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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/01/21 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 295.5500 南非幣 11.91 11.71 30.06 68.15 7.47 1.01 0.59
2020/01/21 天達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 38.9000 美元 11.17 10.39 27.96 57.43 7.11 1.00 0.50
2020/01/21 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 29.9500 美元 14.75 12.42 28.54 70.56 10.16 0.72 1.14
2020/01/21 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 39.0000 歐元 9.46 10.23 28.63 36.08 7.51 0.96 0.68
2020/01/21 MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 25.6700 歐元 10.89 11.56 28.48 39.28 7.01 1.03 0.70
2020/01/21 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 362.9900 歐元 9.72 10.79 29.91 40.16 7.51 1.00 0.69
2020/01/21 摩根士丹利環球品牌基金A 166.3700 美元 10.71 7.61 29.24 59.43 8.66 0.86 0.46
2020/01/21 百達-精選品牌-HR美元 242.5500 美元 12.45 10.88 36.93 54.73 9.29 0.98 0.94
2020/01/21 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2,284.9800 南非幣 10.04 11.09 36.93 55.51 7.65 1.19 0.48
2020/01/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 275.6800 歐元 13.47 11.04 33.75 71.70 8.27 1.02 0.58
2020/01/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 283.3900 美元 12.84 9.54 29.94 75.79 9.10 0.83 0.70
2020/01/21 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2,079.7300 歐元 14.98 12.79 35.61 65.54 9.94 0.89 0.92
2020/01/21 新加坡大華國際成長基金-USD 2.4030 美元 11.56 10.18 28.43 49.63 7.90 0.91 0.75
2020/01/21 新加坡大華國際成長基金 3.2420 新幣 10.57 9.27 27.69 41.45 6.75 1.04 0.43
2020/01/21 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 388.8200 歐元 14.25 11.10 31.85 56.60 9.92 0.81 0.93
2020/01/21 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 35.7000 美元 12.02 10.33 27.86 49.00 8.42 0.84 0.89
2020/01/21 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 32.7500 歐元 12.70 11.85 31.00 43.00 7.46 1.04 0.71
2020/01/28 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 61.0900 歐元 7.08 9.52 33.12 46.92 12.07 0.69 0.85
2020/01/21 百達-智慧城市-HR美元 257.8300 美元 8.72 8.69 31.41 34.67 7.53 1.05 0.47
2020/01/21 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 217.8500 美元 8.72 8.68 31.40 34.66 7.54 1.04 0.47
2020/01/21 百達-智慧城市-R歐元 189.4000 歐元 8.11 7.38 28.01 26.11 7.51 0.95 0.47
2020/01/21 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 132.9300 歐元 8.12 7.39 28.02 26.12 7.51 0.95 0.47
2020/01/21 摩根士丹利環球機會基金A 89.9600 美元 13.66 8.94 30.34 84.00 9.82 0.78 0.96
2020/01/21 百達-保安-R美元 263.9800 美元 11.76 9.39 27.93 49.63 9.35 0.76 0.85
2020/01/21 百達-保安-R歐元 237.7700 歐元 12.30 10.69 31.10 43.92 9.52 0.82 0.70
2020/01/21 MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 283.1600 美元 10.67 10.93 26.70 48.85 7.53 0.90 0.86
2020/01/21 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 39.9619 歐元 9.77 12.25 31.17 34.58 6.97 1.12 0.69
2020/01/21 百達-全球主題-R歐元 147.8200 歐元 10.68 12.01 28.83 40.71 8.43 0.87 0.98
2020/01/21 百達-水資源-I 美元 492.9100 美元 9.10 12.09 28.43 48.79 8.48 0.85 0.85
2020/01/21 百達-全球防禦股票-R歐元 173.5000 歐元 6.56 8.99 23.80 30.86 7.02 0.87 0.72
2020/01/21 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 203.7500 澳幣 8.47 8.00 30.06 33.38 7.63 0.99 0.48
2020/01/21 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 50.9400 美元 14.45 11.86 27.35 65.71 10.15 0.69 1.14
2020/01/21 天達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 71.4100 美元 11.14 10.47 27.25 56.33 7.37 0.94 0.57
2020/01/21 天達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 63.9900 美元 11.16 10.47 27.25 55.09 7.37 0.94 0.57
2020/01/21 天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 35.1300 美元 10.65 9.30 25.46 48.54 7.08 0.92 0.50
2020/01/21 天達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 37.0000 美元 10.91 9.86 26.76 53.08 7.11 0.96 0.50
2020/01/28 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 26.6500 美元 3.25 10.76 23.49 43.05 5.06 1.19 -0.07
2020/01/28 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 30.4100 美元 3.33 10.90 23.72 45.43 5.12 1.18 -0.07
2020/01/21 天達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 29.8900 美元 10.62 9.39 24.83 47.46 7.35 0.87 0.57
2020/01/21 天達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金) 50.6400 美元 10.62 9.37 24.79 47.47 7.36 0.86 0.58
2020/01/21 天達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 50.8400 美元 10.62 9.40 24.82 47.49 7.36 0.86 0.57
2020/01/21 法巴優化波動全球股票基金C(歐元) 98.8700 歐元 5.54 8.11 24.62 33.07 4.33 1.45 0.37
2020/01/21 法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 92.9400 歐元 5.55 8.12 24.62 33.06 4.60 1.36 0.19
2020/01/28 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 32.1000 歐元 10.77 8.41 30.28 48.75 11.80 0.66 0.85
