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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/29 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 24.4735 台幣 34.26 32.88 67.39 43.88 24.26 0.8581
02/29 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 24.4736 台幣 34.26 32.88 67.39 43.88 24.26 0.8581
02/29 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.5781 人民幣 34.07 32.77 66.83 43.44 24.85 0.9083
02/29 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.5793 人民幣 34.07 32.77 66.83 43.44 24.85 0.9083
02/29 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 23.8391 美元 32.87 34.17 61.58 28.97 25.49 1.1146
02/29 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 23.8386 美元 32.87 34.17 61.58 28.97 25.49 1.1146
02/27 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.8911 台幣 21.42 23.70 N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 11.9861 台幣 21.42 23.70 N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 11.8776 美元 21.40 24.79 N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.7839 美元 21.40 24.79 N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 118.4500 日圓 21.21 24.50 N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 117.5100 日圓 21.22 24.51 N/A N/A N/A N/A
02/29 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.4954 台幣 18.34 14.92 39.48 8.46 15.10 0.5761
02/29 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.4212 台幣 18.35 14.93 39.48 8.43 15.10 0.5761
02/29 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.2832 人民幣 18.46 14.60 39.49 8.37 16.07 0.6252
02/29 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.0152 人民幣 18.47 14.61 39.49 8.33 16.06 0.6252
02/29 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.4927 台幣 16.41 16.02 31.94 N/A 12.07 0.3717
02/29 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5279 台幣 16.41 16.02 31.94 N/A 12.07 0.3717
02/29 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.4927 台幣 16.41 16.02 31.94 N/A 12.07 0.3717
02/29 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5279 台幣 16.41 16.02 31.94 N/A 12.07 0.3717
02/29 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.2478 美元 17.12 16.04 34.64 -2.77 16.71 0.8215
02/29 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.2250 美元 17.12 16.05 34.63 -2.82 16.71 0.8214
02/29 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.5600 南非幣 17.26 19.64 25.92 0.99 16.25 0.3102
02/29 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.5700 南非幣 17.24 19.80 26.08 1.11 16.27 0.2991
02/29 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3200 南非幣 17.23 19.64 25.95 0.76 16.18 0.2989
02/29 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5476 人民幣 16.25 15.93 31.49 N/A 13.05 0.4082
02/29 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5476 人民幣 16.25 15.93 31.49 N/A 13.05 0.4082
02/29 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.5176 人民幣 16.25 15.93 31.49 N/A 13.05 0.4082
02/29 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.5177 人民幣 16.25 15.93 31.50 N/A 13.06 0.4082
02/29 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1693 美元 15.21 17.15 27.36 N/A 14.00 0.6175
02/29 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1693 美元 15.21 17.15 27.36 N/A 14.00 0.6175
02/29 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.0915 美元 15.21 17.15 27.35 N/A 14.00 0.6175
02/29 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.0916 美元 15.21 17.15 27.36 N/A 14.00 0.6175
02/29 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.9400 台幣 14.21 14.22 25.06 -11.51 8.62 0.4869
02/29 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.9400 台幣 14.21 14.22 25.06 -11.51 8.62 0.4869
02/29 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.5500 台幣 14.30 14.30 25.00 -11.49 8.65 0.4886
02/29 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.2533 台幣 11.14 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.2535 台幣 11.14 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0311 台幣 11.14 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0313 台幣 11.14 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3200 南非幣 11.33 15.43 21.24 36.81 12.72 0.2729
02/29 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 18.8300 南非幣 11.35 15.38 21.17 36.75 12.82 0.2736
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1800 台幣 12.29 13.66 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1800 台幣 12.29 13.66 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9600 南非幣 14.49 18.20 33.41 N/A 17.06 0.8783
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 台幣 12.25 13.60 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 台幣 12.25 13.60 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 14.6600 南非幣 14.35 18.04 33.27 N/A 17.16 0.8790
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9600 南非幣 14.37 18.08 33.41 N/A 17.17 0.8811
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 14.6500 南非幣 14.27 18.05 33.18 N/A 17.12 0.8756
02/29 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.0904 台幣 10.09 9.41 24.10 16.75 8.03 0.3044
02/29 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5572 台幣 10.09 9.41 24.10 16.75 8.03 0.4531
02/29 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5439 台幣 10.09 9.42 24.10 16.69 8.03 0.4532
02/29 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2116 台幣 10.09 9.42 24.10 16.69 8.03 0.3045
02/29 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9053 南非幣 10.95 13.31 17.47 N/A 9.00 0.3663
02/29 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8270 南非幣 10.92 13.29 17.47 N/A 8.99 0.3671
02/29 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8271 南非幣 10.92 13.29 17.47 N/A 8.99 0.3670
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.2000 澳幣 9.99 5.95 9.78 N/A 11.37 0.6169
02/29 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3810 台幣 11.82 9.61 16.69 -10.07 17.99 1.0401
02/29 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2120 台幣 11.82 9.61 16.69 -10.07 17.99 1.0400
02/29 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5300 台幣 9.88 10.09 20.54 20.30 8.02 0.4425
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 8.0800 澳幣 9.78 5.76 9.63 N/A 11.49 0.6278
02/29 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.9900 台幣 9.90 10.00 20.62 20.26 7.91 0.4392
02/29 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.7375 台幣 11.30 12.95 22.73 0.18 13.41 0.7976
02/29 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.9545 台幣 11.11 12.57 21.89 -1.82 13.40 0.7970
02/29 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7525 台幣 11.11 12.57 21.89 -1.84 13.40 0.7970
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.1432 台幣 9.35 7.22 21.94 N/A 8.50 0.4543
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.8820 台幣 9.35 7.22 21.94 N/A 8.50 0.4545
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.8808 台幣 9.35 7.22 21.94 N/A 8.50 0.4543
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.1432 台幣 9.35 7.22 21.94 N/A 8.50 0.4543
02/29 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.9900 美元 13.17 15.46 20.69 -20.66 11.66 0.7370
02/29 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.4900 美元 13.15 15.55 20.85 -20.57 11.69 0.7397
02/29 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.5100 美元 13.10 15.49 20.99 -20.34 11.62 0.7365
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2400 台幣 9.77 8.39 15.52 N/A 12.24 0.7509
