2021/01/25 |
聯博-美國永續主題基金A級別美元 |
39.2700 |
美元 |
13.69 |
25.54 |
38.23 |
70.15 |
27.80 |
0.38 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國永續主題基金I級別美元 |
46.1600 |
美元 |
13.92 |
26.09 |
39.37 |
74.25 |
27.78 |
0.38 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 |
48.6600 |
美元 |
13.98 |
26.19 |
39.67 |
75.60 |
27.81 |
0.39 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 |
63.0300 |
加幣 |
13.36 |
25.03 |
35.69 |
62.83 |
28.39 |
0.35 |
0.91 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
248.6100 |
南非幣 |
8.63 |
18.25 |
32.63 |
83.86 |
26.78 |
0.34 |
0.85 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
811.5300 |
美元 |
40.05 |
62.47 |
39.08 |
34.09 |
49.37 |
0.27 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 |
267.2200 |
美元 |
40.05 |
62.46 |
39.09 |
34.09 |
49.37 |
0.27 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
332.1200 |
美元 |
40.44 |
63.36 |
40.62 |
38.59 |
49.41 |
0.28 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
341.0700 |
美元 |
24.46 |
38.86 |
30.80 |
38.38 |
37.15 |
0.26 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) |
28.0900 |
美元 |
8.62 |
19.48 |
37.23 |
73.07 |
29.21 |
0.35 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) |
21.3800 |
美元 |
8.25 |
18.71 |
35.49 |
66.38 |
29.13 |
0.34 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) |
20.6100 |
美元 |
8.36 |
18.86 |
35.86 |
68.11 |
29.15 |
0.34 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.9290 |
南非幣 |
3.06 |
2.19 |
11.91 |
35.57 |
15.24 |
0.23 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7090 |
南非幣 |
5.90 |
9.23 |
6.85 |
25.61 |
27.47 |
0.11 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
12.3910 |
南非幣 |
3.05 |
2.19 |
11.87 |
35.46 |
15.27 |
0.23 |
0.97 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1300 |
南非幣 |
5.86 |
9.17 |
6.78 |
25.55 |
27.46 |
0.11 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.5930 |
南非幣 |
3.47 |
3.03 |
10.89 |
35.17 |
18.60 |
0.18 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
53.1700 |
美元 |
8.82 |
22.99 |
33.26 |
73.42 |
27.19 |
0.34 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
42.2500 |
美元 |
23.57 |
39.07 |
35.16 |
53.97 |
35.41 |
0.30 |
0.82 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
34.2900 |
美元 |
23.26 |
38.38 |
33.79 |
49.41 |
35.41 |
0.29 |
0.82 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
39.6000 |
歐元 |
23.21 |
38.27 |
32.66 |
41.78 |
35.52 |
0.28 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
63.6700 |
美元 |
9.12 |
23.68 |
34.72 |
79.00 |
27.21 |
0.35 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
33.2300 |
歐元 |
23.44 |
38.86 |
33.67 |
45.05 |
35.55 |
0.29 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
50.0100 |
美元 |
23.82 |
39.61 |
36.19 |
57.41 |
35.42 |
0.30 |
0.82 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 |
23.4400 |
美元 |
8.82 |
22.98 |
33.26 |
73.37 |
27.13 |
0.34 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
31.1400 |
美元 |
14.91 |
30.13 |
53.61 |
104.38 |
32.12 |
0.43 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
47.7700 |
美元 |
30.52 |
52.28 |
83.72 |
171.91 |
32.51 |
0.59 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) |
59.1900 |
美元 |
14.91 |
30.17 |
53.70 |
104.81 |
32.10 |
0.43 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) |
95.1500 |
美元 |
30.54 |
52.31 |
83.72 |
172.01 |
32.52 |
0.59 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
摩根士丹利美國優勢基金 |
178.2700 |
美元 |
12.67 |
30.11 |
67.01 |
114.89 |
33.04 |
0.50 |
0.91 |
     |
2021/01/25 |
摩根士丹利美國增長基金A |
280.2000 |
美元 |
17.98 |
43.46 |
109.21 |
170.88 |
33.53 |
0.70 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US |
328.1100 |
美元 |
15.44 |
28.81 |
48.39 |
99.58 |
28.87 |
0.44 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
29.9600 |
美元 |
18.09 |
27.27 |
28.80 |
50.18 |
34.49 |
0.26 |
0.82 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
22.4700 |
美元 |
17.83 |
26.66 |
27.53 |
45.81 |
34.47 |
0.25 |
0.81 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
76.1500 |
南非幣 |
5.26 |
8.27 |
7.43 |
25.47 |
24.85 |
0.11 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
245.1300 |
南非幣 |
18.71 |
28.26 |
27.47 |
54.28 |
34.96 |
0.25 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
200.6800 |
南非幣 |
19.01 |
28.91 |
28.75 |
58.97 |
34.99 |
0.26 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
141.7300 |
南非幣 |
5.27 |
8.27 |
7.43 |
25.46 |
24.86 |
0.11 |
1.09 |
     |
2021/01/22 |
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) |
1,535.5200 |
美元 |
29.43 |
46.69 |
57.51 |
83.30 |
53.10 |
0.33 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
133.6500 |
南非幣 |
13.08 |
23.09 |
25.50 |
53.43 |
27.82 |
0.27 |
0.91 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
182.4900 |
美元 |
5.21 |
7.98 |
7.53 |
20.68 |
24.53 |
0.12 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
85.9000 |
美元 |
4.48 |
7.01 |
6.09 |
17.06 |
24.41 |
0.11 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
193.7600 |
美元 |
4.98 |
7.52 |
6.63 |
17.66 |
24.51 |
0.11 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
97.8600 |
美元 |
4.66 |
7.19 |
6.29 |
17.29 |
24.50 |
0.10 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6600 |
紐幣 |
12.09 |
20.71 |
20.82 |
34.78 |
27.57 |
0.24 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.7900 |
港幣 |
12.13 |
21.11 |
22.55 |
37.31 |
27.41 |
0.25 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
23.5500 |
美元 |
12.14 |
21.14 |
22.91 |
38.53 |
27.02 |
0.26 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.2000 |
美元 |
12.20 |
21.24 |
23.03 |
38.58 |
26.96 |
0.26 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2,026.2400 |
美元 |
12.36 |
21.58 |
23.81 |
41.52 |
27.03 |
0.27 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.8400 |
澳幣 |
11.94 |
20.55 |
20.00 |
33.42 |
27.65 |
0.23 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.6500 |
歐元 |
11.77 |
20.36 |
20.77 |
28.52 |
26.98 |
0.24 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國增長型基金A2-USD |
35.8600 |
美元 |
9.13 |
20.62 |
31.55 |
68.44 |
29.99 |
0.31 |
0.95 |
     |
2021/01/22 |
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) |
62.2400 |
美元 |
12.04 |
20.74 |
31.53 |
72.12 |
40.16 |
0.26 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
635.9800 |
南非幣 |
7.35 |
11.04 |
4.98 |
23.48 |
25.88 |
0.09 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
664.3100 |
南非幣 |
7.66 |
11.55 |
5.79 |
25.25 |
25.94 |
0.10 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
662.5000 |
南非幣 |
7.35 |
11.09 |
5.15 |
23.58 |
25.97 |
0.09 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
666.0400 |
南非幣 |
7.41 |
11.01 |
5.17 |
23.65 |
25.90 |
0.09 |
1.13 |
     |
2021/01/22 |
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 |
1,391.4720 |
美元 |
3.13 |
2.13 |
8.19 |
23.49 |
21.91 |
0.14 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
18.3800 |
美元 |
17.52 |
26.06 |
26.24 |
41.49 |
34.42 |
0.24 |
0.81 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
69.3800 |
南非幣 |
5.00 |
7.74 |
6.36 |
21.77 |
24.83 |
0.10 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
156.4900 |
南非幣 |
4.98 |
7.72 |
6.35 |
21.74 |
24.84 |
0.10 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
70.1000 |
南非幣 |
4.99 |
7.72 |
6.35 |
21.75 |
24.82 |
0.10 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
20.8500 |
美元 |
17.53 |
26.06 |
26.29 |
41.55 |
34.46 |
0.24 |
0.81 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) |
20.8700 |
美元 |
17.45 |
26.03 |
26.26 |
41.68 |
34.47 |
0.24 |
0.81 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) |
172.2000 |
美元 |
2.03 |
2.97 |
9.30 |
18.43 |
3.69 |
0.67 |
0.55 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) |
11.9900 |
美元 |
1.89 |
2.76 |
8.71 |
16.27 |
3.76 |
0.62 |
0.56 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
20.9500 |
歐元 |
17.70 |
26.51 |
25.67 |
37.83 |
34.44 |
0.24 |
0.82 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
70.1700 |
南非幣 |
4.99 |
7.73 |
6.37 |
21.77 |
24.82 |
0.10 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
普信美國小型公司股票型基金I(美元) |
103.2300 |
美元 |
20.22 |
33.86 |
32.23 |
70.85 |
37.94 |
0.27 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
普信美國大型成長股票型基金I(美元) |
83.2100 |
美元 |
11.53 |
24.66 |
36.08 |
76.11 |
31.88 |
0.32 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
普信美國大型成長股票型基金A(美元) |
67.4300 |
美元 |
11.25 |
24.09 |
34.86 |
71.45 |
31.87 |
0.32 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) |
44.3400 |
美元 |
11.52 |
24.66 |
36.01 |
75.88 |
31.87 |
0.32 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
普信美國小型公司股票型基金Q(美元) |
31.6000 |
美元 |
20.20 |
33.78 |
32.16 |
70.53 |
37.98 |
0.27 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
59.9700 |
歐元 |
8.72 |
22.86 |
32.30 |
64.80 |
27.23 |
