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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7700 南非幣 7.38 11.79 14.47 N/A 9.40 0.5371
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9800 澳幣 6.58 10.11 10.62 N/A 9.42 0.5506
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.8300 南非幣 6.56 11.27 18.36 N/A 10.70 0.5629
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 南非幣 6.39 10.55 12.76 N/A 8.72 0.5095
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9100 澳幣 5.49 8.97 8.67 N/A 8.69 0.5170
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4500 台幣 6.62 10.47 15.09 N/A 5.92 0.3025
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4500 台幣 6.62 10.47 15.09 N/A 5.92 0.3025
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2000 美元 5.61 9.39 10.10 N/A 8.63 0.5155
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.7100 台幣 6.72 10.52 15.13 N/A 5.93 0.2958
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.7100 台幣 6.72 10.52 15.13 N/A 5.99 0.3035
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4600 美元 5.50 9.39 10.07 N/A 8.62 0.5147
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4600 美元 5.50 9.39 10.07 N/A 8.63 0.5183
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 澳幣 5.45 8.85 8.30 N/A 8.71 0.5141
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6000 人民幣 5.10 7.87 7.11 N/A 8.76 0.5186
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6900 人民幣 5.22 7.94 7.15 N/A 8.78 0.5171
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1900 美元 5.51 9.40 10.11 N/A 8.73 0.5204
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6200 人民幣 5.19 7.96 7.10 N/A 8.77 0.5167
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9400 澳幣 5.35 8.91 8.82 N/A 8.70 0.5186
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.7000 人民幣 5.12 7.83 6.95 N/A 8.70 0.5063
02/14 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 合作金庫投信 9.9700 台幣 3.97 2.41 N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 合作金庫投信 10.0200 美元 3.21 1.50 N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 10.2300 美元 3.23 1.39 N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 合作金庫投信 10.0300 美元 3.11 1.60 N/A N/A N/A N/A
02/14 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.6600 美元 5.55 5.06 11.93 10.55 9.66 0.5183
02/14 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 10.1800 台幣 3.98 2.41 N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 合作金庫投信 9.9700 台幣 3.97 2.31 N/A N/A N/A N/A
02/14 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.2400 台幣 5.03 1.37 10.09 6.77 12.21 0.6749
02/14 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 10.8239 美元 5.83 7.63 13.01 13.01 8.18 0.5396
02/14 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 10.8239 美元 5.83 7.63 13.01 13.01 8.18 0.5396
02/14 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1000 台幣 4.88 1.31 10.08 6.76 12.17 0.6710
02/14 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 12.7492 台幣 6.56 9.19 18.09 32.86 6.29 0.4063
02/14 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 12.7491 台幣 6.56 9.19 18.09 32.86 6.29 0.4063
02/14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6400 美元 5.40 4.99 11.94 10.88 9.75 0.5250
02/14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.8600 台幣 4.84 1.28 10.00 6.82 12.04 0.6620
02/14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.1800 人民幣 5.09 3.58 9.06 3.97 9.70 0.5229
02/14 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.4300 歐元 4.92 4.05 10.05 2.88 9.66 0.5206
07/01 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4720 台幣 1.35 4.89 N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 9.9600 南非幣 0.71 5.06 22.06 3.53 10.90 0.7143
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.0500 南非幣 0.68 5.15 22.14 2.28 10.86 0.7075
02/14 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 12.4700 美元 4.09 8.43 14.51 19.22 8.44 0.7583
02/14 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.0000 美元 2.81 4.80 13.64 5.91 9.46 0.5985
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8800 美元 4.13 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.0800 美元 4.14 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 12.4695 台幣 6.93 17.94 19.58 N/A 25.40 1.1991
02/14 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 12.8170 台幣 6.93 17.94 19.58 N/A 25.40 1.1991
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.1700 台幣 4.89 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.1700 台幣 4.89 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.3700 台幣 4.89 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.3600 台幣 2.85 4.78 14.58 11.24 8.79 0.5561
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8800 美元 4.13 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.1300 台幣 2.73 4.74 14.53 11.24 8.64 0.5481
02/14 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.8947 美元 6.18 16.15 14.39 N/A 24.11 1.1567
02/14 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 12.2262 美元 6.18 16.15 14.39 N/A 24.11 1.1566
02/14 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 122.4100 日圓 6.17 16.08 14.91 N/A 23.77 1.1359
02/14 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 119.0900 日圓 6.17 16.08 14.90 N/A 23.77 1.1358
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.0983 台幣 3.87 8.62 17.73 31.57 6.06 0.4748
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7800 人民幣 3.66 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7800 人民幣 3.66 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.9800 人民幣 3.68 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.2702 美元 2.90 7.83 13.34 N/A 7.77 0.6538
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.9176 台幣 3.74 8.36 17.16 29.80 6.06 0.4746
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9436 台幣 3.74 8.36 17.16 29.80 6.06 0.4745
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9438 台幣 3.74 8.36 17.16 29.80 6.06 0.4747
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.9179 台幣 3.74 8.36 17.16 29.80 6.06 0.4745
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3748 美元 2.78 7.57 12.80 14.97 7.76 0.6536
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3750 美元 2.78 7.57 12.80 14.97 7.76 0.6536
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6343 美元 2.77 7.56 12.79 14.94 7.76 0.6532
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6338 美元 2.77 7.55 12.79 14.93 7.76 0.6534
02/14 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7080 美元 3.16 13.65 21.89 N/A 7.51 0.5746
02/14 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7042 美元 3.12 13.66 21.86 N/A 7.53 0.5773
02/14 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.5778 美元 3.09 13.52 21.65 N/A 7.51 0.5738
02/14 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.5645 美元 3.08 13.50 21.60 N/A 7.51 0.5738
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7148 澳幣 3.22 7.95 12.19 13.92 7.09 0.5800
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7147 澳幣 3.22 7.95 12.19 13.92 7.08 0.5800
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3004 澳幣 3.21 7.94 12.18 13.93 7.08 0.5797
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3002 澳幣 3.21 7.94 12.18 13.92 7.08 0.5796
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.9500 台幣 3.40 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7500 台幣 3.37 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7500 台幣 3.37 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8313 美元 0.25 -3.81 0.11 -12.07 20.49 1.5574
02/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5314 美元 0.25 -3.81 0.12 -12.07 20.49 1.5574
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5011 人民幣 2.65 6.75 10.70 12.73 7.56 0.6258
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1689 人民幣 2.65 6.74 10.69 12.73 7.56 0.6258
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5012 人民幣 2.65 6.75 10.70 12.73 7.56 0.6258
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1691 人民幣 2.65 6.74 10.69 12.73 7.56 0.6257
02/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1206 台幣 0.74 -2.81 3.67 0.81 20.78 1.4619
02/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9580 台幣 0.74 -2.81 3.67 0.82 20.77 1.4619
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.9000 南非幣 0.93 -0.27 7.92 16.70 11.31 0.7073
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2100 美元 -0.32 4.06 19.21 4.31 10.21 0.6593
02/14 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.3136 台幣 2.92 13.07 21.46 N/A 7.07 0.5282
02/14 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.9940 台幣 2.92 13.07 21.46 N/A 7.07 0.5282
02/14 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.9941 台幣 2.92 13.07 21.46 N/A 7.07 0.5283
