首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/16 台幣 9.7665 0.0295 0.30 10.1287 8.9448
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/16 美元 9.8261 0.0280 0.29 10.2295 8.7245
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/16 南非幣 8.8700 0.0200 0.23 10.1400 8.8200
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/16 台幣 9.5151 0.0206 0.22 10.3204 9.4146
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/16 台幣 10.5481 0.0228 0.22 10.8719 9.9467
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/16 台幣 10.3732 0.0224 0.22 10.6374 9.6735
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/16 台幣 9.4798 0.0204 0.22 10.2967 9.3289
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/16 美元 11.1122 0.0232 0.21 11.1122 9.7205
復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 01/16 南非幣 15.0100 0.0300 0.20 15.0100 9.9700
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/16 台幣 10.7708 0.0171 0.16 11.0558 9.8873
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/16 台幣 7.9420 0.0126 0.16 10.2824 7.9000
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/16 美元 11.0018 0.0156 0.14 11.2699 9.5547
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/16 美元 8.2031 0.0116 0.14 10.2918 7.9772
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 台幣 10.0147 0.0129 0.13 10.0483 9.9777
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 台幣 10.0147 0.0129 0.13 10.0483 9.9777
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 台幣 10.0150 0.0129 0.13 10.0486 9.9780
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 台幣 10.0148 0.0129 0.13 10.0484 9.9778
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 美元 10.1282 0.0128 0.13 10.1282 9.9952
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 美元 10.1281 0.0127 0.13 10.1281 9.9952
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 美元 10.1281 0.0127 0.13 10.1281 9.9952
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 美元 10.1281 0.0127 0.13 10.1281 9.9952
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/16 南非幣 10.4427 0.0114 0.11 10.5263 9.8435
元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 01/16 台幣 9.8355 0.0105 0.11 10.9275 9.4424
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 台幣 9.9326 0.0106 0.11 10.0000 9.8682
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 人民幣 10.1298 0.0108 0.11 10.1298 9.9999
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 人民幣 10.1298 0.0107 0.11 10.1298 9.9999
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 人民幣 10.1294 0.0107 0.11 10.1294 9.9999
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 人民幣 10.1296 0.0107 0.11 10.1296 9.9999
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 台幣 9.9290 0.0103 0.10 9.9998 9.8668
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 美元 10.2199 0.0099 0.10 10.2199 9.9579
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 美元 10.2199 0.0099 0.10 10.2199 9.9579
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 01/16 美元 11.2648 0.0104 0.09 11.2648 9.7874
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/16 台幣 10.9200 0.0100 0.09 11.0400 9.8400
野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 01/16 台幣 10.8347 0.0090 0.08 10.8347 9.9844
野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 01/16 美元 11.2573 0.0093 0.08 11.2573 9.9659
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 01/16 台幣 10.4756 0.0085 0.08 10.8061 9.8514
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 01/16 美元 10.9197 0.0078 0.07 10.9595 9.9762
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/16 台幣 11.1969 0.0076 0.07 12.0937 10.5877
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 台幣 9.7953 0.0066 0.07 10.3751 9.6599
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 台幣 9.2962 0.0062 0.07 10.1896 9.2708
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/16 美元 10.9522 0.0065 0.06 10.9522 9.3729
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 美元 10.2249 0.0059 0.06 10.5827 9.8488
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 美元 9.4649 0.0054 0.06 10.1599 9.2623
元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 01/16 台幣 7.3861 0.0042 0.06 10.0076 6.8387
元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 01/16 台幣 9.3657 0.0053 0.06 10.0076 8.3529
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/16 台幣 9.9123 0.0055 0.06 10.0258 9.8440
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 01/16 人民幣 11.3935 0.0063 0.06 11.3935 9.8442
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/16 台幣 9.9624 0.0055 0.06 10.0258 9.8440
野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 01/16 人民幣 11.2180 0.0060 0.05 11.2180 9.8891
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/16 台幣 10.6147 0.0055 0.05 10.6147 9.3829
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/16 台幣 8.8865 0.0040 0.05 10.2796 8.5314
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 10.4121 0.0045 0.04 10.4121 9.5244
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 9.7306 0.0042 0.04 9.8479 9.2837
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 01/16 台幣 12.5394 0.0054 0.04 12.5492 9.9100
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 人民幣 10.2459 0.0043 0.04 10.2459 10.0000
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 人民幣 10.2459 0.0043 0.04 10.2459 10.0001
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/16 台幣 8.7279 0.0036 0.04 10.3723 8.5406
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/16 美元 10.1896 0.0042 0.04 10.1896 9.9100
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 台幣 9.9872 0.0041 0.04 10.0053 9.9250
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 人民幣 10.2458 0.0042 0.04 10.2458 10.0000
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 人民幣 10.2459 0.0042 0.04 10.2459 10.0000
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/16 美元 10.1387 0.0041 0.04 10.1443 9.9101
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 9.7417 0.0039 0.04 9.8847 9.3465
