首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/20 復華華人世紀基金 復華投信 23.4000 台幣 19.82 34.02 47.91 70.06 20.93 1.1174
02/20 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 12.2190 人民幣 19.89 34.26 55.08 N/A 22.55 0.7767
02/20 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 10.8360 人民幣 19.89 34.26 55.07 48.36 22.55 0.7767
02/20 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 11.0000 台幣 19.18 30.33 45.89 42.12 24.06 0.8919
02/20 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 11.5200 台幣 19.13 30.32 45.82 N/A 24.20 0.8936
02/20 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 10.9965 美元 20.13 35.29 48.60 N/A 25.25 0.9690
02/20 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 11.7552 美元 20.11 35.26 48.57 44.80 25.24 0.9690
02/20 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 20.5700 人民幣 18.83 27.05 41.08 61.59 12.64 0.7541
02/20 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 17.8300 台幣 18.24 23.22 32.66 55.45 14.69 0.9518
02/20 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 18.9700 美元 19.16 27.92 35.21 58.22 15.94 1.2511
02/20 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 12.2500 台幣 14.49 15.24 20.57 N/A 12.23 0.6033
02/20 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 12.2500 台幣 14.49 15.24 20.57 N/A 12.23 0.6033
02/20 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 12.5056 美元 15.39 19.61 22.82 N/A 13.04 0.7661
02/20 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 12.5040 美元 15.36 19.57 22.80 N/A 13.03 0.7661
02/20 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 11.7800 台幣 14.93 17.56 13.49 N/A 11.38 0.4190
02/20 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 17.3900 人民幣 14.11 17.50 27.40 47.00 10.82 0.5557
02/20 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 12.2500 人民幣 15.46 20.93 21.41 N/A 10.47 0.2801
02/20 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 12.3000 台幣 10.81 15.71 25.38 N/A 16.23 0.0408
02/20 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 12.3000 台幣 10.81 15.71 25.38 N/A 16.16 0.0414
02/20 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 11.9300 美元 15.83 21.86 15.27 N/A 12.63 0.6039
02/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 17.0100 台幣 12.20 12.06 26.56 N/A 10.94 0.5728
02/20 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 17.9700 台幣 13.16 13.66 19.32 40.50 12.55 0.7493
02/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 17.0000 台幣 12.21 11.99 26.49 69.66 10.87 0.5689
02/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 12.2000 台幣 13.81 17.20 21.64 N/A 8.65 0.3559
02/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 12.2000 台幣 13.81 17.20 21.64 N/A 8.64 0.3611
02/20 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 11.3100 台幣 11.76 8.75 16.36 N/A 9.18 0.2902
02/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9000 台幣 13.79 17.16 21.67 N/A 8.58 0.3439
02/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9000 台幣 13.79 17.16 21.67 N/A 8.64 0.3539
02/20 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 12.3300 台幣 10.78 11.18 19.13 N/A 9.21 0.5016
02/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 13.0468 美元 14.50 19.88 24.95 N/A 8.93 0.4728
02/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 13.0435 美元 14.49 19.87 24.93 N/A 8.84 0.4680
02/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.6539 美元 14.49 19.86 24.93 N/A 8.85 0.4688
02/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.6534 美元 14.48 19.86 24.95 N/A 8.86 0.4693
02/20 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 12.3140 美元 11.67 20.09 27.71 N/A 15.84 0.3532
02/20 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 12.3133 美元 11.67 20.09 27.71 N/A 15.84 0.3530
02/20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 15.7900 美元 14.09 18.01 21.56 43.03 13.56 1.0451
02/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 18.0501 美元 13.13 16.28 28.93 74.56 11.33 0.8710
02/20 景順全球科技基金 景順投信 28.3100 台幣 13.15 18.85 31.00 72.83 10.81 0.8241
02/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 18.0432 美元 13.10 16.25 28.88 N/A 11.32 0.8721
02/20 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 10.9000 台幣 11.00 7.71 14.50 N/A 8.37 0.1985
02/20 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 11.1700 美元 12.60 12.83 18.33 N/A 9.48 0.6110
02/20 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 12.2244 美元 11.68 15.47 21.33 N/A 10.08 0.7607
02/20 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.0800 台幣 11.28 12.05 6.55 11.21 12.62 0.8235
02/20 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 9.4900 台幣 11.39 12.04 6.51 11.25 12.63 0.8338
02/20 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 10.9400 美元 11.86 11.75 16.51 N/A 8.65 0.5207
