首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 美元 10.0405 -0.0059 -0.06 10.0548 9.9933
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 人民幣 10.0310 -0.0059 -0.06 10.0447 9.9700
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 南非幣 10.0692 -0.0023 -0.02 10.0777 9.9938
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 美元 10.0405 -0.0059 -0.06 10.0548 9.9933
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 人民幣 10.0310 -0.0059 -0.06 10.0447 9.9700
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 02/25 南非幣 10.0692 -0.0023 -0.02 10.0777 9.9938
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 10.71130 -0.01610 -0.15 10.73730 9.65930
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 美元 10.94290 -0.00500 -0.05 10.96810 9.65440
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 人民幣 11.20620 -0.00700 -0.06 11.23460 9.83600
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 澳幣 10.87480 -0.00700 -0.06 10.90080 9.64160
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 9.19140 -0.01380 -0.15 9.99860 9.13360
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 美元 9.38430 -0.00430 -0.05 10.02390 9.13650
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 人民幣 9.33380 -0.00590 -0.06 10.12580 9.21410
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 澳幣 9.32760 -0.00610 -0.07 10.00230 9.12810
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 美元 10.95920 -0.01520 -0.14 11.00880 9.41890
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 人民幣 11.29470 -0.01730 -0.15 11.34550 9.45100
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 澳幣 11.05360 -0.01630 -0.15 11.09640 9.55510
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 美元 9.56760 -0.01310 -0.14 10.10560 8.96700
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 人民幣 9.61940 -0.01460 -0.15 10.10490 9.00820
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 澳幣 9.63460 -0.01420 -0.15 10.17620 9.04300
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 15.17320 -0.04020 -0.26 15.23200 8.49040
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 02/25 台幣 8.49930 -0.02250 -0.26 10.50760 8.13730
瑞銀全球創新趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 02/25 台幣 7.4100 -0.2100 -2.76 10.0200 3.6400
瑞銀亞洲全方位不動產基金 不動產證券化型 02/25 台幣 10.1400 -0.1500 -1.46 11.2800 3.8800

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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