0.33 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
13.6100 |
美元 |
1.34 |
0.89 |
8.19 |
19.07 |
8.79 |
0.26 |
1.41 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
21.1800 |
美元 |
5.69 |
8.95 |
6.54 |
17.93 |
23.79 |
0.11 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
18.3200 |
美元 |
0.71 |
1.05 |
4.09 |
9.11 |
6.53 |
0.17 |
0.78 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
42.6600 |
美元 |
8.55 |
22.41 |
31.95 |
68.28 |
27.18 |
0.33 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
14.2600 |
美元 |
2.24 |
0.55 |
8.34 |
22.68 |
14.95 |
0.17 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
14.7080 |
美元 |
2.26 |
0.60 |
8.46 |
23.11 |
14.95 |
0.17 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) |
23.1700 |
歐元 |
6.14 |
14.59 |
24.70 |
77.01 |
28.19 |
0.26 |
0.86 |
     |
2021/01/25 |
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
193.7900 |
美元 |
3.51 |
5.77 |
6.40 |
15.02 |
19.12 |
0.11 |
0.84 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
183.3900 |
美元 |
8.07 |
16.75 |
30.96 |
71.49 |
26.20 |
0.33 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
244.5400 |
南非幣 |
8.35 |
17.69 |
31.26 |
78.26 |
26.84 |
0.33 |
0.85 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
194.7100 |
美元 |
8.13 |
16.89 |
31.29 |
72.86 |
26.21 |
0.33 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 |
32.3600 |
歐元 |
11.09 |
20.52 |
25.62 |
73.70 |
26.35 |
0.28 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
37.8400 |
美元 |
7.83 |
16.28 |
29.90 |
67.40 |
26.16 |
0.32 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
37.5800 |
美元 |
7.58 |
15.68 |
28.61 |
62.51 |
26.16 |
0.31 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
35.8400 |
澳幣 |
7.27 |
15.38 |
25.01 |
56.92 |
26.67 |
0.28 |
0.85 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
151.4500 |
美元 |
7.85 |
16.28 |
29.91 |
67.42 |
26.17 |
0.32 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
113.9900 |
美元 |
7.57 |
15.69 |
28.61 |
62.47 |
26.15 |
0.31 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
73.6500 |
歐元 |
7.36 |
15.24 |
27.36 |
54.53 |
26.32 |
0.30 |
0.84 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
80.3900 |
歐元 |
7.56 |
15.69 |
28.34 |
58.31 |
26.32 |
0.31 |
0.84 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) |
211.5000 |
澳幣 |
39.40 |
61.19 |
32.21 |
24.54 |
50.30 |
0.24 |
1.21 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
422.1600 |
美元 |
7.13 |
19.22 |
28.14 |
57.39 |
26.84 |
0.30 |
0.86 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
421.9700 |
美元 |
7.13 |
19.22 |
28.15 |
57.36 |
26.84 |
0.30 |
0.86 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
439.2700 |
美元 |
7.22 |
19.44 |
28.59 |
59.03 |
26.84 |
0.31 |
0.86 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
5.9800 |
美元 |
4.36 |
6.74 |
6.39 |
14.99 |
22.36 |
0.11 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
20.9000 |
美元 |
4.34 |
6.63 |
6.25 |
14.84 |
22.26 |
0.11 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
137.9500 |
美元 |
11.01 |
22.45 |
28.31 |
59.19 |
28.48 |
0.29 |
0.93 |
     |
2021/01/22 |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD |
215.8100 |
美元 |
6.84 |
13.95 |
25.70 |
52.11 |
34.70 |
0.24 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
iShares那斯達克生技指數IBB.US |
167.7500 |
美元 |
22.96 |
23.09 |
43.87 |
44.71 |
30.55 |
0.38 |
0.75 |
     |
2021/01/25 |
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US |
119.0600 |
美元 |
-0.97 |
-2.34 |
6.97 |
20.76 |
5.38 |
0.35 |
-0.10 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元 |
26.5600 |
美元 |
14.29 |
30.71 |
27.51 |
55.96 |
33.21 |
0.26 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
47.9400 |
歐元 |
8.44 |
22.20 |
30.84 |
59.64 |
27.21 |
0.32 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元 |
33.1100 |
美元 |
14.65 |
31.44 |
28.98 |
60.96 |
33.30 |
0.27 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
23.5100 |
美元 |
1.07 |
0.26 |
6.86 |
14.85 |
8.80 |
0.22 |
1.41 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
31.4400 |
美元 |
5.43 |
8.30 |
5.36 |
14.12 |
23.74 |
0.09 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
11.4700 |
美元 |
0.69 |
1.05 |
4.07 |
9.11 |
5.32 |
0.08 |
0.61 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 |
20.5800 |
歐元 |
8.15 |
21.85 |
30.58 |
58.92 |
27.21 |
0.32 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
8.8600 |
美元 |
1.03 |
0.29 |
6.90 |
14.80 |
8.74 |
0.22 |
1.40 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
8.3100 |
美元 |
5.46 |
8.35 |
5.39 |
14.08 |
23.83 |
0.09 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
44.6800 |
美元 |
6.23 |
11.98 |
12.20 |
33.81 |
19.65 |
0.19 |
0.66 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險 |
24.1400 |
歐元 |
14.62 |
31.48 |
27.93 |
53.56 |
33.38 |
0.26 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元 |
40.7200 |
美元 |
15.00 |
32.25 |
30.51 |
67.30 |
33.32 |
0.28 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
宏利環球基金-美國債券基金AA INC股(本基金之配息來源可能為本金) |
1.0293 |
美元 |
1.63 |
1.09 |
6.11 |
15.44 |
8.71 |
0.20 |
1.36 |
     |
2021/01/25 |
宏利環球基金-美國債券基金AA股 |
1.2451 |
美元 |
1.63 |
1.09 |
6.12 |
15.46 |
8.71 |
0.20 |
1.36 |
     |
2021/01/25 |
普信美國小型公司股票型基金A(美元) |
74.1900 |
美元 |
20.01 |
33.39 |
31.33 |
67.32 |
37.92 |
0.26 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
134.0700 |
南非幣 |
5.58 |
8.40 |
-6.06 |
30.09 |
35.21 |
0.00 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) |
16.4500 |
澳幣 |
17.50 |
26.15 |
23.31 |
38.24 |
34.91 |
0.22 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3400 |
美元 |
4.67 |
7.06 |
5.49 |
14.95 |
24.30 |
0.09 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.4800 |
美元 |
4.62 |
6.94 |
5.46 |
14.92 |
24.30 |
0.09 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
24.6300 |
美元 |
5.12 |
7.60 |
-5.09 |
23.34 |
34.51 |
0.01 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) |
16.7100 |
美元 |
1.95 |
2.77 |
8.72 |
16.28 |
3.67 |
0.63 |
0.55 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) |
11.1600 |
美元 |
1.51 |
0.91 |
6.22 |
16.26 |
10.89 |
0.16 |
1.68 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) |
195.3700 |
美元 |
1.67 |
1.21 |
6.86 |
18.52 |
10.90 |
0.18 |
1.68 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
26.9300 |
美元 |
4.70 |
7.12 |
5.77 |
15.93 |
24.25 |
0.10 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8200 |
美元 |
4.73 |
7.09 |
5.77 |
15.97 |
24.13 |
0.10 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
212.6400 |
南非幣 |
5.58 |
8.41 |
-6.06 |
30.20 |
35.26 |
0.00 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) |
18.1400 |
澳幣 |
17.18 |
25.45 |
22.07 |
33.97 |
34.86 |
0.21 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
38.0500 |
美元 |
4.88 |
6.97 |
5.34 |
16.72 |
21.69 |
0.10 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD |
20.9100 |
美元 |
0.29 |
0.82 |
4.65 |
11.70 |
1.59 |
0.76 |
-0.50 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD |
9.3700 |
美元 |
0.37 |
0.91 |
4.72 |
11.71 |
1.63 |
0.75 |
-0.57 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) |
174.9800 |
美元 |
1.69 |
0.81 |
5.55 |
16.64 |
10.49 |
0.15 |
1.55 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) |
106.0700 |
美元 |
1.42 |
0.55 |
5.27 |
16.33 |
10.43 |
0.16 |
1.54 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) |
163.7700 |
美元 |
1.94 |
1.31 |
6.61 |
20.18 |
10.51 |
0.18 |
1.56 |
     |
2021/01/25 |
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.4400 |
美元 |
1.94 |
2.52 |
6.22 |
16.35 |
16.99 |
0.12 |
2.43 |
     |
2021/01/25 |
先鋒不動產基金VNQ.US |
86.4200 |
美元 |
9.27 |
13.16 |
-5.64 |
21.66 |
37.65 |
0.01 |
0.99 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
994.3600 |
美元 |
6.07 |
7.58 |
5.17 |
14.32 |
19.18 |
0.10 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
1,275.8200 |
美元 |
6.07 |
7.58 |
5.17 |
14.27 |
19.18 |
0.10 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) |
103.8300 |
澳幣 |
1.27 |
0.37 |
4.19 |
13.68 |
10.74 |
0.12 |
1.56 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
81.2000 |
美元 |
4.43 |
6.64 |
4.97 |
12.70 |
24.51 |
0.09 |
1.08 |
     |
2021/01/22 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金) |
236.9800 |
美元 |
1.21 |
1.09 |
5.42 |
15.91 |
13.14 |
0.13 |
1.58 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) |
124.5000 |
美元 |
1.48 |
0.48 |
4.92 |
14.55 |
10.49 |
0.14 |
1.55 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國增長型基金A2-EUR |
29.5900 |
歐元 |
6.59 |
15.59 |
19.75 |
73.55 |
28.38 |
0.22 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元儲備基金A2-USD |
158.2606 |
美元 |
-0.01 |
-0.03 |
0.25 |
3.89 |
0.17 |
0.42 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
黃金指數GLD.US |
174.0500 |
美元 |
-2.57 |
-2.60 |
17.62 |
36.01 |
13.70 |
0.35 |
0.17 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
18.6400 |
美元 |
