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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/01/16 安本標準歐洲股票基金A累積 65.0028 歐元 9.75 11.09 32.29 39.62 7.61 1.06 0.55
2020/01/16 安本標準歐洲股票基金X累積 18.4199 歐元 9.95 11.50 33.27 42.79 7.61 1.09 0.47
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.6300 美元 3.65 5.91 15.61 23.46 2.99 1.35 0.84
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 41.2600 美元 8.29 18.97 32.58 65.11 10.54 0.78 0.65
2020/01/16 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 17.4900 美元 7.96 11.76 30.62 42.43 7.49 1.03 0.62
2020/01/16 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 189.5700 美元 8.18 12.35 32.21 47.20 7.48 1.08 0.62
2020/01/16 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 18.6400 美元 9.52 12.56 28.55 45.17 9.70 0.75 0.82
2020/01/16 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 168.6700 美元 9.88 13.29 29.92 49.25 9.69 0.78 0.82
2020/01/16 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 279.3500 歐元 7.55 10.90 28.59 36.20 7.53 0.96 0.63
2020/01/16 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 468.3800 歐元 9.18 11.73 26.48 38.99 9.72 0.70 0.82
2020/01/16 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 363.1400 歐元 7.55 9.60 28.20 44.21 7.76 0.92 0.55
2020/01/16 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 70.0600 歐元 8.91 11.19 25.26 34.94 9.73 0.67 0.82
2020/01/16 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 51.2200 歐元 7.29 9.07 26.94 40.02 7.75 0.88 0.55
2020/01/16 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 20.6200 美元 7.90 10.50 30.42 50.62 7.77 0.99 0.55
2020/01/16 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 22.1500 美元 8.26 11.08 31.77 55.00 7.78 1.02 0.54
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 183.4949 美元 1.37 2.89 11.80 19.20 2.49 1.23 0.28
2020/01/16 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 50.9700 歐元 9.80 11.36 34.66 39.68 9.69 0.89 0.78
2020/01/16 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 29.7100 歐元 11.69 12.24 34.19 41.88 9.85 0.87 0.79
2020/01/16 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 18.8000 澳幣 10.13 11.97 36.73 48.27 9.70 0.94 0.78
2020/01/16 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 14.7800 紐幣 10.79 13.87 33.03 31.61 8.33 0.99 0.72
2020/01/16 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 20.0100 美元 11.04 14.41 34.48 32.17 8.31 1.03 0.71
2020/01/16 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 14.2500 澳幣 10.72 13.55 32.81 30.61 8.39 0.98 0.72
2020/01/16 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 20.0300 美元 10.60 12.91 38.62 50.38 9.69 0.98 0.78
2020/01/16 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 19.3900 港幣 11.12 14.26 33.82 28.92 8.39 1.01 0.72
2020/01/16 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,368.3700 美元 13.14 15.37 38.15 42.37 12.46 0.76 1.08
2020/01/16 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 13.5400 美元 12.93 14.84 37.04 38.59 12.56 0.74 1.09
2020/01/16 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 18.5300 美元 11.22 14.67 35.55 42.10 11.52 0.77 1.01
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 59.0900 歐元 7.89 17.78 30.07 56.95 10.75 0.71 0.63
2020/01/16 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 182.9600 美元 11.52 12.96 25.25 40.07 9.83 0.66 0.80
2020/01/16 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 37.4100 美元 9.51 10.45 22.46 41.92 10.50 0.56 0.91
2020/01/16 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 27.4900 歐元 12.94 12.25 40.69 61.33 9.72 1.02 0.67
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5130 澳幣 3.22 5.10 13.97 20.46 2.96 1.23 0.83
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.1900 美元 3.55 5.72 15.06 21.74 2.93 1.33 0.82
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.2700 美元 3.50 5.71 15.03 21.23 2.92 1.34 0.82
2020/01/16 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 21.4500 歐元 12.95 12.24 40.66 61.37 9.73 1.02 0.68
2020/01/16 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 21.4000 美元 12.45 10.88 40.60 66.02 9.22 1.08 0.55
2020/01/16 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 18.1900 美元 10.64 12.70 23.66 39.39 8.18 0.75 0.68
2020/01/16 富達歐洲動能基金 73.9400 歐元 12.68 11.76 39.43 57.22 9.70 1.00 0.67
2020/01/16 DWS投資歐洲小型基金LC 273.6300 歐元 12.30 18.52 34.59 29.64 15.96 0.55 1.35
2020/01/16 DWS投資歐洲小型基金FC 306.0000 歐元 12.51 18.97 35.63 32.89 15.97 0.57 1.35
2020/01/16 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 142.6900 美元 7.16 10.25 26.12 45.87 11.76 0.58 1.02
2020/01/16 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 193.4900 美元 8.04 18.56 29.53 52.04 10.49 0.72 0.82
2020/01/16 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 155.1800 美元 8.04 18.57 29.55 52.22 10.49 0.72 0.82
2020/01/16 安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 247.3572 美元 11.41 12.40 28.14 27.27 9.13 0.79 0.77
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.2300 美元 2.10 3.34 11.05 17.49 3.03 0.95 -0.30
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 27.3100 美元 5.65 8.46 23.13 38.42 10.80 0.56 0.89
2020/01/16 DWS投資歐洲小型基金LD 275.6300 歐元 12.30 18.51 34.04 27.55 15.90 0.55 1.34
2020/01/16 DWS投資歐洲小型基金NC 250.0400 歐元 12.10 18.10 33.65 26.94 15.96 0.54 1.35
2020/01/16 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 145.7400 美元 4.02 4.85 12.40 21.71 5.27 0.62 1.26
2020/01/16 富達歐洲小型企業基金 60.1200 歐元 11.19 13.86 23.00 31.04 10.00 0.60 0.85
2020/01/16 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 14.8000 美元 8.90 8.50 27.92 32.03 10.81 0.66 0.89
2020/01/16 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 28.3200 歐元 11.45 14.33 24.05 34.41 10.03 0.62 0.85
2020/01/16 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.7300 美元 7.24 9.09 25.06 32.76 6.93 0.93 0.56
2020/01/16 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 13.0500 美元 -0.53 1.48 9.94 16.10 3.93 0.66 0.74
2020/01/16 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.3300 澳幣 7.12 8.65 24.19 32.07 6.95 0.89 0.56
2020/01/16 MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 33.5600 美元 9.35 10.07 21.55 38.79 10.51 0.54 0.91
2020/01/16 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 17.6700 歐元 6.96 9.21 25.59 31.38 9.14 0.72 0.80
2020/01/16 普信歐洲股票型基金Q類股(歐元) 15.5700 歐元 6.86 9.19 25.46 31.06 9.18 0.71 0.80
