首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 05/13 台幣 9.3683 0.0916 0.99 11.1113 8.0833
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 台幣 7.1300 0.0500 0.71 10.8000 7.0000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 台幣 3.3800 0.0230 0.69 10.2877 3.3241
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 台幣 3.3801 0.0230 0.69 10.2877 3.3241
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 台幣 7.9384 0.0539 0.68 10.2877 6.7538
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 台幣 7.6500 0.0500 0.66 10.3700 7.0000
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 台幣 9.9971 0.0638 0.64 10.9334 8.2950
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 台幣 7.3968 0.0426 0.58 10.4144 6.9796
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 台幣 9.1837 0.0523 0.57 11.2680 8.7332
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 台幣 11.2116 0.0637 0.57 12.1834 8.4175
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 台幣 7.8136 0.0434 0.56 10.2176 7.3409
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 台幣 10.9000 0.0600 0.55 11.9000 9.7500
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 台幣 7.1581 0.0390 0.55 10.0018 7.1175
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 台幣 8.7474 0.0476 0.55 10.0018 7.9350
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 台幣 8.7492 0.0476 0.55 9.7876 7.9356
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 台幣 7.1578 0.0389 0.55 10.0018 7.1172
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 台幣 9.2100 0.0500 0.55 10.2200 9.1600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 台幣 9.2100 0.0500 0.55 10.2200 9.1600
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 台幣 10.4649 0.0558 0.54 11.3582 7.9804
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 05/13 台幣 11.5542 0.0614 0.53 12.5310 9.6077
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 台幣 8.8335 0.0469 0.53 10.6735 8.5695
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 台幣 8.9876 0.0458 0.51 10.1327 7.5557
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/13 台幣 9.5236 0.0476 0.50 10.3219 7.6620
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/13 台幣 8.2308 0.0411 0.50 10.0509 7.3445
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 台幣 9.8022 0.0487 0.50 10.6265 7.9718
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 台幣 7.8260 0.0388 0.50 10.1468 7.3311
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 台幣 9.9706 0.0478 0.48 10.8017 8.4768
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 台幣 7.8328 0.0375 0.48 10.4815 7.6769
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 台幣 10.2446 0.0488 0.48 11.1173 8.3340
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 台幣 9.7616 0.0463 0.48 10.5913 8.0746
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 台幣 7.4903 0.0355 0.48 10.1109 7.0601
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 台幣 9.4215 0.0446 0.48 10.2265 7.6950
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 台幣 10.5860 0.0499 0.47 11.4815 8.4882
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 05/13 台幣 9.2855 0.0436 0.47 10.1436 8.0470
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 05/13 台幣 10.6740 0.0501 0.47 11.5783 8.0477
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 05/13 台幣 10.9686 0.0513 0.47 11.9021 9.4821
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 台幣 10.5821 0.0488 0.46 11.4651 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 台幣 8.8307 0.0407 0.46 9.9996 7.9744
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 台幣 10.8900 0.0500 0.46 11.8900 9.7500
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 南非幣 3.5504 0.0156 0.44 10.1321 3.3966
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 南非幣 3.5505 0.0155 0.44 10.1321 3.3967
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 台幣 10.4781 0.0436 0.42 11.3950 8.5137
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 05/13 台幣 9.9987 0.0395 0.40 10.6973 8.1569
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/13 台幣 6.4916 0.0256 0.40 10.5709 6.3732
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 台幣 10.2100 0.0400 0.39 11.0800 8.1600
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 台幣 9.8144 0.0384 0.39 10.4829 8.6022
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 台幣 5.8223 0.0227 0.39 10.6257 5.7611
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 台幣 5.9845 0.0233 0.39 10.2885 5.9217
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 台幣 10.2210 0.0398 0.39 11.1994 9.0972
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 台幣 11.6389 0.0453 0.39 12.7534 9.8864
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 台幣 8.6940 0.0338 0.39 10.0103 8.1228
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 台幣 7.2100 0.0280 0.39 10.0103 7.1399
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 台幣 7.2100 0.0280 0.39 10.0103 7.1399
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 台幣 8.6938 0.0337 0.39 10.0103 8.1226
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 美元 3.6298 0.0140 0.39 10.2057 3.4577
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 美元 3.6303 0.0140 0.39 10.2057 3.4581
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 美元 8.4412 0.0325 0.39 10.2057 6.6809
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 人民幣 8.6782 0.0326 0.38 10.2348 7.2223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 人民幣 3.2283 0.0121 0.38 10.2516 3.0961
