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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/01/21 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 42.5600 美元 9.24 7.52 24.05 53.05 14.01 0.45 0.82
2020/01/21 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 31.7700 美元 9.25 7.51 24.05 53.03 14.01 0.45 0.82
2020/01/21 貝萊德新興市場基金A2-EUR 37.5200 歐元 12.74 12.77 23.75 48.77 13.81 0.46 0.84
2020/01/21 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 184.7900 南非幣 15.25 11.47 26.11 55.76 14.87 0.46 0.91
2020/01/21 貝萊德新興市場基金A2-USD 41.6600 美元 12.20 11.48 20.89 54.99 15.09 0.37 0.94
2020/01/21 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 43.5900 歐元 10.41 9.77 20.95 46.92 14.86 0.38 0.87
2020/01/21 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 18.4721 美元 12.82 10.82 24.46 48.16 15.34 0.42 0.93
2020/01/21 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 21.4876 歐元 13.30 11.94 27.23 42.07 14.02 0.51 0.84
2020/01/21 百達-新興市場收益股票-R歐元 116.3300 歐元 13.15 12.40 26.56 29.13 14.37 0.48 0.88
2020/01/21 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 83.0000 歐元 12.32 11.56 25.64 28.21 14.81 0.46 0.90
2020/01/21 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 100.4500 歐元 12.07 10.73 22.26 36.69 13.03 0.45 0.74
2020/01/24 富達新興市場基金(歐元) 16.4600 歐元 11.67 10.05 26.23 35.80 16.46 0.42 0.97
2020/01/24 富達新興市場基金 31.3700 美元 10.89 8.89 22.90 39.29 16.34 0.38 1.01
2020/01/24 富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 15.9000 美元 11.11 9.35 23.93 42.86 16.32 0.39 1.01
2020/01/24 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 20.8300 美元 10.92 8.94 22.89 39.33 16.30 0.38 1.01
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 152.1100 南非幣 9.16 8.08 17.91 43.74 18.02 0.28 1.10
2020/01/21 百達-新興市場收益股票-R美元 129.1700 美元 12.61 11.07 23.50 34.76 15.50 0.41 0.98
2020/01/21 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 43.8400 美元 10.82 8.25 20.18 47.76 15.05 0.36 0.92
2020/01/21 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 33.3900 美元 10.56 7.71 19.00 43.55 15.05 0.34 0.91
2020/01/21 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 14.5500 美元 10.81 8.18 20.15 47.57 15.13 0.36 0.92
2020/01/21 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 220.0500 歐元 12.51 11.45 21.86 32.09 15.42 0.38 0.91
2020/01/21 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 106.2100 美元 11.77 10.25 22.58 33.77 15.90 0.38 1.00
2020/01/21 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 39.4600 歐元 10.13 9.22 19.76 41.43 14.87 0.36 0.87
2020/01/21 貝萊德新興市場基金C2-USD 32.3300 美元 11.83 10.76 19.39 49.26 15.08 0.35 0.94
2020/01/21 貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 14.0200 美元 7.90 7.35 16.97 45.92 13.75 0.34 0.84
2020/01/21 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12.4400 澳幣 13.66 8.63 20.46 35.30 14.85 0.37 0.91
2020/01/21 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 183.6600 美元 12.02 10.22 19.00 37.29 16.25 0.32 0.99
2020/01/21 貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 17.1100 美元 7.88 7.34 16.95 45.87 13.78 0.34 0.84
2020/01/20 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 168.1900 美元 13.27 12.24 19.14 43.70 16.87 0.31 0.95
2020/01/20 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 173.2200 美元 13.53 12.77 20.32 48.23 16.87 0.33 0.95
2020/01/21 先機全球新興市場基金A類累積股(歐元) 17.0777 歐元 9.82 6.56 20.11 27.42 13.31 0.41 0.80
2020/01/21 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 48.3300 美元 9.84 8.44 18.08 51.84 16.13 0.31 0.97
2020/01/21 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 33.5700 英鎊 8.92 3.68 15.32 38.95 13.33 0.32 0.74
2020/01/21 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 43.8400 美元 9.57 7.93 17.00 47.71 16.16 0.29 0.97
2020/01/21 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 14.2224 歐元 10.92 8.93 18.61 31.55 14.44 0.35 0.87
2020/01/21 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 159.7000 歐元 12.36 11.17 21.26 30.12 15.43 0.37 0.91
2020/01/21 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 327.2700 美元 10.59 8.20 17.49 51.09 16.16 0.30 0.98