2020/01/28 安本標準科技股票基金A累積 8.0439 美元 16.08 14.76 34.76 65.00 14.17 0.62 1.07
2020/01/28 安本標準科技股票基金X累積 23.7382 美元 16.37 15.35 36.12 69.96 14.18 0.64 0.99
2020/01/21 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 500.4400 歐元 12.78 10.68 26.22 37.76 8.75 0.77 0.84
2020/01/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 29.3000 歐元 9.90 10.86 25.27 35.96 8.26 0.78 0.91
2020/01/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 28.5100 歐元 9.87 10.72 24.99 34.99 8.28 0.77 0.91
2020/01/28 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 28.3300 美元 7.60 6.99 28.83 58.36 12.10 0.61 1.01
2020/01/28 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 77.8300 歐元 10.54 7.96 29.26 45.26 11.83 0.63 0.86
2020/01/28 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 26.5500 歐元 10.53 7.97 29.20 45.16 11.78 0.64 0.85
2020/01/21 法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 415.6900 美元 5.09 6.92 21.68 38.33 5.28 1.06 0.31
2020/01/21 法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 123.4000 美元 4.82 6.65 21.13 38.03 4.80 1.15 0.48
2020/01/21 法巴全球股票基金C(美元) 138.9800 美元 13.57 11.44 23.41 45.06 9.95 0.61 1.13
2020/01/21 法巴全球股票基金C(歐元) 163.0600 歐元 14.08 12.70 26.40 39.61 9.70 0.70 1.01
2020/01/21 法巴優化波動全球股票基金C(美元) 659.5400 美元 5.09 6.92 21.68 38.31 4.77 1.17 0.49
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 31.9300 歐元 11.02 11.64 23.76 25.26 8.48 0.72 0.97
2020/01/21 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 28.9500 澳幣 10.27 8.75 23.30 44.69 7.30 0.82 0.56
2020/01/28 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.7000 澳幣 5.09 6.83 22.66 38.09 7.63 0.77 0.59
2020/01/28 富達全球消費行業基金 66.5800 歐元 5.35 2.74 23.18 38.87 11.03 0.60 0.78
2020/01/28 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 40.3700 歐元 5.57 3.17 24.24 42.43 11.03 0.63 0.79
2020/01/28 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 19.8500 歐元 5.88 8.27 25.04 31.71 7.86 0.82 0.56
2020/01/21 天達環球股票入息基金 A 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 43.4100 美元 11.59 9.82 24.85 37.67 7.82 0.81 0.74
2020/01/21 天達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 43.6200 美元 11.87 10.37 26.08 41.60 7.83 0.85 0.74
2020/01/21 天達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 41.0400 美元 11.86 10.35 26.04 41.61 7.83 0.85 0.74
2020/01/21 天達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 28.3800 美元 11.56 9.79 24.86 37.63 7.83 0.81 0.74
2020/01/21 天達環球股票入息基金 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.4200 美元 11.58 9.80 24.86 37.67 7.83 0.81 0.74
2020/01/21 MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 39.0400 美元 10.34 10.28 25.25 43.90 7.53 0.86 0.86
2020/01/21 MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 33.4300 美元 10.15 9.89 24.37 40.88 7.49 0.83 0.86
2020/01/21 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 45.9200 美元 12.80 9.23 24.55 59.78 10.16 0.63 1.14
2020/01/21 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 51.0500 美元 13.04 9.74 25.74 64.47 10.17 0.65 1.14
2020/01/21 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 129.4700 美元 8.71 9.83 24.55 40.61 7.30 0.86 0.86
2020/01/21 百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 154.9900 歐元 6.44 8.86 23.64 30.53 7.28 0.83 0.75
2020/01/21 百達-智慧城市-I美元 243.0900 美元 8.02 6.98 26.87 37.19 7.56 0.91 0.62
2020/01/21 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元) 15.7392 美元 9.22 10.93 28.15 40.53 7.46 0.96 0.86
2020/01/21 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.1781 歐元 9.66 10.28 23.80 33.58 6.45 0.95 0.67
2020/01/21 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 338.1900 美元 9.17 9.53 26.63 44.84 8.04 0.85 0.85
2020/01/21 MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 32.9900 美元 10.15 9.89 24.35 40.74 7.52 0.83 0.86
2020/01/21 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 79.6000 歐元 12.96 7.48 26.53 69.94 9.80 0.70 0.95
2020/01/28 貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD 67.2200 美元 6.23 8.26 28.16 51.02 11.57 0.63 0.92
2020/01/28 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 117.0100 南非幣 7.13 7.17 23.21 40.89 10.21 0.59 0.76
2020/01/28 貝萊德全球社會影響力基金A2-USD 148.6500 美元 6.16 6.53 20.61 39.02 10.69 0.51 0.91
2020/01/28 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 20.6300 歐元 7.56 10.26 25.79 25.41 11.03 0.60 0.83
2020/01/17 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 167.3200 美元 10.30 9.73 23.14 36.17 11.53 0.53 1.14
2020/01/21 摩根士丹利新興領先股票基金A 35.0100 美元 10.30 10.16 24.99 36.49 11.81 0.55 1.10
2020/01/21 百達-精選品牌-R歐元 169.9300 歐元 11.83 9.58 33.38 45.09 9.26 0.90 0.94
2020/01/21 百達-智慧城市-R美元 210.2900 美元 7.59 6.12 24.92 31.12 7.56 0.84 0.62