02/29 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1105 台幣 9.44 9.41 26.80 N/A 7.13 0.3537
02/29 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1259 台幣 9.44 9.41 26.80 N/A 7.13 0.3537
02/29 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.0516 台幣 9.44 9.40 26.78 N/A 7.12 0.3531
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5900 台幣 9.64 8.41 15.40 N/A 12.20 0.7472
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5900 台幣 9.64 8.41 15.40 N/A 12.20 0.7472
02/29 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.5961 人民幣 10.20 9.14 24.28 16.67 9.26 0.5170
02/29 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.5963 人民幣 10.20 9.14 24.28 16.67 9.26 0.5170
02/29 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5678 人民幣 10.20 9.15 24.29 16.61 9.26 0.5171
02/29 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5678 人民幣 10.20 9.15 24.29 16.61 9.26 0.5171
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2300 台幣 9.67 8.29 15.42 N/A 12.22 0.7505
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0200 台幣 12.21 12.74 26.83 N/A 15.53 0.9623
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0200 台幣 12.21 12.62 26.83 N/A 15.57 0.9602
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9300 台幣 12.23 12.65 26.78 N/A 15.47 0.9554
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9400 台幣 12.22 12.64 26.89 N/A 15.60 0.9648
02/29 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4453 美元 9.99 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4460 美元 10.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.2190 美元 9.99 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.2193 美元 9.99 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5637 南非幣 9.41 14.83 21.83 40.12 9.60 0.5438
02/29 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7470 南非幣 9.42 14.83 21.83 37.61 9.60 0.5438
02/29 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 10.9457 台幣 8.47 8.29 16.66 N/A 7.07 0.4184
02/29 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 10.9457 台幣 8.47 8.29 16.66 N/A 7.07 0.4184
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.4700 人民幣 12.44 13.47 27.64 N/A 16.36 0.9850
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.4900 人民幣 12.42 13.44 27.71 N/A 16.34 0.9817
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0400 人民幣 12.30 13.41 27.56 N/A 16.41 0.9857
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0500 人民幣 12.41 13.39 27.67 N/A 16.33 0.9768
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4500 美元 12.25 14.61 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4500 美元 12.25 14.61 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2600 美元 12.29 14.56 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2600 美元 12.29 14.56 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0800 美元 12.55 14.79 28.29 N/A 17.25 1.0662
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0500 美元 12.51 14.76 28.06 N/A 17.23 1.0677
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0500 美元 12.51 14.76 28.06 N/A 17.22 1.0620
02/29 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 21.8242 南非幣 12.11 17.14 23.59 1.15 15.82 0.9196
02/29 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0500 美元 12.46 14.71 28.08 N/A 17.28 1.0695
02/29 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.5914 澳幣 10.41 13.16 18.74 -10.24 15.42 0.9271
02/29 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.0535 南非幣 11.95 16.83 23.48 0.16 15.71 0.9315
02/29 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1637 澳幣 10.38 13.14 18.71 -10.37 15.43 0.9288
02/29 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.4100 人民幣 9.74 10.01 20.27 19.95 8.64 0.4978
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3400 澳幣 7.79 4.96 14.17 N/A 6.70 0.3324
02/29 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8500 人民幣 9.69 9.90 20.11 19.76 8.67 0.4962
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 10.9600 澳幣 7.77 4.88 14.05 N/A 6.67 0.3280
02/29 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.1907 台幣 8.82 4.33 10.64 N/A 10.45 0.6089
02/29 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.1278 台幣 8.80 4.31 10.51 N/A 10.45 0.6100
02/29 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5870 人民幣 11.62 9.46 16.17 -10.36 19.68 1.0968
02/29 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.5490 人民幣 11.62 9.46 16.17 -10.36 19.68 1.0967
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1400 人民幣 11.33 13.14 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1500 人民幣 11.43 13.24 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3000 人民幣 11.22 13.00 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3200 人民幣 11.42 13.20 N/A N/A N/A N/A
02/29 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.9298 台幣 8.77 9.56 22.30 N/A 11.23 0.6691
02/29 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.9584 台幣 8.77 9.56 22.39 N/A 11.21 0.6681
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.2962 人民幣 9.05 6.83 21.49 N/A 9.28 0.4936
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.0332 人民幣 9.05 6.83 21.49 N/A 9.28 0.4938
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.2965 人民幣 9.05 6.83 21.49 N/A 9.28 0.4936
02/29 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1039 美元 10.91 10.51 13.29 -18.04 20.65 1.2433
02/29 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.4395 美元 10.91 10.51 13.29 -18.04 20.65 1.2433
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.0315 人民幣 9.05 6.82 21.48 N/A 9.28 0.4934
02/29 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 7.4867 台幣 5.48 2.31 4.01 -14.63 7.32 0.2819
02/29 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2800 台幣 7.22 5.94 6.61 6.73 10.53 0.3820
02/29 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2800 台幣 7.22 5.82 6.60 6.72 10.51 0.3804
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6700 南非幣 11.25 11.57 N/A N/A N/A N/A
02/29 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8900 台幣 6.87 5.83 6.56 6.66 10.53 0.3789
02/29 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.7931 美元 8.95 10.48 19.79 4.83 10.47 0.7058
02/29 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.7920 美元 8.95 10.47 19.79 4.82 10.47 0.7057
02/29 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0027 美元 8.95 10.48 19.79 4.77 10.47 0.7058
02/29 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0019 美元 8.95 10.48 19.79 4.77 10.47 0.7058
02/29 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1479 台幣 8.87 8.37 19.07 1.48 9.89 0.6647
02/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.1800 台幣 8.26 10.14 18.01 9.47 8.03 0.5424
02/27 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.1800 台幣 8.26 10.14 18.01 9.48 8.18 0.5523
02/29 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1800 台幣 7.38 6.04 12.68 N/A 7.96 0.5114
02/29 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1800 台幣 7.38 6.04 12.68 N/A 7.96 0.5114
02/27 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4400 台幣 8.29 10.11 18.08 9.47 8.03 0.5411
02/29 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0900 台幣 7.88 6.74 15.16 12.25 7.55 0.4912
02/29 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0936 台幣 7.68 10.01 15.42 14.17 8.36 0.5436
02/29 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9897 台幣 7.68 10.01 15.42 14.25 8.36 0.5436
