首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/16 台幣 11.0153 0.1196 1.10 11.0153 9.5746
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/16 台幣 11.0154 0.1196 1.10 11.0154 9.5746
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/16 美元 11.3106 0.1209 1.08 11.3106 9.3482
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/16 美元 11.3106 0.1209 1.08 11.3106 9.3481
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/16 人民幣 11.5783 0.0976 0.85 11.6423 9.6328
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/16 人民幣 11.5786 0.0976 0.85 11.6425 9.6328
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 美元 16.3300 0.0900 0.55 16.3300 13.7500
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/16 台幣 11.4400 0.0600 0.53 11.4400 10.2000
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 台幣 11.4500 0.0600 0.53 11.8500 9.8700
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/16 人民幣 11.7700 0.0600 0.51 11.7700 9.2500
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/16 台幣 9.9700 0.0500 0.50 10.4800 8.7200
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/16 人民幣 10.0000 0.0500 0.50 10.6100 8.8100
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/16 美元 10.1600 0.0500 0.49 10.1600 9.9700
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/16 美元 10.1800 0.0500 0.49 10.1800 9.9700
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/16 美元 10.1800 0.0500 0.49 10.1800 9.9700
新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/16 台幣 8.8200 0.0400 0.46 10.0100 8.0700
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 台幣 8.8800 0.0400 0.45 10.9100 8.2200
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/16 台幣 11.1600 0.0500 0.45 11.1600 9.0100
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/16 人民幣 11.1900 0.0500 0.45 11.1900 10.1100
新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/16 美元 9.0800 0.0400 0.44 10.0000 7.8700
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 11.1751 0.0492 0.44 11.1751 9.3686
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 9.9296 0.0436 0.44 10.2777 8.7015
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 11.6630 0.0511 0.44 11.6630 9.6885
新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/16 台幣 9.1800 0.0400 0.44 10.0100 8.2100
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 12.0039 0.0514 0.43 12.0039 8.9501
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 10.2290 0.0438 0.43 10.5951 8.7555
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 10.9136 0.0447 0.41 11.1670 9.0280
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 13.2826 0.0541 0.41 13.2826 9.2223
新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/16 人民幣 9.9600 0.0400 0.40 10.1400 8.6000
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 南非幣 12.4600 0.0500 0.40 12.6900 9.7100
安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 台幣 10.0900 0.0400 0.40 10.1300 9.3000
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 10.4197 0.0401 0.39 10.4569 9.8381
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 10.4197 0.0401 0.39 10.4570 9.8381
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 人民幣 10.4853 0.0403 0.39 10.5228 9.8381
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 台幣 10.3519 0.0397 0.39 10.3851 9.8277
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 10.3001 0.0395 0.39 10.3332 9.8277
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 10.3001 0.0395 0.39 10.3332 9.8277
安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 美元 10.4400 0.0400 0.38 10.4400 9.3900
安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 台幣 10.7100 0.0400 0.37 10.7100 9.4100
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 美元 10.5058 0.0391 0.37 10.5401 9.8189
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 10.4532 0.0389 0.37 10.4873 9.8189
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 10.4532 0.0389 0.37 10.4874 9.8189
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 台幣 9.9052 0.0366 0.37 10.0005 9.6545
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 台幣 9.7571 0.0360 0.37 10.1328 9.6219
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 台幣 10.5203 0.0388 0.37 10.9270 9.7586
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 台幣 11.2194 0.0413 0.37 11.3379 9.7586
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 南非幣 11.6804 0.0430 0.37 11.6804 9.3977
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 人民幣 11.7206 0.0426 0.36 11.7502 9.7991
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 人民幣 11.7208 0.0426 0.36 11.7504 9.7992
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 人民幣 10.9909 0.0399 0.36 11.3182 9.7991
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 人民幣 10.9909 0.0399 0.36 11.3182 9.7991
安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 美元 11.1500 0.0400 0.36 11.1500 9.5200
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 南非幣 15.8675 0.0560 0.35 15.8675 9.6504
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 美元 10.8195 0.0381 0.35 10.8195 9.7572
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 美元 11.5391 0.0406 0.35 11.5391 9.7572
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 美元 11.5393 0.0406 0.35 11.5393 9.7573
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 美元 10.8200 0.0380 0.35 10.8200 9.7572
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/16 台幣 9.1486 0.0321 0.35 10.2708 7.6427
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/16 台幣 8.2961 0.0291 0.35 10.1939 7.2777
元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/16 美元 8.5990 0.0300 0.35 10.0010 7.7060
元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/16 台幣 8.8100 0.0300 0.34 10.2400 8.2500
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/16 美元 9.4529 0.0316 0.34 10.4606 7.6708
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/16 美元 8.5647 0.0286 0.34 10.3822 7.2984
