首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 人民幣 5.42040 0.20370 3.90 15.18280 3.24790
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 人民幣 3.19010 0.11980 3.90 11.18550 2.22790
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 04/29 人民幣 11.66040 0.08830 0.76 12.41160 8.91330
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 04/29 台幣 13.13600 0.09610 0.74 13.36560 9.98280
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 04/29 南非幣 7.60910 0.04630 0.61 7.62430 5.66280
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 04/29 澳幣 12.28110 0.05760 0.47 12.64000 7.96910
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 澳幣 5.18420 0.02430 0.47 10.29990 5.08650
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 04/29 美元 11.79120 0.05420 0.46 12.50670 8.90920
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 04/29 澳幣 0.62920 0.00220 0.35 0.65340 0.48510
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 澳幣 6.09570 0.01760 0.29 10.26890 5.84620
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 澳幣 11.78350 0.03400 0.29 12.07370 8.34090
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 04/29 美元 11.20320 0.02450 0.22 11.26460 9.26790
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/29 美元 5.56940 0.01210 0.22 10.02390 5.42920
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 南非幣 3.13150 0.00650 0.21 4.40210 3.02680
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 04/29 台幣 10.51690 0.02040 0.19 11.29490 8.76820
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 04/29 人民幣 11.35250 0.02170 0.19 11.78040 9.49980
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/29 人民幣 5.12910 0.00980 0.19 10.12580 5.00600
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/29 澳幣 5.21090 0.00980 0.19 10.00230 5.09010
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 04/29 澳幣 10.59060 0.01990 0.19 10.90080 9.24400
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 澳幣 9.04970 0.01570 0.17 10.35840 8.87600
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 澳幣 10.96230 0.01900 0.17 11.34820 9.79530
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 澳幣 9.06490 0.01570 0.17 10.33790 8.89070
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 澳幣 10.86520 0.01880 0.17 11.25700 9.84990
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 人民幣 1.21470 0.00210 0.17 1.86640 1.18470
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 澳幣 5.83000 0.01000 0.17 10.10000 5.66000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 南非幣 6.04000 0.01000 0.17 10.08000 5.84000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 美元 6.26000 0.01000 0.16 10.04000 6.08000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 美元 6.45000 0.01000 0.16 10.16000 6.26000
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/29 美元 12.49870 0.01840 0.15 12.56090 9.16840
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 南非幣 7.97240 0.01130 0.14 10.13520 7.55520
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 澳幣 7.16000 0.01000 0.14 15.04000 6.94000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 7.28000 0.01000 0.14 10.22000 7.13000
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 6.89700 0.00920 0.13 10.60500 6.68090
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 10.37060 0.01380 0.13 10.53080 8.46220
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 7.57000 0.01000 0.13 10.20000 7.36000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 7.57000 0.01000 0.13 10.20000 7.36000
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 人民幣 7.59000 0.01000 0.13 15.11000 7.37000
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 人民幣 9.40650 0.01160 0.12 10.46510 8.37680
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/29 人民幣 7.66890 0.00940 0.12 10.17650 7.58630
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 南非幣 8.23000 0.01000 0.12 15.14000 7.97000
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/29 人民幣 7.66150 0.00930 0.12 10.16220 7.57900
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 美元 7.77530 0.00890 0.11 10.08460 6.92680
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 美元 7.84610 0.00890 0.11 10.12660 7.60890
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 美元 7.84610 0.00890 0.11 10.12660 7.60880
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 美元 10.15190 0.01150 0.11 10.22900 8.39100
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 美元 7.15260 0.00810 0.11 10.07460 6.71180
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 9.28390 0.01050 0.11 10.47630 9.10580
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 11.19320 0.01260 0.11 11.41610 9.73910
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 美元 10.15140 0.01140 0.11 10.22850 8.39090
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 美元 6.23440 0.00700 0.11 10.39220 5.92920
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 美元 7.30070 0.00820 0.11 10.00000 6.93800
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 04/29 美元 12.12480 0.01360 0.11 12.27550 8.26570
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 9.27590 0.01040 0.11 10.46290 9.09720
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 11.15850 0.01250 0.11 11.38090 9.73570
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/29 南非幣 12.95780 0.01450 0.11 12.95780 9.99960
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 南非幣 8.75910 0.00980 0.11 10.25200 8.51330
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 南非幣 11.57200 0.01290 0.11 11.57200 8.58020
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 南非幣 7.99950 0.00880 0.11 10.13120 7.52220
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 04/29 南非幣 9.13000 0.01000 0.11 15.17000 8.04000
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 人民幣 9.38960 0.01020 0.11 10.64390 8.38200
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 美元 18.74000 0.02000 0.11 18.97000 14.37000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 南非幣 12.05420 0.01220 0.10 12.21710 9.78400
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 人民幣 7.21630 0.00730 0.10 10.18700 7.06100
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 南非幣 9.29600 0.00940 0.10 10.51990 9.12030
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 南非幣 9.31240 0.00940 0.10 10.53780 9.13610
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 南非幣 11.90390 0.01200 0.10 12.06480 9.79330
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 美元 9.77420 0.00980 0.10 10.29310 8.15380
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 美元 7.79900 0.00780 0.10 10.14240 7.36950
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 美元 7.79880 0.00780 0.10 10.14240 7.36950