02/29 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7557 台幣 7.64 9.97 15.38 14.30 8.36 0.5429
02/29 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7933 台幣 7.68 10.01 15.42 14.18 8.36 0.5436
02/29 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5814 台幣 8.67 8.00 18.27 7.71 9.87 0.6632
02/29 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3515 台幣 8.68 8.02 18.30 7.76 9.87 0.6636
02/29 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.8043 美元 10.44 14.00 19.70 -9.75 16.10 0.9944
02/29 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4962 美元 10.44 14.00 19.69 -9.78 16.10 0.9945
02/29 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9500 台幣 7.25 6.00 12.65 N/A 7.94 0.5122
02/29 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.2066 台幣 8.67 8.01 18.28 7.80 9.88 0.6646
02/29 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7200 台幣 7.79 6.59 15.00 12.05 7.59 0.4949
02/29 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.9025 台幣 8.80 7.95 10.35 -15.05 11.27 0.8914
02/29 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1861 台幣 8.65 8.00 18.19 7.62 9.90 0.6662
02/27 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.8100 台幣 8.21 9.97 18.01 9.41 8.12 0.5479
02/29 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6778 台幣 8.78 7.97 10.29 -15.16 11.31 0.8966
02/29 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7197 人民幣 7.99 10.72 16.63 21.50 8.86 0.5747
02/29 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9265 人民幣 7.99 10.72 16.63 21.44 8.86 0.5747
02/29 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1778 人民幣 7.99 10.71 16.63 21.31 8.86 0.5747
02/29 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.9536 人民幣 8.03 10.75 16.67 21.34 8.87 0.5754
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0100 南非幣 10.43 10.88 10.99 N/A 15.98 1.0339
02/29 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4400 美元 8.74 11.07 16.37 7.80 10.34 0.6945
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3700 南非幣 10.77 11.16 15.20 N/A 14.77 0.9745
02/29 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8200 美元 8.68 11.03 16.32 7.66 10.23 0.6883
02/29 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7650 人民幣 9.84 12.74 16.74 -9.69 16.12 0.9909
02/29 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.2100 人民幣 9.84 12.73 16.74 -9.63 16.15 0.9920
02/29 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1228 美元 7.91 11.99 16.89 16.47 10.21 0.6812
02/29 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1208 美元 7.85 11.93 16.83 16.50 10.21 0.6807
02/29 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.8614 美元 7.85 11.93 16.83 16.09 10.22 0.6814
02/29 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.8587 美元 7.85 11.93 16.83 16.09 10.22 0.6814
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4600 台幣 6.05 5.73 12.34 N/A 5.35 0.2762
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4600 台幣 6.05 5.73 12.22 N/A 5.38 0.2762
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7700 美元 9.74 9.39 11.42 N/A 14.79 0.9840
02/29 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 11.1600 美元 6.79 8.45 15.41 11.71 9.79 0.6523
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6800 台幣 5.95 5.74 12.18 N/A 5.34 0.2734
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6800 台幣 5.95 5.74 12.18 N/A 5.32 0.2793
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4400 美元 9.68 9.26 11.39 N/A 14.77 0.9830
02/29 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7059 美元 8.31 10.47 22.39 N/A 10.17 0.6064
02/29 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5893 美元 8.31 10.46 22.38 N/A 10.16 0.6055
02/29 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6949 美元 8.31 10.47 22.39 N/A 10.17 0.6064
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.7650 美元 8.20 8.23 17.65 N/A 10.38 0.7000
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.7652 美元 8.20 8.23 17.65 N/A 10.38 0.7001
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9973 美元 8.20 8.22 17.65 N/A 10.38 0.7000
02/29 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9975 美元 8.20 8.22 17.65 N/A 10.38 0.7000
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7700 美元 9.74 9.39 11.41 N/A 14.80 0.9832
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.2600 人民幣 8.96 5.59 9.15 N/A 14.55 0.7102
02/29 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.8094 台幣 5.24 -5.18 -16.56 -45.76 25.73 0.8484
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4400 美元 9.68 9.26 11.39 N/A 14.77 0.9830
02/29 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.2781 台幣 5.24 -5.18 -16.56 -45.76 25.73 0.8485
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 8.6500 人民幣 8.94 5.62 9.22 N/A 14.43 0.7118
03/01 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0900 台幣 7.05 11.68 N/A N/A N/A N/A
02/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.1500 美元 8.87 11.87 18.98 8.38 9.96 0.6727
02/27 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.1500 美元 8.87 11.87 18.98 8.38 9.96 0.6727
02/27 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.2500 美元 8.84 11.84 18.96 8.41 9.98 0.6737
02/29 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.5661 美元 8.38 5.75 9.36 N/A 12.04 0.7859
02/29 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.5900 美元 8.37 5.75 9.36 N/A 12.04 0.7864
03/01 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0800 台幣 6.95 11.58 N/A N/A N/A N/A
02/27 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0200 美元 8.75 11.81 18.90 8.33 10.02 0.6746
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5300 澳幣 9.08 8.06 9.52 N/A 14.72 0.9780
03/01 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.9000 台幣 7.07 11.64 N/A N/A N/A N/A
03/01 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.9000 台幣 6.96 11.64 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9400 澳幣 9.07 8.10 8.42 N/A 14.81 0.9810
02/29 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9220 台幣 7.11 6.61 10.38 N/A 8.15 0.5474
02/29 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1028 台幣 7.11 6.60 10.38 N/A 8.15 0.5474
02/29 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1029 台幣 7.11 6.60 10.38 N/A 8.15 0.5474
02/29 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9221 台幣 7.11 6.60 10.38 N/A 8.15 0.5474
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0700 澳幣 9.06 7.89 9.06 N/A 14.73 0.9766
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3400 南非幣 9.44 9.86 13.19 N/A 14.64 0.9601
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.7500 人民幣 10.05 10.17 17.75 N/A 11.12 0.6428
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5800 台幣 7.69 5.22 5.20 N/A 14.21 0.7914
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5800 台幣 7.69 5.22 5.20 N/A 14.21 0.7914
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9500 人民幣 9.99 10.16 17.77 N/A 10.99 0.6303
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3900 人民幣 8.86 7.93 8.17 N/A 14.72 0.9755
02/29 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6519 人民幣 7.55 6.87 11.97 N/A 8.41 0.5439
02/29 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6523 人民幣 7.55 6.87 11.98 N/A 8.41 0.5438
02/29 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2886 人民幣 7.55 6.87 11.97 N/A 8.41 0.5438
02/29 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1256 人民幣 7.53 6.80 9.12 N/A 9.04 0.5469
