首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 01/20 台幣 7.1800 0.1300 1.84 11.3200 3.4700
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 01/20 美元 0.2395 0.0041 1.74 0.2631 0.1587
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 01/20 人民幣 11.4200 0.1300 1.15 13.4500 7.8200
元大新中國基金(美元) 元大投信 01/20 美元 10.7230 0.1170 1.10 13.0310 7.3210
元大新中國基金(台幣) 元大投信 01/20 台幣 10.3700 0.1100 1.07 13.1500 6.9700
元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 01/17 台幣 9.0100 0.0700 0.78 10.2400 6.2300
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/17 台幣 6.7300 0.0500 0.75 10.2400 5.2700
國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 01/17 澳幣 0.5810 0.0040 0.69 0.5810 0.3971
凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 01/17 台幣 14.3100 0.0900 0.63 14.3100 9.8400
新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 01/17 台幣 11.1300 0.0700 0.63 11.1300 9.4000
新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 01/17 美元 11.4000 0.0700 0.62 11.4000 9.1700
野村全球品牌基金 野村投信 01/17 台幣 31.1000 0.1900 0.61 31.1000 6.7400
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 11.6600 0.0700 0.60 11.6600 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 11.6600 0.0700 0.60 11.6600 8.1900
野村環球基金(美元) 野村投信 01/17 美元 15.4200 0.0900 0.59 15.4200 9.9200
國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 01/17 美元 0.1718 0.0010 0.59 0.2025 0.1508
國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 01/17 台幣 5.2200 0.0300 0.58 10.2700 4.7200
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/17 台幣 8.7100 0.0500 0.58 10.2900 7.9700
野村環球基金(台幣) 野村投信 01/17 台幣 20.9700 0.1200 0.58 20.9700 5.5100
凱基護城河基金(美元) 凱基投信 01/17 美元 14.4133 0.0819 0.57 14.4133 9.7398
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 01/20 人民幣 10.6600 0.0600 0.57 10.6800 9.9000
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 01/20 台幣 10.7700 0.0600 0.56 10.7700 9.9400
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 01/17 台幣 12.6600 0.0700 0.56 12.6600 9.0400
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 01/20 美元 11.1000 0.0600 0.54 11.1000 10.0100
日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 01/17 台幣 11.3700 0.0600 0.53 11.3700 9.9300
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 01/17 美元 25.0444 0.1321 0.53 25.0444 17.6204
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 01/17 台幣 25.1300 0.1300 0.52 25.1300 9.3800
日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 01/17 美元 11.7000 0.0600 0.52 11.7000 9.7600
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/17 台幣 11.9000 0.0600 0.51 11.9300 9.9100
野村環球基金(人民幣) 野村投信 01/17 人民幣 19.8300 0.1000 0.51 19.8300 9.7100
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 01/17 台幣 12.1900 0.0600 0.49 12.1900 9.4500
元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 01/17 台幣 10.4000 0.0500 0.48 11.2100 8.9600
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/17 台幣 17.0000 0.0800 0.47 17.0000 5.2600
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 台幣 10.6500 0.0500 0.47 10.7000 9.3400
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 01/17 人民幣 10.6900 0.0500 0.47 10.6900 9.8000
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/17 美元 15.0800 0.0700 0.47 15.0800 8.9900
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 台幣 13.1600 0.0600 0.46 17.6700 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 01/21 美元 11.7740 0.0535 0.46 11.7740 8.0525
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 01/21 美元 11.7737 0.0534 0.46 11.7737 8.0525
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/17 美元 9.0610 0.0410 0.45 10.9020 8.0070
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 01/20 人民幣 15.5400 0.0700 0.45 15.6700 9.2400
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 美元 11.2600 0.0500 0.45 11.5900 9.5900
凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 01/17 台幣 11.3000 0.0500 0.44 11.7500 9.4200
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 人民幣 11.4900 0.0500 0.44 11.9300 8.4000
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 01/21 台幣 23.0700 0.1000 0.44 23.0700 6.2500
凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 01/17 美元 12.1386 0.0512 0.42 12.4993 9.6438
國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 01/17 台幣 11.9200 0.0500 0.42 11.9500 9.5600
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 台幣 20.1600 0.0800 0.40 20.3200 8.5000
