海外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網

海外基金淨值列表依公司

基金名稱	日期	幣別	淨值	近六月績效	近一年績效
霸菱東歐基金-I類美元累積型	2024/10/10	美元	55.3500	0.44	29.53
霸菱東歐基金-A類美元累積型	2024/10/10	美元	49.7100	-0.06	28.28
霸菱東歐基金-A類美元配息型	2024/10/10	美元	42.8800	-0.06	28.28
霸菱德國增長基金-A類美元累積型	2024/10/10	美元	14.0300	2.78	24.82
霸菱澳洲基金-A類美元配息型	2024/10/10	美元	152.4100	6.38	24.47
霸菱東歐基金-A類歐元配息型	2024/10/10	歐元	39.1900	-0.75	24.19
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型	2024/10/10	美元	53.3900	9.56	24.02
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	2024/10/10	美元	45.4100	9.03	22.85
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	2024/10/10	美元	16.6200	2.97	22.84
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	2024/10/10	美元	119.7500	12.71	22.06
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型	2024/10/10	英鎊	41.0100	-2.59	21.26
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	2024/10/10	歐元	12.8300	2.07	20.81
霸菱大東協基金-I類美元累積型	2024/10/10	美元	318.6400	11.44	20.79
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型	2024/10/10	英鎊	32.7500	-3.06	20.11
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型	2024/10/10	歐元	48.8700	8.82	20.07
霸菱大東協基金-A類美元配息型	2024/10/10	美元	261.4800	11.03	19.93
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	2024/10/10	歐元	41.4900	8.28	18.93
霸菱香港中國基金-A類美元配息型	2024/10/10	美元	1,170.5700	24.36	18.87
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型	2024/10/10	澳幣	226.6800	4.79	18.55
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	2024/10/10	美元	65.9400	0.43	18.32
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	32.5400	7.15	18.23
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型	2024/10/10	美元	39.8400	7.10	18.22
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型	2024/10/10	歐元	109.4900	11.95	18.18
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型	2024/10/10	澳幣	282.0000	10.06	17.95
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型	2024/10/10	英鎊	11.6900	0.09	17.72
霸菱歐寶基金-A類美元配息型	2024/10/10	美元	67.3700	2.35	17.02
霸菱大東協基金-I類歐元累積型	2024/10/10	歐元	281.8600	10.69	16.95
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型	2024/10/10	英鎊	10.7200	-0.28	16.86
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型	2024/10/10	英鎊	116.4400	3.16	16.50
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	240.8700	6.57	16.46
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	18.4500	6.10	16.33
霸菱大東協基金-A類歐元配息型	2024/10/10	歐元	239.0600	10.27	16.12
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	157.0900	6.25	15.77
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	93.0400	6.24	15.76
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	7.8000	5.73	15.58
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	18.0500	5.74	15.56
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	7.5700	5.72	15.48
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	紐幣	10.9200	5.57	15.24
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	英鎊	4.4900	5.53	15.17
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型	2024/10/10	歐元	1,070.4900	23.52	15.09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	77.3800	5.90	15.03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	127.0100	5.90	15.02
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型	2024/10/10	英鎊	34.6900	5.74	14.98
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	加幣	7.8400	5.24	14.70
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2024/10/10	美元	173.6000	5.61	14.69
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型	2024/10/10	英鎊	91.4600	9.32	14.27
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	2024/10/10	歐元	54.9900	-0.63	14.13
霸菱韓國基金-A類美元累積型	2024/10/10	美元	22.2100	0.73	14.07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	澳幣	8.1500	5.15	14.04
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	79.9300	5.27	13.95
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2024/10/10	美元	126.2600	5.26	13.95
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	澳幣	75.4000	5.28	13.55
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	澳幣	109.1900	5.26	13.51
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	歐元	6.4500	4.88	13.50
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	2024/10/10	歐元	61.5900	1.65	13.29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	歐元	79.7000	4.97	13.06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	歐元	106.0900	4.96	13.04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	歐元	16.8100	4.22	12.74
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/10/10	澳幣	78.2800	4.65	12.49
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2024/10/10	澳幣	118.7000	4.63	12.47
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型	2024/10/10	英鎊	199.8800	7.69	12.28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	歐元	7.0700	3.82	12.05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/10/10	歐元	83.9400	4.35	12.03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2024/10/10	歐元	116.2800	4.33	12.01
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型	2024/10/10	英鎊	894.0100	20.63	11.28
霸菱全球資源基金-A類美元配息型	2024/10/10	美元	24.4000	-3.86	8.99
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	美元	21.1600	2.57	8.96
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)	2024/10/10	歐元	19.3400	1.91	5.54
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型	2024/10/10	歐元	22.3100	-4.49	5.54
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型	2024/10/10	美元	11,187.5000	2.67	5.45
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	2024/10/10	美元	11,081.2510	2.53	5.16
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	2024/10/10	美元	31.8800	-12.54	-0.28
霸菱全球農業基金-A類美元	2024/10/10	美元	3.7610	-2.13	-1.13
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型	2024/10/10	歐元	29.2000	-13.83	-3.18
霸菱全球農業基金-A類歐元	2024/10/10	歐元	3.4270	-2.81	-4.27
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型	2024/10/10	美元	3.2690	-5.03	-7.39
霸菱全球農業基金-A類英鎊	2024/10/10	英鎊	2.8560	-5.08	-7.45
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型	2024/10/10	澳幣	4.9240	-5.62	-8.49
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型	2023/07/21	歐元	0.0001	N/A	N/A
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型	2023/07/21	美元	0.0001	N/A	N/A
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型	2023/07/21	英鎊	0.0001	N/A	N/A
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型	2023/07/21	英鎊	0.0001	N/A	N/A
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型	2023/07/21	美元	0.0001	N/A	N/A
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型	2023/07/21	美元	0.0001	N/A	N/A

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖景氣循環圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖景氣循環圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現