02/29 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 9.6439 美元 7.35 9.35 12.61 N/A 9.83 0.6484
02/29 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 9.6439 美元 7.35 9.35 12.61 N/A 9.83 0.6484
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2570 台幣 6.09 7.34 13.27 N/A 5.77 0.3839
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 8.3300 台幣 7.62 5.18 5.04 N/A 14.18 0.7889
03/01 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 11.5000 台幣 5.12 6.28 13.41 N/A 5.72 0.3557
02/29 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.3597 美元 8.33 11.08 21.05 N/A 13.88 0.8492
02/29 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.4060 美元 8.33 11.07 21.03 N/A 13.89 0.8500
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3800 人民幣 8.87 7.93 8.27 N/A 14.64 0.9668
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0200 人民幣 8.89 7.83 8.25 N/A 14.70 0.9750
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0400 人民幣 8.88 7.92 8.24 N/A 14.74 0.9789
02/29 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3671 台幣 6.28 4.87 N/A N/A N/A N/A
02/29 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3676 台幣 6.28 4.88 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1522 台幣 5.97 7.09 12.77 N/A 5.77 0.3838
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9838 台幣 5.97 7.09 12.78 N/A 5.77 0.3838
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9840 台幣 5.97 7.09 12.78 N/A 5.77 0.3838
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1526 台幣 5.97 7.09 12.78 N/A 5.77 0.3838
02/29 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5261 台幣 6.27 4.87 N/A N/A N/A N/A
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8616 台幣 7.43 6.13 15.30 N/A 9.58 0.5621
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4861 台幣 7.43 6.13 15.30 N/A 9.58 0.5623
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4863 台幣 7.43 6.13 15.30 N/A 9.58 0.5622
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8604 台幣 7.43 6.13 15.30 N/A 9.58 0.5622
02/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3600 澳幣 8.90 7.86 9.33 N/A 14.70 0.9773
02/29 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5493 台幣 4.75 1.21 N/A N/A N/A N/A
02/29 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5496 台幣 4.75 1.21 N/A N/A N/A N/A
02/29 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5496 台幣 4.75 1.21 N/A N/A N/A N/A
02/29 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5118 台幣 4.75 1.21 N/A N/A N/A N/A
02/29 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8058 人民幣 7.67 4.52 6.63 N/A 11.72 0.7640
02/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7200 人民幣 8.09 10.54 15.71 6.70 9.85 0.6626
02/29 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5949 台幣 5.84 5.43 11.07 6.18 6.35 0.3966
02/29 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4762 美元 7.64 8.16 11.26 N/A 9.50 0.6530
02/29 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4757 美元 7.64 8.14 11.26 N/A 9.51 0.6533
02/29 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.4004 美元 7.63 8.10 11.19 N/A 9.51 0.6535
02/29 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.3932 美元 7.62 8.07 11.12 N/A 9.51 0.6534
02/29 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5516 美元 8.46 9.62 9.31 -19.11 13.32 1.0996
02/29 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.6359 美元 8.46 9.61 9.28 -19.18 13.32 1.0993
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 8.4200 南非幣 8.65 8.23 8.37 N/A 15.54 0.9162
02/29 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8440 美元 8.30 9.65 17.26 0.96 12.17 0.8375
02/29 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9633 美元 8.30 9.65 17.25 0.96 12.17 0.8376
02/29 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5509 美元 8.29 9.62 17.23 0.97 12.16 0.8369
02/29 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4226 美元 8.29 9.63 17.24 N/A 12.17 0.8377
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.5800 南非幣 8.67 8.30 8.25 N/A 15.69 0.9228
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4374 台幣 5.40 5.83 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7292 台幣 5.40 5.83 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4365 台幣 5.40 5.82 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7289 台幣 5.40 5.82 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3863 台幣 5.50 6.62 11.51 N/A 6.03 0.3896
02/29 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6882 人民幣 7.85 8.31 15.00 2.01 11.84 0.8136
02/29 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.1412 人民幣 7.83 8.31 14.95 1.96 11.86 0.8152
02/29 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.7883 人民幣 7.83 8.33 14.93 1.79 11.88 0.8166
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5724 台幣 5.34 6.29 10.84 5.95 6.03 0.3894
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1994 台幣 5.34 6.29 10.84 5.96 6.03 0.3894
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1991 台幣 5.34 6.29 10.84 5.95 6.03 0.3894
02/29 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3700 美元 6.61 6.92 3.54 -3.51 11.56 0.6005
02/29 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3800 美元 6.74 6.91 3.54 -3.50 11.49 0.5923
02/29 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.3000 美元 6.08 6.85 3.52 -3.56 11.46 0.5923
02/29 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5581 人民幣 7.85 8.13 6.62 -19.75 13.19 1.0908
02/29 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.4046 人民幣 7.84 8.13 6.60 -19.85 13.20 1.0915
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4600 美元 7.77 6.99 5.27 N/A 15.14 0.8846
02/29 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4157 美元 6.26 8.85 15.96 1.11 7.27 0.4798
02/29 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.1057 美元 6.26 8.85 15.95 1.09 7.27 0.4798
02/29 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2500 人民幣 5.84 5.61 0.97 -2.40 11.24 0.5842
02/29 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.5000 人民幣 5.42 5.63 0.96 -2.42 11.36 0.5939
02/29 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.8200 台幣 5.25 4.58 0.10 -7.36 11.21 0.5740
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 8.3900 美元 7.70 6.88 5.14 N/A 15.19 0.8900
02/29 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4500 美元 7.78 6.85 5.13 N/A 15.16 0.8874
02/29 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4100 美元 6.99 7.88 12.30 4.31 10.25 0.7053
02/29 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3500 台幣 5.50 4.53 0.08 -7.34 11.40 0.5825
02/29 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3500 台幣 5.50 4.52 0.08 -7.34 11.26 0.5725
02/29 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2600 人民幣 5.70 5.47 0.96 -2.41 11.33 0.5899
02/29 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1100 美元 6.95 7.93 12.27 4.22 10.21 0.7023
02/29 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.7500 美元 7.37 7.24 15.58 2.68 9.62 0.6423
02/29 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.7900 美元 7.46 7.34 15.65 2.68 9.59 0.6386
02/29 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1822 人民幣 5.66 7.47 13.48 1.52 7.04 0.4591
02/29 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.1464 人民幣 5.66 7.47 13.48 1.58 7.04 0.4592
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.8199 南非幣 8.58 8.92 16.67 N/A 12.16 0.7676
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6480 南非幣 8.58 8.92 16.67 N/A 12.16 0.7675
