首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 人民幣 2.11150 0.01530 0.73 2.25000 1.94890
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 01/21 人民幣 16.75810 0.11290 0.68 17.15430 9.77460
匯豐亞洲高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 人民幣 2.43450 0.01590 0.66 2.53430 2.18290
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 01/21 人民幣 10.62010 0.06780 0.64 11.82030 9.68850
匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 人民幣 2.81840 0.01710 0.61 2.83190 2.20160
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 人民幣 10.33830 0.05930 0.58 10.77010 9.99130
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 人民幣 10.63690 0.06100 0.58 10.82630 9.99140
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 人民幣 9.91540 0.05680 0.58 10.03250 9.85860
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/21 人民幣 10.02260 0.05710 0.57 10.44770 9.96550
永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/21 人民幣 2.61420 0.01370 0.53 2.62730 2.07900
永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/21 人民幣 1.81350 0.00950 0.53 2.18970 1.68030
施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/21 人民幣 1.96990 0.01000 0.51 2.18900 1.91310
施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/21 人民幣 2.89860 0.01470 0.51 2.89860 2.19640
國泰新興高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 人民幣 1.49180 0.00740 0.50 1.72710 1.38300
國泰新興高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 人民幣 2.49840 0.01230 0.49 2.51160 1.84390
匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 人民幣 2.70710 0.01300 0.48 2.71170 2.18320
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/21 人民幣 9.87830 0.03890 0.40 10.62550 9.42790
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/21 人民幣 12.72670 0.05010 0.40 12.83840 9.88270
施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/21 人民幣 10.49670 0.04000 0.38 11.84490 9.91480
第一金中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 01/21 人民幣 11.60310 0.03100 0.27 11.60310 9.99020
第一金中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 人民幣 9.81400 0.02620 0.27 10.24940 9.51650
富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/21 人民幣 9.24000 0.02240 0.24 10.37320 9.08370
富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/21 人民幣 13.98880 0.03380 0.24 14.02710 9.92880
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/17 澳幣 11.19680 0.02680 0.24 11.21620 7.96910
瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 澳幣 7.03580 0.01660 0.24 10.29990 6.71410
第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 人民幣 9.28310 0.01910 0.21 10.37750 8.91580
第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 人民幣 9.28150 0.01910 0.21 9.77770 8.91470
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/21 台幣 10.67450 0.02190 0.21 11.09510 9.48270
元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/21 台幣 9.74170 0.01990 0.20 10.27720 9.24500
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 台幣 10.01000 0.02000 0.20 10.10000 9.86000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 台幣 10.01000 0.02000 0.20 10.10000 9.86000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 南非幣 10.08000 0.02000 0.20 10.20000 9.87000
第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 01/21 人民幣 12.09150 0.02390 0.20 12.09150 10.01390
第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 01/21 人民幣 12.09310 0.02390 0.20 12.09310 10.63850
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 南非幣 10.80000 0.02000 0.19 10.81000 9.87000
匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 台幣 8.12510 0.01430 0.18 10.40150 7.56630
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/21 人民幣 11.11210 0.01850 0.17 11.11210 9.83600
富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/21 人民幣 10.66630 0.01760 0.17 10.66930 9.36440
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/21 人民幣 9.33570 0.01510 0.16 10.12580 9.21410
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 01/21 台幣 7.91190 0.01250 0.16 10.16760 7.86260
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 01/21 台幣 13.82910 0.02180 0.16 14.22130 8.31570
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/21 澳幣 10.78010 0.01660 0.15 10.78010 9.64160
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/21 台幣 9.15720 0.01360 0.15 9.99860 9.13360
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/21 台幣 10.59510 0.01570 0.15 10.73650 9.65930
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/21 澳幣 9.30910 0.01360 0.15 10.00230 9.12810
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 台幣 10.18540 0.01360 0.13 10.60400 9.82120
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 台幣 11.01470 0.01470 0.13 11.24530 9.96300
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 台幣 10.15150 0.01350 0.13 10.56840 9.79700
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/21 人民幣 8.43780 0.01090 0.13 10.02800 8.18790
宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 人民幣 8.80050 0.01080 0.12 9.99890 8.35140
匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 台幣 12.20840 0.01420 0.12 12.21300 9.00110
柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 人民幣 12.26120 0.01340 0.11 12.26120 9.99280
柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 9.64710 0.01050 0.11 10.81570 9.47570
柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 9.64770 0.01050 0.11 10.81590 9.47610
柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 人民幣 13.16770 0.01430 0.11 13.16770 9.90140
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/21 美元 9.39650 0.01020 0.11 10.02390 9.13650
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/21 美元 10.88150 0.01170 0.11 10.88150 9.65440
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 南非幣 9.80020 0.01040 0.11 10.48800 9.12020
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 南非幣 8.57750 0.00910 0.11 10.31640 7.89530
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 南非幣 14.01120 0.01480 0.11 14.01120 9.97820
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 台幣 9.60000 0.01000 0.10 10.05000 9.59000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 台幣 9.60000 0.01000 0.10 10.05000 9.59000
瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 台幣 8.13380 0.00830 0.10 10.60300 7.61190
瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 台幣 8.57130 0.00870 0.10 12.47190 8.26610
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/17 台幣 12.93490 0.01310 0.10 12.93490 9.37770
瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 台幣 8.91430 0.00900 0.10 10.00000 8.61610
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 澳幣 9.92000 0.01000 0.10 10.04000 9.76000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 台幣 9.92000 0.01000 0.10 10.16000 9.83000
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/17 美元 11.28860 0.01130 0.10 11.28860 8.26570
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 人民幣 10.04000 0.01000 0.10 10.16000 9.89000
瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 美元 8.04310 0.00800 0.10 10.39220 7.46660
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 人民幣 10.05000 0.01000 0.10 10.16000 9.89000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 南非幣 10.07000 0.01000 0.10 10.18000 9.87000
瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 美元 9.40070 0.00930 0.10 10.00000 8.78080
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 美元 10.13000 0.01000 0.10 10.20000 9.95000
富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/21 台幣 10.27840 0.01010 0.10 10.28760 9.13030
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 澳幣 8.47660 0.00820 0.10 10.17980 7.71370
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 澳幣 10.35000 0.01000 0.10 10.35000 9.89000
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/21 美元 9.13390 0.00880 0.10 10.02630 8.72270
富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/21 美元 10.71590 0.01030 0.10 10.72500 9.31730
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 澳幣 9.47570 0.00910 0.10 10.04790 8.88390
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/21 台幣 8.65630 0.00830 0.10 10.00610 8.64200
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/21 台幣 9.91810 0.00950 0.10 10.27550 9.61990
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 美元 10.55000 0.01000 0.09 10.56000 10.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 人民幣 10.55000 0.01000 0.09 10.56000 10.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 美元 10.55000 0.01000 0.09 10.56000 10.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 人民幣 10.55000 0.01000 0.09 10.56000 10.00000
元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/21 台幣 10.35460 0.00970 0.09 10.65150 9.94280
元大亞洲優選高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/21 台幣 9.95050 0.00930 0.09 10.43530 9.92510
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/21 台幣 8.58510 0.00800 0.09 9.99970 8.42690
鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 南非幣 10.75000 0.01000 0.09 10.77000 9.87000
宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 台幣 10.63630 0.00970 0.09 10.63630 9.10780
富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/21 台幣 10.10480 0.00920 0.09 10.11620 9.07020
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 人民幣 10.02020 0.00910 0.09 10.64210 9.55830
宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 台幣 8.14830 0.00730 0.09 10.00990 7.85370
匯豐亞洲高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 美元 0.34600 0.00030 0.09 0.36570 0.32250
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 人民幣 10.09250 0.00870 0.09 10.17650 9.98270
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/21 人民幣 10.32090 0.00870 0.08 10.32090 9.97960
群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 01/21 台幣 10.35660 0.00870 0.08 10.88320 9.56870
復華新興市場高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/21 南非幣 11.94000 0.01000 0.08 15.17000 11.49000
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/21 台幣 10.20300 0.00850 0.08 10.24350 9.38850
復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/21 人民幣 12.15000 0.01000 0.08 15.32000 11.39000
元大亞洲優選高收益債券基金B配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/21 人民幣 10.22970 0.00820 0.08 10.26430 9.97940
