基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網

國內基金淨值列表依公司

基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣)	債券型海外債券投資等級	03/21	澳幣	9.9930	-0.0070	-0.07	10.0000	9.9930
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	03/21	澳幣	9.8801	-0.0070	-0.07	10.0000	9.7306
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	台幣	11.7100	-0.0600	-0.51	12.0800	9.8600
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	台幣	10.5600	-0.0500	-0.47	11.0300	9.6000
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	台幣	10.5600	-0.0500	-0.47	11.0300	9.6100
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	美元	12.2200	-0.0600	-0.49	12.6600	10.0300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	美元	10.8400	-0.0500	-0.46	11.4200	9.8500
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	美元	10.8300	-0.0500	-0.46	11.4100	9.8300
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	人民幣	11.6600	-0.0500	-0.43	12.1300	9.8800
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	人民幣	10.5300	-0.0400	-0.38	11.1000	9.6400
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	人民幣	10.5200	-0.0500	-0.47	11.0900	9.6400
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	南非幣	12.6200	-0.0500	-0.39	12.9700	9.8100
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	南非幣	10.7500	-0.0400	-0.37	11.2800	9.7900
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	03/21	南非幣	10.7500	-0.0500	-0.46	11.2800	9.7900
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	台幣	10.2392	-0.0070	-0.07	10.2538	7.6620
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	台幣	8.9064	-0.0062	-0.07	10.0509	7.3445
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	美元	8.6211	-0.0011	-0.01	10.0681	6.9129
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	美元	7.4099	-0.0009	-0.01	10.0681	6.5759
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	人民幣	8.4741	-0.0021	-0.02	10.1120	7.1729
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	人民幣	6.9272	-0.0017	-0.02	10.1120	6.7177
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	南非幣	9.8888	0.0014	0.01	10.1468	7.4085
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	南非幣	7.3443	-0.0005	-0.01	10.1312	6.7082
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型債券型	03/21	台幣	8.9499	0.0019	0.02	10.0149	7.4358
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	03/21	台幣	7.5764	0.0016	0.02	10.0149	6.9930
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型債券型	03/21	美元	8.8893	0.0054	0.06	10.0571	7.1418
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	03/21	美元	7.5004	0.0046	0.06	10.0571	6.7116
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	03/21	台幣	8.0738	-0.0109	-0.13	10.0000	7.9090
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	03/21	美元	7.8667	-0.0067	-0.09	10.0073	7.6002
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	03/21	人民幣	7.9167	-0.0061	-0.08	10.2188	7.7961
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	台幣	9.4905	-0.0031	-0.03	10.0435	7.5646
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	台幣	8.0509	-0.0030	-0.04	10.0435	7.1679
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	美元	8.4557	0.0018	0.02	10.2915	6.9467
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	美元	7.0658	0.0015	0.02	10.2790	6.6069
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	澳幣	8.3846	0.0020	0.02	10.1630	6.9727
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	澳幣	7.0200	0.0016	0.02	10.1616	6.6263
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	人民幣	8.3023	-0.0001	-0.00	10.2918	7.2671
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	人民幣	6.5425	-0.0001	-0.00	10.2626	6.4731
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	南非幣	9.7869	0.0058	0.06	10.2239	7.4559
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	03/21	南非幣	7.0397	0.0020	0.03	10.1648	6.8139
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)	債券型海外債券投資等級	03/21	台幣	10.3941	-0.0140	-0.13	10.5746	9.2678
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	03/21	台幣	8.3797	-0.0113	-0.13	10.5316	8.1874
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)	債券型海外債券投資等級	03/21	美元	10.4859	-0.0090	-0.09	10.8941	9.1654
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	03/21	美元	8.4656	-0.0072	-0.09	10.7344	8.1366
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)	債券型海外債券投資等級	03/21	人民幣	10.4843	-0.0081	-0.08	11.0726	9.5972
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	03/21	人民幣	8.2366	-0.0063	-0.08	10.7198	8.1083
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	債券型海外債券投資等級	03/21	南非幣	12.1710	-0.0095	-0.08	12.2239	9.9488
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	03/21	南非幣	8.2349	-0.0065	-0.08	10.5194	8.0691
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	美元	10.2122	0.0011	0.01	10.2708	8.4111
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	人民幣	10.0751	0.0008	0.01	10.3167	8.4201
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	南非幣	12.5344	0.0023	0.02	12.5344	8.5954
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	美元	8.8893	0.0010	0.01	10.0624	8.1584
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	人民幣	8.3661	0.0008	0.01	10.0447	8.3174
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	03/21	南非幣	9.1063	0.0017	0.02	10.2462	8.4577
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	03/21	台幣	10.44430	-0.02270	-0.22	10.73730	9.05650
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	03/21	美元	11.18890	-0.02090	-0.19	11.26460	9.26790
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	03/21	人民幣	11.35510	-0.02140	-0.19	11.78040	9.49980
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	03/21	澳幣	10.59210	-0.01980	-0.19	10.90080	9.24400
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	03/21	台幣	5.17300	-0.01120	-0.22	9.99860	5.14570
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	03/21	美元	5.62070	-0.01050	-0.19	10.02390	5.58310
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	03/21	人民幣	5.18680	-0.00970	-0.19	10.12580	5.16270
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	03/21	澳幣	5.26730	-0.00980	-0.19	10.00230	5.23860
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型債券型	03/21	人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	03/21	人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	03/21	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	03/21	美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	03/21	人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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