| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
4.41 |
-0.91 |
6.47 |
24.82 |
31.60 |
32.01 |
10.71 |
0.69 |
1.10 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.62 |
1.85 |
5.03 |
24.11 |
38.20 |
27.79 |
10.69 |
0.78 |
1.10 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.61 |
1.82 |
5.01 |
24.08 |
38.10 |
27.69 |
10.69 |
0.78 |
1.09 |
| 01/24 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
全球 |
REIT |
1.74 |
7.71 |
7.52 |
23.99 |
-28.77 |
-25.10 |
11.54 |
0.62 |
0.36 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
4.36 |
-1.14 |
5.87 |
23.56 |
27.41 |
25.11 |
10.64 |
0.66 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
4.33 |
-1.23 |
5.92 |
23.46 |
27.39 |
19.98 |
10.69 |
0.66 |
1.10 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.52 |
1.60 |
4.50 |
22.87 |
34.12 |
21.57 |
10.68 |
0.75 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.53 |
1.60 |
4.50 |
22.87 |
34.10 |
N/A |
10.68 |
0.75 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.52 |
1.58 |
4.49 |
22.84 |
34.04 |
N/A |
10.68 |
0.75 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.51 |
1.57 |
4.48 |
22.84 |
34.02 |
N/A |
10.68 |
0.75 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.52 |
1.57 |
4.47 |
22.83 |
34.02 |
N/A |
10.68 |
0.75 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
4.34 |
-1.33 |
5.49 |
22.49 |
23.73 |
N/A |
10.75 |
0.63 |
1.11 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
4.30 |
-1.42 |
5.37 |
22.39 |
23.82 |
N/A |
10.73 |
0.63 |
1.11 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
4.28 |
-1.41 |
5.40 |
22.35 |
23.78 |
19.15 |
10.71 |
0.63 |
1.11 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
4.21 |
-1.41 |
5.33 |
22.27 |
23.69 |
19.07 |
10.61 |
0.63 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
4.19 |
-1.44 |
5.37 |
22.26 |
23.77 |
19.31 |
10.66 |
0.63 |
1.10 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
4.30 |
-1.42 |
5.37 |
22.25 |
23.69 |
N/A |
10.65 |
0.63 |
1.10 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.52 |
1.59 |
4.50 |
21.25 |
32.36 |
N/A |
11.09 |
0.69 |
1.15 |
| 01/24 |
先鋒不動產基金VNQ.US |
美國 |
REIT |
3.64 |
-0.46 |
6.02 |
20.70 |
22.46 |
27.36 |
9.14 |
0.68 |
1.13 |
| 01/24 |
日本不動產投資8952.JP |
日本 |
REIT |
8.32 |
3.08 |
9.66 |
19.98 |
22.03 |
30.43 |
12.78 |
0.48 |
0.67 |
| 01/24 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
美國 |
REIT |
3.76 |
-1.12 |
4.78 |
19.36 |
28.56 |
32.39 |
8.58 |
0.70 |
1.05 |
| 01/24 |
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
美國 |
REIT |
4.07 |
-2.29 |
3.42 |
19.25 |
24.68 |
29.50 |
10.57 |
0.57 |
1.26 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.80 |
-2.26 |
4.01 |
17.57 |
25.23 |
18.09 |
10.57 |
0.61 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.06 |
-1.62 |
2.84 |
17.10 |
13.72 |
N/A |
10.73 |
0.63 |
1.10 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
3.04 |
-1.55 |
2.86 |
17.10 |
13.64 |
8.73 |
10.71 |
0.63 |
1.10 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
2.94 |
-1.85 |
2.34 |
15.98 |
10.49 |
N/A |
10.68 |
0.60 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
2.94 |
-1.85 |
2.34 |
15.98 |
10.49 |
N/A |
10.65 |
0.60 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
2.87 |
-1.89 |
2.25 |
15.97 |
10.44 |
N/A |
10.62 |
0.60 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
2.93 |
-1.85 |
2.35 |
15.89 |
10.42 |
3.65 |
10.62 |
0.60 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
2.95 |
-1.85 |
2.25 |
15.88 |
10.15 |
N/A |
10.63 |
0.60 |
1.09 |
| 01/23 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
2.96 |
-1.84 |
2.28 |
15.82 |
10.31 |
18.06 |
10.62 |
0.60 |
1.09 |
| 01/24 |
DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
美國 |
REIT |
3.56 |
-2.81 |
2.85 |
15.10 |
17.96 |
21.22 |
10.01 |
0.49 |
1.28 |
| 01/23 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
3.30 |
-0.28 |
4.25 |
13.85 |
25.07 |
24.24 |
8.02 |
0.57 |
0.97 |
| 01/23 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
3.21 |
-0.41 |
3.91 |
13.00 |
22.34 |
19.24 |
7.48 |
0.69 |
0.85 |
| 01/23 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
3.24 |
-0.47 |
3.84 |
12.98 |
22.17 |
19.50 |
8.04 |
0.54 |
0.97 |
| 01/23 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
3.22 |
-0.46 |
3.81 |
12.96 |
22.13 |
19.41 |
7.97 |
0.54 |
0.96 |
| 01/23 |
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
3.16 |
-0.71 |
3.33 |
11.86 |
18.53 |
13.59 |
8.00 |
0.51 |
0.97 |
| 01/23 |
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
3.11 |
-0.75 |
3.29 |
11.79 |
18.45 |
13.57 |
7.97 |
0.51 |
0.96 |
| 01/23 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
2.59 |
2.04 |
1.81 |
8.81 |
10.36 |
7.67 |
7.89 |
0.52 |
0.95 |
| 01/24 |
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US |
美國 |
REIT |
1.05 |
-1.07 |
-0.24 |
7.04 |
8.81 |
8.86 |
5.35 |
0.51 |
0.01 |
| 01/23 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
1.93 |
-0.94 |
0.77 |
7.00 |
8.24 |
3.36 |
7.95 |
0.50 |
0.96 |
| 01/23 |
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
1.83 |
-1.18 |
0.25 |
5.88 |
5.12 |
-1.56 |
7.93 |
0.47 |
0.95 |
| 01/24 |
日本建築基金8953.JP |
日本 |
REIT |
-1.24 |
-10.56 |
0.84 |
2.97 |
-4.25 |
-9.61 |
18.02 |
0.10 |
1.31 |
| 01/24 |
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US |
美國 |
REIT |
-0.40 |
-1.66 |
-2.51 |
0.36 |
0.48 |
1.14 |
1.53 |
0.40 |
0.03 |
| 01/24 |
越秀房地產信託基金0405.HK |
亞洲 |
REIT |
-0.82 |
0.30 |
-6.46 |
-3.00 |
19.57 |
25.88 |
8.45 |
-0.04 |
0.44 |
| 01/24 |
泓富產業信託0808.HK |
香港 |
REIT |
-2.24 |
-1.22 |
-14.61 |
-4.59 |
-8.03 |
2.12 |
18.86 |
-0.02 |
1.10 |
