2021/01/15 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
15.4600 |
美元 |
4.11 |
9.57 |
-1.61 |
20.89 |
28.74 |
0.01 |
0.85 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
22.8100 |
美元 |
4.06 |
9.56 |
-1.64 |
20.82 |
27.97 |
0.02 |
0.83 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.5300 |
美元 |
3.79 |
9.00 |
-2.61 |
17.31 |
27.96 |
0.01 |
0.83 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
19.2000 |
美元 |
3.78 |
8.97 |
-2.64 |
17.22 |
27.95 |
0.01 |
0.83 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
18.9600 |
歐元 |
4.06 |
9.53 |
-2.87 |
14.15 |
28.03 |
0.01 |
0.83 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
18.1400 |
美元 |
4.07 |
9.21 |
-2.21 |
18.02 |
27.80 |
0.01 |
0.83 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
173.2153 |
美元 |
6.07 |
8.41 |
-4.21 |
14.41 |
28.97 |
-0.00 |
0.82 |
     |
2021/01/15 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
63.0100 |
美元 |
9.67 |
14.79 |
16.66 |
-30.48 |
24.20 |
0.22 |
0.57 |
     |
2021/01/18 |
貝萊德世界地產證券基金A2-USD |
15.3400 |
美元 |
10.76 |
14.39 |
-6.52 |
10.92 |
47.75 |
0.03 |
0.99 |
     |
2021/01/18 |
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) |
10.6300 |
美元 |
10.69 |
14.45 |
-6.60 |
10.86 |
47.71 |
0.03 |
0.98 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
17.1700 |
歐元 |
3.75 |
8.88 |
-3.86 |
10.70 |
28.00 |
-0.01 |
0.83 |
     |
2021/01/18 |
富達全球不動產基金(美元) |
14.7600 |
美元 |
3.36 |
8.17 |
-9.37 |
6.76 |
42.42 |
-0.00 |
0.87 |
     |
2021/01/18 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.7200 |
美元 |
7.16 |
10.42 |
-10.61 |
3.25 |
47.63 |
0.01 |
0.98 |
     |
2021/01/15 |
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) |
0.4610 |
美元 |
3.85 |
6.00 |
-8.85 |
3.10 |
27.14 |
-0.06 |
0.80 |
     |
2021/01/15 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.2200 |
美元 |
9.53 |
13.93 |
-8.10 |
7.11 |
33.26 |
-0.03 |
1.01 |
     |
2021/01/15 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
25.9600 |
美元 |
9.54 |
13.96 |
-8.04 |
7.14 |
33.25 |
-0.03 |
1.01 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
141.7819 |
歐元 |
5.71 |
7.64 |
-6.51 |
5.13 |
29.06 |
-0.03 |
0.82 |
     |
2021/01/15 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 |
163.4600 |
美元 |
5.84 |
9.67 |
-6.19 |
7.14 |
27.14 |
-0.03 |
0.81 |
     |
2021/01/15 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
30.4700 |
美元 |
9.76 |
14.42 |
-7.30 |
9.72 |
33.27 |
-0.02 |
1.01 |
     |
2021/01/15 |
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
13.2100 |
美元 |
9.19 |
13.29 |
-9.02 |
3.86 |
33.17 |
-0.04 |
1.00 |
     |
2021/01/15 |
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
21.2400 |
美元 |
9.26 |
13.34 |
-9.00 |
3.96 |
33.20 |
-0.04 |
1.00 |
     |
2021/01/15 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 |
168.0100 |
歐元 |
2.56 |
3.87 |
-12.96 |
10.13 |
26.27 |
-0.12 |
0.74 |
     |
2021/01/15 |
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) |
8.6200 |
美元 |
7.65 |
10.66 |
-12.35 |
3.40 |
31.40 |
-0.08 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) |
0.6140 |
新幣 |
1.58 |
1.50 |
-9.80 |
3.42 |
25.31 |
-0.09 |
0.71 |
     |
2021/01/18 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
9.3300 |
美元 |
7.05 |
10.31 |
-10.62 |
3.30 |
47.62 |
0.01 |
0.98 |
     |
2021/01/18 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.3500 |
美元 |
6.76 |
9.58 |
-11.78 |
-0.74 |
47.50 |
-0.00 |
0.98 |
     |
2021/01/18 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
15.0900 |
歐元 |
6.79 |
9.59 |
-11.18 |
-3.02 |
46.62 |
-0.00 |
0.96 |
     |
2021/01/18 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
12.1200 |
歐元 |
6.78 |
9.58 |
-11.35 |
-3.24 |
46.78 |
-0.00 |
0.97 |
     |
2021/01/15 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
9.7810 |
美元 |
9.66 |
12.41 |
-11.28 |
4.73 |
35.34 |
-0.05 |
1.06 |
     |
2021/01/15 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
8.9110 |
美元 |
9.41 |
11.91 |
-12.08 |
1.56 |
34.70 |
-0.06 |
1.04 |
     |
2021/01/18 |
富達全球不動產基金(歐元) |
14.3500 |
歐元 |
0.28 |
2.45 |
-16.73 |
8.19 |
41.71 |
-0.06 |
0.84 |
     |
2021/01/15 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
10.2950 |
美元 |
9.42 |
11.91 |
-12.08 |
1.90 |
34.70 |
-0.06 |
1.04 |
     |
2021/01/15 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
9.7220 |
美元 |
9.41 |
11.90 |
-12.08 |
1.93 |
34.96 |
-0.06 |
1.05 |
     |
2021/01/18 |
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 |
11.7800 |
美元 |
5.18 |
9.79 |
-15.43 |
-3.48 |
45.00 |
-0.04 |
0.91 |
     |
2021/01/18 |
景順天下地產證券基金C股美元 |
15.2000 |
美元 |
5.26 |
10.07 |
-15.04 |
-2.00 |
45.02 |
-0.03 |
0.91 |
     |
2021/01/15 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.0600 |
澳幣 |
9.02 |
13.15 |
-13.50 |
-1.38 |
34.26 |
-0.08 |
1.03 |
     |
2021/01/15 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
21.5000 |
歐元 |
6.17 |
7.66 |
-15.09 |
8.20 |
31.57 |
-0.11 |
0.93 |
     |
2021/01/15 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.3300 |
紐幣 |
9.22 |
13.50 |
-12.07 |
0.88 |
33.62 |
-0.07 |
1.02 |
     |
2021/01/15 |
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
12.1200 |
澳幣 |
8.72 |
12.54 |
-14.41 |
-4.30 |
34.16 |
-0.09 |
1.03 |
     |
2021/01/18 |
摩根士丹利環球房地產基金 |
28.2000 |
美元 |
15.20 |
16.82 |
-14.67 |
-9.27 |
47.69 |
-0.02 |
0.97 |
     |
2021/01/18 |
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 |
10.8300 |
歐元 |
4.94 |
9.17 |
-17.64 |
-11.59 |
44.66 |
-0.06 |
0.90 |
     |
2021/01/18 |
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 |
11.6400 |
歐元 |
5.05 |
9.40 |
-17.21 |
-10.32 |
44.66 |
-0.05 |
0.90 |
     |
N/A |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2019/03/13 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 |
110.7700 |
美元 |
8.17 |
5.01 |
7.73 |
N/A |
11.54 |
0.19 |
0.99 |
     |