首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 澳幣 0.5266 0.0020 0.38 0.5334 0.4217
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 03/30 台幣 8.5181 0.0322 0.38 10.0363 8.4562
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/21 人民幣 10.1745 0.0323 0.32 10.5031 10.0207
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/21 人民幣 10.7360 0.0340 0.32 11.0255 9.9542
聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 01/21 台幣 16.5231 0.0478 0.29 16.9973 10.0000
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 台幣 11.3800 0.0200 0.18 11.3800 9.7300
群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 01/21 台幣 12.0000 0.0200 0.17 12.0400 9.6600
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 人民幣 9.5305 0.0156 0.16 10.3133 9.0942
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 人民幣 10.1696 0.0164 0.16 10.3427 9.9547
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 10.0185 0.0160 0.16 10.0686 9.8831
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/21 台幣 15.9953 0.0247 0.15 16.1070 9.9514
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 9.8162 0.0151 0.15 9.9984 9.3386
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 01/21 美元 11.0172 0.0169 0.15 11.0172 9.7798
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 美元 13.1300 0.0200 0.15 15.1300 12.6600
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/21 人民幣 13.5198 0.0205 0.15 13.5198 9.8113
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 南非幣 14.1700 0.0200 0.14 15.4900 13.6100
群益多重收益組合基金 群益投信 01/21 台幣 14.2100 0.0200 0.14 14.3900 9.5900
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.9144 0.0137 0.14 10.0701 9.7925
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.9049 0.0129 0.13 10.0876 9.7965
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.8281 0.0128 0.13 10.0876 9.7530
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 9.8281 0.0128 0.13 10.0875 9.7530
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 台幣 7.7200 0.0100 0.13 10.1600 7.6600
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 美元 18.8900 0.0200 0.11 18.8900 14.8500
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/21 台幣 9.9674 0.0102 0.10 10.1479 9.8503
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/21 台幣 11.4710 0.0117 0.10 13.1061 10.9909
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/21 台幣 14.2453 0.0145 0.10 14.3088 9.4523
國泰智富ETF安鑫組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 台幣 10.1000 0.0100 0.10 10.4100 9.7000
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 人民幣 20.2600 0.0200 0.10 20.2600 14.9000
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 台幣 13.0928 0.0121 0.09 14.2622 9.9902
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 台幣 8.0760 0.0074 0.09 11.8546 7.8549
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 美元 9.5029 0.0082 0.09 10.0652 8.9757
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 美元 9.9635 0.0086 0.09 9.9685 9.8414
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/21 美元 11.0572 0.0095 0.09 11.0572 9.7214
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/21 台幣 13.0510 0.0112 0.09 13.0574 9.9981
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 10.1393 0.0087 0.09 10.3492 10.0205
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 8.9501 0.0076 0.09 10.8977 8.6221
國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 01/21 台幣 12.5951 0.0099 0.08 12.6964 9.9878
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 澳幣 12.9200 0.0100 0.08 15.2000 12.5500
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 人民幣 13.1700 0.0100 0.08 15.1300 12.7800
統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 01/21 台幣 12.5122 0.0084 0.07 12.5122 8.7346
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/21 台幣 15.5000 0.0100 0.06 15.5000 9.9200
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/21 美元 10.0955 0.0065 0.06 10.5788 9.4058
永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/21 台幣 11.5132 0.0063 0.05 11.7259 9.0385
永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 01/21 台幣 6.9896 0.0038 0.05 10.0001 6.7894
匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 01/21 台幣 13.0052 0.0069 0.05 13.0052 9.9994
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 人民幣 11.9337 0.0059 0.05 11.9337 9.7266
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 人民幣 9.5690 0.0047 0.05 10.6614 9.1349
國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 01/21 美元 0.4259 0.0002 0.05 0.4259 0.3928
宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 台幣 13.9254 0.0061 0.04 13.9254 9.6882
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 美元 9.3779 0.0034 0.04 10.0529 8.8781
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 美元 10.6603 0.0038 0.04 10.6603 9.2027
華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 華南永昌投信 01/21 台幣 15.1099 0.0046 0.03 15.1099 9.9783
保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 台幣 11.3126 0.0034 0.03 11.5000 9.9998
保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 台幣 8.0425 0.0024 0.03 10.6877 7.7903
國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 美元 0.3549 0.0001 0.03 0.3549 0.3229
野村新興高收益債組合基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 10.7120 0.0024 0.02 10.7137 9.7274
野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 12.4444 0.0027 0.02 12.4467 9.0333
野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/21 台幣 7.8887 0.0017 0.02 10.1279 7.5291
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 台幣 10.9889 0.0019 0.02 11.5829 9.4067
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 台幣 6.5875 0.0011 0.02 10.2509 6.4731
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 澳幣 8.6686 0.0011 0.01 10.0197 8.3988
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/21 澳幣 10.1694 0.0005 0.00 10.1694 9.2096
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 01/20 台幣 13.4849 0.0006 0.00 13.6931 9.6100
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.2661 0.0004 0.00 10.2661 9.8802
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.1866 0.0004 0.00 10.1866 9.8803
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.1866 0.0004 0.00 10.1866 9.8802
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 人民幣 8.6822 0.0001 0.00 10.0965 8.3634
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 美元 9.6035 0.0001 0.00 10.4610 9.0755
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/21 美元 10.6293 0.0001 0.00 10.6293 9.4453
國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/17 台幣 10.7700 0.0000 0.00 10.9900 9.8900
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/21 台幣 10.4400 0.0000 0.00 10.4400 9.4000
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/21 人民幣 12.4866 -0.0010 -0.01 12.4876 9.7459
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/21 台幣 11.5558 -0.0019 -0.02 11.6247 9.6167
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 01/20 台幣 10.8008 -0.0018 -0.02 10.8740 9.8817
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 台幣 7.8033 -0.0013 -0.02 10.2458 7.5390
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/21 台幣 10.6534 -0.0018 -0.02 10.6555 9.7384
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 台幣 9.2335 -0.0016 -0.02 11.0212 9.0220
野村鑫全球債券組合基金 野村投信 01/20 台幣 14.1306 -0.0027 -0.02 14.2375 9.8900
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 南非幣 10.7317 -0.0025 -0.02 11.0751 9.6298
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/21 南非幣 16.1694 -0.0051 -0.03 16.1745 9.7627
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 美元 8.9332 -0.0041 -0.05 10.4338 8.5630
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/21 美元 10.7554 -0.0113 -0.11 10.8040 9.5025
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/21 美元 10.4800 -0.0200 -0.19 10.5100 9.1800
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 01/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 01/20 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/21 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 01/20 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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