首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 台幣 10.3900 -0.0800 -0.76 11.4500 9.7400
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 10.1400 -0.0800 -0.78 11.2700 9.7400
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 10.1400 -0.0800 -0.78 11.2700 9.7400
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 台幣 9.9200 -0.0800 -0.80 11.0400 9.7400
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 9.6800 -0.0800 -0.82 10.8700 9.5300
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 9.6800 -0.0800 -0.82 10.8700 9.5300
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 人民幣 9.9500 -0.0700 -0.70 11.0800 9.7300
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 人民幣 9.7100 -0.0700 -0.72 10.8900 9.5500
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 人民幣 9.7100 -0.0700 -0.72 10.8900 9.5500
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 美元 10.0600 -0.0700 -0.69 11.1600 9.7500
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 美元 9.8100 -0.0800 -0.81 10.9800 9.6500
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 美元 9.8100 -0.0800 -0.81 10.9800 9.6500
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/14 美元 10.0000 0.1900 1.94 10.1400 8.9800
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 台幣 11.2600 -0.0300 -0.27 11.8400 10.0000
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 10.1590 0.0001 0.00 10.2162 8.8400
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 台幣 12.4700 -0.0400 -0.32 12.8500 9.0000
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/18 台幣 11.4800 -0.0500 -0.43 12.2300 7.8700
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型股票型 03/18 台幣 13.1800 -0.0400 -0.30 13.7700 8.7800
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 美元 10.8200 -0.0600 -0.55 11.4400 8.4900
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 台幣 9.8700 -0.0600 -0.60 10.9000 8.2400
安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/18 人民幣 6.0800 0.0200 0.33 10.9900 4.7400
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 11.0501 0.0014 0.01 11.0749 8.2081
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 8.4713 0.0010 0.01 10.0494 7.3863
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 8.4713 0.0010 0.01 10.0494 7.3863
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 8.9642 0.0020 0.02 10.3919 7.6346
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 7.0291 0.0016 0.02 10.2510 6.6762
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 7.0272 0.0016 0.02 10.2510 6.6764
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 人民幣 9.7598 0.0028 0.03 10.6455 8.0424
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 人民幣 7.1543 0.0020 0.03 10.3066 6.8049
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 人民幣 7.1516 0.0020 0.03 10.3127 6.8023
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 美元 10.0542 0.0037 0.04 10.4118 7.8319
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 美元 7.7077 0.0028 0.04 10.2536 6.9416
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 美元 7.7073 0.0028 0.04 10.2532 6.9413
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 台幣 11.9000 -0.0200 -0.17 11.9600 9.4400
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 9.8700 -0.0100 -0.10 10.3800 8.3000
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 9.8700 -0.0100 -0.10 10.3800 8.3000
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 台幣 9.9900 -0.0100 -0.10 11.3300 8.8200
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 8.2300 -0.0100 -0.12 10.8300 7.6000
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 8.2400 -0.0100 -0.12 10.8300 7.6000
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 人民幣 10.7800 -0.0200 -0.19 11.6900 9.3700
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 人民幣 8.1300 -0.0100 -0.12 10.9100 7.5200
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 人民幣 8.1100 -0.0100 -0.12 10.9000 7.5000
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 美元 10.8200 -0.0100 -0.09 11.4600 9.1200
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 美元 8.2300 -0.0100 -0.12 10.9300 7.6000
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 美元 8.2200 -0.0100 -0.12 10.9200 7.6000
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 美元 13.2000 -0.0700 -0.53 13.9500 7.8300
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 美元 8.3300 -0.0400 -0.48 11.7200 7.7600
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 美元 8.3700 -0.0400 -0.48 11.7600 7.7800
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 美元 8.3191 0.0023 0.03 10.0523 7.8007
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 03/19 台幣 29.40 -0.61 -2.03 32.95 8.02
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 03/18 人民幣 12.00690 -0.01040 -0.09 12.41160 8.91330
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 10.5320 0.0002 0.00 10.5900 8.8065
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型股票型 03/18 台幣 17.3400 -0.0500 -0.29 18.1100 8.1800
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 台幣 15.0400 -0.0400 -0.27 15.4800 8.2500
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 人民幣 8.1371 0.0026 0.03 10.3427 7.9344
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 03/18 台幣 10.92710 -0.01110 -0.10 11.29490 8.76820
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/18 台幣 8.19250 -0.00830 -0.10 10.07780 8.15230
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/18 台幣 8.19240 -0.00840 -0.10 10.07780 8.15220
