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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/26 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 22.4400 美元 11.86 48.22 67.84 N/A 20.21 1.1516
11/26 摩根東方科技基金 摩根投信 57.8100 台幣 19.15 55.45 64.33 43.77 27.54 1.1065
11/26 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 17.3711 美元 11.30 37.26 60.76 65.88 22.96 1.1411
11/26 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 15.7554 美元 11.30 37.26 60.77 N/A 22.96 1.1411
11/26 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 27.1500 台幣 9.08 42.30 58.03 70.86 19.83 1.1433
11/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.3000 南非幣 -2.34 20.38 53.63 N/A 24.27 0.3728
11/26 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 24.7400 美元 8.32 39.85 57.28 68.41 18.54 1.0115
11/26 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.5424 美元 4.87 38.19 58.50 N/A 23.14 1.1566
11/25 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 16.0000 美元 7.82 41.22 57.95 N/A 29.26 1.0883
11/26 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 28.0400 台幣 7.35 36.78 54.92 27.05 22.41 1.1924
11/26 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 15.3200 台幣 8.65 31.84 51.68 N/A 22.52 1.1233
11/26 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 26.7500 台幣 8.65 31.84 51.82 59.23 22.52 1.1208
11/26 復華亞太成長基金 復華投信 20.5600 台幣 8.04 40.73 54.24 30.96 27.86 1.0459
11/26 統一強漢基金(美元) 統一投信 18.3400 美元 8.78 38.62 60.45 N/A 26.20 1.2993
11/26 復華大中華中小策略基金 復華投信 14.1600 台幣 0.85 30.15 49.21 36.28 25.66 1.3079
11/26 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 19.0600 美元 8.17 39.94 51.03 54.46 17.90 0.9531
11/26 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 15.6600 美元 3.57 30.61 49.86 23.11 22.92 1.1096
11/26 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 16.3356 人民幣 6.03 26.11 50.05 N/A 21.45 1.0294
11/26 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 17.7895 人民幣 6.03 26.11 50.04 64.99 21.45 1.0294
11/26 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.2138 美元 12.73 39.77 50.11 54.68 22.55 0.7669
11/26 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 1.1210 美元 12.48 39.13 48.75 49.29 22.54 0.7663
11/26 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 18.2100 台幣 3.35 28.42 47.45 18.17 21.01 1.0389
11/26 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 15.1800 台幣 2.36 32.69 50.60 22.92 22.53 1.1365
11/26 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 21.6900 台幣 5.70 34.30 48.46 61.87 17.84 0.9968
11/26 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 16.3600 美元 6.03 42.01 50.64 58.68 19.90 1.1491
11/26 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 17.6600 台幣 5.75 41.73 50.55 57.40 20.00 1.1516
11/25 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 15.8600 台幣 5.24 35.56 49.48 N/A 28.22 1.0356
11/26 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 25.3800 人民幣 3.13 28.38 46.88 67.86 16.60 0.9022
11/26 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 16.1900 人民幣 5.13 40.29 48.67 54.63 19.88 1.1466
11/26 統一強漢基金(台幣) 統一投信 45.0400 台幣 6.20 33.18 51.45 74.24 25.33 1.2795
11/26 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 11.9900 美元 12.37 39.58 47.84 43.59 28.84 1.4696
11/26 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 22.6600 台幣 5.54 34.32 42.61 48.30 17.04 0.9353
11/26 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 16.9400 美元 0.00 27.46 50.85 32.97 25.69 1.2195
11/26 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.8600 台幣 1.10 25.46 41.47 18.20 22.83 1.0960
11/26 摩根金龍收成基金 摩根投信 34.1300 台幣 8.28 36.08 44.37 44.44 19.68 1.0420
11/26 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 15.6416 美元 8.66 41.16 47.41 52.83 22.79 0.8451