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 台幣 9.9872 0.0040 0.04 10.0053 9.9250
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 台幣 9.9872 0.0040 0.04 10.0053 9.9250
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 台幣 9.9872 0.0040 0.04 10.0053 9.9251
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 01/16 台幣 11.0007 0.0044 0.04 11.0908 9.9145
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 10.0188 0.0040 0.04 10.0775 9.4460
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 01/16 人民幣 3.0739 0.0012 0.04 3.0739 2.2881
復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 01/16 台幣 12.1323 0.0047 0.04 12.3162 10.0000
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 10.7384 0.0041 0.04 10.7384 9.7595
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 10.1735 0.0038 0.04 10.3367 9.6977
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 10.1108 0.0037 0.04 10.3371 9.6829
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 10.6577 0.0038 0.04 10.7361 9.7578
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/16 美元 10.0781 0.0035 0.03 10.0781 9.7771
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 10.0625 0.0034 0.03 10.0625 9.9459
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 美元 10.2491 0.0034 0.03 10.2491 9.9970
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 美元 10.2492 0.0034 0.03 10.2492 9.9969
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 美元 10.2491 0.0034 0.03 10.2491 9.9968
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/16 美元 10.2492 0.0034 0.03 10.2492 9.9969
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 10.0483 0.0033 0.03 10.2976 9.9967
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 10.8014 0.0035 0.03 10.8703 9.8699
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 10.2567 0.0033 0.03 10.5121 9.8147
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 台幣 10.3107 0.0033 0.03 10.3746 9.9967
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 10.5112 0.0032 0.03 10.5291 9.8698
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 10.3086 0.0031 0.03 10.3198 10.0000
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 美元 11.0676 0.0033 0.03 11.0676 9.8966
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 台幣 9.8421 0.0029 0.03 10.3580 9.8290
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/16 南非幣 10.3204 0.0029 0.03 10.3204 9.9848
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/16 南非幣 10.0034 0.0028 0.03 10.2897 9.8723
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 01/16 美元 0.3693 0.0001 0.03 0.3693 0.3340
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 10.2089 0.0025 0.02 10.3865 9.7184
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 10.8142 0.0025 0.02 10.8230 9.7705
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/16 台幣 12.5764 0.0029 0.02 12.6559 9.4282
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/16 台幣 10.5010 0.0023 0.02 11.9396 10.2456
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/16 台幣 9.9244 0.0021 0.02 10.0621 9.8871
復華全球債券基金 復華投信 01/16 台幣 14.6987 0.0031 0.02 15.4498 9.9832
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 美元 10.1210 0.0021 0.02 10.3717 9.8200
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/16 台幣 9.8721 0.0020 0.02 10.0620 9.8351
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 10.6265 0.0021 0.02 10.6430 9.6531
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 美元 11.1869 0.0022 0.02 11.2186 9.8243
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 9.8369 0.0019 0.02 9.9782 9.3761
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/16 美元 9.9292 0.0018 0.02 10.1080 9.8598
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/16 美元 10.0615 0.0018 0.02 10.1080 9.9912
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 01/16 台幣 11.0544 0.0019 0.02 11.3219 9.8617
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 01/16 台幣 9.2785 0.0016 0.02 10.4710 8.9622
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/16 人民幣 2.3250 0.0004 0.02 2.3700 2.0111
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 台幣 9.7996 0.0016 0.02 10.0141 9.7943
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 台幣 9.7989 0.0016 0.02 10.0141 9.7937
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/16 台幣 5.2930 0.0008 0.02 10.2381 5.1474
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/16 人民幣 10.0174 0.0015 0.02 10.1170 9.6361
施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 美元 11.4486 0.0017 0.01 11.4486 9.8612
施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 美元 8.7686 0.0012 0.01 10.0931 8.3852
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 10.3218 0.0014 0.01 10.3728 10.0000
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 11.1797 0.0014 0.01 11.1797 9.9671
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/16 人民幣 10.5592 0.0012 0.01 10.6211 9.9321
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/16 台幣 9.2726 0.0007 0.01 11.0145 8.5318
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 01/16 人民幣 2.8255 0.0001 0.00 2.8255 2.1100
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 人民幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 01/16 美元 0.3447 0.0000 0.00 0.3447 0.2974
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 美元 10.0273 0.0000 0.00 10.0273 9.9241
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 美元 10.0287 0.0000 0.00 10.0287 9.9238
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/16 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 台幣 9.9414 -0.0007 -0.01 10.4841 9.8899
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 台幣 9.0798 -0.0007 -0.01 10.0075 8.9748
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/16 台幣 10.2413 -0.0008 -0.01 10.7144 9.7066
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 台幣 10.1472 -0.0008 -0.01 10.1480 10.0000
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 台幣 10.0631 -0.0008 -0.01 10.4841 9.9145
