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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 12.2100 台幣 26.27 33.44 37.66 33.44 28.84 1.0058
01/20 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 14.0700 人民幣 25.18 37.81 42.99 40.98 27.19 0.9031
01/20 德信TAROBO機器人量化中國基金 德信投信 13.6693 台幣 36.76 36.69 N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 12.1900 南非幣 15.98 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 10.5500 台幣 15.30 13.08 22.96 13.81 22.17 0.8502
01/20 新光中國成長基金(美元) 新光投信 10.9000 美元 17.58 17.08 26.60 N/A 24.17 0.9262
01/20 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 14.2100 台幣 17.24 26.31 37.16 28.48 23.33 0.8860
01/20 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 9.6300 美元 21.28 21.13 38.56 32.28 22.62 0.9432
01/20 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 13.5800 美元 28.23 38.15 53.27 42.35 27.21 1.0985
01/20 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 13.7500 台幣 18.84 17.12 34.80 26.61 21.22 0.8796
01/20 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 12.3000 台幣 25.51 33.41 48.91 35.16 25.84 1.0331
01/20 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.9600 美元 12.62 23.30 28.88 21.18 23.10 0.8800
01/20 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6042 美元 21.96 33.73 54.65 49.26 26.95 1.1264
01/20 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 10.8300 人民幣 14.00 16.83 28.17 N/A 19.99 0.7710
01/20 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.2100 台幣 10.26 19.00 25.28 15.11 21.25 0.8122
01/20 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 18.0400 台幣 19.39 29.04 50.21 41.82 25.65 1.0636
01/20 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 14.6400 人民幣 24.49 37.85 54.76 42.83 24.28 0.9348
01/20 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 10.0300 人民幣 17.45 21.14 40.48 32.32 18.82 0.8060
01/21 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3988 美元 18.69 25.49 45.39 N/A 18.92 0.6529
01/20 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.1400 人民幣 9.43 22.96 30.14 21.62 19.84 0.7114
01/20 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 4.1332 人民幣 18.42 33.34 56.06 N/A 23.59 0.9585
01/21 復華亞太成長基金 復華投信 15.2200 台幣 18.91 22.05 26.73 38.49 16.76 0.9117
01/21 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 11.5400 台幣 16.33 21.09 36.25 20.33 17.60 0.6109
01/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.9400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.8000 美元 18.16 22.03 43.05 8.98 21.35 0.9200
01/20 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.9101 美元 17.63 24.45 45.87 82.86 19.70 1.2893
01/20 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.8470 美元 17.35 23.88 44.56 75.18 19.70 1.2887
01/20 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 11.8600 美元 25.24 39.86 65.41 N/A 28.26 1.1602
01/21 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 12.2288 美元 16.04 25.58 42.00 61.26 18.93 0.7334
01/21 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 11.0914 美元 16.04 25.59 42.00 N/A 18.93 0.7334
01/20 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.2600 台幣 15.67 17.80 39.02 3.53 19.94 0.8578
01/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6000 台幣 15.65 17.77 N/A N/A N/A N/A
01/20 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 13.0900 台幣 22.68 35.09 60.61 49.43 27.19 1.1018
01/21 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 11.2300 台幣 13.78 21.27 37.96 N/A 17.50 0.6590
01/21 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 19.6100 台幣 13.81 21.35 38.10 53.44 17.45 0.6567
01/20 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 23.2300 台幣 14.83 19.50 40.45 66.40 18.29 1.0981
01/20 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 20.4800 台幣 19.56 25.72 35.54 30.45 11.94 0.3598
