首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/24 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 14.3700 台幣 46.19 49.07 45.45 51.26 34.04 1.1431
02/24 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 16.7000 人民幣 46.36 51.68 54.49 56.22 33.48 1.1428
02/24 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 12.0000 台幣 32.60 29.17 25.39 24.87 23.82 0.8083
02/24 德信TAROBO機器人量化中國基金 德信投信 15.1750 台幣 38.12 52.05 N/A N/A N/A N/A
02/24 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 12.4200 人民幣 32.83 31.99 32.69 N/A 23.16 0.7994
02/24 新光中國成長基金(美元) 新光投信 12.1900 美元 32.79 32.93 26.72 N/A 24.74 0.8975
02/24 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 13.7400 台幣 31.86 42.24 45.55 48.22 26.01 1.1302
02/24 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 16.4700 人民幣 31.76 44.47 54.36 52.92 25.51 1.1260
02/24 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.4400 台幣 24.62 28.97 27.68 27.68 22.08 0.7924
02/24 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 12.5800 人民幣 24.68 31.32 35.56 31.87 21.92 0.7849
02/24 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 14.9100 美元 31.95 46.46 47.19 48.95 27.55 1.2217
02/24 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.1800 美元 24.81 33.00 29.22 28.46 23.19 0.8884
02/24 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 14.8500 台幣 25.74 25.85 30.49 35.49 19.33 0.8103
02/24 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 12.4500 台幣 23.27 28.22 41.64 N/A 19.24 0.7890
02/24 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 21.7400 台幣 23.31 28.18 41.72 68.01 19.26 0.7921
02/24 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 14.6611 人民幣 23.61 31.19 50.19 73.68 18.91 0.7676
02/24 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 13.4627 人民幣 23.62 31.19 50.18 N/A 18.91 0.7676
02/24 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 10.9100 人民幣 25.98 28.66 37.93 38.63 18.07 0.8015
02/24 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 10.2500 美元 26.23 29.91 32.09 35.76 21.08 0.9055
02/24 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 19.4500 台幣 26.30 31.51 37.46 51.13 22.68 1.0097
02/24 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 4.4900 人民幣 26.38 33.61 45.87 N/A 22.18 1.0038
02/24 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 12.1080 美元 23.56 32.17 43.36 N/A 20.33 0.8889
02/24 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 13.3496 美元 23.55 32.16 43.35 69.09 20.33 0.8887
02/24 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 15.0000 台幣 21.07 27.66 30.43 29.98 22.45 0.8309
02/24 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 15.6000 台幣 29.14 33.11 48.01 31.20 25.16 1.0113
02/24 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 11.9600 人民幣 29.30 36.22 56.75 N/A 25.21 1.0084
02/24 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6406 美元 26.48 35.49 39.08 52.05 24.51 1.0996
02/24 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 12.3400 台幣 21.94 23.40 32.26 26.31 17.27 0.6618
02/24 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 10.6800 美元 29.30 37.10 49.58 N/A 26.46 1.1091
02/24 復華大中華中小策略基金 復華投信 11.2700 台幣 19.77 24.94 34.01 38.96 14.33 0.5993
02/24 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 12.4900 南非幣 18.28 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.4201 美元 22.30 27.30 38.92 N/A 19.77 0.8290
02/24 復華亞太成長基金 復華投信 15.7800 台幣 20.09 27.67 22.42 36.74 22.73 1.1603
02/24 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 22.8800 台幣 16.44 18.24 19.79 40.11 19.68 0.9428
02/24 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 5.2854 人民幣 16.50 20.15 27.09 N/A 19.31 0.9398
02/24 野村中國機會基金 野村投信 17.7200 台幣 16.81 20.87 34.04 59.93 16.36 0.8072
02/24 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 13.4100 台幣 18.78 28.33 44.19 46.24 23.44 1.0414
