| 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
10.0256 |
-0.0120 |
-0.12 |
10.0395 |
9.9845 |
| 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
10.0256 |
-0.0120 |
-0.12 |
10.0395 |
9.9845 |
| 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
10.0256 |
-0.0120 |
-0.12 |
10.0395 |
9.9845 |
| 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
10.0256 |
-0.0120 |
-0.12 |
10.0395 |
9.9845 |
| 野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
美元 |
10.0075 |
-0.0075 |
-0.07 |
10.0172 |
9.9765 |
| 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
美元 |
10.0075 |
-0.0075 |
-0.07 |
10.0172 |
9.9765 |
| 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
美元 |
10.0075 |
-0.0075 |
-0.07 |
10.0172 |
9.9765 |
| 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
美元 |
10.0075 |
-0.0075 |
-0.07 |
10.0172 |
9.9765 |
| 野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
日圓 |
9.8301 |
0.0045 |
0.05 |
10.0024 |
9.7878 |
| 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
日圓 |
9.8301 |
0.0045 |
0.05 |
10.0024 |
9.7878 |
| 野村美國創新研發龍頭ETF基金 |
跨國投資指數型 |
03/21 |
台幣 |
13.7600 |
0.0600 |
0.44 |
15.3000 |
13.3500 |
| 野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
03/24 |
台幣 |
16.0800 |
-0.0700 |
-0.43 |
16.1800 |
14.4500 |
| 野村台灣高股息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型價值型 |
03/24 |
台幣 |
9.88 |
-0.05 |
-0.50 |
10.23 |
9.62 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.4028 |
0.0218 |
0.23 |
10.2846 |
9.2386 |
| 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
台幣 |
9.9656 |
-0.0222 |
-0.22 |
10.1708 |
9.7845 |
| 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
台幣 |
9.7901 |
-0.0218 |
-0.22 |
10.0514 |
9.6203 |
| 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
台幣 |
9.9655 |
-0.0222 |
-0.22 |
10.1708 |
9.7844 |
| 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
台幣 |
9.7900 |
-0.0218 |
-0.22 |
10.0514 |
9.6202 |
| 野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
美元 |
9.8944 |
-0.0178 |
-0.18 |
10.1373 |
9.6805 |
| 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
美元 |
9.7193 |
-0.0175 |
-0.18 |
10.0492 |
9.5542 |
| 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
美元 |
9.8943 |
-0.0179 |
-0.18 |
10.1373 |
9.6805 |
| 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
美元 |
9.7192 |
-0.0176 |
-0.18 |
10.0492 |
9.5541 |
| 野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型其他 |
03/21 |
南非幣 |
9.7288 |
0.0139 |
0.14 |
10.0465 |
9.5325 |
| 野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
03/21 |
台幣 |
14.4600 |
-0.2500 |
-1.70 |
16.1100 |
13.4700 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
9.8160 |
0.0183 |
0.19 |
10.6727 |
9.6047 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
9.5607 |
0.0178 |
0.19 |
10.5631 |
9.3906 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
9.8156 |
0.0183 |
0.19 |
10.6726 |
9.6048 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
9.5603 |
0.0178 |
0.19 |
10.5629 |
9.3902 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
9.9164 |
0.0187 |
0.19 |
10.7635 |
9.6675 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.8135 |
0.0227 |
0.23 |
10.7517 |
9.6128 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.5596 |
0.0220 |
0.23 |
10.6449 |
9.3941 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.8128 |
0.0226 |
0.23 |
10.7516 |
9.6128 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.5592 |
0.0221 |
0.23 |
10.6447 |
9.3937 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
9.4710 |
0.0336 |
0.36 |
10.5928 |
9.2953 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
9.4707 |
0.0336 |
0.36 |
10.5925 |
9.2950 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
日圓 |
8.7786 |
0.0510 |
0.58 |
10.1494 |
8.5801 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
日圓 |
8.7790 |
0.0510 |
0.58 |
10.1498 |
8.5804 |
| 野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型價值型 |
03/24 |
台幣 |
10.10 |
-0.05 |
-0.49 |
10.36 |