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 01/17 美元 12.6100 0.0500 0.40 12.6100 9.8800
凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 01/20 美元 14.0489 0.0554 0.40 14.4819 8.7170
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 01/17 台幣 10.3400 0.0400 0.39 10.3400 8.0100
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 01/17 美元 10.4900 0.0400 0.38 10.4900 7.8900
凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 01/20 台幣 13.4600 0.0500 0.37 13.5900 9.4400
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/17 人民幣 16.2000 0.0600 0.37 16.2000 9.2000
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 台幣 10.9600 0.0400 0.37 10.9700 9.2400
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 01/21 美元 15.1300 0.0500 0.33 15.1300 9.4300
國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 01/17 美元 0.3973 0.0013 0.33 0.3973 0.3033
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 人民幣 13.1700 0.0400 0.30 13.1700 8.2900
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 01/17 台幣 13.6200 0.0400 0.29 13.6200 9.8600
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 13.1757 0.0387 0.29 13.3041 8.8900
華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 01/17 台幣 10.2200 0.0300 0.29 10.6100 5.3800
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 9.6118 0.0282 0.29 10.0098 7.6825
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 10.5747 0.0310 0.29 10.6026 8.0950
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 11.5116 0.0337 0.29 12.5869 8.8100
瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 01/17 台幣 7.7700 0.0200 0.26 10.0200 3.6400
凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 01/17 人民幣 12.4500 0.0300 0.24 12.6300 9.7300
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 01/20 台幣 18.2600 0.0400 0.22 29.0800 9.9900
凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 01/17 美元 13.6624 0.0293 0.21 13.6624 9.7805
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/17 台幣 10.2200 0.0200 0.20 10.4100 9.2400
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/20 台幣 10.2400 0.0200 0.20 11.1500 8.3900
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/17 美元 10.4600 0.0200 0.19 10.4600 9.2000
國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 01/17 人民幣 2.7256 0.0052 0.19 2.7619 2.0523
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 01/20 美元 0.5274 0.0010 0.19 0.5274 0.3716
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/17 人民幣 10.6700 0.0200 0.19 10.6700 9.4300
匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 01/20 台幣 5.3800 0.0100 0.19 12.0800 3.4700
華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 01/17 美元 10.8100 0.0200 0.19 10.8100 8.1300
華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 01/17 台幣 10.8300 0.0200 0.19 10.8500 8.3800
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/20 美元 10.8600 0.0200 0.18 12.1500 8.1200
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 01/17 台幣 10.9000 0.0200 0.18 10.9200 9.3600
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 01/17 美元 11.2000 0.0200 0.18 11.2000 9.3200
中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 01/17 台幣 11.3400 0.0200 0.18 11.3400 9.1600
中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 01/17 美元 11.3500 0.0200 0.18 11.3500 8.9000
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 01/17 人民幣 11.4600 0.0200 0.17 11.4600 9.5600
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 01/17 人民幣 11.4600 0.0200 0.17 11.4600 9.2800
台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 01/17 台幣 11.8200 0.0200 0.17 11.8200 8.5900
新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 01/21 台幣 11.8400 0.0200 0.17 12.2800 9.6100
保德信全球消費商機基金 保德信投信 01/21 台幣 20.5500 0.0300 0.15 20.5500 5.7700
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 01/20 台幣 14.8600 0.0200 0.13 14.8600 6.3000
匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 01/20 台幣 8.7300 0.0100 0.11 11.9800 5.2400
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/21 台幣 9.1700 0.0100 0.11 10.2000 7.0900
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/20 台幣 9.2200 0.0100 0.11 10.3000 8.3800
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/20 美元 9.2700 0.0100 0.11 10.6400 8.1900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 人民幣 9.8900 0.0100 0.10 10.0200 9.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 人民幣 9.8900 0.0100 0.10 10.0200 9.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 美元 9.9700 0.0100 0.10 10.0000 9.0200
