首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 美元 9.7669 0.0274 0.28 10.4924 7.7161
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 美元 9.7670 0.0274 0.28 10.4925 7.7162
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 美元 10.2690 0.0288 0.28 10.5452 7.8330
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 美元 13.2072 0.0314 0.24 13.4481 8.9501
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 美元 10.9830 0.0261 0.24 11.2392 7.9390
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 美元 16.8400 0.0400 0.24 17.0800 12.4200
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 台幣 11.5200 0.0200 0.17 11.8500 8.7600
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 台幣 9.3151 0.0156 0.17 10.3401 7.6982
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 台幣 9.3154 0.0156 0.17 10.3401 7.6984
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 台幣 9.7941 0.0164 0.17 10.3921 7.8151
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 南非幣 10.2247 0.0166 0.16 10.2302 9.8960
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 12.0170 0.0165 0.14 12.4242 8.8402
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 12.4832 0.0170 0.14 12.9168 9.2161
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 10.3619 0.0141 0.14 10.7782 7.8028
元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10/21 美元 8.1150 0.0110 0.14 10.0010 5.8240
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 人民幣 11.5425 0.0154 0.13 11.8593 8.5101
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 人民幣 9.5344 0.0122 0.13 10.4570 7.7004
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 人民幣 10.1734 0.0130 0.13 10.5228 7.8467
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 人民幣 9.5343 0.0121 0.13 10.4569 7.7004
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 人民幣 14.5114 0.0181 0.12 14.8124 9.2223
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 台幣 8.5500 0.0100 0.12 10.9100 6.7300
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 澳幣 9.8346 0.0113 0.12 10.5319 7.6994
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 澳幣 9.4169 0.0107 0.11 10.4881 7.6039
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 澳幣 9.4170 0.0107 0.11 10.4881 7.6040
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 人民幣 9.3000 0.0100 0.11 10.1700 8.1100
凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10/22 台幣 10.1800 0.0100 0.10 10.3200 9.1000
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/21 美元 10.1900 0.0100 0.10 10.4300 9.9300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/21 美元 10.2000 0.0100 0.10 10.4300 9.9300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/21 美元 10.3200 0.0100 0.10 10.4900 9.9300
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 人民幣 10.8868 0.0104 0.10 10.9319 9.9911
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 人民幣 11.0400 0.0100 0.09 11.1500 9.0900
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 人民幣 10.9506 0.0098 0.09 10.9506 9.9911
野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/21 美元 11.2450 0.0062 0.06 11.6101 9.7333
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 南非幣 13.0444 0.0065 0.05 13.4549 9.3977
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 美元 10.8171 0.0053 0.05 10.8942 9.9903
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 美元 10.9337 0.0042 0.04 10.9456 9.9903
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 南非幣 18.9120 0.0042 0.02 19.3216 9.6504
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 人民幣 9.3000 0.0000 0.00 10.1700 8.1100
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 台幣 9.0700 0.0000 0.00 10.2200 8.0800
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 美元 10.9400 0.0000 0.00 11.1100 9.0600
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 美元 10.9400 0.0000 0.00 11.1100 9.0600
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 美元 9.4200 0.0000 0.00 10.2500 8.2000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 美元 9.4200 0.0000 0.00 10.2500 8.2000
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 人民幣 11.0400 0.0000 0.00 11.1500 9.1000
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 澳幣 10.6300 0.0000 0.00 10.9500 8.8500
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 澳幣 10.6200 0.0000 0.00 10.9500 8.8500
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 澳幣 9.1300 0.0000 0.00 10.1800 8.0100
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 澳幣 9.1300 0.0000 0.00 10.1800 8.0100
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 南非幣 11.7300 0.0000 0.00 11.7700 9.4600
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 南非幣 11.7300 0.0000 0.00 11.7700 9.4600
