首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 人民幣 11.7200 0.0700 0.60 11.7200 8.8600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 紐幣 10.0400 0.0500 0.50 10.3600 9.4100
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/20 澳幣 10.2400 0.0400 0.39 10.2400 9.9300
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 澳幣 10.5800 0.0400 0.38 10.5800 9.6900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 澳幣 10.5900 0.0400 0.38 10.5900 9.7000
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 人民幣 10.1596 0.0354 0.35 10.3126 9.9989
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/17 台幣 9.8500 0.0300 0.31 10.1700 9.2500
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/17 美元 10.0500 0.0300 0.30 10.2600 9.1800
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 01/17 台幣 10.3000 0.0300 0.29 10.3000 8.6700
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/17 台幣 10.9100 0.0300 0.28 11.0200 9.6000
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/17 美元 11.1300 0.0300 0.27 11.1300 9.6800
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 04/09 台幣 9.8006 0.0231 0.24 10.2422 9.7400
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/17 人民幣 10.1500 0.0200 0.20 10.3700 9.0900
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 01/17 台幣 10.3700 0.0200 0.19 10.3700 9.0900
元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 01/21 台幣 15.2600 0.0200 0.13 15.2600 9.9600
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 01/20 台幣 9.5600 0.0100 0.10 10.0100 8.8800
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 01/20 美元 9.9000 0.0100 0.10 10.1500 8.9300
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 01/17 台幣 10.4000 0.0100 0.10 10.4200 9.4500
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 10.4500 0.0100 0.10 10.4500 9.8500
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/21 台幣 12.0500 0.0100 0.08 12.0500 9.7500
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/21 台幣 13.6200 0.0100 0.07 13.7800 9.9600
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/21 台幣 16.1600 0.0100 0.06 16.1600 9.9800
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/21 人民幣 12.7854 0.0058 0.05 12.7854 9.6829
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 人民幣 8.5089 0.0036 0.04 10.3022 8.3280
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/21 台幣 11.4200 0.0000 0.00 11.4200 9.7300
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 9.5600 0.0000 0.00 10.3400 8.6000
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 9.8900 0.0000 0.00 10.6500 8.6800
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/20 南非幣 10.3400 0.0000 0.00 10.3400 9.9300
安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/20 美元 10.4700 0.0000 0.00 10.4700 9.9400
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 01/20 台幣 10.8200 0.0000 0.00 10.8200 8.9200
野村鑫平衡組合基金 野村投信 01/20 台幣 16.0600 0.0000 0.00 16.0600 9.2900
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.4346 9.4228
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 南非幣 9.4700 0.0000 0.00 10.0000 9.1000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 台幣 9.7500 0.0000 0.00 10.0300 9.5900
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 美元 10.0200 0.0000 0.00 10.0200 9.5800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 人民幣 9.8200 0.0000 0.00 10.0300 9.5500
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/20 台幣 10.5100 0.0000 0.00 10.5100 9.5900
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/20 台幣 9.7600 0.0000 0.00 10.3000 8.9300
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 人民幣 10.8637 -0.0002 -0.00 11.1067 9.3153
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 美元 10.7054 -0.0009 -0.01 11.4664 9.7436
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 8.0463 -0.0007 -0.01 10.2247 7.8663
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/21 台幣 11.1184 -0.0010 -0.01 11.1194 9.2790
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 9.9977 -0.0009 -0.01 10.2253 9.8912
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 台幣 12.6523 -0.0013 -0.01 13.2639 11.5171
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/20 台幣 15.1590 -0.0016 -0.01 15.1606 9.2409
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/21 美元 11.5837 -0.0022 -0.02 11.5859 9.4329
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 美元 8.4115 -0.0016 -0.02 10.3465 8.1528
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/20 美元 10.5051 -0.0034 -0.03 11.3451 9.3534
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/20 美元 11.9970 -0.0039 -0.03 12.0009 9.8186
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 01/20 台幣 19.5600 -0.0100 -0.05 19.5700 9.6400
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 人民幣 10.9708 -0.0058 -0.05 11.2674 9.9315
柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 01/21 台幣 16.9300 -0.0100 -0.06 17.0200 8.3100
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 01/21 美元 12.4800 -0.0100 -0.08 12.4900 9.0500
保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 台幣 9.1186 -0.0074 -0.08 10.0186 8.6267