2020/01/21 MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 201.4900 歐元 10.45 7.72 15.29 35.45 13.92 0.30 0.83
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 147.1900 南非幣 8.88 7.54 16.59 39.31 17.96 0.26 1.10
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 147.1700 南非幣 8.88 7.53 16.58 39.29 17.96 0.26 1.10
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 147.1700 南非幣 8.88 7.53 16.58 39.29 17.96 0.26 1.10
2020/01/21 天達新興市場股票基金 I 累積股份 33.8300 歐元 10.74 8.05 18.04 31.79 15.01 0.33 0.90
2020/01/24 富達新興歐非中東基金(歐元) 18.7300 歐元 10.70 6.11 17.43 20.61 16.83 0.29 0.97
2020/01/24 富達新興歐非中東基金(歐元累積) 20.3800 歐元 10.70 6.09 17.40 20.59 16.91 0.29 0.98
2020/01/21 DWS投資新興市場高股息基金FC 140.9600 歐元 8.27 7.78 17.75 24.64 10.55 0.45 0.65
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 45.8600 美元 11.74 10.08 18.62 40.20 16.02 0.32 0.97
2020/01/21 DWS投資全球新興市場股票基金FC 300.8600 歐元 11.05 7.37 16.32 31.39 14.72 0.31 0.88
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 43.8000 美元 11.73 10.08 18.70 40.25 16.04 0.32 0.97
2020/01/21 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 111.3800 美元 11.46 9.44 19.28 41.92 14.01 0.37 0.83
2020/01/21 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 108.7400 美元 11.38 9.31 18.98 40.87 14.00 0.37 0.83
2020/01/21 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 109.5200 美元 8.54 8.41 20.33 36.27 12.79 0.42 0.75
2020/01/23 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 56.6900 美元 9.46 8.29 21.76 26.94 18.63 0.32 1.08
2020/01/23 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 41.1600 歐元 9.91 8.69 24.16 19.93 19.07 0.35 1.03
2020/01/23 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 54.6500 美元 9.41 8.18 21.50 26.15 18.65 0.32 1.08
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 20.4400 美元 11.39 9.36 17.07 34.83 16.07 0.30 0.97
2020/01/21 DWS投資全球新興市場股票基金LC 267.9000 歐元 10.84 6.96 15.46 28.48 14.71 0.29 0.88
2020/01/21 DWS投資新興市場高股息基金LC 128.1400 歐元 8.06 7.35 16.80 21.63 10.54 0.43 0.65
2020/01/22 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 192.9000 歐元 12.87 12.35 21.70 23.76 13.95 0.42 0.84
2020/01/21 百達-新興市場收益股票-HR歐元 91.5200 歐元 11.83 9.49 19.63 23.66 15.48 0.35 0.98
2020/01/21 MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 17.5000 歐元 10.13 7.16 14.08 31.28 13.94 0.28 0.83
2020/01/21 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 123.7500 美元 8.86 5.52 15.11 35.56 14.47 0.29 0.89
2020/01/21 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 83.6700 美元 8.86 5.51 15.09 34.46 14.47 0.29 0.89
2020/01/21 天達新興市場股票基金 I 累積股份 24.7000 美元 10.17 6.79 15.21 36.77 16.04 0.27 0.98
2020/01/21 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 160.3800 美元 11.87 9.93 18.41 35.22 16.25 0.31 0.99
2020/01/21 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 15.8128 美元 10.45 7.85 16.02 37.20 15.60 0.29 0.96
2020/01/20 羅素新興市場股票基金 62.2900 美元 12.44 9.38 16.39 29.53 17.03 0.27 1.00
2020/01/21 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 117.2600 歐元 13.24 7.88 18.16 27.33 14.88 0.33 0.91
2020/01/20 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 216.8100 美元 8.96 4.78 15.44 37.53 12.34 0.34 0.68
2020/01/20 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 224.6000 美元 8.53 3.99 13.72 31.54 12.34 0.30 0.68
2020/01/21 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.4800 美元 12.55 6.36 14.90 31.73 16.30 0.26 1.01
2020/01/21 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.5500 美元 12.52 6.34 14.92 32.92 16.42 0.26 1.02
2020/01/20 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 116.9200 美元 12.42 9.32 16.28 29.16 17.02 0.27 1.00
2020/01/21 先機全球新興市場基金A類累積股(美元) 14.0177 美元 9.21 5.20 16.78 32.30 14.80 0.31 0.90
2020/01/21 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 12.3331 美元 8.91 4.62 15.60 27.77 14.81 0.29 0.90
2020/01/21 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 13.1512 美元 8.92 4.62 15.61 28.27 14.82 0.29 0.90
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 13.3100 美元 7.95 6.06 13.76 27.86 17.95 0.22 1.09