02/20 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 26.0300 台幣 11.67 14.17 21.75 61.88 10.65 0.6880
02/20 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 28.4400 台幣 9.76 13.94 23.33 44.51 8.17 0.6062
02/20 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 16.5100 台幣 11.55 18.44 17.43 40.39 14.78 1.1474
02/20 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 15.2400 台幣 10.04 9.33 19.81 33.92 6.11 0.0412
02/20 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 7.1500 台幣 10.00 14.58 25.88 28.37 19.74 1.3181
02/20 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4300 台幣 7.94 2.64 11.54 9.09 9.47 0.2044
02/20 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3600 台幣 7.92 2.68 11.52 9.05 9.48 0.1857
02/20 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 15.4600 台幣 8.19 6.33 17.30 21.45 6.50 -0.1179
02/20 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 11.9100 南非幣 12.89 20.91 N/A N/A N/A N/A
02/20 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 11.9100 南非幣 12.89 20.91 N/A N/A N/A N/A
02/20 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 25.6838 美元 12.54 18.50 24.02 N/A 11.87 0.9814
02/20 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 11.0600 人民幣 10.60 N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 17.5300 美元 12.52 23.02 19.74 42.87 16.75 1.4418
02/20 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2362 美元 10.94 18.93 28.23 N/A 21.34 1.6057
02/20 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 11.0300 台幣 9.97 N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5433 美元 9.12 10.36 19.51 23.53 6.44 0.1832
02/20 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11.2700 台幣 10.49 13.49 N/A N/A N/A N/A
02/20 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11.2700 台幣 10.49 13.49 N/A N/A N/A N/A
02/20 凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 14.6500 台幣 8.20 14.01 19.11 31.15 7.93 0.5997
02/20 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 11.7900 台幣 9.37 13.91 14.58 N/A 10.36 0.8668
02/20 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 23.5600 台幣 9.07 16.12 23.09 44.36 10.48 0.8792
02/20 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 11.6200 人民幣 11.62 18.45 N/A N/A N/A N/A
02/20 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 11.2700 美元 10.93 N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 11.5400 澳幣 11.39 17.64 N/A N/A N/A N/A
02/20 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 11.5400 澳幣 11.39 17.52 N/A N/A N/A N/A
02/20 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 12.0900 台幣 8.24 13.20 11.63 16.36 9.11 0.5787
02/20 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 11.5900 美元 11.34 17.90 N/A N/A N/A N/A
02/20 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 11.5900 美元 11.34 17.90 N/A N/A N/A N/A
02/20 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 11.6100 人民幣 11.53 18.35 N/A N/A N/A N/A
02/20 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 12.0200 美元 10.28 18.31 16.70 N/A 12.38 1.1628
02/20 凱基護城河基金(美元) 凱基投信 14.6099 美元 9.06 18.25 21.26 33.33 9.46 0.8982
02/20 野村環球基金(台幣) 野村投信 21.3500 台幣 8.21 9.32 21.86 60.77 6.65 0.4198
02/20 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12.8900 台幣 8.23 9.42 22.18 N/A 6.72 0.4257
02/20 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 15.3200 美元 10.06 20.54 25.47 46.32 12.49 1.1780
02/20 野村環球基金(人民幣) 野村投信 20.1400 人民幣 9.16 13.66 25.56 70.68 7.37 0.6727
02/20 野村環球基金(美元) 野村投信 15.5400 美元 9.05 13.51 24.12 N/A 7.87 0.7241
02/20 保德信全球消費商機基金 保德信投信 20.9800 台幣 7.26 7.92 16.62 24.44 4.98 0.2897
02/20 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 12.6400 美元 9.15 17.36 13.77 18.46 10.56 0.9058
02/20 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3212 台幣 8.53 14.06 19.50 N/A 10.28 0.7046
02/20 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1989 台幣 8.53 14.06 19.48 N/A 10.23 0.7008
02/20 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.9500 台幣 7.45 9.82 15.97 19.59 8.68 0.7530
02/20 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 36.1300 台幣 6.23 11.14 8.92 18.58 13.89 0.3203
02/20 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 12.3500 台幣 6.37 10.27 17.17 38.14 7.76 0.6631
02/20 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5900 澳幣 4.96 12.30 18.83 38.92 6.90 0.5050
02/20 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1752 美元 9.41 18.40 21.75 N/A 12.69 0.9567
02/20 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0679 美元 9.38 18.36 21.72 N/A 12.64 0.9541
02/20 摩根龍揚基金 摩根投信 38.4600 台幣 9.14 15.88 23.90 50.71 15.10 0.9787
02/20 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 11.1100 美元 7.03 15.37 10.99 21.16 14.14 0.6217
