.68 16.8300 8.2800
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 05/19 南非幣 18.9400 -0.1300 -0.68 21.2000 8.7700
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 05/19 日圓 9.0814 -0.0950 -1.04 10.6969 7.1219
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 05/19 日圓 9.0631 -0.0949 -1.04 10.6808 7.1117
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/20 南非幣 16.2300 -0.1700 -1.04 17.7100 7.7400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/20 南非幣 16.2400 -0.1800 -1.10 17.7200 7.7400
復華全球消費基金(美元) 復華投信 05/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 05/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 05/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 05/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 05/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 05/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 05/19 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 05/19 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 05/19 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 05/19 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 05/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 05/19 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 05/19 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 05/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/19 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 05/19 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 05/19 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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