6.88 |
9.97 |
3.56 |
15.13 |
25.70 |
0.07 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 |
294.9500 |
美元 |
29.39 |
39.72 |
20.34 |
31.38 |
41.02 |
0.19 |
0.99 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) |
205.9400 |
美元 |
29.40 |
39.72 |
20.19 |
31.22 |
41.78 |
0.19 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.8300 |
美元 |
4.67 |
6.55 |
4.60 |
14.13 |
21.67 |
0.09 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
34.3300 |
美元 |
4.70 |
6.58 |
4.57 |
14.17 |
21.69 |
0.09 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.9700 |
美元 |
4.63 |
6.51 |
4.59 |
14.07 |
21.68 |
0.09 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) |
12.4600 |
美元 |
0.48 |
0.81 |
2.55 |
7.51 |
2.36 |
0.26 |
0.27 |
     |
2021/01/25 |
Powershares 水資源指數PHO.US |
48.5100 |
美元 |
12.64 |
23.58 |
21.99 |
55.85 |
32.80 |
0.22 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.4500 |
美元 |
4.56 |
6.55 |
-7.00 |
15.99 |
34.38 |
-0.01 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
88.8400 |
南非幣 |
5.30 |
7.85 |
-7.00 |
26.25 |
35.18 |
-0.01 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
157.7100 |
南非幣 |
5.31 |
7.86 |
-7.00 |
26.33 |
35.22 |
-0.01 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
155.7100 |
南非幣 |
5.31 |
7.86 |
-6.99 |
24.69 |
35.22 |
-0.01 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
87.8300 |
南非幣 |
5.30 |
7.86 |
-7.01 |
26.25 |
35.19 |
-0.01 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
88.8400 |
南非幣 |
5.30 |
7.85 |
-7.00 |
26.25 |
35.18 |
-0.01 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
13.2400 |
美元 |
4.58 |
6.52 |
-7.02 |
16.04 |
34.43 |
-0.01 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
176.4300 |
南非幣 |
5.31 |
7.86 |
-7.00 |
26.35 |
35.22 |
-0.01 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.4000 |
美元 |
4.36 |
6.43 |
4.52 |
11.76 |
24.16 |
0.08 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) |
174.1100 |
美元 |
0.03 |
-0.70 |
4.78 |
14.01 |
2.76 |
0.45 |
0.31 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) |
452.1600 |
美元 |
7.55 |
15.59 |
16.76 |
60.57 |
27.30 |
0.20 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) |
20.2800 |
美元 |
1.50 |
0.90 |
6.18 |
16.22 |
10.92 |
0.16 |
1.68 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) |
28.4200 |
美元 |
7.08 |
14.60 |
14.78 |
52.39 |
27.25 |
0.18 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) |
14.1100 |
美元 |
1.66 |
2.17 |
7.55 |
12.79 |
3.70 |
0.54 |
0.55 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) |
11.8200 |
美元 |
1.57 |
2.10 |
7.49 |
12.78 |
3.66 |
0.54 |
0.55 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) |
33.4700 |
美元 |
7.28 |
15.02 |
15.65 |
55.96 |
27.27 |
0.19 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
13.9600 |
美元 |
4.65 |
6.48 |
-7.00 |
15.95 |
34.41 |
-0.01 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.4500 |
美元 |
4.56 |
6.55 |
-7.00 |
15.99 |
34.38 |
-0.01 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
13.9500 |
美元 |
4.57 |
6.49 |
-7.06 |
15.96 |
34.44 |
-0.01 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.5600 |
美元 |
4.63 |
6.50 |
-7.06 |
15.95 |
34.38 |
-0.01 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
15.0200 |
美元 |
4.89 |
7.06 |
-6.18 |
19.40 |
34.39 |
-0.00 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
10.6600 |
美元 |
4.85 |
7.06 |
-6.10 |
19.52 |
34.44 |
-0.00 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
18.3200 |
歐元 |
4.87 |
7.01 |
-7.57 |
13.09 |
34.43 |
-0.02 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
普信美國複合收益債券型基金I(美元) |
13.8200 |
美元 |
1.17 |
0.66 |
5.34 |
16.43 |
7.77 |
0.19 |
1.21 |
     |
2021/01/25 |
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) |
544.6000 |
美元 |
13.88 |
23.03 |
23.97 |
47.01 |
33.17 |
0.23 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) |
105.4600 |
美元 |
0.00 |
-0.02 |
0.33 |
4.19 |
0.18 |
0.55 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.2300 |
美元 |
0.84 |
-0.07 |
5.40 |
15.71 |
5.89 |
0.25 |
0.99 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
10.2500 |
美元 |
0.89 |
-0.05 |
5.48 |
15.69 |
5.88 |
0.25 |
0.99 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計) |
19.0300 |
美元 |
0.85 |
-0.11 |
5.43 |
15.61 |
5.88 |
0.25 |
0.99 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
23.3000 |
歐元 |
5.96 |
11.38 |
10.32 |
23.61 |
19.79 |
0.17 |
0.66 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
13.3200 |
美元 |
0.91 |
0.00 |
5.97 |
10.08 |
8.78 |
0.19 |
1.40 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
28.0500 |
歐元 |
5.37 |
8.34 |
4.70 |
9.06 |
23.90 |
0.09 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
12.4300 |
加幣 |
5.78 |
11.06 |
9.85 |
25.55 |
19.85 |
0.16 |
0.66 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
12.3700 |
澳幣 |
5.71 |
11.00 |
9.00 |
24.74 |
20.10 |
0.15 |
0.67 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
12.5200 |
澳幣 |
5.75 |
10.98 |
8.94 |
24.81 |
20.07 |
0.15 |
0.67 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
16.9700 |
加幣 |
6.13 |
11.64 |
10.92 |
29.34 |
19.91 |
0.17 |
0.66 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
12.9800 |
美元 |
6.00 |
11.39 |
11.19 |
30.13 |
19.65 |
0.18 |
0.66 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
7.8800 |
美元 |
5.41 |
8.23 |
5.36 |
14.07 |
23.31 |
0.08 |
1.03 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
11.3000 |
美元 |
1.05 |
0.26 |
6.82 |
14.78 |
6.98 |
0.12 |
1.02 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
37.0900 |
美元 |
5.97 |
11.41 |
11.11 |
30.00 |
19.62 |
0.18 |
0.65 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2歐元避險 |
29.5700 |
歐元 |
14.26 |
30.61 |
26.26 |
47.70 |
33.33 |
0.25 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
29.8100 |
美元 |
5.71 |
10.86 |
10.00 |
26.15 |
19.63 |
0.16 |
0.65 |
     |
2021/01/25 |
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US |
86.3900 |
美元 |
0.06 |
0.02 |
2.72 |
8.27 |
1.71 |
0.39 |
-0.04 |
     |
2021/01/25 |
iShares羅素2000指數IWM.US |
214.7900 |
美元 |
32.13 |
48.06 |
31.72 |
40.49 |
41.38 |
0.26 |
1.28 |
     |
2021/01/25 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
86.6100 |
美元 |
7.68 |
11.79 |
-7.05 |
20.93 |
37.27 |
0.01 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.9310 |
美元 |
2.10 |
0.27 |
7.56 |
19.57 |
14.92 |
0.15 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
14.2480 |
美元 |
5.13 |
7.69 |
3.78 |
14.19 |
27.20 |
0.08 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
29.7410 |
美元 |
5.14 |
7.71 |
3.89 |
14.51 |
27.18 |
0.08 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
12.8520 |
美元 |
2.49 |
1.06 |
6.72 |
19.49 |
18.18 |
0.12 |
1.15 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
15.4720 |
美元 |
2.07 |
0.24 |
7.53 |
19.55 |
14.94 |
0.15 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.5940 |
美元 |
2.09 |
0.26 |
7.55 |
19.58 |
14.93 |
0.15 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.3440 |
美元 |
2.50 |
1.06 |
6.71 |
19.48 |
18.17 |
0.12 |
1.15 |
     |
2021/01/25 |
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 |
49.3700 |
美元 |
7.37 |
14.63 |
17.41 |
54.04 |
26.03 |
0.21 |
0.84 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9460 |
美元 |
5.01 |
6.96 |
4.37 |
15.26 |
24.58 |
0.08 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(Y股-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4900 |
美元 |
4.93 |
6.86 |
4.23 |
14.74 |
24.59 |
0.08 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
富達美國成長基金(Y股累計-美元) |
28.5400 |
美元 |
15.69 |
24.03 |
20.22 |
50.21 |
29.60 |
0.22 |
0.91 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(Y股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.5400 |
美元 |
5.07 |
6.96 |
4.30 |
14.76 |
24.56 |
0.08 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
23.5100 |
美元 |
4.96 |
6.86 |
4.21 |
14.74 |
24.54 |
0.08 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.3200 |
美元 |
4.07 |
6.12 |
5.19 |
11.44 |
22.30 |
0.09 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
5.5500 |
美元 |
4.01 |
5.87 |
4.73 |
10.12 |
22.23 |
0.09 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
88.5400 |
美元 |
2.95 |
5.20 |
5.82 |
14.42 |
19.13 |
0.11 |
0.84 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.8200 |
澳幣 |
5.76 |
10.96 |
8.92 |
24.70 |
20.04 |
0.15 |
0.67 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
13.1800 |
美元 |
6.00 |
11.42 |
11.17 |
30.06 |
19.61 |
0.18 |
0.65 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
93.9300 |
歐元 |
5.11 |
11.07 |
16.87 |
65.87 |
25.09 |
0.21 |
0.77 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
124.8000 |
歐元 |
5.40 |
11.64 |
18.05 |
70.94 |
25.11 |
0.22 |
0.77 |
     |
2021/01/25 |
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 |
36.5300 |
美元 |
8.69 |
19.30 |
16.23 |
56.45 |
29.85 |
0.19 |
0.97 |
     |
2021/01/25 |
