首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 9.7897 -0.0408 -0.42 10.0053 9.4926
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 9.8581 -0.0820 -0.82 10.0907 9.3930
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 9.2362 -0.1449 -1.54 10.0002 8.6028
元大全球航太與防衛科技ETF基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 17.2300 0.1700 1.00 17.6700 14.3100
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 18.71 0.10 0.54 19.49 16.59
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 9.4800 -0.0800 -0.84 10.4100 8.8800
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 03/24 台幣 12.05 -0.02 -0.17 12.35 9.98
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 03/24 台幣 11.01 -0.02 -0.18 12.06 9.98
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 03/25 台幣 13.04 0.10 0.77 14.06 9.91
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 03/25 台幣 12.23 0.10 0.82 13.75 9.91
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/24 美元 10.0480 -0.1260 -1.24 11.4770 8.6910
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/24 美元 10.0480 -0.1260 -1.24 11.4770 8.6910
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 03/24 日圓 10.2000 -0.0300 -0.29 12.3000 8.4400
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 03/24 日圓 10.2400 -0.0300 -0.29 12.3100 8.4500
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 台幣 10.7900 -0.1200 -1.10 12.1300 9.2200
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/24 台幣 10.8900 -0.1200 -1.09 12.2000 9.2800
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 人民幣 10.9500 0.0200 0.18 11.5300 9.4500
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 11.6457 0.0112 0.10 11.6457 9.9293
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 10.8911 -0.0062 -0.06 10.8973 10.0345
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 11.4048 -0.0218 -0.19 11.4360 9.7880
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 10.4460 -0.0200 -0.19 10.7071 9.7356
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 10.6838 -0.0366 -0.34 10.9407 9.5412
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 9.7564 -0.0336 -0.34 10.2761 9.3173
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 10.9203 -0.0712 -0.65 11.3727 9.0995
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 10.0016 -0.0653 -0.65 10.6753 8.9485
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 10.1753 -0.0819 -0.80 11.0125 8.7128
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 9.2976 -0.0749 -0.80 10.3088 8.5684
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 11.6252 0.0110 0.09 11.6253 9.6700
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 10.8911 -0.0062 -0.06 10.8973 10.0005
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 11.3430 -0.0218 -0.19 11.3743 9.7178
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 10.4460 -0.0200 -0.19 10.7071 9.7178
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 10.6268 -0.0366 -0.34 10.9001 9.5340
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 9.7564 -0.0336 -0.34 10.2761 9.3173
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 10.8609 -0.0709 -0.65 11.3297 9.0920
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 03/24 台幣 10.0016 -0.0653 -0.65 10.6753 8.9485
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 10.1753 -0.0819 -0.80 10.9896 8.7064
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 03/24 美元 9.2976 -0.0749 -0.80 10.3088 8.5684
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 15.6400 0.1100 0.71 16.1800 9.8800
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 美元 14.3320 0.0840 0.59 14.9520 9.7400
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 15.8100 0.1100 0.70 16.3500 9.8800
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 美元 14.4260 0.0840 0.59 15.0420 9.7400
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 61.9390 -0.2960 -0.48 68.3160 34.1680
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 19.2700 0.1300 0.68 19.7200 14.6200
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 18.81 0.09 0.48 19.60 10.24
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 11.81 0.06 0.51 14.46 7.54
元大全球5G關鍵科技ETF基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 37.0500 0.2800 0.76 44.0000 19.9900
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 18.71 0.09 0.48 19.54 9.99
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 11.26 0.06 0.54 14.46 7.52
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 29.8875 -0.1491 -0.50 44.9927 26.4229
元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 43.3700 0.2000 0.46 46.3900 16.0000
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 03/25 台幣 43.6400 0.3600 0.83 49.0500 17.3700
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 03/24 台幣 27.31 -0.08 -0.29 30.19 9.01
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 03/24 台幣 22.84 -0.06 -0.26 25.58 8.67