02/24 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 13.3500 人民幣 18.88 31.27 52.75 N/A 23.09 1.0377
02/24 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.7448 美元 16.61 21.84 21.16 40.93 21.81 1.0372
02/24 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 12.3200 台幣 16.34 27.67 35.83 N/A 15.46 0.8936
02/24 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 23.6600 台幣 13.21 17.48 28.59 67.09 17.37 0.7013
02/24 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 20.8800 台幣 15.81 25.10 34.54 27.78 11.71 0.4165
02/24 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 5.4630 人民幣 13.32 19.39 36.46 N/A 16.56 0.5946
02/24 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 19.6700 台幣 15.57 21.20 38.62 55.00 17.77 0.9332
02/24 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 11.9500 美元 18.91 32.19 45.91 N/A 25.47 1.1399
02/24 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 11.7800 美元 16.52 31.47 37.30 N/A 18.15 1.1973
02/24 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.9122 美元 13.67 21.61 31.25 75.25 19.71 0.9302
02/24 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.8483 美元 13.42 21.06 30.09 68.05 19.70 0.9296
02/24 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 9.1966 美元 7.96 7.96 15.91 N/A 19.18 0.9483
02/24 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 15.3400 美元 15.86 25.02 40.09 N/A 19.91 1.0284
02/24 元大華夏中小基金 元大投信 8.6300 台幣 15.22 17.42 26.17 29.19 17.89 0.9140
02/24 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 12.2600 台幣 13.62 15.66 30.01 66.12 17.39 0.8773
02/24 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.2000 台幣 14.22 14.74 26.08 3.55 18.23 0.7861
02/24 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 16.4245 人民幣 13.91 18.33 37.81 71.62 17.05 0.5900
02/24 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.5300 台幣 14.16 14.73 N/A N/A N/A N/A
02/24 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.4300 人民幣 14.16 16.56 33.76 6.80 17.14 0.7882
02/24 統一強漢基金(台幣) 統一投信 34.6400 台幣 18.51 27.17 46.41 85.54 17.82 0.8438
02/24 統一大龍印基金 統一投信 17.3600 台幣 11.50 17.22 26.72 18.02 12.40 0.5855
02/24 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 12.2000 人民幣 13.91 16.41 N/A N/A N/A N/A
02/24 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 15.1500 人民幣 18.73 30.15 55.07 N/A 17.46 0.8394
02/24 台新印度基金 台新投信 15.5000 台幣 8.24 13.47 13.55 18.23 13.63 0.7491
02/24 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 12.1300 台幣 11.08 12.63 20.22 25.57 16.60 0.7430
02/24 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 12.7900 人民幣 11.41 15.23 27.39 32.81 15.42 0.7264
02/24 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11.9946 美元 13.85 19.20 31.52 67.06 19.35 0.9303
02/24 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.5600 美元 14.41 18.25 27.54 4.14 20.73 0.8907
02/24 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.6700 美元 14.30 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 統一強漢基金(美元) 統一投信 13.3400 美元 18.68 31.04 48.22 N/A 20.34 0.9458
02/24 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 12.1800 美元 12.99 16.00 31.82 54.76 16.41 0.8977
02/24 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 13.1600 台幣 13.06 16.46 31.60 54.64 16.83 0.9200
02/24 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 19.0300 人民幣 11.55 20.98 40.75 77.85 15.59 0.8132
02/24 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 12.2100 人民幣 12.95 16.18 30.87 54.95 16.85 0.9210
02/24 德信中國精選成長基金 德信投信 13.9200 台幣 14.10 17.67 18.77 34.62 16.38 0.7472
02/24 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 34.8400 台幣 11.17 15.94 21.35 54.50 15.42 0.7942
02/24 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 16.0200 台幣 11.10 18.05 32.62 71.15 15.98 0.8388
