富邦大中華成長基金(美元) |
富邦投信 |
02/07 |
美元 |
0.2716 |
0.0061 |
2.30 |
0.4373 |
0.1587 |
富邦大中華成長基金(台幣) |
富邦投信 |
02/07 |
台幣 |
8.9000 |
0.1800 |
2.06 |
12.2100 |
3.4700 |
宏利精選中華基金(台幣) |
宏利投信 |
02/07 |
台幣 |
11.1500 |
0.1400 |
1.27 |
19.0300 |
5.1600 |
摩根龍揚基金-數位型 |
摩根投信 |
02/07 |
台幣 |
12.0200 |
0.1500 |
1.26 |
12.9800 |
9.8200 |
摩根龍揚基金-累積型 |
摩根投信 |
02/07 |
台幣 |
41.2000 |
0.5100 |
1.25 |
65.4100 |
8.9400 |
宏利精選中華基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
人民幣 |
2.5900 |
0.0300 |
1.17 |
4.4400 |
1.6000 |
群益中國新機會基金(人民幣) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
6.2167 |
0.0717 |
1.17 |
16.5814 |
5.4467 |
群益中國新機會基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
7.0098 |
0.0808 |
1.17 |
18.6973 |
6.1417 |
群益中國新機會基金N類型(美元) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
6.0747 |
0.0688 |
1.15 |
18.2984 |
5.3964 |
群益中國新機會基金(美元) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
6.4937 |
0.0735 |
1.14 |
22.7247 |
5.7686 |
群益中國新機會基金N類型(台幣) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
6.8900 |
0.0700 |
1.03 |
17.9400 |
5.8400 |
群益中國新機會基金(台幣) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
6.5800 |
0.0600 |
0.92 |
22.6400 |
5.5700 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
02/07 |
人民幣 |
11.9500 |
0.0700 |
0.59 |
12.0800 |
8.2700 |
元大新中國基金(人民幣) |
元大投信 |
02/07 |
人民幣 |
11.9200 |
0.0600 |
0.51 |
15.8700 |
7.8200 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
02/07 |
美元 |
10.3800 |
0.0400 |
0.39 |
10.5300 |
7.1700 |
元大新中國基金(美元) |
元大投信 |
02/07 |
美元 |
10.5290 |
0.0330 |
0.31 |
15.8450 |
7.3210 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
02/07 |
美元 |
10.3800 |
0.0300 |
0.29 |
10.5300 |
7.1700 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
統一投信 |
02/07 |
美元 |
20.8200 |
0.0600 |
0.29 |
22.7000 |
8.7600 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) |
統一投信 |
02/07 |
人民幣 |
21.2200 |
0.0600 |
0.28 |
21.8700 |
8.7200 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
02/07 |
美元 |
12.5694 |
0.0260 |
0.21 |
12.5694 |
9.2318 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
02/07 |
美元 |
13.9794 |
0.0289 |
0.21 |
13.9794 |
9.2318 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
02/07 |
美元 |
13.9778 |
0.0289 |
0.21 |
13.9778 |
9.2318 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
02/07 |
美元 |
12.5692 |
0.0259 |
0.21 |
12.5692 |
9.2318 |
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.3300 |
0.0200 |
0.19 |
10.9600 |
8.5100 |
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.3300 |
0.0200 |
0.19 |
10.9600 |
8.5100 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
美元 |
8.2234 |
0.0149 |
0.18 |
10.1227 |
7.4368 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
美元 |
8.2204 |
0.0143 |
0.17 |
10.1227 |
7.4356 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
美元 |
9.0369 |
0.0157 |
0.17 |
10.1227 |
7.7534 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
美元 |
9.0442 |
0.0157 |
0.17 |
10.1227 |
7.7535 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
02/07 |
南非幣 |
11.7500 |
0.0200 |
0.17 |
12.2800 |
8.5300 |
統一全球新科技基金(美元) |
統一投信 |
02/07 |
美元 |
48.1900 |
0.0800 |
0.17 |
49.3000 |
9.8300 |
統一全球新科技基金(人民幣) |
統一投信 |
02/07 |
人民幣 |
54.2800 |
0.0700 |
0.13 |
55.4600 |
9.9300 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
人民幣 |
8.3578 |
0.0105 |
0.13 |
10.1398 |
7.7000 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
人民幣 |
8.3561 |
0.0104 |
0.12 |
10.1398 |
7.6991 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
人民幣 |
9.2603 |
0.0115 |
0.12 |
10.1401 |
8.0700 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
人民幣 |
9.2609 |
0.0115 |
0.12 |
10.1398 |
8.0746 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
12/26 |
美元 |
11.8468 |
0.0133 |
0.11 |
12.1368 |
6.2540 |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) |
野村投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.3600 |
0.0100 |
0.10 |
10.8700 |
8.2500 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) |
野村投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.3600 |
0.0100 |
0.10 |
10.8700 |
8.2500 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
24.3930 |
0.0228 |
0.09 |
24.8566 |
8.5370 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
24.3961 |
0.0228 |
0.09 |
24.8604 |
8.5387 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
統一投信 |
02/07 |
台幣 |
22.0600 |
0.0200 |
0.09 |
22.7500 |
8.6200 |
元大新中國基金(台幣) |
元大投信 |
02/07 |
台幣 |
11.1300 |
0.0100 |
0.09 |
14.4900 |
6.9700 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
02/07 |
台幣 |
11.8800 |
0.0100 |
0.08 |
12.0600 |
8.1300 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
02/07 |
台幣 |
11.8800 |
0.0100 |
0.08 |
12.0600 |
8.1300 |
PGIM保德信全球中小基金(美元) |
保德信投信 |
11/08 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) |
野村投信 |
02/07 |
美元 |
10.4300 |
0.0000 |
0.00 |
11.0400 |
8.0200 |
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
凱基未來移動基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
02/07 |
美元 |
8.9500 |
0.0000 |
0.00 |
10.1900 |
7.3400 |
凱基未來移動基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
02/07 |
美元 |
8.9500 |
0.0000 |
0.00 |
10.1900 |
7.3400 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
美元 |
0.3800 |
0.0000 |
0.00 |
13.7100 |
0.3100 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.5200 |
0.0000 |
0.00 |
11.0600 |
9.7000 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.5000 |
0.0000 |
0.00 |
11.0600 |
9.6900 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
6.7300 |
0.0000 |
0.00 |
10.0200 |
6.0900 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
6.7300 |
0.0000 |
0.00 |
10.0200 |
6.0900 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
台幣 |
8.9000 |
0.0000 |
0.00 |
10.1500 |
8.0000 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
台幣 |
8.9000 |
0.0000 |
0.00 |
10.1500 |
8.0000 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
02/07 |
台幣 |
15.2647 |
-0.0019 |
-0.01 |
15.2666 |
9.7997 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
