首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 9.8972 -0.0076 -0.08 10.0256 9.8630
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.0871 -0.0060 -0.06 10.1036 9.9963
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.0730 -0.0079 -0.08 10.0874 9.9715
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 9.9326 -0.0071 -0.07 9.9967 9.8971
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.0442 -0.0060 -0.06 10.0502 9.9340
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.0313 -0.0081 -0.08 10.0394 9.9113
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 南非幣 10.3399 0.0007 0.01 10.3533 9.9967
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 9.9989 -0.0060 -0.06 10.0049 9.9340
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 9.9839 -0.0080 -0.08 9.9967 9.9113
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 南非幣 10.2391 0.0007 0.01 10.2838 9.9967
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 台幣 10.2726 0.0023 0.02 10.3746 9.9967
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 台幣 10.0846 0.0022 0.02 10.2976 9.9967
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 美元 10.2550 0.0040 0.04 10.3198 10.0000
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 人民幣 10.2881 0.0009 0.01 10.3728 10.0000
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 台幣 9.7101 0.0099 0.10 10.1985 9.7002
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 台幣 9.4927 0.0097 0.10 10.1837 9.4830
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 美元 9.7198 0.0114 0.12 10.2749 9.7084
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 人民幣 9.7942 0.0135 0.14 10.3493 9.7807
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 9.61220 0.00720 0.08 10.20730 9.60500
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 9.33850 0.00700 0.08 10.19670 9.33150
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 美元 9.53380 0.00700 0.07 10.25500 9.52680
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 人民幣 9.52990 0.00700 0.07 10.25480 9.52290
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 10.2527 -0.0123 -0.12 10.6236 9.9856
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 10.2420 -0.0123 -0.12 10.6090 9.9856
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.3606 -0.0097 -0.09 10.4578 9.9696
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.3530 -0.0097 -0.09 10.4501 9.9696
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.4183 -0.0125 -0.12 10.5126 9.9816
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.4183 -0.0125 -0.12 10.5126 9.9816
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 澳幣 10.3847 -0.0103 -0.10 10.4994 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 澳幣 10.3828 -0.0102 -0.10 10.4975 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 南非幣 10.7749 -0.0027 -0.03 10.8908 10.0012
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 南非幣 10.7749 -0.0027 -0.03 10.8886 10.0012
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 10.2325 -0.0046 -0.04 10.5930 9.9906
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 10.2279 -0.0046 -0.05 10.5886 9.9906
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.3433 -0.0019 -0.02 10.4373 9.9756
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.3437 -0.0019 -0.02 10.4378 9.9755
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.4073 -0.0046 -0.04 10.5007 9.9880
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.4087 -0.0045 -0.04 10.5021 9.9878
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 澳幣 10.3684 -0.0024 -0.02 10.4804 10.0009
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 澳幣 10.3702 -0.0024 -0.02 10.4831 10.0009
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 南非幣 10.7573 0.0053 0.05 10.8693 10.0009
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 南非幣 10.7569 0.0067 0.06 10.8675 10.0009
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 10.1280 -0.0080 -0.08 10.5760 9.9740
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.3254 -0.0059 -0.06 10.4151 9.9943
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.3796 -0.0077 -0.07 10.4773 9.9854
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 10.5870 -0.0078 -0.07 10.7543 9.9652
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 10.3482 -0.0077 -0.07 10.5605 9.9501
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.7290 -0.0055 -0.05 10.8136 9.9327
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.3536 -0.0054 -0.05 10.5509 9.9340
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.8029 -0.0074 -0.07 10.8855 9.9537
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.4148 -0.0073 -0.07 10.5705 9.9555
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 人民幣 10.8276 -0.0095 -0.09 10.9066 9.6808
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 台幣 10.6980 -0.0100 -0.09 10.9750 9.6430
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/05 美元 10.7432 -0.0072 -0.07 10.8241 9.6732
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 台幣 10.7609 0.0025 0.02 10.8703 9.8699
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 美元 10.9315 0.0042 0.04 10.9449 9.8966
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 人民幣 11.0590 0.0008 0.01 11.0776 9.9671
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 台幣 10.2936 0.0023 0.02 10.5121 9.8147
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 美元 10.4580 0.0039 0.04 10.5291 9.8698
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 人民幣 10.5287 0.0005 0.00 10.6211 9.9321