2020/01/16 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 42.6000 歐元 7.25 10.31 27.20 31.85 7.52 0.92 0.63
2020/01/16 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 27.5800 美元 7.86 9.57 24.40 38.66 8.40 0.75 0.72
2020/01/16 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 83.4400 歐元 11.86 13.35 23.25 29.43 11.33 0.54 0.94
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 14.4930 美元 7.91 8.84 28.30 35.45 12.06 0.60 1.03
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 43.6500 美元 12.82 13.70 29.60 35.39 17.17 0.45 1.48
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 96.3130 歐元 7.49 7.94 25.89 29.54 12.05 0.56 1.03
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 15.7750 歐元 7.49 7.93 25.89 29.53 11.04 0.61 0.94
2020/01/16 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,970.9700 歐元 10.76 13.71 32.80 35.11 11.46 0.72 1.00
2020/01/16 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 15.1700 美元 9.77 10.89 27.59 35.57 14.40 0.50 1.16
2020/01/16 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,885.9200 歐元 12.38 13.87 34.46 32.22 12.42 0.70 1.08
2020/01/16 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 56.7900 美元 10.68 10.64 31.67 46.74 10.15 0.79 0.87
2020/01/16 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 137.3800 歐元 12.05 13.23 33.45 28.90 12.43 0.68 1.08
2020/01/16 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 177.5700 歐元 12.14 13.37 33.28 28.76 12.41 0.68 1.08
2020/01/16 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 259.9100 歐元 10.51 13.20 31.63 31.55 11.45 0.70 1.00
2020/01/16 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 33.1100 美元 12.62 11.52 31.18 49.08 10.55 0.75 0.88
2020/01/16 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 41.6300 歐元 9.44 10.66 32.96 34.51 9.68 0.85 0.78
2020/01/15 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,252.6700 歐元 8.31 11.65 27.44 35.66 14.08 0.51 1.06
2020/01/16 貝萊德歐洲基金A2-EUR 130.6700 歐元 10.33 12.90 30.66 22.84 8.36 0.92 0.72
2020/01/16 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 231.6200 美元 8.16 10.18 25.72 43.25 8.36 0.79 0.72
2020/01/16 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 255.8400 歐元 6.46 8.72 22.56 35.69 11.78 0.50 1.03
2020/01/16 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 50.7500 歐元 8.46 6.31 21.24 30.98 10.22 0.55 0.86
2020/01/16 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 60.2900 美元 9.78 5.88 19.10 38.25 11.36 0.45 0.96
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 73.2300 美元 9.12 9.74 21.68 28.00 12.05 0.48 1.06
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 56.1500 美元 8.82 9.26 20.83 25.33 12.20 0.45 1.08
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 55.8000 美元 8.81 9.24 20.91 26.36 12.22 0.45 1.08
2020/01/16 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 15.5600 歐元 6.65 8.66 24.38 27.75 9.15 0.69 0.80
2020/01/16 貝萊德歐洲基金A2-USD 145.5900 美元 11.21 12.15 27.73 29.05 9.33 0.76 0.81
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 210.7875 歐元 8.74 8.90 28.94 27.66 10.44 0.71 0.87
2020/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 209.3400 歐元 6.34 9.69 20.21 26.23 5.45 0.96 0.45
2020/01/15 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 110.9300 美元 6.44 8.55 24.43 24.00 10.76 0.59 0.78
2020/01/15 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 112.5800 美元 6.64 8.96 25.35 26.78 10.76 0.61 0.79
2020/01/16 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 16.1200 美元 9.21 9.36 30.21 29.37 11.64 0.66 0.97
2020/01/16 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 3,249.5600 歐元 9.24 9.93 25.09 29.95 14.34 0.46 1.16
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 81.6670 歐元 7.26 7.48 24.83 26.28 11.75 0.55 1.01
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(I2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 162.9400 歐元 2.72 3.92 10.42 16.34 3.28 0.83 0.94
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 15.8400 美元 8.72 11.00 28.05 25.71 10.35 0.69 0.91
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 54.3300 歐元 12.11 12.28 26.03 26.20 17.14 0.41 1.48
2020/01/15 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 18.5000 歐元 8.25 10.78 29.64 19.82 13.56 0.56 1.01
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 95.6900 美元 8.15 6.69 22.06 32.67 12.57 0.46 1.10
2020/01/16 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 37.8900 歐元 5.06 8.25 26.94 24.63 10.83 0.64 0.90
2020/01/16 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 219.2800 美元 7.42 6.36 21.34 29.97 10.41 0.54 0.90
2020/01/16 MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 23.7100 美元 7.63 9.16 23.43 35.64 8.31 0.73 0.71
2020/01/16 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 29.0000 美元 7.89 8.37 24.14 47.28 8.31 0.75 0.63
2020/01/16 MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 26.0200 美元 7.70 7.97 23.20 44.00 8.32 0.72 0.64
2020/01/16 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 16.4100 歐元 7.40 9.63 23.42 23.24 8.13 0.74 0.68
2020/01/16 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 13.4600 歐元 7.42 9.70 23.50 23.25 8.10 0.75 0.68
2020/01/16 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 20.3500 歐元 7.67 10.12 24.46 26.40 8.14 0.77 0.69
2020/01/16 富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.4900 美元 3.45 3.77 17.10 20.12 5.64 0.79 0.43
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 23.7300 歐元 2.95 4.45 12.25 14.42 2.98 1.07 0.84
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.7700 歐元 2.79 4.16 11.70 12.68 3.00 1.02 0.85
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4250 歐元 2.82 4.21 11.71 12.70 2.96 1.03 0.84
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8200 歐元 2.84 4.20 11.69 12.84 3.00 1.02 0.85
2020/01/16 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 15.9600 美元 9.47 6.54 22.58 28.30 11.53 0.51 0.97
2020/01/16 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 20.4400 歐元 9.95 7.86 22.62 25.09 12.53 0.48 1.09
2020/01/16 富達歐元藍籌基金 25.4100 歐元 8.36 7.24 24.74 22.78 10.99 0.59 0.91
2020/01/16 富達歐盟50R基金 11.7500 歐元 5.19 7.70 26.48 25.19 10.93 0.62 0.91
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1100 歐元 2.86 4.20 11.75 12.71 2.99 1.02 0.85
