首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 10.2277 -0.0122 -0.12 10.2399 9.8440
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 10.1511 -0.0121 -0.12 10.1632 9.8440
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 10.3126 0.0113 0.11 10.3126 9.9100
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 10.2359 0.0112 0.11 10.2359 9.9101
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 人民幣 10.3556 0.0128 0.12 10.3556 9.9513
保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 10.7577 -0.0037 -0.03 11.1118 9.9530
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 台幣 9.9305 -0.0035 -0.04 10.7373 9.7722
保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 10.9413 0.0213 0.20 11.0338 9.9380
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 02/25 美元 10.1024 0.0198 0.20 10.6601 9.9380
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 美元 10.1694 -0.0196 -0.19 10.1890 9.9999
保德信全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
保德信大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 02/25 美元 11.9200 0.0800 0.68 12.0500 8.1100
保德信大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 02/25 人民幣 12.3300 0.0700 0.57 12.3800 8.2200
保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 02/25 台幣 10.8544 -0.2270 -2.05 11.3336 9.7403
保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 02/25 美元 10.8303 -0.2011 -1.82 11.4303 9.5813
保德信策略報酬ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 02/25 台幣 10.4792 -0.1420 -1.34 10.7480 9.4867
保德信策略報酬ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 02/25 美元 11.1670 -0.1254 -1.11 11.5173 9.9664
保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 02/25 人民幣 12.6400 0.2200 1.77 12.6400 7.3300
保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 02/25 美元 11.9200 0.2100 1.79 12.4200 7.0600
保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/25 台幣 10.3390 -0.1152 -1.10 10.5463 9.3894
保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/25 台幣 9.0527 -0.1009 -1.10 10.0186 8.6267
保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/25 美元 11.0641 -0.0976 -0.87 11.2953 9.7722
保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 02/25 美元 9.6768 -0.0848 -0.87 10.4628 9.0875
保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 02/25 台幣 11.8804 -0.0173 -0.15 11.8977 9.0101
保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 02/25 台幣 10.5432 -0.0154 -0.15 10.6200 8.6882
保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 02/25 美元 10.4338 -0.0235 -0.22 10.4752 8.5809
保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 02/25 人民幣 10.4120 -0.0142 -0.14 10.5068 8.5557
保德信中國品牌基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 02/25 人民幣 12.1800 -0.0300 -0.25 12.2100 7.5200
保德信中國品牌基金(美元) 跨國投資股票型區域型 02/25 美元 12.1500 -0.0300 -0.25 12.1800 7.5200
保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 02/25 台幣 9.9205 -0.0154 -0.16 10.4400 9.1931
保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 02/25 人民幣 11.5598 -0.0030 -0.03 11.5628 10.0001
保德信全球醫療生化基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 02/25 美元 10.3300 -0.3600 -3.37 11.3700 8.2900
保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 02/25 台幣 11.3500 0.1800 1.61 17.6000 6.8200
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 台幣 11.9294 -0.0262 -0.22 11.9556 9.5663
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 台幣 8.1345 -0.0178 -0.22 10.0096 7.7308
保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/25 台幣 8.0979 -0.0259 -0.32 10.6877 7.7903
保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 02/25 台幣 11.4239 -0.0365 -0.32 11.5000 9.9998
保德信中國品牌基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 02/25 台幣 13.1300 -0.0300 -0.23 15.9500 7.0100
保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 02/21 台幣 6.9400 0.0000 0.00 11.4500 4.5400
保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 19.8600 -0.4400 -2.17 20.9900 5.7700
保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 14.6900 -0.3300 -2.20 15.3300 4.9500
保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 6.4900 -0.1900 -2.84 12.4000 5.0200
保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 02/25 台幣 10.6100 -0.0900 -0.84 14.6700 5.9600
保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 28.5200 -0.8200 -2.79 30.8900 9.8600
保德信全球醫療生化基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 33.7600 -1.2300 -3.52 39.2700 9.6200
保德信金平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 02/26 台幣 32.5500 -0.2200 -0.67 33.9300 7.9500
保德信新世紀基金 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 10.50 -0.09 -0.85 12.23 3.30
保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 02/26 台幣 56.81 -0.72 -1.25 59.14 9.83
保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 02/25 台幣 34.9700 0.1300 0.37 35.0000 9.0400
保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 02/26 台幣 31.85 -0.36 -1.12 33.89 8.29
保德信瑞騰基金 債券型國內債券型 02/26 台幣 15.7004 0.0004 0.00 15.7005 10.0000
保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 02/26 台幣 43.98 -0.28 -0.63 44.39 7.18
保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 02/26 台幣 15.8953 0.0003 0.00 15.8953 10.0000
保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 02/25 台幣 20.5400 0.0200 0.10 24.5700 6.3800
保德信金滿意基金 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 47.07 -0.61 -1.28 49.65 8.27
保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 02/26 台幣 114.16 -1.00 -0.87 118.68 7.88

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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