聯博-精選美國股票基金A級別美元 |
45.4600 |
美元 |
11.15 |
20.04 |
15.32 |
32.34 |
29.41 |
0.18 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
聯博-精選美國股票基金I級別美元 |
48.9300 |
美元 |
11.36 |
20.52 |
16.25 |
35.54 |
29.41 |
0.19 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 |
50.8400 |
美元 |
11.44 |
20.73 |
16.69 |
37.15 |
29.40 |
0.19 |
0.96 |
     |
2021/01/22 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 |
31.1100 |
美元 |
14.38 |
18.56 |
13.25 |
27.55 |
42.76 |
0.15 |
1.02 |
     |
2021/01/25 |
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
98.6100 |
澳幣 |
2.89 |
5.09 |
4.66 |
11.76 |
19.37 |
0.09 |
0.85 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) |
315.2800 |
歐元 |
22.29 |
24.77 |
11.04 |
32.20 |
30.88 |
0.14 |
0.91 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.7100 |
澳幣 |
4.24 |
6.44 |
3.94 |
11.24 |
24.30 |
0.08 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
147.1800 |
美元 |
16.20 |
31.20 |
56.74 |
112.87 |
29.06 |
0.49 |
0.93 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
80.8200 |
美元 |
8.47 |
16.52 |
15.27 |
36.44 |
30.61 |
0.17 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
78.7400 |
澳幣 |
3.11 |
4.97 |
2.07 |
9.42 |
24.70 |
0.06 |
3.11 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
558.4800 |
歐元 |
4.67 |
14.31 |
16.37 |
60.75 |
25.61 |
0.20 |
0.81 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.0700 |
美元 |
4.84 |
6.66 |
3.70 |
13.09 |
24.56 |
0.07 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
16.3600 |
美元 |
4.80 |
6.58 |
3.68 |
12.98 |
24.57 |
0.07 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0390 |
美元 |
4.83 |
6.60 |
3.69 |
13.02 |
24.55 |
0.07 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6600 |
澳幣 |
4.72 |
6.43 |
2.42 |
10.18 |
24.75 |
0.06 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
106.8000 |
南非幣 |
9.86 |
13.46 |
4.78 |
18.06 |
23.53 |
0.09 |
0.77 |
     |
2021/01/25 |
富達美國成長基金 |
75.6000 |
美元 |
15.46 |
23.53 |
19.21 |
46.40 |
29.58 |
0.21 |
0.91 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2100 |
美元 |
4.81 |
6.60 |
3.75 |
13.05 |
24.57 |
0.07 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3800 |
澳幣 |
4.75 |
6.59 |
3.08 |
12.22 |
24.61 |
0.07 |
1.08 |
     |
2021/01/22 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD |
367.9900 |
美元 |
16.34 |
25.12 |
16.98 |
26.68 |
47.66 |
0.16 |
1.13 |
     |
2021/01/22 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD |
256.6900 |
美元 |
16.34 |
25.13 |
16.98 |
26.69 |
47.65 |
0.16 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
18.7710 |
美元 |
4.90 |
7.23 |
2.96 |
11.47 |
27.14 |
0.07 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7830 |
澳幣 |
4.73 |
6.97 |
1.84 |
8.83 |
27.21 |
0.06 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.3440 |
澳幣 |
2.37 |
0.94 |
5.77 |
17.16 |
18.32 |
0.11 |
1.16 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.4180 |
澳幣 |
0.35 |
-1.07 |
4.29 |
12.08 |
5.64 |
0.20 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.3840 |
澳幣 |
1.97 |
0.14 |
6.52 |
17.10 |
15.17 |
0.13 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.4580 |
美元 |
4.89 |
7.22 |
2.94 |
11.47 |
27.15 |
0.07 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) |
15.4880 |
美元 |
0.46 |
-0.94 |
4.88 |
14.02 |
5.51 |
0.24 |
0.94 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.9000 |
美元 |
0.46 |
-0.95 |
4.87 |
14.01 |
5.53 |
0.23 |
0.94 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9180 |
紐幣 |
4.77 |
7.06 |
2.07 |
9.54 |
27.27 |
0.06 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.1840 |
紐幣 |
1.99 |
0.17 |
6.73 |
17.65 |
15.24 |
0.14 |
0.97 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
10.7760 |
紐幣 |
1.99 |
0.19 |
6.58 |
17.48 |
15.23 |
0.13 |
0.97 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1330 |
美元 |
4.89 |
7.22 |
2.95 |
11.47 |
27.15 |
0.07 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.9130 |
澳幣 |
4.72 |
6.97 |
1.76 |
8.77 |
27.33 |
0.05 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
9.8470 |
澳幣 |
1.97 |
0.15 |
6.56 |
17.11 |
15.16 |
0.13 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1790 |
紐幣 |
4.78 |
7.08 |
2.08 |
9.55 |
27.33 |
0.06 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
iShares S&P500指數IVV.US |
385.8400 |
美元 |
11.70 |
20.85 |
19.12 |
42.95 |
30.48 |
0.21 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 |
119.0700 |
美元 |
6.88 |
13.63 |
15.42 |
46.37 |
26.01 |
0.19 |
0.84 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
19.0300 |
美元 |
0.74 |
-0.31 |
5.72 |
11.35 |
8.79 |
0.18 |
1.41 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
25.5100 |
美元 |
5.15 |
7.77 |
4.29 |
10.72 |
23.75 |
0.08 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
15.1800 |
美元 |
0.40 |
0.46 |
2.85 |
5.34 |
6.49 |
0.12 |
0.77 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
13.2400 |
美元 |
0.76 |
-0.23 |
5.77 |
11.47 |
8.74 |
0.18 |
1.40 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
34.9800 |
歐元 |
5.65 |
10.80 |
9.21 |
20.08 |
19.80 |
0.15 |
0.66 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
9.2300 |
美元 |
5.10 |
7.83 |
4.28 |
10.73 |
23.72 |
0.08 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
11.3700 |
美元 |
0.35 |
0.44 |
2.84 |
5.27 |
6.24 |
0.10 |
0.75 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
11.3700 |
歐元 |
5.66 |
10.81 |
9.17 |
20.09 |
19.83 |
0.15 |
0.66 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
8.9000 |
澳幣 |
0.97 |
0.14 |
6.10 |
12.29 |
8.89 |
0.19 |
1.42 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
9.1500 |
澳幣 |
0.95 |
0.17 |
6.12 |
12.28 |
8.88 |
0.19 |
1.42 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
8.5000 |
澳幣 |
5.26 |
8.15 |
3.99 |
10.70 |
24.01 |
0.08 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
11.4900 |
美元 |
0.44 |
0.44 |
2.68 |
3.70 |
6.57 |
0.11 |
0.78 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 |
49.7900 |
美元 |
11.19 |
21.77 |
22.67 |
46.57 |
31.87 |
0.23 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
9.0600 |
澳幣 |
5.26 |
8.06 |
4.02 |
10.76 |
23.95 |
0.08 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 |
32.4500 |
美元 |
10.45 |
20.23 |
19.70 |
36.52 |
31.81 |
0.21 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 |
40.2300 |
美元 |
10.64 |
20.85 |
21.25 |
42.46 |
31.85 |
0.22 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
25.9300 |
歐元 |
1.09 |
0.43 |
6.58 |
10.29 |
8.92 |
0.21 |
1.42 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) |
218.2300 |
美元 |
17.18 |
27.08 |
22.59 |
44.33 |
34.86 |
0.22 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) |
16.0100 |
澳幣 |
16.52 |
26.26 |
20.29 |
38.86 |
35.11 |
0.20 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計) |
11.3700 |
澳幣 |
0.71 |
-0.26 |
4.60 |
13.93 |
6.14 |
0.20 |
1.03 |
     |
2021/01/25 |
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) |
16.1800 |
澳幣 |
13.38 |
22.39 |
21.20 |
40.70 |
33.61 |
0.21 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) |
31.7900 |
美元 |
22.88 |
32.62 |
19.56 |
34.31 |
43.39 |
0.18 |
1.30 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
314.8200 |
美元 |
22.88 |
32.62 |
19.53 |
34.19 |
43.40 |
0.18 |
1.30 |
     |
2021/01/25 |
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
0.8480 |
美元 |
4.94 |
6.63 |
2.97 |
11.49 |
25.69 |
0.07 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
宏利環球基金-美國特別機會基金T股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
0.9899 |
美元 |
4.95 |
6.66 |
3.00 |
11.52 |
25.68 |
0.07 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
0.6704 |
美元 |
4.94 |
6.64 |
2.98 |
11.51 |
25.69 |
0.07 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.0000 |
澳幣 |
4.44 |
6.01 |
-10.58 |
9.69 |
34.85 |
-0.04 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.7100 |
澳幣 |
4.37 |
6.06 |
-10.47 |
9.72 |
34.73 |
-0.04 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
9.9000 |
澳幣 |
4.72 |
6.56 |
-9.66 |
12.91 |
34.77 |
-0.03 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.7400 |
澳幣 |
4.34 |
5.99 |
-10.60 |
9.54 |
34.83 |
-0.04 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
15.0600 |
澳幣 |
4.66 |
6.51 |
-9.77 |
12.81 |
34.85 |
-0.03 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6300 |
美元 |
4.22 |
6.34 |
4.36 |
11.51 |
24.18 |
0.08 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.6900 |
澳幣 |
4.25 |
5.94 |
-10.68 |
9.47 |
34.80 |
-0.04 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) |
10.7800 |
美元 |
-0.09 |
-0.93 |
4.22 |
12.01 |
2.75 |
0.40 |
0.31 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) |
19.1700 |
美元 |
-0.10 |
-0.93 |
4.18 |
11.91 |
2.72 |
0.40 |
0.30 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5900 |
美元 |
4.40 |
6.55 |
4.58 |
11.87 |
24.22 |
0.08 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) |
16.7400 |
美元 |
1.27 |