8.78 |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
03/24 |
台幣 |
14.8800 |
-0.0600 |
-0.40 |
15.5500 |
13.8000 |
| 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.3567 |
-0.0048 |
-0.05 |
10.4589 |
9.9954 |
| 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
9.9746 |
-0.0006 |
-0.01 |
10.1885 |
9.8597 |
| 野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
03/24 |
台幣 |
20.8900 |
-0.1700 |
-0.81 |
24.5900 |
14.9000 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.6692 |
-0.0134 |
-0.13 |
11.1312 |
9.5619 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
9.9031 |
-0.0124 |
-0.13 |
10.5019 |
9.5213 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.6600 |
-0.0131 |
-0.12 |
11.1263 |
9.5613 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
9.8944 |
-0.0122 |
-0.12 |
10.4986 |
9.5213 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
10.1598 |
-0.0087 |
-0.09 |
10.6721 |
9.2062 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.4069 |
-0.0081 |
-0.09 |
10.0522 |
9.1657 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
10.1603 |
-0.0087 |
-0.09 |
10.6728 |
9.2062 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.4059 |
-0.0081 |
-0.09 |
10.0522 |
9.1656 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
8.9660 |
0.0014 |
0.02 |
10.0323 |
8.8064 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
8.9661 |
0.0012 |
0.01 |
10.0323 |
8.8067 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
11.4293 |
-0.0429 |
-0.37 |
11.8859 |
9.8390 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
9.9143 |
-0.0371 |
-0.37 |
10.5706 |
9.4790 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
11.4265 |
-0.0427 |
-0.37 |
11.8861 |
9.8350 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
9.9151 |
-0.0371 |
-0.37 |
10.5714 |
9.4762 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
11.0213 |
-0.0365 |
-0.33 |
11.5608 |
9.4575 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.5295 |
-0.0316 |
-0.33 |
10.2525 |
9.1031 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
11.0548 |
-0.0366 |
-0.33 |
11.5684 |
9.4529 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.5283 |
-0.0315 |
-0.33 |
10.2521 |
9.1005 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.58810 |
-0.01360 |
-0.12 |
11.60800 |
9.58680 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
12.9500 |
-0.1100 |
-0.84 |
13.0600 |
9.1000 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
12.9500 |
-0.1100 |
-0.84 |
13.0600 |
9.1000 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
11.0200 |
-0.0800 |
-0.72 |
11.1000 |
8.0200 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
11.0200 |
-0.0800 |
-0.72 |
11.1000 |
8.0200 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
10.8700 |
-0.0600 |
-0.55 |
10.9300 |
8.2500 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
10.8700 |
-0.0600 |
-0.55 |
10.9300 |
8.2500 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.00490 |
-0.01910 |
-0.17 |
11.08120 |
8.89700 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
9.13540 |
-0.01590 |
-0.17 |
10.00500 |
8.70840 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
8.4400 |
0.0800 |
0.96 |
10.0300 |
5.6900 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
8.4400 |
0.0800 |
0.96 |
10.0300 |
5.7000 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
7.7500 |
0.0700 |
0.91 |
10.0300 |
5.6200 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
7.7500 |
0.0700 |
0.91 |
10.0300 |
5.6200 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
7.0900 |
0.0700 |
1.00 |
10.0100 |
5.1700 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
7.0900 |
0.0700 |
1.00 |
10.0100 |
5.1700 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
6.4400 |
0.0600 |
0.94 |
10.0100 |
5.0100 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
6.4400 |
0.0600 |
0.94 |
10.0100 |
5.0100 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.8562 |
-0.0036 |
-0.04 |
10.4153 |