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 人民幣 3.2284 0.0121 0.38 10.2516 3.0962
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/13 台幣 9.0073 0.0323 0.36 11.1871 8.4725
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 台幣 5.3969 0.0185 0.34 10.0506 5.3776
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 台幣 9.8121 0.0335 0.34 11.1939 8.9182
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 05/13 台幣 8.9399 0.0304 0.34 10.7726 8.0911
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/13 台幣 5.1121 0.0173 0.34 10.0010 4.9544
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/13 台幣 10.9972 0.0372 0.34 11.6057 9.1429
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 台幣 10.7454 0.0346 0.32 11.4866 9.2549
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/13 台幣 9.4663 0.0279 0.30 10.1797 8.4242
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 南非幣 9.1551 0.0260 0.28 10.0952 8.2007
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 南非幣 13.0036 0.0369 0.28 13.2907 8.5939
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 台幣 9.4924 0.0267 0.28 10.1196 8.3126
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/13 台幣 8.0952 0.0219 0.27 10.1999 7.7895
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 05/13 台幣 9.6478 0.0254 0.26 10.1900 8.3351
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 台幣 11.4100 0.0300 0.26 12.1500 9.7600
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/13 台幣 11.7555 0.0287 0.24 12.4392 9.5663
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/13 台幣 6.1170 0.0149 0.24 10.0096 5.9737
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 南非幣 6.3695 0.0108 0.17 10.2353 5.7431
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 南非幣 10.7591 0.0181 0.17 11.1094 8.5465
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/13 人民幣 8.7048 0.0134 0.15 11.6846 8.3916
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 人民幣 13.6500 0.0200 0.15 13.7100 9.8300
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/13 美元 10.3630 0.0146 0.14 15.1064 9.6179
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 美元 7.2300 0.0100 0.14 10.9500 7.0000
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 人民幣 7.2500 0.0100 0.14 11.0100 7.0500
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/13 南非幣 9.4938 0.0130 0.14 11.8179 8.4847
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 南非幣 12.8830 0.0171 0.13 12.8830 7.8793
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 南非幣 8.0696 0.0106 0.13 10.1698 7.9581
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 南非幣 8.0696 0.0105 0.13 10.1698 7.9582
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 人民幣 7.7700 0.0100 0.13 10.7500 7.2100
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 南非幣 11.2319 0.0144 0.13 11.2319 7.8143
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 南非幣 9.3105 0.0119 0.13 9.9990 7.4592
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 美元 7.8600 0.0100 0.13 10.6000 6.8800
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 人民幣 10.9314 0.0137 0.13 12.2838 9.3196
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 7.7170 0.0093 0.12 10.7505 7.1333
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 南非幣 13.6456 0.0163 0.12 13.6456 9.9326
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/13 美元 9.3358 0.0111 0.12 11.6048 8.2984
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 美元 11.3053 0.0134 0.12 12.0290 9.0458
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 9.3498 0.0107 0.11 11.6076 8.9151
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 南非幣 5.8568 0.0067 0.11 10.1456 5.7987
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 7.6812 0.0087 0.11 10.8259 7.3829
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 05/13 南非幣 8.7686 0.0098 0.11 10.2236 8.0154
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 05/13 南非幣 12.4070 0.0138 0.11 12.6477 8.0159
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 人民幣 9.0200 0.0100 0.11 10.2600 8.9700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 澳幣 9.4000 0.0100 0.11 10.2600 9.3300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 南非幣 9.4400 0.0100 0.11 10.3300 9.3600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 南非幣 9.4500 0.0100 0.11 10.3300 9.3700
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 9.1003 0.0096 0.11 10.0074 7.3598
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 美元 10.1529 0.0107 0.11 10.1529 7.5482
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 美元 9.5900 0.0100 0.10 10.3400 9.5200
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 美元 9.5900 0.0100 0.10 10.3400 9.5100
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 9.3171 0.0096 0.10 11.8966 8.9796
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 美元 11.1122 0.0112 0.10 12.0108 9.2490
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 8.5670 0.0086 0.10 9.9990 7.4502
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 美元 6.7803 0.0068 0.10 10.3020 6.6450
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 美元 11.0924 0.0111 0.10 11.9902 9.2331
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 7.9889 0.0080 0.10 10.4105 7.1087
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 澳幣 8.9018 0.0089 0.10 9.9994 7.7768
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 人民幣 9.6073 0.0096 0.10 9.9990 7.6481
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 美元 6.7518 0.0067 0.10 10.3017 6.6173