2020/01/21 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 149.8800 美元 7.59 6.12 24.91 31.12 7.54 0.85 0.62
2020/01/21 百達-全球防禦股票-R美元 192.6200 美元 6.03 7.70 20.80 36.04 7.70 0.70 0.87
2020/01/21 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 155.5500 美元 8.59 9.28 23.25 40.53 8.04 0.75 0.96
2020/01/21 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.6818 美元 9.11 8.99 20.97 39.49 7.28 0.75 0.84
2020/01/21 百達-全球防禦股票-I美元 209.2800 美元 6.35 8.34 22.19 40.87 7.70 0.74 0.87
2020/01/21 百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 177.0200 美元 5.99 7.66 20.76 35.89 7.90 0.68 0.90
2020/01/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 311.8900 歐元 7.22 7.72 22.91 27.39 5.16 1.14 0.53
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 193.5533 歐元 10.94 8.94 23.28 31.76 9.53 0.63 1.02
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 214.8732 歐元 8.99 9.17 22.26 24.08 8.03 0.72 0.80
2020/01/21 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 39.4700 美元 12.93 9.98 25.14 35.94 9.61 0.67 1.08
2020/01/21 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 21.1900 美元 12.95 10.02 25.16 35.92 9.61 0.68 1.08
2020/01/21 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 68.1000 美元 8.91 8.99 25.39 40.64 8.02 0.81 0.85
2020/01/21 MFS全盛全球股票基金B1(美元) 57.8300 美元 8.70 8.58 24.47 37.53 8.03 0.78 0.85
2020/01/21 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 57.3800 美元 8.69 8.57 24.44 37.47 8.00 0.78 0.85
2020/01/21 天達環球動力基金 I 累積股份 33.4700 美元 10.24 7.79 22.38 38.76 8.83 0.66 0.99
2020/01/21 天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.3200 美元 11.29 9.27 23.65 33.63 7.83 0.78 0.74
2020/01/21 天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 28.1700 美元 11.34 8.76 24.70 34.98 7.37 0.86 0.58
2020/01/21 天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.1400 美元 11.32 9.28 23.64 33.64 7.82 0.78 0.74
2020/01/21 天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.5600 美元 11.38 8.78 24.65 35.00 7.36 0.86 0.58
2020/01/21 天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 27.1400 美元 11.32 9.26 23.64 33.63 7.84 0.78 0.74
2020/01/28 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 22.2300 歐元 4.71 6.11 20.49 29.47 7.53 0.71 0.59
2020/01/28 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 23.5300 歐元 4.95 6.57 21.54 32.79 7.56 0.74 0.59
2020/01/28 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 22.3200 美元 5.23 7.62 21.37 39.15 7.95 0.70 0.64
2020/01/28 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 22.5300 美元 7.59 7.33 20.12 42.61 10.41 0.56 0.91
2020/01/28 富達全球聚焦基金(歐元) 75.5000 歐元 7.94 7.83 23.30 34.83 10.60 0.63 0.84
2020/01/28 富達全球聚焦基金 79.0800 美元 7.34 6.84 19.10 38.99 10.42 0.53 0.91
2020/01/28 富達世界基金 27.8800 歐元 8.52 9.08 26.04 33.72 12.33 0.55 0.95
2020/01/21 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 270.7700 美元 16.68 14.24 18.29 40.81 13.80 0.36 0.37
2020/01/28 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 35.3800 美元 9.98 7.34 25.59 53.29 11.55 0.58 0.94
2020/01/28 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 31.5200 美元 5.56 6.63 21.23 39.10 6.85 0.80 0.54
2020/01/28 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.2700 美元 9.79 6.94 24.61 49.64 11.54 0.56 0.94
2020/01/28 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 21.0300 澳幣 5.28 5.88 19.92 37.01 6.91 0.75 0.54
2020/01/28 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.5400 美元 5.62 6.64 21.27 39.16 6.85 0.80 0.54
2020/01/28 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 85.7900 美元 9.76 6.93 24.62 49.72 11.55 0.56 0.94
2020/01/21 NN(L)全球機會股票基金X股美元 421.5900 美元 12.30 9.47 23.26 43.19 9.53 0.63 0.96
2020/01/17 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 22.2900 美元 8.84 7.84 18.75 33.79 10.57 0.47 1.06
2020/01/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 32.4900 美元 9.32 9.54 22.23 41.51 9.06 0.64 1.07
2020/01/21 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,248.8200 美元 4.05 6.05 18.39 17.11 4.39 1.08 0.12
2020/01/21 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,317.3100 歐元 4.50 7.22 21.23 12.65 4.65 1.17 -0.01
2020/01/21 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 241.3800 美元 4.05 6.04 18.37 16.69 4.39 1.08 0.12
2020/01/21 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 249.0500 澳幣 4.02 5.95 18.80 16.75 4.40 1.10 0.05
2020/01/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 31.6100 美元 9.23 9.45 21.95 40.43 9.01 0.63 1.06
2020/01/21 DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 247.5700 歐元 6.16 6.99 17.90 20.87 5.81 0.80 0.58
2020/01/21 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 230.3700 歐元 5.97 6.59 17.02 18.19 5.80 0.77 0.58