02/14 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.3135 台幣 2.92 13.07 21.46 N/A 7.07 0.5283
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.7100 美元 -0.31 4.07 19.14 4.30 10.24 0.6635
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5700 台幣 0.43 5.47 21.52 5.53 8.45 0.5032
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5800 台幣 0.43 5.59 21.66 5.65 8.41 0.5024
02/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8000 美元 2.19 1.77 0.51 -10.26 10.58 0.5886
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4753 台幣 2.46 4.28 12.59 7.41 11.83 0.6708
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2019 台幣 2.46 4.28 12.59 7.41 11.83 0.6708
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4760 台幣 2.46 4.28 12.59 7.42 11.83 0.6707
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.8200 台幣 0.41 5.59 21.69 5.82 8.49 0.5048
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7083 美元 1.60 3.58 8.56 -5.36 12.64 0.7421
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1110 美元 1.59 3.57 8.56 -5.38 12.64 0.7419
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1113 美元 1.59 3.57 8.55 -5.39 12.64 0.7418
02/14 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.8239 美元 2.18 6.63 12.59 10.83 7.79 0.7292
02/14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.3779 美元 2.17 6.62 12.58 10.84 7.79 0.7292
02/14 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.1591 美元 2.17 6.63 12.59 10.81 7.79 0.7294
02/14 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 6.9824 美元 2.17 6.64 12.59 10.82 7.79 0.7292
02/14 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1000 美元 3.87 4.69 N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1000 美元 3.87 4.69 N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 10.7300 美元 3.77 4.58 N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.7300 美元 3.77 4.58 N/A N/A N/A N/A
02/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7600 台幣 2.87 3.16 4.98 5.49 9.09 0.5175
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2000 美元 -0.32 4.06 19.06 4.18 10.23 0.6615
02/14 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.2000 台幣 4.36 5.94 N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.2000 台幣 4.36 5.94 N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 10.8400 台幣 4.33 5.96 N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.8400 台幣 4.33 5.96 N/A N/A N/A N/A
02/14 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.6900 美元 2.81 6.56 13.61 14.05 7.34 0.7084
02/14 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.4143 台幣 2.59 7.53 15.44 23.66 7.25 0.6331
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0400 南非幣 0.96 -0.23 8.13 17.06 10.86 0.6761
02/14 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7900 美元 2.88 6.57 13.61 14.07 7.37 0.7069
02/14 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6700 台幣 3.36 7.60 17.33 27.30 6.55 0.5984
02/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.3141 美元 -0.54 -5.62 3.65 -1.26 10.27 0.5720
02/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.6794 美元 -0.54 -5.62 3.66 -1.26 10.27 0.5721
02/14 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.6115 台幣 2.41 7.14 14.58 20.94 7.25 0.6347
02/14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 15.8714 台幣 2.41 7.14 14.61 21.17 7.25 0.6341
02/14 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 6.8343 台幣 2.42 7.17 14.64 21.13 7.24 0.6333
02/14 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.7544 台幣 2.41 7.16 14.63 21.17 7.25 0.6338
02/14 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0593 人民幣 2.96 13.52 20.44 N/A 7.48 0.5227
02/14 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0599 人民幣 2.96 13.52 20.44 N/A 7.48 0.5228
02/14 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.3338 人民幣 2.96 13.53 20.44 N/A 7.48 0.5226
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7697 澳幣 1.93 3.68 7.97 -7.16 12.03 0.7056
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7716 澳幣 1.93 3.68 7.97 -7.15 12.03 0.7057
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4209 人民幣 1.35 2.55 6.35 -8.73 12.46 0.7287
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5002 人民幣 1.35 2.55 6.35 -8.74 12.46 0.7288
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5005 人民幣 1.35 2.55 6.35 -8.74 12.46 0.7287
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9823 澳幣 1.92 3.67 7.96 -7.15 12.03 0.7055
02/14 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.7700 台幣 3.32 7.49 17.16 27.06 6.56 0.5991
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.6700 台幣 3.25 12.86 20.37 N/A 7.96 0.6200
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.6700 台幣 3.25 12.86 20.37 N/A 8.03 0.6276
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.4500 台幣 3.22 12.84 20.41 N/A 7.95 0.6215
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.4500 台幣 3.22 12.84 20.41 N/A 7.96 0.6228
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2700 美元 2.18 11.72 15.18 N/A 9.54 0.8134
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2700 美元 2.18 11.72 15.18 N/A 9.58 0.8184
02/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.5706 美元 2.40 7.16 9.31 0.67 9.25 0.8669
02/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.9851 美元 2.39 7.15 9.30 0.67 9.25 0.8664
02/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7015 人民幣 -0.85 -6.74 1.18 7.02 10.24 0.5641
02/14 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 6.9399 人民幣 1.91 5.86 10.53 7.48 7.66 0.7047
02/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.9477 台幣 -0.34 -5.25 5.55 6.94 9.10 0.4846
02/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.4429 台幣 -0.35 -5.25 5.49 7.07 9.08 0.4847
02/14 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 14.2237 人民幣 1.91 5.88 10.53 7.67 7.66 0.7033
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.0400 美元 2.11 11.64 15.09 N/A 9.50 0.8081
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.0400 美元 2.11 11.64 15.09 N/A 9.45 0.8044
02/14 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.9040 人民幣 1.91 5.88 10.54 7.73 7.65 0.7031
02/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7900 美元 2.18 1.75 0.13 -10.53 10.35 0.5741
02/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7900 美元 2.18 1.75 0.13 -10.62 10.43 0.5793
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9300 人民幣 1.81 10.18 12.01 N/A 9.46 0.8102
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9400 人民幣 1.73 10.18 12.01 N/A 9.45 0.8087
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4500 人民幣 1.22 9.69 10.96 N/A 9.65 0.8259
02/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.5500 人民幣 1.78 10.18 12.05 N/A 9.48 0.8120
02/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.2339 台幣 2.63 7.64 11.44 9.08 8.71 0.7744
02/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.7779 台幣 2.62 7.62 11.41 9.22 8.71 0.7739
02/14 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.4300 美元 2.60 7.42 11.51 13.84 5.79 0.3942
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 12.3600 南非幣 2.66 6.55 13.50 N/A 7.83 0.7264
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6600 南非幣 2.66 6.57 13.51 N/A 7.74 0.7177
02/14 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.9400 美元 2.65 7.40 11.52 13.98 5.73 0.3835
02/14 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8700 美元 2.68 7.41 11.52 14.03 5.72 0.3807
02/14 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9100 美元 2.67 7.38 11.47 13.98 5.71 0.3963
02/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5500 台幣 2.82 3.14 4.53 5.05 8.94 0.5097
02/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5500 台幣 2.82 3.14 4.53 5.05 8.94 0.5097
02/14 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0364 南非幣 3.65 14.99 22.02 N/A 6.22 0.3934
02/17 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 12.5800 台幣 2.95 3.54 12.22 N/A 7.43 0.3867
02/14 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0360 南非幣 3.65 14.98 22.02 N/A 6.22 0.3935
02/14 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.1660 南非幣 3.64 14.97 21.99 N/A 6.21 0.3923
02/14 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2000 人民幣 2.48 6.49 9.02 8.95 5.78 0.3726
02/14 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 15.8600 人民幣 2.39 6.37 9.00 8.85 5.67 0.3715
02/14 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6200 人民幣 2.37 6.37 8.96 8.88 5.76 0.3809
02/14 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9475 美元 1.97 2.93 8.40 N/A 7.65 0.5444
02/14 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9104 美元 1.97 3.01 8.41 N/A 7.78 0.5592
