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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/21 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 10.8200 美元 21.44 30.05 42.37 21.98 27.45 1.1998
01/21 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 10.1600 台幣 19.11 25.59 38.42 15.98 26.05 1.1254
01/17 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 25.1200 台幣 22.30 21.47 29.22 N/A 16.93 0.8713
01/21 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 11.2800 人民幣 18.74 30.40 44.62 23.01 24.64 1.0408
01/20 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 15.2900 台幣 17.16 16.90 39.38 28.38 19.52 0.8006
01/20 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 11.3900 美元 13.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 11.1800 台幣 11.47 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華美國新星基金(美元) 復華投信 15.4300 美元 19.80 18.15 34.41 45.98 12.21 0.9626
01/20 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.4721 美元 15.85 17.35 34.69 26.06 25.39 1.1615
01/20 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 11.2100 人民幣 11.10 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 15.1600 台幣 17.43 13.90 30.58 38.96 10.85 0.7273
01/20 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 14.1448 台幣 13.39 13.23 30.85 19.77 23.97 1.1020
01/20 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 14.9900 人民幣 15.93 20.89 45.25 36.03 16.73 0.6977
01/17 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 34.0000 台幣 16.20 12.58 39.80 78.29 12.89 0.9721
01/20 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.2428 人民幣 12.53 17.09 35.99 26.58 21.79 0.9984
01/21 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 17.5850 美元 10.31 10.43 21.49 57.88 6.37 0.6023
01/21 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.8300 美元 8.30 7.12 N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.8300 美元 8.30 7.12 N/A N/A N/A N/A
01/21 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 16.5100 台幣 8.19 6.65 18.18 50.23 5.10 0.3605
01/21 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 20.4000 美元 8.57 9.97 36.91 N/A 24.61 1.1946
01/21 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5300 台幣 6.26 3.54 N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5300 台幣 6.26 3.54 N/A N/A N/A N/A
01/21 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 13.1100 台幣 6.41 6.15 33.10 N/A 23.15 1.1223
01/21 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.1300 人民幣 5.90 7.64 N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.1300 人民幣 5.90 7.64 N/A N/A N/A N/A
01/21 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 20.3400 人民幣 6.05 10.30 38.93 N/A 21.25 1.0307
01/20 野村印尼潛力基金 野村投信 10.0600 台幣 3.07 -6.68 -4.73 2.65 17.43 1.2637
01/21 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 9.7950 美元 6.66 8.44 12.29 N/A 15.06 0.9711
01/21 群益印度中小基金(美元) 群益投信 14.0063 美元 6.63 8.41 12.27 31.42 15.06 0.9712
01/21 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 9.0000 台幣 4.53 4.77 9.22 N/A 13.62 0.8795
01/21 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 15.7500 台幣 4.51 4.72 9.15 25.00 13.66 0.8817
01/20 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 14.5800 美元 5.42 6.27 12.85 38.46 14.62 0.9341
01/21 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 10.0400 台幣 9.49 12.05 35.68 68.46 14.05 0.6050
01/20 野村印度潛力基金 野村投信 14.0900 台幣 2.03 2.47 10.34 28.68 10.68 0.6571
01/21 群益大印度基金(美元) 群益投信 13.3321 美元 4.13 5.76 11.78 23.55 12.78 0.8297
01/21 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 15.8579 人民幣 4.01 8.93 14.08 32.66 13.84 0.8527
01/21 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 11.7137 人民幣 4.01 8.93 14.08 N/A 13.84 0.8528
01/20 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 31.4200 台幣 3.22 2.58 9.63 31.41 13.72 0.8398
01/21 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 11.6400 人民幣 9.30 16.52 41.78 79.08 12.26 0.5251
01/21 群益大印度基金(台幣) 群益投信 12.3000 台幣 2.07 2.24 8.75 17.59 11.49 0.7365
01/21 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 10.3900 台幣 2.06 2.16 3.90 N/A 7.82 0.3973
01/21 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 14.2354 人民幣 1.58 6.27 13.59 24.72 11.86 0.7099
01/21 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/21 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/21 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 10.0000 美元 -5.11 -5.01 4.51 N/A 8.10 0.2428
01/21 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 野村日本領先基金 野村投信 12.1100 台幣 2.71 5.76 10.69 15.77 7.04 0.4395
01/21 摩根新興日本基金 摩根投信 24.9200 台幣 4.44 7.00 11.95 20.80 6.01 0.2993
01/20 野村巴西基金 野村投信 7.3500 台幣 10.53 2.37 10.36 28.50 23.22 1.4196
01/20 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 15.4500 人民幣 2.18 6.19 14.36 38.57 13.87 0.7803
01/21 摩根絕對日本基金 摩根投信 14.7900 台幣 4.01 5.27 18.51 33.12 6.25 0.1397
01/17 宏利美國銀行機會基金(美元) 宏利投信 11.2300 美元 7.88 9.35 N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利美國銀行機會基金(台幣) 宏利投信 10.9200 台幣 5.30 5.51 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 6.1100 台幣 9.11 -4.38 3.38 30.00 24.36 1.4800
01/17 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 宏利投信 11.0800 人民幣 6.23 6.64 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村泰國基金 野村投信 40.1000 台幣 -5.27 -10.07 -0.42 13.79 11.96 0.9463
01/17 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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