| 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/24 |
台幣 |
15.6359 |
0.0070 |
0.04 |
15.7984 |
9.4432 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/24 |
台幣 |
14.6314 |
0.0059 |
0.04 |
14.7832 |
9.4049 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/24 |
台幣 |
15.6264 |
0.0066 |
0.04 |
15.7889 |
9.4430 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/24 |
台幣 |
14.6344 |
-0.0026 |
-0.02 |
14.7955 |
9.4047 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/24 |
美元 |
14.1178 |
-0.0158 |
-0.11 |
14.2793 |
8.8675 |
| 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/24 |
美元 |
13.2353 |
-0.0148 |
-0.11 |
13.3867 |
8.8312 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/24 |
美元 |
14.1250 |
-0.0157 |
-0.11 |
14.2865 |
8.8674 |
| 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/24 |
美元 |
13.2375 |
-0.0147 |
-0.11 |
13.3888 |
8.8312 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
11.9379 |
0.0077 |
0.06 |
12.1407 |
9.4151 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
10.4493 |
0.0066 |
0.06 |
10.9890 |
9.0402 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
11.4719 |
-0.0048 |
-0.04 |
11.8568 |
8.9938 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
10.0338 |
-0.0042 |
-0.04 |
10.6369 |
8.6487 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
人民幣 |
10.8074 |
-0.0053 |
-0.05 |
11.2559 |
8.9744 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
人民幣 |
9.4715 |
-0.0046 |
-0.05 |
10.2294 |
8.4465 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
11.9613 |
0.0077 |
0.06 |
12.1576 |
9.4211 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
10.4650 |
0.0068 |
0.07 |
11.0003 |
9.0497 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
11.4746 |
-0.0049 |
-0.04 |
11.8584 |
8.9940 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
10.0370 |
-0.0042 |
-0.04 |
10.6378 |
8.6492 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
人民幣 |
10.7757 |
-0.0052 |
-0.05 |
11.2411 |
8.9451 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
人民幣 |
9.4524 |
-0.0046 |
-0.05 |
10.2216 |
8.4276 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
9.4398 |
0.0514 |
0.55 |
10.1661 |
8.1287 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
7.9124 |
0.0433 |
0.55 |
10.0677 |
7.3088 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
8.6341 |
0.0382 |
0.44 |
10.0698 |
7.4035 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
7.2455 |
0.0320 |
0.44 |
10.0698 |
6.6698 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
人民幣 |
10.6237 |
0.0462 |
0.44 |
11.7788 |
9.4398 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
9.4139 |
0.0903 |
0.97 |
10.0198 |
7.1854 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
台幣 |
7.8939 |
0.0756 |
0.97 |
10.0197 |
6.7474 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
8.6083 |
0.0735 |
0.86 |
10.0250 |
6.6401 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
美元 |
7.2226 |
0.0617 |
0.86 |
10.0250 |
6.2892 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
03/24 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
多重資產型 |
03/24 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
03/24 |
台幣 |
7.5358 |
0.0501 |
0.67 |
10.0358 |
7.1254 |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
03/24 |
台幣 |
11.1435 |
0.0741 |
0.67 |
11.4341 |
8.3076 |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
03/24 |
人民幣 |
8.1090 |
0.0474 |
0.59 |
10.6591 |
7.8359 |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
03/24 |
人民幣 |
11.1896 |
0.0653 |
0.59 |
12.1405 |
8.5484 |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
03/24 |
美元 |
8.1615 |
0.0481 |
0.59 |
10.4563 |
7.5943 |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
03/24 |
美元 |
11.0946 |
0.0654 |
0.59 |
12.0643 |
8.6359 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
03/24 |
台幣 |
7.04990 |
-0.00110 |
-0.02 |
10.63390 |
4.70570 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/24 |
台幣 |
3.72190 |
-0.00060 |
-0.02 |
9.99970 |
2.98770 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
03/24 |
美元 |
7.37160 |
-0.00680 |
-0.09 |
11.43690 |
4.78720 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/24 |
美元 |
4.15340 |
-0.00380 |
-0.09 |
10.02630 |
3.21290 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) |
債券型非投資等級債券型 |
03/24 |
人民幣 |
7.16010 |
-0.00710 |
-0.10 |
11.70250 |
4.96840 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/24 |
人民幣 |
3.52670 |
-0.00350 |
-0.10 |
10.02800 |
2.94250 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
03/24 |
台幣 |
7.58070 |
0.00010 |
0.00 |
11.01070 |
4.95490 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/24 |
台幣 |
10.00000 |
0.00000 |
0.00 |
10.00000 |
10.00000 |
| 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/24 |
台幣 |
10.3396 |
-0.0079 |
-0.08 |
11.1842 |
8.9637 |
| 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/24 |
台幣 |
6.6197 |
0.0000 |
0.00 |
10.1038 |
6.5846 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/24 |
台幣 |
6.0290 |
-0.0051 |
-0.08 |
10.0872 |
5.9690 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/24 |
台幣 |
11.0190 |
-0.0093 |
-0.08 |
11.4345 |
9.2277 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/24 |
美元 |
7.3298 |
-0.0118 |
-0.16 |
10.2546 |
6.9213 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/24 |
美元 |
11.7130 |
-0.0189 |
-0.16 |
12.5433 |
9.4515 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/24 |
人民幣 |
5.5766 |
-0.0095 |
-0.17 |
10.1541 |
5.5353 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/24 |
人民幣 |
11.7354 |
-0.0198 |
-0.17 |
13.0774 |
9.9294 |
| 富達卓越領航全球組合基金 |
全球組合型平衡型 |
03/24 |
台幣 |
22.3600 |
0.0300 |
0.13 |
22.6100 |
5.5300 |
| 富達台灣成長基金 |
國內股票開放型價值型 |
03/25 |
台幣 |
73.67 |
0.55 |
0.75 |
87.30 |
8.82 |
