| 01/25 |
野村平衡基金 |
野村投信 |
33.0600 |
台幣 |
22.63 |
31.35 |
44.49 |
74.46 |
27.32 |
1.0228 |
| 01/25 |
野村鴻利基金 |
野村投信 |
39.7100 |
台幣 |
22.75 |
31.36 |
44.51 |
80.42 |
27.23 |
1.0201 |
| 01/25 |
兆豐國際萬全基金 |
兆豐國際投信 |
31.9200 |
台幣 |
17.14 |
20.18 |
34.40 |
56.32 |
25.45 |
0.9459 |
| 01/25 |
復華傳家二號基金 |
復華投信 |
47.0501 |
台幣 |
10.43 |
15.43 |
20.97 |
74.24 |
24.71 |
0.8978 |
| 01/25 |
復華傳家基金 |
復華投信 |
30.7587 |
台幣 |
10.06 |
11.03 |
14.67 |
38.53 |
26.38 |
0.9462 |
| 01/25 |
復華神盾基金 |
復華投信 |
37.7135 |
台幣 |
11.77 |
14.23 |
20.49 |
60.04 |
26.93 |
0.9750 |
| 01/25 |
匯豐安富基金 |
匯豐中華投信 |
34.3600 |
台幣 |
16.47 |
17.83 |
20.82 |
33.13 |
18.39 |
0.6972 |
| 01/25 |
聯邦金鑽平衡基金 |
聯邦投信 |
33.2192 |
台幣 |
14.90 |
17.40 |
22.88 |
40.81 |
25.71 |
0.9403 |
| 01/25 |
群益安家基金 |
群益投信 |
35.6984 |
台幣 |
14.53 |
16.77 |
19.97 |
48.05 |
29.56 |
1.0883 |
| 01/25 |
復華人生目標基金 |
復華投信 |
52.1170 |
台幣 |
14.55 |
15.94 |
16.37 |
51.18 |
23.94 |
0.8884 |
| 01/25 |
第一金中概平衡基金 |
第一金投信 |
39.5700 |
台幣 |
16.73 |
16.76 |
26.66 |
66.40 |
20.13 |
0.7438 |
| 01/25 |
瀚亞理財通基金 |
瀚亞投信 |
34.2900 |
台幣 |
15.65 |
18.65 |
19.69 |
37.38 |
18.58 |
0.7089 |
| 01/25 |
永豐趨勢平衡基金 |
永豐投信 |
54.7300 |
台幣 |
11.26 |
16.52 |
16.94 |
20.02 |
21.49 |
0.7858 |
| 01/25 |
群益真善美基金 |
群益投信 |
17.9714 |
台幣 |
10.00 |
11.08 |
11.03 |
2.74 |
19.10 |
0.6988 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
13.1241 |
人民幣 |
7.80 |
9.12 |
8.35 |
4.81 |
17.55 |
0.6466 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11.6869 |
人民幣 |
7.79 |
9.11 |
8.35 |
4.82 |
17.55 |
0.6466 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.0347 |
人民幣 |
7.79 |
9.11 |
8.34 |
4.80 |
17.55 |
0.6465 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.9585 |
美元 |
7.77 |
8.78 |
7.73 |
3.33 |
17.64 |
0.6488 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11.7119 |
美元 |
7.77 |
8.78 |
7.73 |
25.50 |
17.64 |
0.6488 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
12.1475 |
美元 |
7.77 |
8.77 |
7.73 |
3.33 |
17.64 |
0.6488 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.5183 |
台幣 |
6.58 |
6.25 |
4.10 |
0.48 |
17.44 |
0.6391 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.1809 |
台幣 |
6.58 |
6.25 |
4.10 |
0.48 |
17.40 |
0.6367 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.1308 |
台幣 |
6.58 |
6.25 |
4.10 |
0.48 |
17.40 |
0.6367 |
| 01/25 |
台新高股息平衡基金 |
台新投信 |
42.1805 |
台幣 |
8.94 |
10.28 |
17.73 |
37.91 |
18.48 |
0.6329 |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
