| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 |
2024/10/11 |
美元 |
25.9500 |
11.56 |
37.08 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 |
2024/10/11 |
美元 |
141.4000 |
11.15 |
36.08 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 |
2024/10/11 |
美元 |
138.7900 |
11.15 |
36.06 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 |
2024/10/11 |
美元 |
20.6900 |
11.18 |
36.03 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
23.7100 |
9.11 |
33.05 |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
2024/10/11 |
美元 |
14,555.1800 |
7.80 |
29.81 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
1,016.8400 |
9.29 |
29.75 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
3,931.8400 |
10.52 |
29.65 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
996.6000 |
8.95 |
28.84 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
505.5300 |
9.78 |
28.38 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
165.4800 |
9.95 |
28.33 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
46.3700 |
9.67 |
28.16 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
83.2800 |
9.41 |
27.50 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
45.5700 |
9.39 |
27.48 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
63.0500 |
9.39 |
27.48 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
51.0600 |
3.09 |
27.01 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
2,943.3400 |
9.91 |
24.62 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
462.2400 |
7.39 |
24.62 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 |
2024/09/30 |
美元 |
61.3700 |
7.35 |
24.46 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 |
2024/10/11 |
美元 |
71.0000 |
5.89 |
23.54 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 |
2024/10/11 |
美元 |
70.7200 |
5.87 |
23.49 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 |
2024/10/11 |
美元 |
18.9100 |
5.82 |
23.43 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
10,126.4000 |
9.32 |
23.29 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 |
2024/10/11 |
美元 |
28.1000 |
5.88 |
22.71 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 |
2024/10/11 |
美元 |
2,270.6800 |
6.36 |
22.42 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 |
2024/10/11 |
美元 |
17.6500 |
6.90 |
22.40 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
2,209.5500 |
8.91 |
22.31 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 |
2024/10/11 |
美元 |
22.6200 |
5.55 |
22.27 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
107.8000 |
8.77 |
22.08 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 |
2024/10/11 |
美元 |
13.4000 |
8.33 |
22.04 |
| 鋒裕匯理基金印度股票A2美元 |
2024/10/11 |
美元 |
438.1900 |
8.17 |
21.62 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 |
2024/10/11 |
美元 |
22.5000 |
5.39 |
21.49 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 |
2024/10/11 |
美元 |
13.4200 |
6.34 |
21.45 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
297.3500 |
6.83 |
21.38 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
265.1100 |
6.84 |
21.37 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
273.6600 |
7.07 |
21.36 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
281.6900 |
6.77 |
21.22 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 |
2024/10/11 |
美元 |
217.5700 |
5.73 |
20.99 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 |
2024/10/11 |
美元 |
69.2400 |
7.75 |
20.84 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 |
2024/10/11 |
美元 |
10.5300 |
7.78 |
20.76 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
26.8300 |
6.43 |
20.31 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 |
2024/10/11 |
美元 |
59.8000 |
5.37 |
20.15 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 |
2024/10/11 |
美元 |
114.4000 |
5.36 |
20.14 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 |
2024/10/11 |
美元 |
10.4600 |
5.76 |
19.95 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
64.8600 |
3.54 |
19.93 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
64.5900 |
3.56 |
19.88 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
17.2700 |
3.54 |
19.85 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 |
2024/10/11 |
美元 |
102.9600 |
5.84 |
19.28 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
255.6800 |
8.30 |
19.22 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
20.9100 |
6.03 |
18.87 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
23.0300 |
6.00 |
18.83 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
42.5400 |
6.00 |
18.83 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
20.6300 |
3.20 |
18.63 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
12.2400 |
5.88 |
18.49 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
832.2200 |
7.82 |
18.30 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
21.5300 |
5.49 |
18.22 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
21.3700 |
5.50 |
18.19 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
21.3800 |
5.45 |
18.19 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
262.5000 |
7.82 |
18.19 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
37.5800 |
5.47 |
18.19 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
31.5400 |
5.46 |
18.16 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
16.2000 |
5.47 |
18.16 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
31.6700 |
5.46 |
18.16 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
60.4300 |
5.46 |
18.14 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
67.6100 |
5.46 |
18.14 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
20.5500 |
3.06 |
17.97 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 |
2024/10/11 |
美元 |
71.2900 |
5.27 |
17.93 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
12.2700 |
4.07 |
17.87 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 |
2024/10/11 |
美元 |
85.2300 |
3.26 |