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 12/05 人民幣 11.1076 -0.0029 -0.03 11.1337 9.8891
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 10.41800 0.01950 0.19 10.81100 9.33190
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 美元 10.64710 0.02170 0.20 10.92020 9.37030
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 人民幣 10.72150 0.02020 0.19 10.95540 9.44460
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 9.67440 0.01810 0.19 10.26700 9.27800
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 美元 9.89380 0.02020 0.20 10.37640 9.31640
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 人民幣 9.91600 0.01850 0.19 10.36130 9.37880
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 台幣 10.6090 -0.0005 -0.00 10.7361 9.7578
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 美元 10.6075 0.0011 0.01 10.7214 9.7595
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 人民幣 10.7009 -0.0004 -0.00 10.8152 9.7705
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 台幣 10.1056 -0.0004 -0.00 10.3371 9.6829
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 美元 10.1453 0.0009 0.01 10.3367 9.6977
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 人民幣 10.1968 -0.0004 -0.00 10.3865 9.7184
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 台幣 9.8236 0.0129 0.13 10.4626 9.7711
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 美元 9.8875 0.0159 0.16 10.4249 9.6946
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 人民幣 10.2166 -0.0068 -0.07 10.4400 9.8989
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 台幣 9.9225 0.0059 0.06 10.0775 9.4460
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 美元 10.2548 0.0074 0.07 10.3968 9.5244
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 人民幣 10.4984 0.0044 0.04 10.6401 9.6531
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 台幣 9.6749 0.0057 0.06 9.8847 9.3465
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 美元 9.6637 0.0067 0.07 9.8479 9.2837
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/05 人民幣 9.8000 0.0041 0.04 9.9782 9.3761
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 台幣 9.7524 0.0328 0.34 10.3788 8.8644
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 美元 9.6702 0.0345 0.36 10.5792 8.6609
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 人民幣 9.8179 0.0346 0.35 10.5800 8.7740
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 台幣 8.4069 0.0283 0.34 10.3788 8.2402
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 美元 8.3174 0.0297 0.36 10.5792 8.0703
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 人民幣 8.3061 0.0295 0.36 10.5801 8.0746
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 台幣 10.3688 0.0106 0.10 10.8941 9.7407
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 美元 10.3881 0.0121 0.12 10.7446 9.6128
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 人民幣 10.5057 0.0175 0.17 10.8903 9.6892
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 台幣 9.2398 0.0094 0.10 10.2293 9.1599
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 美元 9.2559 0.0108 0.12 10.3926 9.0438
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/05 人民幣 9.2524 0.0116 0.13 10.4824 9.0180
野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/05 美元 14.2400 0.0500 0.35 14.4300 9.9200
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 美元 8.51630 0.00630 0.07 10.14040 8.51000
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 美元 10.13420 0.00750 0.07 10.63750 9.60440
野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/05 台幣 10.8249 -0.0014 -0.01 10.8804 9.7913
野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/05 美元 11.1691 -0.0002 -0.00 11.3594 9.8405
野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/05 人民幣 11.7741 -0.0031 -0.03 11.8103 9.8726
野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 12/05 美元 11.1127 0.0004 0.00 11.1362 9.9659
野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 12/05 台幣 10.2726 0.0085 0.08 10.4715 9.5492
野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 12/05 美元 10.8281 0.0107 0.10 11.0954 9.7165
野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 12/05 人民幣 11.3655 0.0126 0.11 11.5625 9.7918
野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 12/05 台幣 7.9467 0.0066 0.08 10.1034 7.7850
野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 12/05 美元 8.4709 0.0083 0.10 10.2092 8.2165
野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 12/05 人民幣 8.6579 0.0094 0.11 10.3341 8.3811
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 12/05 台幣 10.7817 -0.0012 -0.01 10.8275 9.9844
野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 12/05 台幣 12.2700 0.0400 0.33 13.3800 9.5100
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 12/05 人民幣 10.7900 0.0000 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 12/05 人民幣 10.7600 0.0000 0.00 10.8800 8.8900
野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 11.40760 0.01040 0.09 11.55750 9.71620
野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 8.76000 0.00800 0.09 10.44990 8.65240
野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 美元 9.37840 0.00970 0.10 10.60500 9.10680
野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 人民幣 9.75220 0.00910 0.09 10.85460 9.46490
野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 12/05 人民幣 18.4400 0.0500 0.27 18.6700 9.7100
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 台幣 11.1244 0.0143 0.13 11.2272 9.6885
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 台幣 9.5242 0.0122 0.13 10.2777 8.7015
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 美元 11.3037 0.0167 0.15 11.5939 8.9501