02/20 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 13.4900 台幣 7.32 10.30 16.49 40.08 7.52 0.5457
02/20 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 15.7900 台幣 6.55 6.55 1.22 -0.19 10.63 0.4806
02/20 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 11.2800 美元 9.20 17.87 N/A N/A N/A N/A
02/20 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 14.0800 台幣 6.18 8.31 16.17 38.45 7.93 0.6838
02/20 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 12.7900 人民幣 6.41 8.48 12.69 20.43 5.33 -0.0155
02/20 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 11.0900 台幣 8.51 15.16 N/A N/A N/A N/A
02/20 中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 11.4100 台幣 5.65 5.45 13.19 N/A 5.32 0.3368
02/20 野村全球品牌基金 野村投信 30.9900 台幣 6.42 9.27 16.64 55.96 10.36 0.9055
02/20 野村全球生技醫療基金 野村投信 18.7100 台幣 6.61 10.84 11.10 15.85 13.86 0.2378
02/20 中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 11.3100 美元 6.50 9.49 15.41 N/A 7.07 0.6331
02/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0000 澳幣 3.82 5.21 11.61 N/A 1.62 0.0121
02/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0000 澳幣 3.82 5.21 11.61 N/A 1.62 0.0121
02/20 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 11.4200 台幣 5.45 4.87 5.45 15.47 5.34 0.1772
02/20 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4800 台幣 5.86 8.83 6.07 8.26 6.92 0.6571
02/20 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8000 台幣 5.44 7.46 12.39 26.91 5.01 0.3858
02/20 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.8400 台幣 5.51 7.54 12.43 27.00 5.01 0.3838
02/20 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.7300 台幣 5.73 8.76 6.43 8.18 6.90 0.6615
02/20 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 37.7200 台幣 7.28 11.50 7.53 13.65 17.68 0.5472
02/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3500 台幣 3.56 2.69 9.75 N/A 2.64 -0.1085
02/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0800 台幣 3.55 2.59 9.27 N/A 2.57 -0.0792
02/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.6300 人民幣 4.59 5.34 12.26 N/A 2.23 0.0130
02/20 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7600 人民幣 6.42 11.82 16.03 34.54 6.23 0.5977
02/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7500 人民幣 4.47 5.85 12.36 N/A 2.32 0.0574
02/20 摩根全球α基金 摩根投信 19.7900 台幣 4.27 8.74 7.20 19.58 6.39 0.6226
02/20 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.8600 台幣 4.94 10.08 9.93 27.60 10.42 1.0166
02/20 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 12.1531 美元 6.35 8.90 7.44 17.34 6.58 0.4759
02/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9036 台幣 3.75 6.68 9.87 N/A 6.58 0.6177
02/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6224 台幣 3.75 6.41 9.60 N/A 6.66 0.6286
02/20 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.0040 美元 6.65 12.99 8.48 10.10 9.31 0.9546
02/20 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.4500 美元 6.35 11.63 14.61 29.23 6.93 0.6855
02/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5300 美元 4.33 5.70 11.99 N/A 2.50 0.1048
02/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.3200 美元 4.24 5.60 11.86 N/A 2.39 0.0915
02/20 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9600 台幣 1.94 -1.32 3.75 N/A 3.34 -0.2021
02/20 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 10.2200 美元 8.15 15.74 9.54 15.74 18.15 0.8571
02/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8300 台幣 1.99 -1.28 3.66 N/A 3.28 -0.1909
02/20 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 15.4900 人民幣 5.09 19.71 22.64 32.96 11.57 0.6211
02/20 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 13.6800 台幣 3.95 5.23 12.22 N/A 10.94 0.1338
02/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9400 人民幣 3.61 5.41 11.90 21.74 1.38 0.0415
02/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6900 台幣 1.91 -1.29 3.69 N/A 3.26 -0.1962
02/20 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2100 台幣 1.90 -1.35 3.65 N/A 3.32 -0.2001
02/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5700 台幣 2.72 2.33 8.76 N/A 1.84 -0.0763
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3900 南非幣 3.04 5.35 13.40 N/A 1.75 -0.0236
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3900 南非幣 3.14 5.36 13.40 N/A 1.79 -0.0349
02/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.3000 人民幣 3.62 5.40 11.92 21.78 1.31 0.0393
02/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7000 人民幣 3.49 5.33 11.84 N/A 1.29 0.0369
02/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 13.9200 台幣 4.82 13.26 10.13 26.43 14.11 1.3608
02/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 13.9500 台幣 4.89 13.32 10.10 N/A 14.18 1.3674
02/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.9900 人民幣 3.54 5.36 11.85 N/A 1.35 0.0462