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 美元 12.05670 0.01200 0.10 12.06290 8.76320
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 美元 12.05650 0.01200 0.10 12.06310 8.76310
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 美元 0.40240 0.00040 0.10 0.40410 0.29280
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 美元 9.77440 0.00970 0.10 10.29310 8.15370
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 美元 7.88530 0.00780 0.10 10.02390 7.53030
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 美元 7.88570 0.00780 0.10 10.02380 7.53020
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 10.14000 0.01000 0.10 10.55000 8.84000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 10.15000 0.01000 0.10 10.55000 8.85000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 澳幣 10.42000 0.01000 0.10 15.02000 10.11000
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 人民幣 7.31620 0.00690 0.09 10.17230 7.12110
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 南非幣 10.64000 0.01000 0.09 15.10000 10.31000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 澳幣 10.67000 0.01000 0.09 11.04000 8.06000
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 10.09070 0.00920 0.09 10.22540 8.33440
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 7.50770 0.00680 0.09 10.22530 7.29720
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 7.50710 0.00680 0.09 10.22490 7.29660
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 10.08930 0.00910 0.09 10.22480 8.33390
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 美元 11.84000 0.01000 0.08 11.91000 8.47000
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 美元 9.97640 0.00840 0.08 10.22440 9.73150
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 美元 9.97590 0.00840 0.08 10.22410 9.73100
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 美元 10.57850 0.00890 0.08 10.62990 9.86100
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 美元 10.57820 0.00890 0.08 10.62960 9.86100
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 10.49850 0.00870 0.08 10.81010 9.71750
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 8.71520 0.00720 0.08 10.23620 8.56520
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 10.52340 0.00870 0.08 10.83890 9.73430
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 8.71710 0.00720 0.08 10.24410 8.56690
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 12.16000 0.01000 0.08 12.25000 9.24000
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 南非幣 11.22420 0.00910 0.08 11.22420 8.70380
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 澳幣 9.40070 0.00760 0.08 10.17900 8.00340
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 澳幣 7.36410 0.00580 0.08 10.07580 7.04210
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 澳幣 7.53440 0.00590 0.08 10.09390 7.33690
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 澳幣 9.41610 0.00730 0.08 10.28230 8.00170
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/29 澳幣 13.03720 0.01010 0.08 13.26320 9.50270
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 美元 0.27530 0.00020 0.07 0.33810 0.25290
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 美元 0.27620 0.00020 0.07 0.33910 0.25370
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 美元 13.83000 0.01000 0.07 17.40000 12.97000
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 澳幣 6.15870 0.00440 0.07 10.37740 6.04930
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 美元 9.81610 0.00700 0.07 10.00000 9.71330
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 美元 9.91300 0.00700 0.07 10.00000 9.78480
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 美元 5.58420 0.00380 0.07 7.83140 5.28640
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 美元 5.59050 0.00380 0.07 9.99170 5.29030
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 美元 10.72680 0.00720 0.07 10.94540 8.23620
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 美元 10.72670 0.00720 0.07 10.94500 8.23560
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 南非幣 15.13000 0.01000 0.07 15.13000 9.05000
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 南非幣 10.11750 0.00660 0.07 10.33760 9.84350
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 南非幣 10.12250 0.00660 0.07 10.34390 9.84840
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/29 美元 11.13800 0.00680 0.06 11.15800 9.45030
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 美元 8.54630 0.00510 0.06 10.04070 8.37620
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 美元 9.73910 0.00580 0.06 10.41700 9.54530
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/29 美元 7.41090 0.00420 0.06 10.00640 7.13550
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 04/29 美元 9.23640 0.00520 0.06 10.11650 7.75980
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 04/29 美元 9.23700 0.00520 0.06 10.11650 7.75980
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 美元 10.54750 0.00590 0.06 10.59220 9.91230
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 人民幣 17.95000 0.01000 0.06 18.28000 12.73000
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/29 美元 7.41080 0.00410 0.06 10.00640 7.13550
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 美元 9.97650 0.00550 0.06 10.30130 9.72190
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 美元 9.98280 0.00550 0.06 10.30750 9.72810
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 美元 0.36660 0.00020 0.05 0.38030 0.27720
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 美元 0.37720 0.00020 0.05 0.38400 0.28470
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 澳幣 7.87050 0.00390 0.05 10.28370 7.72680
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 美元 0.20580 0.00010 0.05 0.36140 0.18850
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 澳幣 7.90230 0.00380 0.05 10.28430 7.75740
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 澳幣 0.21670 0.00010 0.05 0.42470 0.20170
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 6.54440 0.00300 0.05 10.45570 5.87990
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/14 台幣 10.09930 0.00430 0.04 10.31950 9.67900
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 日圓 972.60000 0.41000 0.04 1,011.29000 946.99000
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 04/29 美元 10.74150 0.00410 0.04 10.86480 8.89440
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/29 美元 8.29220 0.00310 0.04 10.20590 7.97010
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/29 美元 14.53740 0.00540 0.04 14.78640 9.89710
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 美元 6.73240 0.00250 0.04 10.29160 6.52370
