首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/17 人民幣 2.5442 0.0044 0.17 2.6669 2.2258
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 澳幣 10.2422 0.0145 0.14 10.2886 9.2382
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 澳幣 10.2424 0.0145 0.14 10.2887 9.2382
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 澳幣 10.0347 0.0142 0.14 10.1931 9.2382
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 澳幣 10.0348 0.0142 0.14 10.1931 9.2382
施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/17 人民幣 12.8440 0.0164 0.13 13.1514 9.9877
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 人民幣 10.6199 0.0135 0.13 10.7375 8.6276
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 人民幣 10.0748 0.0115 0.11 10.1999 9.0893
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 人民幣 10.0749 0.0115 0.11 10.2001 9.0893
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/17 南非幣 10.3523 0.0118 0.11 10.5194 9.9668
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 人民幣 10.4102 0.0118 0.11 10.4518 9.0893
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 人民幣 10.4103 0.0118 0.11 10.4519 9.0893
施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/17 人民幣 9.6277 0.0101 0.11 10.6195 9.2521
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 台幣 10.4952 0.0107 0.10 10.5614 10.0000
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 台幣 9.9676 0.0101 0.10 10.1199 9.0912
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 台幣 10.2115 0.0103 0.10 10.2773 9.0912
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 台幣 10.2113 0.0103 0.10 10.2771 9.0912
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 美元 10.3920 0.0104 0.10 10.4275 9.0758
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 美元 10.3921 0.0104 0.10 10.4276 9.0758
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 台幣 10.0000 0.0100 0.10 10.1700 8.6100
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 台幣 10.0000 0.0100 0.10 10.1700 8.6100
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 澳幣 10.0000 0.0100 0.10 10.1100 8.5100
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 澳幣 10.0000 0.0100 0.10 10.1100 8.5100
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 美元 10.1460 0.0101 0.10 10.2212 9.0758
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 美元 10.1460 0.0101 0.10 10.2212 9.0758
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 美元 10.1100 0.0100 0.10 10.1900 8.5700
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 美元 10.1100 0.0100 0.10 10.1900 8.5700
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 台幣 10.1600 0.0100 0.10 10.2500 8.6100
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 台幣 10.1600 0.0100 0.10 10.2500 8.6100
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 南非幣 10.1800 0.0100 0.10 10.2600 8.6200
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 南非幣 10.1800 0.0100 0.10 10.2600 8.6200
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 澳幣 10.2100 0.0100 0.10 10.2600 8.5100
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 澳幣 10.2100 0.0100 0.10 10.2600 8.5100
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 台幣 9.7975 0.0095 0.10 10.1632 8.3814
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 美元 10.3200 0.0100 0.10 10.3700 8.5700
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 美元 10.3200 0.0100 0.10 10.3700 8.5700
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 台幣 10.0525 0.0097 0.10 10.2399 8.4657
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 人民幣 10.3800 0.0100 0.10 10.4000 8.5900
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 人民幣 10.3800 0.0100 0.10 10.4000 8.5900
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 美元 10.2655 0.0098 0.10 10.4117 8.4830
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 美元 10.5285 0.0100 0.10 10.6521 8.5677
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 南非幣 10.6300 0.0100 0.09 10.6300 8.6200
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 南非幣 10.6300 0.0100 0.09 10.6300 8.6200
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/17 台幣 10.2982 0.0095 0.09 10.4511 9.9134
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 台幣 7.7864 0.0071 0.09 10.4549 7.0873
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/17 台幣 12.5723 0.0114 0.09 12.7620 9.5011
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 美元 10.5170 0.0095 0.09 10.6937 9.5016
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/17 美元 11.1189 0.0100 0.09 11.2593 9.8457
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 9.9580 0.0089 0.09 10.4841 8.4076
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 10.2446 0.0091 0.09 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 10.2446 0.0091 0.09 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 9.9580 0.0088 0.09 10.4842 8.4076
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/17 人民幣 9.8897 0.0084 0.09 10.1915 8.3770
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.5710 0.0087 0.08 10.7654 8.6310
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/17 人民幣 9.8748 0.0081 0.08 10.1915 8.3772
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 人民幣 9.0316 0.0074 0.08 9.9995 9.0242
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.8712 0.0089 0.08 11.0495 8.7693
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.8709 0.0089 0.08 11.0496 8.7715
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.5741 0.0086 0.08 10.7684 8.6312
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 人民幣 9.2388 0.0074 0.08 9.9995 9.1779
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 人民幣 10.5581 0.0073 0.07 10.7269 9.0322
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 人民幣 11.5888 0.0079 0.07 11.6565 9.6437
