| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
日圓 |
9.7781 |
0.0240 |
0.25 |
10.1219 |
9.6020 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
日圓 |
9.8975 |
0.0243 |
0.25 |
10.2554 |
9.7187 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
日圓 |
9.2800 |
0.0300 |
0.32 |
10.0200 |
9.1300 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
日圓 |
9.3300 |
0.0400 |
0.43 |
10.0200 |
9.1700 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
日圓 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
日圓 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
10.7198 |
-0.0174 |
-0.16 |
11.5686 |
9.7995 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
9.8599 |
-0.0156 |
-0.16 |
11.2227 |
9.2871 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
11.7201 |
-0.0239 |
-0.20 |
12.0257 |
9.9721 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.4227 |
-0.0211 |
-0.20 |
11.0242 |
9.7297 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
11.7100 |
-0.0185 |
-0.16 |
12.2610 |
9.9488 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
10.4336 |
-0.0165 |
-0.16 |
11.4453 |
9.7199 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
10.9722 |
-0.0195 |
-0.18 |
11.6590 |
9.8161 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
9.7969 |
-0.0174 |
-0.18 |
11.2762 |
9.4402 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
10.6639 |
-0.0170 |
-0.16 |
11.4920 |
9.8144 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
9.9754 |
-0.0158 |
-0.16 |
11.2003 |
9.4294 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
11.7099 |
-0.0239 |
-0.20 |
12.0104 |
9.9722 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.4631 |
-0.0214 |
-0.20 |
11.0495 |
9.7273 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
11.7095 |
-0.0185 |
-0.16 |
12.2605 |
9.9488 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
10.4337 |
-0.0164 |
-0.16 |
11.4454 |
9.7198 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
10.8578 |
-0.0192 |
-0.18 |
11.5595 |
9.7351 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
9.6955 |
-0.0180 |
-0.19 |
11.3105 |
9.3813 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
南非幣 |
12.3900 |
0.0500 |
0.41 |
14.2200 |
6.9300 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
澳幣 |
11.6900 |
0.0500 |
0.43 |
13.5400 |
6.9200 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
11.0100 |
0.0400 |
0.36 |
12.7400 |
7.3700 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
11.9800 |
0.0600 |
0.50 |
13.8500 |
7.1600 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
0.3300 |
0.0000 |
0.00 |
13.7100 |
0.3100 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
10.8900 |
0.0500 |
0.46 |
12.6300 |
7.0700 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
南非幣 |
12.7700 |
0.0500 |
0.39 |
14.6800 |
7.0300 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
澳幣 |
11.3800 |
0.0500 |
0.44 |
13.1900 |
6.9100 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
11.9700 |
0.0400 |
0.34 |
13.8600 |
7.4200 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
11.9700 |
0.0500 |
0.42 |
13.8500 |
7.1600 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
11.1400 |
0.0400 |
0.36 |
12.9300 |
7.1200 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
11.3957 |
-0.0248 |
-0.22 |
11.4564 |
9.3695 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
8.4609 |
-0.0173 |
-0.20 |
10.4078 |
7.9399 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
9.2619 |
-0.0190 |
-0.20 |
10.0924 |
8.0338 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
7.6794 |
-0.0156 |
-0.20 |
10.0995 |
7.4480 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.2325 |
-0.0234 |
-0.23 |
10.4059 |
8.9432 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
8.4485 |
-0.0198 |
-0.23 |
10.0646 |
8.1655 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.7133 |
-0.0196 |
-0.20 |
10.0792 |
8.2603 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
8.0411 |
-0.0162 |
-0.20 |
10.0792 |
7.6307 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
9.2128 |
-0.0207 |
-0.22 |
10.1179 |
8.2191 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
7.5627 |
-0.0166 |
-0.22 |
10.1226 |
7.3908 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.1587 |
-0.0236 |
-0.23 |
10.3229 |
8.9001 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
8.5149 |
-0.0209 |
-0.24 |
10.0648 |
8.1252 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.7135 |
-0.0196 |
-0.20 |
10.0792 |
8.2603 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
8.0412 |
-0.0163 |
-0.20 |
10.0792 |
7.6307 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
9.2802 |