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 澳幣 9.9156 0.0097 0.10 10.1292 8.0146
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 人民幣 10.3300 0.0100 0.10 11.0600 8.3600
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 美元 9.3050 0.0089 0.10 9.9995 7.9360
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 美元 9.3051 0.0089 0.10 9.9995 7.9362
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 美元 7.7246 0.0073 0.09 9.9995 7.4191
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 美元 7.7245 0.0073 0.09 9.9995 7.4190
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 人民幣 10.5900 0.0100 0.09 10.7800 9.9300
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 7.9616 0.0073 0.09 10.6127 7.5022
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 澳幣 11.0300 0.0100 0.09 11.1100 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 美元 11.3900 0.0100 0.09 11.4300 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 美元 11.4000 0.0100 0.09 11.4400 9.9600
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 05/13 南非幣 14.1644 0.0123 0.09 14.1644 9.9998
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 05/13 美元 8.8930 0.0077 0.09 10.9718 7.4678
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 人民幣 7.3436 0.0060 0.08 10.1040 7.2824
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 南非幣 12.2600 0.0100 0.08 12.3000 9.9500
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 10.9346 0.0089 0.08 11.0287 9.7499
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 南非幣 12.3800 0.0100 0.08 12.4100 9.9500
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/13 美元 6.6633 0.0053 0.08 10.7660 6.2877
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 7.2397 0.0057 0.08 10.0325 6.9400
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 05/13 人民幣 9.6517 0.0076 0.08 10.1471 8.0814
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 8.8304 0.0069 0.08 9.9099 7.4636
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 8.8487 0.0069 0.08 10.0324 7.4809
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 7.2434 0.0056 0.08 10.0325 6.9408
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 05/13 美元 11.2875 0.0085 0.08 11.2875 9.5179
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 美元 8.8222 0.0066 0.07 11.2552 8.5291
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 人民幣 7.3870 0.0055 0.07 10.0318 7.3210
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 人民幣 9.4272 0.0070 0.07 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 人民幣 9.4270 0.0070 0.07 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 人民幣 7.3869 0.0054 0.07 10.0318 7.3209
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 台幣 9.1519 0.0065 0.07 10.4433 7.8788
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 05/13 人民幣 11.3269 0.0080 0.07 11.4884 9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 人民幣 8.3787 0.0059 0.07 11.2888 8.3361
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 美元 10.4372 0.0072 0.07 10.6675 7.9454
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/13 南非幣 7.3135 0.0049 0.07 10.1312 6.7082
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/13 南非幣 9.9806 0.0066 0.07 10.1468 7.4085
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 美元 10.2757 0.0068 0.07 10.2757 8.2191
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 人民幣 9.0928 0.0059 0.06 10.0195 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 人民幣 9.0928 0.0059 0.06 9.9490 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 人民幣 7.4543 0.0048 0.06 10.0181 7.3728
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 人民幣 12.0629 0.0076 0.06 13.3045 10.0000
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 人民幣 11.6014 0.0073 0.06 12.7985 9.8776
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 人民幣 6.6908 0.0042 0.06 10.5994 6.5789
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 人民幣 6.4595 0.0040 0.06 10.2306 6.3516
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 南非幣 8.5725 0.0052 0.06 11.5648 8.4076
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 南非幣 9.2089 0.0055 0.06 12.1301 8.6731
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 南非幣 13.4997 0.0080 0.06 13.4998 10.0007
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 05/13 美元 9.8518 0.0055 0.06 10.0445 8.1087
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/13 美元 9.4879 0.0052 0.05 10.0471 7.9128
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/13 美元 8.0414 0.0044 0.05 10.0471 7.4051
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 美元 8.8256 0.0048 0.05 9.9994 7.7112
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 人民幣 7.4565 0.0040 0.05 10.0173 7.3805
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 人民幣 8.4997 0.0044 0.05 10.0180 7.9624
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 人民幣 10.3178 0.0053 0.05 10.4611 8.2188
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 南非幣 11.4403 0.0056 0.05 11.4403 8.6428
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 南非幣 8.2118 0.0040 0.05 10.1145 7.4836
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/13 人民幣 6.8938 0.0032 0.05 10.1120 6.7177
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/13 人民幣 8.5021 0.0039 0.05 10.1120 7.1729
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/13 美元 8.6790 0.0038 0.04 10.0681 6.9129
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/13 美元 7.4214 0.0032 0.04 10.0681 6.5759
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 南非幣 6.9072 0.0029 0.04 10.1862 6.8363