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 人民幣 1.64330 0.00130 0.08 1.98820 1.61130
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/21 美元 10.80750 0.00850 0.08 10.80750 9.67880
元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/21 美元 9.85390 0.00770 0.08 10.10390 9.20010
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 人民幣 2.58380 0.00200 0.08 2.58380 2.22650
宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 美元 8.41850 0.00650 0.08 9.99890 7.97160
宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 美元 11.30100 0.00870 0.08 11.30100 8.70910
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.56390 0.00800 0.08 10.87080 9.84270
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 人民幣 13.15900 0.00990 0.08 13.15900 8.88950
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 9.72300 0.00730 0.08 10.57150 8.93440
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.60490 0.00720 0.08 10.17150 9.55100
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.60490 0.00720 0.08 10.17150 9.55100
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 人民幣 13.35460 0.01000 0.07 13.35460 9.99180
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.56400 0.00790 0.07 10.87090 9.84250
施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/21 台幣 12.20680 0.00910 0.07 12.32850 9.95770
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 8.73370 0.00650 0.07 10.00080 7.99790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 南非幣 15.02810 0.01070 0.07 15.02810 8.35210
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 南非幣 10.53810 0.00750 0.07 11.05600 9.18390
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 南非幣 10.18820 0.00720 0.07 10.51870 10.05440
華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 人民幣 8.66860 0.00610 0.07 10.30660 8.50450
施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/21 台幣 8.15610 0.00560 0.07 10.76550 8.03130
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 人民幣 10.07680 0.00680 0.07 10.16220 9.98100
華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 人民幣 11.74550 0.00790 0.07 11.74780 9.74770
柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 8.27030 0.00530 0.06 10.02420 8.19610
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 台幣 14.44370 0.00920 0.06 14.46790 6.50770
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 8.80490 0.00560 0.06 10.04020 8.43200
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 台幣 12.51100 0.00790 0.06 12.53200 9.81400
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 6.66460 0.00420 0.06 10.01880 6.31370
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 澳幣 7.70950 0.00450 0.06 10.26890 7.11180
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 澳幣 11.23050 0.00650 0.06 11.23050 8.34090
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 人民幣 9.65590 0.00510 0.05 10.00000 9.09760
街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/21 台幣 7.90300 0.00410 0.05 11.27830 7.81820
街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 01/21 台幣 14.01460 0.00720 0.05 14.14870 9.75060
柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 8.77320 0.00430 0.05 10.42650 8.73690
柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 9.61570 0.00470 0.05 10.81970 9.13470
匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 美元 0.40890 0.00020 0.05 0.40930 0.34600
柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 台幣 11.10030 0.00540 0.05 11.19060 10.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 01/21 台幣 10.72660 0.00520 0.05 10.84840 8.88510
兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 01/21 台幣 8.04530 0.00390 0.05 10.06720 7.63260
柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 台幣 11.40720 0.00550 0.05 11.50020 9.88670
柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 人民幣 12.66520 0.00610 0.05 12.66520 10.00000
柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 8.77280 0.00420 0.05 10.42640 8.73660
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/21 美元 0.41850 0.00020 0.05 0.42940 0.39070
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 人民幣 9.85150 0.00470 0.05 11.34680 9.48550
柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 8.87450 0.00420 0.05 10.05060 8.43990
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 人民幣 12.71470 0.00590 0.05 12.71470 9.89580
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/17 台幣 11.30590 0.00470 0.04 11.65730 10.03070
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/17 台幣 8.68690 0.00360 0.04 10.63510 8.49940
柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 6.97000 0.00280 0.04 11.37120 6.76230
柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 台幣 11.02560 0.00440 0.04 11.08260 9.80420
柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 8.89660 0.00350 0.04 10.41440 8.62390
柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 台幣 12.82520 0.00500 0.04 12.89220 9.75650
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 9.87610 0.00380 0.04 10.11750 9.52680