02/29 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12.6300 美元 6.49 7.31 15.66 2.60 9.66 0.6403
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4248 人民幣 7.46 6.23 15.02 N/A 11.05 0.6734
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7575 人民幣 7.46 6.23 15.02 N/A 11.05 0.6734
02/29 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.3600 美元 6.58 7.36 15.63 N/A 9.58 0.6385
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 11.1000 美元 9.14 11.33 13.38 N/A 13.02 0.8220
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.5800 美元 9.11 11.40 13.37 N/A 13.10 0.8246
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2100 美元 9.16 11.28 13.35 N/A 13.13 0.8252
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2200 美元 9.28 11.40 13.47 N/A 13.11 0.8294
02/29 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9231 人民幣 5.09 -5.26 -16.85 -45.92 25.75 0.8952
02/29 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.2216 人民幣 5.09 -5.26 -16.85 -45.92 25.75 0.8952
02/29 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4800 美元 6.17 7.11 8.82 N/A 11.20 0.7629
02/29 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2400 美元 6.22 7.11 8.82 N/A 11.22 0.7637
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9959 南非幣 6.84 9.48 12.64 15.29 8.03 0.5324
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9962 南非幣 6.84 9.48 12.64 15.29 8.03 0.5324
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.0400 人民幣 6.87 4.64 13.46 N/A 9.00 0.5231
02/29 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4800 美元 6.17 7.11 8.82 N/A 11.21 0.7631
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9600 人民幣 6.84 4.63 13.34 N/A 9.09 0.5315
02/29 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1200 人民幣 6.59 6.26 12.82 2.26 9.96 0.6603
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1427 澳幣 5.98 7.11 9.16 N/A 7.18 0.4814
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1157 澳幣 5.98 7.11 9.17 N/A 7.18 0.4813
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1426 澳幣 5.98 7.11 9.16 N/A 7.18 0.4814
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1156 澳幣 5.98 7.11 9.17 N/A 7.18 0.4814
02/29 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.6100 台幣 5.72 5.26 11.48 N/A 9.55 0.6331
02/29 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12.9500 台幣 5.71 5.20 11.45 -3.21 9.48 0.6293
02/29 宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) 宏利投信 9.7200 台幣 4.63 3.74 6.00 -9.41 7.91 0.5402
02/29 宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3300 台幣 4.59 3.67 5.91 -9.50 8.05 0.5516
02/29 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3400 台幣 6.24 5.22 11.35 -3.21 9.49 0.6295
02/29 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.6700 人民幣 5.84 6.23 12.67 2.09 9.87 0.6520
02/29 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5200 人民幣 6.52 6.18 12.78 2.19 9.94 0.6580
02/29 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9300 台幣 6.21 5.12 11.38 -3.27 9.48 0.6296
02/29 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8258 台幣 5.15 3.83 9.81 N/A 8.34 0.5616
02/29 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1731 台幣 5.16 3.86 9.85 N/A 8.35 0.5626
02/29 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8287 台幣 5.16 3.88 9.84 N/A 8.38 0.5653
02/29 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1743 台幣 5.16 3.89 9.87 N/A 8.38 0.5651
02/27 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2888 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2888 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2888 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2888 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0551 台幣 4.82 2.91 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0556 台幣 4.81 2.92 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2714 台幣 4.81 2.92 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2705 台幣 4.81 2.92 N/A N/A N/A N/A
02/29 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) 宏利投信 8.8200 台幣 4.50 3.64 5.76 -12.93 7.97 0.5464
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6345 台幣 3.00 3.22 7.07 4.19 7.13 0.7558
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4158 台幣 3.00 3.22 7.07 4.19 7.13 0.7558
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4351 台幣 3.00 3.22 7.07 4.18 7.13 0.7559
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6332 台幣 3.00 3.22 7.07 4.18 7.13 0.7559
02/29 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8100 台幣 4.50 3.58 5.53 -9.77 8.14 0.5594
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0600 南非幣 9.00 12.52 18.10 N/A 14.28 0.8981
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2300 台幣 5.55 4.22 8.61 N/A 8.87 0.6053
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8740 澳幣 5.40 6.61 8.44 0.72 7.23 0.4800
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8746 澳幣 5.40 6.61 8.44 0.73 7.23 0.4800
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0566 澳幣 5.40 6.61 8.46 0.73 7.23 0.4798
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0571 澳幣 5.40 6.61 8.46 0.74 7.23 0.4799
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.0000 南非幣 6.80 7.95 14.35 N/A 10.13 0.6866
02/29 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6979 美元 5.79 6.40 N/A N/A N/A N/A
02/29 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5392 美元 5.79 6.40 N/A N/A N/A N/A
02/29 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5392 美元 5.79 6.40 N/A N/A N/A N/A
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.7800 台幣 5.58 4.15 8.56 N/A 8.86 0.6032
03/01 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 11.6600 台幣 2.91 2.91 9.28 12.98 5.07 0.2939
03/01 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 11.8300 台幣 2.87 2.96 9.23 12.99 5.07 0.2969
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6000 南非幣 6.66 7.81 14.21 N/A 10.13 0.6861
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.2600 南非幣 8.80 12.25 17.80 N/A 14.25 0.8949
02/29 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4004 台幣 4.65 4.32 9.43 N/A 5.24 0.1630
02/29 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4004 台幣 4.65 4.32 9.43 N/A 5.24 0.1629
02/29 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9399 台幣 4.65 4.31 9.42 N/A 5.23 0.1626
02/27 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.4500 台幣 5.14 2.51 9.66 -5.35 7.96 0.5872
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6322 美元 6.80 7.58 13.01 N/A 12.49 0.8057
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6322 美元 6.80 7.58 13.00 N/A 12.49 0.8056
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3138 美元 6.80 7.58 13.01 N/A 12.49 0.8056
02/29 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3139 美元 6.80 7.58 13.01 N/A 12.49 0.8056
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4330 南非幣 4.61 6.63 9.98 14.94 7.49 0.8992
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5949 南非幣 4.61 6.63 9.98 14.99 7.49 0.8991
02/27 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.8400 台幣 5.15 2.51 9.73 -5.36 7.86 0.5762
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3800 美元 4.88 6.78 8.41 N/A 7.62 0.5165
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3718 澳幣 5.08 5.69 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3718 澳幣 5.07 5.69 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6351 澳幣 5.08 5.69 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6350 澳幣 5.07 5.69 N/A N/A N/A N/A