2020/01/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 223.8076 美元 11.17 11.26 23.60 33.79 8.97 0.68 1.05
2020/01/28 聯博-全球核心股票基金A級別美元 22.0300 美元 5.56 5.66 18.76 41.31 14.03 0.36 1.24
2020/01/28 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 64.7700 美元 9.48 6.39 23.37 45.29 11.54 0.53 0.94
2020/01/28 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 19.0500 歐元 7.63 7.87 23.22 27.68 11.50 0.53 0.91
2020/01/28 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.1500 美元 9.51 6.39 23.40 45.23 11.55 0.53 0.94
2020/01/28 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 36.2100 澳幣 9.40 6.06 23.00 45.95 11.62 0.52 0.94
2020/01/21 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 194.2200 美元 5.62 6.08 15.92 25.06 5.73 0.73 0.63
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 25.9400 美元 10.38 10.29 20.65 29.83 9.24 0.58 1.12
2020/01/28 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 18.3500 美元 4.78 1.85 19.03 42.97 10.97 0.50 0.85
2020/01/28 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.5600 美元 5.05 7.20 20.37 35.61 8.00 0.66 0.64
2020/01/28 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 20.1200 美元 5.07 7.19 20.33 35.67 7.93 0.67 0.64
2020/01/28 富達世界基金(A股累計-美元) 15.5900 美元 7.67 8.04 21.32 37.72 11.70 0.48 1.02
2020/01/28 富達世界基金(Y股累計-美元) 16.3000 美元 7.88 8.45 22.37 41.25 11.73 0.50 1.02
2020/01/28 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 15.6100 美元 7.34 6.82 19.12 38.98 10.38 0.53 0.90
2020/01/28 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.1900 美元 5.05 7.19 20.33 35.59 7.96 0.67 0.64
2020/01/21 天達環球策略股票基金I累積股份 33.6600 美元 8.41 6.65 17.36 39.09 8.60 0.53 0.77
2020/01/21 天達環球動力基金 I 收益股份 43.2000 美元 10.27 7.84 22.35 38.82 8.80 0.66 0.98
2020/01/21 天達環球策略股票基金 I 收益股份 31.8700 美元 8.40 6.67 17.38 37.26 8.58 0.53 1.00
2020/01/27 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 167.6600 美元 5.01 6.45 15.41 36.01 13.59 0.31 1.17
2020/01/27 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 170.5500 歐元 5.81 7.60 19.52 32.20 14.64 0.36 1.15
2020/01/28 宏利環球基金-環球股票基金A股 6.0716 美元 4.20 5.97 20.95 28.31 10.38 0.53 0.82
2020/01/28 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.3932 美元 4.13 5.83 20.64 27.34 10.38 0.52 0.82
2020/01/28 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 24.7200 美元 8.42 8.28 21.71 40.69 11.80 0.49 1.03
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 214.9493 美元 10.47 7.85 20.21 37.41 9.89 0.54 1.15
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 168.4473 美元 8.52 8.09 19.22 29.41 8.08 0.62 0.93
2020/01/17 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 36.5436 美元 10.19 10.35 22.04 35.85 10.15 0.57 1.02
2020/01/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元 58.2400 美元 6.57 6.16 19.20 30.09 6.43 0.78 0.61
2020/01/21 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 346.1500 美元 6.75 6.52 20.02 32.40 6.43 0.81 0.62
2020/01/21 百達-精選品牌-R 美元 188.6600 美元 11.28 8.29 30.16 50.84 9.93 0.77 1.10
2020/01/20 歐義銳榮環球智慧股票基金RH 90.8300 歐元 6.60 7.04 16.90 29.66 6.79 0.65 0.69
2020/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,291.4400 美元 9.33 8.54 17.36 31.41 8.94 0.51 0.92
2020/01/20 羅素全球股票基金 18.7400 美元 9.91 10.17 20.67 37.09 9.85 0.55 1.03
2020/01/20 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 17.3000 美元 9.91 10.15 20.62 37.07 9.85 0.55 1.03
2020/01/21 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 162.6600 歐元 10.15 11.01 21.21 26.95 9.06 0.61 0.97
2020/01/21 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,489.5700 美元 9.61 9.81 18.94 34.91 9.66 0.52 1.14
2020/01/21 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,581.0500 美元 9.01 5.64 17.11 30.21 10.32 0.44 1.16
2020/01/17 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 287.0600 美元 6.35 5.56 16.72 27.68 5.75 0.76 0.50
2020/01/28 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 22.7000 美元 6.67 8.98 21.13 28.98 10.45 0.53 0.90
2020/01/17 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 3,971,410.5600 歐元 9.78 8.66 20.49 28.57 11.51 0.47 1.14
2020/01/20 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 9.3970 歐元 14.00 10.64 21.98 26.10 12.26 0.47 1.13
2020/01/28 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 8.9400 美元 5.04 4.49 13.97 25.05 6.80 0.54 0.52
2020/01/28 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 15.0900 美元 5.01 4.43 13.97 24.92 6.88 0.54 0.53
2020/01/20 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 9.3930 歐元 13.95 10.60 21.91 26.05 12.25 0.47 1.13
2020/01/28 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 14.3800 美元 5.99 5.15 18.51 23.65 10.13 0.48 0.75