-0.0192 |
-0.21 |
10.1237 |
8.2317 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
7.5901 |
-0.0171 |
-0.22 |
10.1231 |
7.3813 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
11.4320 |
-0.0244 |
-0.21 |
11.5838 |
8.9745 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
8.7317 |
-0.0179 |
-0.20 |
10.3006 |
7.9985 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
9.2847 |
-0.0189 |
-0.20 |
10.1041 |
8.0434 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
7.6095 |
-0.0154 |
-0.20 |
10.0946 |
7.3270 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
8.4543 |
-0.0149 |
-0.18 |
10.0038 |
7.0478 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
8.1268 |
-0.0146 |
-0.18 |
10.0176 |
7.2296 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
9.4510 |
-0.0166 |
-0.18 |
10.1190 |
7.5248 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
8.3931 |
-0.0148 |
-0.18 |
10.0017 |
7.0195 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
7.4607 |
-0.0152 |
-0.20 |
10.0049 |
7.0421 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
7.4994 |
-0.0132 |
-0.18 |
10.0038 |
6.7548 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
7.1296 |
-0.0126 |
-0.18 |
10.0175 |
6.8053 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
7.6994 |
-0.0134 |
-0.17 |
10.1234 |
6.8910 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
10.4293 |
-0.0145 |
-0.14 |
10.6438 |
6.7453 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
7.5218 |
-0.0155 |
-0.21 |
10.0049 |
7.1280 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
8.4032 |
-0.0174 |
-0.21 |
10.0054 |
7.3601 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
8.4519 |
-0.0148 |
-0.17 |
10.0038 |
7.0478 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
8.0586 |
-0.0145 |
-0.18 |
10.0172 |
7.1763 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
11.7728 |
-0.0210 |
-0.18 |
11.8013 |
7.4935 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
6.9834 |
-0.0123 |
-0.18 |
10.0073 |
6.1562 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
8.3915 |
-0.0174 |
-0.21 |
10.0053 |
7.3498 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
7.4993 |
-0.0132 |
-0.18 |
10.0038 |
6.7548 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
7.0906 |
-0.0125 |
-0.18 |
10.0176 |
6.7973 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
7.8408 |
-0.0138 |
-0.18 |
10.1178 |
6.8349 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
7.3885 |
-0.0132 |
-0.18 |
10.0005 |
6.7015 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
9.39290 |
-0.00380 |
-0.04 |
10.17900 |
8.00340 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
9.42240 |
-0.00360 |
-0.04 |
10.28230 |
8.00170 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
7.56210 |
-0.00310 |
-0.04 |
10.09390 |
7.33690 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
7.38250 |
-0.00300 |
-0.04 |
10.07580 |
7.04210 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
9.72710 |
-0.00790 |
-0.08 |
10.14550 |
8.28210 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
9.62740 |
-0.00770 |
-0.08 |
10.12120 |
8.26520 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
7.83440 |
-0.00600 |
-0.08 |
10.05130 |
7.39910 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
7.78970 |
-0.00600 |
-0.08 |
10.05010 |
7.36390 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
9.77560 |
-0.00370 |
-0.04 |
10.29310 |
8.15380 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
9.77570 |
-0.00370 |
-0.04 |
10.29310 |
8.15370 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
7.83440 |
-0.00290 |
-0.04 |
10.14240 |
7.36950 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
7.83430 |
-0.00300 |
-0.04 |
10.14240 |
7.36950 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
9.40440 |
-0.00570 |
-0.06 |
10.64390 |
8.38200 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
9.42790 |
-0.00620 |
-0.07 |
10.46510 |
8.37680 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
7.40840 |
-0.00490 |
-0.07 |
10.17230 |
7.21550 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
7.27180 |
-0.00510 |
-0.07 |
10.18700 |
7.19290 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
11.17550 |
-0.00440 |
-0.04 |
11.19940 |
8.70380 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
11.52970 |
-0.00470 |
-0.04 |
11.53970 |
8.58020 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
7.99160 |
-0.00320 |
-0.04 |
10.13520 |
7.55520 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
7.98480 |
-0.00320 |
-0.04 |
10.13120 |
7.52220 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
13.30140 |
-0.02920 |
-0.22 |
13.36560 |
9.98280 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
5.62880 |
-0.01380 |
-0.24 |
8.16850 |
5.37890 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
2.92540 |
-0.00170 |
-0.06 |
3.05830 |
2.25920 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
1.23790 |
-0.00100 |
-0.08 |
1.86640 |
1.21450 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
0.64120 |
-0.00090 |
-0.14 |
0.65340 |
0.48510 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
0.26670 |
-0.00040 |
-0.15 |
0.39310 |
0.25770 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
0.40320 |
-0.00070 |
-0.17 |
0.47380 |
0.31080 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
0.16770 |
-0.00030 |
-0.18 |
0.28750 |
0.16710 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
7.34020 |
-0.00950 |
-0.13 |
7.59100 |
5.66280 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
3.05360 |
-0.00390 |
-0.13 |
4.40210 |
3.02680 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
7.34020 |
-0.00950 |
-0.13 |
7.57740 |
5.66280 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
南非幣 |
3.05360 |
-0.00390 |
-0.13 |
4.40210 |
3.02680 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
南非幣 |
8.4700 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.4000 |
7.8500 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
南非幣 |
6.7600 |
-0.0100 |
-0.15 |
11.0300 |
5.4500 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
南非幣 |
9.0600 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.5700 |
8.1200 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
10.9900 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.3400 |
9.3900 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
8.4300 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.3800 |
7.9500 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
10.7000 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.0400 |
9.0100 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
8.3800 |
0.0000 |
0.00 |
10.5500 |
7.8100 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
11.1700 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.5400 |
9.1800 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
7.8300 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.6300 |
7.7100 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
台幣 |
11.0942 |
-0.0028 |
-0.03 |
11.4866 |
9.2549 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
台幣 |
9.4251 |
-0.0027 |
-0.03 |
11.1871 |
8.4725 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
美元 |
11.2490 |
0.0005 |
0.00 |
12.0290 |
9.0458 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
美元 |
9.3791 |
0.0005 |
0.01 |
11.6048 |
8.2984 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
10.8960 |
-0.0021 |
-0.02 |
12.2838 |
9.3196 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
8.7498 |
0.0008 |
0.01 |
11.6846 |
8.3916 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
南非幣 |
13.4697 |
0.0003 |
0.00 |
13.4697 |
9.9326 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
南非幣 |
9.5419 |
0.0003 |
0.00 |
11.8179 |
8.4847 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
10.1052 |
-0.0033 |
-0.03 |
10.9901 |
7.9642 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
南非幣 |
12.7050 |
-0.0017 |
-0.01 |
12.7067 |
7.8793 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
台幣 |
9.1371 |
-0.0008 |
-0.01 |
10.4433 |
7.8788 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
美元 |
10.3683 |
0.0005 |
0.00 |
10.6675 |
7.9454 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.0500 |
-0.0088 |
-0.09 |
10.2831 |
7.5771 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
7.8513 |
-0.0068 |
-0.09 |
10.1576 |
7.2151 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
10.8087 |
-0.0013 |
-0.01 |
10.8741 |
9.1822 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
8.3584 |
-0.0011 |
-0.01 |
10.2855 |
8.0072 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
10.5763 |
-0.0014 |
-0.01 |
10.6257 |
9.0234 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
澳幣 |
8.2256 |
-0.0011 |
-0.01 |
10.2439 |
7.9010 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
11.2126 |
-0.0055 |
-0.05 |
11.2990 |
9.3159 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
8.0968 |
-0.0033 |
-0.04 |
10.3101 |
7.9803 |
| 宏利台灣動力基金I類 |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
77.88 |
-1.29 |
-1.63 |
93.74 |
25.63 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
台幣 |
9.1270 |
0.0005 |
0.01 |
10.8389 |
8.3770 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
台幣 |
8.1649 |
0.0006 |
0.01 |
10.3568 |
7.9778 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
美元 |
10.5039 |
0.0020 |
0.02 |
11.2631 |
8.5248 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
美元 |
8.4291 |
0.0016 |
0.02 |
10.3889 |
7.8682 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
10.1828 |
0.0008 |
0.01 |
11.5302 |
8.5823 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
7.7050 |
0.0004 |
0.01 |
10.4306 |
7.6413 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
南非幣 |
13.1233 |
0.0029 |
0.02 |
13.1233 |
8.9016 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
南非幣 |
7.9259 |
0.0016 |
0.02 |
10.4090 |
7.6596 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
10.6200 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.0900 |
7.4100 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
11.3600 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.7300 |
7.5500 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
11.1600 |
-0.0100 |
-0.09 |
12.2200 |
7.7200 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
7.5900 |
0.0000 |
0.00 |
10.4100 |
6.8900 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
7.9700 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.5500 |
6.9900 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
7.5000 |
0.0000 |
0.00 |
10.7600 |
7.0800 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
13.5000 |
-0.0300 |
-0.22 |
13.9500 |
6.9100 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
16.0200 |
-0.0400 |
-0.25 |
16.5000 |
8.0100 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
9.7812 |
-0.0064 |
-0.07 |
12.0937 |
9.3872 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
3.2577 |
-0.0019 |
-0.06 |
3.3336 |
2.2881 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
2.0411 |
-0.0009 |
-0.04 |
2.6669 |
1.9818 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
0.46990 |
-0.00090 |
-0.19 |
0.47240 |
0.31780 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
0.21030 |
-0.00040 |
-0.19 |
0.36140 |
0.18850 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
2.6900 |
-0.0500 |
-1.82 |
4.4400 |
1.6000 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
3.17880 |
-0.00580 |
-0.18 |
3.27120 |
2.05230 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
1.40280 |
-0.00320 |
-0.23 |
2.32150 |
1.34630 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
1.05040 |
-0.00190 |
-0.18 |
1.05760 |
0.38710 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
0.22220 |
-0.00040 |
-0.18 |
0.42470 |
0.20170 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
5.53350 |
-0.01210 |
-0.22 |
11.31590 |
5.37890 |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
人民幣 |
3.5845 |
-0.0023 |
-0.06 |
4.8939 |
2.1972 |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
美元 |
0.6222 |
-0.0002 |
-0.03 |
0.7877 |
0.3615 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
2.9669 |
0.0004 |
0.01 |
2.9857 |
2.1100 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
2.1452 |
0.0000 |
0.00 |
2.3756 |
2.0111 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
73.56330 |
-0.00070 |
-0.00 |
101.42140 |
50.85130 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
41.41670 |
-0.00160 |
-0.00 |
70.56540 |
32.90310 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
11.1814 |
-0.0032 |
-0.03 |
11.1989 |
9.9145 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
7.7566 |
-0.0010 |
-0.01 |
10.3723 |
7.4764 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
6.18430 |
-0.00020 |
-0.00 |
10.74390 |
4.57040 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
11.01410 |
-0.00040 |
-0.00 |
14.70080 |
7.13590 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
5.21000 |
-0.01140 |
-0.22 |
10.12930 |
4.69600 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
13.30140 |
-0.02920 |
-0.22 |
13.60270 |
8.93620 |
| 宏利亞太中小企業基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
台幣 |
16.8500 |
-0.0100 |
-0.06 |
21.4600 |
8.5200 |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
7.6851 |
-0.0051 |
-0.07 |
10.2796 |
7.2022 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
12.8861 |
-0.0085 |
-0.07 |
12.9727 |
9.9100 |
| 宏利精選中華基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
11.6100 |
-0.2300 |
-1.94 |
19.0300 |
5.1600 |
| 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
13.6450 |
-0.0149 |
-0.11 |
14.0775 |
9.6882 |
| 宏利台灣動力基金A類 |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
74.26 |
-1.23 |
-1.63 |
90.01 |
4.19 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
03/24 |
台幣 |
14.0747 |
0.0012 |
0.01 |
14.0747 |
10.0000 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
66.66 |
-0.72 |
-1.07 |
74.94 |
5.34 |