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/18 人民幣 7.98470 -0.00690 -0.09 10.16220 7.95120
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/18 人民幣 7.99240 -0.00690 -0.09 10.17650 7.95880
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/18 美元 8.23770 -0.00720 -0.09 10.12940 8.19830
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/18 美元 8.23920 -0.00720 -0.09 10.13560 8.19980
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 03/18 美元 12.12980 -0.01060 -0.09 12.50670 8.90920
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/18 人民幣 7.5094 0.0007 0.01 10.3126 7.4416
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 8.0713 0.0008 0.01 10.3492 7.6786
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/18 台幣 7.3079 0.0008 0.01 10.2253 7.0653
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 人民幣 9.0400 -0.0500 -0.55 12.9300 8.5100
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 9.5800 -0.0600 -0.62 13.3500 8.6800
安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/18 美元 13.9600 0.0600 0.43 28.2800 8.8800
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 台幣 13.3000 -0.0800 -0.60 14.6900 8.5600
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 台幣 8.0400 -0.0500 -0.62 11.4300 7.5600
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/18 人民幣 15.0000 -0.0800 -0.53 16.0500 9.0700
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/18 人民幣 7.7000 -0.0400 -0.52 11.2800 7.3900
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 8.6104 0.0000 0.00 9.9984 8.0184
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 美元 11.6320 0.0022 0.02 11.7111 9.6838
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 美元 12.0635 0.0034 0.03 12.1443 9.5434
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 美元 7.9600 0.0022 0.03 10.0652 7.4489
安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/18 台幣 21.7900 0.3000 1.40 27.8000 8.8500
安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/18 人民幣 24.5000 0.3000 1.24 32.7900 8.8700
安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/18 美元 21.7000 0.3100 1.45 32.4900 8.6100
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 人民幣 13.6900 -0.0700 -0.51 14.3500 8.8600
安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/18 美元 11.3900 -0.1500 -1.30 14.0200 7.6200
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 03/18 台幣 11.4658 0.0013 0.01 11.5641 9.0279
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/18 台幣 5.9820 0.0007 0.01 10.2247 5.7236
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 03/18 美元 12.7596 0.0037 0.03 12.8815 9.4003
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/18 美元 6.6937 0.0019 0.03 10.3465 6.2827
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 03/18 人民幣 13.7060 0.0013 0.01 13.8632 9.6829
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/18 人民幣 6.3097 0.0006 0.01 10.3022 6.2431
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 人民幣 14.5800 0.0046 0.03 14.6895 9.8113
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 人民幣 7.6474 0.0024 0.03 10.3133 7.4573
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 美元 15.7200 -0.0400 -0.25 16.3100 9.0500
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 美元 12.0400 -0.0300 -0.25 12.8400 8.3500
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型股票型 03/18 台幣 19.7700 -0.0600 -0.30 20.6600 9.5000
安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型股票型 03/18 美元 18.0000 -0.0500 -0.28 18.9500 8.8000
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 台幣 16.7000 -0.0500 -0.30 17.2000 9.5000
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 台幣 12.0400 -0.0400 -0.33 12.4300 7.7700
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 13.6000 0.0013 0.01 13.6775 9.9981
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 7.1246 0.0007 0.01 10.8977 6.7775
安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 03/18 台幣 17.5500 0.1600 0.92 18.3700 8.8800
安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 03/18 台幣 11.0300 0.0100 0.09 11.8600 4.2800
安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/18 台幣 19.3400 0.0800 0.42 33.6500 8.3300
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 台幣 16.3894 0.0001 0.00 16.4916 9.9514
安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 03/19 台幣 127.47 -2.22 -1.71 146.04 5.49
安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 03/18 台幣 8.0500 -0.0200 -0.25 11.7600 4.9000
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/18 台幣 17.1900 -0.0900 -0.52 18.4100 4.5700
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/18 台幣 11.5700 -0.0300 -0.26 18.4600 6.3000
安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 03/18 台幣 23.0900 0.2500 1.09 23.7400 8.8600
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/18 台幣 45.8500 -0.6000 -1.29 51.1500 9.1600
安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 03/19 台幣 203.65 -5.03 -2.41 231.86 5.95
安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/19 台幣 13.1119 0.0006 0.00 13.1119 10.0048
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 03/19 台幣 94.47 -1.96 -2.03 106.09 3.58
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/14 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/14 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 03/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 03/18 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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