02/07 |
台幣 |
13.6803 |
-0.0017 |
-0.01 |
13.6820 |
9.7997 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
02/07 |
台幣 |
15.2643 |
-0.0019 |
-0.01 |
15.2662 |
9.7997 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
02/07 |
台幣 |
13.7218 |
-0.0017 |
-0.01 |
13.7235 |
9.7997 |
統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
02/07 |
台幣 |
49.0400 |
-0.0300 |
-0.06 |
50.2000 |
9.9100 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
02/07 |
美元 |
10.4800 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.9100 |
8.3600 |
野村全球基礎建設大未來基金(美元) |
野村投信 |
02/07 |
美元 |
10.4300 |
-0.0100 |
-0.10 |
11.0400 |
8.0200 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.4000 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.6900 |
8.5000 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
台幣 |
9.9000 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3600 |
8.3800 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
台幣 |
9.9000 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3600 |
8.3800 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
25.8700 |
-0.0300 |
-0.12 |
26.2300 |
8.3700 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
25.8600 |
-0.0300 |
-0.12 |
26.2100 |
8.3700 |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
06/29 |
美元 |
8.1620 |
-0.0096 |
-0.12 |
10.0417 |
5.8369 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
7.6200 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.3400 |
7.1100 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
7.4600 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.2000 |
7.0100 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
7.0100 |
-0.0100 |
-0.14 |
10.4200 |
6.9000 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.8300 |
-0.0200 |
-0.16 |
13.1500 |
8.5800 |
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.1146 |
-0.0160 |
-0.16 |
10.4440 |
9.8451 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.1131 |
-0.0160 |
-0.16 |
10.4460 |
9.8479 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
12.5700 |
-0.0200 |
-0.16 |
12.8900 |
8.2800 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
南非幣 |
8.0309 |
-0.0140 |
-0.17 |
9.9999 |
7.3029 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
南非幣 |
9.4700 |
-0.0166 |
-0.18 |
9.9999 |
7.8576 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
南非幣 |
9.4701 |
-0.0166 |
-0.18 |
9.9999 |
7.8682 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
02/07 |
美元 |
11.3900 |
-0.0200 |
-0.18 |
11.7300 |
7.5500 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
02/07 |
南非幣 |
8.0190 |
-0.0141 |
-0.18 |
9.9999 |
7.2963 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
人民幣 |
11.2100 |
-0.0200 |
-0.18 |
12.2200 |
7.7200 |
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) |
凱基投信 |
02/07 |
南非幣 |
10.9500 |
-0.0200 |
-0.18 |
11.6600 |
9.1000 |
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) |
凱基投信 |
02/07 |
南非幣 |
10.9500 |
-0.0200 |
-0.18 |
11.6700 |
9.1000 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
10.6900 |
-0.0200 |
-0.19 |
11.3400 |
9.5900 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
10.3500 |
-0.0200 |
-0.19 |
11.1400 |
9.6000 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
10.3500 |
-0.0200 |
-0.19 |
11.1400 |
9.5900 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
10.3100 |
-0.0200 |
-0.19 |
10.5600 |
10.0000 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
02/07 |
美元 |
9.7800 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.5700 |
8.4500 |
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
6.2655 |
-0.0135 |
-0.22 |
10.0556 |
6.0480 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
6.3761 |
-0.0138 |
-0.22 |
9.9818 |
6.1550 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
9.9645 |
-0.0216 |
-0.22 |
11.1575 |
7.5096 |
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
9.9062 |
-0.0215 |
-0.22 |
11.0927 |
7.4661 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
13.1500 |
-0.0300 |
-0.23 |
13.4800 |
8.8000 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
12.8200 |
-0.0300 |
-0.23 |
13.1500 |
8.4400 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
9.8012 |
-0.0232 |
-0.24 |
10.9718 |
7.5251 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
9.5016 |
-0.0225 |
-0.24 |
10.6378 |
7.2960 |
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
6.4872 |
-0.0154 |
-0.24 |
10.0303 |
6.0392 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
6.9414 |
-0.0165 |
-0.24 |
10.1664 |
6.4617 |
國泰全球基礎建設基金(美元) |
國泰投信 |
02/07 |
美元 |
0.5483 |
-0.0014 |
-0.25 |
0.5723 |
0.3716 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 |
保德信投信 |
02/07 |
台幣 |
19.0500 |
-0.0500 |
-0.26 |
19.6100 |
4.9500 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
11.4200 |
-0.0300 |
-0.26 |
12.1300 |
6.7900 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
7.5200 |
-0.0200 |
-0.27 |
10.2300 |
6.1500 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
7.5200 |
-0.0200 |
-0.27 |
10.2300 |
6.1500 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
人民幣 |
11.2100 |
-0.0300 |
-0.27 |
11.5400 |
9.1800 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
7.4600 |
-0.0200 |
-0.27 |
10.4400 |
6.3700 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
7.4600 |
-0.0200 |
-0.27 |
10.4400 |
6.3700 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
02/07 |
台幣 |
11.0100 |
-0.0300 |
-0.27 |
11.3400 |
9.3900 |
第一金全球大趨勢基金(人民幣) |
第一金投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.9100 |
-0.0300 |
-0.27 |
11.1700 |
9.8000 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
02/07 |
美元 |
10.8500 |
-0.0300 |
-0.28 |
11.5200 |
8.7300 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
02/07 |
美元 |
10.8500 |
-0.0300 |
-0.28 |
11.5200 |
8.7300 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
澳幣 |
7.2200 |
-0.0200 |
-0.28 |
10.1200 |
7.0100 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
澳幣 |