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 11.03720 0.00420 0.04 11.03720 9.86740
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 人民幣 8.77010 0.00330 0.04 10.22070 8.51320
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 9.87610 0.00370 0.04 10.11750 9.52680
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 人民幣 11.03710 0.00410 0.04 11.03710 9.86760
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 10.22380 0.00380 0.04 10.22380 9.89640
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 10.22380 0.00380 0.04 10.22380 9.89640
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 人民幣 10.30540 0.00380 0.04 10.30540 9.89640
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 人民幣 12.87230 0.00470 0.04 13.09700 9.47700
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/21 美元 0.28810 0.00010 0.03 0.31930 0.28500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 台幣 11.28440 0.00360 0.03 11.77830 9.19150
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 01/21 美元 11.10530 0.00350 0.03 11.99520 5.68040
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 台幣 8.63000 0.00270 0.03 10.00980 8.47040
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 台幣 7.39400 0.00230 0.03 10.67170 7.13420
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 台幣 9.74360 0.00300 0.03 10.14220 9.72200
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 美元 0.33770 0.00010 0.03 0.33810 0.31670
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 人民幣 9.66680 0.00280 0.03 10.25480 9.38250
第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 09/19 台幣 15.08120 0.00370 0.02 15.08410 14.89920
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/17 美元 9.50620 0.00230 0.02 10.88500 9.03280
第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 台幣 8.40680 0.00190 0.02 8.97010 8.14940
第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 台幣 8.40610 0.00190 0.02 11.57330 8.14880
第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 01/21 台幣 15.31400 0.00340 0.02 15.31400 9.94630
施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/21 美元 0.47140 0.00010 0.02 0.47240 0.35630
宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 澳幣 8.37230 0.00170 0.02 10.10030 7.81940
群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 01/21 人民幣 12.05190 0.00210 0.02 12.05190 9.75160
群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 01/21 人民幣 10.95630 0.00180 0.02 10.95630 9.77920
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 9.62680 0.00060 0.01 10.29160 8.88820
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 美元 12.49340 0.00070 0.01 12.49340 8.98590
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 10.83020 0.00060 0.01 11.57040 9.89710
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 美元 13.72410 0.00070 0.01 13.72410 9.89710
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 美元 10.05590 0.00050 0.01 10.13560 9.97970
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/21 美元 10.34300 0.00050 0.00 10.34300 9.97690
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 美元 10.05240 0.00040 0.00 10.12940 9.97690
宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 人民幣 69.90010 0.00210 0.00 70.07230 60.85450
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 台幣 10.23050 0.00020 0.00 10.30950 9.97980
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 台幣 9.95240 0.00010 0.00 10.26230 9.95180
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 台幣 10.01440 0.00010 0.00 10.03360 9.99660
柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 9.60360 0.00010 0.00 10.60070 9.33850
柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 9.60410 0.00010 0.00 10.60060 9.33900
柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 美元 11.98050 0.00010 0.00 11.98050 10.00000
柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 美元 12.40140 0.00010 0.00 12.40140 9.86420
群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 01/21 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 01/21 美元 10.00000 0.00000 0.00 10.09790 9.96820
鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 澳幣 9.91000 0.00000 0.00 10.04000 9.76000
鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 澳幣 10.32000 0.00000 0.00 10.33000 9.88000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 9.95000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 9.95000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 9.95000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 9.95000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 人民幣 10.08000 0.00000 0.00 10.09000 10.00000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 人民幣 10.08000 0.00000 0.00 10.08000 10.00000
施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/21 美元 0.29350 0.00000 0.00 0.35820 0.28600
鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 美元 10.13000 0.00000 0.00 10.20000 9.95000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 南非幣 10.10000 0.00000 0.00 10.11000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 南非幣 10.10000 0.00000 0.00 10.11000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 南非幣 10.10000 0.00000 0.00 10.11000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 南非幣 10.10000 0.00000 0.00 10.11000 9.99000