17.83 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
18.9500 |
5.34 |
17.75 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
1,584.7100 |
9.07 |
17.46 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
198.8600 |
3.43 |
17.45 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
9.6500 |
5.46 |
17.40 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
63.2800 |
5.41 |
17.32 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
2,840.9900 |
7.47 |
17.27 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 |
2024/10/11 |
美元 |
63.5200 |
2.82 |
17.07 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
740.6300 |
6.04 |
17.04 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
17.0900 |
4.90 |
16.79 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
19.3300 |
4.88 |
16.79 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
414.0400 |
7.26 |
16.78 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
18.5400 |
4.89 |
16.73 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
98.0500 |
8.86 |
16.71 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
99.1900 |
8.85 |
16.71 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
1,426.9800 |
8.85 |
16.70 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
54.6500 |
3.07 |
16.65 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
104.5500 |
3.08 |
16.63 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
31.6000 |
6.94 |
16.16 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
144.7400 |
6.96 |
16.14 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
199.3100 |
5.08 |
16.11 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
23.3500 |
6.92 |
16.10 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
140.6600 |
5.09 |
16.02 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
3,742.6800 |
9.59 |
15.96 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
383.8500 |
6.88 |
15.88 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
396.8800 |
6.80 |
15.80 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
401.1100 |
6.78 |
15.74 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
34.8400 |
5.45 |
15.71 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
774.3000 |
8.35 |
15.58 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
1,378.8500 |
8.33 |
15.57 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
19.1300 |
3.69 |
15.38 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
22.8400 |
6.51 |
15.18 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
48.8100 |
6.50 |
15.17 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
52.0300 |
6.50 |
15.16 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
51.2500 |
6.52 |
15.16 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
391.5800 |
7.96 |
15.16 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/20 |
美元 |
58.9900 |
3.18 |
14.92 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
17.2000 |
6.41 |
14.85 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
21.0600 |
6.42 |
14.83 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
395.5700 |
7.81 |
14.75 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
439.4700 |
7.78 |
14.74 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
61.7800 |
3.17 |
14.68 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
56.3700 |
3.15 |
14.67 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
14.8000 |
3.14 |
14.64 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
117.3500 |
7.86 |
14.54 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
410.9800 |
7.69 |
14.52 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 |
2024/10/11 |
歐元 |
210.1100 |
8.84 |
14.38 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
37.7900 |
5.04 |
14.19 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
76.3600 |
4.81 |
13.95 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
16.5800 |
5.94 |
13.80 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
48.0000 |
5.94 |
13.77 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
31.4300 |
5.94 |
13.76 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
45.3700 |
5.94 |
13.75 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
157.3300 |
7.19 |
13.51 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
581.2000 |
7.83 |
13.45 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
3,014.7100 |
4.55 |
13.20 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
35.6600 |
4.41 |
13.17 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
48.2500 |
5.49 |
12.82 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
57.6200 |
5.49 |
12.80 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
30.0100 |
5.49 |
12.79 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
37.3400 |
5.49 |
12.79 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
51.2100 |
5.47 |
12.78 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
34.6900 |
5.47 |
12.78 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
132.2500 |
4.63 |
12.74 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
18.8000 |
6.22 |
12.57 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
78.7400 |
6.28 |
12.57 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
27.3900 |
6.27 |
12.56 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
537.5900 |
7.38 |
12.55 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
74.1100 |
4.26 |
12.54 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
35.8700 |
4.21 |
12.47 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
30.6000 |
7.32 |
12.45 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
南非幣 |
539.7400 |
7.33 |
12.35 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
25.5500 |
5.36 |
12.35 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
12.6500 |
6.66 |
12.34 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
43.8100 |
6.59 |
12.32 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