02/14 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9370 美元 1.96 2.94 8.40 N/A 7.72 0.5497
02/14 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8918 美元 1.96 2.94 8.34 N/A 8.47 0.6483
02/14 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.0200 台幣 2.56 7.27 9.28 5.81 5.53 0.3452
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2000 南非幣 1.56 1.53 7.31 6.34 8.23 0.5229
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.5100 南非幣 1.61 1.61 7.40 6.53 8.28 0.5289
02/14 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9000 美元 2.15 7.38 13.51 18.13 7.12 0.4594
02/14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4000 美元 2.20 7.40 13.50 18.05 7.10 0.4568
02/14 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4000 美元 2.20 7.40 13.50 18.05 7.10 0.4568
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.0500 南非幣 1.52 1.44 7.58 4.77 8.22 0.5311
02/14 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.4000 台幣 2.56 7.22 9.24 5.80 5.48 0.3362
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0300 南非幣 1.55 1.37 7.28 5.89 8.15 0.5172
02/14 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.1700 美元 2.14 7.39 13.49 18.06 7.21 0.4637
02/14 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5200 台幣 2.54 7.23 9.23 5.76 5.40 0.3297
02/14 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1500 台幣 2.57 7.19 9.17 5.82 5.53 0.3466
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.9600 南非幣 2.35 4.65 10.27 10.79 5.73 0.4720
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.9600 南非幣 2.35 4.65 10.27 10.88 5.70 0.4725
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0000 台幣 2.54 8.68 20.32 38.64 6.84 0.5756
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0100 美元 1.91 7.02 15.13 17.94 7.57 0.6942
02/14 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.5734 台幣 2.50 4.32 13.07 N/A 6.53 0.3895
02/14 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6142 台幣 2.50 4.32 13.06 N/A 6.53 0.3895
02/14 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6132 台幣 2.49 4.31 13.06 N/A 6.53 0.3895
02/14 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6141 台幣 2.49 4.32 13.06 N/A 6.53 0.3895
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7800 南非幣 2.34 4.66 10.09 10.83 5.74 0.4734
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7800 南非幣 2.34 4.66 10.28 10.83 5.75 0.4774
02/14 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5148 美元 1.13 4.85 4.69 N/A 7.63 0.7212
02/14 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5153 美元 1.13 4.84 4.68 N/A 7.63 0.7213
02/14 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7775 美元 1.12 4.83 4.67 N/A 7.64 0.7220
02/14 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7785 美元 1.13 4.85 4.69 N/A 7.63 0.7214
02/14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.9400 人民幣 1.80 5.95 10.64 10.90 7.03 0.4539
02/14 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.1100 台幣 2.11 7.17 13.92 20.26 6.28 0.3708
02/14 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4425 美元 2.04 6.59 14.00 15.74 6.66 0.5737
02/14 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4416 美元 2.04 6.59 14.00 15.73 6.66 0.5736
02/14 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.3909 美元 2.04 6.58 13.98 15.76 6.65 0.5733
02/14 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.3929 美元 2.04 6.58 13.99 15.78 6.65 0.5733
02/14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5300 台幣 2.12 7.23 13.92 20.20 6.27 0.3734
02/14 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5300 台幣 2.12 7.23 13.92 20.20 6.27 0.3733
02/14 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2400 台幣 2.18 7.25 13.96 20.23 6.30 0.3816
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.0100 美元 1.82 7.03 15.02 17.83 7.52 0.6916
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.0200 台幣 2.56 8.60 20.24 38.54 6.72 0.5634
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5100 台幣 1.95 1.32 9.51 17.21 7.76 0.3333
02/14 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2988 台幣 2.74 8.12 19.12 35.85 6.05 0.4487
02/14 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0257 台幣 2.74 8.12 19.12 35.85 6.05 0.3060
02/14 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 15.2818 台幣 2.73 8.11 19.11 35.89 6.04 0.3056
02/14 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.4925 台幣 2.73 8.11 19.11 35.89 6.04 0.4483
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7421 美元 1.15 5.82 10.80 N/A 6.56 0.5613
02/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4424 台幣 1.83 2.49 11.65 N/A 7.62 0.5501
02/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5754 台幣 1.83 2.49 11.65 N/A 7.62 0.5500
02/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4419 台幣 1.83 2.49 11.64 N/A 7.62 0.5502
02/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5755 台幣 1.83 2.49 11.65 N/A 7.62 0.5500
02/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0923 美元 0.96 1.81 7.64 N/A 9.79 0.7209
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6600 台幣 2.05 1.27 9.48 17.17 7.73 0.3315
02/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0921 美元 0.96 1.81 7.64 N/A 9.79 0.7207
02/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2357 美元 0.95 1.79 7.62 N/A 9.79 0.7204
02/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2358 美元 0.95 1.79 7.62 N/A 9.79 0.7204
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2800 澳幣 0.74 -0.33 3.17 -6.27 8.20 0.5230
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9900 美元 0.90 0.27 4.70 -0.48 8.16 0.5111
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6900 美元 0.85 0.28 4.60 -0.56 8.22 0.5229
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5000 台幣 1.95 1.23 9.42 17.11 7.76 0.3319
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6500 澳幣 0.63 -0.31 3.10 -6.58 8.17 0.5159
02/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.0203 美元 3.14 12.16 20.22 41.48 20.82 1.3039
02/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.0209 美元 3.14 12.16 20.22 41.48 20.82 1.3038
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3900 人民幣 0.49 -1.05 1.86 -6.68 8.29 0.5215
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0707 台幣 1.76 5.99 13.42 N/A 4.99 0.3978
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.1114 台幣 1.76 5.99 13.41 N/A 4.99 0.3977
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.1124 台幣 1.76 5.99 13.41 N/A 4.99 0.3979
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0705 台幣 1.76 5.99 13.41 N/A 4.99 0.3978
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.0800 人民幣 -0.20 5.88 20.00 6.89 8.71 0.3954
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5969 美元 0.96 5.42 9.96 N/A 6.55 0.5610
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5972 美元 0.96 5.42 9.96 N/A 6.55 0.5611
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6746 美元 0.95 5.41 9.95 N/A 6.55 0.5609
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6750 美元 0.95 5.41 9.95 N/A 6.55 0.5608
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 澳幣 0.72 -0.31 3.18 -6.08 8.21 0.5205
02/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2878 南非幣 1.43 8.97 9.45 12.35 13.42 0.9080
02/14 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6411 美元 -0.03 5.61 14.16 N/A 8.13 0.6853
02/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 28.7881 台幣 3.85 13.78 25.63 66.34 20.91 1.1766
02/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 28.7880 台幣 3.85 13.78 25.63 66.33 20.91 1.1765
02/14 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6407 美元 -0.03 5.60 14.16 N/A 8.13 0.6852
02/14 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.8657 美元 -0.04 5.59 14.14 N/A 8.13 0.6850
02/14 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.8669 美元 -0.04 5.59 14.14 N/A 8.13 0.6849
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.8700 人民幣 1.37 1.85 4.76 -3.19 5.71 0.4575
02/14 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3279 人民幣 0.64 3.26 1.88 N/A 7.58 0.7219
02/14 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9691 台幣 0.97 5.13 8.15 N/A 7.61 0.6872
02/14 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9762 台幣 0.98 5.16 8.21 N/A 7.60 0.6846
02/14 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2238 台幣 0.96 5.12 8.17 N/A 7.60 0.6870
02/14 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2308 台幣 0.99 5.18 8.23 N/A 7.59 0.6838
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8500 人民幣 -0.26 5.86 20.03 6.96 8.83 0.4018
02/14 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3278 人民幣 0.64 3.28 1.88 N/A 7.57 0.7204