2020/01/16 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.5600 歐元 2.79 4.20 11.73 12.67 2.98 1.02 0.84
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.4800 美元 2.86 3.94 10.82 19.15 2.94 0.96 0.80
2020/01/16 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 113.2900 美元 3.90 4.61 11.89 20.06 5.22 0.60 1.18
2020/01/16 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 129.3000 美元 4.69 6.43 15.89 17.62 4.98 0.83 0.44
2020/01/16 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 93.8600 美元 4.71 6.47 16.02 17.76 4.84 0.86 0.40
2020/01/16 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 93.4100 澳幣 4.32 5.72 14.74 16.69 4.85 0.79 0.40
2020/01/16 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.7300 美元 6.08 9.55 20.32 28.59 7.57 0.70 0.64
2020/01/16 安本標準歐洲股息基金X累積 15.4265 歐元 10.91 11.37 25.62 21.22 9.10 0.72 0.74
2020/01/16 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 267.7100 歐元 7.29 16.85 25.78 41.32 10.45 0.64 0.81
2020/01/16 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 38.3500 美元 9.51 8.33 24.23 23.71 11.43 0.55 0.99
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 25.7300 澳幣 5.06 7.16 20.52 31.01 10.96 0.49 0.90
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.6500 美元 8.68 11.48 23.13 30.26 12.20 0.50 1.04
2020/01/16 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.8000 美元 3.31 4.60 13.51 19.50 4.46 0.79 1.26
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,793.9800 歐元 1.75 2.60 9.14 12.51 3.04 0.78 -0.31
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 2,980.4300 歐元 5.92 8.97 22.50 26.16 6.14 0.94 0.49
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.8157 美元 2.54 4.33 10.71 16.25 2.70 1.03 0.72
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.1333 美元 2.77 4.55 10.95 16.70 2.70 1.06 0.75
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.8314 美元 2.54 4.33 10.71 16.25 2.70 1.03 0.72
2020/01/16 安本標準歐洲股息基金A累積 231.3164 歐元 10.70 10.95 24.69 18.52 9.10 0.70 0.77
2020/01/16 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 296.8500 澳幣 2.77 3.95 20.08 23.84 12.48 0.43 1.04
2020/01/16 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 293.2500 美元 3.13 4.80 21.62 25.46 12.50 0.46 1.05
2020/01/16 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 278.4500 美元 2.93 4.31 20.39 21.95 12.46 0.44 1.04
2020/01/16 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 267.2500 澳幣 2.55 3.46 18.92 20.13 12.48 0.41 1.04
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 178.0200 歐元 5.63 8.25 20.86 21.40 6.18 0.87 0.50
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 31.5000 歐元 4.93 6.89 19.54 26.76 10.92 0.47 0.90
2020/01/16 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 64.5500 歐元 5.91 6.43 20.88 20.99 10.75 0.51 0.93
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 23.0400 歐元 8.22 10.45 20.75 23.54 12.30 0.45 1.04
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 17.7800 歐元 4.96 6.92 19.57 27.00 10.94 0.47 0.90
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.4200 歐元 8.04 10.04 19.84 20.63 12.31 0.43 1.04
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.6800 澳幣 8.14 10.20 20.43 23.56 12.28 0.44 1.04
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.2300 美元 8.43 10.98 21.91 26.36 12.13 0.48 1.03
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 32.4000 歐元 4.99 7.07 19.96 27.96 10.93 0.48 0.90
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.7900 澳幣 8.42 10.76 21.69 27.47 12.32 0.47 1.04
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.7500 歐元 8.06 10.06 19.86 20.70 12.30 0.43 1.04
2020/01/16 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 105.5200 美元 8.50 10.22 17.57 23.92 7.95 0.58 0.66
2020/01/16 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 102.9500 澳幣 8.22 9.57 16.52 23.16 8.03 0.54 0.67
2020/01/16 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 139.6300 美元 8.49 10.21 17.53 23.88 8.31 0.56 0.71
2020/01/16 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 17.4600 美元 6.99 4.86 18.78 23.48 15.68 0.33 1.30
2020/01/16 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 17.9100 美元 7.12 5.17 19.32 25.16 15.60 0.34 1.29
2020/01/16 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 14.8000 美元 5.94 9.23 19.74 26.71 7.61 0.68 0.64
2020/01/16 DWS投資歐洲精選基金FC 237.5800 歐元 8.49 9.64 25.80 22.76 9.35 0.71 0.80
2020/01/16 DWS投資歐洲精選基金LD 196.6400 歐元 8.28 9.21 24.23 16.69 9.24 0.68 0.79
2020/01/16 DWS投資歐洲精選基金NC 180.7000 歐元 8.09 8.84 23.95 17.39 9.34 0.66 0.80
2020/01/16 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.7700 美元 5.91 9.26 19.62 26.61 7.54 0.68 0.63
2020/01/16 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 184.8200 歐元 9.89 6.57 20.47 25.72 12.45 0.44 1.08
2020/01/16 DWS投資歐洲精選基金LC 205.2000 歐元 8.29 9.21 24.81 19.87 9.35 0.68 0.80
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12.5400 美元 7.09 9.62 19.66 19.54 15.61 0.34 1.30
2020/01/16 富達歐洲大型企業基金 53.8400 歐元 9.45 7.43 21.64 21.84 12.45 0.46 1.08
2020/01/16 富達北歐基金 1,435.0000 瑞典幣 7.65 10.44 24.87 21.61 16.45 0.40 0.96
2020/01/16 法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 91.0100 美元 5.68 8.40 20.72 18.49 8.04 0.67 0.67
2020/01/16 富達歐洲基金A歐元 17.1300 歐元 9.67 7.38 21.55 21.97 12.48 0.46 1.08
2020/01/16 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 17.7000 美元 8.99 12.31 26.34 25.00 16.52 0.42 1.02
2020/01/16 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 26.8100 瑞典幣 7.80 10.83 25.93 24.64 16.53 0.42 0.96
2020/01/16 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 15.0800 歐元 9.75 7.96 22.69 25.04 12.43 0.48 1.08
2020/01/16 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9700 歐元 7.36 9.69 23.44 23.17 8.09 0.75 0.67
2020/01/16 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 18.9200 歐元 7.44 9.62 23.42 23.18 8.14 0.74 0.68
2020/01/17 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 47.4200 美元 8.17 9.21 20.56 30.54 11.47 0.47 1.01
2020/01/16 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 18.1670 美元 9.62 7.35 21.83 35.41 13.00 0.45 1.14
2020/01/16 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 53.1600 歐元 7.44 6.88 20.03 21.60 10.85 0.49 0.96
2020/01/16 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 204.4000 美元 12.75 12.55 20.41 35.68 12.68 0.43 1.03
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 31.4600 歐元 8.04 9.62 24.54 17.04 10.25 0.62 0.90