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/21 台幣 13.12540 0.00000 0.00 13.12540 9.98460
富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/21 美元 1.40250 0.00000 0.00 1.68500 1.38060
復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/21 台幣 10.20000 0.00000 0.00 11.21000 8.24000
復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/21 台幣 5.33000 0.00000 0.00 10.33000 5.22000
富達亞洲高收益債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/21 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 美元 0.33870 0.00000 0.00 0.33910 0.31740
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 美元 0.36680 0.00000 0.00 0.36680 0.32700
聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 台幣 9.32000 0.00000 0.00 10.01000 8.93000
聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 美元 14.38000 0.00000 0.00 15.16000 13.45000
聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 人民幣 14.27000 0.00000 0.00 15.19000 13.45000
聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 台幣 10.71000 0.00000 0.00 10.71000 9.53000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 南非幣 11.16000 0.00000 0.00 11.16000 10.00000
聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 台幣 10.98000 0.00000 0.00 10.98000 8.95000
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 台幣 7.49000 0.00000 0.00 10.02000 7.32000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 台幣 10.52000 0.00000 0.00 10.52000 10.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 美元 10.73000 0.00000 0.00 10.73000 9.98000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 人民幣 10.73000 0.00000 0.00 10.73000 9.95000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 美元 10.11000 0.00000 0.00 10.16000 9.86000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 人民幣 10.04000 0.00000 0.00 10.12000 9.81000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 澳幣 9.98000 0.00000 0.00 10.10000 9.80000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 台幣 9.79000 0.00000 0.00 10.03000 9.45000
野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 10.04700 0.00000 0.00 10.15250 10.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 人民幣 9.83000 0.00000 0.00 10.06000 9.43000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 澳幣 9.79000 0.00000 0.00 10.02000 9.40000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 南非幣 9.94000 0.00000 0.00 10.12000 9.46000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 台幣 10.77000 0.00000 0.00 10.77000 9.66000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 美元 11.06000 0.00000 0.00 11.06000 9.67000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 人民幣 11.14000 0.00000 0.00 11.14000 9.71000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 澳幣 10.92000 0.00000 0.00 10.92000 9.64000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 台幣 8.37190 -0.00010 -0.00 10.99340 8.18230
宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 人民幣 94.43980 -0.00160 -0.00 94.44140 66.06720
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/21 台幣 10.19960 -0.00030 -0.00 10.19990 9.96750
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 10.00620 -0.00030 -0.00 10.07780 9.96750
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 10.00610 -0.00040 -0.00 10.07780 9.96750
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 南非幣 10.32430 -0.00050 -0.00 10.32480 9.92630
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 南非幣 10.32430 -0.00050 -0.00 10.32480 9.92630
野村美利堅高收益債基金累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 10.42480 -0.00050 -0.00 10.42790 9.39840
富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/21 美元 2.04850 -0.00010 -0.00 2.04860 1.60320
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 01/21 美元 12.43620 -0.00080 -0.01 12.44130 9.61530
柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 9.57450 -0.00070 -0.01 10.70760 9.02910
柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 9.77950 -0.00080 -0.01 10.93500 9.22150
柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 美元 11.94700 -0.00100 -0.01 11.94800 9.99800
柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 美元 11.92830 -0.00100 -0.01 11.92930 9.98140
野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 10.89380 -0.00100 -0.01 10.89520 9.89780
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 人民幣 3.15750 -0.00030 -0.01 3.15780 2.05230
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 美元 8.89300 -0.00090 -0.01 10.34300 8.45410
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 台幣 10.64020 -0.00120 -0.01 10.81320 9.71900
野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 8.82540 -0.00110 -0.01 10.44990 8.65240
野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 11.63030 -0.00150 -0.01 11.63490 9.71620
第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 01/21 美元 10.66050 -0.00150 -0.01 10.66200 8.35530
第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 美元 7.80010 -0.00110 -0.01 9.97400 7.37160