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 美元 9.6852 0.0143 0.15 10.5951 8.7555
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 人民幣 12.5088 0.0152 0.12 12.6117 9.2223
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 人民幣 10.3386 0.0129 0.12 11.1670 9.0280
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 澳幣 11.7833 0.0168 0.14 11.9136 9.1245
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 澳幣 9.9366 0.0142 0.14 10.4052 8.6028
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 南非幣 14.8722 0.0441 0.30 15.0110 9.6504
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/05 南非幣 11.0455 0.0272 0.25 11.1697 9.3977
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 12/05 人民幣 10.5700 0.0100 0.09 11.1600 8.7400
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 12/05 人民幣 12.7900 0.0000 0.00 12.9800 9.3500
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/05 人民幣 11.0900 0.0200 0.18 11.9300 8.4000
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/05 人民幣 12.6100 0.0200 0.16 12.8600 8.2900
野村歐洲中小成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 12/05 台幣 10.3400 0.0800 0.78 11.8100 8.4100
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 12/05 人民幣 12.2100 0.0800 0.66 12.7600 8.5700
野村歐洲中小成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 12/05 美元 11.1500 0.0600 0.54 12.1100 8.2300
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 人民幣 12.53560 0.00870 0.07 13.09700 9.47700
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 人民幣 8.64760 0.00590 0.07 10.22070 8.64170
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 人民幣 12.45810 0.00710 0.06 12.45810 8.88470
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 人民幣 8.52760 0.00460 0.05 10.09490 8.00460
野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 美元 11.10740 0.00660 0.06 11.10740 8.46730
野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 美元 7.83420 0.00460 0.06 10.45570 7.40680
野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 10.80350 0.00520 0.05 10.88590 9.11640
野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 7.58840 0.00370 0.05 10.31030 7.41570
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 13.16240 0.00990 0.08 13.98740 9.47100
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/05 台幣 7.95320 0.00600 0.08 10.75360 7.94720
野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 12/05 台幣 13.9800 0.0300 0.22 14.5400 5.9800
野村印尼潛力基金 跨國投資股票型單一國家 12/05 台幣 9.7100 0.1300 1.36 13.3300 7.6000
野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/05 台幣 12.1985 0.0122 0.10 12.3968 9.0333
野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/05 台幣 7.7874 0.0078 0.10 10.1279 7.5291
野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 12/05 台幣 6.8500 0.0500 0.74 11.7000 3.2300
野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 12/05 台幣 15.3300 0.2800 1.86 16.0100 7.5900
野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 12/05 台幣 9.2700 0.0200 0.22 11.6000 3.8400
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/05 台幣 12.8700 0.0200 0.16 17.6700 8.1900
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 12/05 台幣 9.9700 0.0200 0.20 13.9000 4.9100
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 12/05 台幣 9.4700 0.0500 0.53 14.4700 6.1100
野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 12/05 台幣 18.0400 -0.0300 -0.17 20.0400 6.6300
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 12/05 台幣 13.7200 0.0600 0.44 14.5800 6.2800
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 12/05 台幣 14.9300 0.0400 0.27 15.1400 5.1000
野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 12/06 台幣 27.31 0.04 0.15 27.33 8.11
野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 12/05 台幣 15.4800 0.0100 0.06 15.5900 9.2900
野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 12/05 台幣 13.9783 -0.0104 -0.07 14.2375 9.8900
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/05 台幣 19.5800 0.0400 0.20 20.3200 8.5000
野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 12/05 台幣 29.1900 0.0900 0.31 30.0700 6.7400
野村中小基金 國內股票開放型中小型 12/06 台幣 55.57 0.50 0.91 55.57 6.26
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 12/06 台幣 12.1313 0.0001 0.00 12.1313 10.0000
野村e科技基金 國內股票開放型科技類 12/06 台幣 24.08 0.24 1.01 27.32 4.10
野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 12/06 台幣 21.9900 0.0800 0.37 22.2400 6.8700
野村高科技基金 國內股票開放型科技類 12/06 台幣 12.70 0.13 1.03 14.03 2.67
野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 12/06 台幣 36.75 0.25 0.68 37.24 4.86
野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 12/06 台幣 45.06 0.40 0.90 45.62 7.42
野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 12/04 台幣 41.1600 -0.0500 -0.12 51.4700 5.3600
野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 12/06 台幣 16.3732 0.0002 0.00 16.3732 10.0000
野村新馬基金 跨國投資股票型區域型 12/05 台幣 14.5900 0.0700 0.48 17.8800 2.6700
野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 12/06 台幣 15.60 0.11 0.71 19.57 3.00
野村鴻揚貨幣市場基金 國內貨幣市場型 12/06 台幣 16.9242 0.0002 0.00 16.9242 9.8700
野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 12/06 台幣 26.4200 0.1000 0.38 26.7100 4.6600
野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/05 台幣 19.7200 0.0700 0.36 19.9900 5.5100
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 12/06 台幣 22.97 0.17 0.75 31.62 5.10
野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 12/06 台幣 42.66 0.34 0.80 48.50 8.32

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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