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 南非幣 9.2500 0.0000 0.00 10.1500 8.0700
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 南非幣 9.2500 0.0000 0.00 10.1500 8.0700
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 10/22 台幣 10.0300 0.0000 0.00 10.1800 8.9700
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10/21 台幣 8.0200 0.0000 0.00 10.2400 6.0600
華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 10/21 美元 9.7200 0.0000 0.00 10.0200 9.0500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/21 台幣 9.8800 0.0000 0.00 10.4100 9.8100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/21 台幣 9.8800 0.0000 0.00 10.4100 9.8100
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/21 美元 10.9100 0.0000 0.00 11.2100 8.5000
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/21 美元 8.4900 0.0000 0.00 10.3000 6.8500
安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 美元 10.6000 0.0000 0.00 11.1900 8.1500
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/21 美元 10.2100 0.0000 0.00 10.5600 8.5900
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 美元 8.7000 0.0000 0.00 10.2700 7.6700
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 美元 8.7200 0.0000 0.00 10.2700 7.6900
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 澳幣 10.8049 -0.0015 -0.01 10.8287 9.8680
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 澳幣 10.7526 -0.0015 -0.01 10.8926 9.8680
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 澳幣 11.0739 -0.0067 -0.06 11.1623 8.3313
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 澳幣 13.4818 -0.0088 -0.07 13.5873 9.1245
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 台幣 10.5966 -0.0070 -0.07 10.8192 9.9248
野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/21 人民幣 11.7518 -0.0078 -0.07 12.2693 9.8726
野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/21 台幣 10.2713 -0.0097 -0.09 10.9186 9.1142
野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10/21 台幣 10.5722 -0.0101 -0.10 11.1677 9.3913
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 台幣 10.3500 -0.0100 -0.10 10.8200 8.8200
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 台幣 10.3500 -0.0100 -0.10 10.8200 8.8200
安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 台幣 10.1000 -0.0100 -0.10 10.7400 7.8500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/21 台幣 10.0000 -0.0100 -0.10 10.4100 9.8900
華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 10/21 台幣 9.8900 -0.0100 -0.10 10.0400 9.8900
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/21 美元 9.7900 -0.0100 -0.10 10.0100 9.7900
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/21 美元 9.7900 -0.0100 -0.10 10.0100 9.7900
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/21 美元 9.7900 -0.0100 -0.10 10.0100 9.7900
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/21 台幣 9.6400 -0.0100 -0.10 10.4900 8.4700
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/21 台幣 9.6200 -0.0100 -0.10 10.1200 7.8900
安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 美元 9.5500 -0.0100 -0.10 10.4700 7.5600
安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 台幣 9.1900 -0.0100 -0.11 10.1300 7.3400
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/21 台幣 9.0600 -0.0100 -0.11 10.2200 8.0800
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/21 台幣 10.4153 -0.0116 -0.11 10.7403 9.9248
元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10/21 人民幣 8.5200 -0.0100 -0.12 10.3100 6.5500
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 10/21 台幣 8.3834 -0.0099 -0.12 10.1453 8.1525
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 台幣 8.1400 -0.0100 -0.12 10.3100 7.5600
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/21 台幣 7.4800 -0.0100 -0.13 10.0100 6.3500
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 美元 10.0871 -0.0144 -0.14 10.1234 9.9966
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 美元 10.0871 -0.0144 -0.14 10.1234 9.9966
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 美元 11.9315 -0.0203 -0.17 12.2610 9.1354
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 美元 11.9316 -0.0203 -0.17 12.2611 9.1355
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 美元 10.6144 -0.0181 -0.17 11.0369 8.4673
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 美元 10.6150 -0.0181 -0.17 11.0375 8.4677
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 台幣 10.0000 -0.0189 -0.19 10.0563 9.9511
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 台幣 10.0000 -0.0189 -0.19 10.0563 9.9511
新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/21 美元 9.9400 -0.0200 -0.20 10.4200 7.4900