保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 台幣 10.3857 -0.0085 -0.08 10.5016 9.3894
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/21 台幣 11.4100 -0.0100 -0.09 11.4200 9.5600
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/20 台幣 11.1400 -0.0100 -0.09 11.1500 9.6300
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/20 美元 10.8000 -0.0100 -0.09 10.8100 9.5800
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 美元 10.7800 -0.0100 -0.09 11.4300 8.7400
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 台幣 10.6326 -0.0100 -0.09 10.6514 9.2764
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 台幣 9.5485 -0.0090 -0.09 10.0330 8.7336
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 台幣 9.5234 -0.0090 -0.09 10.2134 8.7109
安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/20 人民幣 10.4900 -0.0100 -0.10 10.5000 9.9600
安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/20 人民幣 10.4900 -0.0100 -0.10 10.5000 9.9600
安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/20 美元 10.4700 -0.0100 -0.10 10.4800 9.9400
合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/21 台幣 10.4700 -0.0100 -0.10 11.0800 9.0800
安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/20 台幣 10.3200 -0.0100 -0.10 10.3300 9.9100
安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 01/20 台幣 10.3200 -0.0100 -0.10 10.3300 9.9100
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 美元 10.2600 -0.0100 -0.10 11.4600 8.9800
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/20 人民幣 10.1900 -0.0100 -0.10 10.2200 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 美元 10.0100 -0.0100 -0.10 10.0200 9.5800
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 台幣 10.0000 -0.0100 -0.10 10.8000 8.9200
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 人民幣 9.8000 -0.0100 -0.10 10.0400 9.5500
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/20 台幣 9.7400 -0.0100 -0.10 10.0300 9.5900
合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 美元 9.7100 -0.0100 -0.10 11.0400 8.6400
合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/21 台幣 9.1600 -0.0100 -0.11 10.7200 8.3900
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/21 台幣 12.0522 -0.0135 -0.11 12.0667 9.5663
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 台幣 9.5650 -0.0108 -0.11 10.7316 8.9763
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 台幣 8.7400 -0.0100 -0.11 10.0900 8.1800
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 01/21 美元 10.9275 -0.0129 -0.12 10.9404 9.4726
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 美元 10.2757 -0.0122 -0.12 10.7089 9.0796
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 南非幣 8.9915 -0.0109 -0.12 10.0700 7.8587
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 南非幣 14.0132 -0.0170 -0.12 14.0302 9.2000
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 南非幣 15.3500 -0.0200 -0.13 15.3700 14.5200
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 台幣 13.7600 -0.0200 -0.15 13.7800 9.8600
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 美元 10.1231 -0.0153 -0.15 10.3134 9.0538
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 美元 11.2587 -0.0171 -0.15 11.2848 9.6227
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 美元 10.1324 -0.0154 -0.15 10.3130 9.0523
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 01/21 美元 12.3000 -0.0200 -0.16 12.4100 9.8400
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 人民幣 22.6500 -0.0400 -0.18 22.6900 14.6800
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.2574 -0.0183 -0.18 10.2757 9.8835
合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 01/21 美元 11.0800 -0.0200 -0.18 11.4000 9.3300
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.0736 -0.0189 -0.19 10.0925 9.8112
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.2318 -0.0192 -0.19 10.2510 9.8802
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.0735 -0.0189 -0.19 10.0924 9.8112
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 01/21 人民幣 10.8022 -0.0206 -0.19 10.8254 9.3953
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/21 美元 10.3900 -0.0200 -0.19 10.4100 9.0800
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 美元 15.5600 -0.0300 -0.19 16.5000 13.3500
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 美元 20.5000 -0.0400 -0.19 20.5400 14.2000
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 01/21 人民幣 10.1989 -0.0201 -0.20 10.2265 9.3568
保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 美元 11.2637 -0.0236 -0.21 11.2873 9.7722
保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 01/21 美元 9.8821 -0.0210 -0.21 10.4628 9.0875
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 澳幣 12.2733 -0.0264 -0.21 12.2997 9.0682
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 澳幣 8.6205 -0.0186 -0.22 10.4115 7.8878
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 美元 13.1800 -0.0300 -0.23 15.2300 12.0400
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 人民幣 13.0600 -0.0300 -0.23 15.2400 12.0200