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/29 美元 13.23450 0.00490 0.04 13.46120 8.98590
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 美元 7.59940 0.00280 0.04 11.57040 7.36380
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 南非幣 7.21730 0.00230 0.03 10.43670 7.14050
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 南非幣 7.24650 0.00230 0.03 10.45890 7.16940
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 12.36130 0.00390 0.03 12.43250 8.46730
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 美元 5.44460 0.00140 0.03 10.70760 5.25550
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/29 美元 10.66490 0.00270 0.03 12.16790 8.59140
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 美元 5.56380 0.00140 0.03 10.93500 5.37060
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/29 美元 10.77900 0.00270 0.03 12.28370 8.67160
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 04/29 美元 0.40070 0.00010 0.03 0.47380 0.31080
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/29 澳幣 10.67880 0.00250 0.02 10.79990 9.44090
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 11.00670 0.00250 0.02 11.09780 9.44080
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 11.00670 0.00250 0.02 11.09780 9.44080
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 澳幣 8.44350 0.00190 0.02 10.14570 8.34320
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 04/29 美元 0.46380 0.00010 0.02 0.47240 0.31780
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 8.33770 0.00180 0.02 10.44200 8.18110
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 8.32890 0.00180 0.02 10.43660 8.17220
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 人民幣 4.64700 0.00090 0.02 10.00000 4.54820
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 04/29 人民幣 12.42730 0.00230 0.02 12.61480 8.24590
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 人民幣 5.72480 0.00100 0.02 10.00840 5.60320
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/29 人民幣 1.26070 0.00020 0.02 2.18900 1.17460
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 04/29 人民幣 3.15980 0.00050 0.02 3.27120 2.05230
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 04/29 澳幣 1.01850 0.00010 0.01 1.05760 0.38710
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/29 人民幣 2.23130 0.00020 0.01 2.94560 2.00730
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 美元 6.79720 0.00050 0.01 10.46990 6.69310
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/29 南非幣 8.63480 0.00060 0.01 10.32510 8.25170
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 美元 10.27560 0.00070 0.01 10.73110 8.52860
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 美元 10.27590 0.00070 0.01 10.73030 8.52860
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 04/29 南非幣 12.58980 0.00080 0.01 12.83190 9.86680
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 美元 6.77000 0.00040 0.01 10.47030 6.66660
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 11.19880 0.00050 0.00 11.31020 9.24910
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 8.03220 0.00020 0.00 10.14110 7.76410
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 8.03870 0.00010 0.00 10.10900 7.77380
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 11.02330 0.00010 0.00 11.13770 8.56670
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 人民幣 10.30000 0.00000 0.00 15.10000 10.01000
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 美元 7.80000 0.00000 0.00 15.09000 7.57000
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 人民幣 13.41000 0.00000 0.00 17.57000 12.77000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 美元 12.18000 0.00000 0.00 17.24000 11.82000
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 美元 11.48000 0.00000 0.00 15.16000 11.01000
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 人民幣 11.01000 0.00000 0.00 15.19000 10.62000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 人民幣 11.67000 0.00000 0.00 12.11000 8.55000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 澳幣 10.96000 0.00000 0.00 11.35000 8.28000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 人民幣 6.02000 0.00000 0.00 10.12000 5.85000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 人民幣 5.90000 0.00000 0.00 10.06000 5.73000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 澳幣 5.64000 0.00000 0.00 10.02000 5.48000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 南非幣 5.97000 0.00000 0.00 10.12000 5.78000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 南非幣 14.30000 0.00000 0.00 14.30000 8.56000
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 台幣 10.34000 0.00000 0.00 10.34000 9.99000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 美元 11.49000 0.00000 0.00 11.57000 8.22000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 人民幣 11.24000 0.00000 0.00 11.66000 8.23000
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 10.04700 0.00000 0.00 10.15250 10.00000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/29 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 美元 6.58730 0.00000 0.00 10.18660 5.99010
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 美元 6.85610 0.00000 0.00 10.00000 6.60160
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 美元 0.15320 0.00000 0.00 0.27850 0.14360
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/29 美元 0.39790 0.00000 0.00 0.50200 0.34680
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/29 美元 0.20730 0.00000 0.00 0.35820 0.18660
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 12.08000 0.00000 0.00 12.18000 9.15000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 7.42000 0.00000 0.00 10.33000 7.28000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 7.31000 0.00000 0.00 10.33000 7.17000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 7.26000 0.00000 0.00 10.22000 7.11000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 10.59000 0.00000 0.00 10.72000 8.61000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 10.59000 0.00000 0.00 10.72000 8.61000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 7.14000 0.00000 0.00 10.23000 7.01000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 7.13000 0.00000 0.00 10.23000 6.99000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 10.02000 0.00000 0.00 10.34000 8.49000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 10.14000 0.00000 0.00 10.36000 8.54000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 5.75000 0.00000 0.00 10.16000 5.65000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 5.77000 0.00000 0.00 10.18000 5.66000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 10.34000 0.00000 0.00 10.54000 7.82000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 6.15000 0.00000 0.00 10.23000 5.96000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 6.11000 0.00000 0.00 10.23000 5.92000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 9.50000 0.00000 0.00 10.20000 7.63000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 9.60000 0.00000 0.00 10.27000 7.71000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 6.10000 0.00000 0.00 10.20000 5.91000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 6.08000 0.00000 0.00 10.21000 5.89000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 11.70000 0.00000 0.00 11.89000 7.83000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 12.23000 0.00000 0.00 12.43000 7.84000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 6.17000 0.00000 0.00 10.29000 5.98000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 6.15000 0.00000 0.00 10.29000 5.96000