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/21 台幣 9.5900 -0.0200 -0.21 10.0000 9.5900
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/21 台幣 9.5900 -0.0200 -0.21 10.0000 9.5900
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/21 台幣 9.5900 -0.0200 -0.21 10.0000 9.5900
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 人民幣 10.2502 -0.0225 -0.22 10.3854 8.0368
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 美元 10.8644 -0.0249 -0.23 10.9394 8.9165
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 美元 9.2294 -0.0212 -0.23 10.0150 7.8753
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 美元 9.2291 -0.0212 -0.23 10.0150 7.8750
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 美元 10.8637 -0.0250 -0.23 10.9387 8.9160
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 台幣 8.1400 -0.0200 -0.25 10.3100 7.5600
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/21 台幣 12.2100 -0.0300 -0.25 12.4100 8.5600
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/21 人民幣 8.0900 -0.0200 -0.25 10.2300 7.0400
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 人民幣 9.5461 -0.0237 -0.25 10.2850 7.8682
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 美元 12.3666 -0.0311 -0.25 12.4186 8.8054
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 美元 10.5261 -0.0265 -0.25 10.6645 8.2324
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 美元 11.3182 -0.0285 -0.25 11.8838 8.1670
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 台幣 11.9100 -0.0300 -0.25 12.1700 8.6800
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 美元 9.8447 -0.0251 -0.25 10.5276 8.0700
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 美元 9.8455 -0.0255 -0.26 10.5277 8.0717
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 人民幣 11.5700 -0.0300 -0.26 11.8200 8.5100
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 美元 10.5266 -0.0273 -0.26 10.6665 8.2334
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 台幣 10.0742 -0.0263 -0.26 10.2182 7.9176
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/21 美元 11.1900 -0.0300 -0.27 11.3700 7.8300
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 美元 10.3932 -0.0281 -0.27 10.5792 7.6732
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 美元 8.2668 -0.0224 -0.27 10.5792 6.4245
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/21 美元 14.7220 -0.0399 -0.27 15.1281 8.8064
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/21 美元 14.7221 -0.0399 -0.27 15.1282 8.8063
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/21 人民幣 10.8300 -0.0300 -0.28 11.5000 9.0500
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 台幣 9.4722 -0.0267 -0.28 10.1521 7.7767
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 美元 10.5600 -0.0300 -0.28 10.7800 7.7800
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 美元 10.5300 -0.0300 -0.28 10.7500 7.7600
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 台幣 10.6240 -0.0303 -0.28 10.8596 8.9179
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 台幣 10.6429 -0.0304 -0.28 10.8791 8.9338
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 台幣 9.0604 -0.0259 -0.29 10.0747 7.9094
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 台幣 9.0595 -0.0259 -0.29 10.0747 7.9086
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 台幣 9.4604 -0.0274 -0.29 10.1535 7.7896
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 人民幣 10.2100 -0.0300 -0.29 10.2800 9.9500
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 台幣 10.0365 -0.0304 -0.30 10.2594 7.9739
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 美元 11.9574 -0.0364 -0.30 12.5052 9.3171
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 美元 11.3441 -0.0346 -0.30 11.7035 8.5041
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 美元 8.2114 -0.0251 -0.30 10.2092 6.4729
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/21 人民幣 13.0200 -0.0400 -0.31 13.2300 9.0700
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 台幣 11.1890 -0.0346 -0.31 11.7504 9.0157
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 台幣 9.9540 -0.0308 -0.31 10.9270 8.3567
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 台幣 9.8783 -0.0306 -0.31 10.3739 7.9596
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 台幣 9.2319 -0.0286 -0.31 10.1328 7.7504
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 人民幣 10.1803 -0.0324 -0.32 10.3952 8.0322
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 人民幣 9.4125 -0.0300 -0.32 10.2895 7.8584
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 人民幣 9.3200 -0.0300 -0.32 10.2200 7.7600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 美元 9.2500 -0.0300 -0.32 10.2000 7.7500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 美元 9.2500 -0.0300 -0.32 10.2000 7.7500
