國內基金淨值依類型-基金-MoneyDJ理財網

國內基金淨值列表依類型

基金名稱	基金公司	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	第一金投信	03/24	台幣	9.9771	0.0499	0.50	10.0037	9.8255
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)	國泰投信	03/24	台幣	41.7251	0.1861	0.45	43.8804	35.5358
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	03/24	台幣	15.3882	0.0615	0.40	15.6686	14.8833
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	富邦投信	03/24	台幣	39.6185	0.1278	0.32	42.5122	34.3100
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	03/24	台幣	20.0500	0.0600	0.30	21.1500	16.5200
群益0-1年期美國政府債券ETF基金	群益投信	03/24	台幣	43.4361	0.0928	0.21	43.7246	35.3432
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	中國信託投信	03/24	台幣	48.2629	0.1004	0.21	48.2629	36.2447
國泰美國短期公債ETF基金	國泰投信	03/24	台幣	48.0677	0.0992	0.21	48.0677	36.2603
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	03/24	台幣	38.7510	0.0554	0.14	40.8348	33.5458
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	群益投信	03/24	台幣	42.6437	0.0495	0.12	43.5371	37.9980
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	群益投信	03/24	台幣	39.9103	0.0295	0.07	40.1592	35.7028
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	03/24	台幣	58.5470	0.0058	0.01	63.4167	48.5455
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	永豐投信	03/24	台幣	39.6645	-0.0099	-0.03	40.2471	35.3052
富邦美國政府債券1-3年期基金	富邦投信	03/24	台幣	43.1392	-0.0127	-0.03	43.1519	36.1731
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	元大投信	03/24	台幣	32.5895	-0.0134	-0.04	33.3571	29.2398
富邦中國政策金融債券ETF基金	富邦投信	03/24	台幣	21.3341	-0.0096	-0.05	21.6609	19.0468
富邦中國美元投資等級債券ETF基金	富邦投信	03/24	台幣	40.2856	-0.0481	-0.12	42.4887	35.0293
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	國泰投信	03/24	台幣	34.5464	-0.0461	-0.13	48.1659	31.1671
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金	富邦投信	03/24	台幣	34.3342	-0.0627	-0.18	41.6322	29.3286
國泰7-10年A等級金融產業債券基金	國泰投信	03/24	台幣	38.6907	-0.0946	-0.24	44.7412	34.2941
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台新投信	03/24	台幣	16.0700	-0.0400	-0.25	23.5000	14.4800
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	03/24	台幣	32.7034	-0.0983	-0.30	40.4820	28.6430
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	03/24	台幣	33.5151	-0.1030	-0.31	43.9500	28.8402
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	03/24	台幣	10.0432	-0.0314	-0.31	10.5391	9.7359
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金	富邦投信	03/24	台幣	36.9893	-0.1199	-0.32	41.8554	30.6457
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	國泰投信	03/24	台幣	37.7667	-0.1266	-0.33	48.1559	33.1530
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	03/24	台幣	35.4613	-0.1204	-0.34	47.4612	29.9265
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	03/24	台幣	32.6647	-0.1124	-0.34	52.9721	29.3528
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	統一投信	03/24	台幣	14.8938	-0.0514	-0.34	15.3319	14.3971
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	03/24	台幣	55.9800	-0.2000	-0.36	74.0700	48.3300
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	03/24	台幣	37.3618	-0.1335	-0.36	51.8325	32.3217
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	03/24	台幣	34.0586	-0.1227	-0.36	44.7221	29.3446
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	台新投信	03/24	台幣	10.1219	-0.0370	-0.36	10.3604	9.9537
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	03/24	台幣	35.7943	-0.1342	-0.37	42.2988	31.1626
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	國泰投信	03/24	台幣	16.8405	-0.0646	-0.38	17.7313	14.5434
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	03/24	台幣	35.7379	-0.1387	-0.39	51.2952	31.8515
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	大華銀投信	03/24	台幣	9.9274	-0.0386	-0.39	10.2403	9.6056
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台新投信	03/24	台幣	33.4700	-0.1400	-0.42	45.8400	28.8800
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	凱基投信	03/24	台幣	32.1811	-0.1350	-0.42	50.6243	28.0702
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	永豐投信	03/24	台幣	9.6301	-0.0414	-0.43	10.0009	9.3000
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	中國信託投信	03/24	台幣	30.8801	-0.1351	-0.44	39.9896	27.3988
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	兆豐投信	03/24	台幣	14.5655	-0.0640	-0.44	15.2195	14.1383
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	03/24	台幣	33.5997	-0.1528	-0.45	49.4910	30.0380
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金	第一金投信	03/24	台幣	35.5966	-0.1625	-0.45	48.3565	30.3106
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	富邦投信	03/24	台幣	40.7886	-0.1866	-0.46	51.5108	35.5417