2020/01/16 天達歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 33.5900 美元 8.46 7.25 19.58 31.47 8.60 0.60 0.70
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 14.4300 美元 5.33 5.95 21.57 19.45 12.89 0.44 1.11
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 158.3600 歐元 2.61 3.69 10.00 15.03 3.29 0.79 0.94
2020/01/16 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 293.1600 歐元 8.97 9.38 23.85 26.12 14.33 0.44 1.16
2020/01/16 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,383.5800 歐元 0.42 1.03 7.92 8.38 2.67 0.77 0.37
2020/01/16 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 109.2000 歐元 2.98 3.56 11.12 9.67 3.16 0.92 0.25
2020/01/15 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 518.8500 歐元 6.05 7.78 22.31 19.37 10.66 0.55 0.78
2020/01/16 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 56.9000 歐元 -0.70 0.96 6.88 8.76 2.63 0.67 0.37
2020/01/17 道瓊歐盟50指數FEZ.US 41.0800 美元 6.23 8.22 23.85 30.61 11.02 0.56 0.98
2020/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 125.9000 美元 7.05 8.57 16.88 30.62 6.61 0.67 0.52
2020/01/15 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 718.7000 歐元 7.56 9.85 23.60 17.07 13.10 0.48 0.99
2020/01/15 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 123.7400 美元 2.15 3.75 11.17 14.01 3.08 0.95 0.75
2020/01/15 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 103.1400 美元 2.24 3.84 11.18 14.02 3.03 0.99 0.72
2020/01/15 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 124.6800 美元 7.31 9.16 24.06 22.87 11.73 0.54 0.88
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 55.5333 美元 6.43 10.30 24.05 26.64 12.75 0.50 0.99
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 58.3788 美元 6.65 10.74 25.07 29.73 12.78 0.51 0.99
2020/01/16 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 31.8300 歐元 8.49 7.93 26.56 20.07 11.65 0.59 0.97
2020/01/16 貝萊德歐元市場基金A4-EUR 27.5600 歐元 8.46 7.91 26.56 20.05 11.67 0.59 0.98
2020/01/16 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 17.7438 歐元 5.70 6.48 19.11 18.51 12.62 0.41 1.06
2020/01/16 百達-歐洲小型企業-R歐元 1,191.6800 歐元 11.85 12.45 24.20 24.33 14.81 0.43 1.27
2020/01/16 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 888.4700 歐元 6.56 3.66 19.15 22.65 11.37 0.45 0.90
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 8.4300 歐元 5.38 6.84 23.61 18.57 12.78 0.49 1.09
2020/01/16 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 72.2600 美元 7.21 8.22 24.63 22.33 10.67 0.60 0.89
2020/01/16 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 52.3700 美元 7.10 7.87 23.63 18.75 10.72 0.57 0.90
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 11.5500 美元 6.45 6.65 22.35 28.62 13.08 0.45 1.15
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 2,023.0200 美元 10.37 10.46 18.93 30.61 14.24 0.36 1.27
2020/01/16 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 51.4500 歐元 4.38 6.83 23.49 19.24 13.08 0.47 1.09
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 21.9754 歐元 0.61 1.29 8.19 9.33 2.45 0.86 0.27
2020/01/16 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 49.1300 歐元 7.32 8.79 22.55 12.74 11.41 0.52 0.98
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 246.9697 歐元 6.77 7.84 18.59 13.36 11.24 0.44 0.97
2020/01/16 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 57.4100 美元 5.63 6.22 21.09 25.58 13.69 0.41 1.18
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 57.3100 美元 9.85 9.41 16.70 23.46 14.21 0.32 1.27
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 51.4500 歐元 8.96 10.24 19.37 17.55 13.58 0.38 1.20
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 58.2400 美元 9.85 9.41 16.69 23.44 14.22 0.32 1.27
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 52.2700 歐元 8.94 10.20 19.34 17.49 13.58 0.38 1.20
2020/01/16 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 10.1600 美元 8.32 8.20 20.52 21.53 11.62 0.47 1.04
2020/01/16 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 9.1200 歐元 7.42 9.09 23.24 15.74 11.22 0.54 0.96
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 7.5400 美元 6.05 5.60 20.06 20.45 13.12 0.41 1.16
2020/01/16 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元 7.4900 歐元 7.31 8.87 22.59 12.13 11.45 0.52 0.98
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 205.1100 美元 10.04 9.82 17.51 26.20 14.21 0.34 1.26
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 111.4300 美元 9.85 9.42 16.69 22.86 14.21 0.32 1.27
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 184.0900 歐元 9.15 10.63 20.18 20.12 13.56 0.40 1.20
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 100.0300 歐元 8.95 10.24 19.37 16.95 13.58 0.38 1.20
2020/01/17 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 22.8700 歐元 -1.17 -0.17 5.25 7.12 3.14 0.42 0.70
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 9.4000 美元 6.33 6.09 20.98 24.67 13.08 0.43 1.16
2020/01/16 貝萊德歐元市場基金A2-USD 35.4600 美元 9.34 7.23 23.73 26.10 12.18 0.51 1.06
2020/01/16 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 12.8600 美元 9.26 10.96 22.36 13.30 13.41 0.44 1.16
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.6177 歐元 -0.90 -0.23 6.57 7.68 3.64 0.58 0.29
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 29.1614 美元 5.97 5.96 13.25 21.35 17.61 0.22 1.47
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 23.0229 美元 5.96 5.97 13.26 21.34 17.56 0.22 1.47
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 87.2349 美元 6.08 6.02 13.40 20.21 16.74 0.23 1.41
2020/01/15 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 805.2300 美元 8.66 8.78 20.58 22.98 13.68 0.40 1.03
2020/01/15 羅素泛歐股票基金 1,435.3700 歐元 7.03 8.02 19.51 16.15 14.64 0.36 1.11
2020/01/16 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 107.8000 歐元 9.88 11.23 19.80 13.19 11.82 0.45 1.02
2020/01/16 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 13.8900 美元 -0.50 1.54 9.11 15.37 3.81 0.62 0.84
2020/01/16 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 1,286.4300 美元 6.55 9.40 14.70 23.96 10.03 0.39 0.84
2020/01/16 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 10.8700 美元 6.27 9.01 13.78 20.80 9.96 0.37 0.84
2020/01/15 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 554.4900 美元 7.14 6.73 19.30 25.29 11.03 0.46 0.83
2020/01/15 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 475.7500 歐元 5.85 7.38 21.41 16.75 10.65 0.53 0.78