第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 美元 7.79640 -0.00110 -0.01 7.83140 7.36820
第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 01/21 美元 10.66140 -0.00150 -0.01 10.66290 9.99820
野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 10.97800 -0.00170 -0.02 10.98030 9.11640
野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 7.64040 -0.00120 -0.02 10.31030 7.41570
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 台幣 8.53770 -0.00160 -0.02 10.39430 8.42850
日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 台幣 10.23870 -0.00210 -0.02 10.46680 9.52900
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 8.05050 -0.00170 -0.02 10.75360 7.83120
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 9.44900 -0.00200 -0.02 10.19670 9.19340
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 9.84370 -0.00210 -0.02 10.20730 9.52050
日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 台幣 8.88420 -0.00190 -0.02 10.05700 8.77750
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 13.47930 -0.00290 -0.02 13.98740 9.47100
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 台幣 8.79550 -0.00190 -0.02 10.43860 8.58400
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 台幣 11.37870 -0.00250 -0.02 11.49730 9.91170
第一金中國高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 台幣 8.02940 -0.00180 -0.02 10.20100 7.99560
第一金中國高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 01/21 台幣 9.70240 -0.00220 -0.02 10.20100 8.99300
日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 美元 10.72640 -0.00250 -0.02 10.72890 9.73630
日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 美元 9.30620 -0.00220 -0.02 10.11320 8.96740
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/21 台幣 9.11630 -0.00220 -0.02 11.18380 8.86060
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 人民幣 8.62460 -0.00210 -0.02 10.09490 8.00460
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/21 台幣 12.50850 -0.00310 -0.02 12.56950 9.85420
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/21 台幣 8.24380 -0.00210 -0.03 10.69630 8.17900
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 台幣 13.35680 -0.00390 -0.03 13.36070 8.93620
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 人民幣 12.71860 -0.00380 -0.03 12.72770 8.88470
元大亞洲優選高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/21 美元 10.22700 -0.00310 -0.03 10.25910 9.99830
元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/21 美元 10.64720 -0.00330 -0.03 10.65050 9.99830
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/21 美元 10.59390 -0.00330 -0.03 10.59720 9.97570
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 台幣 12.79360 -0.00410 -0.03 13.06290 9.93950
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 台幣 8.03350 -0.00260 -0.03 10.66020 7.97560
野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 美元 9.51270 -0.00310 -0.03 10.60500 9.10680
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 人民幣 2.11160 -0.00070 -0.03 2.32150 1.90460
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/21 美元 9.20490 -0.00310 -0.03 10.13020 9.20460
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 澳幣 10.28280 -0.00350 -0.03 10.28630 9.87170
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 澳幣 10.22290 -0.00350 -0.03 10.22640 9.87170
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 澳幣 10.22290 -0.00350 -0.03 10.22640 9.87170
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 台幣 9.03750 -0.00320 -0.04 11.31590 8.63230
永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/21 台幣 7.98710 -0.00290 -0.04 10.72500 7.60050
永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/21 台幣 11.15670 -0.00410 -0.04 11.71460 9.91380
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 台幣 7.45040 -0.00290 -0.04 10.12930 7.06210
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 美元 8.65690 -0.00340 -0.04 10.14040 8.38370
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 美元 10.42480 -0.00410 -0.04 10.63750 9.60440
野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 人民幣 9.89160 -0.00390 -0.04 10.85460 9.46490
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 美元 0.25350 -0.00010 -0.04 0.30980 0.24520
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 美元 9.69250 -0.00390 -0.04 10.25500 9.38590
群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 01/21 美元 11.59670 -0.00480 -0.04 11.60150 9.75400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 人民幣 8.80050 -0.00390 -0.04 10.09420 7.81720
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 人民幣 8.78490 -0.00390 -0.04 10.01020 8.56510
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 人民幣 9.86890 -0.00440 -0.04 10.04540 9.75590
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 人民幣 12.06080 -0.00540 -0.04 12.06620 8.51980
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 10.13660 -0.00460 -0.05 10.14120 9.87960
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 10.13660 -0.00460 -0.05 10.14120 9.87960
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 台幣 10.20460 -0.00470 -0.05 10.20930 9.87960