0.36 |
5.08 |
12.80 |
10.84 |
0.14 |
1.67 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) |
11.1600 |
美元 |
1.24 |
0.38 |
5.15 |
12.81 |
10.83 |
0.14 |
1.67 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) |
226.1800 |
南非幣 |
11.67 |
22.56 |
10.20 |
33.75 |
34.07 |
0.13 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
12.9800 |
澳幣 |
4.34 |
5.96 |
-10.61 |
9.63 |
34.75 |
-0.04 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
8.6800 |
澳幣 |
4.38 |
5.95 |
-10.60 |
9.34 |
34.74 |
-0.04 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) |
245.6100 |
南非幣 |
11.67 |
22.55 |
10.20 |
33.74 |
34.06 |
0.13 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) |
244.1800 |
南非幣 |
11.67 |
22.56 |
10.20 |
33.74 |
34.07 |
0.13 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) |
263.7000 |
南非幣 |
11.96 |
23.18 |
11.31 |
37.85 |
34.09 |
0.14 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 |
17.1400 |
美元 |
9.80 |
19.61 |
17.80 |
31.54 |
28.39 |
0.20 |
0.93 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 |
16.7300 |
美元 |
9.63 |
20.79 |
20.97 |
44.47 |
28.90 |
0.23 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 |
13.7900 |
歐元 |
6.90 |
15.69 |
9.88 |
48.92 |
27.47 |
0.13 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
15.2400 |
美元 |
6.57 |
9.40 |
2.56 |
11.40 |
25.63 |
0.06 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
53.0500 |
美元 |
6.56 |
9.37 |
2.53 |
11.38 |
25.64 |
0.06 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 |
13.7000 |
美元 |
8.99 |
20.49 |
20.70 |
42.56 |
28.52 |
0.23 |
0.93 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.9800 |
美元 |
6.33 |
8.91 |
1.62 |
8.96 |
25.62 |
0.05 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
法巴美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
65.5400 |
美元 |
3.30 |
5.24 |
4.31 |
13.49 |
23.26 |
0.09 |
2.94 |
     |
2021/01/25 |
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) |
13.0100 |
美元 |
0.31 |
0.46 |
1.80 |
5.26 |
2.36 |
0.17 |
0.28 |
     |
2021/01/25 |
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) |
42.3900 |
美元 |
11.85 |
20.87 |
18.21 |
39.30 |
32.61 |
0.19 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
118.0300 |
美元 |
0.05 |
-0.05 |
4.21 |
9.67 |
2.63 |
0.43 |
0.42 |
     |
2021/01/25 |
法巴美元短期債券基金C股(美元) |
493.6500 |
美元 |
0.05 |
-0.05 |
4.20 |
9.67 |
2.48 |
0.44 |
0.40 |
     |
2021/01/25 |
法巴美國高收益債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
275.9500 |
美元 |
3.30 |
5.24 |
4.33 |
13.49 |
22.84 |
0.08 |
2.85 |
     |
2021/01/22 |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) |
454.7300 |
美元 |
15.29 |
20.86 |
16.77 |
28.72 |
48.08 |
0.16 |
1.14 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 |
20.5900 |
美元 |
9.99 |
20.20 |
18.95 |
35.55 |
28.25 |
0.21 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
375.5300 |
美元 |
29.03 |
38.96 |
19.02 |
27.12 |
40.98 |
0.18 |
0.99 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 |
221.7100 |
美元 |
29.04 |
38.97 |
19.05 |
27.19 |
40.98 |
0.18 |
0.99 |
     |
2021/01/25 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 |
183.8316 |
美元 |
8.16 |
17.54 |
17.26 |
30.10 |
32.97 |
0.18 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 |
187.4271 |
美元 |
24.46 |
36.47 |
13.55 |
27.80 |
45.88 |
0.15 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.9000 |
美元 |
6.57 |
9.38 |
2.54 |
11.38 |
25.63 |
0.06 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.9500 |
美元 |
5.95 |
7.31 |
4.54 |
12.19 |
19.12 |
0.09 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2,069.5000 |
美元 |
11.89 |
18.79 |
15.19 |
33.12 |
32.28 |
0.17 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) |
18.4500 |
美元 |
11.68 |
18.42 |
14.45 |
30.57 |
32.31 |
0.17 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD |
48.2700 |
美元 |
13.28 |
23.08 |
19.54 |
32.46 |
32.94 |
0.20 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
史坦普500指數股票型基金SPY.US |
384.3900 |
美元 |
11.64 |
20.78 |
19.10 |
43.51 |
29.98 |
0.21 |
0.99 |
     |
2021/01/22 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金) |
202.6700 |
美元 |
0.95 |
0.56 |
4.33 |
12.36 |
13.12 |
0.11 |
1.58 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3700 |
美元 |
5.91 |
7.29 |
4.56 |
12.15 |
19.23 |
0.09 |
0.83 |
     |
2021/01/22 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金) |
218.8400 |
美元 |
1.13 |
0.91 |
5.06 |
14.74 |
13.11 |
0.12 |
1.57 |
     |
2021/01/22 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) |
122.9300 |
美元 |
1.13 |
0.92 |
5.06 |
14.74 |
13.12 |
0.12 |
1.57 |
     |
2021/01/22 |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
436.0000 |
美元 |
8.05 |
12.92 |
11.07 |
34.78 |
39.64 |
0.13 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) |
1.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
3.16 |
0.12 |
0.58 |
0.76 |
     |
2021/01/25 |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 |
109.6100 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
3.12 |
0.09 |
0.44 |
0.51 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR |
39.8200 |
歐元 |
10.64 |
17.92 |
8.77 |
36.46 |
31.05 |
0.12 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) |
1,683.6100 |
歐元 |
9.05 |
13.44 |
4.65 |
36.39 |
31.14 |
0.08 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
87.9500 |
美元 |
11.22 |
17.05 |
-12.47 |
9.28 |
39.09 |
-0.04 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 |
93.6400 |
美元 |
9.05 |
20.58 |
20.79 |
42.53 |
28.54 |
0.23 |
0.93 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 |
91.9300 |
美元 |
9.05 |
20.58 |
20.80 |
42.57 |
28.56 |
0.23 |
0.93 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
59.5700 |
美元 |
6.32 |
8.92 |
1.67 |
9.00 |
25.62 |
0.05 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.7900 |
美元 |
6.33 |
8.96 |
1.68 |
9.02 |
25.62 |
0.05 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
59.4100 |
美元 |
6.34 |
8.91 |
1.64 |
8.97 |
25.62 |
0.05 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.5900 |
美元 |
6.33 |
8.93 |
1.65 |
8.98 |
25.61 |
0.05 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 |
375.6093 |
美元 |
19.35 |
27.39 |
10.15 |
19.51 |
45.07 |
0.13 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) |
225.9900 |
歐元 |
26.08 |
33.05 |
7.93 |
29.62 |
39.35 |
0.11 |
0.94 |
     |
2021/01/25 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 |
319.2600 |
歐元 |
26.09 |
33.27 |
8.15 |
29.81 |
39.32 |
0.11 |
0.94 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
37.9179 |
美元 |
14.18 |
21.16 |
14.43 |
23.91 |
36.84 |
0.16 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
27.1384 |
美元 |
13.88 |
20.55 |
12.89 |
18.31 |
36.77 |
0.15 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
28.1487 |
美元 |
13.72 |
20.22 |
12.66 |
18.16 |
36.78 |
0.15 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
先機北美股票基金A類累積股(美元) |
39.9035 |
美元 |
15.28 |
23.02 |
18.36 |
27.55 |
35.87 |
0.19 |
1.17 |
     |
2021/01/25 |
先機北美股票基金B類累積股(美元) |
28.9497 |
美元 |
14.98 |
22.39 |
16.96 |
22.94 |
35.84 |
0.18 |
1.17 |
     |
2021/01/25 |
先機北美股票基金C類累積股(美元) |
29.7019 |
美元 |
14.83 |
22.08 |
16.56 |
21.87 |
35.83 |
0.17 |
1.16 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
16.0933 |
美元 |
13.93 |
20.91 |
14.15 |
23.56 |
36.80 |
0.16 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
先機北美股票基金C2類累積股(美元) |
15.5951 |
美元 |
14.96 |
22.37 |
16.81 |
22.44 |
35.82 |
0.18 |
1.16 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
12.5428 |
美元 |
13.54 |
20.19 |
12.69 |
17.58 |
36.73 |
0.15 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
14.2767 |
美元 |
13.69 |
20.35 |
12.86 |
19.35 |
36.77 |
0.15 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.6600 |
美元 |
6.31 |
8.91 |
1.65 |
8.94 |
25.61 |
0.05 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.3200 |
美元 |
6.30 |
8.93 |
1.65 |
9.03 |
25.61 |
0.05 |
1.12 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 |
14.1300 |
歐元 |
7.13 |
14.60 |
7.05 |
35.60 |
26.79 |
0.11 |
0.86 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1000 |
美元 |
4.13 |
5.99 |
3.54 |
8.53 |
24.22 |
0.07 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) |
19.3900 |
美元 |
11.25 |
21.57 |
11.25 |
27.65 |
33.48 |
0.14 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) |
15.5600 |
美元 |
-0.38 |
-1.46 |
3.11 |
8.58 |
2.72 |
0.29 |
0.31 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) |
10.7900 |
美元 |
-0.36 |
-1.44 |
3.16 |
8.61 |
2.72 |
0.29 |
0.31 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) |
29.3000 |
澳幣 |
5.81 |
14.72 |
7.09 |
48.20 |
23.42 |
0.11 |
0.70 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) |
23.4300 |
澳幣 |
14.07 |
24.03 |
17.15 |
35.12 |
35.76 |
0.18 |
1.15 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
281.1900 |
美元 |
14.72 |
24.84 |
20.80 |
41.93 |
35.14 |