02/24 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 17.1600 台幣 8.61 10.28 26.74 54.04 16.27 0.8878
02/24 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 12.2600 人民幣 10.95 17.77 28.38 N/A 14.75 0.7786
02/24 日盛中國內需動力基金 日盛投信 11.0000 台幣 9.78 12.59 19.05 19.05 15.78 0.7191
02/24 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 11.8900 美元 11.33 16.11 21.70 23.34 19.04 0.8457
02/24 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 23.4600 台幣 6.78 7.91 12.20 45.26 13.83 0.6846
02/24 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 5.4200 人民幣 7.11 10.61 19.12 50.14 13.35 0.6667
02/24 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8400 美元 11.28 19.35 22.57 N/A 18.13 0.8963
02/24 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 17.2800 美元 11.27 21.69 34.16 72.28 18.65 0.9326
02/24 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 13.6400 美元 8.77 13.57 28.20 55.00 18.22 0.9838
02/24 統一亞太基金 統一投信 28.4600 台幣 8.05 11.70 18.98 25.54 10.03 0.4779
02/24 摩根金龍收成基金 摩根投信 25.1900 台幣 7.97 13.06 18.60 48.09 15.85 0.7698
02/24 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 11.6300 美元 5.73 7.39 11.51 19.53 9.80 0.5874
02/24 摩根東方科技基金 摩根投信 37.7400 台幣 8.60 17.83 19.39 31.96 13.64 0.9138
02/24 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.4600 人民幣 4.17 5.79 14.55 33.99 8.09 0.3907
02/24 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.9200 人民幣 4.11 5.73 14.44 33.75 8.10 0.3897
02/24 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 12.7300 人民幣 6.00 9.55 13.66 23.35 9.90 0.6680
02/24 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 23.1800 台幣 5.99 10.17 4.32 13.18 13.10 0.9344
02/24 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 11.9600 台幣 2.93 4.73 6.60 N/A 9.00 0.1149
02/24 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 16.5900 台幣 2.92 4.67 6.55 33.68 8.99 0.1182
02/24 元大印度基金 元大投信 12.8000 台幣 2.40 6.22 8.02 23.79 11.66 0.7646
02/24 摩根中國亮點基金 摩根投信 14.3100 台幣 6.08 10.42 11.54 39.88 16.85 0.8364
02/24 凱基台商天下基金 凱基投信 15.8600 台幣 3.52 11.45 23.23 39.49 15.39 0.8141
02/24 統一亞洲大金磚基金 統一投信 13.1400 台幣 3.96 7.09 10.89 20.99 10.49 0.4533
02/24 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7400 台幣 3.67 4.68 6.87 25.17 9.57 0.4620
02/24 群益亞太中小基金 群益投信 11.2300 台幣 2.74 6.75 4.76 3.60 11.26 0.8242
02/24 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 17.7000 台幣 2.49 4.06 4.98 13.68 8.92 0.4732
02/20 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/24 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 4.97 10.13 2.81 8.39 13.97 1.0126
02/24 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/24 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/24 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/24 野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/24 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 17.0287 美元 3.08 7.92 7.76 34.54 10.36 0.4126
02/24 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 10.5400 台幣 4.15 3.74 5.93 15.70 9.23 0.5834
02/24 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 23.1500 美元 6.14 13.37 5.47 N/A 16.42 1.2243
02/24 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 17.0600 台幣 5.63 8.73 11.94 23.89 17.37 0.7789
02/24 復華東協世紀基金 復華投信 12.4500 台幣 1.38 3.15 0.24 9.11 11.42 0.7440
02/24 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.9400 人民幣 5.63 10.67 18.67 27.92 16.38 0.7687
02/24 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 17.0967 美元 2.63 7.24 6.18 N/A 12.37 0.6828
02/24 元大新興亞洲基金 元大投信 11.6300 台幣 3.93 8.59 5.25 17.59 13.76 0.7688
02/24 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 13.6600 台幣 2.32 3.96 3.33 25.21 12.57 0.7368
02/24 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 9.1100 台幣 0.66 -2.88 -5.79 N/A 9.55 0.2498
02/24 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 15.5800 台幣 4.77 7.45 8.50 28.02 14.53 0.7692