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 03/24 台幣 21.55 -0.10 -0.46 23.35 8.78
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 03/24 台幣 14.23 -0.07 -0.49 16.75 8.25
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 03/24 台幣 20.51 -0.33 -1.58 23.69 8.17
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 03/24 台幣 17.22 -0.28 -1.60 20.49 7.92
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 03/24 台幣 17.7800 -0.0200 -0.11 21.2000 13.5100
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 34.3149 -0.2163 -0.63 49.5565 31.3670
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 31.8479 -0.1961 -0.61 48.1528 28.3018
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 34.2425 -0.1745 -0.51 48.0311 30.1858
元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 66.3700 1.9800 3.08 74.7100 18.9000
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 33.9523 -0.2283 -0.67 52.3597 30.7414
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 23.3200 0.1200 0.52 31.4800 16.3300
元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 03/24 台幣 29.1100 -0.0300 -0.10 31.4500 13.1000
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 35.4697 -0.2026 -0.57 49.0811 30.7947
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 32.5895 -0.0134 -0.04 33.3571 29.2398
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 03/24 台幣 14.0400 -0.0700 -0.50 14.1700 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 03/24 台幣 10.4300 -0.0500 -0.48 10.8000 6.1700
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 03/24 台幣 14.0400 -0.0700 -0.50 14.1700 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 03/24 美元 9.5180 -0.0630 -0.66 10.7500 6.1130
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 03/24 澳幣 11.6970 -0.1040 -0.88 11.8010 7.9300
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 53.6100 -0.1000 -0.19 59.2100 24.3900
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 6.0600 -0.1100 -1.78 21.3700 5.5800
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 29.7500 0.2600 0.88 31.2400 18.6700
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 50.0000 -0.1400 -0.28 50.9000 15.1200
元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 36.9470 -0.1930 -0.52 45.5488 34.1430
元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 21.3300 0.0400 0.19 22.7100 17.4400
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 23.1100 0.0800 0.35 26.3300 15.3500
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 15.1700 -0.0200 -0.13 22.1500 14.4300
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 03/24 台幣 29.2176 -0.2954 -1.00 54.4621 26.7141
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 03/24 台幣 21.0377 0.1911 0.92 22.9483 12.0831
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 03/24 台幣 7.8154 -0.1450 -1.82 37.8286 7.0558
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 7.2200 -0.0900 -1.23 50.6100 6.4500
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 8.5100 0.0100 0.12 22.4400 8.4300
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 台幣 9.4500 0.0200 0.21 10.0700 6.8400
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/24 美元 9.0460 0.0080 0.09 10.8430 7.1110
元大歐洲50基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 39.4100 -0.0700 -0.18 40.1900 16.9800
元大日經225基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 48.5700 -0.1000 -0.21 54.0800 19.0200
元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 03/24 台幣 11.9709 0.0218 0.18 11.9709 8.8990
元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 03/24 美元 12.0381 0.0039 0.03 12.0381 10.0002
元大標普500基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 59.4900 1.0700 1.83 62.8100 18.6000
元大標普500單日正向2倍基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 91.7700 3.0400 3.43 105.2600 16.7600
元大標普500單日反向1倍基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 5.3700 -0.0900 -1.65 22.3800 5.0200
元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 03/24 美元 15.0530 0.1270 0.85 15.5350 8.3330
元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 03/24 人民幣 16.9700 0.1600 0.95 17.4300 8.5300
元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 10.4400 0.0980 0.95 15.8450 7.3210
元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 人民幣 11.7600 0.1200 1.03 15.8700 7.8200
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 美元 13.8050 0.1870 1.37 15.3790 8.5110
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 人民幣 15.5600 0.2200 1.43 16.6300 9.2200
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/24 台幣 12.4909 -0.0624 -0.50 13.3979 9.5618
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/24 台幣 6.9961 -0.0350 -0.50 11.2999 6.9961
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/24 美元 7.2953 -0.0476 -0.65 11.5795 7.2953
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 03/24 人民幣 8.6067 -0.0481 -0.56 12.1244 8.6067
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 16.8000 0.2000 1.20 24.6800 5.1300