群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.84540 -0.00560 -0.05 10.85100 9.73120
群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.84540 -0.00560 -0.05 10.85100 9.73110
群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 9.86010 -0.00510 -0.05 10.02390 9.44270
群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 9.86000 -0.00510 -0.05 10.02380 9.44260
施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/21 台幣 11.19920 -0.00580 -0.05 11.36030 8.83150
施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/21 台幣 5.90210 -0.00310 -0.05 10.07580 5.70040
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 美元 7.71480 -0.00410 -0.05 10.18660 7.19970
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 美元 8.98850 -0.00480 -0.05 10.00000 8.58680
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 美元 10.99540 -0.00590 -0.05 11.00240 8.27580
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 美元 9.98290 -0.00540 -0.05 10.04900 9.81730
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 美元 10.08230 -0.00550 -0.05 10.14110 9.77780
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 美元 10.36400 -0.00570 -0.06 10.36970 9.77780
國泰新興高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 台幣 11.01940 -0.00610 -0.06 11.30020 9.28230
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 美元 10.10340 -0.00560 -0.06 10.10900 9.99650
國泰新興高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 台幣 6.45480 -0.00360 -0.06 10.44690 6.38740
匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 台幣 9.31350 -0.00520 -0.06 11.29900 9.15290
匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 台幣 12.33110 -0.00690 -0.06 12.36240 9.89780
聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 人民幣 17.15000 -0.01000 -0.06 17.16000 14.86000
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 澳幣 1.02680 -0.00060 -0.06 1.02740 0.38710
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 澳幣 0.33190 -0.00020 -0.06 0.42470 0.31270
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 美元 9.99510 -0.00640 -0.06 11.65830 9.50290
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 美元 12.90680 -0.00840 -0.07 12.91520 9.89130
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 美元 0.30380 -0.00020 -0.07 0.36140 0.28170
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 美元 0.45220 -0.00030 -0.07 0.45250 0.31780
合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/21 澳幣 12.46700 -0.00920 -0.07 12.47890 9.53060
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/21 美元 0.39780 -0.00030 -0.08 0.39810 0.35070
匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 美元 0.39130 -0.00030 -0.08 0.39230 0.33280
聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 南非幣 13.01000 -0.01000 -0.08 15.14000 12.25000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 美元 12.00720 -0.00980 -0.08 12.01700 9.98270
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 美元 9.63400 -0.00790 -0.08 10.51250 9.28050
聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 人民幣 12.09000 -0.01000 -0.08 15.11000 11.59000
合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 澳幣 8.79390 -0.00730 -0.08 10.37740 8.37410
宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 人民幣 12.74820 -0.01060 -0.08 12.75880 8.86410
合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/21 台幣 11.82820 -0.01000 -0.08 11.86110 9.94650
野村邊境市場高收益主權債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 10.03260 -0.00850 -0.08 10.04110 10.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 南非幣 11.79000 -0.01000 -0.08 11.80000 9.84000
合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 台幣 8.00080 -0.00680 -0.08 10.27590 7.64260
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/21 台幣 15.11690 -0.01310 -0.09 15.13140 8.49040
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/21 台幣 8.51160 -0.00740 -0.09 10.50760 8.13730
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 10.83060 -0.00950 -0.09 10.84010 9.33190
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 9.94310 -0.00880 -0.09 10.26700 9.27800
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 人民幣 10.26910 -0.00910 -0.09 10.36130 9.37880
野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 美元 11.32860 -0.01030 -0.09 11.33890 8.46730
野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 美元 7.91920 -0.00720 -0.09 10.45570 7.40680
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/21 人民幣 9.68490 -0.00880 -0.09 10.10490 9.00820
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/21 人民幣 11.29250 -0.01060 -0.09 11.30310 9.45100
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 澳幣 10.62000 -0.01000 -0.09 10.63000 9.95000
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 人民幣 11.23070 -0.01070 -0.10 11.24140 9.44460
柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 10.24700 -0.00980 -0.10 10.25680 9.89290
柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 10.24700 -0.00980 -0.10 10.25680 9.89290
宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 美元 10.13310 -0.00970 -0.10 10.74390 9.23320
宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 美元 13.87800 -0.01330 -0.10 13.89130 9.86840