2020/01/21 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 31.4200 歐元 9.55 8.68 21.31 25.68 11.78 0.48 1.09
2020/01/21 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.8380 歐元 8.24 7.34 15.98 19.75 10.86 0.39 0.89
2020/01/20 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 227.4100 美元 9.89 4.36 23.15 49.97 13.42 0.46 1.29
2020/01/20 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 305.2800 歐元 10.44 5.70 26.33 44.70 12.60 0.54 1.21
2020/01/21 景順環球消費趨勢基金A股美元 61.6700 美元 8.90 7.27 16.14 50.97 11.61 0.37 1.29
2020/01/28 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 21.0200 美元 8.07 7.57 20.18 35.44 11.86 0.45 1.04
2020/01/20 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 308.5600 歐元 8.62 12.13 20.54 20.60 13.63 0.40 1.23
2020/01/21 天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 24.6100 美元 7.99 5.71 15.87 30.90 8.41 0.50 0.95
2020/01/28 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 14.7600 歐元 6.70 5.70 17.20 30.34 10.20 0.50 0.88
2020/01/21 天達環球動力基金C 37.3700 美元 9.72 6.77 20.01 30.89 8.81 0.59 0.98
2020/01/21 天達環球動力基金F累積股份 29.5100 美元 9.95 7.19 20.94 34.08 8.82 0.62 0.99
2020/01/28 富達國際基金(歐元) 57.2200 歐元 5.30 5.74 18.54 21.98 10.94 0.51 0.85
2020/01/28 富達全球基礎建設基金A歐元 11.6900 歐元 4.61 8.82 14.16 10.62 5.61 0.75 0.39
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 24.7100 歐元 8.57 11.46 19.49 14.61 12.00 0.43 1.28
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 23.1100 歐元 8.04 8.24 18.82 12.29 9.29 0.53 0.91
2020/01/21 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 13.2707 美元 5.41 4.91 13.52 33.11 5.25 0.67 0.61
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 81.5800 歐元 8.15 8.93 18.13 10.96 9.10 0.53 0.69
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 21.8600 歐元 8.54 11.47 19.46 14.59 11.94 0.43 1.27
2020/01/21 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 466.7000 歐元 7.33 9.63 18.28 14.65 9.41 0.51 1.00
2020/01/28 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 21.0000 美元 6.87 6.87 18.78 31.58 11.20 0.45 0.99
2020/01/28 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 16.1700 歐元 7.44 7.37 22.04 23.91 11.42 0.51 0.90
2020/01/28 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 24.0200 美元 7.09 7.28 19.74 34.79 11.20 0.47 0.99
2020/01/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 28.7239 美元 10.95 10.81 22.62 30.62 8.96 0.65 1.05
2020/01/28 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 25.9200 美元 7.24 7.55 20.33 36.78 11.20 0.48 0.99
2020/01/21 DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 157.3200 美元 5.65 5.73 15.13 25.79 6.45 0.62 0.73
2020/01/21 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 184.0000 美元 5.45 5.33 14.30 23.08 6.45 0.58 0.73
2020/01/21 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 92.8800 美元 5.45 5.32 14.30 22.88 5.81 0.62 0.64
2020/01/21 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 145.3000 美元 5.60 6.07 15.86 23.24 6.38 0.65 0.60
2020/01/21 DWS投資全球神農基金FC 176.2000 歐元 4.94 1.16 13.34 20.68 8.45 0.42 0.69
2020/01/21 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 89.6100 美元 7.95 9.87 16.91 29.96 11.73 0.39 1.33
2020/01/21 景順環球消費趨勢基金C股美元 68.1400 美元 9.02 7.54 16.72 53.26 11.62 0.39 1.29
2020/01/21 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 58.3100 美元 6.70 5.21 15.11 24.32 7.87 0.51 0.80
2020/01/28 安本標準世界股票基金X累積 14.4297 美元 7.27 6.44 17.22 28.21 11.49 0.40 1.00
2020/01/21 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 354.7700 美元 3.79 5.50 17.18 13.61 4.38 1.02 0.12
2020/01/28 安本標準世界股票基金A累積 21.8674 美元 7.14 6.17 16.64 26.30 11.49 0.39 1.00
2020/01/21 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 10.0000 美元 7.81 9.46 16.12 26.98 11.74 0.37 1.33
2020/01/21 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 9.4700 澳幣 7.47 8.77 14.70 24.72 11.81 0.34 1.34
2020/01/21 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.8000 美元 6.55 4.94 14.66 22.83 7.92 0.49 0.81
2020/01/21 景順環球指標增值基金A-年配息股美元 55.4600 美元 6.59 5.00 14.64 22.80 7.88 0.49 0.80
2020/01/21 DWS投資全球神農基金NC 143.8000 歐元 4.56 0.43 11.72 15.65 8.43 0.37 0.69
2020/01/21 DWS投資全球神農基金LC 157.2400 歐元 4.73 0.76 12.47 18.07 8.45 0.39 0.69
2020/01/21 DWS投資全球神農基金USD FC 152.0000 美元 4.44 -0.02 10.63 25.89 8.63 0.33 0.84
2020/01/28 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.0700 南非幣 5.35 8.90 18.14 31.65 12.25 0.40 1.04
2020/01/28 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.2800 歐元 4.96 7.96 17.63 12.98 12.46 0.38 0.95
2020/01/28 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 17.8200 美元 6.64 6.32 17.62 27.74 11.16 0.42 0.98