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 台幣 10.2897 0.0070 0.07 10.3894 8.6956
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 人民幣 10.3201 0.0070 0.07 10.4827 8.8245
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 台幣 11.0074 0.0074 0.07 11.1163 9.3239
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 台幣 10.1440 0.0068 0.07 10.5121 8.7903
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 台幣 10.5069 0.0070 0.07 10.6110 8.9012
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 台幣 9.9363 0.0066 0.07 10.2976 8.6112
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 美元 10.3781 0.0069 0.07 10.4798 8.7847
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 美元 10.5827 0.0070 0.07 10.6865 8.9575
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 美元 9.9882 0.0066 0.07 10.0427 9.9506
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 美元 11.4700 0.0075 0.07 11.5336 9.4985
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 人民幣 10.1141 0.0065 0.06 10.3679 8.4382
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 人民幣 10.1142 0.0065 0.06 10.3679 8.4382
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 人民幣 10.4991 0.0067 0.06 10.5213 8.5646
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 人民幣 10.4991 0.0067 0.06 10.5213 8.5647
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/17 美元 10.2519 0.0064 0.06 10.3493 9.4353
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 美元 10.6772 0.0065 0.06 10.7937 9.4486
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 美元 9.3982 0.0057 0.06 10.1242 8.6529
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/17 人民幣 2.2405 0.0013 0.06 2.3756 2.0111
元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 09/17 人民幣 11.2603 0.0064 0.06 11.6048 9.9901
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/17 人民幣 10.0551 0.0057 0.06 10.3910 9.5805
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 台幣 10.0464 0.0049 0.05 10.2970 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 台幣 10.0464 0.0049 0.05 10.2970 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 台幣 9.6776 0.0047 0.05 10.1829 8.2327
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 台幣 9.6776 0.0047 0.05 10.1830 8.2328
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 美元 10.4675 0.0049 0.05 10.4789 8.5054
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 美元 10.4675 0.0049 0.05 10.4789 8.5054
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 美元 10.0838 0.0047 0.05 10.3473 8.3799
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 美元 10.0838 0.0047 0.05 10.3473 8.3798
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 人民幣 12.3399 0.0055 0.04 12.4042 9.7421
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 人民幣 8.9178 0.0039 0.04 10.2473 8.9139
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 台幣 9.6909 0.0036 0.04 10.4060 9.0047
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 台幣 7.8558 0.0029 0.04 10.0752 7.4371
復華全球債券基金 復華投信 09/17 台幣 15.2058 0.0049 0.03 15.4498 9.9832
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 09/17 人民幣 10.1408 0.0030 0.03 10.2059 9.5879
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 09/17 人民幣 9.7839 0.0028 0.03 10.1236 9.3908
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 09/17 南非幣 10.4315 0.0026 0.02 10.5411 9.9668
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/17 人民幣 10.5427 0.0023 0.02 10.6163 9.9889
野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 09/17 人民幣 11.3703 0.0021 0.02 11.4161 9.8891
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/17 美元 12.0706 0.0020 0.02 12.2602 9.8509
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/17 台幣 9.4696 0.0014 0.01 10.3751 8.7154
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/17 人民幣 10.5994 0.0013 0.01 10.6226 9.9889
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/17 台幣 8.9534 0.0010 0.01 10.1896 8.2850
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/17 美元 9.1520 0.0009 0.01 10.1599 8.3420
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/17 美元 10.0569 0.0008 0.01 10.5827 9.0900
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/17 人民幣 2.8346 0.0002 0.01 2.8857 2.1100
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/17 美元 11.1103 0.0003 0.00 11.3118 9.3095
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/17 美元 10.5874 0.0001 0.00 10.6165 10.0057
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/17 美元 10.5628 0.0001 0.00 10.6269 10.0057
元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 09/17 台幣 9.5230 0.0000 0.00 10.0076 8.3529
元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 09/17 台幣 7.3796 0.0000 0.00 10.0076 6.8096
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 美元 1.5233 0.0000 0.00 1.6661 1.4585
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/17 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 人民幣 10.1100 0.0000 0.00 10.1800 8.5900
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 人民幣 10.1100 0.0000 0.00 10.1800 8.5900
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 09/17 美元 10.1837 -0.0002 -0.00 10.1961 9.5497
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 09/17 美元 9.8253 -0.0002 -0.00 10.1080 9.3534
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 人民幣 10.2710 -0.0003 -0.00 10.6456 9.8832
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 09/17 台幣 9.9670 -0.0003 -0.00 10.0000 9.3746
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 09/17 台幣 9.9670 -0.0003 -0.00 10.0621 9.4012
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 09/17 台幣 9.8255 -0.0003 -0.00 10.0620 9.3236
