首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/21 台幣 12.7700 0.1900 1.51 14.7200 8.2000
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 01/20 台幣 12.8368 0.1448 1.14 15.8607 9.8613
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 人民幣 11.1500 0.1200 1.09 11.1700 10.8700
國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/20 人民幣 2.6867 0.0272 1.02 2.6867 2.0567
國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/20 美元 0.3886 0.0039 1.01 0.3886 0.2967
國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/20 台幣 11.6764 0.1156 1.00 11.6764 9.1920
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/20 人民幣 3.1800 0.0300 0.95 3.4200 1.9400
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/20 台幣 13.8300 0.1200 0.88 16.1600 9.3800
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 台幣 11.0700 0.0700 0.64 11.3600 9.1400
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 澳幣 0.5968 0.0036 0.61 0.5968 0.3944
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 台幣 9.9500 0.0600 0.61 10.3100 8.5700
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/17 美元 14.5900 0.0700 0.48 14.6700 9.4500
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/17 台幣 10.8300 0.0500 0.46 12.0100 9.3200
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/17 美元 11.1700 0.0500 0.45 12.5200 8.9400
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/17 台幣 14.0600 0.0600 0.43 14.1400 9.9500
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 美元 11.9600 0.0500 0.42 11.9600 9.9400
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 澳幣 9.6315 0.0391 0.41 10.6083 8.7108
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/17 澳幣 13.5236 0.0540 0.40 13.5236 9.5885
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 美元 10.7600 0.0400 0.37 10.7600 9.2900
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 南非幣 9.8813 0.0343 0.35 11.1876 9.2446
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/17 南非幣 15.0331 0.0521 0.35 15.0867 9.7382
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 台幣 11.6400 0.0300 0.26 11.6700 9.5700
國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 美元 0.3966 0.0010 0.25 0.4024 0.3200
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 01/20 人民幣 11.9700 0.0300 0.25 13.1400 8.9300
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 台幣 8.8415 0.0221 0.25 10.3263 8.3027
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/17 台幣 11.4047 0.0285 0.25 11.4047 9.2568
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 美元 0.4858 0.0012 0.25 0.4858 0.3348
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 美元 0.4537 0.0011 0.24 0.4537 0.3200
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/17 美元 11.9563 0.0286 0.24 11.9563 8.8715
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 美元 9.2816 0.0222 0.24 10.2607 8.4052
國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 澳幣 0.5610 0.0012 0.21 0.5610 0.4115
國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 台幣 10.0200 0.0200 0.20 10.5300 8.9000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 01/20 台幣 10.1500 0.0200 0.20 12.1100 8.4600
國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 人民幣 2.6422 0.0052 0.20 2.6592 1.9618
國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 美元 0.3235 0.0006 0.19 0.3796 0.2972
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 01/20 美元 11.1600 0.0200 0.18 13.2000 8.9300
國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 台幣 9.6947 0.0173 0.18 11.3254 9.1438
國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 台幣 11.5715 0.0206 0.18 12.2307 9.9972
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 01/21 台幣 10.8815 0.0173 0.16 10.8815 9.2983
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 台幣 8.6983 0.0138 0.16 10.3815 7.7628
國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 美元 0.3861 0.0006 0.16 0.4099 0.2986
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 10.1068 0.0151 0.15 10.5543 8.7533
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 12.7525 0.0190 0.15 12.7525 9.8547
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 9.8908 0.0147 0.15 10.0229 8.5661
野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 人民幣 11.7315 0.0165 0.14 11.7315 9.7918
野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 人民幣 8.8126 0.0123 0.14 10.3341 8.3811
野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 台幣 7.9829 0.0076 0.10 10.1034 7.7850
野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 台幣 10.4750 0.0099 0.09 10.4750 9.5492
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/17 台幣 11.0600 0.0100 0.09 11.4600 9.5900
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 11.4377 0.0103 0.09 11.4377 8.6976
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 9.5202 0.0085 0.09 10.0343 8.0292
野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 美元 11.1565 0.0098 0.09 11.1565 9.7165
野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 美元 8.6085 0.0075 0.09 10.2092 8.2165
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/17 美元 11.6200 0.0100 0.09 11.7700 9.7800
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/17 台幣 11.7700 0.0100 0.09 11.8600 9.9100
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/17 美元 12.2900 0.0100 0.08 12.2900 9.7900
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 南非幣 5.0941 0.0006 0.01 5.0941 4.8445
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 美元 0.3396 0.0000 0.00 0.3396 0.3259
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.1651 9.9393
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/20 台幣 9.4200 0.0000 0.00 10.8200 8.5200
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/20 美元 9.9500 0.0000 0.00 11.4500 8.7700
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/20 人民幣 10.0000 0.0000 0.00 11.4600 8.8100
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 01/20 人民幣 11.5700 0.0000 0.00 11.5900 9.3800
日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 01/20 台幣 11.1900 0.0000 0.00 11.1900 9.3200
日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 01/20 美元 11.4400 0.0000 0.00 11.4400 9.2500
野村多元收益平衡基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/17 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 人民幣 2.3869 -0.0001 -0.00 2.3870 2.2949