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6500 台幣 1.93 1.27 9.36 17.04 7.76 0.3338
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4000 美元 1.69 3.35 7.24 2.61 5.62 0.4561
02/14 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1266 台幣 0.65 7.11 19.26 N/A 7.96 0.5600
02/14 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8768 台幣 0.65 7.13 19.28 N/A 7.97 0.5604
02/14 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1272 台幣 0.65 7.11 19.27 N/A 7.96 0.5599
02/14 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8767 台幣 0.65 7.13 19.28 N/A 7.97 0.5604
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6900 美元 0.85 0.28 4.60 -0.56 8.25 0.5187
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.1742 美元 -0.42 2.38 9.61 N/A 9.04 0.8468
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5809 美元 -0.42 2.39 9.62 N/A 9.04 0.8463
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5826 美元 -0.42 2.39 9.62 N/A 9.04 0.8462
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4000 人民幣 0.58 -1.14 1.76 -6.73 8.24 0.5157
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9800 美元 0.78 0.14 4.57 -0.60 8.12 0.5056
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1900 人民幣 1.27 1.82 4.68 -3.20 5.64 0.4528
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.1712 美元 -0.44 2.36 9.58 N/A 9.03 0.8455
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7833 澳幣 1.36 5.81 9.49 N/A 5.71 0.4781
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7833 澳幣 1.36 5.81 9.49 N/A 5.71 0.4782
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3100 澳幣 0.61 -0.31 3.19 -6.29 8.28 0.5300
02/14 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3923 美元 1.02 4.57 8.80 N/A 6.94 0.6672
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6245 澳幣 1.36 5.80 9.49 N/A 5.71 0.4777
02/14 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4269 美元 1.25 4.85 9.09 N/A 6.82 0.6562
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6246 澳幣 1.36 5.80 9.49 N/A 5.71 0.4777
02/14 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9134 美元 1.01 4.57 8.79 N/A 6.95 0.6675
02/14 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9146 美元 1.02 4.59 8.81 N/A 6.94 0.6670
02/14 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2600 人民幣 3.45 3.45 3.45 N/A 4.79 0.2870
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3900 美元 1.61 3.26 7.25 2.61 5.56 0.4528
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4100 人民幣 0.49 -1.17 1.73 -6.73 8.24 0.5061
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 美元 1.70 3.37 7.20 2.63 5.42 0.4377
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 美元 1.53 3.20 7.20 2.62 5.55 0.4425
02/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8225 人民幣 0.70 0.72 5.26 N/A 9.57 0.7065
02/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0845 人民幣 0.70 0.72 5.26 N/A 9.57 0.7063
02/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0848 人民幣 0.70 0.72 5.27 N/A 9.57 0.7063
02/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8222 人民幣 0.69 0.71 5.26 N/A 9.57 0.7063
02/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 23.2511 南非幣 1.41 8.99 9.02 12.78 13.23 0.8670
02/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0033 人民幣 -0.06 -2.69 -1.08 -2.71 20.37 1.4675
02/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.0056 人民幣 -0.06 -2.69 -1.08 -2.71 20.37 1.4674
02/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3800 人民幣 0.48 -1.14 1.67 -6.82 8.35 0.5226
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1900 人民幣 1.27 1.82 4.58 -3.20 5.64 0.4506
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4600 澳幣 1.36 2.75 5.87 -2.52 5.76 0.4694
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4600 澳幣 1.36 2.75 5.98 -2.43 5.70 0.4637
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.6100 澳幣 1.27 2.68 5.98 -2.48 5.62 0.4575
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.6100 澳幣 1.27 2.67 5.98 -2.48 5.62 0.4574
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2349 人民幣 0.76 4.46 7.73 N/A 6.30 0.5366
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4640 人民幣 0.76 4.46 7.73 N/A 6.30 0.5367
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4647 人民幣 0.76 4.46 7.73 N/A 6.30 0.5366
02/13 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2353 人民幣 0.76 4.46 7.73 N/A 6.29 0.5366
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.8700 人民幣 1.37 1.84 4.58 -3.20 5.72 0.4565
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9100 台幣 1.87 3.51 8.02 5.92 4.30 0.3705
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.5555 台幣 -0.22 2.84 11.61 N/A 8.63 0.7581
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.5402 台幣 -0.21 2.82 11.58 N/A 8.64 0.7578
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.6005 人民幣 -0.74 1.16 7.05 N/A 8.91 0.8351
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.0143 台幣 -0.21 2.84 11.72 N/A 8.63 0.7566
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.2647 台幣 2.67 6.20 12.97 N/A 5.00 0.2506
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.2651 台幣 2.67 6.20 12.97 N/A 5.00 0.2506
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.6203 人民幣 -0.74 1.16 7.04 N/A 8.90 0.8345
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.9909 台幣 -0.23 2.78 11.57 N/A 8.62 0.7572
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9310 人民幣 -0.78 1.15 7.07 N/A 8.92 0.8359
02/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8989 人民幣 -0.78 0.96 6.78 N/A 8.88 0.8320
02/14 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5200 台幣 1.95 3.78 8.58 N/A 4.22 0.3641
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4800 台幣 1.90 3.50 7.94 5.92 4.28 0.3638
02/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4800 台幣 1.74 3.50 7.93 5.90 4.33 0.3735
02/14 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7689 台幣 1.24 5.07 11.11 N/A 6.45 0.5751
02/14 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7706 台幣 1.25 5.11 11.16 N/A 6.45 0.5737
02/14 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2760 台幣 1.22 5.07 11.09 N/A 6.46 0.5760
02/14 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2770 台幣 1.22 5.07 11.09 N/A 6.45 0.5760
02/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9000 台幣 1.77 3.42 7.92 5.83 4.27 0.3644
02/13 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5667 台幣 2.34 4.39 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5666 台幣 2.34 4.39 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3163 台幣 2.34 4.38 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0807 台幣 2.34 4.37 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0807 台幣 2.34 4.37 N/A N/A N/A N/A
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.5952 美元 2.01 4.59 8.02 N/A 5.94 0.4037
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.5946 美元 2.01 4.58 8.02 N/A 5.94 0.4037
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3152 台幣 2.74 3.03 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3152 台幣 2.74 3.03 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9084 台幣 2.74 3.02 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9084 台幣 2.74 3.02 N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.9800 美元 1.78 5.09 9.61 N/A 6.69 0.6170
02/14 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.3661 美元 3.20 6.23 15.11 N/A 10.63 0.2865
02/14 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.3661 美元 3.20 6.23 15.11 N/A 10.63 0.2864
02/14 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.5733 美元 3.20 6.23 15.11 N/A 10.63 0.2865
02/14 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.5732 美元 3.20 6.23 15.11 N/A 10.63 0.2865
02/13 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3889 美元 1.24 3.33 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3889 美元 1.24 3.33 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2998 南非幣 2.21 3.34 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2998 南非幣 2.21 3.34 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1417 美元 1.24 3.31 N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5600 美元 1.79 5.09 9.60 N/A 6.73 0.6224
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8922 南非幣 2.21 3.32 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8922 南非幣 2.21 3.32 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9089 美元 1.23 3.30 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9089 美元 1.23 3.30 N/A N/A N/A N/A
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6300 美元 1.91 3.98 8.96 5.90 5.16 0.4798
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6300 美元 1.91 3.97 8.96 5.90 5.16 0.4766
02/14 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.5872 台幣 3.91 7.77 20.23 N/A 9.93 0.1381
