首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 01/20 人民幣 11.3600 0.3000 2.71 12.4700 7.3300
保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 01/20 美元 10.9500 0.2700 2.53 12.4200 7.0600
保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 01/20 台幣 10.2700 0.2500 2.50 17.6000 6.8200
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/20 美元 11.0800 0.1300 1.19 11.0800 9.5200
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/20 美元 11.0800 0.1300 1.19 11.0800 9.5200
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 01/20 人民幣 20.6400 0.2300 1.13 20.6500 13.5800
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/20 人民幣 11.3100 0.1200 1.07 11.3100 9.9000
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/20 人民幣 11.3100 0.1200 1.07 11.3100 9.9000
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 01/20 美元 20.8000 0.2200 1.07 20.8000 13.6600
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 01/20 台幣 13.3600 0.1400 1.06 13.3600 9.0400
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/20 台幣 10.7500 0.1100 1.03 10.7500 9.6700
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/20 台幣 10.7500 0.1100 1.03 10.7500 9.6700
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 01/20 人民幣 11.2100 0.0800 0.72 11.2100 9.9300
瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 01/20 台幣 15.2900 0.1000 0.66 16.3000 9.5000
瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 01/17 台幣 34.0000 0.2100 0.62 34.0000 6.4100
兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 01/20 美元 11.3900 0.0700 0.62 11.3900 9.9400
群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 01/17 台幣 16.5200 0.1000 0.61 16.5200 9.8700
群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 01/17 美元 17.6162 0.1063 0.61 17.6162 9.5430
瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 01/20 人民幣 14.9900 0.0900 0.60 15.2400 8.6100
野村日本領先基金 野村投信 01/20 台幣 12.1100 0.0700 0.58 13.3800 9.5100
兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 01/20 台幣 11.1800 0.0600 0.54 11.1800 9.8900
摩根新興日本基金 摩根投信 01/20 台幣 24.9700 0.1300 0.52 29.4200 9.3700
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 01/20 人民幣 3.2428 0.0165 0.51 3.8781 2.2328
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 01/20 台幣 14.1448 0.0695 0.49 19.4818 8.9300
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 01/20 美元 0.4721 0.0023 0.49 0.6239 0.3245
復華美國新星基金(台幣) 復華投信 01/17 台幣 15.1200 0.0700 0.47 15.1200 9.5300
復華美國新星基金(美元) 復華投信 01/17 美元 15.4100 0.0700 0.46 15.4100 9.6500
統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 01/17 台幣 25.1200 0.1100 0.44 25.1500 16.2500
摩根絕對日本基金 摩根投信 01/20 台幣 14.8900 0.0500 0.34 15.3100 5.3500
復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 01/20 台幣 10.2400 0.0300 0.29 10.2900 5.8200
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 01/20 人民幣 11.8100 0.0300 0.25 11.8500 5.7900
宏利美國銀行機會基金(台幣) 宏利投信 01/17 台幣 10.9200 0.0200 0.18 11.2200 9.7700
宏利美國銀行機會基金(美元) 宏利投信 01/17 美元 11.2300 0.0200 0.18 11.4400 9.5800
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 01/17 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 01/17 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.9149 8.2974
群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 01/20 人民幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 01/20 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 01/20 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 宏利投信 01/17 人民幣 11.0800 -0.0100 -0.09 11.5100 9.5800
野村巴西基金 野村投信 01/20 台幣 7.3500 -0.0100 -0.14 11.7000 3.2300
瀚亞巴西基金 瀚亞投信 01/20 台幣 6.1100 -0.0100 -0.16 10.2600 2.2700
野村泰國基金 野村投信 01/20 台幣 40.4600 -0.3000 -0.74 51.4700 5.3600
群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 01/20 台幣 9.0500 -0.0700 -0.77 10.1300 7.4200
野村印尼潛力基金 野村投信 01/20 台幣 10.0600 -0.0800 -0.79 13.3300 7.6000
瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 01/20 台幣 31.4200 -0.2700 -0.85 32.7100 9.2700
群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 01/20 美元 9.8578 -0.0861 -0.87 10.3581 7.8197
群益印度中小基金(美元) 群益投信 01/20 美元 14.0961 -0.1232 -0.87 16.0885 8.4187
群益印度中小基金(台幣) 群益投信 01/20 台幣 15.8300 -0.1400 -0.88 17.7300 5.7200
群益大印度基金(美元) 群益投信 01/20 美元 13.4290 -0.1191 -0.88 14.5136 9.7577
群益大印度基金(台幣) 群益投信 01/20 台幣 12.3700 -0.1100 -0.88 13.0800 9.7700
瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 01/20 美元 14.5800 -0.1300 -0.88 14.8700 8.3800
群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 01/20 人民幣 15.8504 -0.1416 -0.89 16.9955 9.8700
群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 01/20 人民幣 11.7082 -0.1046 -0.89 11.8659 9.4032
群益大印度基金(人民幣) 群益投信 01/20 人民幣 14.2409 -0.1290 -0.90 14.5854 9.8300
瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 01/20 人民幣 15.4500 -0.1400 -0.90 15.7300 8.5800
群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 01/20 台幣 10.4500 -0.1000 -0.95 10.7800 9.4100
野村印度潛力基金 野村投信 01/20 台幣 14.0900 -0.1500 -1.05 14.5400 5.9800
瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 01/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/20 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/20 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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