11/26 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.7600 美元 8.60 38.01 49.24 13.91 24.12 1.1722
11/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 15.1900 美元 8.50 37.97 49.07 N/A 24.14 1.1734
11/26 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 19.4600 人民幣 3.79 27.61 49.81 N/A 24.14 1.1981
11/26 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 29.5700 台幣 9.80 33.68 40.48 43.33 21.42 0.7376
11/26 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.9600 人民幣 -1.06 20.14 40.44 22.78 21.86 1.0168
11/26 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 15.3800 美元 7.55 36.71 43.07 20.53 20.86 1.0317
11/26 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 44.6700 台幣 2.41 35.08 41.41 45.32 20.47 1.1670
11/26 野村中國機會基金 野村投信 21.6200 台幣 3.94 35.63 40.85 40.94 24.75 1.3126
11/26 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 6.7408 人民幣 7.39 27.94 39.33 N/A 20.00 0.7439
11/26 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 29.9500 台幣 5.49 28.60 34.97 34.79 18.31 0.9075
11/26 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 15.5400 人民幣 0.06 29.18 40.00 N/A 19.20 1.0810
11/26 德信TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 15.9369 台幣 0.11 19.48 44.48 N/A 30.86 0.5383
11/26 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 28.2200 美元 13.11 43.76 41.31 35.80 23.48 1.1224
11/26 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 14.7500 台幣 -2.38 22.41 42.37 27.60 25.41 1.1982
11/26 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 15.1200 台幣 6.03 35.61 39.23 46.65 22.25 1.2381
11/26 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 14.5200 美元 9.50 33.46 44.77 N/A 25.38 1.1524
11/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.2100 台幣 5.97 32.56 40.83 N/A 23.07 1.1542
11/26 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.5600 台幣 5.90 32.49 40.81 9.31 23.10 1.1522
11/26 摩根中國亮點基金 摩根投信 18.6900 台幣 8.10 34.46 37.02 31.43 20.03 1.0407
11/26 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.8200 人民幣 3.02 23.10 33.46 39.47 16.99 0.8126
11/26 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.8920 美元 12.78 34.50 38.94 13.49 18.88 0.9386
11/26 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 17.4600 人民幣 -4.59 17.10 41.15 32.47 24.93 1.1220
11/26 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 19.9724 人民幣 3.52 29.70 37.58 52.04 20.37 0.7217
11/26 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.4800 人民幣 3.70 26.85 39.83 13.55 21.49 1.0786
11/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.8500 人民幣 3.63 26.92 39.44 N/A 21.62 1.0844
11/26 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.7400 美元 13.85 42.31 39.62 34.55 22.80 1.0967
11/26 日盛中國內需動力基金 日盛投信 13.6100 台幣 5.91 31.50 34.89 13.70 18.82 0.9676
11/26 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 14.8400 台幣 4.95 31.33 35.03 16.21 19.74 1.0147
11/26 統一亞太基金 統一投信 35.7800 台幣 6.65 30.39 35.02 23.93 20.50 1.0801
11/26 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 15.9400 台幣 6.76 30.12 35.08 33.95 27.61 1.4130
11/26 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 26.7800 台幣 11.26 39.55 35.25 29.18 22.80 1.1107
11/26 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 15.4300 人民幣 2.46 25.65 33.48 21.21 17.83 0.9231
11/26 德信中國精選成長基金 台中銀投信 16.8800 台幣 5.04 36.02 38.02 35.69 24.74 1.3350
11/26 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 13.1700 台幣 -4.50 12.76 35.49 4.61 34.54 1.0135
11/26 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 11.7200 美元 5.87 21.20 41.55 N/A 26.16 1.1806
11/26 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 11.6500 人民幣 5.14 26.22 34.53 39.69 26.45 1.3588
11/26 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 21.0100 人民幣 9.43 35.55 34.59 38.04 21.25 1.0568
11/26 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 15.4000 台幣 6.94 28.23 36.77 32.76 24.31 1.1387
11/26 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 15.1300 人民幣 -6.55 7.92 34.61 8.85 33.79 0.9429
11/26 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 25.9100 台幣 10.07 29.23 31.19 8.96 18.05 0.9243
11/26 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 15.1600 人民幣 4.48 22.95 35.24 N/A 23.08 1.0585
11/26 台新新興市場機會股票基金 台新投信 6.9700 台幣 8.74 36.13 29.80 6.25 22.69 0.6224
11/26 凱基台商天下基金 凱基投信 19.5500 台幣 4.38 26.29 26.37 39.64 24.11 0.9034
11/26 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 21.2500 台幣 9.99 36.22 30.69 28.32 21.25 1.0970
11/26 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 5.9104 人民幣 7.68 23.67 30.13 N/A 16.23 0.8400
11/26 元大華夏中小基金 元大投信 9.9200 台幣 1.02 25.73 31.91 7.24 19.79 1.0846
11/26 統一大龍印基金 統一投信 20.0300 台幣 4.54 31.69 28.23 10.66 24.87 1.3651
11/26 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 15.4800 美元 5.59 34.49 30.41 N/A 22.03 1.1541
11/26 第一金亞洲科技基金 第一金投信 25.7400 台幣 16.47 33.78 28.25 10.61 24.32 0.9983
11/26 統一亞洲大金磚基金 統一投信 15.9600 台幣 2.70 31.14 25.37 23.91 23.55 1.2812
11/26 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 11.6599 美元 5.66 33.16 28.70 N/A 20.77 1.1364
11/26 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.8400 人民幣 7.32 30.11 29.41 32.97 19.15 1.0183
11/26 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 16.1600 台幣 3.32 16.18 33.33 4.73 25.67 1.1625
11/26 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6640 美元 2.64 20.44 30.71 9.99 23.15 1.0093
11/26 新光中國成長基金(美元) 新光投信 11.6900 美元 3.63 22.79 26.38 -16.38 32.99 1.4730
11/26 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 12.2500 人民幣 0.91 11.36 32.00 N/A 25.42 1.0876
11/26 摩根亞洲基金 摩根投信 76.4100 台幣 6.48 34.88 24.18 29.90 24.09 0.9364
11/26 摩根東方內需機會基金 摩根投信 24.1500 台幣 6.34 34.92 24.16 29.42 24.19 0.8749
11/25 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.7900 台幣 3.48 24.30 22.98 14.71 15.09 0.7895
11/26 群益東方盛世基金 群益投信 11.3900 台幣 6.55 28.41 21.69 15.52 22.04 0.8737
11/26 元大新興亞洲基金 元大投信 13.9000 台幣 6.92 31.38 23.12 12.19 23.09 0.6373
11/26 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 14.6000 台幣 3.11 29.20 23.10 26.74 20.89 1.1373
11/26 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 27.0300 台幣 4.97 34.14 19.60 2.35 28.04 1.0797
11/26 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 12.8300 台幣 3.38 28.17 21.73 N/A 19.83 1.1139
11/26 日盛亞洲機會基金 日盛投信 9.0000 台幣 9.76 31.77 20.00 14.65 24.41 1.0134
11/26 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 12.8100 台幣 3.14 27.97 21.54 12.17 19.93 1.1183
11/26 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 14.5655 美元 11.22 38.82 22.60 6.94 30.19 1.1335
11/26 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 15.0500 人民幣 0.74 23.46 22.16 N/A 19.22 1.0610
11/25 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12.8800 人民幣 -0.53 16.21 18.63 20.52 13.18 0.6837
11/26 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 19.0600 台幣 0.21 15.73 23.37 5.60 22.50 0.9954
11/25 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.7300 人民幣 -0.61 16.17 18.50 20.54 13.20 0.6852
11/26 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 17.9300 人民幣 0.96 22.64 N/A N/A N/A N/A
11/26 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 17.8300 人民幣 0.85 22.37 20.47 16.46 18.36 1.0327
11/26 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 19.8502 美元 2.52 23.69 19.13 N/A 29.17 0.8309
11/26 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 13.6700 台幣 -3.73 26.11 16.64 9.71 25.24 0.8242
11/26 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 10.7900 台幣 0.47 16.90 18.05 -20.49 32.29 1.4349
11/26 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 10.5100 美元 11.45 33.55 18.89 N/A 27.97 1.4582
11/26 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 4.3449 人民幣 -2.01 10.73 22.41 N/A 21.55 0.9146
11/26 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.4300 美元 11.56 35.93 20.41 16.90 31.25 1.2574
11/26 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.4900 美元 11.66 35.98 20.44 N/A 31.21 1.2568
11/26 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 11.1500 人民幣 -1.24 13.08 18.24 -16.73 31.45 1.3885
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 15.7800 人民幣 5.69 26.24 17.85 12.71 27.76 1.0494
11/25 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 19.3028 美元 -0.40 8.43 15.65 39.40 28.62 0.7775
11/26 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.4678 美元 11.17 24.05 14.66 5.43 20.45 0.7407
11/26 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.6187 美元 4.12 25.85 16.69 -11.97 33.22 1.2902
11/26 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 17.2500 人民幣 10.44 33.72 18.48 17.51 30.98 1.2453
11/26 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.7700 人民幣 10.42 33.69 18.37 17.39 30.96 1.2440
11/26 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.7932 人民幣 4.61 26.51 16.97 -15.95 33.67 1.3096
11/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6600 人民幣 10.35 33.57 18.38 17.39 31.01 1.2467
11/26 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 10.3900 台幣 8.57 33.38 15.70 2.67 29.08 1.0977
11/26 摩根新興35基金 摩根投信 16.2400 台幣 10.63 33.22 16.25 12.70 28.35 0.8214
11/26 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 16.8100 台幣 3.26 24.33 13.81 -17.19 33.21 1.2893
11/26 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 19.4300 台幣 0.05 18.84 12.51 3.19 28.43 0.8006
11/26 保德信亞太基金 保德信投信 23.3400 台幣 5.42 27.26 13.91 1.13 21.92 0.8486
11/26 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 10.1100 台幣 8.71 28.30 12.21 N/A 26.98 1.4427
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 15.1400 台幣 3.84 22.89 12.31 8.38 27.35 1.0399
11/26 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 17.3000 台幣 10.05 36.01 15.87 15.49 28.42 1.0235
11/26 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.5100 台幣 8.89 30.59 13.63 12.21 30.15 1.2162
11/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4800 台幣 8.99 30.52 13.69 12.24 30.17 1.2169
11/26 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.3500 台幣 8.94 30.53 13.70 12.21 30.15 1.2166
11/26 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4368 美元 6.98 23.39 13.54 2.99 19.71 0.5594
11/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4400 美元 11.83 30.87 13.55 -18.56 27.26 1.0842
11/26 元大亞太成長基金 元大投信 9.4600 台幣 8.36 23.50 9.74 -9.99 22.25 0.9067
11/25 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12.8300 台幣 -2.73 4.14 9.28 N/A 27.60 0.7466
11/25 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 17.7900 台幣 -2.73 4.16 9.28 33.86 27.62 0.7472
11/26 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 13.0500 台幣 8.57 19.18 8.30 1.24 19.15 0.7126
11/26 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 10.8100 人民幣 6.29 22.98 10.99 N/A 25.31 1.3648
11/26 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7700 台幣 5.69 7.70 7.70 N/A 10.68 0.1768
11/26 摩根新絲路基金 摩根投信 10.7100 台幣 5.00 24.25 11.91 -2.64 22.76 0.6424
11/26 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.2500 台幣 5.55 26.31 8.77 9.52 22.84 0.8390
11/26 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.1900 台幣 5.49 26.16 8.73 9.44 22.77 0.8365
11/26 台新印度基金 台新投信 15.4600 台幣 -5.27 23.88 6.55 -5.04 34.22 0.9147
11/26 安聯中國東協基金 安聯投信 16.1200 台幣 1.45 22.87 8.63 -0.74 23.36 0.6295
11/25 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 10.9802 美元 -0.40 8.43 7.64 N/A 29.23 0.7753
11/26 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 12.5800 台幣 4.40 18.57 7.16 -1.10 18.60 0.5283
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
11/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7500 台幣 9.11 25.73 6.90 -0.83 26.09 1.0420
11/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.6600 台幣 9.13 25.68 6.89 -0.89 26.10 1.0425
11/26 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 11.8200 台幣 6.49 27.37 9.24 3.32 27.55 0.7765
11/26 安聯全球新興市場基金 安聯投信 18.5400 台幣 4.33 29.20 8.61 0.38 28.48 1.0575
11/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0900 人民幣 7.64 21.71 6.97 3.88 24.43 0.9777
11/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.8100 人民幣 7.47 21.65 6.93 3.81 24.43 0.9772
11/26 復華東協世紀基金 復華投信 12.6100 台幣 6.86 23.26 3.45 -3.30 29.57 1.2024
11/26 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2300 美元 8.92 24.74 3.90 1.72 27.43 1.1135
11/26 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1600 南非幣 4.10 13.77 1.16 -1.99 24.79 0.5047
11/26 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.7600 美元 2.79 16.84 2.48 0.97 26.50 1.0569
11/26 元大印度基金 元大投信 12.6800 台幣 8.19 31.26 0.24 -4.45 30.04 0.8943
11/26 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/26 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 18.10 0.0957
11/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 0.00 0.00 4.37 -6.63 4.37 0.0098
11/26 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5900 人民幣 8.35 22.98 3.20 3.98 26.75 1.0870
11/26 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.3991 美元 8.87 25.04 0.15 -11.88 33.04 1.3964
11/26 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10.8700 台幣 4.82 21.05 -2.07 -8.35 27.60 0.9523
11/26 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.3700 台幣 6.36 19.81 -1.90 -2.32 26.42 1.0705
11/26 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8500 台幣 6.30 19.94 -1.84 -2.25 26.52 1.0741
11/26 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.2800 台幣 0.32 12.30 -3.34 -3.11 25.45 1.0151
11/26 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.2800 台幣 0.27 12.24 -3.34 -3.18 25.40 1.0136
11/26 摩根大歐洲基金 摩根投信 17.2200 台幣 3.11 18.51 -1.77 -6.92 30.59 1.0773
11/26 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 10.5300 台幣 6.26 20.21 -5.39 -15.42 32.24 1.3523
11/26 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.7000 人民幣 -2.05 7.32 -4.50 0.44 24.05 0.9449
11/26 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 12.3943 人民幣 3.72 14.89 -6.52 -12.33 30.85 1.2798
11/26 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 10.5300 台幣 3.44 14.83 -6.23 -7.22 29.50 1.1652
11/26 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.2200 台幣 9.99 26.11 -2.94 2.78 35.35 1.0380
11/26 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 11.8600 台幣 5.70 20.04 -8.70 -13.81 28.60 0.8149
11/26 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 17.0300 台幣 11.67 23.94 -8.00 -15.19 36.58 0.8315
11/26 群益印巴雙星基金 群益投信 10.3200 台幣 9.21 29.16 -12.02 -13.93 39.96 1.1349
11/26 野村大俄羅斯基金 野村投信 8.1000 台幣 -3.34 3.85 -13.46 6.16 37.77 0.9110
11/26 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 7.9400 台幣 14.57 25.24 -17.72 -17.46 45.61 0.9084
11/26 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 5.4900 台幣 15.34 23.37 -18.43 -23.22 47.83 0.9498
11/25 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/25 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/25 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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