2020/01/15 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 530.4300 美元 6.94 6.33 18.42 22.54 11.02 0.45 0.83
2020/01/16 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 7.9700 美元 6.33 8.96 13.64 20.70 10.08 0.36 0.85
2020/01/16 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 107.0000 歐元 0.32 0.83 7.51 6.84 2.67 0.72 0.37
2020/01/16 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 51.2200 歐元 4.66 4.62 18.24 11.25 12.80 0.38 1.10
2020/01/16 天達英鎊貨幣基金A 9.9591 英鎊 0.05 0.08 0.07 0.36 0.11 0.19 -0.00
2020/01/16 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 30.9000 美元 7.97 6.30 17.58 24.75 8.54 0.54 0.69
2020/01/16 天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 32.0800 美元 8.12 6.61 18.29 27.55 8.56 0.56 0.69
2020/01/16 天達歐洲股票基金 I 累積股份 31.9800 歐元 8.59 7.42 17.96 23.24 9.63 0.49 0.83
2020/01/16 天達歐洲股票基金 A 累積股份 55.5000 歐元 8.34 6.92 16.87 19.82 9.59 0.47 0.82
2020/01/15 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 103.2100 美元 3.44 3.56 7.32 1.97 3.19 0.59 -0.48
2020/01/15 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 118.6600 美元 8.18 5.32 21.12 18.00 13.51 0.42 0.99
2020/01/16 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 197.4800 美元 7.37 6.57 20.83 18.93 11.57 0.48 1.00
2020/01/16 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 15.2400 澳幣 7.02 5.76 19.44 17.32 11.58 0.45 1.00
2020/01/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 224.8600 歐元 6.44 6.71 15.41 13.31 10.73 0.39 0.95
2020/01/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 143.4300 美元 6.35 6.11 16.73 21.16 9.93 0.45 0.87
2020/01/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 170.2100 美元 6.35 6.10 16.73 21.14 9.94 0.45 0.87
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 13.4480 美元 4.12 5.84 20.00 19.20 13.84 0.39 1.16
2020/01/16 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 11.7963 美元 7.64 8.14 21.65 24.24 9.91 0.57 0.88
2020/01/16 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.8494 美元 7.63 8.14 21.65 23.64 9.90 0.57 0.88
2020/01/16 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 21.6300 美元 8.31 6.13 17.30 27.61 11.78 0.39 1.05
2020/01/16 富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1300 歐元 3.39 2.89 14.37 11.18 5.81 0.65 0.46
2020/01/16 富達歐元債券基金(歐元累積) 16.6000 歐元 -1.19 0.12 6.89 7.65 3.95 0.45 0.76
2020/01/16 富達南歐基金-歐元 80.9000 歐元 10.35 7.00 17.71 25.28 8.82 0.53 0.43
2020/01/16 富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.7800 歐元 3.36 2.87 14.36 11.15 5.82 0.65 0.46
2020/01/16 富達歐元債券基金 14.1400 歐元 -1.19 0.12 6.87 7.61 3.92 0.45 0.75
2020/01/16 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.0200 歐元 -1.05 0.35 7.31 8.82 3.94 0.48 0.76
2020/01/16 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 11.9400 歐元 -1.16 0.17 6.86 7.67 3.91 0.45 0.75
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 18.4600 歐元 5.61 8.40 16.84 15.88 11.02 0.41 0.95
2020/01/16 DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 166.1300 歐元 3.30 3.42 9.22 12.93 5.30 0.46 1.27
2020/01/16 法巴歐洲股票基金C(歐元) 238.6600 歐元 5.66 4.59 19.85 18.21 10.79 0.49 0.93
2020/01/16 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 119.4600 歐元 4.00 4.97 12.62 9.20 5.01 0.66 0.44
2020/01/16 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 91.8900 歐元 3.99 4.97 12.62 9.19 4.88 0.68 0.42
2020/01/16 DWS投資歐洲精選基金USD LC 118.1900 美元 9.15 8.47 21.95 25.53 10.15 0.57 0.89
2020/01/16 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 11.1800 美元 5.67 8.33 15.26 17.07 16.63 0.26 1.42
2020/01/16 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.9100 美元 5.47 8.95 16.20 15.78 15.22 0.30 1.29
2020/01/16 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.0600 美元 5.56 8.95 16.24 15.78 15.21 0.30 1.29
2020/01/16 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 10.5100 澳幣 5.38 8.32 15.04 14.36 15.27 0.28 1.30
2020/01/15 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 13.4200 歐元 6.42 7.19 19.93 11.09 13.02 0.41 0.98
2020/01/16 安盛環球基金-最佳收益基金 198.8800 歐元 3.32 3.66 10.81 9.96 5.51 0.52 0.45
2020/01/16 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 17.7200 歐元 -1.12 0.45 6.49 7.20 3.24 0.51 0.53
2020/01/16 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 17.4300 歐元 -1.13 0.40 6.41 6.80 3.23 0.51 0.53
2020/01/16 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 30.9000 歐元 9.50 9.26 23.16 16.47 12.34 0.49 1.09
2020/01/16 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 34.4100 美元 10.11 8.51 20.36 22.28 12.97 0.42 1.17
2020/01/16 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 31.3700 歐元 9.57 9.38 23.46 17.31 12.37 0.50 1.10
2020/01/16 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 34.9400 美元 10.19 8.68 20.65 23.20 12.94 0.43 1.17
2020/01/16 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 20.3900 歐元 5.21 7.83 16.38 18.27 7.61 0.57 0.64
2020/01/16 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 22.4200 歐元 5.36 8.10 17.01 20.09 7.64 0.59 0.65
2020/01/16 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 12.3900 美元 5.45 8.02 14.62 14.94 16.69 0.25 1.43
2020/01/16 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 14.8600 美元 7.22 8.78 14.48 17.94 11.79 0.33 0.95
2020/01/16 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 15.3300 美元 7.35 9.11 15.09 20.05 11.86 0.35 0.95
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 36.0900 美元 5.62 6.37 17.25 33.96 11.29 0.41 0.97
2020/01/16 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 1,048.9340 歐元 8.43 8.31 18.63 23.61 14.68 0.35 1.10
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.3100 歐元 7.76 9.51 18.63 17.07 12.26 0.41 1.04
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.3600 美元 9.00 10.01 18.54 31.03 12.62 0.40 1.11
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 12.2400 歐元 4.44 5.97 17.47 20.35 10.93 0.43 0.90
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 15.0500 歐元 4.73 6.51 18.69 23.97 10.92 0.45 0.90
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 29.2300 歐元 4.73 6.48 18.63 23.80 10.88 0.45 0.90
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.8700 歐元 1.48 2.05 8.00 9.19 3.03 0.68 -0.31
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.9000 歐元 1.47 2.04 8.00 9.15 3.04 0.68 -0.31