02/14 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.1997 台幣 3.91 7.77 20.23 N/A 9.92 0.1381
02/14 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.5872 台幣 3.91 7.77 20.23 N/A 9.93 0.1381
02/14 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.1997 台幣 3.91 7.77 20.23 N/A 9.92 0.1381
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2495 美元 1.64 1.99 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2495 美元 1.64 1.99 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8436 美元 1.63 1.96 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8436 美元 1.63 1.96 N/A N/A N/A N/A
02/14 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3177 美元 -1.40 3.34 13.03 N/A 8.51 0.6384
02/14 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3176 美元 -1.39 3.35 13.03 N/A 8.51 0.6384
02/14 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1714 美元 -1.40 3.32 12.99 N/A 8.51 0.6381
02/14 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1742 美元 -1.40 3.34 13.01 N/A 8.51 0.6385
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.5712 台幣 2.46 5.98 12.75 N/A 4.93 0.2422
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.5660 台幣 2.45 5.98 12.74 N/A 4.93 0.2421
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3000 美元 1.88 3.83 8.88 5.75 5.26 0.4839
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3000 美元 1.78 3.94 8.99 5.75 5.07 0.4715
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6100 台幣 1.92 5.26 10.21 N/A 6.04 0.5454
02/13 匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2034 人民幣 0.79 1.83 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2034 人民幣 0.79 1.83 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9608 人民幣 0.79 1.81 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7321 人民幣 0.78 1.79 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7321 人民幣 0.78 1.79 N/A N/A N/A N/A
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.9700 台幣 2.48 5.37 13.78 24.30 4.25 0.3527
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.9800 台幣 2.57 5.37 13.88 24.40 4.21 0.3509
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9980 美元 1.80 4.37 7.80 N/A 5.84 0.3952
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9942 美元 1.80 4.37 7.80 N/A 5.84 0.3951
02/14 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1219 人民幣 2.37 8.45 15.05 32.24 6.99 0.4714
02/14 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1219 人民幣 2.37 8.45 15.05 32.24 6.99 0.4713
02/14 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 15.4287 人民幣 2.37 8.44 15.04 32.28 6.97 0.4709
02/14 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 15.4289 人民幣 2.37 8.44 15.04 32.28 6.97 0.4709
02/14 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5543 南非幣 -0.95 4.36 13.38 N/A 7.55 0.5573
02/14 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5547 南非幣 -0.95 4.36 13.38 N/A 7.55 0.5573
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1700 台幣 2.53 5.38 13.86 24.39 4.17 0.3405
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1700 台幣 2.53 5.38 13.85 24.39 4.17 0.3405
02/14 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.5135 南非幣 -0.96 4.34 13.36 N/A 7.55 0.5564
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.7500 台幣 1.82 5.19 10.12 N/A 6.03 0.5423
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2200 人民幣 1.51 2.53 6.15 0.46 4.97 0.4571
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9900 人民幣 1.52 2.57 6.16 0.30 5.01 0.4610
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9900 人民幣 1.52 2.57 6.16 0.40 5.01 0.4594
02/14 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.0274 台幣 0.43 17.34 22.51 -25.44 22.78 1.4320
02/14 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7574 台幣 0.43 17.34 22.51 -25.44 22.78 1.4318
02/13 匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1523 澳幣 1.32 1.92 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1522 澳幣 1.32 1.92 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9113 澳幣 1.31 1.90 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6835 澳幣 1.31 1.88 N/A N/A N/A N/A
02/13 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6835 澳幣 1.31 1.88 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5807 南非幣 0.33 -2.59 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5793 南非幣 0.33 -2.60 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7439 南非幣 0.33 -2.61 N/A N/A N/A N/A
02/14 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.9681 美元 -0.30 15.68 16.93 -36.68 22.83 1.5552
02/14 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.3730 美元 -0.30 15.67 16.92 -36.70 22.83 1.5554
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6519 南非幣 0.43 -0.87 5.55 N/A 8.70 0.5515
02/14 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2324 人民幣 -1.77 2.50 11.01 N/A 7.92 0.6032
02/14 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2325 人民幣 -1.77 2.50 11.01 N/A 7.92 0.6032
02/14 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8857 人民幣 -1.77 2.50 11.01 N/A 7.92 0.6030
02/14 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8857 人民幣 -1.77 2.50 11.01 N/A 7.92 0.6029
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7457 南非幣 0.30 -2.64 N/A N/A N/A N/A
02/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.3500 美元 0.78 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.0800 美元 0.82 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.0800 美元 0.82 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2200 人民幣 1.51 2.52 6.15 0.45 4.93 0.4508
02/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8274 美元 0.12 6.50 7.34 2.03 13.61 1.0446
02/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.5560 美元 0.12 6.49 7.33 2.04 13.61 1.0447
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6033 南非幣 0.45 -0.75 5.50 N/A 8.49 0.5295
02/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7056 美元 1.97 8.54 17.25 24.61 7.32 0.5750
02/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7057 美元 1.97 8.53 17.29 24.50 7.32 0.5758
02/14 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.8456 美元 1.96 8.55 17.23 24.07 7.32 0.5750
02/14 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.8488 美元 1.96 8.55 17.23 24.07 7.32 0.5748
02/14 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.8901 台幣 0.61 7.58 10.89 17.26 13.55 0.9419
02/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.7983 台幣 2.82 7.75 16.93 43.68 8.14 0.5265
02/14 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1271 台幣 -1.96 1.73 12.56 N/A 7.87 0.5470
02/14 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9497 台幣 -1.97 1.73 12.56 N/A 7.87 0.5471
02/14 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1270 台幣 -1.97 1.73 12.56 N/A 7.87 0.5471
02/14 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9497 台幣 -1.97 1.73 12.56 N/A 7.87 0.5472
02/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6782 美元 2.08 6.18 11.91 22.18 8.43 0.6515
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.4045 南非幣 -0.61 0.89 6.13 -1.44 7.84 0.4951
02/14 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1800 美元 1.90 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2600 台幣 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0853 美元 1.95 6.02 13.30 N/A 8.11 0.2986
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8296 南非幣 -0.70 1.15 6.81 -1.07 7.65 0.4791
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.4222 美元 1.95 6.02 13.30 N/A 8.11 0.2985
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.4223 美元 1.95 6.02 13.30 N/A 8.11 0.2986
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0853 美元 1.95 6.02 13.30 N/A 8.11 0.2986
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4003 澳幣 1.58 2.54 6.00 -8.70 6.27 0.4092
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1600 澳幣 1.64 8.95 22.47 0.99 5.81 0.1393
02/14 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9900 美元 1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.0100 台幣 0.32 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.0911 人民幣 2.45 6.29 8.93 N/A 6.11 0.2747
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.0902 人民幣 2.45 6.29 8.93 N/A 6.11 0.2747
02/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4565 台幣 0.44 7.22 10.13 14.91 13.54 0.9414
02/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.0291 台幣 0.44 7.22 10.13 14.93 13.54 0.9414
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 13.1036 南非幣 2.87 7.26 14.75 N/A 7.06 0.2659
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9721 南非幣 2.87 7.26 14.75 N/A 7.06 0.2659
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6933 南非幣 -0.55 0.81 6.23 -3.39 7.79 0.4929
