首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 02/25 台幣 11.2400 -0.0700 -0.62 11.3100 9.8900
兆豐國際中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 02/25 美元 11.3600 -0.0600 -0.53 11.4400 9.9400
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 02/25 人民幣 11.2800 -0.0800 -0.70 11.3700 9.9300
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 10.0337 0.0085 0.08 10.0621 9.8871
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 9.9510 0.0085 0.09 10.0620 9.8351
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 10.1882 0.0083 0.08 10.1882 9.9912
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 9.9789 0.0082 0.08 10.1080 9.8539
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 人民幣 10.2055 0.0069 0.07 10.2055 9.9884
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 人民幣 9.9957 0.0068 0.07 10.1236 9.8290
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 南非幣 10.5404 0.0197 0.19 10.5404 9.9848
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 南非幣 10.0379 0.0187 0.19 10.2897 9.8237
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 02/25 美元 10.6273 0.0012 0.01 10.6273 9.5025
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 02/25 美元 9.9837 0.0012 0.01 9.9837 9.3513
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 02/25 人民幣 10.7417 0.0015 0.01 10.7417 9.5760
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 02/25 人民幣 9.9101 0.0014 0.01 9.9101 9.3390
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 美元 10.7110 0.0009 0.01 10.7110 9.5746
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 美元 10.0069 0.0009 0.01 10.0069 9.3365
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 人民幣 10.9277 0.0009 0.01 10.9277 9.6861
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 人民幣 9.9688 0.0008 0.01 9.9688 9.3577
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 國內股票開放型指數型 02/26 台幣 22.8300 -0.2800 -1.21 24.6000 18.6600
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 國內股票開放型指數型 02/26 台幣 14.2000 0.1300 0.92 20.4200 13.5000
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 02/25 人民幣 15.6400 -0.2000 -1.26 16.7800 10.0000
兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 02/26 台幣 10.1147 -0.0057 -0.06 10.3990 9.3397
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 02/26 美元 10.6132 0.0004 0.00 10.6132 10.0004
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 02/25 台幣 10.0700 -0.0100 -0.10 12.1100 8.4600
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 02/25 美元 10.9800 0.0000 0.00 13.2000 8.9300
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 股票債券平衡型跨國投資型 02/25 人民幣 11.9300 -0.0200 -0.17 13.1400 8.9300
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 02/25 台幣 10.4794 -0.1644 -1.54 10.8368 9.4513
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 02/25 美元 10.9139 -0.1539 -1.39 11.3467 9.4183
兆豐國際中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 02/25 台幣 19.7800 -0.2500 -1.25 22.8500 9.9100
兆豐國際中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 02/25 美元 20.0500 -0.2300 -1.13 23.2800 9.8000
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 02/26 人民幣 12.0788 0.0008 0.01 12.0788 10.0011
兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 10.87000 -0.02000 -0.18 10.89000 8.88510
兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 8.13050 -0.01490 -0.18 10.06720 7.63260
兆豐國際豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 37.67 -0.74 -1.93 40.91 9.70
兆豐國際生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 14.9300 -0.4000 -2.61 22.0900 8.8200
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 02/26 台幣 12.6021 0.0002 0.00 12.6021 10.0000
兆豐國際電子基金 國內股票開放型科技類 02/26 台幣 28.76 -0.45 -1.54 36.05 7.87
兆豐國際萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 02/26 台幣 22.7400 -0.2500 -1.09 23.7500 8.1300
兆豐國際全球基金 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 31.2000 -0.8200 -2.56 45.7800 9.8200
兆豐國際國民基金 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 24.77 -0.49 -1.94 47.55 7.48
兆豐國際第一基金 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 15.05 -0.24 -1.57 62.04 4.84
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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