7.2200 |
-0.0200 |
-0.28 |
10.1200 |
7.0100 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
02/07 |
美元 |
10.7200 |
-0.0300 |
-0.28 |
11.0400 |
9.0100 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
10.6700 |
-0.0300 |
-0.28 |
11.2800 |
9.8100 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
10.6700 |
-0.0300 |
-0.28 |
11.2800 |
9.8100 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
02/07 |
台幣 |
10.6300 |
-0.0300 |
-0.28 |
11.0900 |
7.4100 |
凱基未來移動基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
02/07 |
台幣 |
10.3400 |
-0.0300 |
-0.29 |
10.7900 |
8.3900 |
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
02/07 |
台幣 |
10.3400 |
-0.0300 |
-0.29 |
10.7900 |
8.3900 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
6.7800 |
-0.0200 |
-0.29 |
10.2200 |
6.6900 |
復華全球物聯網科技基金(美元) |
復華投信 |
02/07 |
美元 |
32.7300 |
-0.1000 |
-0.30 |
33.7600 |
9.9200 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
02/07 |
美元 |
9.7800 |
-0.0300 |
-0.31 |
10.5700 |
8.4500 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
南非幣 |
9.6400 |
-0.0300 |
-0.31 |
10.3900 |
9.5400 |
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
6.3600 |
-0.0200 |
-0.31 |
10.0200 |
5.9100 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
12.2400 |
-0.0400 |
-0.33 |
12.4400 |
8.0000 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
12.2200 |
-0.0400 |
-0.33 |
12.4200 |
7.9900 |
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
12.1700 |
-0.0400 |
-0.33 |
12.7800 |
9.1000 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
12.1700 |
-0.0400 |
-0.33 |
12.7700 |
9.1000 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
24.4749 |
-0.0807 |
-0.33 |
24.9140 |
9.9413 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
24.4486 |
-0.0806 |
-0.33 |
24.8862 |
11.7420 |
PGIM保德信全球資源基金 |
保德信投信 |
02/07 |
台幣 |
12.1100 |
-0.0400 |
-0.33 |
12.9000 |
3.9600 |
野村環球基金(人民幣) |
野村投信 |
02/07 |
人民幣 |
30.2500 |
-0.1000 |
-0.33 |
30.3500 |
9.7100 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
12.0100 |
-0.0400 |
-0.33 |
12.2700 |
7.8700 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
02/07 |
台幣 |
11.7700 |
-0.0400 |
-0.34 |
11.9800 |
9.1300 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
11.6900 |
-0.0400 |
-0.34 |
11.9700 |
8.0500 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
11.6900 |
-0.0400 |
-0.34 |
11.9700 |
8.0600 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
11.2100 |
-0.0400 |
-0.36 |
11.4800 |
7.7000 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
9.8818 |
-0.0358 |
-0.36 |
10.2376 |
9.6364 |
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
9.8817 |
-0.0359 |
-0.36 |
10.2364 |
9.6353 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.8800 |
-0.0400 |
-0.37 |
11.1600 |
7.7800 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
10.8400 |
-0.0400 |
-0.37 |
11.4600 |
9.9400 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
10.8400 |
-0.0400 |
-0.37 |
11.4600 |
9.9400 |
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) |
台新投信 |
02/07 |
日圓 |
9.9836 |
-0.0369 |
-0.37 |
10.6969 |
9.7973 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) |
台新投信 |
02/07 |
日圓 |
9.9706 |
-0.0369 |
-0.37 |
10.6808 |
9.7908 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
8.0100 |
-0.0300 |
-0.37 |
10.5600 |
6.3100 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
8.0100 |
-0.0300 |
-0.37 |
10.5600 |
6.3100 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
02/07 |
人民幣 |
18.0800 |
-0.0700 |
-0.39 |
18.1500 |
8.2900 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
10.3200 |
-0.0400 |
-0.39 |
10.4700 |
10.0000 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
10.5758 |
-0.0424 |
-0.40 |
12.3504 |
8.3606 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
15.3299 |
-0.0615 |
-0.40 |
16.9321 |
9.1474 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
15.3278 |
-0.0616 |
-0.40 |
16.9297 |
9.1462 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
10.5680 |
-0.0425 |
-0.40 |
12.3427 |
8.3606 |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
02/07 |
台幣 |
7.4200 |
-0.0300 |
-0.40 |
10.2400 |
4.8500 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
日圓 |
9.8200 |
-0.0400 |
-0.41 |
10.0200 |
9.8200 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
9.7500 |
-0.0400 |
-0.41 |
10.8600 |
7.4000 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
12.1700 |
-0.0500 |
-0.41 |
12.4400 |
6.9700 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
7.2800 |
-0.0300 |
-0.41 |
10.1900 |
6.8000 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
12.0100 |
-0.0500 |
-0.41 |
12.2700 |
7.8700 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
7.1800 |
-0.0300 |
-0.42 |
10.1000 |
6.7300 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
02/07 |
人民幣 |
8.8154 |
-0.0375 |
-0.42 |
10.2188 |
6.8631 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
02/07 |
人民幣 |
8.8070 |
-0.0375 |
-0.42 |
10.2208 |
6.8687 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
02/07 |
台幣 |
11.6800 |
-0.0500 |
-0.43 |
12.2800 |
9.2600 |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
9.3100 |
-0.0400 |
-0.43 |
10.3800 |
7.0700 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
6.9700 |
-0.0300 |
-0.43 |
10.3700 |
6.4800 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
02/07 |
人民幣 |
11.4700 |
-0.0500 |
-0.43 |
11.8000 |
9.0300 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
02/07 |
人民幣 |
11.3600 |
-0.0500 |
-0.44 |
11.6700 |
8.9400 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
南非幣 |
6.7900 |
-0.0300 |
-0.44 |
11.0300 |
5.4500 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
02/07 |
人民幣 |
13.5100 |
-0.0600 |
-0.44 |
13.6000 |
7.7500 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
11.1800 |
-0.0500 |
-0.45 |
11.6600 |
9.9400 |
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
02/07 |
台幣 |
11.1400 |
-0.0500 |
-0.45 |
11.6100 |
6.2300 |
野村環球基金(美元) |
野村投信 |