02/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9760 日圓 0.14 2.91 N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9761 日圓 0.14 2.91 N/A N/A N/A N/A
02/14 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4500 台幣 2.55 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.1833 美元 3.38 9.10 14.27 N/A 9.10 0.6431
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.9484 台幣 2.46 7.12 16.86 N/A 7.62 0.3432
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7239 台幣 2.46 7.12 16.86 N/A 7.62 0.3431
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7253 台幣 2.46 7.12 16.86 N/A 7.62 0.3432
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.9480 台幣 2.46 7.12 16.86 N/A 7.62 0.3431
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 15.2100 人民幣 1.88 8.72 15.67 34.60 7.45 0.5878
02/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.5900 澳幣 1.70 8.98 22.63 2.13 5.79 0.1386
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4900 美元 -0.04 5.61 14.98 18.56 11.37 0.5948
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5100 美元 -0.13 5.60 14.95 18.76 11.30 0.6032
02/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.2800 台幣 0.29 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6415 南非幣 2.00 5.64 9.98 18.28 4.14 0.3659
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6416 南非幣 2.00 5.64 9.99 18.28 4.14 0.3659
02/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.0100 台幣 0.32 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.2600 美元 -0.23 5.32 14.31 17.45 11.41 0.6049
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.2600 美元 -0.23 5.32 14.31 17.45 11.41 0.6049
02/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4232 台幣 2.03 8.65 17.56 22.79 6.76 0.4952
02/14 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.8735 台幣 2.03 8.65 17.56 22.84 6.76 0.4952
02/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4668 台幣 2.03 8.65 17.56 22.84 6.76 0.4952
02/14 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.9938 台幣 2.03 8.65 17.56 22.84 6.76 0.4951
02/14 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.2826 台幣 3.96 10.27 17.59 N/A 8.79 0.5325
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7268 南非幣 23.92 25.77 32.39 22.80 23.50 0.6316
02/14 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8858 人民幣 0.21 2.73 8.93 N/A 8.37 0.5340
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5527 台幣 2.05 5.47 12.35 19.10 4.05 0.3328
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0296 美元 1.25 4.78 8.66 7.72 5.34 0.4810
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0304 美元 1.25 4.78 8.67 7.73 5.34 0.4808
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7383 美元 1.24 4.76 8.65 7.68 5.33 0.4805
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7387 美元 1.24 4.76 8.65 7.68 5.33 0.4805
02/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9609 人民幣 -0.27 5.56 4.79 -1.98 13.57 1.0265
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0900 人民幣 1.91 8.64 15.68 34.41 7.30 0.5742
02/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.6828 人民幣 -0.28 5.57 4.70 -2.00 13.59 1.0266
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3144 台幣 1.90 5.15 11.67 16.97 4.05 0.3326
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6917 台幣 1.90 5.15 11.67 16.97 4.05 0.3325
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6917 台幣 1.90 5.15 11.67 16.97 4.05 0.3326
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3143 台幣 1.90 5.15 11.67 16.98 4.05 0.3324
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6725 美元 -0.54 -3.96 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6851 美元 -0.55 -3.84 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6159 美元 -0.55 -3.89 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6128 美元 -0.55 -3.92 N/A N/A N/A N/A
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.4052 人民幣 2.24 6.08 8.71 N/A 6.05 0.2663
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7701 澳幣 1.59 5.03 8.22 6.10 4.63 0.4089
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7708 澳幣 1.59 5.03 8.22 6.11 4.63 0.4088
02/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 29.1932 人民幣 3.20 13.90 20.97 61.52 21.46 1.1818
02/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 29.1945 人民幣 3.20 13.90 20.97 61.51 21.46 1.1818
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1449 人民幣 0.94 0.79 3.44 -12.66 6.34 0.4096
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8452 澳幣 1.58 5.01 8.22 6.12 4.62 0.4083
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0274 南非幣 2.00 4.36 7.96 20.06 2.44 0.6637
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1816 南非幣 2.00 4.36 7.96 20.06 2.44 0.6642
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8453 澳幣 1.58 5.01 8.21 6.12 4.62 0.4082
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8118 台幣 0.13 -2.45 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8116 台幣 0.13 -2.45 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7472 台幣 0.13 -2.45 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7473 台幣 0.13 -2.45 N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.4900 美元 -0.73 -1.15 1.07 2.04 6.63 0.3750
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9400 美元 -0.72 -1.20 1.12 1.92 6.75 0.3890
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9400 美元 -0.72 -1.20 1.00 1.92 6.58 0.3712
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.0552 人民幣 0.86 0.96 3.57 -13.46 6.42 0.4168
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4900 台幣 -0.37 5.10 14.89 18.17 10.56 0.5145
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5000 台幣 -0.27 5.10 14.88 18.28 10.40 0.5130
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5040 美元 1.11 2.00 6.04 -7.78 6.30 0.4119
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5039 美元 1.11 2.00 6.04 -7.78 6.29 0.4116
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.4345 美元 1.11 2.00 6.04 -7.81 6.29 0.4117
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.4369 美元 1.11 2.00 6.04 -7.78 6.30 0.4117
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1800 台幣 -0.30 5.10 14.81 18.21 10.44 0.5085
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1900 台幣 -0.30 5.10 14.90 18.19 10.46 0.5081
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.2700 台幣 -0.43 -0.43 -1.38 -0.32 6.70 0.3777
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3320 人民幣 0.86 3.43 6.53 4.66 5.17 0.4660
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8979 人民幣 0.86 3.42 6.53 4.67 5.17 0.4662
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3324 人民幣 0.86 3.43 6.53 4.66 5.17 0.4660
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8981 人民幣 0.86 3.42 6.53 4.67 5.17 0.4661
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0000 台幣 -0.41 -0.38 -1.30 -0.35 6.64 0.3674
02/14 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0000 台幣 -0.41 -0.38 -1.30 -0.35 6.66 0.3682
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1075 人民幣 0.69 0.35 3.09 -13.14 6.39 0.4101
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3741 澳幣 1.32 2.38 5.79 -8.30 6.06 0.3892
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.1238 人民幣 0.76 0.46 3.07 -12.77 6.35 0.4086
02/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3244 南非幣 -0.80 1.47 8.33 12.57 6.01 0.3272
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 6.9660 澳幣 1.13 2.04 5.43 -23.83 6.06 0.3939
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8911 人民幣 -0.75 -3.46 -0.10 N/A 8.60 0.5049
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9373 澳幣 -0.59 -2.67 1.61 N/A 8.52 0.4973
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7745 人民幣 -0.70 -3.15 0.07 N/A 8.41 0.5096
02/14 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8500 台幣 0.78 3.68 10.29 18.25 3.03 0.2022
02/14 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8500 台幣 0.78 3.68 10.17 18.25 2.96 0.2017
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3919 美元 -0.31 -1.83 2.83 N/A 8.37 0.4985
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6041 美元 -0.31 -1.83 2.83 N/A 8.37 0.4987
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6046 美元 -0.31 -1.83 2.83 N/A 8.37 0.4987
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3919 美元 -0.31 -1.84 2.83 N/A 8.37 0.4985
02/14 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.8600 台幣 0.85 3.67 10.22 18.25 2.94 0.1984
02/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.0400 人民幣 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.0400 人民幣 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2057 美元 1.14 2.88 6.82 N/A 3.57 0.2367