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 美元 10.31580 -0.00990 -0.10 10.32570 9.89290
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 人民幣 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 10.00000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 人民幣 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 10.00000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 澳幣 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 澳幣 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 澳幣 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 01/21 澳幣 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 美元 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 美元 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 美元 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 9.99000
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/21 美元 10.07000 -0.01000 -0.10 10.08000 9.99000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 南非幣 10.04000 -0.01000 -0.10 10.08000 9.76000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/21 美元 9.92000 -0.01000 -0.10 10.04000 9.43000
合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/21 人民幣 13.20410 -0.01400 -0.11 13.22180 9.60500
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 台幣 7.17490 -0.00780 -0.11 10.42690 6.90920
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/21 台幣 11.48880 -0.01250 -0.11 11.52490 9.72050
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/17 人民幣 10.26190 -0.01120 -0.11 11.48800 9.62730
瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/17 人民幣 11.69410 -0.01300 -0.11 11.76230 8.24590
合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 美元 9.22450 -0.01070 -0.12 10.08460 8.51150
摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 美元 9.49290 -0.01110 -0.12 10.03930 8.85140
合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/21 美元 11.70520 -0.01370 -0.12 11.72270 9.19820
合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 美元 9.31210 -0.01090 -0.12 10.07460 8.72670
合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 人民幣 9.47050 -0.01130 -0.12 10.34420 8.89310
瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 人民幣 8.81270 -0.01080 -0.12 10.00840 8.57110
瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/17 人民幣 7.17450 -0.00890 -0.12 10.00000 6.96700
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 美元 11.15680 -0.01390 -0.12 11.17070 9.37030
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 美元 10.25230 -0.01280 -0.12 10.37640 9.31640
國泰新興高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 美元 0.22490 -0.00030 -0.13 0.27850 0.20740
國泰新興高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 美元 0.37300 -0.00050 -0.13 0.37350 0.27720
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/21 澳幣 11.03480 -0.01630 -0.15 11.05110 9.55510
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/21 美元 9.64530 -0.01430 -0.15 10.10560 8.96700
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 01/21 美元 10.99250 -0.01630 -0.15 11.00880 9.41890
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/21 澳幣 9.67350 -0.01440 -0.15 10.17620 9.04300
匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/21 美元 0.30800 -0.00050 -0.16 0.37810 0.28930
聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 美元 12.06000 -0.02000 -0.17 15.09000 11.49000
聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 澳幣 11.57000 -0.02000 -0.17 15.04000 11.12000
國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 美元 0.36730 -0.00070 -0.19 0.38090 0.29760
統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/21 台幣 8.65840 -0.01950 -0.22 10.22720 8.58370
統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/21 台幣 11.06760 -0.02500 -0.23 11.16250 10.00010
華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 台幣 7.71590 -0.01820 -0.24 10.24650 7.62470
華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 台幣 10.45110 -0.02470 -0.24 10.65860 9.91870
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 人民幣 10.34870 -0.02660 -0.26 11.11410 9.89700
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/21 人民幣 12.97080 -0.03340 -0.26 13.00420 9.98290
台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 台幣 8.56980 -0.02220 -0.26 10.57400 8.26860
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 台幣 12.96820 -0.03370 -0.26 13.00600 9.87970
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/21 美元 9.12720 -0.02600 -0.28 10.13210 8.84970
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/21 美元 11.73700 -0.03350 -0.28 11.77050 9.69010
台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 美元 0.29110 -0.00110 -0.38 0.32200 0.27300
台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 01/21 美元 0.43510 -0.00170 -0.39 0.43680 0.32900
聯博全球高收益債券基金T2不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/17 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/17 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/17 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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