02/07 |
美元 |
23.9900 |
-0.1100 |
-0.46 |
24.1000 |
9.9200 |
安聯全球油礦金趨勢基金 |
安聯投信 |
02/07 |
台幣 |
10.8900 |
-0.0500 |
-0.46 |
11.8600 |
4.2800 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
02/07 |
澳幣 |
9.1337 |
-0.0421 |
-0.46 |
10.3971 |
6.9904 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
02/07 |
澳幣 |
9.1760 |
-0.0423 |
-0.46 |
10.4035 |
7.0084 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
13.9517 |
-0.0648 |
-0.46 |
14.2573 |
9.2536 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
13.9517 |
-0.0648 |
-0.46 |
14.2573 |
9.2537 |
國泰全球基礎建設基金(台幣) |
國泰投信 |
02/07 |
台幣 |
16.9100 |
-0.0800 |
-0.47 |
17.2100 |
6.3000 |
國泰全球資源基金(美元) |
國泰投信 |
02/07 |
美元 |
0.2109 |
-0.0010 |
-0.47 |
0.2260 |
0.1180 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
13.3123 |
-0.0646 |
-0.48 |
13.6122 |
9.1768 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
13.3117 |
-0.0647 |
-0.48 |
13.6116 |
9.1767 |
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) |
摩根投信 |
02/07 |
台幣 |
10.1900 |
-0.0500 |
-0.49 |
10.4800 |
9.7600 |
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
02/07 |
台幣 |
18.0800 |
-0.0900 |
-0.50 |
18.6100 |
8.7700 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
02/07 |
台幣 |
33.4100 |
-0.1700 |
-0.51 |
33.9900 |
9.7100 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
日圓 |
9.7800 |
-0.0500 |
-0.51 |
10.0800 |
9.7800 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
02/07 |
南非幣 |
9.7600 |
-0.0500 |
-0.51 |
10.5600 |
8.2100 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
11.6800 |
-0.0600 |
-0.51 |
12.2500 |
8.7600 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
02/07 |
台幣 |
11.6600 |
-0.0600 |
-0.51 |
12.2700 |
9.2500 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
人民幣 |
9.6500 |
-0.0500 |
-0.52 |
10.0800 |
5.7200 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
13.5000 |
-0.0700 |
-0.52 |
14.1700 |
9.9200 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
13.5000 |
-0.0700 |
-0.52 |
14.1700 |
9.9200 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
02/07 |
美元 |
9.6200 |
-0.0500 |
-0.52 |
10.2300 |
8.3100 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
02/07 |
美元 |
9.6100 |
-0.0500 |
-0.52 |
10.2300 |
8.3100 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
02/07 |
人民幣 |
15.2800 |
-0.0800 |
-0.52 |
15.8800 |
7.9200 |
復華全球大趨勢基金(美元) |
復華投信 |
02/07 |
美元 |
24.7300 |
-0.1300 |
-0.52 |
26.4200 |
9.4300 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
02/07 |
美元 |
12.8328 |
-0.0678 |
-0.53 |
13.1814 |
8.8312 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
02/07 |
美元 |
13.6600 |
-0.0722 |
-0.53 |
13.9049 |
8.8675 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
02/07 |
美元 |
13.6671 |
-0.0723 |
-0.53 |
13.9070 |
8.8674 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
02/07 |
美元 |
12.8347 |
-0.0679 |
-0.53 |
13.1833 |
8.8312 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
14.9194 |
-0.0803 |
-0.54 |
15.3767 |
7.8390 |
第一金全球eSports電競基金(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
14.9190 |
-0.0803 |
-0.54 |
15.3764 |
7.8392 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.8500 |
-0.0700 |
-0.54 |
13.4300 |
9.8100 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.8500 |
-0.0700 |
-0.54 |
13.4300 |
9.8100 |
復華華人世紀基金 |
復華投信 |
02/07 |
台幣 |
29.0900 |
-0.1600 |
-0.55 |
38.6800 |
9.9100 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
南非幣 |
10.8900 |
-0.0600 |
-0.55 |
11.2000 |
5.7600 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
南非幣 |
10.8900 |
-0.0600 |
-0.55 |
11.2000 |
5.7600 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
24.9700 |
-0.1400 |
-0.56 |
25.2600 |
11.2800 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
24.9600 |
-0.1400 |
-0.56 |
25.2500 |
9.9100 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
14.1900 |
-0.0800 |
-0.56 |
14.4200 |
8.9300 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
14.1900 |
-0.0800 |
-0.56 |
14.4200 |
8.9300 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
02/07 |
台幣 |
10.5200 |
-0.0600 |
-0.57 |
11.2100 |
8.9700 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
02/07 |
台幣 |
10.5200 |
-0.0600 |
-0.57 |
11.2100 |
8.9700 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
15.6900 |
-0.0900 |
-0.57 |
16.9300 |
8.8100 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
13.9200 |
-0.0800 |
-0.57 |
14.1500 |
8.6500 |
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
15.6300 |
-0.0900 |
-0.57 |
16.2000 |
7.2200 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
15.6300 |
-0.0900 |
-0.57 |
16.1900 |
7.2200 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
10.0940 |
-0.0585 |
-0.58 |
11.8113 |
8.4938 |
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
10.0934 |
-0.0585 |
-0.58 |
11.8110 |
8.4937 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
02/07 |
美元 |
10.2500 |
-0.0600 |
-0.58 |
10.5500 |
5.7200 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
02/07 |
美元 |
10.2500 |
-0.0600 |
-0.58 |
10.5500 |
5.7200 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) |
兆豐投信 |
02/07 |
人民幣 |
15.2400 |
-0.0900 |
-0.59 |
15.8400 |
7.8900 |
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0600 |
-0.0600 |
-0.59 |
10.4300 |
9.8300 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0600 |
-0.0600 |
-0.59 |
10.4300 |
9.8300 |
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
30.0400 |
-0.1800 |
-0.60 |
30.8400 |
9.2000 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
13.2400 |
-0.0800 |
-0.60 |
13.4800 |
8.8200 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
人民幣 |
9.6400 |
-0.0600 |
-0.62 |
10.0800 |
5.7200 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
02/07 |
台幣 |
11.2100 |
-0.0700 |
-0.62 |
11.5200 |
9.1000 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
02/07 |
台幣 |
11.2000 |
-0.0700 |
-0.62 |
11.5100 |
9.1000 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
7.8015 |
-0.0492 |
-0.63 |
