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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/01/24 富達全球健康護理基金 53.5800 歐元 12.97 13.42 25.75 51.10 9.80 0.68 0.85
2020/01/24 富達全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) 43.9800 歐元 13.20 13.88 26.78 54.97 9.79 0.70 0.85
2020/01/24 富達全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) 20.8700 美元 12.26 12.20 22.40 54.94 11.12 0.53 0.98
2020/01/21 貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 47.8600 歐元 14.88 15.60 25.81 54.49 12.46 0.54 0.94
2020/01/21 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 18.3400 澳幣 13.98 13.42 21.46 57.97 13.10 0.44 1.03
2020/01/21 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-HKD 183.1100 港幣 14.38 14.14 22.25 56.92 13.07 0.45 1.03
2020/01/17 瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 324.3300 美元 13.86 14.18 24.17 42.27 12.02 0.53 1.10
2020/01/21 貝萊德世界健康科學基金A2-USD 53.1300 美元 14.33 14.23 22.87 60.90 13.06 0.46 1.03
2020/01/23 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 360.0400 歐元 12.82 13.85 20.73 54.96 9.92 0.55 0.85
2020/01/21 景順健康護理基金C-年配息股美元 191.5400 美元 18.95 15.42 25.17 48.01 15.81 0.42 1.26
2020/01/23 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 471.2400 美元 12.28 13.28 18.13 63.01 10.13 0.47 0.93
2020/01/21 景順健康護理基金A-年配息股美元 166.4800 美元 18.76 15.07 24.42 45.36 15.81 0.41 1.26
2020/01/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 45.3600 美元 14.43 10.66 18.87 55.61 13.92 0.37 1.26
2020/01/21 摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) 389.3200 美元 17.73 15.00 19.67 51.92 14.20 0.37 1.14
2020/01/23 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 397.9900 美元 12.05 12.82 17.19 59.15 10.12 0.45 0.93
2020/01/21 新加坡大華全球保健基金-USD 4.2220 美元 19.57 17.90 22.41 45.64 15.17 0.40 1.19
2020/01/21 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 1.0150 美元 19.56 17.85 22.48 45.53 15.18 0.40 1.19
2020/01/21 百達-健康-R歐元 254.3700 歐元 12.00 10.73 19.69 32.20 12.39 0.42 0.93
2020/01/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V美元累計 13.5000 美元 14.21 10.29 18.01 52.03 13.88 0.35 1.26
2020/01/21 景順健康護理基金B-年配息股美元 138.1200 美元 18.50 14.55 23.32 41.52 15.80 0.40 1.26
2020/01/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 38.3600 美元 14.23 10.26 17.96 52.16 13.91 0.35 1.26
2020/01/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 31.3200 美元 13.93 9.70 16.78 47.67 13.89 0.33 1.26
2020/01/23 聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 303.6400 美元 11.77 12.26 16.03 54.47 10.11 0.42 0.93
2020/01/21 新加坡大華全球保健基金 5.6950 新幣 18.47 16.92 21.66 37.66 14.56 0.40 1.11
2020/01/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計(對沖) 34.7500 歐元 13.45 8.66 14.23 39.22 13.90 0.28 1.26
2020/01/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計(對沖) 33.9200 歐元 13.67 9.07 15.14 42.40 13.92 0.30 1.26
2020/01/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V歐元累計(對沖) 12.1300 歐元 13.36 8.59 14.22 39.27 13.94 0.28 1.26
2020/01/23 宏利環球基金-康健護理基金AA股 2.3802 美元 12.18 9.97 16.67 36.29 12.47 0.36 1.04
2020/01/21 百達-生物科技-R 歐元 645.2700 歐元 21.87 12.61 19.04 27.54 17.64 0.30 0.96
2020/01/21 百達-健康-R美元 282.4100 美元 11.46 9.42 16.79 37.45 13.01 0.35 1.02
2020/01/21 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 178.3400 歐元 23.49 17.79 15.54 23.32 17.40 0.25 1.02
2020/01/17 GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元) 374.1600 美元 11.39 10.60 14.17 36.74 11.84 0.33 0.60
2020/01/21 百達-生物科技-R美元 716.4700 美元 21.28 11.28 16.16 32.60 17.94 0.26 1.01
2020/01/21 百達-生物科技-HR歐元 479.4000 歐元 20.46 9.71 12.56 21.73 17.91 0.20 1.01
2020/01/21 百達-健康-HR歐元 199.0000 歐元 10.71 7.86 13.16 26.57 12.97 0.28 1.02
2020/01/17 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 666.6500 美元 20.85 14.67 12.53 35.25 18.02 0.20 1.17
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 35.5800 美元 20.90 13.31 17.58 26.98 20.16 0.25 1.18
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元B(acc) 27.6200 美元 20.51 12.55 16.05 22.10 20.13 0.23 1.18
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 11.7400 美元 20.66 12.78 16.47 N/A 20.14 0.24 1.18
2020/01/23 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9800 美元 11.76 11.88 15.96 N/A 10.03 0.42 0.92
2020/01/23 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.1700 美元 11.36 11.13 14.19 N/A 10.01 0.38 0.92
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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