首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
瀚亞印度基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 05/15 人民幣 28.4100 0.3700 1.32 30.6400 8.5800
瀚亞印度基金A不配息(美元) 瀚亞投信 05/15 美元 25.7700 0.3300 1.30 28.4600 8.3800
瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 05/15 台幣 55.9600 0.5400 0.97 65.3900 9.2700
群益大印度基金(人民幣) 群益投信 05/15 人民幣 24.0758 0.2051 0.86 27.8090 9.2228
群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 05/15 人民幣 12.9044 0.1099 0.86 14.9054 7.8229
群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 05/15 美元 21.6220 0.1755 0.82 25.4956 10.1550
群益大印度基金(美元) 群益投信 05/15 美元 21.6105 0.1754 0.82 25.4837 8.3625
群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 05/15 人民幣 32.0111 0.2409 0.76 38.9404 9.8700
群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 05/15 人民幣 23.6456 0.1779 0.76 28.7637 7.3594
群益印度中小基金(美元) 群益投信 05/15 美元 27.1010 0.1931 0.72 33.4858 8.4187
群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 05/15 美元 18.9536 0.1350 0.72 23.4184 5.9580
群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 05/15 台幣 16.9300 0.0900 0.53 21.1800 6.6000
群益大印度基金(台幣) 群益投信 05/15 台幣 20.0500 0.1000 0.50 25.0900 7.8200
群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 05/15 台幣 17.5400 0.0700 0.40 23.0000 5.5500
群益印度中小基金(台幣) 群益投信 05/15 台幣 30.6600 0.1200 0.39 40.2000 5.7200
野村印度潛力基金 野村投信 05/15 台幣 24.1700 0.0900 0.37 28.8500 5.9800
日盛越南機會基金(美元) 富邦投信 05/15 美元 7.3600 0.0200 0.27 10.2100 5.4700
日盛越南機會基金-N類型(美元) 富邦投信 05/15 美元 7.3600 0.0200 0.27 10.2100 5.4700
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 05/15 人民幣 14.3100 0.0200 0.14 18.0100 10.6100
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 05/15 美元 21.8000 0.0300 0.14 22.8100 12.5600
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 05/15 美元 14.9900 0.0200 0.13 17.9200 10.7800
國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 05/15 美元 12.1365 0.0154 0.13 13.4394 7.7763
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 05/15 美元 14.1300 0.0100 0.07 16.9000 10.1700
復華美國新星基金(美元) 復華投信 05/15 美元 22.4000 0.0100 0.04 24.6900 9.6500
群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 05/15 美元 28.8205 0.0059 0.02 30.7882 9.5430
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 05/15 美元 18.0495 0.0036 0.02 19.2813 8.2974
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 05/15 台幣 9.9000 0.0000 0.00 11.0000 8.9900
中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 05/15 美元 9.6000 0.0000 0.00 10.4900 8.0800
中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 05/15 美元 9.5000 0.0000 0.00 10.3600 7.9800
中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 05/15 美元 12.0100 0.0000 0.00 17.2200 9.0500
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 05/15 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 05/15 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
日盛越南機會基金(台幣) 富邦投信 05/15 台幣 8.0200 -0.0100 -0.12 10.5900 6.1400
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 富邦投信 05/15 台幣 8.0200 -0.0100 -0.12 10.5900 6.1400
瀚亞巴西基金 瀚亞投信 05/15 台幣 5.4000 -0.0100 -0.18 10.2600 2.2700
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 05/15 台幣 10.6700 -0.0200 -0.19 12.4500 7.9900
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 05/15 台幣 15.4600 -0.0300 -0.19 17.5900 9.0500
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 05/15 台幣 10.2300 -0.0200 -0.20 11.9400 7.6700
復華美國新星基金(台幣) 復華投信 05/15 台幣 22.1600 -0.0500 -0.23 26.4500 9.5300
國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 05/15 台幣 13.2500 -0.0300 -0.23 15.7700 8.9100
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 05/15 美元 10.3760 -0.0270 -0.26 11.4770 8.3760
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 05/15 美元 10.3760 -0.0270 -0.26 11.4770 8.3760
群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 05/15 台幣 27.2300 -0.0800 -0.29 31.4300 9.8700
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 05/15 台幣 15.7300 -0.0500 -0.32 18.1700 9.1100
中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 05/15 台幣 12.2900 -0.0400 -0.32 16.7900 9.5400
中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 05/15 台幣 8.9700 -0.0300 -0.33 10.6900 8.2500
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 05/15 台幣 10.2900 -0.0500 -0.48 12.2000 9.0900
第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 05/15 台幣 9.2700 -0.0500 -0.54 10.3900 8.8800
摩根新興日本基金 摩根投信 05/15 台幣 33.2200 -0.1800 -0.54 36.2800 9.3700
野村巴西基金 野村投信 05/15 台幣 5.5300 -0.0300 -0.54 11.7000 3.2300
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 05/15 台幣 10.1800 -0.0600 -0.59 12.1300 9.0000
統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 05/15 台幣 97.8600 -0.6400 -0.65 109.8800 16.2500
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 05/15 台幣 7.6000 -0.0500 -0.65 10.0100 6.0100
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 05/15 美元 4.3916 -0.0292 -0.66 10.1265 3.8819