02/20 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7131 人民幣 4.16 10.53 18.22 N/A 5.70 0.4335
02/20 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.6327 人民幣 4.16 10.53 18.22 25.99 5.70 0.4337
02/20 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.3587 人民幣 4.15 10.52 18.21 25.89 5.69 0.4333
02/20 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.7216 人民幣 4.15 10.52 18.21 N/A 5.69 0.4332
02/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.1900 台幣 2.75 2.29 8.75 N/A 1.85 -0.0750
02/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.2000 台幣 2.66 2.28 8.74 12.68 1.82 -0.0665
02/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6638 美元 4.60 10.46 11.67 N/A 8.90 0.9232
02/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9435 美元 4.57 10.71 11.93 N/A 8.78 0.9124
02/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4700 台幣 2.63 2.24 8.73 12.69 1.84 -0.0700
02/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8600 美元 3.44 5.16 10.93 N/A 1.78 0.1156
02/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0100 美元 3.39 5.19 10.87 17.40 1.83 0.1261
02/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3892 人民幣 2.96 2.72 6.57 N/A 2.24 0.0479
02/20 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7964 人民幣 2.95 2.72 6.57 N/A 2.24 0.0477
02/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8593 人民幣 2.96 2.72 6.57 N/A 2.24 0.0476
02/20 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2261 人民幣 2.95 2.72 6.57 N/A 2.24 0.0478
02/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.8200 美元 3.41 5.16 10.88 17.38 1.76 0.1162
02/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.5800 美元 3.30 5.08 10.81 N/A 1.73 0.1152
02/20 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 13.2100 台幣 4.10 15.78 14.87 27.39 12.38 0.7504
02/20 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.6200 台幣 3.44 7.25 11.09 N/A 7.08 0.6836
02/20 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.6300 台幣 3.47 7.29 11.19 20.89 7.12 0.6897
02/20 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2600 台幣 3.47 7.24 11.17 20.87 7.02 0.6779
02/20 景順全球康健基金 景順投信 21.5000 台幣 6.07 8.81 10.94 33.71 11.63 0.1820
02/20 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 13.5970 美元 4.85 9.28 14.37 N/A 11.02 0.4405
02/20 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 33.3500 台幣 4.94 9.06 10.14 16.32 7.87 0.7288
02/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8942 美元 2.76 2.44 6.38 N/A 2.30 0.0555
02/20 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5404 美元 2.76 2.44 6.38 N/A 2.29 0.0553
02/20 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2469 美元 2.76 2.44 6.38 N/A 2.30 0.0556
02/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8714 美元 2.76 2.44 6.38 N/A 2.30 0.0553
02/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 15.0612 美元 5.72 17.62 12.21 N/A 16.68 1.6553
02/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 15.0406 美元 5.71 17.62 12.20 28.69 16.67 1.6551
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2000 台幣 1.36 -0.18 6.46 N/A 2.70 -0.2021
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2000 台幣 1.32 -0.18 6.41 N/A 2.63 -0.1943
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2000 台幣 1.32 -0.18 6.41 N/A 2.67 -0.1951
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8600 人民幣 2.34 3.67 9.56 N/A 1.56 0.0112
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8600 人民幣 2.34 3.67 9.56 N/A 1.52 0.0161
02/20 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 13.6518 美元 4.97 20.12 16.99 29.75 14.94 1.0084
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9300 美元 2.24 3.28 8.64 N/A 1.86 0.0374
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9300 美元 2.24 3.28 8.64 N/A 1.85 0.0330
02/20 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9000 美元 2.16 3.32 8.67 N/A 1.74 0.0425
02/20 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0283 美元 4.35 11.36 13.26 22.95 9.27 0.9788
02/20 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.6903 美元 4.35 11.36 13.26 N/A 9.27 0.9789
02/20 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.6238 美元 4.35 11.34 13.25 22.92 9.26 0.9782
02/20 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2813 美元 4.35 11.34 13.25 N/A 9.26 0.9781
02/20 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 30.1000 台幣 3.29 7.96 8.39 16.71 7.61 0.6870
02/20 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 12.1700 台幣 2.96 7.04 12.06 21.34 5.10 0.4506
02/20 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8900 台幣 0.59 -0.54 N/A N/A N/A N/A
02/20 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.2700 台幣 2.13 3.13 -1.68 -15.14 6.77 0.6240
