首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 10.1400 -0.0300 -0.30 10.1700 10.0000
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 10.1400 -0.0300 -0.30 10.1700 10.0000
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 10.1400 -0.0300 -0.30 10.1700 10.0000
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 10.1400 -0.0300 -0.30 10.1700 10.0000
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 10.0800 -0.0100 -0.10 10.1000 9.9900
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 10.0800 -0.0100 -0.10 10.1000 9.9900
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 10.0800 -0.0100 -0.10 10.1000 9.9900
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 10.0800 -0.0100 -0.10 10.1000 9.9900
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 人民幣 10.1000 -0.0100 -0.10 10.1200 10.0000
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 人民幣 10.1000 -0.0100 -0.10 10.1200 10.0000
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 人民幣 10.1000 -0.0100 -0.10 10.1200 10.0000
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 人民幣 10.1000 -0.0100 -0.10 10.1200 10.0000
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 澳幣 10.0900 -0.0100 -0.10 10.1000 10.0000
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 澳幣 10.0900 -0.0100 -0.10 10.1100 10.0000
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 澳幣 10.0900 -0.0100 -0.10 10.1100 10.0000
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 澳幣 10.0900 -0.0100 -0.10 10.1100 10.0000
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 南非幣 10.1600 -0.0100 -0.10 10.1700 10.0000
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 南非幣 10.1600 -0.0100 -0.10 10.1700 10.0000
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 南非幣 10.1600 -0.0100 -0.10 10.1700 10.0000
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 南非幣 10.1600 -0.0100 -0.10 10.1700 10.0000
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 10.6800 -0.2100 -1.93 11.3000 9.6600
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 10.6800 -0.2100 -1.93 11.3000 9.6600
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 02/25 美元 10.9300 -0.1900 -1.71 11.6900 9.6500
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 02/25 美元 10.9300 -0.1900 -1.71 11.6900 9.6500
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 人民幣 10.9500 -0.1900 -1.71 11.7100 9.6200
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 人民幣 10.9500 -0.1900 -1.71 11.7100 9.6200
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 澳幣 10.8800 -0.1900 -1.72 11.6400 9.6400
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 澳幣 10.8800 -0.1900 -1.72 11.6400 9.6400
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 南非幣 11.2300 -0.1900 -1.66 11.9900 9.6500
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 南非幣 11.2400 -0.1900 -1.66 12.0000 9.6500
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00
路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 9.86000 -0.04000 -0.40 10.16000 9.83000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 美元 9.98000 -0.03000 -0.30 10.16000 9.86000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 人民幣 9.91000 -0.03000 -0.30 10.12000 9.81000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 澳幣 9.84000 -0.03000 -0.30 10.10000 9.80000
路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 南非幣 9.94000 -0.02000 -0.20 10.08000 9.76000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 10.53000 -0.04000 -0.38 10.63000 10.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 美元 10.66000 -0.03000 -0.28 10.77000 9.98000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 人民幣 10.68000 -0.03000 -0.28 10.78000 9.95000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 澳幣 10.55000 -0.03000 -0.28 10.66000 9.95000
路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 南非幣 11.15000 -0.03000 -0.27 11.25000 10.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 台幣 10.7000 -0.0600 -0.56 10.8200 9.7400
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 台幣 10.7000 -0.0600 -0.56 10.8200 9.7400
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 台幣 9.8600 -0.0600 -0.60 10.2200 9.7400
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 台幣 9.8700 -0.0500 -0.50 10.2200 9.7400
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 美元 10.9800 -0.0500 -0.45 11.1100 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 美元 10.9800 -0.0500 -0.45 11.1100 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 美元 10.0100 -0.0400 -0.40 10.2500 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 美元 10.0100 -0.0400 -0.40 10.2500 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 人民幣 11.0200 -0.0500 -0.45 11.1500 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 人民幣 11.0200 -0.0500 -0.45 11.1500 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 人民幣 9.9000 -0.0400 -0.40 10.1700 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 人民幣 9.9000 -0.0400 -0.40 10.1700 9.8000
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 澳幣 10.8200 -0.0500 -0.46 10.9500 9.7800
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 澳幣 10.8200 -0.0500 -0.46 10.9500 9.7800
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 澳幣 9.8500 -0.0500 -0.51 10.1800 9.7800
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 澳幣 9.8500 -0.0500 -0.51 10.1800 9.7800
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 南非幣 11.4900 -0.0500 -0.43 11.6100 9.7600
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 南非幣 11.4900 -0.0500 -0.43 11.6200 9.7600
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 南非幣 9.9100 -0.0400 -0.40 10.1500 9.7600
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 02/25 南非幣 9.9100 -0.0400 -0.40 10.1500 9.7600
路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 9.74000 -0.04000 -0.41 10.03000 9.45000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 美元 9.79000 -0.03000 -0.31 10.04000 9.43000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 人民幣 9.71000 -0.03000 -0.31 10.06000 9.43000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 澳幣 9.65000 -0.03000 -0.31 10.02000 9.40000
路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 南非幣 9.83000 -0.03000 -0.30 10.12000 9.46000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 10.78000 -0.04000 -0.37 10.88000 9.66000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 美元 10.99000 -0.03000 -0.27 11.10000 9.67000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 人民幣 11.09000 -0.03000 -0.27 11.20000 9.71000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 澳幣 10.84000 -0.03000 -0.28 10.95000 9.64000
路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 南非幣 11.79000 -0.03000 -0.25 11.90000 9.84000
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 10.14 -0.04 -0.39 10.73 9.07
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 8.90 -0.04 -0.45 10.03 8.51
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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