首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/13 台幣 10.1181 0.0266 0.26 10.3604 9.9537
台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型科技類 03/14 台幣 9.47 0.02 0.21 10.26 9.42
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 8.8100 -0.0800 -0.90 10.4300 8.7700
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 8.8200 -0.0700 -0.79 10.4300 8.7700
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 8.6039 -0.0718 -0.83 10.2364 8.5802
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 8.6047 -0.0719 -0.83 10.2376 8.5810
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 人民幣 8.7394 -0.0651 -0.74 10.4440 8.6899
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 人民幣 8.7388 -0.0651 -0.74 10.4460 8.6893
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 03/13 日圓 8.4871 -0.0964 -1.12 10.6969 8.4515
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 03/13 日圓 8.4751 -0.0963 -1.12 10.6808 8.4395
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 03/13 台幣 8.2400 0.1000 1.23 10.0100 7.8300
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 03/14 台幣 13.7700 0.0200 0.15 16.2300 12.3700
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/13 台幣 15.2789 0.0604 0.40 16.4611 14.7653
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 人民幣 6.2514 -0.1085 -1.71 6.9778 5.7698
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 人民幣 2.9895 -0.0518 -1.70 3.4253 2.9652
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 台幣 27.3700 -0.5100 -1.83 30.2700 25.3300
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 美元 0.8332 -0.0154 -1.81 0.9443 0.7853
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 人民幣 6.2498 -0.1084 -1.70 6.9579 5.7698
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 人民幣 2.9842 -0.0518 -1.71 3.4266 2.9652
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 台幣 10.7813 -0.0060 -0.06 10.8650 9.9520
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 台幣 10.0498 -0.0056 -0.06 10.3452 9.9520
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 台幣 10.7815 -0.0060 -0.06 10.8651 9.9520
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 台幣 10.0498 -0.0056 -0.06 10.3453 9.9520
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 美元 10.6321 -0.0055 -0.05 10.7283 9.9996
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 美元 9.9029 -0.0051 -0.05 10.2109 9.8560
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 美元 10.6374 -0.0054 -0.05 10.7302 9.9996
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 美元 9.9114 -0.0051 -0.05 10.2073 9.8633
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 美元 10.3911 -0.0052 -0.05 10.4795 9.9809
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 人民幣 10.2999 -0.0062 -0.06 10.3993 9.9996
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 人民幣 9.6048 -0.0058 -0.06 10.1776 9.5872
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 人民幣 10.3098 -0.0062 -0.06 10.4088 9.9996
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 人民幣 9.6083 -0.0058 -0.06 10.1736 9.5907
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 南非幣 10.8328 -0.0039 -0.04 10.9215 9.9996
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 南非幣 9.8598 -0.0036 -0.04 10.2677 9.8049
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 南非幣 10.8504 -0.0039 -0.04 10.9388 9.9969
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/13 南非幣 9.8379 -0.0035 -0.04 10.2539 9.7803
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型中小型 03/14 台幣 15.58 0.11 0.71 18.61 14.83
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 10.0500 -0.1000 -0.99 11.8500 9.3300
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 10.0500 -0.1000 -0.99 11.8500 9.3300
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 9.6512 -0.1022 -1.05 11.7380 9.1734
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 9.6628 -0.1024 -1.05 11.7526 9.1816
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 人民幣 9.8032 -0.0949 -0.96 11.7132 9.3466
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 人民幣 9.8906 -0.0958 -0.96 11.8103 9.4479
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 澳幣 9.7757 -0.0458 -0.47 11.0370 9.1930
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 澳幣 9.7813 -0.0458 -0.47 11.0447 9.1841
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 11.11920 -0.03260 -0.29 11.16520 9.77530
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 11.35220 -0.03300 -0.29 11.41560 9.73910
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 10.67610 -0.03170 -0.30 10.81010 9.71750
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 澳幣 11.13210 -0.02820 -0.25 11.34820 9.79530
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 南非幣 11.99100 -0.03410 -0.28 12.05650 9.79330
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 9.34310 -0.02740 -0.29 10.23790 9.23470
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 9.54240 -0.02770 -0.29 10.47630 9.31730
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 8.99610 -0.02660 -0.29 10.23620 8.99610
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 澳幣 9.32860 -0.02360 -0.25 10.33790 9.31790
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 南非幣 9.55450 -0.02720 -0.28 10.53780 9.44890
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 11.12000 -0.03260 -0.29 11.16610 9.77560