39.1100 |
4.03 |
12.30 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
30.5400 |
6.55 |
12.27 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
87.2200 |
4.00 |
12.22 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
22.4600 |
3.98 |
12.19 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
29.8800 |
6.44 |
11.91 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
30.8000 |
6.41 |
11.89 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
38.8600 |
6.44 |
11.88 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
29.8600 |
6.40 |
11.87 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
56.1800 |
6.40 |
11.87 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
36.1900 |
6.43 |
11.86 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
55.8400 |
6.42 |
11.86 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
36.4900 |
6.40 |
11.84 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
10.7100 |
6.36 |
11.80 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
17.5900 |
5.84 |
11.67 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
17.6000 |
5.83 |
11.66 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
17.4600 |
5.83 |
11.65 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
29.0400 |
5.85 |
11.64 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
24.2000 |
5.80 |
11.63 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
33.9200 |
3.70 |
11.57 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
2,717.0200 |
6.86 |
11.47 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
24.0900 |
4.94 |
11.43 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
22.8800 |
4.87 |
11.43 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
24.6900 |
4.90 |
11.40 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
36.9200 |
3.53 |
11.20 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/08/28 |
美元 |
56.4800 |
5.06 |
10.79 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
24.9800 |
5.94 |
10.73 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
46.7200 |
6.47 |
10.68 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
36.8000 |
6.47 |
10.66 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
54.4100 |
6.45 |
10.63 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
105.8500 |
6.45 |
10.62 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
26.5200 |
5.82 |
10.43 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
15.1400 |
3.63 |
10.43 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
25.2300 |
5.80 |
10.39 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
23.7200 |
5.81 |
10.38 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
27.2300 |
5.63 |
10.29 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
34.9000 |
5.98 |
9.62 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
34.0500 |
5.96 |
9.60 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
36.3500 |
5.96 |
9.59 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
36.6300 |
5.96 |
9.59 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
45.9700 |
5.96 |
9.58 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
79.4100 |
5.95 |
9.58 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
51.3100 |
5.95 |
9.57 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
34.2100 |
5.95 |
9.56 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
51.6500 |
5.95 |
9.54 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
71.7300 |
4.00 |
9.31 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
36.4200 |
5.92 |
9.27 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
11.5500 |
4.24 |
8.96 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/03/01 |
美元 |
53.2200 |
6.02 |
8.44 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/22 |
美元 |
56.5900 |
4.20 |
8.35 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
34.7600 |
5.42 |
8.31 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
澳幣 |
34.7300 |
5.39 |
8.29 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
96.7200 |
4.13 |
7.38 |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
2,345.3300 |
3.24 |
6.96 |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
7.7900 |
3.18 |
6.71 |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
50.4100 |
3.10 |
6.64 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 |
2020/02/13 |
美元 |
56.1200 |
2.13 |
6.33 |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
54.0500 |
2.58 |
5.59 |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
54.2300 |
2.57 |
5.57 |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
5.7400 |
2.50 |
5.51 |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
歐元 |
7.1200 |
0.85 |
3.49 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/20 |
美元 |
40.7700 |
13.48 |
0.75 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 |
2024/10/11 |
美元 |
50.7400 |
1.56 |
-5.27 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/05/20 |
美元 |
33.4800 |
-13.52 |
-12.35 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
|
N/A |
N/A |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
南非幣 |
|
N/A |
N/A |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
|
N/A |
N/A |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元 |
2024/06/20 |
歐元 |
49.3600 |
N/A |
N/A |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
54.0000 |
9.93 |
N/A |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 |
2024/10/11 |
美元 |
53.2000 |
N/A |
N/A |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/11 |
美元 |
48.8700 |
N/A |
N/A |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/20 |
美元 |
47.7400 |
-1.10 |
N/A |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
美元 |
|
N/A |
N/A |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
|
N/A |
N/A |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
|
N/A |
N/A |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險 |
N/A |
美元 |
|
N/A |
N/A |
