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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5500 南非幣 2.70 8.94 13.17 21.14 10.95 -0.3760
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9100 南非幣 2.68 8.93 13.25 21.22 11.01 -0.3934
01/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.9683 南非幣 9.31 12.95 25.16 48.68 6.13 0.4031
01/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7496 南非幣 9.32 11.97 23.99 46.80 6.36 0.4955
01/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0808 南非幣 1.72 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0715 南非幣 1.79 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.4619 美元 9.07 9.37 18.85 N/A 6.98 0.6105
01/17 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.5728 美元 9.07 9.37 18.85 N/A 6.98 0.6107
01/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5479 澳幣 7.95 8.97 20.08 28.59 5.28 0.3104
01/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5250 澳幣 7.95 8.97 20.08 29.86 5.28 0.3100
01/17 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.1588 台幣 6.51 5.45 15.41 N/A 5.47 0.3835
01/17 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.3053 台幣 6.51 5.45 15.41 N/A 5.47 0.3835
01/20 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3926 美元 7.66 7.45 15.91 N/A 9.14 0.7539
01/20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8189 美元 7.66 7.45 15.90 N/A 9.15 0.7542
01/20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8091 人民幣 7.70 7.61 16.18 N/A 9.03 0.7516
01/20 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5568 人民幣 7.68 7.59 16.18 N/A 9.00 0.7486
01/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.0355 美元 8.03 8.23 16.50 24.16 7.37 0.6785
01/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2559 美元 8.03 8.23 16.50 24.16 7.37 0.6783
01/20 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3492 台幣 5.95 4.53 13.26 N/A 7.44 0.5746
01/20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8026 台幣 5.96 4.53 13.27 N/A 7.44 0.5752
01/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9441 人民幣 8.05 8.90 17.35 29.65 7.06 0.6475
01/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.3192 人民幣 8.04 8.96 17.42 29.71 7.03 0.6449
01/21 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.6122 台幣 5.55 6.03 18.44 22.85 12.03 0.9256
01/21 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.5411 台幣 5.55 6.03 18.44 22.85 12.03 0.9253
01/17 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2059 台幣 6.34 5.65 14.62 N/A 5.90 0.5170
01/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.3354 美元 11.32 12.50 N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.3354 美元 11.32 12.50 N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.3597 美元 5.87 9.75 22.85 31.49 11.47 0.9028
01/21 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2829 美元 5.87 9.74 22.85 31.49 11.47 0.9028
01/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.6950 台幣 6.16 5.30 13.85 18.18 5.89 0.5166
01/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9568 台幣 6.16 5.30 13.86 18.19 5.89 0.5164
01/17 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1100 美元 6.67 5.93 12.05 N/A 7.87 0.4015
01/17 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8500 台幣 4.93 3.20 9.75 N/A 7.40 0.2360
01/21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0100 人民幣 7.91 7.37 16.46 N/A 5.13 0.5340
01/21 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.7800 人民幣 7.88 7.38 16.40 N/A 5.06 0.5293
01/21 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.2787 人民幣 5.43 10.28 23.91 31.22 10.52 0.7520
01/21 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.4421 人民幣 5.43 10.28 23.91 31.22 10.52 0.7519
01/21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.2000 人民幣 7.84 7.35 16.30 N/A 5.04 0.5244
01/21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9800 台幣 7.35 6.00 13.63 N/A 5.11 0.5233
01/17 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2100 台幣 4.07 1.77 8.48 N/A 7.59 0.1722
01/21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.4400 台幣 7.35 5.88 13.50 N/A 5.18 0.5315
01/17 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.8593 人民幣 5.63 9.07 20.28 N/A 3.42 0.1771
01/17 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.7692 人民幣 5.63 9.07 20.27 N/A 3.42 0.1771
01/21 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.1600 台幣 7.31 5.88 13.53 N/A 5.20 0.5333
01/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0554 台幣 9.16 8.69 N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0553 台幣 9.16 8.69 N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.1800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4700 美元 5.65 5.43 12.46 N/A 5.00 0.4989
01/20 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.1800 美元 5.57 5.37 12.47 N/A 4.97 0.4952
01/21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.6583 人民幣 8.79 12.91 N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.6585 人民幣 8.79 12.92 N/A N/A N/A N/A
01/21 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5527 美元 4.16 4.66 12.55 N/A 3.89 0.3152
01/21 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8321 美元 4.16 4.66 12.55 N/A 3.89 0.3158
01/21 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5525 美元 4.17 4.67 12.55 N/A 3.89 0.3150
01/21 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8326 美元 4.16 4.66 12.55 N/A 3.89 0.3159
01/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3975 美元 5.74 6.36 14.02 N/A 9.32 0.9907
01/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1556 美元 5.74 6.36 14.02 N/A 9.33 0.9908
01/21 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7600 美元 6.76 8.93 17.05 N/A 8.19 0.8192
01/21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1000 人民幣 6.29 8.70 16.02 27.17 8.66 0.8575
01/21 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.2000 美元 3.32 4.31 12.97 N/A 8.20 0.6322
01/21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1100 美元 6.14 8.29 15.69 22.48 8.58 0.8485
01/17 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.4491 美元 3.41 4.83 11.40 15.18 3.19 0.2397
01/21 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.2486 台幣 2.14 1.12 9.43 N/A 3.97 -0.0630
01/21 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9309 台幣 2.14 -0.69 -0.69 N/A 2.59 0.0158