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5400 美元 4.84 6.71 8.29 N/A 7.71 0.5222
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3800 美元 4.88 6.78 8.41 N/A 7.68 0.5190
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6323 美元 5.72 7.39 N/A N/A N/A N/A
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5300 美元 4.84 6.72 8.30 N/A 7.68 0.5190
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7745 美元 6.17 8.40 10.29 N/A 8.87 0.5924
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0193 人民幣 5.59 6.94 8.26 N/A 8.39 0.5535
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1353 人民幣 5.59 6.95 8.27 N/A 8.39 0.5535
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0192 人民幣 5.59 6.94 8.26 N/A 8.39 0.5535
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1351 人民幣 5.59 6.95 8.27 N/A 8.39 0.5535
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5766 美元 5.52 6.98 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5766 美元 5.52 6.98 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2886 美元 5.52 6.97 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2884 美元 5.52 6.97 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1690 台幣 2.96 2.48 6.98 -14.07 7.26 0.5685
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1684 台幣 2.96 2.47 6.98 -14.08 7.26 0.5685
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2122 台幣 2.96 2.47 6.98 -14.05 7.26 0.5685
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1389 美元 6.04 8.14 9.78 N/A 8.86 0.5921
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1390 美元 6.04 8.14 9.78 N/A 8.86 0.5921
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0750 美元 6.04 8.14 9.76 N/A 8.86 0.5920
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0751 美元 6.04 8.14 9.76 N/A 8.86 0.5919
02/29 宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7700 美元 4.76 5.45 6.69 -6.82 9.64 0.6612
02/29 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2836 人民幣 4.60 5.39 7.09 1.61 8.58 0.5817
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1984 美元 5.58 7.55 8.73 0.75 8.55 0.5746
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1978 美元 5.58 7.54 8.73 0.74 8.55 0.5746
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8557 美元 5.57 7.53 8.71 0.72 8.54 0.5745
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8561 美元 5.57 7.53 8.71 0.72 8.54 0.5745
02/29 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.0600 美元 4.79 5.45 6.68 -6.94 9.52 0.6529
02/29 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.3891 美元 4.14 -4.26 -19.47 -51.37 26.91 1.0937
02/29 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 5.9222 美元 4.14 -4.26 -19.47 -51.37 26.91 1.0936
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1803 人民幣 5.02 5.74 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1803 人民幣 5.02 5.74 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4479 人民幣 5.03 5.74 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4478 人民幣 5.02 5.74 N/A N/A N/A N/A
02/29 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3000 美元 4.75 5.43 6.67 -6.85 9.57 0.6572
02/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3500 美元 5.82 6.53 5.43 11.61 11.24 0.5985
02/29 宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.5000 美元 4.79 5.42 6.60 -6.83 9.52 0.6533
02/27 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5900 美元 5.82 6.49 5.46 11.34 11.35 0.6034
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5107 人民幣 4.96 6.25 6.91 1.44 8.42 0.5662
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5103 人民幣 4.96 6.25 6.91 1.44 8.42 0.5662
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2684 人民幣 4.96 6.26 6.93 1.45 8.42 0.5662
02/27 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2300 台幣 4.35 4.53 5.80 4.26 12.55 0.6958
02/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.7400 台幣 4.36 4.59 5.92 4.28 12.53 0.6963
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4700 人民幣 4.18 5.57 5.69 N/A 7.58 0.5109
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4705 日圓 2.66 2.86 N/A N/A N/A N/A
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2200 人民幣 4.05 5.57 5.48 N/A 7.53 0.5069
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2300 人民幣 4.18 5.56 5.60 N/A 7.59 0.5109
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4541 日圓 2.66 2.85 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3054 日圓 2.66 2.85 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3038 日圓 2.65 2.85 N/A N/A N/A N/A
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3700 台幣 7.48 8.37 8.79 N/A 13.54 0.8587
02/27 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.2400 台幣 4.24 4.39 5.69 4.20 12.64 0.7001
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.0200 美元 5.76 5.96 9.33 N/A 10.55 0.7167
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5687 澳幣 3.29 3.79 5.52 1.03 7.24 0.8935
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5699 澳幣 3.29 3.79 5.52 1.03 7.24 0.8935
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1309 澳幣 3.29 3.80 5.54 1.03 7.24 0.8932
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1316 澳幣 3.29 3.80 5.53 1.04 7.24 0.8930
02/29 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4600 人民幣 4.19 5.58 5.46 N/A 7.49 0.5028
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5200 台幣 2.97 3.08 7.92 -4.03 6.15 0.3682
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.5500 台幣 7.30 8.28 8.77 N/A 13.47 0.8569
02/27 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6300 台幣 3.10 3.30 8.58 N/A 6.16 0.3686
02/29 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3100 美元 5.67 5.88 9.23 N/A 10.62 0.7236
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3600 台幣 7.36 8.38 8.80 N/A 13.53 0.8595
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1200 台幣 2.95 3.06 7.89 -3.98 6.18 0.3714
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1200 台幣 2.95 2.95 7.89 -3.98 6.19 0.3712
02/29 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3690 南非幣 4.11 5.62 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1256 南非幣 4.13 5.65 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1253 南非幣 4.12 5.65 N/A N/A N/A N/A
02/27 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.2200 歐元 5.26 5.33 3.19 4.39 11.28 0.5980
02/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5201 南非幣 3.87 6.34 8.68 5.45 4.31 0.2549
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5200 台幣 2.97 2.93 7.75 -4.04 6.07 0.3671
02/29 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.0619 台幣 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4975 台幣 2.61 0.95 -1.84 N/A 7.04 0.5413
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4214 台幣 2.59 0.98 -1.84 N/A 7.00 0.5385
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9743 南非幣 4.08 5.12 3.27 N/A 8.81 0.6509
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9775 南非幣 4.07 5.27 3.21 N/A 8.77 0.6512
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6481 南非幣 4.06 4.74 1.34 N/A 9.85 0.7018
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0723 台幣 2.58 1.04 -1.64 N/A 7.04 0.5413
02/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.9100 人民幣 4.88 5.07 2.29 9.65 11.19 0.5942
02/29 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9314 美元 4.63 4.68 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9320 美元 4.64 4.69 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1481 美元 4.63 4.68 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1471 美元 4.63 4.67 N/A N/A N/A N/A
