2021/01/25 |
法巴美國增長股票基金C(美元) |
140.4500 |
美元 |
11.83 |
24.07 |
35.84 |
70.74 |
28.66 |
0.35 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
76.3100 |
美元 |
11.83 |
24.06 |
35.81 |
70.73 |
28.66 |
0.35 |
0.92 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
90.8200 |
南非幣 |
5.28 |
8.58 |
8.47 |
30.06 |
25.47 |
0.12 |
1.11 |
     |
2021/01/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
127.4389 |
美元 |
7.68 |
11.49 |
7.63 |
16.48 |
26.60 |
0.12 |
1.17 |
     |
2021/01/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
98.2626 |
美元 |
7.68 |
11.49 |
7.63 |
16.09 |
26.60 |
0.12 |
1.17 |
     |
2021/01/25 |
安本標準北美小型公司基金X累積 |
16.0016 |
美元 |
22.09 |
29.44 |
31.29 |
42.04 |
39.73 |
0.26 |
1.36 |
     |
2021/01/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
85.5883 |
美元 |
7.41 |
10.93 |
6.56 |
13.05 |
26.57 |
0.10 |
1.17 |
     |
2021/01/25 |
安本標準北美小型公司基金A累積 |
24.2840 |
美元 |
21.85 |
28.94 |
30.30 |
38.86 |
39.71 |
0.25 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
114.3611 |
美元 |
7.40 |
10.92 |
6.55 |
13.03 |
26.57 |
0.10 |
1.17 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.0800 |
美元 |
4.21 |
6.49 |
5.43 |
15.87 |
24.87 |
0.09 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
37.7700 |
美元 |
4.25 |
6.54 |
5.50 |
15.86 |
24.79 |
0.09 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元高收益債券基金A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
6.0400 |
美元 |
4.27 |
6.64 |
5.49 |
15.88 |
24.91 |
0.09 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
128.9900 |
南非幣 |
3.97 |
7.00 |
3.35 |
20.01 |
24.90 |
0.07 |
1.09 |
     |
2021/01/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
87.2197 |
澳幣 |
7.20 |
10.68 |
5.16 |
10.28 |
26.95 |
0.09 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
111.3648 |
澳幣 |
7.20 |
10.67 |
5.14 |
10.10 |
26.94 |
0.09 |
1.18 |
     |
2021/01/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
87.7578 |
美元 |
7.13 |
10.37 |
5.50 |
9.71 |
26.55 |
0.09 |
1.17 |
     |
2021/01/25 |
宏利環球基金-美國股票基金A股 |
55.2659 |
美元 |
15.82 |
24.12 |
21.06 |
32.93 |
35.69 |
0.21 |
1.15 |
     |
2021/01/25 |
宏利環球基金-美國股票基金AA股 |
3.0961 |
美元 |
15.75 |
23.96 |
20.76 |
31.94 |
35.68 |
0.20 |
1.15 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.1000 |
美元 |
4.99 |
5.81 |
3.76 |
10.51 |
17.73 |
0.08 |
1.78 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.0300 |
美元 |
5.01 |
5.75 |
3.74 |
10.48 |
17.72 |
0.08 |
1.79 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.7300 |
美元 |
4.89 |
5.55 |
3.40 |
9.35 |
17.81 |
0.08 |
1.80 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.0200 |
美元 |
5.01 |
5.76 |
3.71 |
10.50 |
17.78 |
0.08 |
1.78 |
     |
2021/01/25 |
富達美元現金基金 |
11.6909 |
美元 |
-0.10 |
-0.20 |
0.07 |
3.52 |
0.20 |
0.10 |
1.27 |
     |
2021/01/25 |
富達美元現金基金(美元累積) |
11.3449 |
美元 |
-0.10 |
-0.20 |
0.07 |
3.52 |
0.20 |
0.10 |
1.26 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.4800 |
澳幣 |
4.07 |
6.20 |
3.27 |
11.85 |
25.26 |
0.07 |
1.11 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A2-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
18.5100 |
澳幣 |
4.05 |
6.20 |
3.35 |
11.91 |
25.19 |
0.07 |
1.11 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元優質債券基金A3-USD |
18.2900 |
美元 |
0.77 |
0.15 |
6.20 |
16.33 |
11.39 |
0.16 |
0.72 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1900 |
澳幣 |
4.14 |
6.27 |
3.45 |
12.01 |
25.14 |
0.07 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
貝萊德美元優質債券基金A2-USD |
36.8500 |
美元 |
0.79 |
0.16 |
6.20 |
16.28 |
11.35 |
0.16 |
0.72 |
     |
2021/01/25 |
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 |
110.4995 |
美元 |
-0.03 |
-0.04 |
0.39 |
4.37 |
0.22 |
-0.02 |
0.00 |
     |
2021/01/25 |
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 |
113.9489 |
美元 |
-0.02 |
-0.03 |
0.41 |
4.43 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
     |