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 05/15 美元 4.3830 -0.0292 -0.66 10.1246 3.8743
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 05/15 人民幣 20.7500 -0.1500 -0.72 26.6900 13.5800
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 05/15 人民幣 4.9596 -0.0374 -0.75 10.0230 4.4697
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 05/15 人民幣 4.8924 -0.0369 -0.75 10.0223 4.4087
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 05/15 美元 14.4400 -0.1100 -0.76 16.2000 6.3500
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 05/15 台幣 4.7800 -0.0400 -0.83 10.1500 4.6200
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 05/15 台幣 4.7800 -0.0400 -0.83 10.1500 4.6200
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 05/15 美元 19.9200 -0.1700 -0.85 28.6700 13.6600
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 05/15 美元 9.9800 -0.0900 -0.89 14.9600 8.1600
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 05/15 美元 9.9800 -0.0900 -0.89 14.9600 8.1600
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/15 人民幣 10.7000 -0.1000 -0.93 14.3700 8.7600
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/15 人民幣 10.7000 -0.1000 -0.93 14.3700 8.7600
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 05/15 人民幣 8.2600 -0.0800 -0.96 20.2800 5.7900
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 05/15 日圓 10.2300 -0.1000 -0.97 12.3100 8.3700
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 05/15 日圓 10.1800 -0.1000 -0.97 12.3000 8.3400
第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 05/15 日圓 97.5100 -0.9700 -0.99 104.3700 86.5700
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 05/15 人民幣 3.6405 -0.0374 -1.02 4.8530 2.2328
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 05/15 人民幣 3.6401 -0.0374 -1.02 4.2269 3.2549
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 05/15 美元 0.5052 -0.0052 -1.02 0.7507 0.3245
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 05/15 美元 0.5055 -0.0053 -1.04 0.5985 0.4511
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 05/15 台幣 74.8600 -0.8200 -1.08 91.1700 6.4100
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 05/15 台幣 15.9700 -0.1800 -1.11 19.4500 9.3000
復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 05/15 台幣 6.8800 -0.0800 -1.15 17.6700 5.8200
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 05/15 台幣 12.8900 -0.1500 -1.15 17.4100 9.0400
摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 05/15 台幣 11.0700 -0.1300 -1.16 11.7200 8.9900
摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 05/15 台幣 18.5100 -0.2200 -1.17 20.9400 5.3500
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/15 台幣 9.7700 -0.1200 -1.21 13.7500 8.3000
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 05/15 台幣 9.7700 -0.1200 -1.21 13.7500 8.3000
PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 05/15 美元 7.0200 -0.0900 -1.27 18.1100 6.3200
野村日本領先基金 野村投信 05/15 台幣 14.7400 -0.1900 -1.27 16.1900 8.6500
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 05/15 人民幣 7.6300 -0.1000 -1.29 17.5700 7.0500
兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 05/15 美元 9.0700 -0.1200 -1.31 20.7000 7.8100
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 05/15 台幣 15.2518 -0.2064 -1.34 21.3109 8.9300
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 05/15 台幣 15.2508 -0.2064 -1.34 19.2703 14.1432
瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 05/15 人民幣 15.3900 -0.2100 -1.35 23.2700 8.6100
瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 05/15 美元 7.8800 -0.1100 -1.38 13.2900 6.7700
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 05/15 人民幣 9.2100 -0.1300 -1.39 19.4500 7.8400
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 05/15 台幣 6.6300 -0.1100 -1.63 17.6000 6.4200
瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 05/15 台幣 14.9600 -0.2600 -1.71 23.3200 9.5000
兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 05/15 台幣 8.5900 -0.1500 -1.72 19.6400 7.8600
野村泰國基金 野村投信 05/15 台幣 30.0300 -0.5900 -1.93 51.4700 5.3600
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/15 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/15 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/15 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/15 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 05/15 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 05/15 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 05/15 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 05/15 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　

學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
境內基金　
境外基金　
搜尋
境內|境外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
境內外基金搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
基金報酬排行
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：econsult@moneydj.com 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。