0.21 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國基金(美元)(累計) |
37.5800 |
美元 |
14.71 |
24.85 |
20.80 |
41.97 |
35.13 |
0.21 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 |
31.8000 |
歐元 |
10.49 |
20.32 |
19.24 |
31.46 |
31.87 |
0.20 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
24.9200 |
歐元 |
10.56 |
20.04 |
11.95 |
17.38 |
31.88 |
0.15 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元 |
52.6800 |
美元 |
10.93 |
20.71 |
14.15 |
27.59 |
31.83 |
0.16 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
12.4700 |
歐元 |
0.48 |
0.65 |
2.80 |
1.80 |
6.66 |
0.11 |
0.79 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
23.2800 |
歐元 |
0.78 |
-0.21 |
5.24 |
6.40 |
8.86 |
0.17 |
1.41 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元 |
47.9500 |
美元 |
10.79 |
20.39 |
13.52 |
25.52 |
31.82 |
0.16 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元 |
40.2000 |
美元 |
10.53 |
19.79 |
12.38 |
21.82 |
31.80 |
0.15 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
18.1400 |
歐元 |
0.39 |
0.55 |
2.60 |
1.11 |
6.67 |
0.10 |
0.80 |
     |
2021/01/25 |
iShares高盛網通指數IGN.US |
66.2187 |
美元 |
32.02 |
26.80 |
16.60 |
35.75 |
35.57 |
0.17 |
0.97 |
     |
2021/01/25 |
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US |
153.6700 |
美元 |
-2.54 |
-8.98 |
9.65 |
32.03 |
13.99 |
0.20 |
-0.22 |
     |
2021/01/25 |
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US |
128.1000 |
美元 |
2.15 |
3.32 |
9.95 |
19.45 |
3.00 |
0.88 |
0.05 |
     |
2021/01/25 |
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US |
117.5500 |
美元 |
0.51 |
-0.51 |
5.56 |
16.86 |
3.35 |
0.44 |
0.04 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
11.9840 |
美元 |
0.67 |
-2.21 |
6.20 |
17.11 |
12.03 |
0.15 |
0.74 |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
16.7030 |
美元 |
0.69 |
-2.16 |
6.23 |
17.14 |
12.04 |
0.15 |
0.74 |
     |
2021/01/22 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR |
302.4300 |
歐元 |
13.05 |
19.17 |
6.43 |
27.51 |
45.27 |
0.10 |
1.07 |
     |
2021/01/22 |
GAM Star美國全方位股票基金-A USD |
39.6460 |
美元 |
9.77 |
15.63 |
15.52 |
28.01 |
37.29 |
0.16 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.4600 |
美元 |
4.83 |
6.68 |
3.69 |
13.08 |
24.51 |
0.07 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
富達美國多元基金 |
34.3700 |
美元 |
10.51 |
17.10 |
15.37 |
34.47 |
29.25 |
0.18 |
0.94 |
     |
2021/01/25 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) |
16.1600 |
美元 |
10.61 |
16.68 |
13.64 |
22.24 |
27.71 |
0.17 |
0.91 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) |
264.8200 |
美元 |
24.17 |
31.52 |
17.54 |
17.28 |
36.27 |
0.18 |
1.14 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 |
139.3900 |
美元 |
24.17 |
31.52 |
17.54 |
17.28 |
36.27 |
0.18 |
1.14 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 |
247.2100 |
美元 |
24.48 |
32.20 |
18.74 |
20.94 |
36.30 |
0.19 |
1.14 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.9500 |
美元 |
0.08 |
0.14 |
2.12 |
8.02 |
1.77 |
0.28 |
-0.10 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.8200 |
美元 |
0.17 |
0.17 |
2.16 |
8.04 |
1.74 |
0.29 |
-0.08 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
16.4600 |
美元 |
0.06 |
0.06 |
1.98 |
7.37 |
1.81 |
0.25 |
-0.11 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) |
201.7000 |
澳幣 |
24.48 |
28.71 |
17.25 |
19.13 |
31.41 |
0.19 |
0.97 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 |
291.6100 |
美元 |
25.04 |
29.88 |
21.83 |
27.88 |
30.96 |
0.23 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 |
351.5500 |
美元 |
8.00 |
17.07 |
13.98 |
36.47 |
28.18 |
0.17 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) |
412.2400 |
美元 |
8.01 |
17.07 |
13.87 |
36.30 |
29.14 |
0.17 |
0.96 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 |
362.6200 |
歐元 |
5.36 |
12.07 |
3.36 |
39.26 |
27.08 |
0.07 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 |
262.3600 |
美元 |
24.86 |
29.48 |
21.10 |
25.59 |
30.95 |
0.22 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) |
262.5300 |
美元 |
24.85 |
29.48 |
21.11 |
25.64 |
30.95 |
0.22 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 |
346.8800 |
美元 |
25.17 |
30.13 |
22.32 |
29.42 |
30.98 |
0.23 |
0.95 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 |
334.2600 |
歐元 |
22.29 |
24.76 |
11.07 |
32.05 |
30.49 |
0.14 |
0.90 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 |
276.6000 |
美元 |
7.74 |
16.49 |
12.88 |
32.52 |
28.16 |
0.16 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) |
276.4100 |
美元 |
7.75 |
16.50 |
12.88 |
32.54 |
28.16 |
0.16 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) |
16.3500 |
美元 |
10.70 |
16.79 |
13.94 |
23.21 |
27.74 |
0.17 |
0.91 |
     |
2021/01/25 |
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
211.6700 |
歐元 |
3.20 |
5.20 |
4.51 |
6.74 |
19.18 |
0.09 |
0.84 |
     |
2021/01/25 |
安本標準美國焦點股票基金X累積 |
24.6235 |
美元 |
9.55 |
14.24 |
13.84 |
36.94 |
30.38 |
0.16 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
安本標準美國焦點股票基金A累積 |
41.2913 |
美元 |
9.33 |
13.81 |
12.98 |
33.90 |
30.36 |
0.16 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 |
37.4600 |
歐元 |
8.61 |
15.26 |
4.78 |
35.14 |
28.31 |
0.08 |
0.91 |
     |
2021/01/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y |
269.3648 |
美元 |
11.50 |
19.53 |
16.53 |
32.63 |
30.67 |
0.18 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A |
41.7236 |
美元 |
11.28 |
19.05 |
15.60 |
29.48 |
30.65 |
0.18 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
74.7800 |
南非幣 |
5.09 |
9.43 |
-1.60 |
15.92 |
31.67 |
0.03 |
3.35 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
69.4900 |
南非幣 |
4.80 |
8.89 |
-2.49 |
12.91 |
31.61 |
0.02 |
3.34 |
     |
2021/01/25 |
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 |
22.5000 |
澳幣 |
10.67 |
19.30 |
9.60 |
23.22 |
30.91 |
0.13 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) |
13.4700 |
歐元 |
8.19 |
12.06 |
3.54 |
25.89 |
26.88 |
0.07 |
0.85 |
     |
2021/01/25 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) |
13.3100 |
歐元 |
8.04 |
11.85 |
3.26 |
24.98 |
26.82 |
0.07 |
0.85 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 |
333.7500 |
歐元 |
5.28 |
11.74 |
2.55 |
35.45 |
27.04 |
0.06 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
228.7500 |
美元 |
15.98 |
26.89 |
20.74 |
8.25 |
34.57 |
0.21 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
30.8500 |
歐元 |
5.11 |
7.75 |
3.56 |
5.51 |
23.87 |
0.07 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元 |
24.7800 |
美元 |
12.48 |
15.69 |
3.64 |
10.53 |
31.44 |
0.08 |
0.73 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
38.0600 |
歐元 |
10.41 |
19.69 |
11.35 |
15.51 |
31.87 |
0.14 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
10.7700 |
歐元 |
0.47 |
-0.74 |
4.16 |
3.29 |
14.14 |
0.29 |
1.93 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
8.3500 |
歐元 |
4.93 |
7.31 |
2.66 |
2.44 |
27.64 |
0.21 |
1.01 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 |
31.2200 |
美元 |
12.91 |
16.58 |
5.19 |
15.59 |
31.42 |
0.09 |
0.73 |
     |
2021/01/25 |
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US |
136.2800 |
美元 |
1.65 |
-0.28 |
7.49 |
24.25 |
11.15 |
0.19 |
0.29 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 |
19.7500 |
歐元 |
12.79 |
16.38 |
4.06 |
8.94 |
31.48 |
0.08 |
0.73 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元 |
36.6500 |
美元 |
13.15 |
17.09 |
6.08 |
18.42 |
31.43 |
0.10 |
0.73 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.3600 |
美元 |
4.13 |
5.91 |
3.43 |
8.42 |
24.27 |
0.07 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0000 |
美元 |
4.17 |
6.03 |
3.49 |
8.48 |
24.08 |
0.07 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.3700 |
美元 |
4.12 |
5.91 |
3.43 |
8.51 |
24.25 |
0.07 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0000 |
美元 |
4.17 |
6.03 |
3.49 |
8.48 |
24.08 |
0.07 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) |
16.9700 |
美元 |
10.92 |
20.87 |
10.05 |
23.69 |
33.49 |
0.13 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.1500 |
美元 |
4.11 |
5.89 |
3.43 |
8.46 |
24.25 |
0.07 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) |
18.0400 |
美元 |
10.95 |
20.91 |
10.13 |
23.73 |
33.54 |
0.13 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) |
18.0300 |
美元 |
10.89 |
20.84 |
10.01 |
23.66 |
33.48 |
0.13 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
13.4000 |
澳幣 |
4.28 |
6.26 |
2.68 |
8.41 |
24.62 |
0.06 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1500 |
澳幣 |
4.09 |
6.08 |
2.50 |
8.17 |
24.48 |
0.06 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
18.4000 |
歐元 |
4.43 |
6.54 |
3.78 |
7.29 |
24.22 |
0.07 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4000 |
澳幣 |
4.18 |
6.19 |
2.62 |
8.28 |
24.48 |
0.06 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
36.6000 |
澳幣 |
6.37 |
9.19 |
1.21 |
8.54 |
25.87 |