02/24 群益東方盛世基金 群益投信 9.4600 台幣 2.05 7.13 11.16 20.82 9.42 0.7079
02/24 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5600 美元 5.66 12.00 14.29 24.44 18.98 0.8093
02/24 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 9.8500 人民幣 0.72 -0.71 -0.30 N/A 8.28 0.2412
02/24 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 12.1200 台幣 2.97 5.30 9.19 34.97 16.39 0.7291
02/24 安聯中國東協基金 安聯投信 14.9000 台幣 0.88 -0.27 -4.85 10.21 10.36 0.5936
02/24 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 12.6600 人民幣 3.09 7.20 15.83 N/A 15.42 0.7147
02/24 第一金亞洲科技基金 第一金投信 20.5000 台幣 3.07 13.76 13.26 23.79 14.94 1.0888
02/24 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4200 南非幣 -1.98 1.76 -3.44 13.52 13.80 0.3788
02/24 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 13.5900 人民幣 2.49 7.01 4.54 29.31 15.63 0.9497
02/24 摩根大歐洲基金 摩根投信 17.5300 台幣 0.92 6.50 4.47 11.02 8.70 0.6954
02/24 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 9.1100 台幣 2.02 5.44 2.02 14.59 12.83 1.0347
02/24 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 22.4800 台幣 0.40 2.04 3.21 7.05 8.86 0.5736
02/24 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.8000 台幣 -0.92 0.77 3.87 32.88 8.64 0.4583
02/24 摩根亞洲基金 摩根投信 62.2800 台幣 2.00 7.42 9.78 45.51 13.36 0.9907
02/24 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 10.6800 台幣 1.91 3.99 14.59 10.33 16.11 0.7813
02/24 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 10.6800 台幣 1.91 4.09 14.59 N/A 16.09 0.7809
02/24 摩根東方內需機會基金 摩根投信 19.6600 台幣 1.87 7.20 9.34 44.88 13.47 0.8842
02/24 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 15.0900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 15.0700 人民幣 2.03 5.75 21.63 13.99 16.51 0.7745
02/24 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 11.1500 台幣 3.05 9.74 2.39 16.88 14.96 0.8744
02/24 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 8.9500 美元 0.79 0.00 -4.69 N/A 12.65 0.3516
02/24 元大亞太成長基金 元大投信 8.4800 台幣 -1.05 -0.35 -1.05 -5.25 7.22 0.5575
02/24 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.4300 台幣 1.12 2.07 -1.27 2.65 14.58 0.8450
02/24 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.5500 台幣 0.10 8.08 12.01 21.50 15.22 1.1472
02/24 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.8700 台幣 0.07 8.02 12.04 21.56 15.29 1.1477
02/24 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.4500 台幣 0.13 5.97 11.69 20.16 15.10 1.0403
02/24 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 11.6800 台幣 0.09 -0.60 -2.18 15.42 11.18 0.6057
02/24 野村大俄羅斯基金 野村投信 9.4700 台幣 0.32 8.11 18.97 31.35 15.53 0.8726
02/24 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 12.1500 美元 3.14 8.48 10.35 N/A 19.43 0.8199
02/24 安聯全球新興市場基金 安聯投信 17.3500 台幣 1.70 4.96 -0.91 12.30 12.93 1.0395
02/24 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 12.0689 美元 2.13 8.68 3.15 15.24 16.48 1.3317
02/24 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.4001 美元 -0.79 3.81 5.12 33.72 11.65 0.6811
02/24 摩根新興35基金 摩根投信 14.1900 台幣 1.87 8.24 6.05 26.13 15.21 0.8751
02/24 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 9.1948 美元 2.10 7.23 15.89 N/A 18.66 0.8822
02/24 保德信亞太基金 保德信投信 20.5200 台幣 0.89 4.64 -1.20 10.20 12.92 1.0159
02/20 群益印巴雙星基金 群益投信 11.9400 台幣 2.67 3.83 3.29 9.94 13.96 0.5160
02/24 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.5400 台幣 -0.14 1.68 -3.45 1.89 12.90 1.0134
02/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3700 台幣 -0.19 1.66 -3.41 2.15 12.93 1.0174
02/24 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.2415 人民幣 0.09 -0.07 -2.57 -13.85 14.78 1.1130
02/24 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5281 美元 -0.15 -1.40 -0.73 -10.63 13.30 0.9567
02/24 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 14.6400 台幣 -0.61 -3.37 -3.87 -15.96 12.79 0.8957