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 美元 9.7020 0.0040 0.04 10.0799 7.9388
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 美元 7.6787 0.0031 0.04 10.0795 7.1562
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 南非幣 11.6358 0.0047 0.04 11.6358 8.1910
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 南非幣 12.6391 0.0049 0.04 12.6429 8.4503
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 南非幣 12.1007 0.0046 0.04 12.1007 7.9814
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 南非幣 10.0747 0.0038 0.04 10.5409 8.3989
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 南非幣 7.3318 0.0027 0.04 10.3142 7.2575
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 南非幣 8.3502 0.0030 0.04 10.1269 7.9820
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 南非幣 12.0753 0.0043 0.04 12.0753 8.9156
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 美元 9.9971 0.0035 0.04 10.5638 8.2982
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 美元 7.8775 0.0027 0.03 10.2805 7.3561
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 人民幣 10.1542 0.0033 0.03 10.9901 7.9642
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 南非幣 12.6349 0.0039 0.03 12.6349 8.5596
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 南非幣 8.2379 0.0025 0.03 10.7631 8.0246
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 美元 10.1105 0.0029 0.03 10.1105 8.0235
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 8.3570 0.0024 0.03 10.0036 7.8386
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 人民幣 7.3803 0.0021 0.03 10.2474 7.3293
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 人民幣 9.5494 0.0027 0.03 10.1026 7.9659
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 美元 10.7030 0.0029 0.03 10.7030 8.4780
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 美元 9.2528 0.0025 0.03 10.6121 8.4242
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 南非幣 12.7984 0.0031 0.02 12.8044 8.4223
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 南非幣 12.0544 0.0029 0.02 12.0544 8.3490
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 南非幣 7.5219 0.0018 0.02 10.1442 7.4074
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 南非幣 8.6355 0.0020 0.02 10.4093 7.8487
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 人民幣 9.9731 0.0023 0.02 10.3530 8.0133
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 美元 10.4052 0.0024 0.02 10.7784 8.4244
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 美元 9.9976 0.0023 0.02 11.0600 8.2587
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 美元 7.8636 0.0018 0.02 10.9002 7.4216
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 南非幣 13.0774 0.0030 0.02 13.1101 9.1451
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 8.2889 0.0019 0.02 10.0954 8.0137
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 8.3657 0.0019 0.02 10.4637 8.0678
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 人民幣 9.7830 0.0022 0.02 10.6256 8.5150
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 南非幣 7.3694 0.0016 0.02 10.1764 7.2319
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 美元 10.4449 0.0022 0.02 10.4449 8.3708
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 美元 8.6491 0.0018 0.02 10.1339 7.5566
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/13 南非幣 8.7260 0.0018 0.02 10.6835 7.9190
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 美元 9.7611 0.0020 0.02 10.1857 7.8955
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 美元 10.4270 0.0021 0.02 10.4723 8.5160
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 南非幣 11.5213 0.0023 0.02 11.5213 8.1704
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/13 南非幣 12.4795 0.0025 0.02 12.4795 8.8863
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 05/13 美元 9.2240 0.0018 0.02 10.1187 8.0502
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 05/13 美元 10.6142 0.0020 0.02 10.6142 8.0504
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 8.2814 0.0015 0.02 10.6181 8.1956
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 美元 9.5320 0.0017 0.02 10.1506 8.0419
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 美元 9.6058 0.0017 0.02 10.0372 7.9507
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 美元 7.5719 0.0013 0.02 10.0808 7.1872
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 人民幣 10.2778 0.0017 0.02 11.1174 8.4493
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 人民幣 10.3303 0.0016 0.02 10.8322 8.5760
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 美元 8.3324 0.0012 0.01 10.1606 7.4264
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/13 美元 7.9695 0.0011 0.01 10.4062 7.4466
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/13 南非幣 9.0554 0.0012 0.01 10.2462 8.4577
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 人民幣 10.1689 0.0013 0.01 11.4037 8.6760
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 05/13 美元 10.3506 0.0013 0.01 10.5158 8.3251
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/13 南非幣 12.6699 0.0016 0.01 12.6701 8.5954
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/13 美元 10.3464 0.0013 0.01 10.6883 8.6622
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 人民幣 8.2313 0.0010 0.01 11.0009 7.5731
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 美元 7.5225 0.0009 0.01 10.0054 7.2628
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 05/13 美元 10.8820 0.0012 0.01 12.0939 9.1595