0.05 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
法巴美國中型股票基金C股(美元) |
290.5900 |
美元 |
15.98 |
26.89 |
20.79 |
8.29 |
34.59 |
0.21 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
14.1630 |
美元 |
13.51 |
20.01 |
12.31 |
17.61 |
36.75 |
0.14 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
25.0613 |
歐元 |
11.25 |
15.45 |
3.65 |
26.23 |
35.16 |
0.08 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
先機北美股票基金A類累積股(歐元) |
25.1954 |
歐元 |
12.33 |
17.23 |
7.42 |
30.17 |
34.18 |
0.11 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 |
308.4046 |
歐元 |
16.45 |
21.81 |
0.10 |
22.96 |
43.41 |
0.07 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
35.6100 |
澳幣 |
6.15 |
8.71 |
0.46 |
6.26 |
25.89 |
0.04 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
33.9900 |
澳幣 |
6.15 |
8.66 |
0.35 |
6.25 |
25.85 |
0.04 |
1.13 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
36.5600 |
澳幣 |
6.14 |
8.65 |
0.53 |
6.37 |
25.84 |
0.04 |
1.13 |
     |
2020/11/20 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
40.7700 |
美元 |
3.75 |
13.48 |
0.75 |
6.82 |
26.53 |
0.04 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) |
254.8000 |
歐元 |
8.89 |
13.10 |
3.99 |
33.60 |
31.08 |
0.08 |
0.99 |
     |
2021/01/25 |
道瓊工業指數股票型基金DIA.US |
309.6500 |
美元 |
9.79 |
18.11 |
9.17 |
25.25 |
29.60 |
0.12 |
0.97 |
     |
2021/01/25 |
S&P金融指數XLF.US |
30.1200 |
美元 |
19.93 |
25.46 |
1.69 |
7.28 |
36.80 |
0.07 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國價值型基金A2-GBP |
72.3900 |
英鎊 |
12.62 |
13.36 |
0.10 |
13.54 |
27.02 |
0.04 |
0.80 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD |
15.4800 |
澳幣 |
19.81 |
28.15 |
4.67 |
10.81 |
41.82 |
0.09 |
1.29 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR |
226.0600 |
歐元 |
17.44 |
23.34 |
-0.79 |
21.41 |
39.18 |
0.05 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國價值型基金A2-USD |
98.8700 |
美元 |
17.73 |
21.33 |
4.37 |
8.48 |
37.76 |
0.09 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國價值型基金A4-USD |
97.6000 |
美元 |
17.72 |
21.32 |
4.38 |
8.49 |
37.76 |
0.09 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
111.3900 |
歐元 |
5.60 |
6.68 |
2.79 |
4.28 |
19.39 |
0.06 |
0.84 |
     |
2021/01/25 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 |
314.6600 |
美元 |
17.84 |
25.67 |
8.63 |
11.11 |
34.59 |
0.12 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 |
253.5900 |
歐元 |
17.48 |
24.91 |
7.81 |
3.54 |
34.20 |
0.11 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 |
275.2900 |
美元 |
17.69 |
25.36 |
8.09 |
9.45 |
34.58 |
0.11 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國特別時機基金A2-USD |
274.0000 |
美元 |
20.25 |
28.74 |
9.02 |
17.84 |
40.79 |
0.12 |
1.27 |
     |
2021/01/22 |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) |
221.5700 |
美元 |
12.97 |
17.71 |
7.37 |
17.16 |
43.77 |
0.11 |
1.05 |
     |
2021/01/22 |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
125.1700 |
美元 |
12.37 |
17.09 |
6.69 |
16.44 |
43.75 |
0.11 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) |
15.6200 |
澳幣 |
10.94 |
20.99 |
7.13 |
20.90 |
34.19 |
0.11 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.5600 |
歐元 |
3.97 |
4.84 |
-6.82 |
14.81 |
24.52 |
-0.05 |
1.03 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.6000 |
澳幣 |
3.83 |
5.69 |
1.64 |
5.17 |
24.51 |
0.05 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.3500 |
澳幣 |
3.94 |
5.78 |
1.70 |
5.19 |
24.51 |
0.05 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) |
16.9600 |
澳幣 |
10.56 |
20.28 |
6.00 |
17.29 |
34.16 |
0.10 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) |
19.7700 |
歐元 |
8.75 |
13.75 |
-0.15 |
1.65 |
30.90 |
0.04 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) |
27.7600 |
美元 |
9.16 |
14.38 |
1.46 |
7.10 |
31.04 |
0.06 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) |
32.4600 |
美元 |
9.37 |
14.78 |
2.20 |
9.55 |
31.10 |
0.06 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) |
309.8600 |
美元 |
9.66 |
15.40 |
3.32 |
13.15 |
31.11 |
0.07 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5500 |
澳幣 |
4.01 |
5.70 |
1.74 |
5.17 |
24.54 |
0.05 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5600 |
澳幣 |
4.00 |
5.86 |
1.75 |
5.34 |
24.48 |
0.05 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
32.5700 |
美元 |
12.39 |
18.60 |
3.65 |
13.46 |
36.99 |
0.08 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) |
27.4200 |
美元 |
12.38 |
18.60 |
3.63 |
13.45 |
36.98 |
0.08 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
普信美國大型價值股票型基金A(美元) |
37.0700 |
美元 |
17.01 |
22.99 |
3.58 |
8.55 |
37.79 |
0.08 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
普信美國大型價值股票型基金I(美元) |
35.2400 |
美元 |
17.31 |
23.61 |
4.57 |
11.52 |
37.80 |
0.09 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) |
21.0900 |
美元 |
17.30 |
23.55 |
4.41 |
11.29 |
37.75 |
0.09 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US |
100.2900 |
美元 |
15.49 |
22.13 |
-1.50 |
10.69 |
37.89 |
0.04 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險 |
24.3400 |
歐元 |
12.58 |
15.90 |
3.22 |
6.43 |
31.46 |
0.07 |
0.73 |
     |
2021/01/25 |
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 |
30.0400 |
美元 |
9.60 |
10.52 |
4.78 |
5.37 |
34.79 |
0.09 |
1.11 |
     |
2021/01/25 |
景順美國價值股票基金A股美元 |
45.2200 |
美元 |
20.39 |
25.30 |
1.96 |
1.34 |
43.28 |
0.08 |
1.35 |
     |
2021/01/25 |
景順美國價值股票基金C股美元 |
53.7800 |
美元 |
20.64 |
25.80 |
2.79 |
3.82 |
43.31 |
0.08 |
1.35 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.9700 |
美元 |
9.02 |
11.56 |
2.48 |
5.46 |
21.99 |
0.06 |
0.72 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.0600 |
美元 |
8.78 |
10.96 |
1.58 |
2.39 |
22.04 |
0.05 |
0.72 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 |
145.3500 |
歐元 |
21.36 |
26.15 |
6.77 |
19.70 |
35.15 |
0.10 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.4200 |
澳幣 |
8.54 |
10.89 |
-1.21 |
0.17 |
23.29 |
0.01 |
0.76 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.8600 |
美元 |
9.11 |
11.56 |
2.58 |
5.55 |
21.99 |
0.06 |
0.72 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.6400 |
美元 |
8.68 |
10.83 |
1.16 |
1.39 |
22.01 |
0.04 |
0.72 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.6900 |
美元 |
-0.17 |
-0.56 |
0.87 |
3.97 |
1.79 |
0.08 |
-0.09 |
     |
2021/01/25 |
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 |
32.5000 |
美元 |
9.69 |
10.81 |
5.25 |
6.66 |
34.81 |
0.09 |
1.11 |
     |
2021/01/25 |
富達美國基金(Y類股份累計股份-美元) |
23.8600 |
美元 |
15.21 |
18.65 |
7.48 |
5.90 |
30.83 |
0.11 |
0.94 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
24.5600 |
歐元 |
2.29 |
2.21 |
-5.79 |
16.29 |
24.13 |
-0.04 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 |
38.1100 |
美元 |
23.37 |
37.68 |
10.40 |
3.73 |
43.30 |
0.13 |
1.04 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
17.3500 |
美元 |
4.20 |
7.70 |
-3.45 |
5.60 |
30.55 |
0.01 |
3.20 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.8700 |
美元 |
3.96 |
7.34 |
-4.10 |
3.37 |
30.54 |
0.00 |
3.19 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.6100 |
歐元 |
1.63 |
3.11 |
-12.82 |
5.57 |
30.15 |
-0.09 |
3.22 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.2100 |
美元 |
3.91 |
7.11 |
-4.46 |
2.09 |
30.53 |
0.00 |
3.19 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.4400 |
美元 |
3.96 |
7.31 |
-4.15 |
3.23 |
30.64 |
0.00 |
3.21 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.9900 |
美元 |
2.39 |
3.99 |
-10.06 |
-13.44 |
30.26 |
-0.06 |
3.16 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
17.9900 |
美元 |
4.05 |
7.34 |
-4.16 |
3.27 |
30.57 |
0.00 |
3.20 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.8700 |
澳幣 |
3.77 |
6.96 |
-6.15 |
-0.31 |
31.30 |
-0.01 |
3.27 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.2100 |
美元 |
3.99 |
7.25 |
-4.20 |
3.25 |
30.54 |
0.00 |
3.19 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.0800 |
澳幣 |
3.51 |
6.47 |
-7.03 |
-3.18 |
31.25 |
-0.02 |
3.26 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.4100 |
美元 |
3.86 |
6.90 |
-5.04 |
0.34 |
30.61 |
-0.00 |
3.20 |
     |
2021/01/25 |
富達美國基金(歐元) |
9.7130 |
歐元 |
12.12 |
13.24 |
-3.16 |
6.19 |
29.30 |
0.01 |
0.88 |
     |
2021/01/25 |
富達美國基金 |
11.7900 |
美元 |
14.91 |
18.17 |
6.60 |
3.24 |
30.83 |
0.10 |
0.94 |
     |
2021/01/25 |
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) |
17.6700 |
澳幣 |
14.15 |
17.02 |
3.21 |
-1.56 |
30.83 |
0.07 |
0.94 |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.1140 |
歐元 |
4.36 |
5.76 |
1.52 |
3.35 |
24.62 |
0.05 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 |
15.8300 |
歐元 |
9.32 |
10.16 |
3.40 |
-1.25 |
34.69 |
0.08 |
1.11 |
     |
2021/01/25 |
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 |
25.2100 |
美元 |
9.32 |
9.99 |
3.79 |
2.23 |
34.75 |
0.08 |
1.11 |
     |
2021/01/25 |
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 |