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 台幣 10.2562 -0.0017 -0.02 10.2579 9.9536
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 台幣 10.2562 -0.0017 -0.02 10.2579 9.9536
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 台幣 10.2562 -0.0017 -0.02 10.2579 9.9536
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 8.6578 -0.0021 -0.02 9.9997 7.8332
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.9230 -0.0027 -0.02 10.9304 9.1601
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 11.2948 -0.0028 -0.02 11.3024 9.4719
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.6721 -0.0024 -0.02 10.1041 8.7508
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 美元 0.3395 -0.0001 -0.03 0.3396 0.3259
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/20 美元 0.3395 -0.0001 -0.03 0.3396 0.3259
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 人民幣 9.1659 -0.0050 -0.05 10.3902 8.5594
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/20 美元 11.3700 -0.0100 -0.09 11.9900 9.5700
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/17 人民幣 13.0635 -0.0118 -0.09 13.0937 9.2235
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/20 台幣 10.7100 -0.0100 -0.09 11.3400 9.2700
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 9.5986 -0.0111 -0.12 10.0632 8.4191
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 11.8961 -0.0138 -0.12 11.9148 9.6114
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 9.4310 -0.0110 -0.12 10.2136 8.2720
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/21 台幣 20.6600 -0.0400 -0.19 20.9800 9.6300
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 人民幣 13.8798 -0.0307 -0.22 13.9105 9.8113
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/20 美元 9.5710 -0.0250 -0.26 10.8430 8.7930
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 人民幣 10.0373 -0.0270 -0.27 10.0643 9.9774
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/21 美元 10.0300 -0.0300 -0.30 10.0600 8.3300
摩根全球平衡基金 摩根投信 01/21 台幣 16.4030 -0.0523 -0.32 16.5166 9.1593
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/20 台幣 9.0600 -0.0300 -0.33 10.0700 8.6100
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 人民幣 11.2563 -0.0453 -0.40 11.9137 9.7987
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 美元 8.5900 -0.0400 -0.46 10.1700 8.1100
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 美元 8.5500 -0.0400 -0.47 10.1800 8.0700
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 8.0297 -0.0377 -0.47 10.0343 7.0024
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.6474 -0.0453 -0.47 10.0343 8.0551
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 人民幣 9.7548 -0.0476 -0.49 10.5964 7.3294
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/20 台幣 9.9300 -0.0500 -0.50 10.1600 8.8900
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 人民幣 12.5328 -0.0632 -0.50 12.6162 11.6539
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 台幣 12.6875 -0.0656 -0.51 12.7531 9.8320
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 台幣 13.4139 -0.0707 -0.52 13.4846 9.8320
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 人民幣 12.7526 -0.0676 -0.53 12.8401 9.9532
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 人民幣 8.8000 -0.0500 -0.57 10.2400 8.3900
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 人民幣 8.7600 -0.0500 -0.57 10.1200 8.3400
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 台幣 8.4800 -0.0500 -0.59 10.0700 8.2900
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 台幣 8.4700 -0.0500 -0.59 10.1200 8.2900
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.5751 -0.0632 -0.59 10.6383 8.5998
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 8.8008 -0.0526 -0.59 10.0338 7.4739
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 美元 10.6679 -0.0663 -0.62 10.7342 9.9943
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 美元 9.9877 -0.0621 -0.62 10.0498 9.9302
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/21 台幣 10.7659 -0.0723 -0.67 10.8558 7.8651
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 台幣 8.8524 -0.0595 -0.67 10.0021 7.6294
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 美元 9.3092 -0.0717 -0.76 10.1907 7.1826
保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 美元 10.1990 -0.0890 -0.87 10.4752 8.5809
保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 人民幣 10.2255 -0.0926 -0.90 10.5068 8.5557
保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 台幣 11.6437 -0.1068 -0.91 11.7505 9.0101
保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 台幣 10.3531 -0.0950 -0.91 10.6200 8.6882
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 台幣 11.0125 -0.1047 -0.94 11.9739 9.6787
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 台幣 10.8210 -0.1029 -0.94 10.9846 10.3992
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 台幣 9.5514 -0.0909 -0.94 11.8976 8.6541
群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 01/21 台幣 16.7500 -0.1600 -0.95 17.8900 7.8300
中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/21 台幣 10.0974 -0.0975 -0.96 11.1719 9.3200
中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/21 台幣 11.7906 -0.1139 -0.96 12.0365 9.8686
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 台幣 10.5026 -0.1035 -0.98 11.8942 9.9552
摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 01/21 台幣 14.2721 -0.1407 -0.98 14.5616 8.6746
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11/11 美元 10.8819 -0.1076 -0.98 11.1895 10.5188
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 美元 11.5541 -0.1247 -1.07 12.1970 9.5031
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 美元 10.1471 -0.1137 -1.11 11.9953 8.8739
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 人民幣 13.0539 -0.1712 -1.29 14.4316 9.2881
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/21 人民幣 16.2164 -0.2134 -1.30 16.5523 9.3979
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 台幣 11.4350 -0.1824 -1.57 13.2073 9.2456
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/21 台幣 13.5961 -0.2170 -1.57 14.4684 9.3493
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 美元 9.9737 -0.1669 -1.65 11.5702 8.5329

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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