| 法巴科技創新股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
2,735.0800 |
5.44 |
39.02 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
194.2000 |
7.61 |
38.57 |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
102.5200 |
7.60 |
38.54 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
131.4100 |
4.92 |
37.65 |
| 法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
143.4500 |
4.37 |
34.24 |
| 法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
180.1700 |
10.84 |
32.89 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
2,472.8100 |
3.57 |
32.17 |
| 法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
102.6200 |
10.27 |
31.60 |
| 法巴社會包容成長基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
117.3700 |
5.26 |
30.47 |
| 法巴印度股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
234.9000 |
12.17 |
30.37 |
| 法巴全球環境基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
357.7300 |
5.10 |
28.56 |
| 法巴水資源基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
252.1100 |
3.80 |
28.50 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
372.9000 |
4.13 |
28.16 |
| 法巴全球環境基金B(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
103.0800 |
4.56 |
27.28 |
| 法巴水資源基金B(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
105.8200 |
3.28 |
27.25 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
362.3600 |
6.10 |
26.60 |
| 法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
212.9000 |
8.87 |
26.35 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
612.3300 |
12.11 |
25.26 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
161.7400 |
16.29 |
24.72 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
99.5700 |
16.16 |
24.59 |
| 法巴水資源基金RH(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
225.4200 |
3.03 |
24.50 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
465.3600 |
6.52 |
24.21 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
814.9500 |
6.52 |
24.20 |
| 法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
164.6700 |
3.38 |
24.06 |
| 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
167.2400 |
2.64 |
24.06 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
136.9700 |
6.38 |
24.04 |
| 法巴新興市場股票基金B(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
75.5500 |
11.56 |
24.04 |
| 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
152.2700 |
3.83 |
24.00 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
112.0900 |
6.05 |
23.03 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
122.0700 |
5.71 |
22.98 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
104.1400 |
5.83 |
22.77 |
| 法巴美國中型股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
347.9300 |
0.17 |
22.64 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
258.7800 |
0.16 |
22.63 |
| 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/10/02 |
美元 |
470.2900 |
6.46 |
22.51 |
| 法巴全球環境基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
324.6500 |
3.24 |
22.22 |
| 法巴水資源基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
228.8300 |
1.97 |
22.18 |
| 法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
378.8700 |
5.34 |
21.93 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
348.1600 |
5.60 |
21.60 |
| 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
54.8100 |
5.49 |
21.44 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
159.4500 |
4.15 |
21.36 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
100.0000 |
3.13 |
21.32 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2024/10/03 |
日圓 |
19,221.0000 |
3.68 |
20.67 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
南非幣 |
439.2200 |
6.82 |
20.57 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
94.8700 |
5.07 |
20.38 |
| 法巴日本股票基金H(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
231.1400 |
-0.01 |
20.37 |
| 法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
60.0700 |
4.97 |
20.21 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2024/10/03 |
日圓 |
15,969.0000 |
3.29 |
19.76 |
| 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
澳幣 |
43.4400 |
4.92 |
19.74 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
125.6700 |
2.48 |
19.62 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
南非幣 |
580.7400 |
6.25 |
19.13 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
97.9300 |
6.71 |
18.96 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
261.7500 |
2.94 |
18.96 |
| 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/10/02 |
美元 |
215.1600 |
6.71 |
18.95 |
| 法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
澳幣 |
57.2400 |
4.41 |
18.69 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
748.3700 |
14.24 |
18.59 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
歐元 |
420.6700 |
14.21 |
18.55 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
123.0600 |
4.63 |
18.09 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
歐元 |
105.0000 |
4.64 |
18.09 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
10.8900 |
5.81 |
17.98 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