10.3157 |
6.0530 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
7.8089 |
-0.0493 |
-0.63 |
10.3169 |
6.0559 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
23.2647 |
-0.1472 |
-0.63 |
24.3982 |
9.9410 |
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) |
新光投信 |
02/07 |
美元 |
11.0600 |
-0.0700 |
-0.63 |
12.1800 |
7.8700 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
23.2839 |
-0.1474 |
-0.63 |
24.4183 |
10.3996 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
02/07 |
美元 |
11.7720 |
-0.0749 |
-0.63 |
13.8554 |
9.2305 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
02/07 |
美元 |
15.1821 |
-0.0966 |
-0.63 |
17.8689 |
9.7805 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
15.6900 |
-0.1000 |
-0.63 |
16.9300 |
8.8000 |
野村環球基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
21.9000 |
-0.1400 |
-0.64 |
22.0400 |
9.0400 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
02/07 |
美元 |
7.8200 |
-0.0500 |
-0.64 |
10.0100 |
5.1700 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
02/07 |
美元 |
7.8200 |
-0.0500 |
-0.64 |
10.0100 |
5.1700 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
澳幣 |
9.3500 |
-0.0600 |
-0.64 |
10.1000 |
5.5200 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
澳幣 |
9.3500 |
-0.0600 |
-0.64 |
10.1000 |
5.5200 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
02/07 |
人民幣 |
9.3100 |
-0.0600 |
-0.64 |
10.3100 |
8.3000 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
10.8300 |
-0.0700 |
-0.64 |
11.9600 |
7.8300 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
10.8300 |
-0.0700 |
-0.64 |
11.9600 |
7.8300 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) |
安聯投信 |
02/07 |
美元 |
9.1900 |
-0.0600 |
-0.65 |
10.1400 |
8.9900 |
野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
35.5500 |
-0.2400 |
-0.67 |
35.7900 |
5.5100 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
14.3200 |
-0.1000 |
-0.69 |
14.6500 |
9.3600 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
14.3200 |
-0.1000 |
-0.69 |
14.6500 |
9.3600 |
元大全球農業商機基金 |
元大投信 |
02/07 |
台幣 |
21.4300 |
-0.1500 |
-0.70 |
26.2100 |
9.4700 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
02/07 |
美元 |
7.1000 |
-0.0500 |
-0.70 |
10.0100 |
5.0100 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
02/07 |
美元 |
18.4200 |
-0.1300 |
-0.70 |
19.1400 |
8.6700 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
02/07 |
美元 |
18.4200 |
-0.1300 |
-0.70 |
19.1400 |
8.6700 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
02/07 |
美元 |
14.0800 |
-0.1000 |
-0.71 |
14.6700 |
7.5500 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) |
兆豐投信 |
02/07 |
美元 |
14.0800 |
-0.1000 |
-0.71 |
14.6600 |
7.5500 |
國泰全球資源基金(台幣) |
國泰投信 |
02/07 |
台幣 |
7.0000 |
-0.0500 |
-0.71 |
10.2700 |
3.6400 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
16.6800 |
-0.1200 |
-0.71 |
17.0200 |
8.5300 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
12.4600 |
-0.0900 |
-0.72 |
14.1300 |
7.0900 |
復華全球大趨勢基金(台幣) |
復華投信 |
02/07 |
台幣 |
41.1800 |
-0.3000 |
-0.72 |
41.8600 |
6.2500 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
人民幣 |
17.7800 |
-0.1300 |
-0.73 |
18.5400 |
8.6800 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
人民幣 |
17.7700 |
-0.1300 |
-0.73 |
18.5300 |
8.6800 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
南非幣 |
20.4100 |
-0.1500 |
-0.73 |
21.2000 |
8.7700 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
南非幣 |
20.4100 |
-0.1500 |
-0.73 |
21.2100 |
8.7800 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.5721 |
-0.0788 |
-0.74 |
11.8103 |
9.4479 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
台幣 |
12.0700 |
-0.0900 |
-0.74 |
12.4200 |
6.2300 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.4810 |
-0.0782 |
-0.74 |
11.7132 |
9.3466 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
澳幣 |
16.0600 |
-0.1200 |
-0.74 |
16.8300 |
8.2800 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
澳幣 |
16.0600 |
-0.1200 |
-0.74 |
16.8300 |
8.2800 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
02/07 |
台幣 |
14.9999 |
-0.1122 |
-0.74 |
15.1121 |
9.4432 |
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
18.7100 |
-0.1400 |
-0.74 |
18.8500 |
8.1900 |
第一金全球大趨勢基金(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
52.0300 |
-0.3900 |
-0.74 |
53.4200 |
9.4000 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
02/07 |
台幣 |
14.9926 |
-0.1124 |
-0.74 |
15.1050 |
9.4430 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
02/07 |
台幣 |
14.0753 |
-0.1056 |
-0.74 |
14.1949 |
9.4047 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
02/07 |
台幣 |
14.0612 |
-0.1055 |
-0.74 |
14.1726 |
9.4049 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
9.2100 |
-0.0700 |
-0.75 |
12.2600 |
6.3800 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
14.3900 |
-0.1100 |
-0.76 |
14.8400 |
9.9200 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
14.3900 |
-0.1100 |
-0.76 |
14.8400 |
9.9200 |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 |
德銀遠東投信 |
02/07 |
台幣 |
27.3300 |
-0.2100 |
-0.76 |
29.5100 |
9.9900 |
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
16.9200 |
-0.1300 |
-0.76 |
17.0500 |
9.2400 |
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
02/07 |
人民幣 |
11.7000 |
-0.0900 |
-0.76 |
12.7400 |
7.9700 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
16.6700 |
-0.1300 |
-0.77 |
17.0200 |
8.5300 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
02/07 |
澳幣 |
10.3892 |
-0.0811 |
-0.77 |
11.0370 |
9.1930 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
02/07 |
澳幣 |
10.3929 |
-0.0812 |
-0.78 |
11.0447 |
9.1841 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
13.9800 |
-0.1100 |
-0.78 |
14.5300 |
6.6900 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
13.9800 |
-0.1100 |
-0.78 |
14.5300 |
6.6900 |
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
02/07 |
美元 |
11.4100 |
-0.0900 |
-0.78 |
12.8500 |
7.7500 |
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