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 人民幣 12.7681 -0.0004 -0.00 12.9805 9.9527
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/17 台幣 10.4611 -0.0005 -0.00 10.5317 9.9946
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/17 台幣 10.4260 -0.0005 -0.00 10.5316 9.9946
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 美元 1.8637 -0.0001 -0.01 1.8806 1.5894
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/17 台幣 11.1831 -0.0012 -0.01 11.4313 9.1954
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/17 台幣 10.2738 -0.0011 -0.01 10.5547 8.9113
復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 09/17 台幣 12.0184 -0.0014 -0.01 12.3162 10.0000
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 09/17 人民幣 2.3758 -0.0003 -0.01 2.4107 2.0058
野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 09/17 美元 11.1826 -0.0015 -0.01 11.3085 9.9659
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 09/17 人民幣 2.8597 -0.0004 -0.01 2.8928 2.2936
野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 09/17 台幣 10.6124 -0.0016 -0.02 10.9040 9.9601
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/17 人民幣 9.9096 -0.0020 -0.02 10.0560 9.5732
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/17 人民幣 10.9835 -0.0023 -0.02 10.9858 9.8120
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/17 台幣 10.4902 -0.0022 -0.02 11.9396 10.1012
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/17 台幣 12.7938 -0.0027 -0.02 12.8240 9.4282
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/17 人民幣 11.3733 -0.0026 -0.02 11.4297 9.7036
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 09/17 美元 0.3863 -0.0001 -0.03 0.3893 0.3340
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 09/17 美元 0.3559 -0.0001 -0.03 0.3599 0.2974
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 09/17 台幣 9.4008 -0.0027 -0.03 10.4710 8.6296
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 09/17 台幣 11.3677 -0.0033 -0.03 11.5083 9.8617
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/17 美元 11.1752 -0.0037 -0.03 11.1789 9.3729
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 人民幣 10.1303 -0.0034 -0.03 10.1656 9.9211
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/17 人民幣 3.1670 -0.0011 -0.03 3.1778 2.2881
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 人民幣 10.1274 -0.0037 -0.04 10.1646 9.9211
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 美元 10.5861 -0.0040 -0.04 10.7984 9.7595
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/17 台幣 10.7637 -0.0041 -0.04 10.7700 9.2246
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 台幣 9.0867 -0.0036 -0.04 10.0141 9.0276
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 台幣 9.2892 -0.0037 -0.04 10.0141 9.0559
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 美元 9.8230 -0.0040 -0.04 10.3367 9.3031
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 台幣 10.3635 -0.0044 -0.04 10.7361 9.7578
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 台幣 9.8239 -0.0042 -0.04 10.3371 9.2881
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 人民幣 10.6831 -0.0048 -0.04 10.9136 9.7705
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 美元 9.7057 -0.0044 -0.05 10.0384 9.1550
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 人民幣 9.8738 -0.0045 -0.05 10.3865 9.3879
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/17 美元 9.4984 -0.0044 -0.05 10.0403 9.1573
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/17 台幣 9.7335 -0.0046 -0.05 10.0911 8.1691
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/17 台幣 9.7187 -0.0046 -0.05 10.0893 8.1696
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 09/17 澳幣 9.6188 -0.0048 -0.05 10.4506 9.1459
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 09/17 澳幣 9.2118 -0.0046 -0.05 10.2439 8.9040
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/17 台幣 10.9835 -0.0055 -0.05 12.0937 10.5877
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/17 美元 10.2696 -0.0053 -0.05 10.2749 8.3218
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/17 美元 10.2697 -0.0053 -0.05 10.2750 8.3219
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 人民幣 10.6399 -0.0057 -0.05 10.7192 9.6531
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 人民幣 9.6575 -0.0052 -0.05 9.9782 9.3170
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 10.0061 -0.0055 -0.05 10.0775 9.8202
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/17 台幣 8.8357 -0.0049 -0.06 10.2796 8.4161
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/17 台幣 12.7198 -0.0073 -0.06 12.7979 9.9100
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/17 台幣 10.0974 -0.0061 -0.06 10.8061 9.1178
復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 09/17 南非幣 16.1500 -0.0100 -0.06 16.1600 9.9700
元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/17 台幣 10.0115 -0.0063 -0.06 10.9275 9.4424
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 09/17 美元 9.7989 -0.0062 -0.06 10.5457 9.2522
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 09/17 美元 9.3312 -0.0059 -0.06 10.2855 8.9518
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 09/17 人民幣 9.8803 -0.0063 -0.06 10.5954 9.3159
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 09/17 人民幣 9.3113 -0.0060 -0.06 10.3101 8.9671
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/17 美元 10.6612 -0.0069 -0.06 10.9599 9.4667
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.2121 -0.0067 -0.07 10.2188 9.9333
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 9.9931 -0.0068 -0.07 10.0700 9.8202
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 人民幣 10.1492 -0.0070 -0.07 10.3425 8.7286
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 人民幣 10.1492 -0.0070 -0.07 10.3423 8.7290