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 11.31720 -0.03290 -0.29 11.38010 9.73570
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 10.71340 -0.03170 -0.30 10.83890 9.73430
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 澳幣 11.03280 -0.02800 -0.25 11.25700 9.84990
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 南非幣 12.14240 -0.03450 -0.28 12.20870 9.78400
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 9.34320 -0.02730 -0.29 10.23800 9.23480
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 9.53180 -0.02770 -0.29 10.46290 9.31280
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 8.99230 -0.02670 -0.30 10.24410 8.99230
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 澳幣 9.31320 -0.02360 -0.25 10.35840 9.30180
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 南非幣 9.54470 -0.02710 -0.28 10.51990 9.44710
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/13 台幣 5.3800 -0.0800 -1.47 10.1500 4.7100
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/13 美元 4.5199 -0.0673 -1.47 10.1246 4.1340
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/13 人民幣 5.0755 -0.0710 -1.38 10.0223 4.6239
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/13 台幣 5.3800 -0.0800 -1.47 10.1500 4.7100
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/13 美元 4.5287 -0.0674 -1.47 10.1265 4.1372
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/13 人民幣 5.1453 -0.0720 -1.38 10.0230 4.6540
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/13 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 8.7500 -0.0900 -1.02 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 8.7500 -0.0900 -1.02 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 7.3830 -0.0764 -1.02 10.3157 6.0530
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 7.3901 -0.0764 -1.02 10.3169 6.0559
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 人民幣 8.2792 -0.0781 -0.93 10.2188 6.8631
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 人民幣 8.2716 -0.0780 -0.93 10.2208 6.8687
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 澳幣 8.6702 -0.0385 -0.44 10.4035 7.0084
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 澳幣 8.6298 -0.0383 -0.44 10.3971 6.9904
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 03/14 台幣 73.9964 0.2184 0.30 83.0506 39.7851
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 03/14 台幣 86.8033 0.2562 0.30 93.8677 39.8006
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 03/14 台幣 76.9668 0.2272 0.30 83.4018 39.7843
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 台幣 9.3073 -0.0063 -0.07 9.7876 7.9356
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 美元 8.8714 -0.0057 -0.06 9.9099 7.4636
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 人民幣 9.1898 -0.0005 -0.01 9.9490 7.9898
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 03/13 台幣 17.7510 -0.1440 -0.80 30.8470 14.1590
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 03/13 美元 0.5387 -0.0043 -0.79 1.1070 0.4471
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 10.71600 -0.00190 -0.02 10.72270 9.31340
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 11.08250 -0.00150 -0.01 11.09780 9.44080
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 11.78430 -0.02490 -0.21 11.85720 9.49130
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 11.20860 -0.02350 -0.21 11.28970 9.19020
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 台幣 9.3055 -0.0063 -0.07 10.0018 7.9350
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 台幣 7.6783 -0.0052 -0.07 10.0018 7.2766
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 台幣 7.6786 -0.0052 -0.07 10.0018 7.2769
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 美元 8.8898 -0.0057 -0.06 10.0324 7.4809
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 美元 7.3378 -0.0047 -0.06 10.0325 6.9408
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 人民幣 9.1898 -0.0005 -0.01 10.0195 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 人民幣 7.6003 -0.0004 -0.01 10.0173 7.3805
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 美元 7.3344 -0.0047 -0.06 10.0325 6.9400
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 人民幣 7.5975 -0.0004 -0.01 10.0181 7.3728
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/13 美元 10.9701 -0.0067 -0.06 11.0287 9.7499
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 11.52800 -0.02470 -0.21 11.60200 9.49130
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 8.81770 -0.01890 -0.21 10.22710 8.58500
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 8.81790 -0.01880 -0.21 10.22710 8.58500
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 11.20860 -0.02350 -0.21 11.28970 9.19020
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 8.58590 -0.01800 -0.21 10.33170 8.31020
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 8.58270 -0.01790 -0.21 10.33260 8.30910
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 11.53360 -0.01790 -0.16 11.67640 9.54320
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 8.83860 -0.01380 -0.16 10.26210 8.71210
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 8.83550 -0.01380 -0.16 10.26310 8.70730
台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 03/14 台幣 88.27 0.03 0.03 101.93 38.14