2020/01/28 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.4800 南非幣 5.09 8.35 16.96 27.74 12.22 0.37 1.04
2020/01/21 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 76.5900 美元 7.74 9.45 16.05 27.08 11.72 0.37 1.32
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 90.3400 美元 7.55 7.62 15.16 15.02 8.32 0.48 0.85
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 21.1800 美元 7.40 6.92 15.80 16.37 9.23 0.46 1.06
2020/01/28 富達國際基金 62.9700 美元 4.72 4.77 14.50 25.75 10.49 0.42 0.92
2020/01/28 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 20.1000 美元 4.94 5.22 15.50 29.01 10.46 0.44 0.91
2020/01/20 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 3,223.5761 美元 8.10 9.19 17.18 18.62 11.53 0.40 1.08
2020/01/21 天達環球策略股票基金C 137.2700 美元 7.86 5.61 15.10 31.23 8.57 0.47 1.00
2020/01/21 天達環球策略股票基金A 170.4300 美元 8.13 6.15 16.26 35.23 8.57 0.50 1.00
2020/01/20 GAM Star環球股票基金-A USD 15.6851 美元 8.10 9.08 17.23 19.01 11.46 0.40 1.08
2020/01/21 天達環球策略股票基金 A 累積股份 31.3500 美元 8.14 6.16 16.28 35.25 8.59 0.50 1.00
2020/01/28 富達目標基金2020 24.0700 美元 1.13 1.69 5.55 15.59 1.56 0.89 0.08
2020/01/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 15.9720 南非幣 9.50 9.68 15.77 32.00 10.93 0.39 1.24
2020/01/20 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 340.6200 美元 8.06 10.73 17.53 25.16 13.82 0.35 1.31
2020/01/20 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 304.0400 美元 8.07 10.74 17.54 25.17 13.83 0.35 1.31
2020/01/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.0660 南非幣 9.49 9.67 15.78 32.01 10.93 0.39 1.24
2020/01/21 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.4090 英鎊 7.07 1.90 11.73 17.74 10.75 0.30 0.51
2020/01/21 霸菱全球農業基金-A類美元 3.1620 美元 7.70 6.07 13.29 25.13 10.62 0.34 1.04
2020/01/17 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 152.5400 歐元 9.58 8.27 19.62 25.79 11.51 0.45 1.14
2020/01/28 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 8.7200 澳幣 4.67 3.68 12.46 22.79 6.93 0.48 0.53
2020/01/28 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 8.7600 紐幣 4.81 3.94 12.76 23.90 6.84 0.49 0.53
2020/01/28 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 18.6000 美元 5.98 5.14 18.47 23.59 10.07 0.49 0.74
2020/01/28 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 11.3400 澳幣 5.66 4.28 16.83 21.53 10.13 0.44 0.75
2020/01/21 先機環球股票基金A類累積股(美元) 1.8073 美元 9.26 7.76 15.59 33.61 9.52 0.44 1.12
2020/01/21 先機環球股票基金B類累積股(美元) 25.3256 美元 8.92 7.06 14.26 28.74 9.56 0.40 1.13
2020/01/21 先機環球股票基金C類累積股(美元) 24.4403 美元 8.84 6.91 13.85 27.54 9.51 0.39 1.12
2020/01/21 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 13.0973 美元 8.94 7.11 14.33 28.67 9.53 0.40 1.12
2020/01/21 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.4700 美元 9.24 9.26 17.85 23.82 10.44 0.45 1.24
2020/01/21 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 13.8600 美元 8.71 5.08 15.98 26.46 10.35 0.41 1.17
2020/01/28 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 15.3700 歐元 5.27 3.64 14.96 14.02 10.13 0.40 0.75
2020/01/28 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 9.2600 歐元 4.28 2.89 10.50 15.17 6.93 0.40 0.53
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 166.3402 歐元 4.43 4.23 10.58 14.82 14.34 0.21 1.35
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 179.1125 歐元 7.49 7.61 11.45 10.85 12.09 0.26 1.23
2019/08/20 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元 66.9300 美元 3.77 5.67 2.32 16.32 12.32 0.06 0.77
2020/01/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 10.5119 歐元 2.90 6.01 13.03 -14.16 5.58 0.61 0.53
2020/01/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8314 歐元 2.62 5.72 12.72 -1.20 6.24 0.54 0.60
2020/01/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 11.1459 美元 3.63 7.48 16.40 2.38 5.60 0.76 0.53
2020/01/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4358 美元 3.34 7.20 16.08 10.50 6.25 0.67 0.60
2020/01/28 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) 16.7500 歐元 7.30 6.01 16.48 23.80 11.80 0.38 1.03
2019/09/20 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計(對沖) 17.3800 歐元 -0.74 1.82 -2.30 23.79 15.95 -0.03 1.04
2020/01/21 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 21.8390 美元 8.34 7.80 12.05 17.01 10.66 0.31 1.21
2020/01/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.8320 美元 8.34 7.80 12.06 17.02 10.66 0.31 1.21
2020/01/28 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 20.2700 歐元 3.26 2.48 14.26 10.40 15.47 0.26 1.28
2020/01/28 富達全球工業基金 55.2500 歐元 3.06 2.03 13.33 7.65 15.49 0.24 1.28
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 17.6100 美元 7.12 6.28 14.35 11.95 9.23 0.42 1.06
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 38.6800 美元 7.18 6.91 13.66 10.58 8.32 0.44 0.85