45.8800 |
7.13 |
17.70 |
| 法巴日本股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
59.7600 |
1.34 |
16.95 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
61.2900 |
5.28 |
16.80 |
| 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/10/02 |
歐元 |
60.7500 |
5.63 |
16.76 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
歐元 |
12.7700 |
5.57 |
16.71 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
澳幣 |
45.6500 |
4.99 |
16.09 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
歐元 |
215.6100 |
3.72 |
15.61 |
| 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/03 |
美元 |
298.6900 |
5.32 |
15.17 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) |
2024/10/03 |
日圓 |
8,770.0000 |
-2.03 |
15.14 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
澳幣 |
58.4900 |
4.58 |
14.91 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
35.0100 |
6.01 |
14.50 |
| 法巴全球非投資等級債券基金H(美元) |
2024/10/02 |
美元 |
140.2800 |
5.93 |
14.44 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
54.8600 |
4.59 |
14.39 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/10/03 |
美元 |
126.8100 |
5.60 |
13.86 |
| 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
181.2100 |
5.18 |
13.75 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
60.0100 |
5.24 |
13.67 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
302.0500 |
-0.37 |
13.37 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
82.0600 |
4.09 |
13.17 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
25.5600 |
4.68 |
12.90 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
77.9800 |
4.37 |
12.88 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
澳幣 |
63.9900 |
4.00 |
12.87 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
歐元 |
23.1000 |
5.05 |
12.57 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
76.2000 |
4.75 |
12.57 |
| 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) |
2024/10/02 |
歐元 |
110.6200 |
5.06 |
12.56 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
澳幣 |
56.7600 |
4.69 |
12.22 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
歐元 |
54.1900 |
3.21 |
12.21 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
澳幣 |
80.1500 |
3.50 |
11.97 |
| 法巴多元資產精選基金C(美元) |
2024/10/02 |
美元 |
95.5900 |
7.78 |
11.96 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
62.5100 |
4.17 |
11.76 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
74.1100 |
3.83 |
11.73 |
| 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
52.5800 |
7.37 |
11.54 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
澳幣 |
74.2400 |
4.21 |
11.13 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/10/03 |
美元 |
156.6300 |
5.10 |
10.95 |
| 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/10/03 |
歐元 |
150.3900 |
2.13 |
10.94 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
61.3900 |
4.62 |
10.45 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
美元 |
62.5100 |
6.85 |
10.34 |
| 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
澳幣 |
50.0100 |
6.72 |
9.96 |
| 法巴歐元債券基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
202.7900 |
2.89 |
9.20 |
| 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
歐元 |
96.8500 |
2.88 |
9.20 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/02 |
澳幣 |
59.4700 |
6.15 |
9.11 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
澳幣 |
58.4800 |
4.07 |
9.07 |
| 法巴美元短期債券基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
506.6400 |
3.93 |
7.46 |
| 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
美元 |
108.5000 |
3.51 |
7.02 |
| 法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2024/10/02 |
歐元 |
97.9400 |
5.14 |
6.50 |
| 法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2024/10/02 |
美元 |
243.8266 |
2.59 |
5.37 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2024/10/02 |
歐元 |
217.3782 |
1.79 |
3.74 |
| 法巴巴西股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
80.0800 |
-7.55 |
-0.61 |
| 法巴巴西股票基金/年配(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
40.0600 |
-15.40 |
-9.04 |
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
61.8500 |
7.21 |
-10.85 |
| 法巴能源轉型股票基金B(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
31.2700 |
6.69 |
-11.74 |
| 法巴能源轉型股票基金RH(美元) |
2024/10/03 |
美元 |
38.8300 |
6.62 |
-13.25 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) |
2024/10/03 |
歐元 |
442.9100 |
5.32 |
-15.24 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/10/03 |
歐元 |
219.6200 |
5.31 |
-15.25 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
593.9600 |
-42.42 |
-32.25 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
98.3500 |
-44.08 |
-35.77 |
| 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
55.3900 |
-44.07 |
-35.82 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
70.2900 |
-46.48 |
-40.89 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
74.1400 |
-46.49 |
-40.91 |
| 法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
59.2800 |
-46.76 |
N/A |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
56.7200 |
-46.76 |
N/A |