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 17.8200 -0.3200 -1.76 21.0500 10.9500
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 16.3443 -0.2947 -1.77 19.4066 10.3007
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 11.09330 -0.03940 -0.35 11.31860 9.23660
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 11.18970 -0.03910 -0.35 11.31020 9.24910
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 03/13 台幣 17.7480 -0.1440 -0.80 33.9730 14.2900
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 03/13 美元 0.5397 -0.0043 -0.79 1.1974 0.4477
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 台幣 28.4500 -0.5200 -1.80 32.5100 22.2600
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 美元 0.8552 -0.0157 -1.80 1.1333 0.7503
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 台幣 13.5600 -0.2500 -1.81 19.6400 13.0100
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 美元 0.4078 -0.0075 -1.81 0.6975 0.3981
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 10.71600 -0.00190 -0.02 10.72270 9.31340
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 11.08250 -0.00150 -0.01 11.09780 9.44080
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 11.06310 0.00350 0.03 11.12890 9.61580
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 8.19430 -0.00150 -0.02 10.16400 8.11300
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 8.48720 -0.00110 -0.01 10.44200 8.31090
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 8.47580 0.00280 0.03 10.19930 8.43160
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 8.19350 -0.00150 -0.02 10.16410 8.11220
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 8.47790 -0.00120 -0.01 10.43660 8.30660
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 8.48200 0.00270 0.03 10.20100 8.43680
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 8.20320 -0.02920 -0.35 10.04410 7.89200
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 8.11000 -0.02850 -0.35 10.10900 7.77380
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 8.14210 -0.02450 -0.30 10.03250 7.97690
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 03/13 台幣 44.6800 -1.1600 -2.53 54.2200 16.7200
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 03/13 台幣 33.3600 0.1300 0.39 45.8400 28.8800
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 11.09330 -0.03940 -0.35 11.20100 8.52660
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 11.01510 -0.03870 -0.35 11.13770 8.56670
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 11.52160 -0.03470 -0.30 11.70180 8.97490
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 台幣 8.15340 -0.02900 -0.35 10.26230 7.84390
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 美元 8.10000 -0.02850 -0.35 10.14110 7.76410
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/13 人民幣 8.48290 -0.02550 -0.30 10.77010 8.31050
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 03/13 台幣 16.0200 -0.0100 -0.06 23.5000 14.4800
台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/13 美元 0.2912 -0.0056 -1.89 0.7058 0.2554
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 03/13 美元 0.5397 -0.0043 -0.79 1.1974 0.4014
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/13 台幣 17.8200 -0.3200 -1.76 21.0500 8.5900
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/13 美元 16.2164 -0.2929 -1.77 19.2635 8.3524
台新MSCI中國基金 跨國投資指數型 03/13 台幣 20.5100 -0.1400 -0.68 30.3000 12.1200
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/13 台幣 13.7700 -0.0200 -0.15 14.6300 8.9700
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/13 美元 13.4491 -0.0229 -0.17 14.3728 9.4971
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/13 台幣 9.8300 -0.0200 -0.20 10.4600 7.8000
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/13 美元 9.6184 -0.0164 -0.17 11.6903 8.2781
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 美元 0.8386 -0.0154 -1.80 1.1333 0.5380
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 美元 0.4087 -0.0075 -1.80 0.6992 0.3903
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 03/13 台幣 17.7480 -0.1440 -0.80 33.8620 9.7880
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 台幣 13.5000 -0.2500 -1.82 19.5600 11.8300
台新印度基金 跨國投資股票型區域型 03/13 台幣 25.0700 -0.0400 -0.16 32.0700 7.3900
台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 03/13 台幣 6.3300 -0.0400 -0.63 10.0000 4.2200
台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/13 台幣 9.3600 -0.1800 -1.89 19.4700 6.3600
台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 03/14 台幣 57.76 0.61 1.07 65.03 3.81
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/13 台幣 27.5000 -0.5100 -1.82 32.1500 7.6400
台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 03/14 台幣 86.7704 0.2561 0.30 93.8321 9.4680
台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 03/14 台幣 127.36 0.51 0.40 149.22 9.71
台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 03/14 台幣 86.82 0.03 0.03 100.48 3.70
台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/14 台幣 14.1928 0.0006 0.00 14.1928 10.0000
台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/14 台幣 14.8662 0.0006 0.00 14.8662 10.0000
台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 03/14 台幣 103.50 0.62 0.60 114.59 7.31

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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