首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 10.2635 -0.0632 -0.61 10.3267 9.3351
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 10.2635 -0.0632 -0.61 10.3267 9.3351
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 美元 10.2377 -0.0620 -0.60 10.2997 9.3171
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 人民幣 10.2402 -0.0683 -0.66 10.3085 9.3274
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 8.5744 -0.0234 -0.27 10.0556 8.5220
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 8.7914 -0.0239 -0.27 10.2787 8.7270
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 8.8094 -0.0292 -0.33 10.2921 8.7433
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 8.5666 -0.0247 -0.29 10.1196 8.4727
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 8.7021 -0.0257 -0.29 10.2683 8.5988
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 8.7266 -0.0321 -0.37 10.2823 8.6230
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 南非幣 9.2653 -0.0277 -0.30 10.7206 9.1451
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 8.5879 -0.0254 -0.29 10.1339 8.4860
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 8.6078 -0.0317 -0.37 10.1424 8.5057
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 南非幣 8.9929 -0.0268 -0.30 10.4093 8.8767
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 9.4419 0.0515 0.55 10.5248 8.9012
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 9.1344 0.0498 0.55 10.2976 8.6112
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 美元 9.3432 0.0509 0.55 10.4318 8.7847
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 人民幣 9.3890 0.0440 0.47 10.4827 8.8245
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 台幣 7.9523 -0.0085 -0.11 10.1985 7.8491
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 台幣 7.6294 -0.0082 -0.11 10.1837 7.5304
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 美元 7.8376 -0.0081 -0.10 10.2749 7.7287
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 人民幣 7.8353 -0.0143 -0.18 10.3493 7.7216
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 8.20180 -0.04860 -0.59 10.20730 8.20180
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 7.77690 -0.04610 -0.59 10.19670 7.77690
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 美元 7.96420 -0.04700 -0.59 10.25500 7.96420
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 人民幣 7.95610 -0.05000 -0.62 10.25480 7.95610
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 9.0405 0.0083 0.09 10.6236 8.8991
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 8.8457 0.0082 0.09 10.6090 8.7072
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 9.1988 0.0073 0.08 10.6150 9.0364
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 8.9291 0.0071 0.08 10.5067 8.7714
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 9.2880 0.0025 0.03 10.7059 9.1182
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 9.0093 0.0025 0.03 10.5654 8.8446
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 澳幣 9.3504 0.0202 0.22 10.6902 9.1955
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 澳幣 9.1346 0.0197 0.22 10.5221 8.9832
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 南非幣 9.8081 0.0057 0.06 11.2028 9.6177
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 南非幣 9.2871 0.0054 0.06 10.9505 9.1158
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 9.0559 0.0046 0.05 10.5930 8.9234
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 8.8757 0.0045 0.05 10.5886 8.7452
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 9.2263 0.0035 0.04 10.5499 9.0726
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 8.9630 0.0034 0.04 10.4961 8.8138
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 9.3145 -0.0006 -0.01 10.6458 9.1595
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 9.0383 -0.0006 -0.01 10.5556 8.8878
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 澳幣 9.3697 0.0207 0.22 10.6212 9.2138
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 澳幣 9.1568 0.0200 0.22 10.5091 9.0046
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 南非幣 9.8581 -0.0028 -0.03 11.1550 9.6896
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 南非幣 9.3423 -0.0027 -0.03 10.9317 9.1830
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 9.1340 0.0020 0.02 10.5760 9.0130
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 9.4066 0.0014 0.01 10.5212 9.2641
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 9.4925 -0.0058 -0.06 10.6022 9.3465
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 9.5657 0.0152 0.16 10.7543 9.4801
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 9.3046 0.0148 0.16 10.5605 9.2215
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 9.7469 0.0138 0.14 10.9564 9.6650
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 9.3170 0.0132 0.14 10.5509 9.2389
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 9.8484 0.0088 0.09 11.0641 9.7639
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 9.4277 0.0084 0.09 10.5906 9.3466
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 人民幣 9.8273 0.0056 0.06 11.0887 9.6808
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 台幣 9.5920 0.0130 0.14 10.9750 9.4930
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/31 美元 9.7086 0.0118 0.12 10.9795 9.5855
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 9.8907 0.0540 0.55 11.0246 9.3239
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 美元 10.1023 0.0551 0.55 11.2690 9.4985
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 人民幣 10.2603 0.0481 0.47 11.4297 9.6437
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 9.3244 0.0508 0.55 10.5121 8.7903
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 美元 9.5270 0.0519 0.55 10.6368 8.9575
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 人民幣 9.6091 0.0449 0.47 10.7269 9.0322
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 9.2248 0.0505 0.55 10.2772 8.6956
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 03/31 人民幣 10.7360 0.0045 0.04 11.3165 9.8891
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 8.09250 0.02090 0.26 11.00410 7.84620
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 美元 8.31190 0.02150 0.26 11.31970 8.05370