2020/01/16 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 534.5300 歐元 2.45 3.37 18.14 16.62 12.44 0.39 1.04
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.3200 歐元 7.74 9.51 18.67 17.04 12.28 0.41 1.04
2020/01/16 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 282.7500 歐元 2.45 3.36 18.13 16.31 12.45 0.39 1.04
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.6725 歐元 2.24 3.39 8.42 9.89 2.72 0.80 0.22
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1489 歐元 1.97 3.11 8.14 9.60 2.77 0.76 0.22
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.8868 歐元 1.88 2.89 7.60 7.85 2.72 0.72 0.72
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 23.7149 歐元 2.12 3.12 7.85 8.10 2.71 0.75 0.75
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.0139 歐元 1.88 2.88 7.59 7.85 2.72 0.72 0.72
2020/01/16 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 190.0900 美元 8.45 8.13 11.83 21.54 9.19 0.35 0.78
2020/01/16 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 98.6700 美元 8.43 8.13 11.78 21.66 9.18 0.35 0.78
2020/01/16 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 173.6400 歐元 7.83 8.84 14.44 15.83 8.33 0.46 0.71
2020/01/16 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 101.6600 美元 8.52 8.31 12.17 22.81 9.19 0.36 0.78
2020/01/16 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 193.1300 歐元 7.83 8.85 14.43 15.76 8.33 0.46 0.71
2020/01/16 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 105.3600 歐元 7.83 8.85 14.43 15.90 8.10 0.47 0.68
2020/01/16 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 253.0700 歐元 2.19 2.84 16.95 12.85 12.44 0.37 1.04
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金A級別美元 32.5600 美元 5.37 5.78 15.95 29.62 11.23 0.38 0.97
2020/01/16 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 16.7600 美元 5.34 5.81 15.99 29.72 11.23 0.38 0.97
2020/01/16 聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 26.9600 歐元 2.59 3.18 10.27 10.49 4.51 0.60 1.27
2020/01/16 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.7500 歐元 2.61 3.22 10.30 10.59 4.50 0.60 1.26
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.5200 美元 8.69 9.32 17.12 26.35 12.67 0.37 1.11
2020/01/16 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.0600 美元 8.32 8.73 15.98 22.47 12.65 0.34 1.11
2020/01/16 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,175.6416 美元 9.37 7.57 16.04 29.92 15.35 0.29 1.17
2020/01/16 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 32.9985 歐元 8.28 7.91 17.72 20.72 14.71 0.33 1.10
2020/01/16 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 352.4251 美元 7.54 7.52 17.11 23.87 10.30 0.44 0.94
2020/01/16 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 23.3921 美元 7.33 7.08 16.18 20.93 10.30 0.42 0.94
2020/01/16 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 19.4100 美元 -0.56 -0.26 3.96 12.13 3.36 0.29 0.42
2020/01/16 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 19.7400 美元 -0.55 -0.15 4.11 12.61 3.34 0.30 0.43
2020/01/16 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 14.2900 歐元 4.23 5.93 14.69 17.52 6.69 0.58 0.54
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 24.0200 歐元 7.04 6.42 14.65 8.10 15.03 0.27 1.29
2020/01/16 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 160.6300 歐元 3.18 3.19 8.72 11.41 5.29 0.43 1.27
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.7300 美元 6.25 7.75 14.35 21.86 11.68 0.33 1.04
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 26.2000 歐元 6.33 8.00 15.88 9.72 15.65 0.28 1.30
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 20.0600 歐元 5.97 7.27 14.37 5.47 15.61 0.26 1.30
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 19.5100 歐元 7.02 6.44 14.69 8.08 15.02 0.27 1.29
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 21.6500 歐元 6.34 8.03 15.90 9.73 15.61 0.28 1.30
2020/01/16 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 20.3700 歐元 7.55 7.09 19.66 11.45 11.77 0.44 1.04
2020/01/16 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 154.4700 美元 8.39 6.31 16.90 16.88 12.65 0.36 1.13
2020/01/16 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 48.1500 美元 8.30 6.13 17.28 27.50 11.76 0.39 1.05
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 40.9700 歐元 5.20 6.05 17.00 10.43 12.29 0.37 1.02
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 48.8730 歐元 3.69 4.96 17.68 13.86 13.82 0.35 1.16
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 54.6070 歐元 5.43 6.51 18.00 13.28 13.70 0.36 1.17
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 54.9760 美元 6.07 5.28 14.40 16.02 14.08 0.28 1.24
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 48.7020 美元 4.32 3.75 14.10 16.61 14.14 0.28 1.23
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 44.1290 歐元 3.68 4.96 17.68 13.86 12.08 0.39 0.98
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 9.4140 歐元 5.42 6.51 18.00 13.28 11.87 0.41 0.96
2020/01/15 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 459.4400 歐元 7.51 3.97 17.97 9.86 13.55 0.36 1.00
2020/01/16 天達歐洲股票基金 I 累積股份 35.6500 美元 9.22 6.70 15.15 29.45 10.19 0.40 0.88
2020/01/16 天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 23.3300 歐元 8.11 6.53 16.01 17.06 9.56 0.45 0.82
2020/01/16 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10.8000 歐元 5.57 7.51 10.53 12.28 9.97 0.29 0.84
2020/01/16 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 3,193.7300 歐元 5.84 7.96 11.49 15.30 10.01 0.31 0.84
2020/01/16 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 290.2600 歐元 5.60 7.47 10.50 12.26 10.01 0.29 0.84
2020/01/15 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.5210 美元 2.47 3.93 10.71 6.15 5.02 0.56 0.36
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 134.1165 歐元 5.67 5.08 11.07 14.22 16.90 0.19 1.42
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 23.1667 美元 6.09 6.23 13.83 13.69 17.61 0.23 1.47
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 149.1014 歐元 3.13 3.05 8.96 10.73 3.85 0.61 1.10
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 48.0107 歐元 5.45 4.67 10.19 11.70 16.89 0.18 1.42
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 123.3741 歐元 5.45 4.66 10.18 11.69 16.89 0.18 1.42
2020/01/16 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 13.2400 澳幣 8.79 9.97 20.58 11.73 13.53 0.41 1.17