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金	富邦投信	03/24	台幣	36.4747	-0.1706	-0.47	48.6965	30.9100
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	群益投信	03/24	台幣	34.6387	-0.1624	-0.47	51.4632	30.7347
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	新光投信	03/24	台幣	10.0057	-0.0479	-0.48	10.2681	9.6273
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	03/24	台幣	16.4300	-0.0800	-0.48	23.7400	14.5800
富邦美國政府債券7-10年期基金	富邦投信	03/24	台幣	36.5798	-0.1784	-0.49	42.9977	33.3866
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	03/24	台幣	34.4204	-0.1701	-0.49	43.1006	30.1006
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	03/24	台幣	27.7681	-0.1384	-0.50	47.1888	25.0555
群益15年期以上高評等公司債ETF基金	群益投信	03/24	台幣	36.5093	-0.1821	-0.50	53.3460	32.8469
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)	元大投信	03/24	台幣	29.8875	-0.1491	-0.50	44.9927	26.4229
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	03/24	台幣	38.8419	-0.1938	-0.50	52.6325	33.0043
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	元大投信	03/24	台幣	34.2425	-0.1745	-0.51	48.0311	30.1858
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	03/24	台幣	56.4469	-0.2881	-0.51	71.1753	48.3227
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	03/24	台幣	14.9425	-0.0763	-0.51	15.7202	14.4985
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	群益投信	03/24	台幣	32.7107	-0.1700	-0.52	49.5799	29.6895
元大美國政府7至10年期債券基金	元大投信	03/24	台幣	36.9470	-0.1930	-0.52	45.5488	34.1430
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	03/24	台幣	33.8655	-0.1783	-0.52	49.6554	30.0436
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	台新投信	03/24	台幣	15.2863	-0.0817	-0.53	16.4611	14.7653
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)	富邦投信	03/24	台幣	37.4054	-0.2076	-0.55	50.6015	32.9785
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	凱基投信	03/24	台幣	35.6983	-0.2006	-0.56	50.5687	31.4408
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	統一投信	03/24	台幣	29.2635	-0.1648	-0.56	41.3219	26.1593
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	國泰投信	03/24	台幣	31.5991	-0.1786	-0.56	50.8632	29.4238
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	國泰投信	03/24	台幣	32.5289	-0.1840	-0.56	49.7198	29.7660
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	03/24	台幣	35.4697	-0.2026	-0.57	49.0811	30.7947
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	國泰投信	03/24	台幣	32.9122	-0.1923	-0.58	51.0691	29.1721
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	03/24	台幣	31.9116	-0.1895	-0.59	46.7783	28.5607
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	03/24	台幣	53.3900	-0.3200	-0.60	72.2700	46.6100
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	元大投信	03/24	台幣	31.8479	-0.1961	-0.61	48.1528	28.3018
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	03/24	台幣	52.1820	-0.3278	-0.62	75.9754	46.7462
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	元大投信	03/24	台幣	34.3149	-0.2163	-0.63	49.5565	31.3670
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	凱基投信	03/24	台幣	31.6080	-0.2113	-0.66	47.2186	28.2865
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	03/24	台幣	33.9523	-0.2283	-0.67	52.3597	30.7414
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	03/24	台幣	57.5100	-0.4000	-0.69	81.9200	51.1600
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金	中國信託投信	03/24	台幣	29.6319	-0.2204	-0.74	54.4753	27.2388
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	元大投信	03/24	台幣	9.8581	-0.0820	-0.82	10.0907	9.3930
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	03/24	台幣	30.4407	-0.2612	-0.85	58.2292	27.5844
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金)	國泰投信	03/24	台幣	30.3455	-0.2666	-0.87	56.6548	27.8039
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	統一投信	03/24	台幣	14.7208	-0.1361	-0.92	16.0591	13.2118
富邦美國政府債券20年期以上基金	富邦投信	03/24	台幣	31.6634	-0.3109	-0.97	56.6718	28.2350
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	永豐投信	03/24	台幣	25.2215	-0.2512	-0.99	48.3992	23.2136
復華美國20年期以上公債ETF基金	復華投信	03/24	台幣	56.2764	-0.5670	-1.00	88.2138	48.1057
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	03/24	台幣	29.2176	-0.2954	-1.00	54.4621	26.7141
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金)	國泰投信	03/24	美元	9.2889	-0.1001	-1.07	9.5897	8.7601
元大零息超長期美國政府債券ETF基金	元大投信	03/24	台幣	9.2362	-0.1449	-1.54	10.0002	8.6028
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	富蘭克林華美投信	03/21	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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