首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/20 人民幣 11.3615 0.0360 0.32 12.1244 9.5509
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/20 台幣 9.4695 0.0282 0.30 11.2999 8.2385
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/20 美元 10.4822 0.0312 0.30 11.5795 8.7878
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/20 台幣 11.8284 0.0352 0.30 11.8284 9.5618
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/20 美元 11.5059 0.0120 0.10 11.5059 9.8702
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/20 美元 10.1042 0.0105 0.10 10.4501 9.4579
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/20 美元 9.8367 0.0102 0.10 10.1954 9.2216
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/20 美元 12.0758 0.0125 0.10 12.0758 10.0000
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/20 台幣 10.8542 0.0111 0.10 10.9777 9.8205
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/20 台幣 9.9148 0.0101 0.10 10.1488 9.3377
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/20 台幣 12.1659 0.0124 0.10 12.3042 9.9978
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/20 台幣 9.4068 0.0095 0.10 10.4495 9.0617
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/20 台幣 9.2397 0.0093 0.10 10.2927 8.9092
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 南非幣 11.3739 0.0111 0.10 11.3739 10.0131
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/20 人民幣 10.3546 0.0101 0.10 10.6759 9.6871
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/20 人民幣 13.2755 0.0129 0.10 13.2755 9.8424
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/20 人民幣 10.1060 0.0098 0.10 10.4542 9.4683
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 南非幣 10.3216 0.0100 0.10 10.6618 9.9184
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/20 人民幣 12.5131 0.0121 0.10 12.5131 10.0000
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/20 台幣 10.5700 0.0100 0.09 10.7100 9.5900
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/20 人民幣 14.2800 0.0100 0.07 15.2700 13.5800
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/20 美元 14.4300 0.0100 0.07 15.2700 13.6300
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 01/20 人民幣 9.8645 0.0055 0.06 10.0339 9.8590
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/17 台幣 10.1017 0.0041 0.04 10.4559 9.9898
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/20 美元 9.3341 0.0037 0.04 10.1871 9.2977
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/20 美元 10.4564 0.0041 0.04 10.6834 9.8832
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/20 人民幣 10.3438 0.0040 0.04 10.4400 9.8989
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/20 人民幣 9.1990 0.0035 0.04 10.2127 9.0772
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/20 人民幣 10.2835 0.0038 0.04 10.4048 9.5995
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/17 美元 10.5526 0.0035 0.03 10.5526 9.5025
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 美元 10.2430 0.0031 0.03 10.4914 9.8213
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 美元 10.7611 0.0032 0.03 10.7611 9.8218
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/20 人民幣 10.6444 0.0028 0.03 11.1321 9.9634
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/17 美元 10.4215 0.0024 0.02 10.4215 9.9627
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/20 人民幣 12.8061 0.0026 0.02 12.8061 9.9936
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 01/20 美元 10.0903 0.0020 0.02 10.0903 9.9564
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/20 台幣 8.5580 0.0016 0.02 10.2631 8.4306
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/20 台幣 11.6156 0.0021 0.02 11.8811 9.7222
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/20 台幣 10.0131 0.0017 0.02 10.4626 9.7711
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/20 美元 10.2595 0.0017 0.02 10.4249 9.6946
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/17 人民幣 10.6457 0.0016 0.02 10.6466 9.5760
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 台幣 10.2023 0.0014 0.01 10.6813 9.7658
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/17 美元 10.7640 0.0013 0.01 10.7640 9.7844
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/17 美元 10.1876 0.0012 0.01 10.2309 9.7229
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 美元 9.6318 0.0008 0.01 10.0090 9.4476
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 美元 10.1744 0.0008 0.01 10.3406 9.6064
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 美元 8.4100 0.0000 0.00 10.0400 8.2800
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 人民幣 8.6800 0.0000 0.00 10.0600 8.5600
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/20 美元 9.8600 0.0000 0.00 10.0500 8.8900