新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/21 台幣 9.1900 -0.0300 -0.33 10.0100 7.3000
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 澳幣 10.7821 -0.0354 -0.33 11.0125 8.9872
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 人民幣 11.0765 -0.0364 -0.33 11.1828 9.1300
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 人民幣 11.0774 -0.0364 -0.33 11.1838 9.1308
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 澳幣 9.1860 -0.0302 -0.33 10.0746 7.9483
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 澳幣 9.1850 -0.0302 -0.33 10.0746 7.9476
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 人民幣 8.9996 -0.0296 -0.33 10.0513 7.8051
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 人民幣 9.0001 -0.0296 -0.33 10.0513 7.8054
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 澳幣 10.7825 -0.0355 -0.33 11.0129 8.9875
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 澳幣 9.0300 -0.0300 -0.33 10.1700 7.6500
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 8.0822 -0.0275 -0.34 10.3788 6.4665
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 10.1426 -0.0346 -0.34 10.3788 7.7054
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 美元 8.7700 -0.0300 -0.34 10.1500 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 美元 8.7700 -0.0300 -0.34 10.1500 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 人民幣 8.7100 -0.0300 -0.34 10.1600 7.6100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 人民幣 8.7000 -0.0300 -0.34 10.1500 7.6100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 澳幣 8.5500 -0.0300 -0.35 10.1300 7.5200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 澳幣 8.5200 -0.0300 -0.35 10.1300 7.5200
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 南非幣 10.3287 -0.0365 -0.35 10.8219 8.8514
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 南非幣 10.5222 -0.0372 -0.35 11.0175 9.0127
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 南非幣 11.1500 -0.0400 -0.36 11.4100 10.0000
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 人民幣 8.1207 -0.0294 -0.36 10.5801 6.4473
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 南非幣 11.0300 -0.0400 -0.36 11.2500 10.0000
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 10.4313 -0.0382 -0.36 10.8688 8.0183
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 7.4514 -0.0274 -0.37 10.1034 6.0293
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 12.1433 -0.0447 -0.37 12.6546 9.3351
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 台幣 11.6764 -0.0430 -0.37 12.3373 9.3351
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 人民幣 10.4629 -0.0389 -0.37 10.5869 7.8484
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 南非幣 10.5600 -0.0400 -0.38 10.9500 9.9900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 南非幣 10.4600 -0.0400 -0.38 10.8500 9.9300
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 台幣 10.3000 -0.0400 -0.39 10.5400 7.5600
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 人民幣 10.2300 -0.0400 -0.39 10.6100 7.5800
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/21 人民幣 10.2000 -0.0400 -0.39 10.2800 9.9500
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 人民幣 10.2000 -0.0400 -0.39 10.2700 9.9500
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 美元 10.1800 -0.0400 -0.39 10.2600 9.9500
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/21 台幣 13.8289 -0.0567 -0.41 14.3422 8.6758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/21 台幣 13.8287 -0.0567 -0.41 14.3420 8.6758
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 人民幣 8.1866 -0.0336 -0.41 10.3341 6.6288
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 人民幣 11.7083 -0.0484 -0.41 12.1539 8.9581
新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/21 台幣 9.6200 -0.0400 -0.41 10.3600 7.6800
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/21 人民幣 11.6673 -0.0492 -0.42 12.3042 9.3274
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 人民幣 9.3100 -0.0400 -0.43 10.2200 7.7600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 澳幣 9.0000 -0.0400 -0.44 10.1700 7.6300
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 南非幣 8.6496 -0.0401 -0.46 10.2486 7.3168
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 人民幣 8.4300 -0.0400 -0.47 10.3000 7.9500
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 人民幣 8.4300 -0.0400 -0.47 10.3000 7.9500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 台幣 8.3100 -0.0400 -0.48 10.0700 7.5900
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/21 美元 10.1800 -0.0500 -0.49 10.2600 9.9500