31.5600 |
-0.2500 |
-0.79 |
31.8100 |
8.5000 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
26.3500 |
-0.2100 |
-0.79 |
29.8800 |
8.9900 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
11.2800 |
-0.0900 |
-0.79 |
12.1100 |
9.2000 |
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
11.2800 |
-0.0900 |
-0.79 |
12.1100 |
9.2000 |
景順全球康健基金 |
景順投信 |
02/07 |
台幣 |
31.2000 |
-0.2500 |
-0.79 |
33.7700 |
8.5800 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
人民幣 |
13.6600 |
-0.1100 |
-0.80 |
13.8700 |
6.9100 |
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
02/07 |
台幣 |
16.0300 |
-0.1300 |
-0.80 |
16.4600 |
12.5200 |
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
02/07 |
台幣 |
8.5900 |
-0.0700 |
-0.81 |
10.1600 |
7.5000 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
13.4400 |
-0.1100 |
-0.81 |
15.2400 |
7.4900 |
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.1700 |
-0.1000 |
-0.82 |
12.6000 |
6.8900 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.1700 |
-0.1000 |
-0.82 |
12.5900 |
6.8900 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
美元 |
8.4500 |
-0.0700 |
-0.82 |
10.5500 |
7.8100 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
台幣 |
12.0600 |
-0.1000 |
-0.82 |
12.4200 |
6.2300 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) |
兆豐投信 |
02/07 |
台幣 |
15.5000 |
-0.1300 |
-0.83 |
16.1500 |
7.8300 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
02/07 |
台幣 |
13.0400 |
-0.1100 |
-0.84 |
13.2600 |
8.0200 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
02/07 |
美元 |
7.1000 |
-0.0600 |
-0.84 |
10.0100 |
5.0100 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
02/07 |
台幣 |
16.5400 |
-0.1400 |
-0.84 |
16.8100 |
9.8600 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
23.3600 |
-0.2000 |
-0.85 |
24.5100 |
9.6800 |
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) |
新光投信 |
02/07 |
台幣 |
11.6800 |
-0.1000 |
-0.85 |
11.8200 |
7.6800 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
23.3100 |
-0.2000 |
-0.85 |
24.4600 |
9.6600 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) |
新光投信 |
02/07 |
人民幣 |
20.9600 |
-0.1800 |
-0.85 |
21.5600 |
8.8700 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) |
中國信託投信 |
02/07 |
美元 |
17.4500 |
-0.1500 |
-0.85 |
17.8200 |
7.8900 |
新光全球AI新創產業基金(美元) |
新光投信 |
02/07 |
美元 |
19.6200 |
-0.1700 |
-0.86 |
20.5300 |
8.6400 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) |
野村投信 |
02/07 |
美元 |
12.6400 |
-0.1100 |
-0.86 |
13.1000 |
8.1600 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
美元 |
8.0400 |
-0.0700 |
-0.86 |
10.5500 |
6.9900 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
9.1800 |
-0.0800 |
-0.86 |
10.3200 |
7.0500 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
9.1800 |
-0.0800 |
-0.86 |
10.3200 |
7.0500 |
野村全球品牌基金(美元) |
野村投信 |
02/07 |
美元 |
12.6000 |
-0.1100 |
-0.87 |
13.0500 |
8.1400 |
兆豐全球基金 |
兆豐投信 |
02/07 |
台幣 |
50.2100 |
-0.4400 |
-0.87 |
51.8800 |
9.8200 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
人民幣 |
7.9300 |
-0.0700 |
-0.88 |
10.6300 |
7.7100 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0000 |
-0.0900 |
-0.89 |
11.5400 |
6.4400 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) |
兆豐投信 |
02/07 |
台幣 |
15.4800 |
-0.1400 |
-0.90 |
16.1400 |
7.8300 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
台幣 |
7.6400 |
-0.0700 |
-0.91 |
10.4100 |
6.8900 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
合作金庫投信 |
02/07 |
美元 |
9.7900 |
-0.0900 |
-0.91 |
10.7500 |
6.1900 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
人民幣 |
7.5700 |
-0.0700 |
-0.92 |
10.7600 |
7.0800 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
18.7354 |
-0.1737 |
-0.92 |
19.2635 |
8.3524 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
台幣 |
19.4000 |
-0.1800 |
-0.92 |
20.1800 |
8.4200 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
02/07 |
台幣 |
19.4000 |
-0.1800 |
-0.92 |
20.1800 |
8.4200 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
18.8800 |
-0.1765 |
-0.93 |
19.4066 |
10.3007 |
PGIM保德信全球中小基金(台幣) |
保德信投信 |
02/07 |
台幣 |
41.5200 |
-0.3900 |
-0.93 |
42.7400 |
9.8600 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
台幣 |
8.4900 |
-0.0800 |
-0.93 |
10.3800 |
7.9500 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
02/07 |
台幣 |
11.6700 |
-0.1100 |
-0.93 |
18.4600 |
6.3000 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
8.4800 |
-0.0800 |
-0.93 |
10.0300 |
5.6200 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
10.2504 |
-0.0976 |
-0.94 |
11.7526 |
9.1816 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
02/07 |
美元 |
10.2384 |
-0.0975 |
-0.94 |
11.7380 |
9.1734 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
13.5400 |
-0.1300 |
-0.95 |
13.6700 |
7.1500 |
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.5491 |
-0.1208 |
-0.95 |
13.0300 |
7.9405 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
17.6053 |
-0.1695 |
-0.95 |
18.2197 |
8.8900 |
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.2206 |
-0.0984 |
-0.95 |
12.2438 |
7.3425 |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.4768 |
-0.1009 |
-0.95 |
10.8783 |
6.6302 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
9.2400 |
-0.0900 |
-0.96 |
10.0300 |
5.6900 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
9.2400 |
-0.0900 |
-0.96 |
10.0300 |
5.7000 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
16.0212 |
-0.1575 |
-0.97 |
16.5814 |
8.5063 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
美元 |
10.4176 |
-0.1025 |
-0.97 |
12.0176 |
6.7355 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
15.2200 |
-0.1500 |
-0.98 |
15.6800 |
8.2500 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
32.4300 |
-0.3200 |
-0.98 |
33.4100 |
5.2600 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
02/07 |
美元 |
17.1800 |
-0.1700 |
-0.98 |
18.9000 |
7.6600 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
宏利投信 |
02/07 |
台幣 |