2020/01/21 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 156.2731 澳幣 10.26 7.19 14.44 35.62 15.80 0.26 0.97
2020/01/21 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 14.1495 美元 8.39 5.97 14.28 31.05 14.98 0.27 0.92
2020/01/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 21.0900 美元 12.25 10.61 15.35 35.99 17.34 0.25 1.04
2020/01/21 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 16.9900 美元 7.94 7.53 14.10 37.24 13.36 0.29 0.78
2020/01/21 MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 174.2900 美元 9.90 6.50 12.37 39.97 15.33 0.23 0.93
2020/01/21 MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 15.1500 美元 9.54 5.87 11.15 35.63 15.36 0.21 0.93
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 13.0100 美元 8.15 6.55 14.83 31.68 17.92 0.24 1.09
2020/01/24 富達新興歐非中東基金(美元) 15.4100 美元 9.99 5.02 14.36 23.69 16.70 0.25 1.03
2020/01/24 富達新興歐非中東基金(美元累積) 16.7900 美元 10.03 5.00 14.37 23.73 16.70 0.25 1.03
2020/01/24 富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 14.9500 美元 10.25 5.50 15.35 27.02 16.70 0.26 1.03
2020/01/21 DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 140.0900 美元 10.60 6.52 14.01 37.15 15.97 0.25 0.98
2020/01/21 DWS投資新興市場高股息基金USD FC 152.8400 美元 7.75 6.50 15.03 29.82 12.00 0.34 0.75
2020/01/23 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 45.5000 美元 9.17 7.72 20.53 23.17 18.63 0.31 1.08
2020/01/23 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 21.0300 澳幣 8.74 6.70 18.68 18.95 18.72 0.28 1.08
2020/01/23 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 22.4500 澳幣 8.98 7.21 19.67 21.81 18.74 0.29 1.08
2020/01/24 安本標準新興市場股票基金A累積 74.8206 美元 7.19 4.73 13.89 22.55 15.52 0.25 0.95
2020/01/23 聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 34.8900 美元 8.93 7.22 19.36 19.53 18.61 0.29 1.07
2020/01/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 448.5948 美元 10.03 8.06 14.65 34.59 16.18 0.26 0.98
2020/01/23 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 55.4200 美元 8.60 7.42 16.90 20.79 21.07 0.24 1.27
2020/01/23 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 45.2700 歐元 9.06 7.84 19.16 14.03 20.70 0.27 1.22
2020/01/23 聯博-新興市場價值基金I級別美元 54.3400 美元 8.53 7.29 16.61 20.04 21.06 0.23 1.27
2020/01/24 安本標準新興市場小型公司基金X累積 11.1079 美元 8.32 6.51 13.66 16.09 14.88 0.26 1.10
2020/01/21 NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 1,921.4500 美元 8.93 5.99 10.33 23.65 14.38 0.21 0.84
2020/01/21 DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 129.8200 美元 10.31 5.71 12.80 33.81 15.89 0.23 0.98
2020/01/21 景順開發中市場基金C-年配息股美元 55.0900 美元 11.88 7.20 11.68 28.02 16.91 0.20 1.05
2020/01/21 法巴新興市場股票基金C(美元) 692.6100 美元 10.61 5.77 12.08 32.60 14.67 0.23 0.91
2020/01/22 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 139.3000 美元 12.30 10.85 18.65 28.33 15.49 0.33 0.94
2020/01/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 17.1440 美元 12.00 10.13 14.37 32.58 16.92 0.24 1.00
2020/01/21 天達新興市場股票基金C累積股份 20.8300 美元 9.63 5.74 12.96 29.06 16.04 0.23 0.98
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 13.0200 澳幣 7.43 5.08 12.14 25.07 17.95 0.20 1.09
2020/01/24 iShares MSCI新興市場EEM.US 44.6000 美元 7.45 5.97 10.22 28.61 18.43 0.17 1.16
2020/01/21 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 10.4895 美元 8.84 4.30 14.79 25.33 14.85 0.28 0.91
2020/01/21 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 130.3400 歐元 8.93 6.44 12.60 13.56 13.08 0.27 0.80
2020/01/21 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1,099.1800 美元 8.48 5.41 11.10 17.92 14.74 0.22 0.91
2020/01/21 MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 13.7100 美元 9.42 5.54 10.39 32.72 15.37 0.20 0.93
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12.8900 美元 7.60 5.48 12.58 23.94 17.94 0.21 1.09
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 12.9000 美元 7.59 5.56 12.57 24.04 17.97 0.21 1.09
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12.8900 美元 7.60 5.48 12.58 23.94 17.88 0.21 1.09