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 美元 0.16500 0.00000 0.00 0.28750 0.16050
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 美元 12.43730 -0.00010 -0.00 12.47260 8.27580
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 美元 7.61210 -0.00010 -0.00 10.04900 7.33040
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 南非幣 20.34600 -0.00060 -0.00 20.34660 8.35210
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 南非幣 10.63590 -0.00040 -0.00 11.06240 8.68220
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 南非幣 7.30180 -0.00030 -0.00 10.51870 7.04770
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 人民幣 1.37980 -0.00010 -0.01 2.32150 1.34300
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 8.47830 -0.00080 -0.01 10.33170 8.31020
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 8.47480 -0.00080 -0.01 10.33260 8.30910
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 11.19950 -0.00110 -0.01 11.28970 9.19020
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 美元 11.19950 -0.00110 -0.01 11.28970 9.19020
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 04/29 人民幣 2.91790 -0.00040 -0.01 3.05830 2.25920
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 人民幣 7.62140 -0.00170 -0.02 10.16410 7.42920
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 人民幣 10.03510 -0.00230 -0.02 10.24150 8.61890
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 澳幣 0.28780 -0.00010 -0.03 0.39310 0.25360
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 南非幣 6.26350 -0.00250 -0.04 10.31640 5.62020
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/29 南非幣 16.57620 -0.00670 -0.04 16.80420 9.97820
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 南非幣 6.13010 -0.00250 -0.04 10.48800 5.96760
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/29 人民幣 11.16500 -0.00690 -0.06 11.18940 9.92840
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 人民幣 8.50760 -0.00530 -0.06 10.12470 8.36270
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 人民幣 6.64600 -0.00420 -0.06 10.09490 6.22940
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 人民幣 13.81460 -0.00980 -0.07 13.82440 8.88470
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 美元 9.81880 -0.00720 -0.07 12.35470 8.47980
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 美元 5.63170 -0.00420 -0.07 10.13210 5.25670
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/29 人民幣 13.95170 -0.01040 -0.07 14.52600 9.99180
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 人民幣 6.30400 -0.00470 -0.07 10.57150 6.12990
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 人民幣 6.29610 -0.00470 -0.07 10.00080 6.12220
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/29 人民幣 13.74690 -0.01030 -0.07 14.31330 8.88950
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/29 台幣 5.07020 -0.00390 -0.08 9.99860 4.97680
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 12.94000 -0.01000 -0.08 13.10000 8.05000
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 04/29 台幣 10.34530 -0.00800 -0.08 10.73730 9.05650
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 12.86000 -0.01000 -0.08 13.08000 8.08000
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 04/29 美元 5.18520 -0.00460 -0.09 10.34300 4.96940
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 美元 4.80930 -0.00430 -0.09 10.60070 4.61440
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 美元 4.80950 -0.00430 -0.09 10.60060 4.61460
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/29 美元 10.80660 -0.00970 -0.09 12.91570 7.75760
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/29 美元 10.44070 -0.00940 -0.09 12.47830 7.49490
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/29 美元 4.06690 -0.00370 -0.09 10.02630 3.21290
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 04/29 美元 7.26350 -0.00670 -0.09 11.43690 4.78720
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 10.71000 -0.01000 -0.09 10.93000 7.92000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 10.71000 -0.01000 -0.09 10.93000 7.92000
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 8.51930 -0.00800 -0.09 10.63750 5.65220
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 4.35460 -0.00410 -0.09 10.14040 3.76440
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 美元 4.87610 -0.00460 -0.09 10.25500 4.22070
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 10.43000 -0.01000 -0.10 11.00000 7.92000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 10.42000 -0.01000 -0.10 11.00000 7.92000
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/29 人民幣 11.17880 -0.01080 -0.10 13.16320 9.15360
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 10.33000 -0.01000 -0.10 10.54000 7.82000
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 人民幣 7.10460 -0.00690 -0.10 10.85460 6.94250
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 人民幣 9.87310 -0.00960 -0.10 10.13640 9.66460
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 人民幣 4.62630 -0.00450 -0.10 10.05060 4.48190
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 人民幣 5.01370 -0.00490 -0.10 10.81970 4.85720
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 人民幣 9.91240 -0.00970 -0.10 10.17590 9.70310
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 1.22240 -0.00120 -0.10 2.12450 0.90790
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 10.11000 -0.01000 -0.10 10.77000 7.83000
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 美元 0.20140 -0.00020 -0.10 0.36570 0.18480
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 10.04000 -0.01000 -0.10 10.73000 7.83000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 9.85000 -0.01000 -0.10 10.35000 7.67000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 9.81000 -0.01000 -0.10 10.33000 7.67000