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 美元 9.9700 0.0100 0.10 10.0000 9.0200
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/21 台幣 10.0600 0.0100 0.10 10.5800 7.6100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 南非幣 10.4100 0.0100 0.10 10.4400 9.4100
台新智慧生活基金(美元) 台新投信 01/17 美元 11.8271 0.0113 0.10 11.8271 8.3524
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 美元 10.8900 0.0100 0.09 10.8900 9.2300
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 01/21 台幣 11.0100 0.0100 0.09 11.0100 9.6600
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 01/21 台幣 11.0100 0.0100 0.09 11.0100 9.6600
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 人民幣 11.3500 0.0100 0.09 11.5700 9.7900
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 11.6800 0.0100 0.09 11.6800 9.9700
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/17 人民幣 12.9900 0.0100 0.08 13.2100 10.0000
保德信全球基礎建設基金 保德信投信 01/21 台幣 14.6500 0.0100 0.07 14.6500 4.9500
復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 01/21 台幣 16.0700 0.0100 0.06 17.3800 9.7100
景順全球科技基金 景順投信 01/20 台幣 27.1400 0.0100 0.04 37.2900 5.8200
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.0800 0.0000 0.00 10.3800 9.2200
合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 01/20 台幣 10.1400 0.0000 0.00 11.1900 8.0800
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.5500 0.0000 0.00 10.8600 9.6500
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 9.8800 0.0000 0.00 10.4200 9.0200
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 8.8800 0.0000 0.00 10.0200 8.5700
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 01/21 美元 17.2100 0.0000 0.00 18.5300 9.9200
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/20 台幣 10.1600 0.0000 0.00 10.4800 8.8400
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/17 台幣 8.8400 0.0000 0.00 10.5200 7.6100
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/17 美元 8.8600 0.0000 0.00 10.7300 7.4100
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 台幣 11.1200 0.0000 0.00 11.2500 9.7000
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 台幣 10.1800 0.0000 0.00 10.5600 9.4800
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 台幣 10.1800 0.0000 0.00 10.5600 9.4800
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/20 美元 10.2200 0.0000 0.00 10.8100 8.6500
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/17 南非幣 10.4100 0.0000 0.00 10.4400 9.4100
兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 01/20 台幣 15.6100 0.0000 0.00 22.0900 8.8200
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 台幣 10.7100 0.0000 0.00 10.8600 9.1600
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/21 台幣 12.6600 0.0000 0.00 12.6600 9.3800
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 人民幣 11.7400 0.0000 0.00 12.0500 9.4800
保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 01/21 台幣 35.3700 0.0000 0.00 39.2700 9.6200
第一金全球大趨勢基金 第一金投信 01/21 台幣 27.4100 0.0000 0.00 27.4100 9.4000
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 01/21 人民幣 11.4300 0.0000 0.00 11.4300 9.6200
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 01/21 人民幣 11.4300 0.0000 0.00 11.4300 9.6200
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 01/21 澳幣 11.3600 0.0000 0.00 11.3600 9.6400
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 01/21 澳幣 11.3600 0.0000 0.00 11.3600 9.6400
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 01/21 南非幣 11.6300 0.0000 0.00 11.6300 9.6500
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 01/21 南非幣 11.6400 0.0000 0.00 11.6400 9.6500
統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 01/17 台幣 16.8300 0.0000 0.00 16.8500 9.9100
統一全球新科技基金(美元) 統一投信 01/17 美元 18.0800 0.0000 0.00 18.1100 9.8300
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 16.2000 0.0000 0.00 16.2000 11.2800
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 11.6700 0.0000 0.00 11.6700 9.9700
新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 01/21 美元 12.4900 0.0000 0.00 12.6200 9.6700
保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
景順全球康健基金 景順投信 01/20 台幣 21.5600 -0.0100 -0.05 21.5700 8.5800
野村全球生技醫療基金 野村投信 01/17 台幣 18.3200 -0.0100 -0.05 20.0400 6.6300
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 16.1900 -0.0100 -0.06 16.2000 9.9100
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 10.7805 -0.0085 -0.08 10.7890 9.5423