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0300 人民幣 1.93 7.05 10.52 N/A 6.92 0.5140
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 12.1000 人民幣 1.94 7.08 10.60 N/A 6.89 0.5148
02/14 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2900 美元 0.14 2.16 6.04 2.14 4.71 0.3233
02/14 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3000 美元 0.14 2.15 6.16 2.14 4.63 0.3016
02/14 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.5900 人民幣 -0.37 5.35 12.97 18.59 11.06 0.5382
02/14 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8300 人民幣 -0.18 0.93 3.74 -1.10 4.59 0.3100
02/14 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8500 美元 0.09 2.17 6.06 2.07 4.69 0.3182
02/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.0979 台幣 1.84 4.23 11.43 N/A 2.54 0.1068
02/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.3100 人民幣 0.49 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3700 人民幣 -0.37 5.26 12.92 18.53 11.05 0.5379
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3800 人民幣 -0.37 5.26 13.03 18.51 11.07 0.5373
02/14 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3394 美元 3.40 9.14 13.77 N/A 9.02 0.6217
02/14 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3394 美元 3.40 9.14 13.77 N/A 9.02 0.6217
02/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7096 南非幣 0.09 2.11 8.31 12.74 6.01 0.3440
02/14 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1700 人民幣 -0.23 0.84 3.70 -1.16 4.53 0.2933
02/14 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1900 人民幣 -0.23 0.84 3.70 -1.04 4.62 0.3085
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3262 台幣 1.36 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0391 美元 0.70 2.65 5.72 7.70 3.38 0.9708
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0401 美元 0.70 2.65 5.72 7.70 3.38 0.9708
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.6000 人民幣 -0.44 5.26 12.96 18.47 11.08 0.5415
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5641 台幣 0.05 -1.34 4.98 N/A 6.60 0.4050
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3749 台幣 0.01 -1.19 5.28 N/A 6.50 0.4029
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4289 美元 0.69 2.63 5.70 7.66 3.38 0.9702
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4294 美元 0.69 2.64 5.71 7.66 3.38 0.9704
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6722 人民幣 -0.46 -3.55 -0.21 N/A 8.62 0.4941
02/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5200 美元 1.14 6.77 15.08 N/A 7.94 0.6760
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3390 台幣 -0.04 -1.28 4.79 N/A 6.56 0.4102
02/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9374 美元 2.12 6.29 11.33 21.56 8.30 0.6230
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5559 台幣 -0.04 -1.21 5.23 N/A 6.55 0.4071
02/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4397 南非幣 0.08 2.24 8.41 7.99 5.87 0.3281
02/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9275 美元 2.12 6.31 11.35 21.59 8.30 0.6225
02/14 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4288 台幣 3.98 10.32 17.08 N/A 8.76 0.5117
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3667 台幣 0.80 1.40 4.89 -8.49 5.64 0.3792
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5582 台幣 1.21 2.77 7.82 13.62 1.74 0.2260
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2503 台幣 1.21 2.77 7.82 13.61 1.74 0.2259
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5596 台幣 1.21 2.77 7.82 13.62 1.74 0.2257
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2298 台幣 1.21 2.77 7.82 13.62 1.74 0.2255
02/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1798 人民幣 1.88 8.93 16.30 26.06 7.47 0.5026
02/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3935 人民幣 1.88 8.93 16.30 26.07 7.47 0.5027
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5205 台幣 0.78 1.25 4.81 -8.15 5.72 0.3850
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3796 台幣 0.83 1.44 4.94 -8.14 5.64 0.3788
02/14 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 15.1184 人民幣 1.87 8.94 16.30 25.92 7.47 0.5023
02/14 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.8612 人民幣 1.87 8.94 16.30 25.96 7.47 0.5022
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4655 台幣 0.83 1.39 5.13 -8.76 5.63 0.3785
02/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.7900 台幣 1.83 8.30 20.21 N/A 7.96 0.5458
02/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2699 南非幣 -0.06 2.52 6.39 12.68 5.85 0.2961
02/14 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.1520 人民幣 3.25 7.88 15.72 N/A 10.63 0.1257
02/14 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8313 人民幣 3.25 7.88 15.72 N/A 10.63 0.1257
02/14 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.1520 人民幣 3.25 7.88 15.72 N/A 10.63 0.1257
02/14 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8313 人民幣 3.25 7.88 15.72 N/A 10.63 0.1257
02/14 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4223 台幣 3.93 10.27 17.02 N/A 8.76 0.5095
02/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.9179 台幣 2.68 7.62 16.17 42.77 8.09 0.4957
02/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8993 台幣 2.68 7.61 16.16 42.76 8.09 0.4957
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1564 人民幣 0.63 1.90 3.78 4.94 2.98 0.8570
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8251 人民幣 0.63 1.91 3.80 4.95 2.99 0.8591
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8259 人民幣 0.63 1.91 3.80 4.95 2.99 0.8590
02/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3045 澳幣 0.62 1.68 4.17 25.60 5.91 0.3820
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1599 人民幣 0.63 1.90 3.80 4.96 2.99 0.8582
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7734 人民幣 -0.18 -3.61 -0.29 N/A 8.70 0.4777
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8173 澳幣 -0.22 -1.51 2.60 N/A 7.91 0.4448
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5683 人民幣 -0.72 -3.91 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5078 人民幣 -0.72 -3.89 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5829 人民幣 -0.70 -3.77 N/A N/A N/A N/A
02/14 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5181 人民幣 -0.72 -3.81 N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4347 澳幣 1.56 3.65 5.99 7.04 2.32 0.6500
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4360 澳幣 1.56 3.65 5.98 7.04 2.32 0.6498
02/14 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.1100 美元 2.53 7.13 18.61 3.60 8.05 0.5260
02/14 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2100 美元 2.45 7.09 18.69 3.14 8.11 0.5310
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7816 澳幣 1.55 3.63 5.98 7.05 2.31 0.6480
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7825 澳幣 1.55 3.63 5.98 7.05 2.31 0.6482
02/17 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 12.5900 台幣 1.37 1.29 9.57 12.91 4.50 0.2068
02/17 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 12.7700 台幣 1.35 1.19 9.61 12.91 4.45 0.2094
02/14 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.8700 台幣 3.09 8.57 23.94 21.25 7.79 0.4048
02/14 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.8700 台幣 3.22 8.57 23.94 21.25 7.77 0.4022
02/14 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2900 台幣 -0.52 0.74 2.72 -4.50 4.31 0.2963
02/17 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8800 台幣 1.71 2.59 7.41 N/A 7.83 0.5329
02/17 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8800 台幣 1.80 2.59 7.41 N/A 7.83 0.5346
02/17 日盛台灣優質多重資產基金 日盛投信 10.1100 台幣 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2300 台幣 3.13 8.60 24.00 21.21 7.88 0.4074
02/17 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1500 台幣 1.72 2.55 7.34 N/A 7.80 0.5331
02/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5483 澳幣 0.52 7.80 6.91 -0.44 12.42 0.8277
02/14 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.0800 美元 2.38 6.99 18.67 3.19 8.04 0.5225
02/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6811 澳幣 -1.18 -0.29 3.65 -3.56 6.53 0.3855
02/14 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7033 人民幣 -0.21 17.47 17.88 -27.64 22.69 1.4356
02/14 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.8403 人民幣 -0.21 17.47 17.88 -27.64 22.69 1.4354
02/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5694 南非幣 1.83 3.19 8.18 13.05 2.20 0.0795
02/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 9.9000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.8500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.8500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 9.9200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.8700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.8700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.0200 台幣 -0.60 0.60 2.66 -4.57 4.30 0.2899