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 南非幣 16.7100 -0.0400 -0.24 17.4600 13.6100
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 8.2200 -0.0200 -0.24 10.3600 7.5900
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 人民幣 15.6200 -0.0400 -0.26 16.7600 13.5200
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 澳幣 15.5100 -0.0400 -0.26 16.7700 13.5600
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 9.2278 -0.0239 -0.26 10.3563 8.2612
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 12.4476 -0.0323 -0.26 12.4799 9.1206
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.2119 -0.0265 -0.26 10.2384 9.1394
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 01/21 美元 10.1596 -0.0268 -0.26 10.1904 9.3134
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 01/21 美元 10.7701 -0.0285 -0.26 10.8028 9.3521
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 11.0800 -0.0300 -0.27 11.1100 9.2300
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 01/21 台幣 10.4594 -0.0286 -0.27 10.4929 9.3316
安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 01/21 台幣 10.8500 -0.0300 -0.28 10.9300 9.4100
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 01/21 台幣 9.8683 -0.0273 -0.28 10.0000 9.2934
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 台幣 10.1417 -0.0284 -0.28 10.2295 9.1625
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/21 澳幣 13.6300 -0.0400 -0.29 15.2100 12.5700
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 01/21 台幣 16.3700 -0.0500 -0.30 16.4200 5.5300
復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 01/21 台幣 9.7200 -0.0300 -0.31 11.2000 8.4400
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.6051 -0.0333 -0.31 10.6384 9.8526
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.4410 -0.0328 -0.31 10.4738 9.8526
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.4411 -0.0328 -0.31 10.4739 9.8526
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 台幣 7.6229 -0.0254 -0.33 10.0500 7.2166
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.3850 -0.0372 -0.36 10.4285 9.8729
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.3433 -0.0373 -0.36 10.3878 9.8597
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.1039 -0.0365 -0.36 10.1474 9.8055
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 台幣 10.1040 -0.0365 -0.36 10.1475 9.8055
群益多重資產組合基金 群益投信 01/21 台幣 16.0500 -0.0600 -0.37 16.1300 8.1000
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 01/21 台幣 10.6900 -0.0400 -0.37 10.7300 9.8300
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/21 台幣 12.7700 -0.0500 -0.39 12.8200 9.5000
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/21 美元 7.8526 -0.0320 -0.41 10.0884 7.2467
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/21 美元 10.6185 -0.0434 -0.41 10.9820 8.6856
安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 01/21 美元 10.9100 -0.0500 -0.46 11.3400 9.2100
安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 01/21 美元 12.8100 -0.0600 -0.47 12.8700 8.8000
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 9.8777 -0.0464 -0.47 11.0219 9.0062
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/21 人民幣 12.0885 -0.0568 -0.47 12.1517 9.8541
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 人民幣 9.6669 -0.0455 -0.47 10.8119 8.8250
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 南非幣 11.7308 -0.0563 -0.48 11.9120 9.7171
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 南非幣 9.7262 -0.0467 -0.48 10.9140 8.9171
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/21 南非幣 13.3004 -0.0639 -0.48 13.3643 9.8708
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.7217 -0.0524 -0.49 10.7815 9.8447
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.4731 -0.0512 -0.49 10.5315 9.8447
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 美元 10.4733 -0.0512 -0.49 10.5317 9.8447
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 9.3081 -0.0521 -0.56 10.0495 8.5809
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/21 台幣 10.8202 -0.0606 -0.56 11.3534 9.4502
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 台幣 9.1681 -0.0514 -0.56 10.6044 8.4581
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 9.8223 -0.0585 -0.59 10.9722 8.8595
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/21 美元 9.8834 -0.0589 -0.59 11.0346 8.9116
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/21 美元 11.5926 -0.0691 -0.59 11.7991 9.8104
保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 01/21 台幣 11.3500 -0.2500 -2.16 14.6700 5.9600
復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 01/21 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/20 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 01/20 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/21 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 01/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/21 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/21 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/21 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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