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 0.58750 -0.00060 -0.10 1.68500 0.51550
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 人民幣 6.00460 -0.00620 -0.10 10.01020 5.82850
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 人民幣 6.74300 -0.00700 -0.10 10.04540 6.54530
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 人民幣 13.38990 -0.01390 -0.10 13.42670 8.51980
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 人民幣 7.08330 -0.00740 -0.10 10.09420 6.74660
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 人民幣 12.28720 -0.01350 -0.11 12.33700 9.44450
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 人民幣 12.28540 -0.01350 -0.11 12.33540 9.44500
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 人民幣 6.34460 -0.00700 -0.11 9.77770 6.18090
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 人民幣 6.33570 -0.00700 -0.11 10.37750 6.17310
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 04/29 人民幣 8.93000 -0.01000 -0.11 15.32000 8.13000
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/29 人民幣 3.44100 -0.00390 -0.11 10.02800 2.94250
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 04/29 人民幣 7.03120 -0.00800 -0.11 11.70250 4.96840
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 8.32190 -0.00960 -0.12 10.19930 8.21550
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 10.98850 -0.01280 -0.12 11.12890 9.61580
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 8.33180 -0.00970 -0.12 10.20100 8.22510
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 澳幣 6.12310 -0.00730 -0.12 10.04790 5.99080
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 澳幣 5.97150 -0.00720 -0.12 10.17980 5.70210
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/29 人民幣 14.75260 -0.01780 -0.12 14.87720 9.60500
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 11.92060 -0.01440 -0.12 11.98190 8.67310
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 人民幣 7.30450 -0.00890 -0.12 10.34420 7.02300
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 6.23310 -0.00760 -0.12 10.31030 5.83790
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 11.61830 -0.01420 -0.12 11.68510 8.73080
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 台幣 5.32990 -0.00660 -0.12 11.31590 5.23400
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 人民幣 7.01320 -0.00930 -0.13 10.45100 6.93540
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 0.29980 -0.00040 -0.13 0.40030 0.24990
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 0.29980 -0.00040 -0.13 0.40030 0.24990
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 人民幣 10.91250 -0.01460 -0.13 11.07660 9.09280
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 人民幣 7.02130 -0.00940 -0.13 10.45100 6.94330
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 人民幣 10.91070 -0.01480 -0.14 11.07490 9.09150
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 04/29 人民幣 5.85450 -0.00820 -0.14 10.64210 5.63360
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 0.13960 -0.00020 -0.14 0.30980 0.13140
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 0.13960 -0.00020 -0.14 0.24480 0.13320
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 8.07570 -0.01160 -0.14 10.03250 7.96810
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 8.41370 -0.01210 -0.14 10.77010 8.30170
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 11.53070 -0.01660 -0.14 11.70180 8.97490
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 人民幣 7.70840 -0.01150 -0.15 10.27570 7.54730
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 人民幣 7.70910 -0.01150 -0.15 10.27650 7.54790
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 6.50000 -0.01000 -0.15 10.22000 6.24000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 6.50000 -0.01000 -0.15 10.22000 6.24000
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 人民幣 10.13530 -0.01570 -0.15 10.32200 8.77520
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 美元 0.32170 -0.00050 -0.16 0.41950 0.27210
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 6.13000 -0.01000 -0.16 10.20000 6.03000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 美元 6.13000 -0.01000 -0.16 10.20000 6.03000
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 11.53680 -0.01900 -0.16 11.67640 9.54320
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 8.73420 -0.01440 -0.16 10.26310 8.63160
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 人民幣 8.73770 -0.01450 -0.17 10.26210 8.63550
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 人民幣 8.38970 -0.01430 -0.17 14.19010 6.52610
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/29 人民幣 7.43680 -0.01270 -0.17 10.06170 7.15060
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 04/29 人民幣 9.64600 -0.01650 -0.17 10.24290 7.99140
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 人民幣 3.78170 -0.00650 -0.17 10.37320 3.47640
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 美元 4.47790 -0.00770 -0.17 10.26590 4.07940
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 美元 4.47800 -0.00770 -0.17 10.26590 4.07940
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/29 人民幣 7.43660 -0.01280 -0.17 10.06170 7.15050
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 04/29 人民幣 9.64610 -0.01660 -0.17 10.24300 7.99150
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 南非幣 5.80000 -0.01000 -0.17 10.20000 5.71000
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 美元 5.85160 -0.01010 -0.17 10.29630 4.63890
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 人民幣 5.76000 -0.01000 -0.17 10.16000 5.67000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 5.63000 -0.01000 -0.18 10.04000 5.54000
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 人民幣 1.06890 -0.00190 -0.18 1.72710 0.96850
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 澳幣 5.60000 -0.01000 -0.18 10.04000 5.51000
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 人民幣 2.58400 -0.00470 -0.18 2.64420 1.84390
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 04/29 台幣 4.53730 -0.00860 -0.19 10.99340 4.37650
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 04/29 台幣 9.96140 -0.01890 -0.19 13.21700 8.97070
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 11.59850 -0.02220 -0.19 11.90320 8.04790
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 8.90750 -0.01720 -0.19 10.00500 8.70840
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 12.46870 -0.02410 -0.19 12.81060 8.96760
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 10.78560 -0.02090 -0.19 11.08120 8.89700
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 6.69890 -0.01300 -0.19 10.44990 6.55190