2021/01/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A |
32.8290 |
美元 |
11.22 |
18.74 |
14.88 |
26.76 |
30.37 |
0.17 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y |
354.0561 |
美元 |
11.35 |
19.04 |
15.47 |
28.73 |
30.38 |
0.18 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
3,985.2400 |
南非幣 |
10.27 |
16.92 |
4.30 |
24.20 |
31.91 |
0.08 |
1.10 |
     |
2021/01/25 |
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
3,674.0500 |
南非幣 |
10.27 |
16.51 |
3.36 |
20.79 |
31.81 |
0.07 |
1.02 |
     |
2021/01/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
98.9905 |
澳幣 |
-0.91 |
1.98 |
-5.49 |
18.28 |
15.21 |
-0.09 |
0.59 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.5200 |
英鎊 |
0.61 |
-1.47 |
-0.25 |
12.95 |
9.18 |
-0.01 |
0.74 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
916.1700 |
美元 |
3.25 |
5.55 |
0.95 |
8.37 |
24.30 |
0.04 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
14.1700 |
美元 |
3.13 |
5.35 |
0.35 |
6.38 |
24.23 |
0.03 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
1,650.8500 |
美元 |
3.26 |
5.59 |
0.87 |
8.36 |
24.29 |
0.04 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7500 |
美元 |
3.14 |
5.37 |
0.46 |
6.44 |
24.25 |
0.04 |
1.06 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
21.6100 |
歐元 |
2.03 |
0.75 |
-5.59 |
11.22 |
15.68 |
-0.09 |
1.59 |
     |
2021/01/25 |
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
370.9700 |
美元 |
9.21 |
14.74 |
1.95 |
9.62 |
31.09 |
0.06 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
294.2400 |
美元 |
9.22 |
14.75 |
1.97 |
9.63 |
31.10 |
0.06 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
586.7700 |
美元 |
9.50 |
15.33 |
2.99 |
12.98 |
31.11 |
0.07 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
471.7500 |
歐元 |
9.02 |
14.54 |
0.72 |
4.27 |
31.02 |
0.05 |
1.00 |
     |
2021/01/25 |
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
318.8900 |
美元 |
9.50 |
15.33 |
3.00 |
12.97 |
31.12 |
0.07 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
300.8100 |
澳幣 |
9.14 |
14.59 |
0.15 |
8.06 |
31.27 |
0.04 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
277.5800 |
澳幣 |
8.66 |
13.93 |
-0.84 |
4.88 |
31.21 |
0.03 |
1.00 |
     |
2021/01/22 |
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 |
205.2300 |
歐元 |
24.51 |
20.13 |
-10.85 |
-9.43 |
49.83 |
0.02 |
1.13 |
     |
2021/01/22 |
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 |
215.7800 |
美元 |
28.14 |
26.14 |
-2.03 |
-10.01 |
51.92 |
0.07 |
1.19 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.8300 |
澳幣 |
3.00 |
5.20 |
-1.00 |
3.88 |
24.55 |
0.02 |
1.08 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
744.9800 |
歐元 |
2.95 |
5.05 |
-0.69 |
-5.14 |
24.20 |
0.02 |
1.06 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
114.4400 |
歐元 |
2.84 |
4.81 |
-1.38 |
-1.16 |
24.35 |
0.01 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0400 |
歐元 |
2.90 |
4.85 |
-1.38 |
-1.26 |
24.38 |
0.01 |
1.07 |
     |
2021/01/25 |
M&G北美股息基金A(歐元) |
27.7556 |
歐元 |
7.55 |
11.31 |
0.80 |
N/A |
36.33 |
0.06 |
1.14 |
     |
2021/01/25 |
M&G北美股息基金A(美元) |
26.4884 |
美元 |
10.37 |
16.80 |
11.06 |
N/A |
37.44 |
0.13 |
1.21 |
     |
2021/01/25 |
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) |
23.8153 |
美元 |
10.08 |
16.50 |
10.75 |
N/A |
37.42 |
0.13 |
1.21 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.4800 |
美元 |
4.94 |
5.61 |
3.56 |
N/A |
17.82 |
0.08 |
1.80 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4100 |
澳幣 |
4.66 |
5.29 |
1.72 |
N/A |
17.80 |
0.05 |
1.76 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.8400 |
美元 |
4.72 |
5.18 |
2.63 |
N/A |
17.69 |
0.06 |
1.78 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.2500 |
美元 |
4.75 |
5.24 |
2.65 |
N/A |
17.73 |
0.06 |
1.79 |
     |
2021/01/22 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.4700 |
美元 |
4.95 |
5.63 |
3.55 |
N/A |
17.71 |
0.08 |
1.78 |
     |