7.5898 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
10.72440 |
-0.01280 |
-0.12 |
10.74630 |
8.83750 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
8.09040 |
-0.00970 |
-0.12 |
10.22910 |
7.98860 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
10.72190 |
-0.01290 |
-0.12 |
10.74390 |
8.83620 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
8.08810 |
-0.00960 |
-0.12 |
10.22950 |
7.98760 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
10.18950 |
-0.00790 |
-0.08 |
10.22480 |
8.33390 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
7.63830 |
-0.00580 |
-0.08 |
10.22490 |
7.43600 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
10.19080 |
-0.00790 |
-0.08 |
10.22540 |
8.33440 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
7.63880 |
-0.00590 |
-0.08 |
10.22530 |
7.43650 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
10.24590 |
0.00570 |
0.06 |
10.32200 |
8.77520 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
7.83480 |
0.00420 |
0.05 |
10.27570 |
7.60940 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
7.83550 |
0.00420 |
0.05 |
10.27650 |
7.61000 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
8.13430 |
0.00230 |
0.03 |
10.28430 |
7.78670 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
澳幣 |
8.09900 |
0.00190 |
0.02 |
10.28370 |
7.75590 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
10.44840 |
-0.01410 |
-0.13 |
10.53080 |
8.46220 |
| 野村中國機會基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
美元 |
5.0000 |
-0.1500 |
-2.91 |
10.0200 |
3.9400 |
| 野村中國機會基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
人民幣 |
5.6400 |
-0.1600 |
-2.76 |
10.0200 |
4.4000 |
| 野村全球品牌基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
11.4200 |
-0.0300 |
-0.26 |
13.0500 |
8.1400 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
13.2600 |
-0.0400 |
-0.30 |
14.8900 |
8.7400 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
11.4500 |
-0.0400 |
-0.35 |
13.1000 |
8.1600 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
9.6609 |
-0.0199 |
-0.21 |
10.3914 |
7.9742 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
15.1351 |
-0.0125 |
-0.08 |
15.9154 |
9.3351 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.1915 |
-0.0084 |
-0.08 |
12.8525 |
9.2294 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
9.5845 |
-0.0035 |
-0.04 |
13.4452 |
8.6916 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
9.3529 |
0.0057 |
0.06 |
13.1688 |
8.4763 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
台幣 |
10.1380 |
-0.0050 |
-0.05 |
10.1485 |
8.3351 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
美元 |
10.2754 |
-0.0004 |
-0.00 |
10.5158 |
8.3251 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
10.3783 |
0.0107 |
0.10 |
10.6996 |
8.7433 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
台幣 |
9.9000 |
-0.0047 |
-0.05 |
10.1196 |
8.3126 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
美元 |
10.3743 |
-0.0006 |
-0.01 |
10.3749 |
8.3708 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
10.4872 |
0.0102 |
0.10 |
10.5618 |
8.6230 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
南非幣 |
12.9702 |
0.0384 |
0.30 |
12.9702 |
9.1451 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
美元 |
8.6607 |
-0.0005 |
-0.01 |
10.1339 |
7.5566 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
8.4553 |
0.0082 |
0.10 |
10.1424 |
7.8784 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
03/21 |
南非幣 |
8.7221 |
0.0257 |
0.30 |
10.4093 |
7.8487 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
台幣 |
9.8894 |
-0.0020 |
-0.02 |
10.1985 |
7.2080 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
台幣 |
7.1109 |
-0.0014 |
-0.02 |
10.1837 |
5.9573 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
美元 |
6.7488 |
0.0007 |
0.01 |
10.2749 |
5.8118 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
6.5091 |
-0.0010 |
-0.02 |
10.3493 |
5.5236 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
8.58980 |