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 15.4100 0.2000 1.31 16.3100 7.0800
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 10.1200 0.1300 1.30 10.7600 5.8700
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 03/24 美元 9.4440 0.1040 1.11 10.9020 6.0270
元大滬深300單日正向2倍基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 16.5000 0.3600 2.23 35.4600 8.0000
元大滬深300單日反向1倍基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 8.4100 -0.0900 -1.06 25.5700 6.9400
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 03/24 台幣 33.9100 -0.0500 -0.15 34.2200 17.5400
元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 12.5600 0.0200 0.16 15.7300 8.3000
元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/24 人民幣 13.9200 0.0200 0.14 18.1300 8.6200
元大台灣50單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 217.2500 -0.6100 -0.28 282.1100 14.5700
元大台灣50單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 23.8200 0.0300 0.13 160.1600 22.1900
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 03/24 人民幣 13.0698 0.0017 0.01 13.0698 10.0001
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 03/24 台幣 12.2156 0.0089 0.07 12.2705 9.8290
元大上證50基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 32.4900 0.2400 0.74 43.9100 16.2200
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 03/25 台幣 85.9000 1.0000 1.18 95.9500 22.4900
元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 21.1100 -0.3500 -1.63 25.1600 8.5500
元大黃金期貨基金 期貨型 03/24 台幣 12.1700 -0.0200 -0.16 13.6900 6.1700
元大巴西指數基金 跨國投資指數型 03/21 台幣 6.0430 -0.0210 -0.35 10.0920 3.0530
元大印尼指數基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 7.1680 -0.1040 -1.43 11.3330 4.8360
元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 12.7800 0.0500 0.39 16.6900 7.8500
元大印度基金 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 18.9400 0.3600 1.94 20.8800 6.3200
元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 03/24 台幣 19.9400 0.1600 0.81 27.4900 10.9700
元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 03/24 台幣 21.7710 0.2160 1.00 22.4410 9.3510
元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 11.1300 0.1200 1.09 14.4900 6.9700
元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 21.2600 0.1800 0.85 26.2100 9.4700
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 36.1600 -0.1700 -0.47 42.5300 12.8200
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 11.5200 0.0100 0.09 11.6100 6.2300
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/24 台幣 7.6600 0.0100 0.13 10.2400 4.8500
元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 03/25 台幣 98.3100 1.2200 1.26 109.4200 11.8100
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 28.7600 0.1100 0.38 30.0700 6.4600
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 03/24 台幣 12.0400 0.1800 1.52 12.4800 5.6300
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 03/24 台幣 8.2200 0.1200 1.48 10.0900 4.6600
元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 03/24 台幣 15.5300 0.2000 1.30 16.0100 6.2200
元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 03/25 台幣 76.2900 0.0300 0.04 85.8200 13.5800
元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 03/24 台幣 15.0100 0.0900 0.60 18.5400 7.1000
元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 03/24 台幣 7.6200 -0.0300 -0.39 16.1500 5.7400
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 台幣 16.0400 0.2400 1.52 16.9700 4.9200
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/24 台幣 9.6800 0.1500 1.57 14.5200 4.2600
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 03/24 台幣 19.2400 0.1300 0.68 19.6900 9.9600
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 61.8480 -0.2960 -0.48 68.2160 7.0180
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 03/24 台幣 181.9600 -0.5100 -0.28 203.9300 29.2400
元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/25 台幣 12.5643 0.0005 0.00 12.5643 10.0000
元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 03/24 台幣 51.41 -0.96 -1.83 65.00 4.05
元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 03/24 台幣 59.91 -0.82 -1.35 71.01 5.78
元大高科技基金 國內股票開放型科技類 03/24 台幣 36.34 -0.48 -1.30 41.97 5.21
元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/24 台幣 15.8276 0.0019 0.01 15.8276 10.0076
元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 03/25 台幣 18.92 0.19 1.01 23.23 3.47
元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 03/24 台幣 70.41 -0.92 -1.29 76.95 9.23
元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/24 台幣 17.0619 0.0021 0.01 17.0619 10.0000
元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 03/24 台幣 37.08 -0.73 -1.93 41.69 6.61
元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 101.56 0.89 0.88 118.56 9.60
元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 03/25 台幣 140.37 1.13 0.81 169.20 9.54

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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