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 04/29 南非幣 7.46810 -0.01460 -0.20 7.63290 5.66280
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 台幣 4.92000 -0.01000 -0.20 10.02000 4.82000
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/29 美元 9.71290 -0.02050 -0.21 11.17240 7.51670
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 美元 5.24850 -0.01110 -0.21 10.28680 5.02760
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 美元 5.25000 -0.01110 -0.21 10.28690 5.02900
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 台幣 9.44000 -0.02000 -0.21 11.39000 8.92000
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 人民幣 4.43820 -0.00990 -0.22 10.81570 4.26800
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/29 人民幣 11.29010 -0.02520 -0.22 13.88260 8.63470
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/29 人民幣 10.52280 -0.02350 -0.22 12.93800 8.04730
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 人民幣 4.43850 -0.01000 -0.22 10.81590 4.26830
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 台幣 8.31000 -0.02000 -0.24 11.25000 8.13000
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 台幣 12.03000 -0.03000 -0.25 12.25000 8.43000
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 台幣 5.04830 -0.01260 -0.25 10.12930 4.69600
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 台幣 9.18640 -0.02370 -0.26 12.24510 8.34150
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 台幣 3.85580 -0.01000 -0.26 10.40150 3.57780
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 台幣 11.53000 -0.03000 -0.26 11.81000 8.19000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 台幣 11.28000 -0.03000 -0.27 11.49000 8.30000
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 台幣 7.51000 -0.02000 -0.27 10.01000 7.25000
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 11.32130 -0.03020 -0.27 11.62210 9.58680
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 11.15480 -0.02980 -0.27 11.30800 9.69130
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 10.01230 -0.02680 -0.27 10.37650 9.37840
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 10.01240 -0.02680 -0.27 10.37650 9.37840
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 美元 11.14330 -0.02990 -0.27 11.29660 9.68760
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 7.83820 -0.02120 -0.27 10.22950 7.71130
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 7.84040 -0.02120 -0.27 10.22910 7.71350
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 人民幣 2.10430 -0.00570 -0.27 2.64470 1.84500
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 台幣 11.02000 -0.03000 -0.27 11.23000 8.10000
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 10.46590 -0.02860 -0.27 10.75270 8.83620
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 10.46790 -0.02870 -0.27 10.75520 8.83750
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 人民幣 0.97580 -0.00270 -0.28 1.98820 0.93500
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 台幣 8.29600 -0.02510 -0.30 10.11320 8.13940
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 台幣 8.29600 -0.02510 -0.30 10.11320 8.13940
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 台幣 10.72280 -0.03250 -0.30 10.95290 8.90760
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 台幣 10.72280 -0.03250 -0.30 10.95290 8.90760
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 台幣 6.56460 -0.02000 -0.30 10.00980 6.41800
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 台幣 7.41280 -0.02260 -0.30 10.14220 7.24730
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 台幣 12.75410 -0.03890 -0.30 12.93150 9.19150
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 台幣 6.30640 -0.01930 -0.31 10.67170 5.91660
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 台幣 6.52000 -0.02000 -0.31 10.16000 6.40000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 8.94630 -0.02750 -0.31 10.23790 8.81690
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 8.94630 -0.02750 -0.31 10.23800 8.81690
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 10.79070 -0.03320 -0.31 11.21200 9.77560
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 10.78990 -0.03320 -0.31 11.21130 9.77530
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 台幣 7.64710 -0.02370 -0.31 10.05010 7.36390
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 台幣 6.39000 -0.02000 -0.31 10.03000 6.27000
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 台幣 12.02960 -0.03780 -0.31 12.25980 8.91110
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 台幣 8.24360 -0.02590 -0.31 10.56840 7.59260
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 台幣 8.27170 -0.02600 -0.31 10.60400 7.61840
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 04/29 台幣 12.97620 -0.04080 -0.31 13.60270 8.93620
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 台幣 7.68960 -0.02450 -0.32 10.05130 7.39910
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/29 人民幣 9.43080 -0.03020 -0.32 10.00830 8.38440
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 04/29 人民幣 11.55260 -0.03700 -0.32 11.73100 8.96760
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/29 台幣 7.80830 -0.02580 -0.33 10.07780 7.74500
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/29 台幣 7.80820 -0.02590 -0.33 10.07780 7.74490
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 04/29 台幣 11.16360 -0.03730 -0.33 11.43470 7.95280
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 台幣 6.52740 -0.02190 -0.33 12.47190 6.41850
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 04/29 台幣 13.95750 -0.04690 -0.33 14.31330 9.37770
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 台幣 7.22690 -0.02430 -0.34 10.60300 6.36400
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 台幣 6.77990 -0.02280 -0.34 10.00000 6.67540
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 人民幣 4.77860 -0.01610 -0.34 10.22070 4.02260
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 人民幣 4.76540 -0.01620 -0.34 10.29010 4.58120
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 人民幣 4.76590 -0.01620 -0.34 10.29020 4.58160
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/29 人民幣 9.42970 -0.03210 -0.34 11.22020 7.78240
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 南非幣 4.66530 -0.01600 -0.34 10.40020 4.50380
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 南非幣 4.66570 -0.01600 -0.34 10.40030 4.50420
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/29 台幣 10.50790 -0.03610 -0.34 10.66440 9.25580
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 台幣 9.86410 -0.03390 -0.34 10.38270 9.75010
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 台幣 8.60550 -0.02960 -0.34 9.99960 8.50610