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 人民幣 8.41190 0.01140 0.14 11.42890 8.14880
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 7.34480 0.01900 0.26 10.26700 7.12140
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 美元 7.55540 0.01950 0.26 10.37640 7.32050
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 人民幣 7.59790 0.01020 0.13 10.38720 7.36110
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 9.8623 -0.0069 -0.07 10.7361 9.7578
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 美元 9.9542 -0.0059 -0.06 10.7984 9.7595
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 人民幣 10.0705 -0.0122 -0.12 10.9136 9.7705
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 9.3728 -0.0065 -0.07 10.3371 9.3566
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 美元 9.4126 -0.0056 -0.06 10.3367 9.3995
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 人民幣 9.5007 -0.0131 -0.14 10.3865 9.4895
野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村邊境市場高收益主權債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 7.50710 0.01960 0.26 10.20000 7.27790
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 台幣 9.7170 0.0233 0.24 10.4626 9.6697
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 美元 9.8592 0.0222 0.23 10.4249 9.6946
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 人民幣 10.2880 0.0158 0.15 10.4400 9.8989
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 04/01 台幣 10.08 0.05 0.50 13.16 7.57
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 04/01 台幣 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/31 台幣 10.8400 0.0000 0.00 10.9700 9.2400
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 03/31 台幣 9.7838 0.0395 0.41 10.9586 9.3721
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 03/31 台幣 9.2500 -0.0200 -0.22 11.0700 8.7200
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/31 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 03/31 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/31 台幣 10.3500 -0.1200 -1.15 12.9300 9.0400
野村新興高收益債組合基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/31 台幣 9.2731 0.0634 0.69 10.7944 8.9084
野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 10.04700 0.00000 0.00 10.15250 10.00000
野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 9.38330 0.06280 0.67 10.92200 8.67310
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/31 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 9.3193 -0.0268 -0.29 11.3539 8.8402
野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 8.64180 0.06230 0.73 10.45760 8.04790
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/31 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/31 台幣 9.4195 -0.0412 -0.44 10.9186 9.1142
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 9.5249 0.0088 0.09 10.0775 9.4445
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 美元 9.9010 0.0067 0.07 10.4273 9.5244
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 人民幣 10.1901 0.0022 0.02 10.6900 9.6531
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 9.2695 0.0085 0.09 9.8847 9.1913
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 美元 9.2540 0.0062 0.07 9.8479 9.1738
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/31 人民幣 9.4257 0.0020 0.02 9.9782 9.3392
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 8.2415 0.0697 0.85 10.3788 7.7054
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 美元 8.2145 0.0693 0.85 10.5792 7.6732
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 人民幣 8.3923 0.0648 0.78 10.5869 7.8484
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 6.9164 0.0585 0.85 10.3788 6.4665
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 美元 6.8777 0.0580 0.85 10.5792 6.4245
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 人民幣 6.8949 0.0534 0.78 10.5801 6.4473
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 台幣 8.4905 -0.0091 -0.11 10.8941 8.3804
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 美元 8.5304 -0.0087 -0.10 10.7446 8.4119
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 人民幣 8.5563 -0.0142 -0.17 10.8903 8.4278
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 台幣 7.4254 -0.0079 -0.11 10.2293 7.3294
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 美元 7.4615 -0.0077 -0.10 10.3926 7.3578
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/31 人民幣 7.4161 -0.0143 -0.19 10.4824 7.3112
野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/31 美元 12.4700 -0.1500 -1.19 15.6400 9.9200
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 美元 7.11200 -0.04210 -0.59 10.14040 7.11200
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 美元 8.66830 -0.05120 -0.59 10.63750 8.66830
野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/31 台幣 9.7055 -0.0424 -0.44 11.1677 9.3913
野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/31 美元 10.0801 -0.0442 -0.44 11.6101 9.7333
野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/31 人民幣 10.6802 -0.0543 -0.51 12.2693 9.8726
野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 03/31 美元 10.4356 0.0154 0.15 11.3085 9.9659
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 8.8160 -0.0543 -0.61 10.6885 8.0183
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 美元 9.3438 -0.0566 -0.60 11.3531 8.5041
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 人民幣 9.8342 -0.0657 -0.66 11.9489 8.9581
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 6.6286 -0.0408 -0.61 10.1034 6.0293
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 美元 7.1120 -0.0431 -0.60 10.2092 6.4729
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 人民幣 7.2771 -0.0486 -0.66 10.3341 6.6288
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/31 台幣 10.0638 0.0148 0.15 10.9040 9.9601
野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 03/31 台幣 9.7300 -0.1800 -1.82 13.3800 8.6500
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 03/31 人民幣 10.7900 0.0000 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 03/31 人民幣 10.7600 0.0000 0.00 10.8800 8.8900
野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 9.62790 0.06930 0.73 11.65990 8.96760