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 12.6300 澳幣 7.31 4.73 11.08 21.56 17.87 0.19 1.09
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 12.6300 澳幣 7.22 4.64 11.08 21.56 17.92 0.18 1.09
2020/01/23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 12.6200 澳幣 7.31 4.73 11.09 21.46 17.87 0.19 1.09
2020/01/21 MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 13.7000 美元 9.42 5.55 10.39 32.75 15.34 0.20 0.93
2020/01/21 NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 180.8800 美元 8.65 5.44 9.21 19.93 14.38 0.18 0.84
2020/01/23 聯博-新興市場價值基金A級別美元 50.0400 美元 8.31 6.85 15.67 17.11 21.02 0.22 1.26
2020/01/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 20.4603 美元 9.81 7.63 13.74 31.40 16.16 0.24 0.97
2020/01/24 安本標準新興市場小型公司基金A累積 19.0143 美元 8.16 6.19 12.98 14.02 14.88 0.25 0.80
2020/01/21 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 134.1200 歐元 7.23 4.76 8.80 17.39 12.32 0.20 0.76
2020/01/21 景順開發中市場基金A-年配息股美元 49.1200 美元 11.74 6.92 11.11 26.11 16.91 0.19 1.05
2020/01/21 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 76.4200 美元 6.38 3.08 5.20 18.48 13.80 0.11 0.85
2020/01/21 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 80.9400 美元 6.37 3.07 5.21 18.37 13.84 0.11 0.86
2020/01/21 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 115.6200 歐元 6.98 4.28 7.82 14.34 12.32 0.18 0.76
2020/01/21 NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 58.3900 美元 7.67 3.49 6.16 17.32 14.94 0.12 0.92
2020/01/21 首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 12.0789 美元 2.10 -3.91 -3.75 7.85 11.32 -0.10 0.66
2020/01/21 景順開發中市場基金B-年配息股美元 41.5500 美元 11.48 6.40 10.04 22.53 16.92 0.18 1.05
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 11.4800 美元 4.36 -1.37 4.08 13.66 12.33 0.10 0.67
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 10.9900 美元 4.37 -1.35 4.07 13.65 12.35 0.10 0.67
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 14.8000 歐元 4.96 -0.14 6.78 9.71 11.71 0.16 0.58
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 18.1500 美元 4.73 -2.52 4.25 3.60 8.04 0.14 0.41
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 14.8300 美元 4.36 -3.20 2.91 -0.34 8.02 0.09 0.41
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 22.3400 歐元 5.28 -1.37 6.94 -0.04 7.63 0.24 0.32
2020/01/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 16.2200 美元 4.71 -2.52 4.23 3.64 8.04 0.14 0.41
2020/01/21 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 10.7750 美元 7.20 3.25 4.93 22.61 17.15 0.09 1.04
2020/01/21 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 117.6428 美元 6.01 3.28 7.01 20.83 14.53 0.14 0.89
2020/01/21 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 115.1900 美元 12.18 10.55 19.69 N/A 16.25 0.33 0.99
2020/01/23 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.2300 美元 8.91 7.22 19.33 N/A 18.58 0.29 1.07
2020/01/23 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.3400 美元 8.33 5.95 16.59 N/A 18.64 0.26 1.08
2020/01/21 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.2400 美元 8.47 5.86 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/23 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.1800 美元 8.18 5.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/23 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.9900 澳幣 7.77 4.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/07/17 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 104.3300 美元 -0.70 2.29 1.29 13.88 13.74 0.03 1.09
2020/01/21 NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 239.5900 美元 7.41 2.97 5.11 N/A 14.94 0.11 0.92
2020/01/21 NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 223.7700 美元 7.69 3.51 6.17 N/A 14.94 0.12 0.92
2020/01/21 NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 219.3900 美元 7.41 2.98 5.11 N/A 14.94 0.11 0.92
N/A 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/01/21 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 10.6000 美元 13.82 9.14 21.32 N/A 14.87 0.39 0.91
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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