0.00350 |
0.04 |
10.20730 |
5.69400 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
5.43890 |
0.00230 |
0.04 |
10.19670 |
4.38360 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
5.05550 |
0.00370 |
0.07 |
10.25500 |
4.22070 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
5.47920 |
0.00730 |
0.13 |
10.25480 |
4.43260 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.3369 |
-0.0253 |
-0.24 |
10.6513 |
8.8321 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
7.6927 |
-0.0188 |
-0.24 |
10.2976 |
7.4468 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
7.8844 |
-0.0163 |
-0.21 |
10.5735 |
7.5100 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
7.9817 |
-0.0094 |
-0.12 |
10.5172 |
7.5130 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
02/18 |
台幣 |
9.6800 |
0.0000 |
0.00 |
10.5760 |
9.0130 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
02/18 |
美元 |
10.2885 |
-0.0063 |
-0.06 |
10.8433 |
8.7617 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
02/18 |
人民幣 |
10.5317 |
0.0153 |
0.15 |
11.0768 |
9.3242 |
| 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.3235 |
-0.0251 |
-0.24 |
10.4723 |
8.6956 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
10.7984 |
-0.0264 |
-0.24 |
11.1590 |
9.2223 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
11.0874 |
-0.0228 |
-0.21 |
11.9268 |
9.1532 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
11.2113 |
-0.0141 |
-0.13 |
12.2567 |
9.6187 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
7.8421 |
-0.0192 |
-0.24 |
10.5121 |
7.5938 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
8.0398 |
-0.0166 |
-0.21 |
10.7819 |
7.6598 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
8.1502 |
-0.0098 |
-0.12 |
10.7579 |
7.6690 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
人民幣 |
11.9485 |
0.0174 |
0.15 |
11.9964 |
9.8891 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
14.1672 |
-0.0744 |
-0.52 |
15.2944 |
8.8402 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.8924 |
-0.0088 |
-0.08 |
11.4467 |
8.2001 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
10.04700 |
0.00000 |
0.00 |
10.15250 |
10.00000 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.95350 |
-0.01630 |
-0.14 |
11.96980 |
8.67310 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.82520 |
-0.02030 |
-0.17 |
11.90320 |
8.04790 |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
台幣 |
11.8800 |
0.0000 |
0.00 |
12.7400 |
9.5900 |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
03/21 |
台幣 |
9.9000 |
0.0000 |
0.00 |
11.0000 |
8.9900 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
16.3700 |
-0.0600 |
-0.37 |
17.4200 |
9.2400 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
21.3800 |
-0.0300 |
-0.14 |
22.2800 |
9.0400 |
| 野村優質基金-累積S類型(台幣) |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
38.61 |
-0.74 |
-1.88 |
44.87 |
7.57 |
| 野村中小基金-累積S類型(台幣) |
國內股票開放型中小型 |
03/24 |
台幣 |
19.19 |
-0.37 |
-1.89 |
22.50 |
8.70 |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.0509 |
-0.0200 |
-0.18 |
11.2343 |
9.3721 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.0693 |
-0.0266 |
-0.24 |
11.1016 |
8.9084 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) |
全球組合型平衡型 |
03/21 |
台幣 |
15.3700 |
-0.0500 |
-0.32 |
16.1900 |
8.7200 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
03/21 |
台幣 |
10.1700 |
0.0000 |
0.00 |
10.2600 |
9.9600 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
台幣 |
10.6177 |
-0.0023 |
-0.02 |
10.8941 |
7.7288 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
美元 |
10.3357 |
0.0012 |
0.01 |
10.7446 |
7.3415 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
9.7074 |
-0.0056 |
-0.06 |
10.8903 |
7.0397 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
台幣 |
6.9386 |
-0.0015 |
-0.02 |
10.2293 |
5.8035 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
美元 |
6.4256 |
0.0007 |
0.01 |
10.3926 |
5.5356 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
