首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 02/26 美元 9.8800 -0.0200 -0.20 10.3900 9.8800
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/26 美元 9.7900 -0.1000 -1.01 10.3700 9.7900
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/26 美元 9.8200 -0.1000 -1.01 10.4000 9.8200
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 美元 9.9387 -0.0724 -0.72 10.0523 9.8414
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 02/27 台幣 10.91 -0.33 -2.94 11.80 9.88
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 10.3100 -0.0500 -0.48 10.8900 9.8300
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/26 人民幣 10.31890 -0.01510 -0.15 10.36960 9.97960
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 台幣 10.1056 -0.0279 -0.28 10.1687 9.8831
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 10.3200 -0.0300 -0.29 10.6400 9.8500
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 人民幣 10.1627 -0.0740 -0.72 10.3427 9.9547
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/26 台幣 10.17040 -0.01730 -0.17 10.22160 9.96750
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/26 台幣 9.91360 -0.04890 -0.49 10.07780 9.91360
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/26 台幣 9.91360 -0.04890 -0.49 10.07780 9.91360
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/26 人民幣 9.96380 -0.07200 -0.72 10.16220 9.96380
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/26 人民幣 9.98310 -0.07120 -0.71 10.17650 9.98270
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/26 美元 9.93200 -0.06480 -0.65 10.12940 9.93200
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/26 美元 9.93230 -0.06490 -0.65 10.13560 9.93230
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/26 美元 10.31780 -0.01720 -0.17 10.36990 9.97690
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 人民幣 10.0376 -0.0971 -0.96 10.3126 9.9989
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 台幣 10.1188 -0.0734 -0.72 10.3492 10.0205
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 9.8630 -0.0919 -0.92 10.2253 9.8630
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/26 人民幣 10.7600 -0.1100 -1.01 11.4000 10.1100
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/26 台幣 11.0100 -0.0800 -0.72 11.6300 10.2000
安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 02/26 美元 14.9400 -0.4000 -2.61 15.3400 8.8800
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 02/26 台幣 10.8500 -0.0300 -0.28 11.4000 9.0100
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/26 台幣 9.5800 -0.0800 -0.83 10.4800 8.7200
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 02/26 人民幣 11.4700 -0.0300 -0.26 12.0600 9.2500
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/26 人民幣 9.5900 -0.1100 -1.13 10.6100 8.8100
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 台幣 9.8472 -0.0522 -0.53 9.9984 9.3386
安聯DMAS核心組合基金(台幣) 全球組合型其他 02/26 台幣 10.1700 -0.0200 -0.20 10.7100 9.5400
安聯DMAS核心組合基金(美元) 全球組合型其他 02/26 美元 10.0900 -0.0100 -0.10 11.1000 9.3300
安聯DMAS 50組合基金(台幣) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 10.5400 -0.0300 -0.28 10.9900 9.4100
安聯DMAS 50組合基金(美元) 全球組合型平衡型 02/26 美元 10.4700 -0.0300 -0.29 11.3400 9.2100
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 02/26 美元 11.1236 -0.0326 -0.29 11.2026 9.7214
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 全球組合型債券型 02/26 美元 11.1031 -0.0305 -0.27 11.1720 9.7798
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 美元 9.4805 -0.0675 -0.71 10.0652 8.9757
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 11.2100 -0.0600 -0.53 11.6100 9.7300
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 9.3100 -0.0800 -0.85 10.3400 8.6000
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 02/26 美元 11.9300 -0.0500 -0.42 12.4400 9.8400
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 美元 9.8600 -0.0800 -0.80 11.4600 8.9800
安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 02/26 台幣 15.6200 -0.3900 -2.44 16.0200 8.8500
安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 02/26 人民幣 18.5900 -0.4200 -2.21 19.0300 8.8700
安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 02/26 美元 16.8900 -0.4100 -2.37 17.4700 8.6100
安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 02/26 台幣 9.7305 -0.0196 -0.20 10.4478 9.1544
安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 02/26 人民幣 11.3382 0.0016 0.01 11.3382 10.0287
安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 02/26 美元 9.9977 -0.0139 -0.14 10.7846 9.2657
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 人民幣 11.5700 -0.0400 -0.34 11.9900 8.8600
安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 02/26 美元 9.7600 0.0900 0.93 11.7800 7.6200
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 11.0886 -0.0424 -0.38 11.2348 9.2790
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 7.9388 -0.0735 -0.92 10.2247 7.8663
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 02/26 美元 11.5322 -0.0435 -0.38 11.6832 9.4329
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 美元 8.2889 -0.0759 -0.91 10.3465 8.1528
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 02/26 人民幣 12.7730 -0.0468 -0.37 12.9404 9.6829
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 人民幣 8.3998 -0.0816 -0.96 10.3022 8.3280
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 02/26 人民幣 13.6379 -0.0377 -0.28 13.7340 9.8113
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 人民幣 9.5247 -0.0698 -0.73 10.3133 9.0942
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 02/26 美元 12.1600 -0.0300 -0.25 12.6200 9.0500
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 美元 10.4600 -0.0500 -0.48 11.4300 8.7400
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 12.3100 -0.0600 -0.49 13.0000 9.5000
安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 02/26 美元 12.1900 -0.0500 -0.41 12.9700 8.8000
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 11.8900 -0.0300 -0.25 12.2600 9.7500
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 9.7200 -0.0500 -0.51 10.6500 8.6800
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/26 台幣 10.5714 -0.0287 -0.27 11.9396 10.2456
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 02/26 台幣 13.1358 -0.0392 -0.30 13.2307 9.9981
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 台幣 8.9306 -0.0656 -0.73 10.8977 8.6221
安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 02/26 台幣 14.7200 -0.1900 -1.27 17.3800 8.8800
安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 02/26 台幣 6.8900 -0.1100 -1.57 11.8600 6.7400
安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 02/26 台幣 19.1000 -0.5200 -2.65 19.6700 8.3300
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型債券型 02/26 台幣 16.1264 -0.0447 -0.28 16.2281 9.9514
安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 02/27 台幣 44.26 -1.35 -2.96 47.13 5.49
安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 02/26 台幣 8.2800 -0.0800 -0.96 11.7600 4.9000
安聯全球人口趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 02/26 台幣 12.6600 -0.1200 -0.94 13.5400 4.5700
安聯全球綠能趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 02/26 台幣 9.3800 -0.0200 -0.21 18.4600 6.3000
安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 02/26 台幣 17.0400 -0.2300 -1.33 23.7400 8.8600
安聯亞洲動態策略基金 跨國投資股票型區域型 02/26 台幣 22.1500 -0.3300 -1.47 26.5100 8.7100
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 債券型海外債券投資等級 02/26 台幣 12.7180 -0.0056 -0.04 12.7286 9.4282
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 02/26 台幣 36.1700 0.3000 0.84 45.4200 9.1600
安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 02/27 台幣 63.11 -1.57 -2.43 66.23 5.95
安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 02/27 台幣 12.5904 0.0002 0.00 12.5904 10.0000
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 02/27 台幣 36.86 -1.13 -2.97 39.93 3.58
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 02/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 全球組合型平衡型 02/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-A累積型(美元) 債券型海外債券投資等級 02/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 02/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 02/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型平衡型 02/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型債券型 02/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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