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 人民幣 12.64650 -0.04360 -0.34 12.70620 8.92280
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 人民幣 12.64740 -0.04360 -0.34 12.70710 8.92270
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 人民幣 7.82840 -0.02700 -0.34 10.11750 7.61480
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 人民幣 7.82840 -0.02700 -0.34 10.11750 7.61480
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/29 台幣 5.53850 -0.01910 -0.34 10.76550 5.12980
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 人民幣 5.25970 -0.01830 -0.35 10.25480 4.43260
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 人民幣 11.26570 -0.03920 -0.35 13.09700 7.74630
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/29 台幣 10.00750 -0.03530 -0.35 12.59030 8.95550
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 人民幣 1.52600 -0.00540 -0.35 2.53430 1.39970
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 人民幣 2.33140 -0.00840 -0.36 2.87580 1.96080
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 8.27380 -0.03000 -0.36 10.20730 5.69400
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 11.35230 -0.04120 -0.36 13.98740 7.80010
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 5.20280 -0.01890 -0.36 10.19670 4.38360
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/29 台幣 4.44910 -0.01620 -0.36 10.75360 3.73980
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 台幣 10.57660 -0.03910 -0.37 11.30020 8.44170
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 台幣 4.29050 -0.01590 -0.37 10.44690 4.12650
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 台幣 9.47500 -0.03530 -0.37 10.12120 8.26520
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 澳幣 5.02490 -0.01880 -0.37 10.32290 4.86010
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/29 澳幣 9.05040 -0.03400 -0.37 10.77470 7.31950
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 澳幣 5.02480 -0.01890 -0.37 10.32300 4.86010
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/29 台幣 6.29910 -0.02380 -0.38 10.27590 5.81440
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/29 台幣 12.05730 -0.04560 -0.38 12.31150 9.31590
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 10.91550 -0.04270 -0.39 11.20100 8.52660
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 10.91550 -0.04270 -0.39 11.31860 9.23660
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 7.94950 -0.03120 -0.39 10.26230 7.84390
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 7.99800 -0.03140 -0.39 10.04410 7.89200
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 7.92400 -0.03120 -0.39 10.16400 7.88080
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 7.92320 -0.03120 -0.39 10.16410 7.88000
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/29 台幣 9.56780 -0.03770 -0.39 10.14550 8.28210
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 10.47550 -0.04130 -0.39 10.75500 9.31340
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 10.47550 -0.04130 -0.39 10.75500 9.31340
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 台幣 10.64000 -0.04220 -0.40 10.84350 10.33240
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 台幣 9.97430 -0.03980 -0.40 10.33300 9.86350
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 台幣 10.57660 -0.04220 -0.40 10.79260 9.99990
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 台幣 9.97420 -0.03980 -0.40 10.33290 9.86340
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/29 美元 7.88080 -0.03150 -0.40 10.13560 7.81490
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/29 美元 7.87940 -0.03150 -0.40 10.12940 7.81340
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 台幣 10.57690 -0.04230 -0.40 10.79290 10.00010
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 台幣 5.40360 -0.02190 -0.40 8.16850 5.31790
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 台幣 6.25050 -0.02590 -0.41 11.57330 5.94910
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 台幣 16.00550 -0.06640 -0.41 16.27180 11.87240
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 台幣 15.97960 -0.06630 -0.41 16.24560 9.94630
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/29 台幣 6.27800 -0.02610 -0.41 8.97010 5.97140
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/29 南非幣 3.07990 -0.01300 -0.42 4.40210 3.02680
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 台幣 11.44850 -0.04870 -0.42 11.64080 8.65140
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 台幣 7.48840 -0.03190 -0.42 10.17150 7.29830
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 台幣 7.48870 -0.03190 -0.42 10.17150 7.29830
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 台幣 11.44850 -0.04880 -0.42 11.64090 8.65160
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 台幣 5.87640 -0.02530 -0.43 10.22400 4.89720
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 台幣 4.49760 -0.01940 -0.43 10.19360 4.30680
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 台幣 4.49750 -0.01940 -0.43 10.19360 4.30680
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 11.75100 -0.05080 -0.43 12.77760 9.82770
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 台幣 4.91040 -0.02130 -0.43 10.41440 4.81070
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 9.88660 -0.04290 -0.43 11.09300 8.02300
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 11.50110 -0.04990 -0.43 12.90340 9.33180
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 台幣 4.48720 -0.01950 -0.43 11.37120 4.37550
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/29 台幣 6.98240 -0.03060 -0.44 10.00310 6.89600
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 04/29 台幣 8.70160 -0.03820 -0.44 10.09140 7.64750
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 04/29 台幣 8.70150 -0.03820 -0.44 10.09140 7.64750
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/29 台幣 6.98240 -0.03070 -0.44 10.00310 6.89600
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 台幣 10.48600 -0.04680 -0.44 10.69490 9.97230
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 台幣 9.92020 -0.04430 -0.44 10.29870 9.78670
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 台幣 9.93920 -0.04440 -0.44 10.31710 9.80540
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/29 台幣 3.59690 -0.01620 -0.45 9.99970 2.98770
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 04/29 台幣 6.85390 -0.03100 -0.45 10.63390 4.70570
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 12.18520 -0.05570 -0.46 12.58440 9.79130
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 台幣 6.04220 -0.02770 -0.46 10.04020 5.94120
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 15.22270 -0.06980 -0.46 15.73120 6.50770
