| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
日圓 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
日圓 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
人民幣 |
9.8700 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.3600 |
9.7200 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
澳幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
澳幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
澳幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
澳幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
南非幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
南非幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
南非幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
南非幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
台幣 |
10.1200 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.5200 |
9.6900 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
台幣 |
9.8500 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.2800 |
9.6800 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
台幣 |
10.1200 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.5200 |
9.6900 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
台幣 |
9.8500 |
-0.0400 |
-0.40 |
10.2900 |
9.6800 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
美元 |
9.9100 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.3600 |
9.5300 |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
美元 |
9.6500 |
-0.0300 |
-0.31 |
10.2000 |
9.5100 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
美元 |
9.9100 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.3600 |
9.5300 |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
03/21 |
美元 |
9.6500 |
-0.0300 |
-0.31 |
10.2000 |
9.5100 |
| 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
11.2400 |
-0.0200 |
-0.18 |
11.5300 |
9.5000 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.6800 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.7100 |
9.1200 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
9.3500 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0100 |
8.8500 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.6800 |
-0.0200 |
-0.19 |
10.7100 |
9.1200 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
9.3500 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0100 |
8.8500 |
| 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
10.3500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3800 |
8.5600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
9.0500 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0000 |
8.3800 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
10.3500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3800 |
8.5600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
9.0600 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
8.3800 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
9.7500 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
8.5900 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
8.5000 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.0000 |
8.1600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
9.7500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
8.5900 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
8.5000 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.0000 |
8.1600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
9.8600 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
8.4700 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
8.6300 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
8.1600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
9.8600 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
8.4600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
8.6300 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.0000 |
8.1600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
11.2400 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.2500 |
8.7300 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
9.3300 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
8.5000 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
11.2400 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.2500 |
8.7300 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
9.3300 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0000 |
8.5000 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
10.4700 |
0.0300 |
0.29 |
12.4200 |
6.2300 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
10.4700 |
0.0300 |
0.29 |
12.4200 |
6.2300 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
8.8400 |
0.0300 |
0.34 |
10.5500 |
5.7200 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
8.8400 |
0.0300 |
0.34 |
10.5500 |
5.7200 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
8.3000 |
0.0300 |
0.36 |
10.0800 |
5.7200 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
8.3000 |
0.0300 |
0.36 |
10.0800 |
5.7200 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
澳幣 |
8.0500 |
0.0300 |
0.37 |
10.1000 |
5.5200 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
澳幣 |
8.0500 |
0.0300 |
0.37 |
10.1000 |
5.5200 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
南非幣 |
9.4200 |
0.0400 |
0.43 |
11.2000 |
5.7600 |
| 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
南非幣 |
9.4200 |
0.0300 |
0.32 |
11.2000 |
5.7600 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
10.34000 |
0.00000 |
0.00 |
10.34000 |
9.99000 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
9.9800 |
-0.0400 |
-0.40 |
10.3700 |
7.2600 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
7.1000 |
-0.0200 |
-0.28 |
10.3200 |
6.3700 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
9.9900 |
-0.0400 |
-0.40 |
10.3700 |
7.2700 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
7.1000 |
-0.0200 |
-0.28 |
10.3200 |
6.3700 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
9.9400 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.5500 |
7.0100 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
6.6000 |
-0.0300 |
-0.45 |
10.4800 |
6.0100 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
9.9500 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.5500 |
7.0100 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
6.6100 |
-0.0200 |
-0.30 |
10.4800 |
6.0100 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
9.6500 |
-0.0300 |
-0.31 |
10.7100 |
7.2300 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
6.2200 |
-0.0300 |
-0.48 |
10.4700 |
5.9800 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
9.6500 |
-0.0300 |
-0.31 |
10.7100 |
7.2300 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
6.2200 |
-0.0200 |
-0.32 |
10.4700 |
5.9800 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
9.4000 |
-0.0300 |
-0.32 |
10.5100 |
6.8800 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
6.1500 |
-0.0200 |
-0.32 |
10.4400 |
5.8400 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
9.3900 |
-0.0400 |
-0.42 |
10.5100 |
6.8700 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
6.1500 |
-0.0200 |
-0.32 |
10.4400 |
5.8400 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
11.3900 |
-0.0400 |
-0.35 |
11.4500 |
7.5000 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
6.2800 |
-0.0200 |
-0.32 |
10.4500 |
5.8200 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
11.3900 |
-0.0400 |
-0.35 |
11.4500 |
7.5000 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
6.2800 |
-0.0300 |
-0.48 |
10.4500 |
5.8200 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.0100 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3500 |
8.6100 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
8.2100 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1700 |
8.0200 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