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0786 台幣 2.53 0.96 -1.63 N/A 7.11 0.5462
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2124 澳幣 42.14 41.73 37.08 N/A 37.17 1.4092
02/29 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.0298 台幣 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.0297 台幣 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.1100 澳幣 5.42 3.56 -0.50 5.44 10.58 0.6742
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7297 南非幣 3.89 4.88 3.24 N/A 8.85 0.6523
02/29 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.1000 澳幣 5.29 3.43 -0.51 5.31 10.63 0.6763
02/27 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.9300 美元 5.68 4.12 9.44 -8.44 9.46 0.7171
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4169 美元 3.47 4.67 5.90 0.92 7.99 1.0373
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4160 美元 3.47 4.67 5.90 0.92 7.98 1.0372
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6294 美元 3.46 4.66 5.89 0.90 7.98 1.0368
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6298 美元 3.47 4.66 5.89 0.90 7.98 1.0367
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7329 人民幣 2.99 3.57 4.17 1.70 7.86 1.0124
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0615 人民幣 2.99 3.56 4.16 1.69 7.86 1.0123
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0608 人民幣 2.99 3.56 4.16 1.69 7.86 1.0124
02/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7311 人民幣 2.99 3.57 4.17 1.69 7.86 1.0124
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 6.6800 澳幣 3.17 -3.03 -5.88 N/A 11.36 0.6856
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0300 南非幣 4.31 6.13 11.36 3.63 7.92 0.4847
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0300 南非幣 4.31 6.13 11.36 3.64 7.93 0.4843
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0044 澳幣 3.12 2.36 -0.68 N/A 8.38 0.6364
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0493 美元 3.38 2.81 -0.17 N/A 8.18 0.6241
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3943 美元 3.38 2.84 -0.14 N/A 8.17 0.6230
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3942 美元 3.38 2.84 -0.14 N/A 8.17 0.6231
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0516 美元 3.38 2.84 -0.14 N/A 8.17 0.6230
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.6700 南非幣 4.19 6.03 11.34 3.51 7.97 0.4870
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.6700 南非幣 4.19 6.03 11.34 3.60 7.94 0.4854
02/29 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.2491 美元 3.40 2.12 N/A N/A N/A N/A
02/29 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.2860 美元 3.40 2.12 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0023 美元 4.60 5.32 8.13 N/A 11.20 0.7549
02/29 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0026 美元 4.61 5.34 8.14 N/A 11.23 0.7564
02/29 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.2609 美元 3.40 2.12 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6606 美元 4.59 5.31 8.13 N/A 11.20 0.7545
02/29 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6638 美元 4.63 5.37 8.16 N/A 11.25 0.7579
02/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0853 美元 3.16 4.91 5.37 -3.28 4.61 0.2712
02/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.1471 美元 3.16 4.91 5.37 -3.04 4.61 0.2712
02/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7771 南非幣 5.39 7.71 9.33 N/A 10.17 0.6003
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2938 澳幣 2.97 2.44 -1.21 N/A 8.82 0.6554
02/29 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7326 人民幣 3.78 3.21 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/29 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/29 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/29 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/29 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/29 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/29 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/29 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/29 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7332 人民幣 3.78 3.21 N/A N/A N/A N/A
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2148 人民幣 2.63 1.57 -3.06 N/A 8.31 0.6333
02/29 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.2953 美元 3.37 2.10 N/A N/A N/A N/A
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9632 人民幣 2.61 1.57 -3.10 N/A 8.31 0.6316
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2022 人民幣 2.59 1.50 -3.25 N/A 8.32 0.6331
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4700 美元 3.42 4.61 8.20 -5.86 7.97 0.4885
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4700 美元 3.42 4.61 8.20 -5.86 7.90 0.4831
02/27 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2864 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2864 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2864 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2864 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8590 人民幣 2.39 1.34 -3.39 N/A 8.31 0.6318
02/27 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2544 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2544 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2544 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2544 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7283 台幣 2.08 2.38 1.02 -9.74 4.46 0.2658
02/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.4381 台幣 2.08 2.38 1.02 -9.18 4.46 0.2659
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6100 美元 3.41 4.64 8.15 -5.86 7.94 0.4862
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6100 美元 3.41 4.64 8.15 -5.86 7.95 0.4877
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8500 澳幣 3.03 3.58 6.26 -9.88 8.04 0.4937
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8500 澳幣 3.03 3.68 6.26 -9.80 7.99 0.4902
02/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.5932 台幣 2.55 2.88 3.97 N/A 7.99 0.4771
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.8700 澳幣 2.97 3.57 6.20 -9.89 8.03 0.4998
02/29 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8007 人民幣 2.76 1.44 N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.8700 澳幣 2.97 3.57 6.20 -9.89 8.03 0.4998
02/29 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8007 人民幣 2.76 1.44 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9630 人民幣 2.76 1.44 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9629 人民幣 2.76 1.44 N/A N/A N/A N/A
02/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6175 台幣 2.53 2.81 4.08 N/A 7.94 0.4697
02/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5803 台幣 2.56 2.82 3.89 N/A 7.99 0.4758
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6928 澳幣 2.78 2.59 3.68 -21.18 8.34 0.6812
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6909 澳幣 2.78 2.59 3.67 -21.18 8.34 0.6811
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.4019 澳幣 2.78 2.59 3.69 -21.18 8.34 0.6810
02/29 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7028 台幣 2.19 0.52 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7028 台幣 2.19 0.52 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8988 台幣 2.19 0.52 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8988 台幣 2.19 0.52 N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2200 人民幣 2.71 3.47 5.18 -6.86 8.12 0.4911