野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 7.22590 0.05200 0.72 10.44990 6.73030
野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 美元 7.81420 0.05590 0.72 10.60500 7.27350
野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 人民幣 8.13020 0.05090 0.63 10.85460 7.56160
野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/31 人民幣 16.1400 -0.2100 -1.28 20.2300 9.7100
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 9.7137 -0.0281 -0.29 11.8425 9.2161
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 台幣 8.2241 -0.0238 -0.29 10.2777 7.8028
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 美元 9.9218 -0.0292 -0.29 12.1603 8.9501
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 美元 8.4092 -0.0248 -0.29 10.5951 7.9390
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 人民幣 11.0626 -0.0414 -0.37 13.5201 9.2223
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 人民幣 9.0213 -0.0336 -0.37 11.1670 8.5101
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 澳幣 10.7744 0.0020 0.02 12.7552 9.1245
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 澳幣 9.0026 0.0007 0.01 10.6716 8.3313
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 南非幣 14.1027 -0.0460 -0.33 16.3446 9.6504
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/31 南非幣 10.0837 -0.0322 -0.32 11.9375 9.3977
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/31 人民幣 7.8500 -0.0600 -0.76 11.1600 6.5900
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/31 人民幣 9.6500 -0.0600 -0.62 13.4600 8.1000
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/31 人民幣 8.7700 -0.1200 -1.35 11.9300 7.7500
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/31 人民幣 10.0900 -0.1300 -1.27 13.1700 8.2900
野村歐洲中小成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/31 台幣 8.2400 0.0200 0.24 11.8100 7.2200
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/31 人民幣 9.9900 0.0700 0.71 13.2800 8.5700
野村歐洲中小成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/31 美元 9.1500 0.0800 0.88 12.1100 8.0800
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 人民幣 10.74260 -0.06770 -0.63 13.09700 9.47700
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 人民幣 7.22260 -0.04550 -0.63 10.22070 7.22260
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 人民幣 10.97680 0.06940 0.64 12.77520 8.88470
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 人民幣 7.36570 0.04630 0.63 10.09490 6.80580
野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 美元 9.77550 0.07070 0.73 11.35610 8.46730
野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 美元 6.77040 0.04890 0.73 10.45570 6.26000
野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 9.44440 0.06300 0.67 11.00080 8.73080
野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 6.51200 0.04350 0.67 10.31030 6.01990
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 11.23040 -0.06670 -0.59 13.98740 9.47100
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 03/31 台幣 6.62820 -0.03940 -0.59 10.75360 6.62820
野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 03/31 台幣 10.0600 0.3200 3.29 14.5400 5.9800
野村印尼潛力基金 跨國投資股票型單一國家 03/31 台幣 6.0300 0.1600 2.73 13.3300 5.2500
野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/31 台幣 10.7682 0.0737 0.69 12.5376 9.0333
野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/31 台幣 6.7783 0.0464 0.69 10.1279 6.5119
野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 03/31 台幣 3.8300 -0.0900 -2.30 11.7000 3.2300
野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 03/31 台幣 14.3600 0.2000 1.41 17.7900 7.5900
野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 03/31 台幣 6.6200 0.2600 4.09 11.6000 3.8400
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/31 台幣 10.0500 -0.1300 -1.28 17.6700 8.1900
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/31 台幣 7.3300 -0.0400 -0.54 13.9000 4.9100
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 03/31 台幣 8.2200 0.1800 2.24 14.4700 6.1100
野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 03/31 台幣 17.2500 0.0200 0.12 20.0400 6.6300
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 03/31 台幣 11.9400 0.2600 2.23 14.7900 6.2800
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/31 台幣 11.0600 -0.0700 -0.63 15.6600 5.1000
野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 04/01 台幣 23.74 -0.09 -0.38 29.58 8.11
野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 03/31 台幣 13.7300 -0.0300 -0.22 16.4300 9.2900
野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 03/31 台幣 12.7951 0.0516 0.40 14.3346 9.8900
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/31 台幣 15.4000 -0.2000 -1.28 20.3200 8.5000
野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 03/31 台幣 25.5000 -0.3800 -1.47 31.2300 6.7400
野村中小基金 國內股票開放型中小型 04/01 台幣 47.18 0.20 0.43 58.54 6.26
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/01 台幣 12.1453 0.0002 0.00 12.1453 10.0000
野村e科技基金 國內股票開放型科技類 04/01 台幣 20.54 0.13 0.64 27.32 4.10
野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 04/01 台幣 19.2800 0.0400 0.21 22.9200 6.8700
野村高科技基金 國內股票開放型科技類 04/01 台幣 10.85 0.07 0.65 14.03 2.67
野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 04/01 台幣 30.24 0.20 0.67 39.14 4.86
野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 04/01 台幣 36.42 0.16 0.44 47.61 7.42
野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 03/31 台幣 27.3100 0.6800 2.55 51.4700 5.3600
野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/01 台幣 16.4002 0.0002 0.00 16.4002 10.0000
野村新馬基金 跨國投資股票型區域型 03/31 台幣 11.3600 0.2200 1.97 17.8800 2.6700
野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 04/01 台幣 12.87 0.08 0.63 19.57 3.00
野村鴻揚貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/01 台幣 16.9421 0.0001 0.00 16.9421 9.8700
野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 04/01 台幣 23.1700 0.0500 0.22 27.5400 4.6600
野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/31 台幣 17.1300 -0.2000 -1.15 21.4100 5.5100
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 04/01 台幣 18.55 0.14 0.76 31.62 5.10
野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 04/01 台幣 34.48 0.08 0.23 48.50 8.32

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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