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 台幣 10.0632 -0.0008 -0.01 10.4841 9.9145
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 台幣 9.9414 -0.0008 -0.01 10.4842 9.8899
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/16 台幣 10.0384 -0.0009 -0.01 10.5547 8.9354
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/16 台幣 10.7702 -0.0010 -0.01 11.2262 9.1954
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/16 美元 10.5975 -0.0010 -0.01 10.6063 9.4895
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/16 美元 11.3511 -0.0012 -0.01 11.3523 9.8509
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 美元 9.3031 -0.0017 -0.02 9.9995 9.1626
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 01/16 人民幣 11.2102 -0.0024 -0.02 11.2126 9.8895
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 澳幣 10.1562 -0.0023 -0.02 10.1984 9.9579
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 澳幣 10.3291 -0.0024 -0.02 10.3315 9.9579
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/16 人民幣 12.2059 -0.0029 -0.02 12.2425 9.7421
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/16 人民幣 9.1268 -0.0022 -0.02 10.2473 9.0098
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 美元 10.3219 -0.0025 -0.02 10.3777 9.9385
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 美元 10.4481 -0.0026 -0.02 10.4507 9.9385
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 美元 10.4482 -0.0026 -0.02 10.4508 9.9385
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 美元 10.3224 -0.0026 -0.03 10.3777 9.9385
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/16 人民幣 10.1851 -0.0026 -0.03 10.1877 9.9513
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/16 人民幣 10.0392 -0.0028 -0.03 10.1236 9.9884
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/16 人民幣 9.9071 -0.0028 -0.03 10.1236 9.8570
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/16 人民幣 9.9290 -0.0029 -0.03 10.1123 9.6594
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/16 人民幣 10.9260 -0.0032 -0.03 10.9292 9.9887
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 美元 10.2206 -0.0030 -0.03 10.2268 9.9861
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 美元 10.4391 -0.0031 -0.03 10.4422 9.9861
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 7.6279 -0.0023 -0.03 10.4549 7.2733
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/16 人民幣 10.8240 -0.0033 -0.03 10.8273 9.8120
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/16 人民幣 9.9504 -0.0031 -0.03 10.0560 9.5732
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/16 台幣 12.1203 -0.0038 -0.03 12.4629 9.5011
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 台幣 9.5327 -0.0030 -0.03 10.4060 9.0047
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 台幣 7.8427 -0.0025 -0.03 10.0752 7.6267
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 人民幣 10.2332 -0.0033 -0.03 10.2453 9.9782
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/16 美元 10.5871 -0.0035 -0.03 10.5958 9.9773
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 10.2851 -0.0034 -0.03 10.4183 9.9967
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 人民幣 10.4701 -0.0035 -0.03 10.4736 9.9782
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 美元 9.2061 -0.0034 -0.04 10.1242 8.6911
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/16 美元 10.3174 -0.0039 -0.04 10.4080 9.4486
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 美元 1.8386 -0.0007 -0.04 1.8393 1.5894
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 人民幣 12.6775 -0.0053 -0.04 12.7155 9.9527
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 人民幣 10.4259 -0.0044 -0.04 10.5936 9.8832
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 美元 1.5339 -0.0007 -0.05 1.6661 1.4788
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/16 人民幣 9.4011 -0.0052 -0.06 10.0958 9.3346
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/16 美元 10.2561 -0.0061 -0.06 10.2622 10.0040
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/16 人民幣 2.5778 -0.0019 -0.07 2.6669 2.2258
施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 人民幣 9.7698 -0.0105 -0.11 10.6195 9.3405
施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/16 人民幣 12.6999 -0.0137 -0.11 12.7136 9.9877
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 人民幣 9.9355 -0.0130 -0.13 10.0135 9.8334
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/16 人民幣 9.9373 -0.0138 -0.14 10.1961 9.5805
元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 01/16 人民幣 11.0064 -0.0153 -0.14 11.2301 9.9901
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 01/16 人民幣 2.2708 -0.0032 -0.14 2.3266 2.0058
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 01/16 人民幣 2.6902 -0.0038 -0.14 2.7286 2.2936
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/16 人民幣 9.9355 -0.0141 -0.14 10.0135 9.8352
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/16 台幣 8.3361 -0.0165 -0.20 10.0902 8.1183
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/16 美元 8.3963 -0.0181 -0.22 10.1274 7.9159
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 人民幣 9.7165 -0.0217 -0.22 9.9995 9.7165
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/16 人民幣 9.7165 -0.0217 -0.22 9.9995 9.7165
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/16 台幣 9.7810 -0.0231 -0.24 10.7373 9.7810
保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/16 台幣 10.5400 -0.0249 -0.24 11.1118 9.9530
保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/16 美元 10.8799 -0.0275 -0.25 11.0338 9.9380
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/16 美元 10.0969 -0.0258 -0.25 10.6601 9.9380
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 台幣 9.6027 -0.0257 -0.27 10.1576 9.5396
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/16 台幣 9.7668 -0.0262 -0.27 10.1576 9.6935
復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/16 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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