01/21 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 11.6500 美元 24.73 26.49 44.90 N/A 14.18 0.8536
01/21 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 12.0998 人民幣 13.38 26.18 44.28 N/A 16.01 0.5619
01/21 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 13.1768 人民幣 13.38 26.18 44.28 62.77 16.01 0.5619
01/20 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 9.8600 美元 24.34 36.00 53.58 N/A 25.66 0.9293
01/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 12.2100 人民幣 14.76 21.73 N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.4200 人民幣 14.74 21.71 44.26 9.41 17.69 0.7510
01/21 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 11.9900 台幣 22.22 22.22 41.06 N/A 12.56 0.6033
01/20 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 12.0900 美元 15.69 19.35 37.39 27.26 22.18 0.9714
01/20 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 5.3240 人民幣 13.95 23.53 45.93 N/A 15.91 0.8904
01/20 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 12.9300 人民幣 21.41 39.63 67.49 N/A 25.45 1.0094
01/20 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 14.1700 台幣 21.74 31.33 49.32 23.65 24.53 0.8674
01/20 野村中國機會基金 野村投信 17.0600 台幣 13.66 18.31 43.36 57.24 18.29 0.8144
01/20 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.7221 美元 14.93 20.21 35.33 42.96 24.15 1.0481
01/20 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 12.1400 台幣 13.25 15.18 33.55 27.66 20.71 0.9148
01/20 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 21.8100 台幣 12.48 15.95 31.46 35.80 22.81 0.9882
01/21 復華大中華中小策略基金 復華投信 10.3400 台幣 11.66 15.92 31.55 31.55 13.92 0.5764
01/20 統一大龍印基金 統一投信 17.1800 台幣 13.40 17.51 31.45 19.64 13.33 0.5645
01/20 野村大俄羅斯基金 野村投信 10.3600 台幣 16.93 13.22 33.16 38.69 14.59 0.7532
01/20 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 24.1200 台幣 12.29 7.25 13.83 17.83 12.15 0.9989
01/20 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 24.5100 美元 14.64 11.11 17.27 N/A 14.69 1.2634
01/20 統一強漢基金(美元) 統一投信 13.3000 美元 22.36 34.75 62.79 N/A 19.49 0.8314
01/20 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 10.7800 人民幣 20.58 35.94 55.78 N/A 23.37 0.7788
01/20 日盛中國內需動力基金 日盛投信 11.0400 台幣 13.23 13.70 29.73 20.39 17.42 0.7513
01/20 元大華夏中小基金 元大投信 8.4500 台幣 14.04 15.44 34.55 29.60 21.08 0.9668
01/20 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 12.6800 人民幣 12.21 19.17 39.19 33.47 18.06 0.8003
01/20 德信中國精選成長基金 德信投信 13.8800 台幣 16.74 16.25 33.72 37.97 19.43 0.8572
01/20 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 5.0016 人民幣 11.60 19.86 36.58 N/A 20.63 0.8819
01/20 統一強漢基金(台幣) 統一投信 33.9700 台幣 19.74 30.00 58.15 87.58 17.78 0.7705
01/21 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 14.8500 美元 15.21 20.54 52.62 N/A 22.71 1.0701
01/21 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 18.7600 台幣 12.94 16.38 48.77 50.32 21.00 0.9999
01/20 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 14.7400 人民幣 18.58 34.49 65.06 N/A 16.07 0.6771
01/21 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 17.2100 美元 13.97 22.49 47.73 80.97 18.48 0.8487
01/20 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 23.2600 台幣 5.63 8.54 23.33 44.92 15.75 0.6887
01/20 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 12.3500 台幣 6.19 1.90 14.14 21.08 14.72 0.9815
01/21 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.7900 美元 13.80 17.08 33.67 N/A 17.66 0.7985
01/21 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11.7307 美元 12.55 19.69 43.03 69.82 18.18 1.0880
01/20 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5900 美元 13.46 15.69 31.11 37.21 20.44 0.8751
01/20 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 17.7400 台幣 11.85 10.81 26.17 31.90 16.94 0.7498
