國內基金淨值依類型-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

國內基金淨值列表依類型

基金名稱	基金公司	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大投信	01/20	人民幣	12.5170	0.1500	1.21	12.7910	9.2840
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大投信	01/20	台幣	11.7170	0.1380	1.19	12.4480	8.9330
群益安家基金	群益投信	01/20	台幣	29.7556	0.2881	0.98	29.7556	9.2252
復華神盾基金	復華投信	01/20	台幣	31.3008	0.2425	0.78	31.3008	9.6415
復華人生目標基金	復華投信	01/20	台幣	44.7842	0.3154	0.71	44.8567	9.9286
聯邦金鑽平衡基金	聯邦投信	01/20	台幣	27.0349	0.1786	0.67	27.1318	7.6798
復華傳家二號基金	復華投信	01/20	台幣	38.8951	0.2094	0.54	38.8951	7.7250
永豐趨勢平衡基金	永豐投信	01/20	台幣	46.8000	0.2100	0.45	53.9900	9.0700
群益真善美基金	群益投信	01/20	台幣	16.1860	0.0725	0.45	18.4595	7.4500
匯豐安富基金	匯豐中華投信	01/20	台幣	28.4400	0.1000	0.35	28.4400	6.3600
野村平衡基金	野村投信	01/20	台幣	22.8800	0.0700	0.31	22.9200	6.8700
野村鴻利基金	野村投信	01/20	台幣	27.4800	0.0800	0.29	27.5400	4.6600
第一金中概平衡基金	第一金投信	01/20	台幣	31.2400	0.0800	0.26	31.2400	9.1400
兆豐國際萬全基金	兆豐國際投信	01/22	台幣	23.7500	0.0000	0.00	23.7500	8.1300
瀚亞理財通基金	瀚亞投信	01/22	台幣	28.6500	0.0000	0.00	28.7000	8.0000
復華傳家基金	復華投信	01/22	台幣	26.8239	-0.0009	-0.00	29.1380	10.0000
台新高股息平衡基金	台新投信	01/20	台幣	35.8287	-0.0060	-0.02	35.8347	9.4680
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	01/21	台幣	10.6811	-0.1304	-1.21	11.2497	8.6682
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	01/21	台幣	10.3987	-0.1270	-1.21	11.6764	9.5983
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	01/21	台幣	9.0470	-0.1105	-1.21	10.1988	8.4154
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	01/21	人民幣	9.6349	-0.1199	-1.23	11.0831	8.1424
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	01/21	人民幣	12.0476	-0.1500	-1.23	12.7339	8.4908
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	01/21	人民幣	11.1939	-0.1394	-1.23	12.7297	9.2695
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	01/21	美元	9.5164	-0.1245	-1.29	10.8660	8.0659
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	01/21	美元	11.2164	-0.1468	-1.29	11.9911	8.2910
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	01/21	美元	11.1667	-0.1462	-1.29	12.1488	9.0592
柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	01/21	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	01/21	美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	01/21	人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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