03/21 |
人民幣 |
6.3479 |
0.0026 |
0.04 |
10.4824 |
5.4016 |
| 野村環球基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
美元 |
23.2500 |
-0.0200 |
-0.09 |
24.3900 |
9.9200 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
4.51460 |
0.00330 |
0.07 |
10.14040 |
3.76440 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
8.75000 |
0.00650 |
0.07 |
10.63750 |
5.65220 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
美元 |
11.6317 |
-0.0006 |
-0.01 |
11.6364 |
9.9659 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
12.9792 |
-0.0106 |
-0.08 |
13.6492 |
8.0183 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
13.1289 |
-0.0048 |
-0.04 |
13.8733 |
8.5041 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
13.4984 |
0.0083 |
0.06 |
14.5658 |
8.9581 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
6.4764 |
-0.0054 |
-0.08 |
10.1034 |
5.8697 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
6.5879 |
-0.0024 |
-0.04 |
10.2092 |
5.9694 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
6.5538 |
0.0039 |
0.06 |
10.3341 |
5.9375 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
03/21 |
台幣 |
11.3775 |
-0.0053 |
-0.05 |
11.3828 |
9.9601 |
| 野村日本領先基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
03/21 |
台幣 |
16.0400 |
0.0900 |
0.56 |
16.1900 |
8.6500 |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
人民幣 |
10.7900 |
0.0000 |
0.00 |
10.9100 |
8.8900 |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
人民幣 |
10.7600 |
0.0000 |
0.00 |
10.8800 |
8.8900 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
12.72220 |
-0.02210 |
-0.17 |
12.81060 |
8.96760 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
6.87050 |
-0.01190 |
-0.17 |
10.44990 |
6.55190 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
7.00030 |
-0.00940 |
-0.13 |
10.60500 |
6.79550 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
7.23280 |
-0.00320 |
-0.04 |
10.85460 |
7.00710 |
| 野村環球基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
29.1500 |
0.0200 |
0.07 |
30.6900 |
9.7100 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
14.2905 |
-0.0752 |
-0.52 |
15.4987 |
9.2161 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
台幣 |
10.8834 |
-0.0574 |
-0.52 |
12.4681 |
7.8028 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
13.7737 |
-0.0657 |
-0.47 |
16.6424 |
8.9501 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
美元 |
10.2261 |
-0.0488 |
-0.47 |
13.4845 |
7.9390 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
14.8273 |
-0.0482 |
-0.32 |
18.5524 |
9.2223 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
人民幣 |
10.3530 |
-0.0342 |
-0.33 |
14.1930 |
8.5101 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
13.6144 |
-0.0571 |
-0.42 |
16.6501 |
9.1245 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
澳幣 |
10.0337 |
-0.0442 |
-0.44 |
13.3187 |
8.2730 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
21.9191 |
-0.0251 |
-0.11 |
23.7592 |
9.6504 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
03/21 |
南非幣 |
11.5481 |
-0.0151 |
-0.13 |
15.4740 |
9.3977 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
12.9100 |
-0.0100 |
-0.08 |
13.8800 |
7.7500 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
人民幣 |
17.2600 |
-0.0200 |
-0.12 |
18.5800 |
8.2900 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
03/21 |
人民幣 |
8.8800 |
-0.0800 |
-0.89 |
11.1600 |
6.5900 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
03/21 |
人民幣 |
12.9300 |
-0.1200 |
-0.92 |
14.1600 |
8.1000 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
11.65570 |
0.01550 |
0.13 |
13.09700 |
7.74630 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
4.97420 |
0.00680 |
0.14 |
10.22070 |
4.02260 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
13.71050 |
-0.00640 |
-0.05 |
13.71690 |
8.88470 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
人民幣 |
6.62090 |
-0.00280 |
-0.04 |
10.09490 |
6.22940 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