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 美元 10.1800 -0.0500 -0.49 10.2600 9.9500
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/21 台幣 10.0300 -0.0500 -0.50 10.2600 9.9600
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 台幣 10.0300 -0.0500 -0.50 10.2600 9.9600
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 台幣 10.0300 -0.0500 -0.50 10.2600 9.9600
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 台幣 10.4164 -0.0542 -0.52 10.8291 7.9314
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 台幣 12.7156 -0.0662 -0.52 13.1709 8.9791
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/21 南非幣 8.9506 -0.0477 -0.53 10.2290 7.5850
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/21 人民幣 14.5608 -0.0810 -0.55 15.4255 9.3374
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/21 人民幣 14.5613 -0.0810 -0.55 15.4260 9.3376
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 台幣 8.7700 -0.0500 -0.57 10.1700 7.7000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 台幣 8.7700 -0.0500 -0.57 10.1700 7.7000
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/21 台幣 10.0200 -0.0600 -0.60 10.2700 9.9600
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 台幣 10.0200 -0.0600 -0.60 10.2800 9.9600
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/21 台幣 10.0200 -0.0600 -0.60 10.2800 9.9600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/21 台幣 8.3100 -0.0500 -0.60 10.0700 7.5900
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 台幣 10.7263 -0.0700 -0.65 11.6338 8.7203
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 台幣 9.8055 -0.0641 -0.65 11.3977 8.0791
新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/21 人民幣 10.5400 -0.0700 -0.66 11.3400 8.4800
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 美元 11.0714 -0.0759 -0.68 11.6024 8.1368
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 美元 13.5291 -0.0928 -0.68 14.1272 8.3465
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 人民幣 14.6887 -0.1020 -0.69 15.3455 8.8461
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 人民幣 12.1235 -0.0842 -0.69 12.7113 8.6315
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/21 南非幣 9.7500 -0.0700 -0.71 10.7500 9.7500
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/21 南非幣 9.7500 -0.0700 -0.71 10.7500 9.7500
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/21 南非幣 9.7500 -0.0700 -0.71 10.7500 9.7500
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/21 美元 11.5147 -0.0843 -0.73 12.0053 7.6708
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/21 美元 10.0849 -0.0739 -0.73 10.5945 7.1488
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 人民幣 11.6760 -0.0856 -0.73 12.3414 9.6103
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 人民幣 10.3871 -0.0762 -0.73 11.3182 8.9082
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 人民幣 10.3871 -0.0762 -0.73 11.3182 8.9082
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/21 人民幣 11.6761 -0.0857 -0.73 12.3415 9.6105
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/21 澳幣 9.3100 -0.0800 -0.85 10.1200 9.0200
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/21 澳幣 9.3100 -0.0800 -0.85 10.1200 9.0200
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/21 台幣 9.4219 -0.0822 -0.86 10.1939 7.0288
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/21 台幣 10.7485 -0.0938 -0.87 11.4524 7.6427
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 台幣 7.9300 -0.0700 -0.88 10.3100 6.3100
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/21 南非幣 7.9000 -0.0700 -0.88 10.5300 7.2600
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 台幣 7.7600 -0.0700 -0.89 10.6100 6.0500
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/21 南非幣 14.0500 -0.1300 -0.92 14.9600 9.7100
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 台幣 10.3500 -0.1000 -0.96 12.4000 7.8000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 美元 12.1500 -0.1200 -0.98 15.9600 9.7100
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 人民幣 12.0300 -0.1200 -0.99 16.0700 9.6700
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 歐元 12.8900 -0.1300 -1.00 15.4800 9.9900
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/21 美元 12.4900 -0.1300 -1.03 15.7900 10.1700
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/21 人民幣 11.5091 -0.1329 -1.14 12.3337 7.9675
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/21 人民幣 10.0888 -0.1166 -1.14 10.8940 7.5873
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 人民幣 10.4411 -0.1519 -1.43 12.1830 9.5871
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/21 人民幣 9.6003 -0.1397 -1.43 11.2646 8.9314
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