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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/06/24 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 338.7348 美元 10.84 16.50 28.65 19.15 9.01 0.79 0.76
2024/06/24 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 310.3635 美元 10.61 16.03 27.62 16.32 9.01 0.77 0.76
2024/06/24 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 251.5289 美元 10.24 15.95 40.79 53.31 9.87 0.99 0.85
2024/06/24 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 211.6547 美元 9.88 15.22 39.03 47.67 9.86 0.96 0.85
2024/06/24 景順印度股票基金A-年配息股美元 126.9300 美元 16.06 18.71 38.10 49.00 9.55 0.97 0.73
2024/06/24 景順印度股票基金C-年配息股美元 149.3500 美元 16.23 19.08 38.94 51.70 9.56 0.99 0.73
2024/06/24 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 187.5242 美元 12.47 17.03 36.59 46.42 10.29 0.87 0.87
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.7310 歐元 2.37 5.21 5.37 10.81 4.32 0.28 -0.11
2024/06/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 68.8500 美元 8.70 14.27 33.09 41.26 8.85 0.92 0.80
2024/06/24 安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 8.8102 澳幣 -0.21 5.95 6.05 13.73 6.99 0.21 -0.74
2024/06/24 安本基金-印度債券基金A累積澳幣 11.0642 澳幣 -0.21 5.95 6.05 13.71 6.99 0.21 -0.74
2024/06/24 安本基金-印度債券基金A累積紐幣 11.2191 紐幣 -0.16 6.47 5.42 15.10 7.29 0.17 -0.79
2024/06/24 安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 9.1445 紐幣 -0.17 6.47 5.42 15.11 7.29 0.17 -0.79
2024/06/24 宏利環球基金-印度股票基金AA股 3.5706 美元 11.67 17.38 35.40 36.76 9.83 0.88 0.88
2024/06/24 摩根士丹利印度股票基金A(美元) 71.1700 美元 14.07 20.16 35.85 46.29 10.17 0.86 0.87
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 378.5050 美元 7.56 14.45 30.02 41.27 9.05 0.82 0.83
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6770 美元 1.56 2.52 3.21 -0.30 2.70 0.22 0.10
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.4500 美元 1.72 2.84 3.88 1.65 2.70 0.29 0.10
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 311.4330 美元 7.33 13.96 28.91 37.71 9.05 0.79 0.82
2024/06/24 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 355.4034 美元 12.88 21.04 36.77 40.41 10.73 0.84 1.00
2024/06/24 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 327.5939 美元 12.74 20.73 36.09 38.33 10.72 0.82 1.00
2024/06/21 利安資金印度基金A級別新元 2.6200 新幣 12.30 16.19 30.74 43.09 9.20 0.83 0.66
2024/06/24 安本基金-印度債券基金A月配息美元 8.4048 美元 1.87 3.45 3.82 -0.22 3.39 0.23 0.14
2024/06/24 安本基金-印度債券基金A累積美元 13.1769 美元 1.87 3.45 3.81 -0.22 3.39 0.23 0.14
2024/06/24 安本基金-印度債券基金X累積美元 13.7683 美元 2.00 3.71 4.34 1.28 3.39 0.27 0.14
2024/06/24 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 7.7736 美元 1.87 3.45 3.82 -0.22 3.39 0.23 0.14
2024/06/24 安本基金-印度債券基金X月配息美元 8.0014 美元 2.00 3.72 4.34 1.29 3.40 0.27 0.14
2024/06/24 法巴印度股票基金C(美元) 225.7300 美元 10.09 16.13 30.28 32.83 10.64 0.71 1.00
2024/06/24 景順印度債券基金A股美元 12.5067 美元 1.55 2.95 3.71 -0.18 3.08 0.24 0.22
2024/06/24 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 6.0690 美元 1.55 2.96 3.72 -0.18 3.08 0.24 0.22
2024/06/24 景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 7.0992 美元 1.69 3.24 4.29 1.47 3.08 0.29 0.22
2024/06/24 景順印度債券基金C股美元 13.2280 美元 1.69 3.24 4.30 1.50 3.09 0.29 0.22
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5230 美元 1.55 2.51 3.20 -0.32 2.70 0.22 0.10
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.6640 美元 1.55 2.51 3.20 -0.32 2.70 0.22 0.10
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.7710 美元 1.72 2.85 3.88 1.66 2.70 0.29 0.10
2024/06/24 景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元 9.2277 歐元 1.30 2.43 2.47 -4.23 3.09 0.13 0.22
2024/06/24 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 875.4632 美元 10.81 14.29 32.33 28.03 10.18 0.79 0.96
2024/06/24 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 94.1729 美元 10.59 13.84 31.28 25.00 10.17 0.76 0.96
2024/06/24 聯博-印度成長基金AX級別歐元 210.7700 歐元 11.16 15.75 30.24 34.46 8.47 0.88 0.55
2024/06/24 聯博-印度成長基金A級別歐元 233.3100 歐元 11.10 15.63 30.01 33.66 8.47 0.88 0.55
2024/06/24 鋒裕匯理基金印度股票A2美元 434.9900 美元 11.20 13.23 26.99 32.02 9.40 0.72 0.84
2024/06/21 利安資金印度基金A級別美元 1.9330 美元 11.35 13.84 29.47 42.03 9.35 0.78 0.89
2024/06/24 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 21.8490 美元 9.21 13.28 27.63 28.30 7.86 0.87 0.71
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8440 澳幣 1.21 1.84 1.78 -3.44 2.73 0.07 0.30
2024/06/24 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8360 歐元 1.14 1.65 1.34 -5.99 2.70 0.03 0.29
2024/06/24 聯博-印度成長基金S1級別美元 27.0600 美元 10.63 13.22 28.55 23.73 8.89 0.80 0.75
2024/06/24 安本基金-印度股票基金X累積美元 26.8078 美元 14.80 18.89 31.66 22.02 10.16 0.77 0.90
2024/06/24 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 5.2191 歐元 1.15 2.12 1.91 -6.00 3.09 0.08 0.23
2024/06/24 富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 30.2700 美元 10.43 12.74 26.60 28.54 9.24 0.72 0.82
2024/06/24 富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 92.3500 歐元 11.02 15.16 27.38 39.29 8.18 0.83 0.56
2024/06/24 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 81.4700 美元 10.21 12.25 25.51 25.30 9.25 0.69 0.82
2024/06/24 聯博-印度成長基金AX級別美元 226.3100 美元 10.44 12.84 27.61 21.02 8.87 0.78 0.75
2024/06/24 聯博-印度成長基金A級別美元 250.5200 美元 10.39 12.74 27.38 20.30 8.88 0.77 0.75
2024/06/24 聯博-印度成長基金I級別美元 254.8000 美元 10.60 13.17 28.40 23.21 8.88 0.80 0.75
2024/06/24 安本基金-印度股票基金A累積美元 238.0460 美元 14.58 18.44 30.67 19.31 10.16 0.75 0.90
2024/06/24 貝萊德印度基金A2美元 58.8600 美元 11.20 14.94 25.10 27.79 9.83 0.64 0.90
2024/06/24 貝萊德印度基金A2歐元 54.7900 歐元 12.62 18.08 27.89 42.16 9.80 0.71 0.69
2024/06/24 摩根印度基金 370.6100 美元 8.21 9.06 19.39 20.64 9.06 0.54 0.82
2021/10/28 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 285.4560 美元 12.10 22.20 53.20 70.54 11.63 1.06 0.81
2021/10/28 匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5660 美元 0.68 2.06 2.03 24.48 6.59 0.05 -0.21
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。