02/24 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 15.8400 人民幣 1.73 3.06 15.79 48.45 16.22 0.7085
02/24 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3834 美元 0.29 2.46 -1.01 N/A 14.44 0.8092
02/24 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.2500 台幣 -3.43 -3.52 -5.78 7.86 8.40 0.5644
02/24 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 20.0300 台幣 1.47 1.32 8.98 39.48 17.62 0.7466
02/24 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5000 台幣 0.94 3.12 1.87 18.71 12.59 0.9629
02/24 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.6900 台幣 -3.55 -3.57 -5.90 8.24 8.41 0.5660
02/24 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.2100 台幣 0.88 2.98 1.82 18.60 12.57 0.9604
02/24 摩根新絲路基金 摩根投信 9.5600 台幣 0.63 6.58 1.06 6.82 14.01 0.8151
02/24 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.4500 台幣 0.90 3.07 1.89 18.61 12.55 0.9580
02/24 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.4200 台幣 -4.17 -2.59 -3.87 7.16 8.27 0.4350
02/24 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.3200 人民幣 -3.39 -1.42 -0.25 11.85 7.55 0.4993
02/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7100 人民幣 0.03 3.90 2.21 5.35 12.20 0.9531
02/24 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.9200 人民幣 0.08 3.92 2.32 5.58 12.26 0.9549
02/24 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10.6100 台幣 -4.33 4.74 -2.57 4.64 11.67 0.8709
02/24 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0300 台幣 -2.43 -2.16 -5.66 5.76 11.50 0.8737
02/24 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.2500 台幣 -2.51 -2.17 -5.70 5.73 11.48 0.8737
02/24 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 20.2800 美元 1.86 3.68 10.64 43.73 19.19 0.8076
02/24 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 11.3300 台幣 -2.83 -3.90 -3.08 10.75 15.82 0.7164
02/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7100 美元 -0.04 4.84 -14.69 -19.53 20.17 1.2594
02/24 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.5600 台幣 -1.02 4.15 6.80 25.35 13.95 0.7799
02/24 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.6800 美元 -3.34 -0.69 -4.81 9.00 11.61 0.8667
02/24 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.4600 美元 1.00 6.18 3.05 19.39 15.79 1.2540
02/24 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.5100 美元 1.06 6.14 3.03 N/A 15.78 1.2527
02/24 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.1300 人民幣 0.86 6.00 3.26 21.59 15.54 1.2356
02/24 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2900 人民幣 0.81 6.05 3.25 21.58 15.63 1.2442
02/24 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.4900 人民幣 0.84 6.00 3.21 21.26 15.56 1.2369
02/24 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4400 人民幣 -2.24 1.03 -3.41 10.47 14.32 1.1291
02/21 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 6.9400 台幣 1.17 -0.57 -8.08 -0.86 15.91 0.8110
02/24 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9000 美元 -2.37 0.81 -4.63 6.32 14.91 1.1789
02/21 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 9.8600 台幣 0.41 -0.90 -6.45 6.48 15.25 0.7729
02/24 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 10.6600 台幣 -4.82 -5.83 -9.97 0.28 11.47 0.8408
02/24 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 10.3800 台幣 -7.40 -9.42 -9.50 4.95 11.10 0.6158
02/24 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 12.3921 人民幣 -7.17 -7.31 -4.11 8.44 10.90 0.5850
02/24 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 9.6863 美元 -4.06 0.44 0.30 N/A 11.37 0.3661
02/24 野村新馬基金 野村投信 13.7200 台幣 -7.67 -6.41 -11.54 -1.15 11.29 0.5877
02/24 群益東協成長基金(美元) 群益投信 10.6279 美元 -7.22 -6.62 -8.48 5.56 14.03 0.9178
02/24 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 17.7400 台幣 -5.79 -1.28 -11.87 -3.69 17.60 0.5826
02/24 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