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/13 美元 8.8734 0.0009 0.01 10.0624 8.1584
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 人民幣 9.4775 0.0009 0.01 10.3031 8.1675
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 美元 10.0508 0.0009 0.01 10.3596 8.1878
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/13 美元 10.2669 0.0009 0.01 10.2708 8.4111
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 05/13 美元 10.2279 0.0008 0.01 10.2279 7.8816
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 人民幣 9.5466 0.0007 0.01 10.3113 8.1173
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 人民幣 7.1767 0.0005 0.01 10.0879 7.1762
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 澳幣 8.1380 0.0004 0.00 10.5399 7.6405
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 美元 10.9898 0.0005 0.00 10.9898 8.5404
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 美元 9.1740 0.0004 0.00 10.1161 8.3401
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 人民幣 8.5544 0.0003 0.00 10.1932 7.4303
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 人民幣 9.9300 0.0003 0.00 10.2440 8.2131
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/13 人民幣 8.2981 0.0002 0.00 10.0447 8.2923
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/13 人民幣 10.0990 0.0002 0.00 10.3167 8.4201
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/13 人民幣 7.9700 0.0001 0.00 10.4284 7.6364
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 澳幣 11.0800 0.0000 0.00 11.1300 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 澳幣 9.4200 0.0000 0.00 10.3000 9.3500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 人民幣 9.0200 0.0000 0.00 10.2600 8.9700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 人民幣 10.6100 0.0000 0.00 10.7900 9.9400
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/29 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 美元 10.4300 0.0000 0.00 10.6800 8.3600
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 人民幣 8.1900 0.0000 0.00 10.0000 8.1100
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 人民幣 10.4964 -0.0001 -0.00 10.5618 8.6230
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/13 人民幣 10.3656 -0.0001 -0.00 10.4881 8.8262
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 05/13 人民幣 8.7911 -0.0001 -0.00 10.1901 8.0390
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 人民幣 8.3753 -0.0001 -0.00 10.1424 7.8784
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 05/13 人民幣 10.7165 -0.0002 -0.00 10.9762 8.0397
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 05/13 美元 10.6067 -0.0002 -0.00 11.2397 8.4530
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 澳幣 9.6729 -0.0002 -0.00 10.0496 7.8075
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 人民幣 8.9665 -0.0002 -0.00 10.5649 8.4824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 人民幣 10.4816 -0.0003 -0.00 10.7550 8.5056
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 澳幣 9.1975 -0.0003 -0.00 10.0367 7.8431
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 05/13 人民幣 10.1289 -0.0004 -0.00 10.2513 7.8896
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 人民幣 10.3154 -0.0004 -0.00 10.6368 8.2089
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 人民幣 7.7565 -0.0003 -0.00 10.0014 7.3388
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 澳幣 8.8492 -0.0004 -0.00 11.1852 8.6326
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 05/13 人民幣 11.3270 -0.0009 -0.01 12.4561 9.8663
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 05/13 人民幣 10.3913 -0.0010 -0.01 10.6996 8.7433
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 人民幣 10.9042 -0.0017 -0.02 11.1111 8.5920
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 人民幣 9.1026 -0.0015 -0.02 10.1586 8.4011
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 05/13 澳幣 10.6422 -0.0018 -0.02 11.1492 9.3391
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 05/13 人民幣 11.1177 -0.0024 -0.02 11.5501 8.6822
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 澳幣 10.0514 -0.0027 -0.03 10.7937 8.4806
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/13 美元 7.5021 -0.0025 -0.03 10.1890 7.0063
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 美元 10.8170 -0.0044 -0.04 10.9664 8.9370
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 人民幣 10.6555 -0.0051 -0.05 11.2824 8.9831
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/13 人民幣 9.3639 -0.0057 -0.06 10.0632 8.2041
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/13 人民幣 7.9812 -0.0049 -0.06 10.1192 7.7210
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 澳幣 9.4224 -0.0096 -0.10 10.0758 7.8387
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 澳幣 7.4884 -0.0078 -0.10 10.0042 7.1815
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/13 南非幣 9.0341 -0.0107 -0.12 10.5439 7.7147
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/13 南非幣 20.6934 -0.0246 -0.12 20.7180 9.7488
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 南非幣 7.6700 -0.0100 -0.13 10.3400 6.4000
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 05/13 澳幣 9.8036 -0.0153 -0.16 9.9999 7.7340
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 05/13 南非幣 21.9000 -0.0500 -0.23 22.1700 9.3100
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 人民幣 1.5616 -0.0042 -0.27 2.3707 1.5012
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 人民幣 2.5010 -0.0068 -0.27 2.8002 1.8245
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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