2020/01/16 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 124.6100 港幣 9.29 10.84 21.77 10.62 13.49 0.43 1.17
2020/01/16 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 68.4200 歐元 8.53 9.49 18.89 5.26 13.53 0.38 1.17
2020/01/16 先機歐洲股票基金A類累積股(歐元) 0.9497 歐元 7.41 7.60 19.97 8.57 9.73 0.54 0.84
2020/01/16 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 51.8600 歐元 8.54 9.51 18.90 5.28 13.54 0.38 1.17
2020/01/15 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 148.6600 歐元 1.50 2.44 8.54 7.32 2.85 0.81 0.68
2020/01/16 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 116.2700 歐元 -1.38 -0.26 3.89 3.72 3.39 0.28 0.65
2020/01/16 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 152.4300 歐元 2.36 1.75 6.51 -4.50 2.82 0.59 -0.38
2020/01/16 法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 99.8700 歐元 5.00 6.72 17.18 10.17 8.28 0.55 0.71
2020/01/16 法巴歐元債券基金C股(歐元) 228.2100 歐元 -1.38 -0.26 3.88 3.72 3.21 0.29 0.63
2020/01/16 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元 8.3300 美元 8.18 7.90 19.68 17.66 11.65 0.45 1.04
2019/11/14 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 58.7900 美元 9.56 7.42 11.11 25.92 14.26 0.22 1.04
2020/01/16 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 54.7500 美元 8.22 8.03 19.86 18.46 11.75 0.45 1.05
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 36.3212 歐元 5.65 8.67 19.99 15.92 12.76 0.42 0.99
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 19.5703 歐元 5.33 4.63 10.08 12.76 17.69 0.17 1.48
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.3459 歐元 -2.05 -0.13 5.65 5.50 4.74 0.30 0.94
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 20.4446 歐元 -1.43 -0.01 5.66 5.54 4.22 0.34 0.85
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 11.9128 歐元 5.33 4.63 10.08 12.76 17.73 0.19 1.48
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 63.1305 歐元 5.65 5.70 12.69 5.64 18.68 0.20 1.52
2019/10/21 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 51.7900 歐元 2.51 1.95 9.03 10.62 12.97 0.20 1.00
2020/01/16 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 34.6054 歐元 9.87 9.73 17.04 7.63 13.87 0.34 1.14
2020/01/16 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 12.0388 美元 11.19 9.11 14.77 13.37 14.74 0.28 1.24
2020/01/16 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 76.2300 美元 9.40 8.74 16.22 10.57 14.23 0.31 1.26
2020/01/16 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 16.1253 美元 8.33 6.26 16.16 9.85 10.90 0.40 0.93
2020/01/16 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 15.6263 美元 8.23 6.02 15.69 8.71 10.92 0.39 0.93
2020/01/16 先機歐洲股票基金A類累積股(美元) 19.4211 美元 8.70 7.01 17.64 14.02 11.01 0.43 0.94
2020/01/16 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 58.4100 英鎊 7.67 3.51 14.73 2.31 11.63 0.34 0.82
2020/01/15 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 4.9340 歐元 2.05 3.14 8.92 2.07 4.95 0.47 0.35
2020/01/15 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 5.1360 歐元 1.76 2.56 7.72 -1.06 4.95 0.41 0.35
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.6923 歐元 -0.25 -0.23 0.88 0.24 0.59 0.13 0.29
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 30.5749 歐元 3.06 6.15 17.49 8.87 12.91 0.37 1.00
2020/01/15 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 235.3200 歐元 1.50 2.43 8.54 7.32 3.02 0.73 0.74
2020/01/16 天達歐洲股票基金C(美元) 86.0300 美元 8.78 5.81 13.26 23.07 10.20 0.35 0.89
2020/01/15 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 161.4900 歐元 2.01 4.46 12.02 4.29 12.47 0.27 0.89
2020/01/15 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 562.9600 歐元 2.64 2.12 4.41 -4.50 3.11 0.35 -0.47
2020/01/16 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 37.5920 歐元 3.46 4.51 16.69 10.99 12.58 0.36 1.04
2020/01/15 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 141.0300 美元 8.62 2.95 15.07 15.31 14.45 0.29 1.05
2020/01/16 景順泛歐洲基金A股歐元 20.6800 歐元 4.82 6.65 11.54 7.09 16.63 0.20 1.42
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.1400 歐元 1.99 2.33 7.48 9.45 2.87 0.67 0.79
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 22.6200 美元 6.60 6.65 11.81 10.77 15.95 0.21 1.37
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 8.6500 歐元 6.66 5.75 13.07 3.84 14.95 0.25 1.28
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.0300 歐元 2.18 2.47 7.55 9.52 3.08 0.63 0.84
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 20.0800 歐元 2.08 2.40 7.49 9.49 3.02 0.64 0.82
2020/01/16 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 33.1400 歐元 0.27 1.07 7.39 7.39 2.66 0.71 0.49
2020/01/16 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 12.2300 歐元 0.25 1.08 7.37 7.42 2.65 0.72 0.50
2020/01/16 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 12.1500 歐元 0.33 1.06 7.37 7.40 2.66 0.71 0.50
2020/01/16 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 34.7300 歐元 0.35 1.25 7.76 8.57 2.64 0.76 0.49
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 29.1700 美元 6.93 7.32 13.24 15.21 15.95 0.24 1.37
2020/01/16 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 16.3700 歐元 4.87 7.56 12.97 7.91 15.14 0.24 1.28
2020/01/16 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 9.7900 歐元 4.71 6.76 12.79 9.43 14.63 0.25 1.23
2020/01/16 景順全歐洲企業基金C股歐元 27.3500 歐元 6.67 7.72 11.95 11.77 11.86 0.28 0.95
2020/01/16 景順泛歐洲基金B股歐元 16.6800 歐元 4.58 6.17 10.54 4.25 16.66 0.19 1.42
2020/01/16 景順泛歐洲基金C股歐元 23.1500 歐元 4.99 6.98 12.22 9.04 16.67 0.21 1.43
2020/01/16 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 298.0200 美元 7.71 3.22 13.77 22.63 16.64 0.24 1.39
2020/01/16 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 264.1000 美元 7.58 2.95 13.27 20.96 16.65 0.23 1.39
2020/01/16 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 9.2600 歐元 4.63 6.44 12.11 7.50 14.71 0.23 1.24
2020/01/16 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 17.6800 歐元 4.80 6.63 11.51 7.10 16.68 0.20 1.43
2020/01/16 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 18.8000 歐元 5.03 7.00 12.27 9.05 16.69 0.21 1.43
2020/01/16 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 222.3300 美元 7.31 2.45 12.11 17.29 16.63 0.21 1.39
2020/01/16 景順全歐洲企業基金B股歐元 20.0000 歐元 6.27 6.95 10.38 6.89 11.80 0.24 0.95
2020/01/16 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 26.7600 美元 7.82 6.78 9.17 15.66 13.01 0.20 1.05