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 10.7181 -0.0085 -0.08 10.7266 9.4873
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 9.2052 -0.0073 -0.08 10.0556 8.6962
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 9.3678 -0.0075 -0.08 10.0000 8.8495
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 01/21 美元 12.0231 -0.0097 -0.08 12.0328 9.7752
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 01/21 美元 12.0249 -0.0097 -0.08 12.0346 9.7767
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/21 人民幣 12.1400 -0.0100 -0.08 12.1500 9.9900
日盛全球抗暖化基金 日盛投信 01/21 台幣 12.1100 -0.0100 -0.08 12.1200 6.0700
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/21 人民幣 11.8400 -0.0100 -0.08 11.8500 9.9300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 11.5200 -0.0100 -0.09 11.5300 9.0000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 11.5200 -0.0100 -0.09 11.5300 8.9900
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 美元 11.4500 -0.0100 -0.09 12.0200 9.4600
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 01/21 美元 11.4100 -0.0100 -0.09 11.4200 9.6500
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 01/21 美元 11.4100 -0.0100 -0.09 11.4200 9.6500
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/21 台幣 11.0600 -0.0100 -0.09 11.0700 9.5600
保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 01/21 美元 10.9700 -0.0100 -0.09 11.3700 8.2900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 台幣 10.3300 -0.0100 -0.10 10.3400 8.5500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 台幣 10.3300 -0.0100 -0.10 10.3400 8.5500
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/17 台幣 10.0500 -0.0100 -0.10 10.1600 9.9100
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 澳幣 9.8900 -0.0100 -0.10 10.1200 8.9500
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 澳幣 9.8900 -0.0100 -0.10 10.1200 8.9500
摩根全球α基金 摩根投信 01/21 台幣 19.6900 -0.0200 -0.10 19.8000 7.2500
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.7400 -0.0100 -0.10 10.3700 9.4100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 9.6400 -0.0100 -0.10 10.2200 8.8200
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 9.4900 -0.0100 -0.11 10.1900 8.7700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 9.4000 -0.0100 -0.11 10.1000 8.6900
元大全球農業商機基金 元大投信 01/17 台幣 17.8200 -0.0200 -0.11 18.4500 9.4700
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 14.0100 -0.0200 -0.14 15.0100 9.8200
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 01/21 美元 17.3360 -0.0257 -0.15 17.3617 9.9413
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 01/21 美元 17.3353 -0.0257 -0.15 17.3610 11.7420
兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 01/20 台幣 33.2900 -0.0500 -0.15 45.7800 9.8200
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 9.8902 -0.0176 -0.18 10.1664 9.2201
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.4923 -0.0187 -0.18 10.5110 9.2653
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.8217 -0.0193 -0.18 10.8410 9.5560
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 9.2432 -0.0165 -0.18 10.0303 8.6172
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/21 台幣 11.0400 -0.0200 -0.18 11.0600 9.5500
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/17 美元 10.4200 -0.0200 -0.19 10.5000 9.8800
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 9.9700 -0.0200 -0.20 10.3400 8.9800
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/17 台幣 9.9100 -0.0200 -0.20 10.1600 9.8100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 9.8200 -0.0200 -0.20 10.2000 8.8600
安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 01/21 台幣 9.7700 -0.0200 -0.20 18.4600 6.3000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 01/21 美元 12.3694 -0.0255 -0.21 12.3949 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 美元 11.0965 -0.0229 -0.21 11.1194 8.8609
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 01/21 美元 12.3672 -0.0256 -0.21 12.3928 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 美元 11.0964 -0.0232 -0.21 11.1196 8.8621
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 01/21 台幣 14.0300 -0.0300 -0.21 15.0100 10.6000
復華全球消費基金(台幣) 復華投信 01/21 台幣 13.9300 -0.0300 -0.21 14.3800 9.0800
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.2400 -0.0200 -0.22 10.6900 7.5900
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/21 美元 11.7100 -0.0300 -0.26 11.7400 9.8700