01/20 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.0400 南非幣 5.85 2.22 7.85 17.34 11.78 0.3410
01/20 元大新興亞洲基金 元大投信 12.1600 台幣 10.45 8.96 14.83 27.06 12.56 0.6742
01/21 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 34.1700 台幣 11.81 13.30 30.12 54.69 15.73 0.7266
01/20 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 17.8585 美元 6.37 6.98 15.49 N/A 11.69 0.6184
01/21 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 11.8100 台幣 10.37 15.67 39.10 61.56 16.68 0.7749
01/21 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 15.7100 台幣 11.74 18.30 43.60 72.07 16.62 0.7796
01/21 摩根東方科技基金 摩根投信 38.2200 台幣 14.60 19.59 28.77 37.63 12.06 0.8070
01/21 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 17.5758 美元 11.80 9.58 14.53 46.97 11.92 0.4079
01/20 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 16.3000 台幣 11.72 6.26 18.37 37.09 14.90 0.9214
01/20 統一亞洲大金磚基金 統一投信 13.4600 台幣 8.99 7.77 17.35 25.79 10.86 0.4645
01/20 台新印度基金 台新投信 15.0300 台幣 2.73 1.76 7.59 20.24 11.93 0.7228
01/20 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 9.4700 美元 7.37 -0.63 3.05 N/A 10.31 0.2859
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2900 美元 8.77 4.90 -7.63 -7.72 16.78 1.1840
01/20 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.9100 台幣 9.25 10.63 26.56 30.53 13.91 1.0711
01/20 統一亞太基金 統一投信 28.4300 台幣 9.77 13.27 24.69 27.37 10.74 0.4676
01/20 凱基台商天下基金 凱基投信 16.2000 台幣 8.43 18.51 36.13 47.01 15.34 0.9788
01/21 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 18.5700 人民幣 11.40 23.06 50.00 83.32 14.59 0.6763
01/21 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 13.5400 美元 9.72 14.36 42.38 59.29 19.22 0.9231
01/20 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 11.7300 美元 9.01 5.77 15.91 21.55 9.28 0.6916
01/20 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 18.1800 台幣 4.12 3.24 12.22 21.77 9.38 0.4621
01/21 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 16.8600 台幣 9.62 5.90 11.43 39.80 12.06 0.0899
01/20 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1200 台幣 8.80 8.41 26.21 29.66 14.07 1.1539
01/21 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 15.7601 人民幣 9.98 20.27 45.34 71.43 14.88 0.7041
01/20 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.7000 台幣 8.81 8.41 26.29 29.63 14.11 1.1522
01/21 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12.1500 台幣 9.66 5.84 11.37 N/A 12.04 0.0947
01/21 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 12.0000 人民幣 11.32 17.53 35.75 N/A 13.70 0.6410
01/20 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 9.4800 台幣 5.10 -4.05 0.21 N/A 8.50 0.2175
01/21 摩根金龍收成基金 摩根投信 25.3300 台幣 11.10 12.68 31.38 52.59 15.35 0.6995
01/21 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 12.8000 台幣 11.40 15.73 43.82 50.77 20.46 0.9809
01/20 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 12.8800 人民幣 9.34 8.33 18.49 26.65 9.28 0.7461
01/20 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.0700 人民幣 10.90 14.65 31.29 39.38 14.63 0.6467
01/21 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 11.8300 美元 11.18 15.41 43.74 48.81 20.06 0.9621
01/20 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 5.3200 人民幣 4.52 12.24 28.50 52.87 13.69 0.5742
01/21 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 11.8800 人民幣 11.34 15.34 43.48 49.06 20.68 0.9898
01/21 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 16.7600 台幣 7.57 10.41 38.40 51.54 17.79 0.8497
01/20 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 12.8900 美元 10.17 10.17 26.75 N/A 17.00 0.7100
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.4800 台幣 6.54 1.24 8.56 11.61 12.31 1.0723
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9400 台幣 6.49 1.23 8.46 11.90 12.14 1.0562