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 10.4489 0.0348 0.33 10.4811 9.8306
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 澳幣 10.4925 0.0349 0.33 10.5249 9.8306
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 10.4488 0.0347 0.33 10.4811 9.8306
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 台幣 12.0700 0.0400 0.33 12.4000 9.7400
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 台幣 9.2100 0.0300 0.33 10.3100 8.9500
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 台幣 9.2100 0.0300 0.33 10.3100 8.9500
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 台幣 9.4500 0.0300 0.32 10.6100 8.5700
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 美元 9.4700 0.0300 0.32 10.2700 8.9000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 美元 9.5000 0.0300 0.32 10.2700 8.9000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 人民幣 9.5000 0.0300 0.32 10.3000 9.1500
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 人民幣 9.5200 0.0300 0.32 10.3000 9.1600
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 台幣 9.8900 0.0300 0.30 10.3100 9.2100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 台幣 10.0200 0.0300 0.30 10.0300 9.8800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 台幣 10.0200 0.0300 0.30 10.0300 9.8800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 人民幣 10.1400 0.0300 0.30 10.1600 9.8600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 人民幣 10.1400 0.0300 0.30 10.1500 9.8600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 澳幣 10.1700 0.0300 0.30 10.1700 9.8600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 美元 10.1900 0.0300 0.30 10.1900 9.8600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 美元 10.1900 0.0300 0.30 10.1900 9.8600
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/16 台幣 10.1900 0.0300 0.30 10.4900 9.6400
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 人民幣 10.2000 0.0300 0.30 10.2000 9.8700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 人民幣 10.2000 0.0300 0.30 10.2000 9.8600
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/16 美元 10.4700 0.0300 0.29 10.4700 9.5100
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 澳幣 10.4625 0.0292 0.28 10.4625 8.6028
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 澳幣 12.4734 0.0348 0.28 12.4734 9.1245
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 10.3377 0.0283 0.27 10.3788 8.8644
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 8.7928 0.0240 0.27 10.3788 8.2402
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 人民幣 15.0400 0.0400 0.27 16.0700 13.2300
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 8.8096 0.0234 0.27 10.5792 8.0703
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 10.3815 0.0274 0.26 10.5792 8.6609
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 美元 10.5498 0.0277 0.26 10.5498 9.9767
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 8.7998 0.0227 0.26 10.5801 8.0746
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 10.5459 0.0271 0.26 10.5800 8.7740
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 南非幣 7.8500 0.0200 0.26 10.5300 7.6300
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 台幣 10.1711 0.0258 0.25 10.1711 9.9230
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 台幣 10.1715 0.0255 0.25 10.1715 9.9224
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 美元 10.5467 0.0260 0.25 10.5467 9.9767
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 台幣 8.1600 0.0200 0.25 10.0100 7.8600
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/16 人民幣 9.7901 0.0240 0.25 10.0597 7.9675
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/16 人民幣 8.8782 0.0217 0.25 10.0256 7.5873
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 人民幣 10.2818 0.0249 0.24 10.2818 9.9811
華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/16 台幣 9.8000 0.0200 0.20 10.0900 9.7200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 台幣 9.9700 0.0200 0.20 10.0300 9.8800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 台幣 9.9700 0.0200 0.20 10.0300 9.8800
華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/16 台幣 9.9800 0.0200 0.20 10.0900 9.8200
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 台幣 10.0300 0.0200 0.20 10.0800 9.0500
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 美元 15.0500 0.0300 0.20 15.9600 13.1900
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 人民幣 10.2591 0.0203 0.20 10.2737 9.9813
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 澳幣 10.1200 0.0200 0.20 10.1300 9.8600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 澳幣 10.1200 0.0200 0.20 10.1300 9.8600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 美元 10.1400 0.0200 0.20 10.1500 9.8600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 美元 10.1400 0.0200 0.20 10.1500 9.8600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 澳幣 10.1700 0.0200 0.20 10.1700 9.8600
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 歐元 15.3700 0.0300 0.20 15.3700 12.8400
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/16 美元 15.6900 0.0300 0.19 15.7200 13.9500
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 美元 10.9700 0.0200 0.18 11.2100 9.6300
野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/16 台幣 10.6284 0.0168 0.16 10.9186 9.7913
野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/16 台幣 10.9557 0.0172 0.16 10.9557 9.7913
野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/16 美元 11.4385 0.0177 0.16 11.4385 9.8405
野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/16 人民幣 12.0352 0.0165 0.14 12.0352 9.8726
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 美元 8.9300 0.0100 0.11 10.3000 8.3600
元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/16 人民幣 9.3400 0.0100 0.11 10.3100 8.3400
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 台幣 10.1007 0.0101 0.10 11.3977 9.2588
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 台幣 10.8515 0.0108 0.10 11.6338 9.6559