16.1600 |
-0.1600 |
-0.98 |
16.3200 |
8.0100 |
安聯全球農金趨勢基金 |
安聯投信 |
02/07 |
台幣 |
8.0700 |
-0.0800 |
-0.98 |
11.7600 |
4.9000 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
15.9800 |
-0.1600 |
-0.99 |
16.6200 |
7.3400 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
15.9800 |
-0.1600 |
-0.99 |
16.6200 |
7.3400 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
16.9700 |
-0.1700 |
-0.99 |
17.7200 |
7.7400 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
16.9600 |
-0.1700 |
-0.99 |
17.7100 |
7.7400 |
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
02/07 |
美元 |
11.8600 |
-0.1200 |
-1.00 |
12.1100 |
6.3900 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) |
凱基投信 |
02/07 |
美元 |
10.8600 |
-0.1100 |
-1.00 |
11.2600 |
6.5100 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
南非幣 |
13.8200 |
-0.1400 |
-1.00 |
14.2200 |
6.9300 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
02/07 |
美元 |
9.9640 |
-0.1010 |
-1.00 |
10.9020 |
6.0270 |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
02/07 |
美元 |
10.7800 |
-0.1100 |
-1.01 |
11.1900 |
6.5500 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
02/07 |
美元 |
10.7800 |
-0.1100 |
-1.01 |
11.1900 |
6.5500 |
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
02/07 |
台幣 |
11.7400 |
-0.1200 |
-1.01 |
12.3000 |
7.3500 |
野村全球品牌基金(台幣) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
54.6500 |
-0.5600 |
-1.01 |
56.0000 |
6.7400 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
14.5300 |
-0.1500 |
-1.02 |
14.8900 |
8.7400 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.5300 |
-0.1300 |
-1.03 |
12.9300 |
7.1200 |
新光全球生技醫療基金(美元) |
新光投信 |
02/07 |
美元 |
15.3800 |
-0.1600 |
-1.03 |
17.9000 |
9.1700 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
02/07 |
美元 |
13.4500 |
-0.1400 |
-1.03 |
13.8500 |
7.1600 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
日圓 |
9.5800 |
-0.1000 |
-1.03 |
10.0200 |
9.5800 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
日圓 |
9.5300 |
-0.1000 |
-1.04 |
10.0200 |
9.5300 |
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
02/07 |
美元 |
14.2800 |
-0.1500 |
-1.04 |
14.7900 |
10.0000 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
10.4100 |
-0.1100 |
-1.05 |
10.5400 |
9.8900 |
富蘭克林華美全球成長基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
14.1400 |
-0.1500 |
-1.05 |
14.7500 |
7.4200 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
8.4800 |
-0.0900 |
-1.05 |
10.0300 |
5.6200 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.2300 |
-0.1300 |
-1.05 |
12.6300 |
7.0700 |
中國信託智慧城市建設基金(台幣) |
中國信託投信 |
02/07 |
台幣 |
18.8000 |
-0.2000 |
-1.05 |
19.1100 |
8.0100 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
澳幣 |
13.1400 |
-0.1400 |
-1.05 |
13.5400 |
6.9200 |
景順全球科技基金-累積型(美元) |
景順投信 |
02/07 |
美元 |
14.8700 |
-0.1600 |
-1.06 |
15.3000 |
10.0000 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) |
華南永昌投信 |
02/07 |
美元 |
29.4800 |
-0.3200 |
-1.07 |
30.2500 |
9.2200 |
永豐主流品牌基金 |
永豐投信 |
02/07 |
台幣 |
32.0000 |
-0.3500 |
-1.08 |
32.3500 |
4.5700 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
南非幣 |
9.1400 |
-0.1000 |
-1.08 |
10.5700 |
8.1200 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
澳幣 |
12.7900 |
-0.1400 |
-1.08 |
13.1900 |
6.9100 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
02/07 |
美元 |
13.4400 |
-0.1500 |
-1.10 |
13.8500 |
7.1600 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
02/07 |
南非幣 |
14.2600 |
-0.1600 |
-1.11 |
14.6800 |
7.0300 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
02/07 |
台幣 |
12.3600 |
-0.1400 |
-1.12 |
12.7400 |
7.3700 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
10.5900 |
-0.1200 |
-1.12 |
11.8500 |
9.3300 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
10.5900 |
-0.1200 |
-1.12 |
11.8500 |
9.3300 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) |
新光投信 |
02/07 |
台幣 |
20.9600 |
-0.2400 |
-1.13 |
21.5900 |
8.5100 |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
10.4200 |
-0.1200 |
-1.14 |
10.8200 |
6.2500 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
20.4600 |
-0.2400 |
-1.16 |
21.0500 |
10.9500 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
02/07 |
台幣 |
20.4600 |
-0.2400 |
-1.16 |
21.0500 |
8.5900 |
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
02/07 |
台幣 |
16.0400 |
-0.1900 |
-1.17 |
16.2300 |
7.0800 |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
02/07 |
台幣 |
12.6300 |
-0.1500 |
-1.17 |
12.9700 |
7.0900 |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
15.9800 |
-0.1900 |
-1.18 |
16.5400 |
7.8800 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
02/07 |
台幣 |
13.4400 |
-0.1600 |
-1.18 |
13.8600 |
7.4200 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
02/07 |
台幣 |
18.3800 |
-0.2200 |
-1.18 |
19.1900 |
7.5200 |
復華全球原物料基金 |
復華投信 |
02/07 |
台幣 |
11.6900 |
-0.1400 |
-1.18 |
13.2900 |
5.7500 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
7.4500 |
-0.0900 |
-1.19 |
12.1300 |
6.2800 |
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
02/07 |
台幣 |
26.4900 |
-0.3200 |
-1.19 |
27.0500 |
7.2500 |
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
02/07 |
台幣 |
17.3700 |
-0.2100 |
-1.19 |
17.7400 |
9.9500 |
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
02/07 |
台幣 |
14.0600 |
-0.1700 |
-1.19 |
14.4300 |
9.8600 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
02/07 |
台幣 |
10.6900 |
-0.1300 |
-1.20 |
11.1600 |
6.5400 |
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
9.7700 |
-0.1200 |
-1.21 |
10.8600 |
6.7800 |
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
02/07 |
台幣 |
10.5700 |
-0.1300 |
-1.22 |
10.7000 |
5.8700 |
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
02/07 |
台幣 |
14.4500 |
-0.1800 |
-1.23 |
14.9700 |
10.0000 |
PGIM保德信全球消費商機基金 |
保德信投信 |
02/07 |
台幣 |
34.5000 |
-0.4300 |
-1.23 |
35.1200 |
5.7700 |
景順全球科技基金-累積型(台幣) |
景順投信 |
02/07 |
台幣 |
15.0600 |
-0.1900 |
-1.25 |
15.5000 |
10.0000 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