12.38180 |
-0.00760 |
-0.06 |
12.43250 |
8.46730 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
美元 |
6.57910 |
-0.00400 |
-0.06 |
10.45570 |
5.87990 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.65800 |
-0.01600 |
-0.14 |
11.67400 |
8.73080 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
6.28060 |
-0.00870 |
-0.14 |
10.31030 |
5.83790 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
11.78600 |
0.00490 |
0.04 |
13.98740 |
7.80010 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
03/21 |
台幣 |
4.65050 |
0.00190 |
0.04 |
10.75360 |
3.73980 |
| 野村印度潛力基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
03/21 |
台幣 |
24.9300 |
0.2300 |
0.93 |
28.8500 |
5.9800 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
12.7344 |
-0.0307 |
-0.24 |
12.7726 |
9.0333 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
6.6294 |
-0.0160 |
-0.24 |
10.1279 |
6.1028 |
| 野村巴西基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
03/21 |
台幣 |
5.6400 |
-0.0400 |
-0.70 |
11.7000 |
3.2300 |
| 野村中國機會基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
台幣 |
13.8000 |
-0.4100 |
-2.89 |
26.7400 |
7.5900 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
03/21 |
台幣 |
8.9000 |
-0.0900 |
-1.00 |
13.9000 |
4.9100 |
| 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
台幣 |
9.6000 |
-0.1500 |
-1.54 |
14.4700 |
6.1100 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
18.0900 |
-0.0600 |
-0.33 |
19.2600 |
8.1900 |
| 野村全球生技醫療基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
25.1600 |
0.0800 |
0.32 |
28.2400 |
6.6300 |
| 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型區域型 |
03/21 |
台幣 |
14.7600 |
-0.2300 |
-1.53 |
17.4500 |
6.2800 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
03/21 |
台幣 |
15.8400 |
-0.1700 |
-1.06 |
17.2100 |
5.1000 |
| 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型價值型 |
03/24 |
台幣 |
74.68 |
-0.41 |
-0.55 |
76.73 |
8.11 |
| 野村鑫平衡組合基金 |
全球組合型平衡型 |
03/21 |
台幣 |
22.5900 |
-0.0800 |
-0.35 |
23.8100 |
9.2900 |
| 野村鑫全球債券組合基金 |
全球組合型債券型 |
03/21 |
台幣 |
14.3176 |
-0.0261 |
-0.18 |
14.6489 |
9.8900 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
30.5200 |
-0.1000 |
-0.33 |
32.5000 |
8.5000 |
| 野村全球品牌基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
49.8500 |
-0.1800 |
-0.36 |
56.0000 |
6.7400 |
| 野村中小基金 |
國內股票開放型中小型 |
03/24 |
台幣 |
165.00 |
-3.23 |
-1.92 |
194.13 |
6.26 |
| 野村精選貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
03/24 |
台幣 |
12.5280 |
0.0013 |
0.01 |
12.5280 |
10.0000 |
| 野村e科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
03/24 |
台幣 |
65.08 |
-1.37 |
-2.06 |
76.91 |
4.10 |
| 野村平衡基金 |
股票債券平衡型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
55.6400 |
-0.9300 |
-1.64 |
62.1800 |
6.8700 |
| 野村高科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
03/24 |
台幣 |
36.19 |
-0.74 |
-2.00 |
42.77 |
2.67 |
| 野村成長基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
111.00 |
-2.30 |
-2.03 |
131.34 |
4.86 |
| 野村優質基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
136.07 |
-2.62 |
-1.89 |
158.69 |
7.42 |
| 野村泰國基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
03/21 |
台幣 |
31.3700 |
0.0100 |
0.03 |
51.4700 |
5.3600 |
| 野村貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
03/24 |
台幣 |
17.0241 |
0.0020 |
0.01 |
17.0241 |
10.0000 |
| 野村積極成長基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
47.30 |
-0.76 |
-1.58 |
55.43 |
3.00 |
| 野村鴻利基金 |
股票債券平衡型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
62.2400 |
-0.8500 |
-1.35 |
70.0600 |
4.6600 |
| 野村環球基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
03/21 |
台幣 |
34.6900 |
-0.0500 |
-0.14 |
36.1700 |
5.5100 |
| 野村鴻運基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
71.38 |
-1.66 |
-2.27 |
85.35 |
5.10 |
| 野村台灣運籌基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
03/24 |
台幣 |
116.70 |
-2.71 |
-2.27 |
138.76 |
8.32 |
| 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
03/21 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