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 11.5600 -0.0300 -0.26 12.3500 9.1000
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/21 美元 11.4800 -0.0300 -0.26 11.5100 9.6800
保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 01/21 台幣 30.1700 -0.0800 -0.26 30.8900 9.8600
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 01/21 美元 11.1900 -0.0300 -0.27 11.2200 9.0600
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 01/21 美元 15.2801 -0.0449 -0.29 15.7640 11.2230
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 01/21 美元 15.2597 -0.0450 -0.29 16.6784 9.9410
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.5600 -0.0300 -0.31 10.0000 7.5300
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 台幣 10.5842 -0.0355 -0.33 10.6197 8.9853
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 台幣 9.8925 -0.0332 -0.33 10.2429 8.6756
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 01/21 台幣 11.0200 -0.0400 -0.36 11.0600 9.1700
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 01/17 人民幣 19.1600 -0.0700 -0.36 19.2900 9.9300
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 12.6538 -0.0472 -0.37 13.9177 9.2454
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 8.7398 -0.0326 -0.37 10.0000 6.9880
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.0854 -0.0377 -0.37 12.0176 8.0638
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 9.3033 -0.0348 -0.37 10.0000 7.1237
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 台幣 9.7400 -0.0400 -0.41 10.0500 8.6300
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/21 台幣 11.1200 -0.0500 -0.45 11.1700 9.2600
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 美元 10.0179 -0.0463 -0.46 10.6903 8.5455
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 美元 10.7159 -0.0496 -0.46 10.7715 8.8492
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 美元 10.9200 -0.0600 -0.55 11.5700 9.4200
復華全球原物料基金 復華投信 01/21 台幣 9.0000 -0.0500 -0.55 11.4500 7.3300
安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 01/21 台幣 8.8500 -0.0500 -0.56 11.7600 4.9000
群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 01/21 人民幣 9.8846 -0.0562 -0.57 11.4600 6.0195
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 01/21 人民幣 11.1461 -0.0634 -0.57 11.2095 6.7874
安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 01/21 台幣 13.2500 -0.0800 -0.60 13.3300 4.5700
復華華人世紀基金 復華投信 01/21 台幣 21.7600 -0.1400 -0.64 21.9000 9.9100
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 01/21 美元 12.2600 -0.0800 -0.65 12.3400 9.6100
街口全球時尚精品基金 街口投信 01/20 台幣 18.5600 -0.1300 -0.70 18.6900 5.7000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 01/20 人民幣 2.8400 -0.0200 -0.70 3.0800 1.6000
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 01/21 台幣 36.8300 -0.2800 -0.75 45.4200 9.1600
華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 01/20 台幣 18.1400 -0.1400 -0.77 18.2800 5.2900
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 台幣 11.2079 -0.0866 -0.77 11.2945 8.5749
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 台幣 11.1006 -0.0858 -0.77 11.1864 8.5540
宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 01/20 台幣 12.5900 -0.1000 -0.79 13.5700 5.1600
安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 01/21 美元 10.0600 -0.0900 -0.89 11.7800 7.6200
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 美元 11.0674 -0.0996 -0.89 11.1670 8.2922
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 美元 11.1578 -0.1005 -0.89 11.2583 8.3117
保德信全球資源基金 保德信投信 01/21 台幣 7.1300 -0.0700 -0.97 12.4000 5.0200
安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 01/21 台幣 7.7200 -0.0800 -1.03 11.8600 6.7400
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 01/21 台幣 10.5800 -0.1200 -1.12 10.7000 6.6600
群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 01/21 台幣 10.1100 -0.1200 -1.17 22.6400 6.3600
群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 01/21 美元 10.1944 -0.1285 -1.24 10.3229 6.2277
群益中國新機會基金(美元) 群益投信 01/21 美元 10.8978 -0.1374 -1.25 22.7247 6.6586
永豐主流品牌基金 永豐投信 01/20 台幣 21.0900 -0.3000 -1.40 21.3900 4.5700
摩根龍揚基金 摩根投信 01/21 台幣 37.8500 -0.7700 -1.99 38.7900 8.9400
復華全球消費基金(美元) 復華投信 01/21 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 01/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 01/20 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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