02/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.5303 台幣 2.48 2.73 3.85 N/A 8.01 0.4741
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6700 人民幣 2.69 3.49 5.12 -6.81 8.09 0.4919
02/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2200 人民幣 2.70 3.46 5.02 -6.87 8.14 0.4932
02/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6600 人民幣 2.60 3.39 5.02 -6.90 8.10 0.4909
02/29 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8587 美元 2.71 2.59 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8587 美元 2.71 2.59 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0621 美元 2.71 2.59 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0625 美元 2.72 2.60 N/A N/A N/A N/A
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4313 台幣 2.38 3.01 5.04 N/A 8.86 0.5354
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9746 台幣 2.36 2.98 5.12 N/A 8.94 0.5379
02/29 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5027 美元 3.56 5.33 5.62 N/A 7.16 0.4051
02/29 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9648 美元 3.57 5.34 5.63 N/A 7.17 0.4055
02/29 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9648 美元 3.57 5.34 5.63 N/A 7.17 0.4055
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.0382 美元 3.08 3.53 4.19 -20.87 9.64 0.7939
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0319 美元 3.08 3.52 4.18 -20.88 9.64 0.7939
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0314 美元 3.08 3.52 4.18 -20.88 9.64 0.7938
02/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4554 南非幣 4.00 6.82 8.36 N/A 9.66 0.5663
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0064 台幣 2.39 3.08 5.31 N/A 8.96 0.5354
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9495 人民幣 2.56 2.50 2.31 -20.77 9.44 0.7737
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4921 人民幣 2.56 2.50 2.30 -20.77 9.44 0.7739
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4923 人民幣 2.56 2.50 2.30 -20.77 9.44 0.7738
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4366 台幣 2.34 3.01 5.20 N/A 9.04 0.5405
02/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5858 南非幣 3.86 5.23 7.88 N/A 8.71 0.4521
02/29 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2600 台幣 4.48 2.70 -0.49 -1.06 12.87 0.8884
02/29 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5700 台幣 4.43 2.66 -0.54 -1.08 12.80 0.8830
02/29 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5700 台幣 4.43 2.66 -0.54 -1.09 12.80 0.8830
02/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9785 澳幣 2.75 3.75 2.53 N/A 9.71 0.5960
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3200 台幣 -0.25 -1.95 0.61 12.77 9.19 0.4900
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5400 台幣 -0.19 -1.86 0.57 12.73 9.13 0.4845
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5400 台幣 -0.19 -1.86 0.57 12.73 9.13 0.4845
02/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2217 美元 3.07 4.46 3.89 N/A 9.93 0.6057
02/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2216 美元 3.07 4.46 3.89 N/A 9.93 0.6057
02/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1321 美元 3.07 4.46 3.89 N/A 9.93 0.6057
02/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1321 美元 3.07 4.46 3.89 N/A 9.93 0.6057
02/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.7614 澳幣 2.70 3.14 1.64 N/A 10.17 0.6312
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3200 台幣 -0.25 -1.95 0.49 12.76 9.25 0.4923
02/29 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.1761 美元 -0.34 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.1760 美元 -0.34 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8566 澳幣 2.72 3.55 2.29 N/A 10.00 0.6148
02/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.7604 澳幣 2.73 3.87 2.10 N/A 10.21 0.6319
02/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9211 人民幣 2.43 3.19 1.18 N/A 9.95 0.6090
02/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8835 人民幣 2.43 3.37 0.84 N/A 10.01 0.6130
02/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8942 人民幣 2.37 3.27 1.45 N/A 9.99 0.6113
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8362 南非幣 3.71 6.26 5.97 N/A 11.87 0.6986
02/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9357 人民幣 2.28 3.38 1.21 N/A 9.95 0.6079
02/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4963 南非幣 3.34 5.04 7.30 N/A 10.22 0.6137
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8567 南非幣 3.39 7.11 6.96 N/A 12.43 0.7355
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2969 澳幣 2.32 2.84 1.95 N/A 12.02 0.7362
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2318 美元 2.71 4.39 3.71 N/A 11.89 0.7130
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6550 美元 2.71 4.39 3.71 N/A 11.89 0.7131
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2320 美元 2.71 4.39 3.71 N/A 11.89 0.7130
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6550 美元 2.71 4.39 3.71 N/A 11.89 0.7131
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2805 人民幣 2.12 3.20 1.40 N/A 11.78 0.7026
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8368 人民幣 2.09 2.99 1.14 N/A 11.83 0.7136
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7373 人民幣 2.00 3.09 1.25 N/A 11.90 0.7146
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2013 人民幣 2.00 2.95 0.44 N/A 11.84 0.7098
02/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0764 澳幣 1.88 1.88 0.71 N/A 12.05 0.7327
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.0500 南非幣 0.54 0.15 -0.76 7.67 11.44 0.7082
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2900 南非幣 0.38 0.08 -0.60 10.04 11.60 0.7138
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1200 南非幣 0.35 0.11 -0.66 9.41 11.72 0.7219
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.4700 南非幣 0.37 0.00 -0.44 9.51 11.61 0.7102
02/29 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.1000 美元 3.43 3.69 -3.88 -11.27 16.64 1.1879
02/29 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.1000 美元 3.43 3.69 -3.88 -11.27 16.68 1.1874
02/29 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6900 美元 3.42 3.64 -3.96 -11.26 16.67 1.1923
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9900 美元 -0.15 -1.06 -2.95 1.16 11.74 0.7183
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9900 美元 -0.16 -1.06 -2.95 1.16 11.74 0.7183
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 美元 -0.20 -1.07 -2.96 1.09 11.70 0.7158
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 美元 -0.20 -1.07 -2.96 1.09 11.66 0.7143
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3900 澳幣 -0.74 -2.19 -4.86 -3.89 11.65 0.7152
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3500 澳幣 -0.76 -2.08 -4.87 -4.16 11.65 0.7136
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3100 澳幣 -0.75 -2.21 -4.90 -4.61 11.62 0.7110
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3100 澳幣 -0.77 -2.23 -4.92 -4.24 11.58 0.7057
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1600 人民幣 -0.97 -2.31 -5.75 -0.39 11.63 0.7097
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1500 人民幣 -0.98 -2.31 -5.76 -0.49 11.70 0.7143
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5400 人民幣 -1.08 -2.43 -5.82 -0.40 11.69 0.7131
02/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5200 人民幣 -1.09 -2.32 -5.74 -0.54 11.71 0.7141
02/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。