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 人民幣 10.4080 -0.0072 -0.07 10.5175 8.8022
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 人民幣 10.4064 -0.0072 -0.07 10.5156 8.8022
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/17 台幣 8.5396 -0.0062 -0.07 10.3723 8.1561
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/17 台幣 10.9254 -0.0080 -0.07 11.1989 9.9145
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.2061 -0.0075 -0.07 10.2149 9.9333
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 09/17 南非幣 9.8662 -0.0079 -0.08 10.2897 9.5023
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 09/17 南非幣 10.7323 -0.0086 -0.08 10.8128 9.9780
施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/17 美元 11.7210 -0.0097 -0.08 11.7594 9.8612
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 美元 9.5221 -0.0079 -0.08 9.8479 9.1608
施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/17 美元 8.7199 -0.0073 -0.08 10.0931 8.0982
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 美元 10.3631 -0.0088 -0.08 10.4281 9.5244
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 台幣 9.5449 -0.0083 -0.09 9.8847 9.1698
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 台幣 9.8814 -0.0086 -0.09 10.0775 9.4199
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 10.1106 -0.0094 -0.09 10.2785 8.7264
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 09/17 台幣 9.0383 -0.0084 -0.09 11.0145 8.2169
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 9.9221 -0.0093 -0.09 10.2785 8.6718
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 9.9223 -0.0093 -0.09 10.2785 8.6719
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 台幣 10.1109 -0.0095 -0.09 10.2788 8.7267
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.1879 -0.0096 -0.09 10.3039 8.7114
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/17 台幣 10.6200 -0.0100 -0.09 11.0800 9.8400
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.3820 -0.0098 -0.09 10.4781 8.7695
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.1883 -0.0097 -0.10 10.3043 8.7155
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 美元 10.3823 -0.0099 -0.10 10.4784 8.7702
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 台幣 7.7236 -0.0082 -0.11 10.2824 7.5425
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 台幣 10.8291 -0.0116 -0.11 11.0558 9.8873
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/17 美元 9.9459 -0.0107 -0.11 10.1313 8.0958
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/17 人民幣 9.3158 -0.0101 -0.11 10.1323 7.9056
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/17 南非幣 9.0400 -0.0100 -0.11 10.1400 8.4800
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 美元 8.1604 -0.0093 -0.11 10.2918 7.7945
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 美元 11.3048 -0.0129 -0.11 11.3177 9.5547
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/17 美元 11.4823 -0.0139 -0.12 11.5129 9.6127
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/17 人民幣 11.6265 -0.0154 -0.13 11.6634 9.7756
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/17 人民幣 9.9649 -0.0132 -0.13 10.3324 9.8993
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/17 人民幣 8.9762 -0.0119 -0.13 10.0958 8.9095
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/17 台幣 9.3796 -0.0132 -0.14 10.2967 8.9263
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/17 台幣 10.5027 -0.0148 -0.14 10.6374 9.6735
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/17 美元 11.3990 -0.0167 -0.15 11.4157 9.3326
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 南非幣 10.0445 -0.0149 -0.15 10.1390 9.7887
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/17 南非幣 10.0444 -0.0163 -0.16 10.1373 9.7887
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 09/17 台幣 4.9212 -0.0081 -0.16 10.2381 4.1992
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 南非幣 9.9373 -0.0189 -0.19 10.0063 9.9373
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 南非幣 9.9373 -0.0189 -0.19 10.0063 9.9373
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 人民幣 10.0052 -0.0237 -0.24 10.0410 10.0052
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 台幣 9.3848 -0.0231 -0.25 10.7373 9.1659
保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 台幣 10.5501 -0.0260 -0.25 11.1118 9.9530
保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 美元 11.1295 -0.0282 -0.25 11.2071 9.9380
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 美元 9.9187 -0.0252 -0.25 10.6601 9.4042
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 美元 9.9741 -0.0268 -0.27 10.0145 9.9741
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 美元 9.9741 -0.0268 -0.27 10.0145 9.9741
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 台幣 9.9196 -0.0267 -0.27 9.9777 9.9196
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 台幣 9.9196 -0.0267 -0.27 9.9777 9.9196
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/17 台幣 10.3001 -0.0314 -0.30 10.7144 9.6464
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/17 台幣 9.6730 -0.0295 -0.30 10.3320 9.4005
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/17 台幣 8.6555 -0.0264 -0.30 10.0075 8.4116
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/17 美元 9.0181 -0.0277 -0.31 9.9995 8.5667
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 09/17 台幣 9.4120 -0.0518 -0.55 10.1576 7.5771
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 09/17 台幣 9.0161 -0.0497 -0.55 10.1576 7.4033
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/17 南非幣 10.6201 -0.0936 -0.87 10.8119 9.6051
安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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