2020/01/16 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 20.0400 美元 6.09 6.03 9.37 12.82 17.52 0.16 1.52
2020/01/16 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 110.9900 歐元 3.29 3.40 4.62 -0.66 6.10 0.19 1.02
2020/01/16 富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4600 歐元 2.95 0.19 7.72 0.48 23.57 -0.14 1.85
2020/01/16 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.6145 歐元 -0.27 -0.55 -0.94 -2.04 0.06 -4.30 -0.00
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.5200 歐元 1.77 1.68 6.00 4.93 2.95 0.52 0.81
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.4900 美元 2.69 1.72 5.10 14.96 3.86 0.33 0.99
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.3600 美元 2.34 1.12 3.60 10.30 4.07 0.21 1.04
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 10.1100 美元 7.32 5.09 10.61 9.18 15.36 0.20 1.36
2020/01/16 富達歐元現金基金 9.0430 歐元 -0.27 -0.55 -0.94 -2.04 0.06 -4.29 -0.00
2020/01/16 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 15.0670 歐元 -0.09 0.10 5.79 5.90 2.58 0.57 0.49
2020/01/16 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.2000 歐元 -0.11 0.08 5.77 5.87 2.58 0.57 0.49
2020/01/16 景順全歐洲企業基金A股歐元 24.4800 歐元 6.53 7.37 11.32 9.78 11.84 0.26 0.95
2020/01/15 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 93.3300 美元 3.73 1.15 2.15 0.05 4.11 0.11 -0.59
2020/01/15 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 141.1700 美元 3.06 3.43 9.26 9.49 12.63 0.21 0.94
2020/01/15 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 264.6700 美元 2.55 1.45 5.91 12.75 4.36 0.35 0.98
2020/01/15 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 166.3200 美元 2.55 1.43 5.87 12.64 4.16 0.38 0.91
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 124.1113 歐元 -0.20 -0.35 -0.60 -1.77 0.06 -6.16 0.00
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 58.4210 美元 11.73 9.21 10.94 13.08 14.98 0.21 1.26
2020/01/16 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 30.3200 歐元 -1.14 0.20 6.09 7.10 3.75 0.41 0.83
2020/01/16 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 33.7800 美元 -0.35 -0.47 3.68 12.53 3.86 0.23 0.62
2020/01/16 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 20.4900 歐元 -1.11 0.20 6.08 7.16 3.76 0.41 0.83
2020/01/16 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD 22.8300 美元 -0.31 -0.43 3.71 12.55 3.83 0.24 0.63
2020/01/15 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 207.4350 歐元 -0.12 -0.20 -0.36 -1.09 0.03 -3.83 0.00
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 42.0041 美元 12.02 6.91 5.00 8.92 16.48 0.10 1.36
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.6156 歐元 -0.46 -0.65 0.05 -2.19 0.59 -0.27 0.30
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 118.2077 歐元 -0.20 -0.36 -0.62 -1.83 0.06 -6.28 0.00
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 37.7135 歐元 10.90 7.56 7.25 3.46 15.05 0.14 1.26
2020/01/15 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 5.1030 美元 2.80 1.53 5.04 3.93 5.66 0.23 0.40
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/16 安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 963.0300 歐元 5.79 7.92 11.38 N/A 10.02 0.31 0.84
2019/04/09 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元對沖 53.1400 美元 10.27 2.21 0.82 15.05 12.44 0.02 1.12
2019/06/06 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 54.8700 美元 -0.62 7.31 -11.51 1.12 12.22 -0.29 1.06
2020/01/16 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 23.0703 歐元 8.47 8.32 24.73 N/A 11.95 0.54 1.03
2020/01/16 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 13.2910 美元 9.77 7.71 22.31 N/A 12.81 0.46 1.12
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/16 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 134.7893 美元 3.86 4.54 12.18 N/A 3.99 0.80 1.08
2019/04/26 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 121.1100 美元 7.00 9.62 3.96 24.39 10.83 0.10 0.60
2019/03/13 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 100.7500 美元 7.06 -1.32 -5.02 N/A 9.11 -0.17 0.97
2020/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 230.3100 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 130.1000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 101.8500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 101.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/16 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 101.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 11.1400 澳幣 5.99 5.29 15.32 N/A 10.03 0.41 0.88
2020/01/16 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 11.2000 澳幣 7.07 5.56 19.79 N/A 10.50 0.50 0.91
2020/01/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 108.4900 美元 6.07 5.54 15.51 N/A 10.00 0.41 0.88
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 10.7700 美元 6.47 9.98 20.40 N/A 10.94 0.49 0.94
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 10.5900 美元 7.84 8.06 18.32 N/A 14.97 0.34 1.28
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 9.5400 美元 7.55 5.77 11.97 N/A 15.28 0.22 1.35
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 9.4000 美元 7.55 5.74 11.98 N/A 15.34 0.22 1.36
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 45.0500 美元 11.45 8.66 13.45 24.14 17.20 0.23 1.47
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 40.4400 歐元 10.86 9.36 16.11 18.21 16.38 0.28 1.41
2020/01/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 10.3200 美元 11.69 11.09 19.86 N/A 16.33 0.33 1.41
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.97
2020/01/16 DWS投資歐洲小型基金USD LCH 118.2400 美元 13.05 20.03 38.42 N/A 15.96 0.61 1.35
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4432 美元 2.64 4.53 11.23 N/A 2.74 1.07 0.21
2020/01/16 安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.8393 美元 2.92 4.86 11.57 N/A 2.69 1.12 0.22
2020/01/16 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6600 澳幣 2.98 3.96 12.30 N/A 4.53 0.71 1.27
N/A 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.1200 澳幣 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/10/24 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3700 美元 1.87 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/16 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 117.0900 美元 6.25 9.24 23.71 N/A 6.34 0.96 0.51
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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