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 11.7000 美元 7.54 9.35 14.93 14.37 12.36 0.33 1.42
2020/01/28 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.5200 歐元 4.73 7.47 16.45 9.65 12.36 0.36 0.94
2020/01/28 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.7000 美元 4.44 7.42 14.36 19.31 12.17 0.32 1.03
2020/01/21 景順環球消費趨勢基金B股美元 49.3400 美元 8.61 6.70 14.98 46.50 11.64 0.35 1.29
2020/01/21 DWS投資全球神農基金USD LC 137.3400 美元 4.24 -0.40 9.80 23.08 8.62 0.31 0.84
2020/01/21 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 509.6700 美元 6.86 8.43 15.49 19.21 9.65 0.43 1.12
2020/01/28 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.6800 美元 4.48 7.49 14.59 20.11 12.23 0.33 1.04
2020/01/21 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 264.9000 美元 6.86 8.42 15.48 18.89 9.65 0.43 1.12
2020/01/21 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 287.0200 澳幣 6.65 8.08 15.51 17.75 9.42 0.44 1.07
2020/01/21 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 242.4300 美元 6.59 7.87 14.32 15.36 9.65 0.40 1.12
2020/01/21 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 265.4100 澳幣 6.38 7.47 14.34 14.32 9.40 0.41 1.07
2020/01/28 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.9000 美元 3.98 6.43 12.28 12.96 12.09 0.28 1.03
2020/01/28 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9400 美元 4.18 6.91 13.40 16.42 12.19 0.30 1.03
2020/01/28 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.3000 澳幣 3.51 5.40 10.77 10.12 12.20 0.25 1.04
2020/01/28 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6300 歐元 3.29 4.94 9.11 3.90 12.16 0.21 1.03
2020/01/28 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.6400 美元 4.25 6.99 13.50 16.49 12.14 0.30 1.03
2020/01/28 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.8900 美元 3.91 6.38 12.30 12.96 12.18 0.28 1.03
2020/01/28 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.2600 澳幣 3.81 6.01 11.89 13.43 12.14 0.27 1.03
2020/01/28 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6100 歐元 3.50 5.46 10.21 7.01 12.19 0.23 1.03
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.9400 歐元 5.66 8.64 7.96 1.79 10.11 0.22 0.97
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 20.2100 美元 5.43 8.07 6.65 9.78 10.39 0.18 1.12
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 41.6400 美元 4.83 7.02 5.60 9.49 10.10 0.15 1.11
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.5100 美元 5.30 7.45 8.13 13.55 11.86 0.19 1.25
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 18.1400 歐元 6.02 9.41 9.42 5.93 10.07 0.26 0.97
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 23.3700 美元 4.52 6.32 4.24 5.27 10.12 0.11 1.12
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 18.2100 歐元 6.00 9.37 9.44 5.93 10.08 0.26 0.97
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.4000 美元 5.67 8.21 9.57 18.08 11.76 0.23 1.25
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 13.7300 美元 5.66 8.78 9.11 14.86 9.36 0.26 0.97
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 22.6300 美元 5.72 8.51 7.77 13.67 10.50 0.20 1.14
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.2500 美元 5.81 6.87 6.72 7.88 11.90 0.16 1.36
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 15.5900 美元 5.69 6.82 6.68 13.31 11.78 0.16 1.35
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 36.5700 美元 4.85 7.02 5.59 9.48 10.09 0.15 1.11
2020/01/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.5120 澳幣 8.06 6.91 10.46 14.41 10.80 0.27 1.23
2020/01/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.7080 紐幣 8.12 7.20 10.86 15.95 10.73 0.28 1.22
2020/01/21 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 7.8700 美元 7.37 3.01 5.92 1.42 12.49 0.14 1.42
2020/01/21 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 12.5000 美元 7.76 3.48 6.93 4.25 12.50 0.16 1.42
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 184.6765 美元 3.98 3.19 8.17 19.75 14.35 0.17 1.48
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 115.0430 美元 3.98 3.19 8.17 19.76 14.47 0.16 1.51
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 199.1756 美元 7.03 6.54 9.02 15.65 12.24 0.21 1.37
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 196.6048 美元 4.11 3.45 8.71 21.56 14.35 0.18 1.48
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 120.3055 美元 4.11 3.45 8.71 14.77 14.24 0.18 1.48
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 238.0940 美元 7.44 7.35 10.66 20.91 12.24 0.24 1.37
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12.0840 美元 4.53 3.61 7.79 15.62 13.75 0.16 1.45
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 13.9444 歐元 3.84 2.18 4.46 6.36 13.76 0.10 1.45