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 南非幣 10.0500 0.0100 0.10 10.1500 9.7600
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 10.9462 0.0099 0.09 11.0074 9.9614
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 10.7535 0.0097 0.09 10.8219 9.8045
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 01/16 台幣 10.1157 0.0090 0.09 10.1157 9.7387
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 南非幣 11.5300 0.0100 0.09 11.5300 9.7600
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 美元 10.4416 0.0076 0.07 11.8838 9.1371
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 美元 11.2029 0.0081 0.07 12.1102 9.5136
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 台幣 11.6226 0.0066 0.06 11.6226 8.9791
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 台幣 9.6801 0.0055 0.06 10.1511 7.9314
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 9.5437 0.0029 0.03 10.0513 9.0080
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 9.5440 0.0029 0.03 10.0513 9.0082
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 11.0168 0.0033 0.03 11.0168 9.5398
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 11.0159 0.0033 0.03 11.0159 9.5397
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 9.6470 0.0018 0.02 10.0747 9.1996
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 9.6473 0.0018 0.02 10.0747 9.1995
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 10.7646 0.0020 0.02 10.7886 9.6019
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 10.7844 0.0020 0.02 10.8089 9.6199
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 10.8092 0.0018 0.02 10.8092 9.3985
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 9.6476 0.0016 0.02 10.0150 8.9804
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 10.8096 0.0017 0.02 10.8096 9.3987
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 9.6478 0.0015 0.02 10.0150 8.9804
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 南非幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 南非幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 南非幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/16 南非幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 01/17 台幣 10.0300 0.0000 0.00 10.0300 9.9900
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 南非幣 10.0400 0.0000 0.00 10.1500 9.7600
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 南非幣 11.5200 0.0000 0.00 11.5200 9.7600
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 台幣 10.7300 0.0000 0.00 10.7300 9.7400
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 台幣 10.7300 0.0000 0.00 10.7300 9.7400
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 台幣 9.9400 0.0000 0.00 10.2200 9.7400
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 台幣 9.9500 0.0000 0.00 10.2200 9.7400
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 美元 11.0900 0.0000 0.00 11.0900 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 美元 11.0800 0.0000 0.00 11.0800 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 美元 10.1700 0.0000 0.00 10.2500 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 美元 10.1700 0.0000 0.00 10.2500 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 人民幣 11.1100 0.0000 0.00 11.1100 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 人民幣 11.1000 0.0000 0.00 11.1000 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 人民幣 10.0500 0.0000 0.00 10.1700 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 人民幣 10.0500 0.0000 0.00 10.1700 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 澳幣 10.9300 0.0000 0.00 10.9300 9.7800
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 澳幣 10.9300 0.0000 0.00 10.9300 9.7800
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 10.8877 -0.0014 -0.01 10.8891 9.4694
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 10.8864 -0.0014 -0.01 10.8878 9.4693
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 9.7274 -0.0013 -0.01 10.0746 9.0512
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 9.7281 -0.0013 -0.01 10.0746 9.0514
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 人民幣 11.2700 -0.0100 -0.09 11.4000 9.8800
凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 01/17 台幣 10.1700 -0.0100 -0.10 10.1800 10.0000
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 澳幣 10.0200 -0.0100 -0.10 10.1800 9.7800
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 澳幣 10.0200 -0.0100 -0.10 10.1800 9.7800
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 人民幣 8.8700 -0.0100 -0.11 10.2300 8.4300
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 美元 10.3357 -0.0123 -0.12 10.4951 8.1368
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 美元 12.4231 -0.0149 -0.12 12.4380 8.3465
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 人民幣 11.3266 -0.0190 -0.17 11.3456 8.6315
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 人民幣 13.4992 -0.0227 -0.17 13.5219 8.8461
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 台幣 10.1157 -0.0282 -0.28 10.1461 9.9231
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 台幣 10.1162 -0.0286 -0.28 10.1448 9.9222
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 人民幣 11.2687 -0.0396 -0.35 11.3891 9.6305
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 人民幣 10.5463 -0.0371 -0.35 11.0108 9.2677
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 美元 10.4845 -0.0383 -0.36 10.5228 9.9768
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 美元 10.4839 -0.0394 -0.37 10.5233 9.9767
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 人民幣 10.2064 -0.0460 -0.45 10.2754 9.9808
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 人民幣 10.1963 -0.0476 -0.46 10.2728 9.9811
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 南非幣 10.0621 -0.0638 -0.63 10.2290 9.7728
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 南非幣 10.0790 -0.0655 -0.65 10.2486 9.7804
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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