02/07 |
台幣 |
12.6200 |
-0.1600 |
-1.25 |
12.9700 |
7.0900 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
7.8200 |
-0.1000 |
-1.26 |
12.7500 |
6.6000 |
凱基雲端趨勢基金(美元) |
凱基投信 |
02/07 |
美元 |
50.0323 |
-0.6444 |
-1.27 |
52.5038 |
17.6204 |
景順全球科技基金-年配型(台幣) |
景順投信 |
02/07 |
台幣 |
62.8100 |
-0.8100 |
-1.27 |
64.6700 |
5.8200 |
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
14.5700 |
-0.1900 |
-1.29 |
15.2100 |
7.1000 |
新光全球生技醫療基金(台幣) |
新光投信 |
02/07 |
台幣 |
15.9300 |
-0.2100 |
-1.30 |
17.5300 |
8.7900 |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) |
華南永昌投信 |
02/07 |
台幣 |
29.2000 |
-0.3900 |
-1.32 |
29.9500 |
9.3100 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
8.5400 |
-0.1200 |
-1.39 |
12.0600 |
6.9400 |
第一金全球AI精準醫療基金(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
11.7008 |
-0.1683 |
-1.42 |
18.6851 |
8.0525 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
11.6999 |
-0.1683 |
-1.42 |
18.6845 |
8.0525 |
日盛全球關鍵半導體基金(美元) |
日盛投信 |
02/07 |
美元 |
11.3900 |
-0.1700 |
-1.47 |
12.1100 |
9.4200 |
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 |
國泰投信 |
02/07 |
台幣 |
7.3100 |
-0.1100 |
-1.48 |
10.0000 |
6.2600 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) |
凱基投信 |
02/07 |
台幣 |
54.9100 |
-0.8300 |
-1.49 |
57.6500 |
9.3800 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
8.4500 |
-0.1300 |
-1.52 |
11.9300 |
6.8800 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
9.1135 |
-0.1404 |
-1.52 |
12.7575 |
7.1516 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) |
第一金投信 |
02/07 |
美元 |
9.1139 |
-0.1405 |
-1.52 |
12.7572 |
7.1516 |
復華全球消費基金(台幣) |
復華投信 |
02/07 |
台幣 |
21.2000 |
-0.3300 |
-1.53 |
21.5300 |
9.0800 |
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
02/07 |
台幣 |
17.7300 |
-0.2800 |
-1.55 |
18.4100 |
4.5700 |
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
02/07 |
台幣 |
11.8300 |
-0.1900 |
-1.58 |
12.2300 |
7.8700 |
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) |
日盛投信 |
02/07 |
台幣 |
11.4900 |
-0.1900 |
-1.63 |
12.2200 |
9.2500 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
12.6500 |
-0.2100 |
-1.63 |
17.5100 |
8.1900 |
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
12.6500 |
-0.2100 |
-1.63 |
17.5100 |
8.1900 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
02/07 |
美元 |
11.3000 |
-0.1900 |
-1.65 |
12.1700 |
9.9500 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
02/07 |
美元 |
14.8300 |
-0.2500 |
-1.66 |
15.9700 |
7.8100 |
匯豐全球關鍵資源基金 |
匯豐投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0800 |
-0.1700 |
-1.66 |
12.0200 |
5.2400 |
匯豐全球關鍵資源基金N類型 |
匯豐投信 |
02/07 |
台幣 |
10.0800 |
-0.1700 |
-1.66 |
12.0100 |
9.3000 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
日盛投信 |
02/07 |
台幣 |
20.6600 |
-0.3500 |
-1.67 |
21.2700 |
6.0700 |
街口全球時尚精品基金 |
街口投信 |
02/07 |
台幣 |
26.5200 |
-0.4500 |
-1.67 |
26.9700 |
5.7000 |
華南永昌全球精品基金 |
華南永昌投信 |
02/07 |
台幣 |
23.4600 |
-0.4000 |
-1.68 |
23.8600 |
5.2900 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
10.1900 |
-0.1800 |
-1.74 |
12.0800 |
7.8200 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
02/07 |
台幣 |
10.1800 |
-0.1800 |
-1.74 |
12.0800 |
7.8200 |
中國信託上游半導體ETF基金 |
中國信託投信 |
02/07 |
台幣 |
14.0500 |
-0.2500 |
-1.75 |
16.3700 |
13.1800 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) |
保德信投信 |
02/07 |
台幣 |
12.2200 |
-0.2300 |
-1.85 |
12.8300 |
9.8500 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
02/07 |
南非幣 |
8.5000 |
-0.1600 |
-1.85 |
10.4000 |
7.8500 |
日盛全球智能車基金(美元) |
日盛投信 |
02/07 |
美元 |
18.7900 |
-0.3600 |
-1.88 |
20.0900 |
8.6100 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
02/07 |
台幣 |
52.1900 |
-1.0000 |
-1.88 |
55.0600 |
9.6200 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) |
日盛投信 |
02/07 |
美元 |
18.7800 |
-0.3600 |
-1.88 |
20.0800 |
11.7000 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
02/07 |
台幣 |
11.6800 |
-0.2300 |
-1.93 |
12.3200 |
9.5100 |
安聯全球生技趨勢基金(美元) |
安聯投信 |
02/07 |
美元 |
11.5700 |
-0.2400 |
-2.03 |
14.0200 |
7.6200 |
野村全球生技醫療基金 |
野村投信 |
02/07 |
台幣 |
25.3000 |
-0.5400 |
-2.09 |
28.2400 |
6.6300 |
日盛全球智能車基金(台幣) |
日盛投信 |
02/07 |
台幣 |
19.9500 |
-0.4300 |
-2.11 |
20.5800 |
8.4900 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) |
日盛投信 |
02/07 |
台幣 |
19.9100 |
-0.4300 |
-2.11 |
20.5400 |
11.8800 |
安聯全球生技趨勢基金(台幣) |
安聯投信 |
02/07 |
台幣 |
46.2400 |
-1.0400 |
-2.20 |
51.1500 |
9.1600 |
兆豐生命科學基金 |
兆豐投信 |
02/07 |
台幣 |
20.1500 |
-0.4900 |
-2.37 |
22.0900 |
8.8200 |
富蘭克林華美生技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.9600 |
-0.3300 |
-2.48 |
14.5300 |
9.6800 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
12.9500 |
-0.3300 |
-2.48 |
14.5200 |
9.6800 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
11.9400 |
-0.3300 |
-2.69 |
13.4400 |
9.6900 |
富蘭克林華美生技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
11.9300 |
-0.3400 |
-2.77 |
13.4400 |
9.6900 |
富蘭克林華美生技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
13.8900 |
-0.4100 |
-2.87 |
16.2100 |
9.7200 |
富蘭克林華美生技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
13.1300 |
-0.3900 |
-2.88 |
14.6900 |
9.7100 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
13.8900 |
-0.4200 |
-2.94 |
16.2100 |
9.7200 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
13.1200 |
-0.4000 |
-2.96 |
14.6900 |
9.7100 |
復華全球消費基金(美元) |
復華投信 |
02/07 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) |
安聯投信 |
02/07 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) |
安聯投信 |
02/07 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
02/07 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
02/07 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
02/07 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
02/07 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
02/07 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) |
路博邁投信 |
02/07 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) |
路博邁投信 |
02/07 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |