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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/21 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.7700 台幣 11.33 10.56 15.57 5.54 9.47 0.4107
01/20 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3886 美元 13.26 15.59 25.96 N/A 15.24 0.6425
01/20 街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 12.8368 台幣 4.89 7.12 16.45 21.23 12.44 0.4215
01/20 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11.6764 台幣 10.84 11.51 22.34 N/A 13.99 0.5777
01/20 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 13.8300 台幣 6.47 0.66 9.07 4.69 12.80 0.5188
01/20 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.6867 人民幣 9.97 15.24 27.13 N/A 11.50 0.4678
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8813 南非幣 2.22 7.92 13.61 25.51 9.07 -0.1175
01/20 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 11.1600 美元 9.20 7.83 17.35 19.74 14.58 0.6357
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.0331 南非幣 2.18 7.95 13.92 26.26 9.13 -0.1041
01/17 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5968 澳幣 5.48 9.30 20.79 41.15 3.18 -0.0979
01/20 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.1800 人民幣 5.65 3.92 13.57 10.80 10.30 0.4224
01/20 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.4400 美元 9.26 8.85 17.94 N/A 14.60 0.6245
01/20 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 10.1500 台幣 7.64 5.29 14.56 12.78 13.63 0.5973
01/20 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.1900 台幣 6.98 5.07 14.65 N/A 12.91 0.5611
01/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5610 澳幣 4.35 6.41 15.79 26.15 5.00 0.1603
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6315 澳幣 4.18 5.89 15.13 27.78 3.59 0.2333
01/17 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.1700 美元 7.01 6.55 19.59 40.61 8.10 0.7184
01/17 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.5900 美元 7.04 6.57 19.59 39.88 8.09 0.7201
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.5236 澳幣 4.02 5.64 14.82 27.09 3.63 0.2338
01/21 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5751 美元 7.03 10.73 19.19 17.10 9.19 0.3801
01/21 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8008 美元 7.03 10.72 19.18 17.08 9.20 0.3805
01/20 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 11.9700 人民幣 7.16 8.72 19.82 22.14 11.17 0.4922
01/21 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0297 台幣 4.95 6.97 15.88 11.38 7.99 0.3027
01/21 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6474 台幣 4.95 6.97 15.89 11.39 7.98 0.3023
01/17 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6200 美元 10.80 6.22 14.65 24.23 9.84 0.3198
01/21 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6679 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.0600 台幣 4.54 2.78 16.20 32.89 6.48 0.4931
01/17 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.8300 台幣 4.54 2.73 16.16 32.85 6.52 0.4974
01/21 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0974 台幣 6.89 3.06 9.05 15.65 6.72 0.1725
01/21 中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7906 台幣 6.88 3.05 9.05 15.64 6.72 0.1726
01/17 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.2900 美元 10.72 6.04 14.65 23.77 9.90 0.3053
01/21 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4139 台幣 6.09 6.56 18.21 19.80 6.25 0.3537
01/21 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0300 美元 7.97 8.43 14.24 N/A 6.60 0.6451
01/21 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.6875 台幣 6.03 6.42 18.18 19.63 6.20 0.3516
01/20 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.5700 人民幣 5.95 8.74 19.40 N/A 10.17 0.4531
01/21 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4377 人民幣 4.58 11.26 21.11 18.20 6.19 0.2025
01/21 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5202 人民幣 4.58 11.26 21.11 18.19 6.20 0.2028
01/21 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 20.6600 台幣 5.84 4.24 10.54 16.59 5.09 0.3637
01/17 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7700 台幣 8.08 2.26 11.25 17.70 10.05 0.0803
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 5.0941 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0600 台幣 8.12 2.30 11.17 17.41 10.04 0.0910
01/21 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.8798 人民幣 5.93 7.25 17.30 25.89 10.74 0.7872
01/21 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5986 美元 5.76 5.87 16.53 N/A 3.82 0.3324
01/21 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8961 美元 5.76 5.88 16.53 20.25 3.82 0.3316
01/21 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4310 美元 5.76 5.87 16.53 20.26 3.82 0.3325
01/21 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.1471 美元 6.97 6.81 13.53 17.30 11.77 0.5406
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.9563 美元 5.32 4.48 11.64 17.52 7.56 0.5520
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2816 美元 5.34 4.49 11.66 17.62 7.57 0.5526
01/21 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.5541 美元 6.34 5.69 12.48 16.27 11.23 0.5219
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0000 人民幣 5.13 6.55 16.21 18.32 6.55 0.5353
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9500 美元 4.98 6.23 15.84 15.99 6.61 0.5295
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3700 美元 4.99 6.16 15.78 15.90 6.65 0.5376
01/17 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4858 美元 6.40 7.50 16.14 28.01 4.74 0.0545
01/17 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3966 美元 6.24 7.20 15.43 24.26 4.75 0.4568
01/17 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4537 美元 6.23 7.18 15.42 24.23 4.74 0.4565
01/21 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6578 台幣 3.97 2.63 13.08 11.09 3.73 0.0915
01/21 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6721 台幣 3.97 2.63 13.08 N/A 3.73 0.0916
01/21 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9230 台幣 3.97 2.63 13.08 11.08 3.73 0.0911
01/21 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2948 台幣 3.97 2.63 13.08 N/A 3.73 0.0911
01/21 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7525 人民幣 4.98 7.04 18.07 26.02 2.76 0.1332
01/21 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1068 人民幣 4.98 7.05 18.08 26.03 2.76 0.1333
01/21 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8908 人民幣 4.98 7.05 18.08 N/A 2.76 0.1334
01/21 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0700 台幣 0.55 2.79 12.50 11.48 6.62 -0.3198
01/21 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9500 台幣 0.57 2.82 12.49 11.56 6.65 -0.3269
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3396 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4047 台幣 3.55 1.74 8.80 11.35 6.26 0.4417
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8415 台幣 3.55 1.74 8.79 11.35 6.26 0.4417
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3395 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3395 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4200 台幣 3.43 3.47 12.63 10.17 5.41 0.3879
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7100 台幣 3.38 3.48 12.62 10.19 5.38 0.3861
01/21 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8210 台幣 4.28 2.11 N/A N/A N/A N/A
01/21 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.5514 台幣 4.27 2.11 9.37 10.61 9.56 0.4465
01/21 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.0125 台幣 4.27 2.11 9.37 10.61 9.55 0.4463
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.3869 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.6400 台幣 4.58 3.84 11.17 15.13 4.17 0.3904
01/17 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0200 台幣 4.58 3.88 11.10 15.16 4.11 0.3815
01/17 野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7315 人民幣 5.61 6.02 8.53 14.31 5.27 0.5100
01/17 野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8126 人民幣 5.59 6.01 8.53 14.33 5.25 0.5082
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2562 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2562 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2562 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6085 美元 5.36 5.89 8.43 10.66 5.09 0.4942
01/17 野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1565 美元 5.37 5.90 8.44 10.66 5.09 0.4941
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5500 美元 2.97 2.97 8.29 N/A 8.23 0.0442
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5900 美元 2.97 2.97 8.28 N/A 8.19 0.0660
01/20 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3235 美元 4.62 3.88 11.10 14.76 6.78 0.5504
01/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3861 美元 4.61 3.87 11.08 14.77 6.79 0.5515
01/21 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.5328 人民幣 3.91 6.05 N/A N/A N/A N/A
01/21 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.7526 人民幣 3.90 6.04 14.21 17.39 7.57 0.3645
01/21 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.9600 美元 1.96 5.75 15.00 16.68 4.67 -0.0588
01/21 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7600 美元 1.91 5.74 15.04 16.56 4.70 -0.0588
01/17 野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4750 台幣 3.88 3.64 6.10 5.48 3.89 0.3793
01/17 野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9829 台幣 3.85 3.59 6.07 5.41 3.87 0.3778
01/21 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 10.8815 台幣 1.90 3.41 11.25 6.22 3.34 0.0808
01/21 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6983 台幣 1.90 3.41 11.25 6.22 3.34 0.0808
01/21 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.6437 台幣 3.80 4.69 17.25 25.84 8.47 0.3813
01/21 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.2563 人民幣 3.78 7.13 15.58 18.86 7.25 0.3452
01/21 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3531 台幣 3.80 4.69 17.25 25.84 8.47 0.3813
01/21 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2255 人民幣 3.78 4.65 17.27 25.26 8.55 0.3853
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9300 台幣 1.02 -0.30 5.30 N/A 7.43 -0.0660
01/21 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1990 美元 3.17 3.59 16.26 24.58 8.29 0.3597
01/21 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 16.7500 台幣 1.95 -0.30 8.91 11.07 7.44 0.4864
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4700 台幣 0.94 -0.42 5.16 N/A 7.44 -0.0687
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4800 台幣 0.94 -0.31 5.21 N/A 7.35 -0.0481
01/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.5715 台幣 2.62 0.66 8.14 8.83 5.21 0.3408
01/20 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6947 台幣 2.62 0.66 8.14 8.84 5.21 0.3408
01/21 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5026 台幣 2.38 -1.43 5.74 11.92 7.57 0.5902
01/21 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 14.2721 台幣 2.38 -1.43 5.74 11.91 7.57 0.5901
01/20 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.5710 美元 2.10 -1.42 3.21 1.50 7.73 0.6070
01/21 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0373 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3092 美元 5.00 3.51 11.66 24.24 9.21 0.5650
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1659 人民幣 2.53 4.46 12.60 19.35 5.02 0.3181
01/21 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.4030 台幣 1.24 -0.21 8.96 18.60 4.46 0.2782
01/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.0635 人民幣 2.43 4.69 12.68 19.50 4.99 0.3049
01/20 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.0600 台幣 -0.11 -4.93 0.22 -3.62 6.26 0.3660
01/21 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1500 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.7659 台幣 3.20 0.39 8.64 18.10 7.22 0.4265
01/21 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8524 台幣 3.20 0.37 8.55 17.98 7.19 0.4247
01/17 野村多元收益平衡基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/11 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8819 美元 3.79 1.80 N/A N/A N/A N/A
01/21 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/21 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/21 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7548 人民幣 4.03 2.71 10.97 27.08 8.74 0.5274
01/21 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9877 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6422 人民幣 1.57 3.58 12.12 15.26 2.92 0.1365
01/21 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9737 美元 4.44 2.19 15.52 N/A 12.67 0.5826
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8000 人民幣 0.18 2.76 9.37 N/A 7.94 -0.1968
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7600 人民幣 0.17 2.75 9.40 N/A 7.99 -0.2196
01/21 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.4350 台幣 2.90 -0.47 12.59 31.93 11.39 0.5305
01/21 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.5961 台幣 2.89 -0.48 12.59 31.94 11.38 0.5297
01/21 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 13.0539 人民幣 3.07 2.83 17.22 43.71 10.10 0.4749
01/21 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 16.2164 人民幣 3.05 2.80 17.16 44.14 10.09 0.4743

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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