01/20 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.7100 台幣 7.33 -0.35 7.74 8.76 12.90 0.7535
01/20 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.4242 美元 6.91 5.57 14.22 45.08 9.75 0.6239
01/21 群益亞太中小基金 群益投信 11.4500 台幣 5.63 4.76 9.78 8.33 11.00 0.8808
01/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.5100 美元 5.02 0.53 6.76 23.01 9.63 0.8207
01/20 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 21.7400 美元 11.72 10.30 31.04 61.16 21.63 0.9581
01/21 復華東協世紀基金 復華投信 12.7700 台幣 3.91 -0.39 4.59 13.21 12.10 0.9058
01/20 元大印度基金 元大投信 12.9200 台幣 1.97 0.70 8.21 32.11 10.45 0.6469
01/20 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 12.6400 台幣 7.85 6.31 23.08 43.96 14.98 0.6476
01/21 第一金亞洲科技基金 第一金投信 21.4100 台幣 11.80 17.83 26.91 33.23 14.10 1.0493
01/20 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 11.6700 台幣 10.72 6.87 11.46 26.99 15.05 0.8609
01/20 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4078 美元 5.78 2.59 9.83 N/A 12.38 0.6497
01/20 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 10.7700 台幣 7.38 3.26 11.15 15.31 9.01 0.6923
01/21 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 12.7496 美元 9.47 7.98 13.75 28.02 14.63 1.6768
01/21 摩根中國亮點基金 摩根投信 14.4500 台幣 9.39 9.89 23.19 44.64 16.43 0.7715
01/20 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 12.3000 台幣 4.59 1.82 10.91 37.74 8.12 0.4271
01/20 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 21.2700 台幣 9.98 7.48 27.67 51.39 20.71 0.9168
01/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.2800 台幣 2.87 -2.87 3.74 16.80 7.66 0.5806
01/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.9400 台幣 2.84 -2.93 3.74 16.94 7.66 0.5791
01/21 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 14.1400 人民幣 6.96 4.74 15.05 41.83 15.42 1.4720
01/21 摩根新興35基金 摩根投信 14.9500 台幣 9.52 7.25 16.98 37.16 13.68 0.7934
01/20 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 10.1700 人民幣 3.99 -0.88 4.41 N/A 6.09 0.1197
01/21 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 9.4700 台幣 7.37 4.30 10.63 21.72 11.96 1.3830
01/21 摩根亞洲基金 摩根投信 64.7400 台幣 8.50 6.13 19.29 54.95 12.37 0.9818
01/20 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 12.2200 台幣 3.56 -0.97 6.72 22.69 10.46 0.5005
01/21 摩根東方內需機會基金 摩根投信 20.4500 台幣 8.43 5.90 18.96 54.34 12.50 1.2238
01/21 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 23.3400 台幣 4.95 2.55 11.84 13.96 8.56 0.8610
01/21 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 14.0100 台幣 5.10 1.23 12.26 31.18 13.26 1.2708
01/20 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 13.1200 人民幣 7.10 10.16 28.13 N/A 12.59 0.5360
01/20 元大亞太成長基金 元大投信 8.8200 台幣 3.64 0.57 1.26 -2.86 7.04 0.5162
01/21 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5568 美元 2.79 0.14 9.05 -2.06 11.54 0.7840
01/21 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.4148 人民幣 2.94 -1.39 7.01 -5.27 12.94 0.9851
01/21 群益東方盛世基金 群益投信 9.7100 台幣 7.53 7.41 18.85 25.45 8.80 0.7110
01/21 安聯全球新興市場基金 安聯投信 18.1800 台幣 8.54 2.94 9.25 21.85 11.45 1.3394
01/21 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.4200 台幣 1.98 -1.60 5.18 -9.40 11.31 0.7360
01/20 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 16.6900 人民幣 9.23 10.82 33.63 63.31 18.37 0.8142
01/21 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5800 美元 4.62 -0.03 7.05 18.70 13.32 1.1230
01/21 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.2700 美元 9.19 4.82 16.80 34.80 14.66 1.2487
01/20 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 11.2200 台幣 2.84 5.55 5.25 9.04 10.35 0.8632
01/21 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.1500 美元 9.26 4.86 16.94 N/A 14.77 1.2578
01/20 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.4400 台幣 0.44 -5.69 -1.04 11.39 9.62 0.7020
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2300 人民幣 5.46 4.70 13.13 17.91 10.56 0.9072
01/21 摩根新金磚五國基金 摩根投信 13.3600 台幣 7.31 2.38 16.17 37.17 11.40 0.6307
01/21 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.1300 人民幣 4.36 0.25 7.69 23.27 12.74 1.0720
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.5900 人民幣 5.44 4.74 13.12 18.22 10.59 0.9080
01/21 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.9200 人民幣 9.00 4.80 16.81 37.55 14.36 1.2282
01/21 摩根新絲路基金 摩根投信 10.0700 台幣 8.63 5.01 11.64 16.55 12.81 0.7560
01/21 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9500 人民幣 9.02 4.80 16.79 38.41 14.38 1.2276
01/21 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 15.4600 人民幣 8.95 4.81 16.77 36.81 14.38 1.2281
01/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9400 人民幣 1.82 0.49 8.17 23.26 5.38 0.3686
01/21 保德信亞太基金 保德信投信 21.4400 台幣 7.09 2.53 7.47 18.32 11.71 0.9792
01/21 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7600 台幣 6.11 4.98 12.79 28.55 9.93 0.4323
01/21 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.8100 台幣 7.14 1.32 13.60 28.21 12.37 1.0041
01/21 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9500 台幣 7.04 1.30 13.63 28.14 12.37 1.0039
01/21 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5600 台幣 2.53 -3.49 4.05 12.89 10.95 0.8776
01/21 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.1300 台幣 7.05 1.29 13.59 28.22 12.40 1.0072
01/21 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.8700 台幣 2.50 -3.50 4.03 12.83 10.95 0.8787
01/21 摩根大歐洲基金 摩根投信 18.0200 台幣 5.63 4.16 12.00 12.55 7.12 0.7173
01/20 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 19.3600 台幣 5.56 -5.24 -0.31 4.31 18.17 0.6293
01/21 安聯中國東協基金 安聯投信 15.2600 台幣 3.11 -3.96 2.01 16.22 11.05 0.6537
01/21 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.3100 人民幣 4.70 7.56 17.55 36.62 7.09 0.3004
01/21 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.7300 人民幣 4.60 7.52 17.44 36.30 7.11 0.3044
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 5.58 1.86 8.61 14.73 14.50 1.2706
01/21 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/20 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/20 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/26 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.5184 美元 1.47 16.40 -4.58 N/A 26.31 1.0261
01/21 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.4742 美元 0.02 -5.38 0.58 16.69 13.75 0.9399
01/21 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.9900 台幣 0.78 -3.99 1.72 13.25 7.91 0.4317
01/21 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 9.5300 美元 8.03 13.39 31.49 N/A 16.44 0.7355
01/21 野村新馬基金 野村投信 14.7500 台幣 1.86 -5.63 -3.53 7.19 9.72 0.6829
01/21 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.0300 台幣 -1.96 -8.62 -2.22 10.97 11.72 0.6969
01/21 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 10.9000 台幣 5.93 9.55 27.78 13.42 14.52 0.6585
01/21 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 10.9000 台幣 5.93 9.55 27.93 N/A 14.64 0.6631
01/21 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 15.3600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 15.3300 人民幣 5.58 13.72 33.54 20.33 13.38 0.5772
01/21 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.1265 人民幣 -2.27 -4.92 2.20 17.80 10.44 0.5604
01/21 群益印巴雙星基金 群益投信 12.2000 台幣 4.54 -1.69 4.99 20.08 11.94 0.4067
01/21 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.2200 台幣 3.88 -6.11 -3.35 9.39 15.56 0.8386
01/21 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10.2700 台幣 3.22 -5.35 -2.19 18.45 14.76 0.7891
01/21 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 10.0000 美元 4.08 2.02 6.63 N/A 12.96 0.3064
01/21 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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