14.5900 |
歐元 |
9.21 |
9.95 |
2.96 |
-2.47 |
34.67 |
0.07 |
1.11 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
33.0800 |
美元 |
17.82 |
27.15 |
1.88 |
4.33 |
37.40 |
0.07 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US |
67.4100 |
美元 |
-42.62 |
-40.19 |
-50.92 |
-44.70 |
68.49 |
-0.23 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
54.3000 |
美元 |
-47.22 |
-45.45 |
-54.24 |
-41.54 |
75.59 |
-0.25 |
0.86 |
     |
2021/01/25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
9.2300 |
美元 |
4.41 |
6.21 |
1.21 |
1.32 |
23.74 |
0.04 |
1.05 |
     |
2021/01/25 |
摩根士丹利美國房地產基金 |
62.3700 |
美元 |
12.74 |
15.52 |
-19.78 |
-11.64 |
45.26 |
-0.07 |
1.21 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票B美元 |
11.6800 |
美元 |
12.63 |
21.54 |
0.17 |
-5.27 |
37.30 |
0.06 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A美元 |
13.9400 |
美元 |
12.78 |
21.85 |
0.80 |
-3.73 |
37.28 |
0.06 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A歐元 |
11.4900 |
歐元 |
10.06 |
16.77 |
-8.45 |
-0.78 |
35.66 |
-0.02 |
0.81 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票I2美元 |
17.4500 |
美元 |
13.16 |
22.71 |
2.17 |
0.40 |
37.27 |
0.07 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 |
430.2000 |
歐元 |
14.98 |
20.44 |
-1.26 |
14.52 |
32.95 |
0.03 |
1.03 |
     |
2021/01/25 |
Proshares 放空S&P500指數SH.US |
17.4500 |
美元 |
-11.20 |
-18.76 |
-25.80 |
-36.96 |
27.85 |
-0.27 |
-0.91 |
     |
2021/01/25 |
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US |
38.6700 |
美元 |
-9.63 |
-16.71 |
-20.28 |
-29.21 |
27.36 |
-0.21 |
-0.89 |
     |
2021/01/25 |
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US |
13.7200 |
美元 |
-14.62 |
-25.11 |
-41.44 |
-57.16 |
24.85 |
-0.58 |
-0.78 |
     |
2021/01/25 |
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US |
11.6800 |
美元 |
-21.45 |
-34.60 |
-50.99 |
-67.00 |
50.32 |
-0.33 |
-1.64 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T美元 |
64.0600 |
美元 |
12.60 |
21.56 |
0.23 |
-5.11 |
37.27 |
0.06 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U美元 |
63.7500 |
美元 |
12.63 |
21.57 |
0.22 |
-5.13 |
37.24 |
0.06 |
0.87 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U歐元 |
52.5600 |
歐元 |
9.89 |
16.49 |
-8.89 |
-2.20 |
35.67 |
-0.02 |
0.81 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國價值型基金A2-EUR |
81.5700 |
歐元 |
14.97 |
16.23 |
-5.02 |
11.77 |
36.05 |
0.01 |
1.11 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美國價值型基金C2-USD |
71.5000 |
美元 |
17.35 |
20.55 |
3.07 |
4.49 |
37.71 |
0.08 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
S&P能源指數XLE.US |
41.6400 |
美元 |
38.85 |
14.34 |
-21.56 |
-36.56 |
62.70 |
-0.02 |
1.78 |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.3500 |
美元 |
12.21 |
21.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.1200 |
澳幣 |
11.89 |
20.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
147.1200 |
南非幣 |
6.56 |
8.87 |
8.10 |
N/A |
19.18 |
0.14 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.8600 |
美元 |
5.90 |
7.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.8700 |
澳幣 |
5.67 |
7.06 |
3.45 |
N/A |
19.04 |
0.08 |
0.83 |
     |
2014/04/03 |
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
99.8600 |
美元 |
2.84 |
6.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2018/02/01 |
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
89.8800 |
美元 |
0.77 |
1.71 |
5.31 |
14.98 |
2.29 |
0.61 |
0.66 |
     |
2018/11/30 |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) |
1.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
     |
2021/01/25 |
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.3600 |
美元 |
1.88 |
2.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.3400 |
澳幣 |
1.68 |
2.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.8300 |
美元 |
1.88 |
2.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
1,054.5800 |
美元 |
2.14 |
2.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
1,089.3800 |
美元 |
2.07 |
2.82 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.6200 |
美元 |
5.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.4500 |
美元 |
5.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.2100 |
美元 |
1.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.0300 |
美元 |
1.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.4100 |
美元 |
12.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.1800 |
美元 |
12.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
11.1100 |
美元 |
12.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2019/06/13 |
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T歐元 |
52.6000 |
歐元 |
1.86 |
11.09 |
-1.05 |
12.83 |
14.55 |
-0.01 |
0.85 |
     |
2021/01/25 |
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.6100 |
美元 |
6.32 |
8.91 |
1.63 |
N/A |
25.64 |
0.05 |
1.12 |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2018/03/12 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 |
113.4800 |
美元 |
5.40 |
12.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2016/11/16 |
先機美國入息基金A類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
11.2895 |
歐元 |
8.96 |
2.89 |
-1.31 |
18.43 |
16.82 |
-0.01 |
0.61 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
11.4846 |
美元 |
13.73 |
20.71 |
13.95 |
N/A |
36.79 |
0.15 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
11.2625 |
美元 |
13.35 |
19.98 |
12.70 |
N/A |
36.75 |
0.15 |
1.20 |
     |
2021/01/25 |
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) |
12.0700 |
美元 |
12.07 |
21.31 |
19.15 |
N/A |
32.69 |
0.20 |
1.07 |
     |
2019/08/20 |
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票B歐元 |
9.7400 |
歐元 |
2.42 |
2.74 |
-2.99 |
8.95 |
19.32 |
-0.03 |
0.85 |
     |
2021/01/22 |
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 |
123.0670 |
美元 |
2.89 |
1.64 |
7.16 |
N/A |
21.84 |
0.12 |
1.13 |
     |
2021/01/22 |
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 |
112.0120 |
美元 |
2.89 |
1.64 |
7.17 |
N/A |
21.84 |
0.12 |
2.65 |
     |
2021/01/22 |
PGIM美國全方位高收益債券基金-I美元累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
137.1560 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.0700 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) |
|
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2017/12/27 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
14.4800 |
美元 |
3.87 |
3.13 |
11.13 |
13.75 |
7.82 |
0.39 |
1.06 |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) |
12.9600 |
澳幣 |
17.18 |
25.46 |
22.03 |
N/A |
34.85 |
0.21 |
0.83 |
     |
N/A |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) |
12.6400 |
澳幣 |
17.25 |
25.40 |
22.01 |
N/A |
34.91 |
0.21 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
普信美國複合收益債券型基金A(美元) |
10.6000 |
美元 |
1.05 |
0.38 |
4.85 |
N/A |
7.79 |
0.17 |
1.22 |
     |
2021/01/25 |
普信美國複合收益債券型基金Q(美元) |
11.0000 |
美元 |
1.10 |
0.55 |
5.16 |
N/A |
7.82 |
0.18 |
1.22 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
106.9200 |
美元 |
0.59 |
-0.58 |
4.36 |
N/A |
5.89 |
0.20 |
0.99 |
     |
2021/01/25 |
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) |
119.2900 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.8860 |
美元 |
5.14 |
7.74 |
3.95 |
N/A |
27.17 |
0.08 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) |
19.8500 |
美元 |
-1.05 |
5.79 |
-6.17 |
32.91 |
32.81 |
-0.01 |
0.98 |
     |
N/A |
美盛凱利價值基金A類股歐元配息型(A) |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
N/A |
GAM Star美國全方位股票基金-A EUR |
|
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
富達美元高收益基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.5040 |
美元 |
4.83 |
6.60 |
3.67 |
N/A |
24.56 |
0.07 |
1.08 |
     |
2021/01/22 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP |
485.1100 |
英鎊 |
11.44 |
16.55 |
12.49 |
N/A |
38.73 |
0.13 |
0.89 |
     |
2021/01/22 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP |
127.7400 |
英鎊 |
11.45 |
16.55 |
12.49 |
N/A |
38.73 |
0.13 |
0.89 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
19.8400 |
美元 |
-1.08 |
5.74 |
-6.23 |
N/A |
32.81 |
-0.01 |
0.98 |
     |
2021/01/25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.8100 |
美元 |
-0.08 |
-0.29 |
1.19 |
N/A |
1.82 |
0.13 |
-0.11 |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 |
19.7900 |
澳幣 |
22.54 |
36.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/25 |
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
24.4600 |
美元 |
7.56 |
15.68 |
28.61 |
N/A |
26.16 |
0.31 |
0.83 |
     |
2021/01/25 |
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
12.1000 |
澳幣 |
3.69 |
6.99 |
-6.18 |
N/A |
31.20 |
-0.01 |
3.25 |
     |
2019/07/16 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) |
122.6200 |
歐元 |
4.88 |
19.38 |
11.11 |
-2.56 |
12.27 |
0.26 |
0.61 |
     |
2021/01/25 |
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) |
126.2800 |
美元 |
7.39 |
19.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |