首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 9.6300 0.1800 1.90 10.1200 9.2100
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 人民幣 10.1747 0.0801 0.79 10.5472 9.8051
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 10.81660 0.01250 0.12 10.84350 10.33240
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 10.28640 0.04330 0.42 10.40370 9.93960
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 9.5200 -0.0800 -0.83 10.8800 8.8800
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 美元 10.57990 0.00160 0.02 10.62960 9.86100
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 美元 10.02860 0.00150 0.02 10.22410 9.86100
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 美元 10.58020 0.00160 0.02 10.62990 9.86100
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 美元 10.02910 0.00150 0.02 10.22440 9.86110
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 10.76080 0.01170 0.11 10.79260 9.99990
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 10.20000 0.01120 0.11 10.33290 9.99980
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 10.76110 0.01170 0.11 10.79290 10.00010
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 10.20010 0.01120 0.11 10.33300 9.99990
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 15.8286 -0.0603 -0.38 16.6806 14.9906
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 台幣 12.4703 0.1440 1.17 13.2558 9.8535
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 台幣 11.2080 0.1294 1.17 12.1911 9.8534
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 台幣 12.4698 0.1441 1.17 13.2554 9.8534
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 台幣 11.2081 0.1295 1.17 12.1913 9.8536
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 美元 12.1239 0.1219 1.02 13.1375 9.7592
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 美元 10.8965 0.1096 1.02 12.0732 9.7592
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 美元 12.1228 0.1219 1.02 13.1366 9.7591
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 美元 10.8969 0.1096 1.02 12.0735 9.7592
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 12.1429 0.0894 0.74 12.5699 9.6821
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 台幣 12.3018 -0.0516 -0.42 13.0797 9.5898
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/24 台幣 11.6868 0.0047 0.04 11.6983 9.9810
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 17.9900 -0.1400 -0.77 22.1700 14.3100
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 03/25 台幣 20.8500 0.2100 1.02 24.5000 14.3000
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 13.0700 0.2900 2.27 14.6500 9.3600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 13.0700 0.2800 2.19 14.6500 9.3600
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 12.0512 0.2479 2.10 13.6116 9.1767
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 12.0517 0.2479 2.10 13.6122 9.1768
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 12.5727 0.2673 2.17 14.2573 9.2536
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 12.5726 0.2673 2.17 14.2573 9.2537
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 23.0500 -0.0200 -0.09 27.0700 14.7700
群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 03/25 台幣 159.39 -1.27 -0.79 197.96 109.94
群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 03/24 台幣 61.47 -0.79 -1.27 78.78 44.28
群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 03/24 台幣 204.26 -2.81 -1.36 227.03 119.01
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 人民幣 9.2767 0.0750 0.82 10.4378 7.9416
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 人民幣 9.3118 0.0753 0.82 10.4773 7.9716
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 人民幣 7.6921 0.1094 1.44 10.8783 6.9186
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 南非幣 7.7985 0.0612 0.79 10.2888 7.1140
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 南非幣 11.0860 0.0870 0.79 11.5358 8.4494
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 澳幣 6.9554 0.0555 0.80 10.0424 6.4519
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 澳幣 9.4875 0.0758 0.81 10.4330 7.9416
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 10.9000 0.1000 0.93 11.2300 8.6100
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 美元 9.4224 0.1275 1.37 12.8917 7.8233
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 10.6688 0.0058 0.05 10.6689 9.0722
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 美元 7.9133 0.1070 1.37 12.7491 7.0543
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/14 台幣 10.09930 0.00430 0.04 10.31950 9.67900
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 台幣 8.7400 0.1300 1.51 11.8100 7.6500
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 8.7700 0.0800 0.92 11.2600 7.8100
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 台幣 16.4300 0.3700 2.30 18.1700 9.1100
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 台幣 10.3800 0.1500 1.47 11.9100 8.4600
群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 人民幣 12.6307 0.1690 1.36 14.9054 7.8229
群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 12.8300 0.0900 0.71 14.8300 9.0400
群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/24 美元 21.0239 0.2667 1.28 25.4956 10.1550
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 10.4488 0.0052 0.05 10.4520 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 8.1649 0.0041 0.05 10.1829 7.7373
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 10.4483 0.0052 0.05 10.4515 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 8.1651 0.0041 0.05 10.1830 7.7374
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 10.9933 -0.0043 -0.04 11.0143 8.5054
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 8.5919 -0.0033 -0.04 10.3473 7.9712
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 10.9922 -0.0042 -0.04 11.0131 8.5054
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 8.5911 -0.0033 -0.04 10.3473 7.9713
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 人民幣 11.4494 0.0017 0.01 11.5241 8.5647
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 人民幣 8.9475 0.0014 0.02 10.3679 8.3395
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 人民幣 11.4496 0.0018 0.02 11.5243 8.5646
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/24 人民幣 8.9477 0.0013 0.01 10.3679 8.3397
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 43.4361 0.0928 0.21 43.7246 35.3432
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 39.9103 0.0295 0.07 40.1592 35.7028
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 台幣 12.9218 0.1233 0.96 13.5591 7.9596
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 台幣 15.3731 -0.0643 -0.42 16.3409 8.1726
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 14.1735 0.1047 0.74 14.6678 8.3856
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/24 台幣 11.5145 0.0049 0.04 11.5255 8.7789
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 人民幣 10.2466 0.1457 1.44 12.3059 8.5575
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 台幣 8.8537 0.0844 0.96 10.1328 7.3389
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 台幣 14.5559 -0.0614 -0.42 15.4855 8.1260
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 美元 13.7218 -0.0499 -0.36 14.6975 8.3105
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 台幣 10.4228 -0.0439 -0.42 11.6057 7.8593
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 美元 9.8265 -0.0357 -0.36 12.7167 8.0377
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 台幣 10.4229 -0.0439 -0.42 11.6058 7.8594
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 美元 9.8260 -0.0357 -0.36 12.7163 8.0375
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 13.5721 0.0994 0.74 14.0559 8.3533
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 美元 12.7768 0.0743 0.58 13.3425 8.5422
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 10.8641 0.0795 0.74 11.2888 8.1695
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 美元 10.2259 0.0595 0.59 12.2052 8.3544
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 10.8647 0.0795 0.74 11.2894 8.1697
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 美元 10.2261 0.0595 0.59 12.2055 8.3545
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/24 台幣 11.0972 0.0041 0.04 11.1086 8.7606
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/24 美元 10.4471 -0.0120 -0.11 11.0936 8.9760
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/24 台幣 9.9293 0.0036 0.04 10.0876 8.5804
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/24 美元 9.3425 -0.0107 -0.11 10.7716 8.4646
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/24 台幣 9.9285 0.0036 0.04 10.0875 8.5803
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/24 美元 9.3447 -0.0108 -0.12 10.7717 8.4650
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 33.5997 -0.1528 -0.45 49.4910 30.0380
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 32.7107 -0.1700 -0.52 49.5799 29.6895
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 42.6437 0.0495 0.12 43.5371 37.9980
群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 台幣 18.0100 0.2500 1.41 21.1800 6.6000
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 13.7302 0.1182 0.87 14.0741 9.0019
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 美元 13.6704 0.1099 0.81 14.4618 9.1355
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 美元 8.9169 0.0717 0.81 11.1241 7.8343
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 人民幣 14.6249 0.1277 0.88 15.5419 9.6103
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 人民幣 9.5389 0.0834 0.88 11.3182 8.1065
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 30.4407 -0.2612 -0.85 58.2292 27.5844
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 台幣 14.6354 0.1397 0.96 15.3571 9.0157
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 台幣 9.5458 0.0910 0.96 10.9270 7.9127
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 美元 13.6722 0.1099 0.81 14.4639 9.1354
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 美元 8.9178 0.0717 0.81 11.1248 7.8349
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 人民幣 14.6252 0.1278 0.88 15.5421 9.6105
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/24 人民幣 9.5388 0.0833 0.88 11.3182 8.1066
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 03/24 美元 13.1769 0.0058 0.04 13.6905 9.8683
群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 人民幣 22.9165 0.3507 1.55 28.7637 7.3594
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 36.5093 -0.1821 -0.50 53.3460 32.8469
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 34.6387 -0.1624 -0.47 51.4632 30.7347
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 32.6647 -0.1124 -0.34 52.9721 29.3528
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 美元 9.1108 0.0723 0.80 12.8013 8.2258
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 02/27 台幣 112.12 0.03 0.03 120.49 101.16
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 03/24 美元 10.9724 0.1142 1.05 12.5147 7.6347
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/24 美元 17.2234 0.3642 2.16 19.2813 8.2974
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 美元 10.7957 0.0857 0.80 11.8621 8.8194
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 9.8000 0.0100 0.10 10.8600 7.4000
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 6.9002 -0.0052 -0.08 10.1664 6.4617
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 11.63460 0.02870 0.25 11.63460 8.65160
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 11.63460 0.02870 0.25 11.63460 8.65140
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 7.65600 0.01890 0.25 10.17150 7.29830
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 台幣 7.65630 0.01890 0.25 10.17150 7.29830
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 美元 12.02970 0.01700 0.14 12.06290 8.76320
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 美元 12.03000 0.01700 0.14 12.06310 8.76310
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 美元 7.91540 0.01120 0.14 10.02390 7.53030
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 美元 7.91580 0.01120 0.14 10.02380 7.53020
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 人民幣 12.62450 0.02520 0.20 12.70620 8.92280
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 人民幣 12.62550 0.02530 0.20 12.70710 8.92270
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 人民幣 7.86170 0.01570 0.20 10.11750 7.65370
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/24 人民幣 7.86170 0.01570 0.20 10.11750 7.65380
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 14.7000 0.1700 1.17 16.3800 9.4100
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/26 美元 9.9404 0.0011 0.01 10.1651 9.9393
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 6.9649 0.0643 0.93 18.6973 6.1417
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 9.7570 0.1680 1.75 12.2438 7.3425
群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 03/24 美元 8.1577 0.0427 0.53 21.1451 7.2780
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 人民幣 8.1222 0.0639 0.79 10.0525 7.3286
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 8.1815 0.0705 0.87 10.1041 6.9729
群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/24 美元 18.2482 0.2666 1.48 23.4184 5.9580
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 9.9012 -0.0005 -0.01 11.1575 7.5096
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 美元 7.6170 0.0554 0.73 10.0632 6.6274
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 9.7838 -0.0074 -0.08 10.9718 7.5251
群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 6.9300 0.0700 1.02 17.9400 5.8400
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 9.1000 0.0600 0.66 20.2200 7.5900
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 9.9687 0.1716 1.75 10.8783 6.6302
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/29 美元 8.1620 -0.0096 -0.12 10.0417 5.8369
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 9.4500 0.1700 1.83 10.8600 6.7800
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 9.5904 0.1584 1.68 12.1368 6.2540
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 6.9800 0.0100 0.14 10.3700 6.4800
群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 台幣 18.4800 0.3000 1.65 23.0000 5.5500
群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 6.0636 0.0518 0.86 18.2984 5.3964
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 人民幣 9.3501 0.0554 0.60 21.5584 7.9143
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 6.3038 -0.0003 -0.00 9.9818 6.1550
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 38.8419 -0.1938 -0.50 52.6325 33.0043
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 33.8655 -0.1783 -0.52 49.6554 30.0436
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 35.4613 -0.1204 -0.34 47.4612 29.9265
群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 21.7800 0.3400 1.59 23.8900 13.7100
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 6.3600 0.0000 0.00 10.0200 5.9100
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 9.4846 -0.0072 -0.08 10.6378 7.2960
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 6.4487 -0.0049 -0.08 10.0303 6.0392
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 9.8433 -0.0005 -0.01 11.0927 7.4661
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 6.1944 -0.0003 -0.00 10.0556 6.0480
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 9.3600 0.0100 0.11 10.3800 7.0700
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 2.3300 0.0100 0.43 10.2500 2.1700
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 77.4700 -0.2000 -0.26 100.2200 9.1000
群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 29.3200 0.4200 1.45 31.9600 18.3600
群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/24 美元 10.8992 0.0194 0.18 17.3223 8.4675
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 13.2783 0.1144 0.87 13.6109 8.7056
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 7.3228 0.0631 0.87 9.9997 6.2414
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 美元 13.5645 0.0985 0.73 14.0066 9.3883
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 美元 7.4831 0.0543 0.73 10.2136 6.5117
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 人民幣 15.0512 0.1185 0.79 15.6023 9.8547
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 人民幣 8.2996 0.0654 0.79 10.5543 7.4886
群益深証中小100基金(人民幣) 跨國投資指數型 03/24 人民幣 3.0100 0.0100 0.33 4.7700 2.0900
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 台幣 9.7700 0.1400 1.45 11.7300 7.0900
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 人民幣 10.6374 0.1513 1.44 13.4813 8.2462
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 美元 9.6231 0.1301 1.37 13.1660 7.5885
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 台幣 6.3000 0.1000 1.61 10.1900 5.5100
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 人民幣 6.8559 0.0975 1.44 11.2156 6.1666
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 美元 6.2030 0.0839 1.37 10.4849 5.5295
群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 人民幣 31.0241 0.4748 1.55 38.9404 9.8700
群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 台幣 21.3400 0.3100 1.47 25.0900 7.8200
群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/24 美元 21.0128 0.2666 1.29 25.4837 8.3625
群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 人民幣 23.5651 0.3153 1.36 27.8090 9.2228
群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/24 美元 12.5659 -0.0066 -0.05 14.3329 7.1942
群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 人民幣 15.0985 0.0026 0.02 16.0949 8.5008
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 人民幣 16.0729 0.0520 0.32 24.0911 8.9000
群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/24 美元 26.0924 0.3813 1.48 33.4858 8.4187
群益深証中小100基金(台幣) 跨國投資指數型 03/24 台幣 13.7700 0.0700 0.51 20.7500 9.4300
群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/24 美元 11.3885 0.0289 0.25 19.1881 6.8302
群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 6.1769 0.0570 0.93 16.5814 5.4467
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 10.6301 0.0151 0.14 11.7351 8.0551
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 7.1919 0.0102 0.14 10.0343 6.6308
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 人民幣 12.0220 0.0073 0.06 13.7238 8.6976
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 人民幣 8.1332 0.0049 0.06 11.0282 7.7191
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 美元 10.5806 -0.0010 -0.01 13.5971 8.5998
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 美元 7.1584 -0.0007 -0.01 10.8364 6.9000
群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/24 美元 8.9945 0.0470 0.53 23.3136 6.6434
群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 人民幣 10.1822 0.0604 0.60 23.4768 6.5900
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 16.8066 0.2892 1.75 18.2197 8.8900
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 11.9405 0.2055 1.75 13.0300 7.9405
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 14.1200 0.1300 0.93 14.5600 9.2300
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 7.6800 0.0700 0.92 10.3600 6.8400
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 美元 15.1519 0.1203 0.80 16.6486 9.1206
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 美元 8.2324 0.0654 0.80 11.5685 7.4327
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 澳幣 14.1480 0.1129 0.80 15.9043 9.0682
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 澳幣 6.8427 0.0546 0.80 10.4115 6.3472
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 南非幣 20.4084 0.1602 0.79 21.2363 9.2000
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/24 南非幣 8.2150 0.0645 0.79 11.2629 7.4937
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 15.3648 0.2539 1.68 16.5814 8.5063
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 15.4500 0.2700 1.78 16.5400 7.8800
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 9.9581 0.1645 1.68 12.0176 6.7355
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 10.0400 0.1800 1.83 10.8200 6.2500
群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 6.6200 0.0600 0.91 22.6400 5.5700
群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 6.4819 0.0554 0.86 22.7247 5.7686
群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 20.3700 0.2400 1.19 22.7100 9.9000
群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/24 美元 19.2818 0.2007 1.05 21.9954 9.9724
群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 台幣 28.4300 0.6400 2.30 31.4300 9.8700
群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/24 美元 27.5013 0.5816 2.16 30.7882 9.5430
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 12.6200 0.0500 0.40 18.2400 7.2200
群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 台幣 32.3100 0.5200 1.64 40.2000 5.7200
群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 13.3100 0.0100 0.08 13.9700 7.0100
群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 14.2900 0.1100 0.78 16.5100 6.6600
群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 15.8800 0.1000 0.63 35.3000 7.7400
群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 10.8000 0.0000 0.00 13.2000 7.3300
群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 8.9200 0.0300 0.34 13.2900 5.1600
群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 19.8700 0.1400 0.71 23.2900 7.8300
群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 52.96 -0.53 -0.99 60.46 5.42
群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 60.21 0.35 0.58 68.12 7.73
群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 03/24 台幣 22.5000 0.2400 1.08 24.0900 8.1000
群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 03/25 台幣 36.4576 0.1702 0.47 43.3228 9.2252
群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 03/24 台幣 38.5580 -0.1266 -0.33 43.0534 8.5600
群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 03/24 台幣 24.8422 -0.2839 -1.13 30.9368 7.4500
群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 03/24 台幣 61.46 -0.80 -1.28 78.78 5.70
群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 72.09 0.12 0.17 77.94 6.83
群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 03/25 台幣 159.35 -1.27 -0.79 197.92 9.22
群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 03/24 台幣 204.26 -2.81 -1.36 227.04 10.00
群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/25 台幣 16.8801 0.0007 0.00 16.8801 10.0000
群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 03/25 台幣 80.74 0.38 0.47 100.92 9.24
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/21 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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