02/20 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 12.2300 台幣 5.34 12.20 8.04 26.34 15.89 0.6410
02/20 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.7500 人民幣 6.18 14.11 9.56 32.85 16.94 0.6709
02/20 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0700 台幣 0.50 -0.59 N/A N/A N/A N/A
02/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.8600 台幣 0.34 3.02 8.18 N/A 12.39 -0.0154
02/20 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.6200 人民幣 4.02 6.20 6.20 N/A 3.91 0.2014
02/20 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1715 美元 2.94 6.92 0.18 N/A 8.94 0.9165
02/20 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.6800 台幣 3.58 5.98 4.70 22.43 8.00 0.8185
02/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.7900 美元 1.03 6.93 10.29 N/A 12.04 0.2776
02/20 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.7324 人民幣 2.11 9.17 15.01 22.74 7.06 0.5117
02/20 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3200 美元 1.28 2.99 N/A N/A N/A N/A
02/20 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.0200 台幣 1.71 5.22 4.72 16.94 8.25 0.8398
02/20 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.1800 人民幣 6.07 13.97 28.51 19.19 19.40 0.9431
02/20 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.0000 台幣 1.29 6.90 5.26 16.03 6.47 0.6464
02/20 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 19.9500 台幣 1.68 5.17 4.72 16.87 8.19 0.8321
02/20 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8400 台幣 1.78 5.45 5.35 N/A 8.15 0.8308
02/20 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6000 台幣 1.30 6.88 5.20 16.03 6.46 0.6451
02/20 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.1200 台幣 0.80 6.86 -0.20 3.48 8.20 0.8283
02/20 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.3300 人民幣 2.88 10.44 9.19 24.35 9.87 1.0209
02/20 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.0100 人民幣 2.93 10.72 9.60 24.62 9.89 1.0167
02/20 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 10.1700 台幣 2.21 3.88 3.35 5.83 8.58 0.7956
02/20 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6800 美元 2.12 11.00 7.27 18.39 9.28 0.9337
02/20 復華全球原物料基金 復華投信 8.7500 台幣 4.29 8.02 2.94 1.63 10.89 1.0912
02/20 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.7500 台幣 1.12 5.48 7.60 17.27 7.34 0.7039
02/20 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.6200 美元 1.63 10.97 1.63 5.36 11.21 1.1384
02/20 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 17.6500 台幣 1.44 4.93 13.21 47.45 9.71 0.8421
02/20 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 12.0200 美元 2.04 10.89 7.13 17.96 9.42 0.9486
02/20 元大新中國基金(台幣) 元大投信 9.9900 台幣 5.05 10.14 20.22 13.91 21.57 1.0422
02/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.9600 人民幣 0.78 7.55 13.68 21.46 5.98 0.3053
02/20 元大全球農業商機基金 元大投信 17.4900 台幣 0.46 -2.51 5.11 9.45 8.40 0.4187
02/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.6800 台幣 -0.09 4.10 6.47 15.19 6.04 0.5142
02/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4200 台幣 -0.08 4.06 6.43 15.06 6.05 0.5174
02/20 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3882 美元 2.02 9.57 9.69 19.48 9.74 0.9970
02/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.2500 人民幣 0.47 7.27 13.25 20.25 5.96 0.3174
02/20 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.2330 美元 5.96 14.40 22.54 16.05 23.43 1.1200
02/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12.2600 美元 0.66 8.11 8.40 17.43 8.36 0.8157
02/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.9100 美元 0.70 8.11 8.44 17.10 8.45 0.8277
02/20 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 9.6700 台幣 2.76 7.80 3.53 11.28 15.26 0.8528
02/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9200 台幣 -0.70 3.98 2.59 N/A 7.24 0.6638
02/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9600 台幣 -0.76 3.93 2.45 N/A 7.29 0.6697
02/20 永豐主流品牌基金 永豐投信 19.9200 台幣 0.86 7.39 14.61 50.57 13.56 1.2104
02/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9300 美元 0.11 8.00 4.53 N/A 9.77 0.9666
02/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8800 美元 0.10 7.98 4.44 N/A 9.84 0.9734
02/20 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.2000 台幣 3.38 3.17 -4.76 -5.63 17.60 1.7133
02/20 街口全球時尚精品基金 街口投信 17.7300 台幣 -1.01 2.37 9.24 37.02 11.82 0.9676
02/20 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.5200 台幣 -1.57 -0.92 -7.62 -15.12 11.41 1.0863
02/20 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.6800 台幣 -3.23 -4.82 -4.30 -4.09 7.98 0.4534
02/20 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 17.4600 台幣 -0.85 2.95 -3.43 -1.02 13.23 1.2903
02/20 保德信全球資源基金 保德信投信 6.9000 台幣 -2.40 0.58 -9.09 -7.01 13.02 1.2339
02/20 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