02/14 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2800 台幣 -0.52 0.62 2.72 -4.52 4.29 0.2969
02/17 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1500 台幣 1.72 2.55 7.34 N/A 7.83 0.5328
02/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5639 人民幣 -1.07 -0.76 2.25 -5.36 6.20 0.3565
02/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7803 美元 1.52 3.10 8.12 8.89 4.67 0.2989
02/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.7628 美元 1.52 3.09 8.12 8.88 4.67 0.2990
02/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2064 澳幣 -0.60 0.64 4.76 -2.97 6.11 0.3516
02/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6455 美元 -0.59 0.75 5.37 0.88 6.07 0.3473
02/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6453 美元 -0.59 0.75 5.37 0.88 6.08 0.3473
02/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0385 美元 -0.59 0.75 5.37 0.88 6.07 0.3472
02/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0387 美元 -0.59 0.75 5.38 0.88 6.08 0.3474
02/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.2906 澳幣 0.47 7.78 6.80 -0.51 12.35 0.8136
02/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1612 人民幣 -1.03 -0.77 2.34 -5.08 6.23 0.3496
02/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2293 人民幣 -0.99 -0.56 2.89 -4.74 6.26 0.3399
02/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2292 澳幣 -0.75 0.57 5.00 -3.26 6.12 0.3588
02/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2139 人民幣 1.20 1.58 5.35 4.48 4.63 0.2899
02/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.5444 人民幣 1.19 1.58 5.35 4.54 4.63 0.2899
02/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9887 美元 1.14 2.88 6.26 N/A 3.35 0.2126
02/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9887 美元 1.14 2.88 6.26 N/A 3.35 0.2126
02/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4813 台幣 -0.36 1.27 6.76 6.45 4.36 0.2613
02/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5901 人民幣 -1.25 -1.11 2.53 -5.52 6.34 0.3520
02/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0100 美元 1.15 6.81 14.48 N/A 7.91 0.6580
02/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0100 美元 1.15 6.81 14.48 N/A 7.90 0.6506
02/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2200 台幣 1.85 8.38 19.62 N/A 8.01 0.5290
02/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2200 台幣 1.85 8.38 19.74 N/A 8.03 0.5315
02/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2413 美元 0.98 1.27 4.93 2.70 2.66 0.1263
02/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.6358 美元 0.98 1.27 4.93 2.76 2.66 0.1264
02/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0824 台幣 -0.74 0.47 5.74 5.49 4.82 0.2882
02/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8328 台幣 1.67 4.07 10.71 N/A 2.46 0.0774
02/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8326 台幣 1.67 4.07 10.71 N/A 2.45 0.0773
02/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4351 台幣 -0.74 0.44 5.70 5.79 4.79 0.2847
02/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1535 台幣 -0.74 0.35 5.85 6.23 4.79 0.2849
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.5618 人民幣 2.02 7.28 13.20 N/A 8.14 0.3353
02/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2760 人民幣 2.02 7.28 13.20 N/A 8.14 0.3353
02/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9146 南非幣 2.64 10.42 16.81 37.77 5.36 0.1850
02/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1237 南非幣 2.63 10.41 16.80 35.75 5.36 0.1854
02/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.9700 澳幣 3.87 5.72 2.19 0.25 5.31 0.0977
02/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.9600 澳幣 3.74 5.59 2.06 0.23 5.23 0.0938
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6256 日圓 -0.38 1.15 1.96 N/A 2.66 0.6858
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6096 日圓 -0.38 1.15 1.96 N/A 2.66 0.6850
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2492 日圓 -0.38 1.15 1.96 N/A 2.66 0.6865
02/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2505 日圓 -0.38 1.15 1.96 N/A 2.66 0.6858
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5300 人民幣 -0.61 0.63 1.86 4.40 6.20 0.2371
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.7200 人民幣 -0.61 0.62 1.89 4.29 6.16 0.2272
02/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6105 澳幣 -0.82 0.58 4.29 -4.22 6.19 0.3494
02/14 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.5281 美元 -0.39 3.03 15.34 10.37 13.19 0.9727
02/14 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.7124 美元 -0.40 3.03 15.33 10.34 13.19 0.9723
02/14 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.3226 台幣 0.29 4.52 20.47 29.76 13.56 0.8463
02/14 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.2897 台幣 0.29 4.51 20.46 29.74 13.55 0.8456
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9100 南非幣 0.43 6.76 13.25 31.69 8.54 0.2624
02/14 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 12.2300 澳幣 3.91 10.18 12.93 N/A 4.88 -0.0076
02/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.9100 澳幣 3.85 10.09 12.90 N/A 4.87 -0.0127
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 15.9000 南非幣 0.38 6.71 13.17 31.62 8.50 0.2507
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.6900 南非幣 2.48 8.92 10.92 43.32 5.74 -0.0806
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9000 南非幣 0.34 6.67 13.15 31.70 8.47 0.2552
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 20.3100 南非幣 2.47 8.90 10.92 43.13 5.81 -0.0791
02/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6565 台幣 0.18 -0.51 1.06 -7.31 2.51 0.1159
02/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.5497 台幣 0.18 -0.51 1.06 -7.21 2.51 0.1159
02/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 15.9000 南非幣 0.32 6.64 13.09 31.62 8.48 0.2590
02/14 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.0929 美元 -1.90 -3.48 -0.85 N/A 7.54 0.6258
02/14 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 9.7925 美元 -1.90 -3.49 -0.86 N/A 7.54 0.6257
02/14 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1157 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.2437 台幣 -1.43 -2.51 2.75 N/A 6.83 0.5201
02/14 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 9.9399 台幣 -1.43 -2.51 2.75 N/A 6.83 0.5200
02/14 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5645 美元 1.53 6.05 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5638 美元 1.52 6.04 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3482 美元 1.52 6.05 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3487 美元 1.53 6.05 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6281 台幣 1.92 6.28 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5273 台幣 1.74 6.57 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5274 台幣 1.74 6.57 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3109 台幣 1.74 6.58 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3112 台幣 1.74 6.58 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/14 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/14 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/14 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3461 人民幣 1.22 5.01 7.61 N/A 4.97 0.0893
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 11.3200 美元 0.00 0.00 4.14 N/A 4.14 -0.0011
02/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 日圓 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 日圓 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.7852 人民幣 -0.23 4.71 16.09 25.97 13.68 0.8529
02/14 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.6269 人民幣 -0.23 4.70 16.09 25.95 13.67 0.8525
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9357 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2556 人民幣 1.44 7.31 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2560 人民幣 1.44 7.31 N/A N/A N/A N/A
02/14 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.9200 南非幣 2.68 9.12 15.53 24.77 8.94 -0.3354
02/14 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.9100 南非幣 2.68 9.12 15.39 24.62 8.68 -0.3171
02/14 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2800 南非幣 2.70 9.01 15.38 24.46 8.76 -0.3307
02/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0570 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6583 日圓 -0.53 7.85 N/A N/A N/A N/A
02/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6586 日圓 -0.53 7.85 N/A N/A N/A N/A
02/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6200 南非幣 -5.14 -0.94 0.87 N/A 8.21 0.0653
02/13 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。