9.9900 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.3500 |
8.6100 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
8.2100 |
-0.0200 |
-0.24 |
10.1700 |
8.0200 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
10.1400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.7400 |
8.5600 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
7.9300 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.3500 |
7.6800 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
10.1400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.7400 |
8.5600 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
7.9300 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.3500 |
7.6800 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
9.9600 |
-0.0200 |
-0.20 |
11.0100 |
8.5900 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
7.6000 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.4000 |
7.5400 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
9.9600 |
-0.0200 |
-0.20 |
11.0100 |
8.5900 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
7.6000 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.4000 |
7.5400 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
9.5400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.5900 |
8.3500 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
7.4300 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.2200 |
7.3400 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
9.5500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.5900 |
8.3500 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
7.4400 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.2200 |
7.3500 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
12.1700 |
-0.0100 |
-0.08 |
12.2300 |
8.6200 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
7.7700 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.4200 |
7.5900 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
12.1700 |
-0.0100 |
-0.08 |
12.2300 |
8.6200 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
南非幣 |
7.7700 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.4200 |
7.5900 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
17.1200 |
0.0000 |
0.00 |
20.1800 |
8.4200 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
17.1200 |
0.0100 |
0.06 |
20.1800 |
8.4200 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
16.1400 |
0.0200 |
0.12 |
19.1400 |
8.6700 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
16.1400 |
0.0200 |
0.12 |
19.1400 |
8.6700 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
15.5600 |
0.0100 |
0.06 |
18.5400 |
8.6800 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
15.5500 |
0.0100 |
0.06 |
18.5300 |
8.6800 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
澳幣 |
14.0400 |
0.0100 |
0.07 |
16.8300 |
8.2800 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
澳幣 |
14.0500 |
0.0200 |
0.14 |
16.8300 |
8.2800 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
南非幣 |
17.9600 |
0.0200 |
0.11 |
21.2000 |
8.7700 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
南非幣 |
17.9600 |
0.0200 |
0.11 |
21.2100 |
8.7800 |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
23.83 |
-0.24 |
-1.00 |
26.56 |
8.91 |
| 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
24.37 |
-0.26 |
-1.06 |
28.42 |
10.00 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
6.67000 |
-0.01000 |
-0.15 |
10.16000 |
6.63000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
6.51000 |
-0.01000 |
-0.15 |
10.16000 |
6.48000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
6.10000 |
0.00000 |
0.00 |
10.12000 |
6.07000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
5.89000 |
-0.01000 |
-0.17 |
10.10000 |
5.86000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
6.08000 |
0.00000 |
0.00 |
10.08000 |
6.04000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.17000 |
-0.02000 |
-0.18 |
11.23000 |
8.10000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
11.51000 |
-0.01000 |
-0.09 |
11.57000 |
8.22000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
11.28000 |
-0.01000 |
-0.09 |
11.66000 |
8.23000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
10.69000 |
-0.01000 |
-0.09 |
11.04000 |
8.06000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
14.24000 |
-0.01000 |
-0.07 |
14.28000 |
8.56000 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.6300 |
-0.0200 |
-0.19 |
10.9100 |
8.8200 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.6300 |
-0.0200 |
-0.19 |
10.9100 |
8.8200 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
6.2700 |
-0.0100 |
-0.16 |
10.2200 |
6.1700 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
6.2700 |
-0.0100 |
-0.16 |
10.2200 |
6.1800 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
11.0700 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.6700 |
9.0600 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
11.0700 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.6600 |
9.0600 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
6.0300 |
-0.0100 |
-0.17 |
10.2500 |
5.9400 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
6.0300 |
0.0000 |
0.00 |
10.2500 |
5.9300 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
10.8500 |
-0.0200 |
-0.18 |
12.0000 |
9.1000 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
10.8500 |
-0.0200 |
-0.18 |
12.0000 |
9.0900 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
5.6400 |
-0.0100 |
-0.18 |
10.1700 |
5.5600 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
5.6400 |
-0.0100 |
-0.18 |
10.1700 |
5.5600 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
10.1600 |
-0.0100 |
-0.10 |
11.2900 |
8.8300 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
10.1500 |
-0.0200 |
-0.20 |
11.2900 |
8.8300 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
5.4000 |
-0.0100 |
-0.18 |
10.1800 |
5.3200 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
5.4000 |
-0.0100 |
-0.18 |
10.1800 |
5.3200 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
13.6100 |
-0.0200 |
-0.15 |
13.9800 |
9.4600 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
13.6100 |
-0.0200 |
-0.15 |
13.9800 |
9.4600 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
5.5700 |
-0.0100 |
-0.18 |
10.1500 |
5.4800 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
5.5700 |
-0.0100 |
-0.18 |
10.1500 |
5.4800 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
6.53000 |
-0.01000 |
-0.15 |
10.03000 |
6.50000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
6.32000 |
0.00000 |
0.00 |
10.04000 |
6.29000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
5.97000 |
-0.01000 |
-0.17 |
10.06000 |
5.95000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
5.71000 |
0.00000 |
0.00 |
10.02000 |
5.68000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
6.01000 |
-0.01000 |
-0.17 |
10.12000 |
5.98000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.44000 |
-0.01000 |
-0.09 |
11.49000 |
8.30000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
11.85000 |
-0.01000 |
-0.08 |
11.91000 |
8.47000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
11.71000 |
-0.01000 |
-0.09 |
12.11000 |
8.55000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
10.99000 |
-0.01000 |
-0.09 |
11.35000 |
8.28000 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
15.06000 |
-0.01000 |
-0.07 |
15.10000 |
9.05000 |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
29.64 |
-0.31 |
-1.04 |
33.04 |
8.68 |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
19.88 |
-0.21 |
-1.05 |
23.12 |
7.59 |
| 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁5G股票基金T累積型(日圓) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁5G股票基金N累積型(日圓) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