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 台幣 5.14480 -0.02360 -0.46 10.02420 5.05880
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 13.18610 -0.06050 -0.46 13.62660 9.81400
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 台幣 5.19440 -0.02390 -0.46 10.01880 4.98880
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 11.58620 -0.05350 -0.46 11.86170 9.49130
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 8.55970 -0.03970 -0.46 10.22710 8.50910
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 11.32180 -0.05260 -0.46 11.60200 9.49130
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/29 台幣 8.55950 -0.03980 -0.46 10.22710 8.50890
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 台幣 9.33110 -0.04410 -0.47 13.06290 8.35820
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 台幣 9.33110 -0.04410 -0.47 12.62530 8.35820
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 台幣 4.54370 -0.02150 -0.47 7.61090 4.38700
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 台幣 7.15980 -0.03390 -0.47 10.43020 7.10990
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 台幣 7.15930 -0.03390 -0.47 10.43010 7.10940
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 台幣 10.23260 -0.04850 -0.47 10.64120 8.70790
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 台幣 10.23320 -0.04860 -0.47 10.64100 8.70910
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 台幣 4.26820 -0.02030 -0.47 10.66020 4.12110
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 04/29 台幣 7.36410 -0.03680 -0.50 11.01070 4.95490
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 04/29 台幣 3.89000 -0.02000 -0.51 10.33000 3.51000
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 美元 8.59370 -0.04640 -0.54 12.63800 6.87140
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 美元 5.05240 -0.02730 -0.54 10.51250 4.68450
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 04/29 台幣 9.24000 -0.05000 -0.54 11.21000 7.91000
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 台幣 9.28560 -0.05040 -0.54 11.32030 8.16950
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 台幣 5.56270 -0.03020 -0.54 10.22720 5.27660
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 8.99070 -0.05170 -0.57 10.17960 6.54960
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 8.68000 -0.05000 -0.57 10.07000 8.33000
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 台幣 4.26600 -0.02460 -0.57 10.42640 4.15940
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 台幣 4.26630 -0.02460 -0.57 10.42650 4.15960
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 9.94310 -0.05740 -0.57 11.53850 7.35220
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 9.67610 -0.05590 -0.57 11.22890 7.15500
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 人民幣 6.52690 -0.04020 -0.61 10.62550 6.25760
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 人民幣 10.98030 -0.06770 -0.61 12.94630 9.76280
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 台幣 9.66590 -0.06390 -0.66 10.02250 9.66340
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 台幣 9.76240 -0.06460 -0.66 10.02230 9.75990
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 12.00000 -0.08000 -0.66 12.41000 9.07000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 11.99000 -0.08000 -0.66 12.41000 9.07000
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 台幣 5.12010 -0.03460 -0.67 10.22310 4.97530
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/29 台幣 5.11950 -0.03460 -0.67 10.22320 4.97470
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 9.54260 -0.06450 -0.67 10.68360 7.58150
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 04/29 台幣 9.90490 -0.06780 -0.68 10.40370 9.79900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 8.67000 -0.06000 -0.69 10.07000 8.33000
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 04/29 台幣 11.72700 -0.08140 -0.69 12.16820 9.18080
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/29 台幣 9.77190 -0.06790 -0.69 10.17540 8.73600
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 台幣 4.23900 -0.03000 -0.70 10.39430 3.98100
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 台幣 7.30410 -0.05170 -0.70 10.81320 5.90320
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 6.94000 -0.05000 -0.72 10.28000 6.57000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 11.03000 -0.08000 -0.72 11.48000 7.87000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 6.26000 -0.05000 -0.79 10.05000 6.16000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 6.26000 -0.05000 -0.79 10.05000 6.16000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 11.03000 -0.09000 -0.81 11.48000 7.87000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 10.92000 -0.09000 -0.82 11.39000 7.62000
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 人民幣 9.51250 -0.07940 -0.83 10.03660 9.17840
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 人民幣 9.51190 -0.07940 -0.83 10.03650 9.17790
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 人民幣 10.59850 -0.08850 -0.83 10.77180 9.48490
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 人民幣 10.59850 -0.08850 -0.83 10.76640 9.48510
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 6.93000 -0.06000 -0.86 10.28000 6.57000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 10.91000 -0.10000 -0.91 11.38000 7.61000
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 台幣 9.75000 -0.09760 -0.99 10.14100 8.90050
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 台幣 9.75000 -0.09760 -0.99 10.14100 8.90050
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 台幣 8.74990 -0.08760 -0.99 10.00770 8.61260
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 台幣 8.74970 -0.08760 -0.99 10.00770 8.61260
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/29 美元 15.00000 N/A N/A 15.00000 15.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/29 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/29 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/29 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/29 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/29 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/29 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/29 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/29 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/29 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/29 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/29 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/29 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/29 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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