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 台幣 8.4200 0.0000 0.00 10.0200 8.3300
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/20 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.5576 10.0000
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/20 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/20 台幣 10.3446 0.0000 0.00 10.3446 9.3955
野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 01/20 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/20 台幣 9.2400 0.0000 0.00 10.1200 8.9900
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/20 台幣 7.8348 -0.0003 -0.00 10.1400 7.2450
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/20 台幣 10.7886 -0.0005 -0.00 10.8977 9.3237
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/20 美元 10.4366 -0.0009 -0.01 10.4475 8.8419
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/20 台幣 9.6250 -0.0009 -0.01 10.3371 9.2018
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/20 台幣 10.7067 -0.0010 -0.01 11.1065 9.3758
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/20 美元 9.3924 -0.0009 -0.01 10.0068 8.6672
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/20 台幣 9.0197 -0.0009 -0.01 10.0504 8.9205
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/20 台幣 10.2098 -0.0021 -0.02 10.2149 9.5231
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/20 澳幣 10.2888 -0.0022 -0.02 10.3260 9.9771
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 人民幣 10.1233 -0.0033 -0.03 10.5082 9.8405
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 人民幣 10.7604 -0.0037 -0.03 10.7807 9.8365
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 美元 9.8970 -0.0036 -0.04 10.2749 9.6249
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 美元 10.6731 -0.0039 -0.04 10.7446 9.6128
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 美元 9.4219 -0.0035 -0.04 10.3926 9.0438
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 01/17 人民幣 10.2265 -0.0042 -0.04 10.2522 9.7569
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 台幣 9.5828 -0.0040 -0.04 10.1837 9.4000
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 台幣 9.8951 -0.0043 -0.04 10.1985 9.6611
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 台幣 10.5647 -0.0046 -0.04 10.8941 9.7407
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 台幣 9.3274 -0.0041 -0.04 10.2293 9.1504
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 人民幣 9.6772 -0.0054 -0.06 10.1054 9.5596
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/17 人民幣 10.3306 -0.0063 -0.06 10.5444 9.6939
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 人民幣 9.4281 -0.0066 -0.07 10.4824 9.0180
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 人民幣 9.9935 -0.0071 -0.07 10.3493 9.6966
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/20 人民幣 10.8552 -0.0081 -0.07 10.8903 9.6892
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/20 台幣 9.7700 -0.0100 -0.10 10.1900 9.0800
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/20 人民幣 11.8482 -0.0134 -0.11 11.8813 9.9294
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/20 人民幣 8.6499 -0.0098 -0.11 10.1541 8.0909
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 人民幣 8.6600 -0.0100 -0.12 10.0000 8.5400
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 美元 8.5200 -0.0100 -0.12 10.1100 8.3900
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 台幣 8.3400 -0.0100 -0.12 10.0100 8.2500
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/20 美元 11.6390 -0.0140 -0.12 11.6722 9.9637
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/20 美元 9.9791 -0.0121 -0.12 10.2546 9.1130
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/20 台幣 9.3439 -0.0115 -0.12 10.1038 8.7559
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/20 台幣 10.7741 -0.0137 -0.13 10.8069 9.5435
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/20 台幣 9.1173 -0.0117 -0.13 10.0872 8.6163
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/20 南非幣 10.4223 -0.0206 -0.20 10.5193 10.0008
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/20 人民幣 10.1290 -0.0276 -0.27 10.1589 9.8844
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/20 人民幣 10.0321 -0.0274 -0.27 10.1151 9.8837
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/20 美元 10.0686 -0.0303 -0.30 10.1197 9.8607
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/20 美元 10.1621 -0.0306 -0.30 10.1927 9.8607
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/17 美元 9.9134 -0.0663 -0.66 9.9797 9.3513
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 01/17 人民幣 9.8213 -0.0750 -0.76 9.8986 9.3390
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/17 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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