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 7.9244 澳幣 4.27 2.65 6.00 13.27 13.68 0.13 1.46
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 4.6207 美元 4.52 3.62 7.80 15.66 13.53 0.17 1.43
2020/01/28 貝萊德營養科學基金A2-USD 13.5700 美元 4.38 2.73 9.52 4.38 7.89 0.32 0.62
2020/01/28 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 11.7100 歐元 3.72 1.30 6.36 -3.78 7.81 0.22 0.62
2020/01/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 147.0000 美元 13.14 10.14 31.36 N/A 9.09 0.87 0.70
2020/01/17 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 6,761,331.3200 美元 10.50 10.12 24.02 N/A 11.53 0.54 1.15
2020/01/17 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 131.9900 美元 10.59 10.30 24.41 N/A 11.54 0.55 1.15
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/20 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 6.5310 美元 14.56 12.14 25.86 N/A 12.16 0.55 1.14
2020/01/21 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 121.0200 美元 13.87 10.50 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,120.0000 美元 14.10 10.93 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 158.6850 澳幣 3.92 2.60 7.14 N/A 14.38 0.16 1.50
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,582.3405 南非幣 5.30 4.94 12.54 N/A 14.33 0.27 1.50
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 194.7923 美元 3.91 3.04 7.89 N/A 14.35 0.16 1.48
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 119.2040 美元 3.92 3.05 7.90 N/A 14.23 0.17 1.48
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 156.5805 澳幣 3.66 2.07 5.98 N/A 14.42 0.13 1.50
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,564.2305 南非幣 5.07 4.59 11.46 N/A 14.41 0.25 1.51
2020/01/21 百達-全球主題-R美元 164.1200 美元 10.15 10.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 28.1733 美元 11.78 12.59 25.10 N/A 7.34 0.87 0.78
2020/01/21 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 26.8062 美元 11.78 12.59 25.11 N/A 7.34 0.88 0.78
2020/01/21 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 10.6896 美元 11.04 8.18 15.29 N/A 12.40 0.34 1.45
2020/01/21 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2472 美元 10.42 7.58 14.64 N/A 12.74 0.32 1.47
2020/01/17 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 170.1070 美元 16.31 10.30 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/17 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 117.5090 美元 15.99 9.69 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 12.8300 美元 14.66 12.25 28.30 N/A 10.21 0.71 1.15
2020/01/21 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 12.7500 美元 13.03 9.72 25.62 N/A 10.15 0.65 1.14
2020/01/21 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 9.5500 美元 7.79 3.47 6.82 N/A 12.55 0.16 1.43
2020/01/21 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12.9510 美元 3.69 4.54 16.46 N/A 4.91 0.87 0.44
2020/01/21 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.9130 美元 3.69 4.56 16.48 N/A 4.91 0.87 0.44
2020/01/21 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 112.2500 美元 8.44 9.28 23.31 N/A 7.31 0.82 0.86
2020/01/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 13.3760 美元 8.55 9.31 20.84 N/A 7.64 0.71 0.92
2020/01/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11.4260 美元 8.56 9.31 20.84 N/A 7.58 0.71 0.91
2020/01/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 11.1340 澳幣 8.24 8.54 19.37 N/A 7.61 0.66 0.91
2020/01/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 11.1040 加幣 8.47 8.97 19.78 N/A 7.56 0.68 0.91
2020/01/21 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 11.1180 歐元 7.85 7.81 17.26 N/A 7.58 0.60 0.91
2020/01/28 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.4900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 天達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.1600 澳幣 10.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 天達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 223.0600 南非幣 11.97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 12.1200 美元 9.29 12.95 23.17 N/A 11.92 0.51 1.27
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/28 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 11.1100 美元 3.89 7.84 12.73 N/A 4.92 0.76 0.34
2020/01/28 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 17.4900 美元 5.31 6.11 20.10 N/A 6.83 0.76 0.54
2020/01/21 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.3200 澳幣 6.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105.6800 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 109.9300 南非幣 6.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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