首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 2025/02/07 美元 36.7300 -14.97 334.69
Proshares 放空S&P500指數SH.US 2025/02/07 美元 41.6200 269.78 302.08
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 2025/02/07 美元 88.9300 62.28 67.22
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 2025/02/07 歐元 38.8700 60.69 63.94
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 2025/02/07 美元 244.2700 65.37 62.41
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2025/02/07 美元 171.1886 23.34 62.38
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2025/02/07 歐元 167.3400 26.01 61.59
貝萊德世界黃金基金A2歐元 2025/02/07 歐元 45.4300 28.26 61.50
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2025/02/07 美元 160.7598 22.72 60.76
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 21.2100 31.89 60.47
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2025/02/07 歐元 148.8700 25.52 60.39
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2025/02/07 歐元 134.7243 21.88 58.78
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/07 美元 15.0500 21.93 55.77
貝萊德世界黃金基金A2美元 2025/02/07 美元 47.1600 21.96 55.64
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2025/02/07 美元 120.7100 19.35 54.58
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 2025/02/07 港幣 8.8200 21.32 54.20
貝萊德世界黃金基金C2美元 2025/02/07 美元 34.1600 21.18 53.74
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 285.4560 22.20 53.20
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 2025/02/07 澳幣 12.5900 21.17 52.98
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 56.2600 5.75 52.34
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 48.8440 5.75 52.34
利安資金新加坡信託基金(新元) 2025/02/06 新幣 4.5620 32.96 51.81
利安資金新加坡信託基金(美元) 2025/02/06 美元 3.3750 30.41 51.01
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2025/02/07 美元 28.6600 22.79 49.74
貝萊德世界金融基金A2歐元 2025/02/07 歐元 55.9900 34.01 48.83
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 2025/02/07 美元 24.4300 22.21 48.33
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 2025/02/07 美元 74.5400 21.76 47.25
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 9.9060 3.70 46.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 12.0710 10.11 45.21
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 2025/02/07 美元 157.8700 50.41 44.31
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。