01/21 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5477 台幣 2.14 1.12 9.44 N/A 3.97 -0.0627
01/21 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7824 台幣 2.14 0.90 0.90 N/A 2.52 -0.0532
01/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4500 美元 3.45 3.00 4.38 N/A 7.60 0.4510
01/21 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4300 歐元 5.54 6.93 12.55 N/A 8.58 0.8498
01/17 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12.0484 人民幣 3.28 4.80 11.63 20.36 3.02 0.2187
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7653 南非幣 3.06 6.96 17.14 N/A 3.40 0.5355
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9582 南非幣 3.06 6.97 17.14 N/A 3.40 0.5341
01/20 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7400 台幣 4.27 3.37 9.37 N/A 4.60 0.4648
01/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8288 台幣 2.87 1.36 9.29 N/A 6.81 0.5835
01/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0796 台幣 2.87 1.36 9.29 N/A 6.81 0.5834
01/20 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1200 台幣 4.20 3.41 9.45 N/A 4.48 0.4498
01/21 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3700 台幣 1.97 1.88 10.28 10.07 6.81 0.4770
01/21 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8200 台幣 1.96 1.87 10.27 10.09 6.88 0.4833
01/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4100 美元 3.17 2.66 4.00 N/A 7.56 0.4456
01/17 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9665 台幣 1.84 2.56 9.06 10.20 2.52 0.1396
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9800 美元 4.77 4.67 7.96 8.61 4.88 0.4762
01/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4200 美元 3.12 2.68 3.90 N/A 7.65 0.4554
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9400 美元 4.68 4.69 8.01 8.70 4.75 0.4629
01/21 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.7663 人民幣 1.78 5.17 15.02 N/A 3.73 -0.2375
01/21 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.7661 人民幣 1.78 5.17 15.02 N/A 3.73 -0.2376
01/21 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0336 人民幣 1.78 5.17 15.04 N/A 3.73 -0.2377
01/21 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0336 人民幣 1.78 5.17 15.04 N/A 3.73 -0.2378
01/17 華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0000 台幣 0.50 0.40 N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5670 美元 4.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5015 美元 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8200 台幣 0.48 0.37 N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7335 澳幣 1.84 3.14 9.88 N/A 2.37 0.6296
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8937 澳幣 1.84 3.13 9.87 N/A 2.37 0.6297
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7328 澳幣 1.84 3.14 9.87 N/A 2.37 0.6298
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8924 澳幣 1.84 3.13 9.86 N/A 2.37 0.6294
01/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5005 美元 4.51 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9500 人民幣 3.22 5.51 13.46 N/A 6.30 0.0192
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 南非幣 3.67 5.65 14.37 N/A 3.53 0.3173
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 南非幣 3.67 5.65 14.38 N/A 3.47 0.3158
01/17 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1879 台幣 2.06 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5300 南非幣 3.69 5.68 14.38 N/A 3.49 0.3113
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5300 南非幣 3.69 5.68 14.38 N/A 3.49 0.3113
01/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1324 台幣 2.05 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1884 台幣 2.06 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1700 台幣 1.25 -0.67 0.98 N/A 6.42 0.3753
01/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1700 台幣 1.25 -0.67 0.98 N/A 6.42 0.3753
01/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1320 台幣 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3436 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3436 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3868 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5631 美元 4.49 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.6230 美元 3.59 4.64 5.09 N/A 9.18 0.5484
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8031 美元 2.04 2.56 9.72 N/A 2.86 0.7520
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8026 美元 2.04 2.56 9.72 N/A 2.87 0.7522
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6417 美元 2.03 2.56 9.72 N/A 2.87 0.7525
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6419 美元 2.03 2.56 9.72 N/A 2.87 0.7518
01/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1400 台幣 1.20 -0.69 1.00 N/A 6.53 0.3817
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0300 澳幣 2.44 2.85 8.74 N/A 3.37 0.2929
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0300 澳幣 2.33 2.85 8.74 N/A 3.46 0.2938
01/17 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2966 人民幣 2.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0900 美元 2.69 3.45 9.91 N/A 3.44 0.2966
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 人民幣 2.77 3.63 10.11 N/A 3.58 0.3252
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 人民幣 2.77 3.63 10.11 N/A 3.59 0.3296
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1100 人民幣 2.68 3.64 10.11 N/A 3.54 0.3236
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1100 人民幣 2.78 3.64 10.11 N/A 3.57 0.3286
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0158 人民幣 1.80 3.04 10.24 N/A 2.45 0.6670
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0167 人民幣 1.80 3.04 10.25 N/A 2.45 0.6669
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5439 人民幣 1.80 3.05 10.26 N/A 2.45 0.6682
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5436 人民幣 1.80 3.05 10.25 N/A 2.45 0.6679
01/21 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.9100 台幣 4.04 4.15 9.36 N/A 7.49 0.7663
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0400 台幣 2.45 1.01 5.02 2.97 3.49 0.2245
01/21 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 10.1278 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1700 台幣 2.50 0.95 5.04 3.08 3.41 0.2222
01/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2207 人民幣 2.47 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1700 美元 2.61 3.42 9.86 N/A 3.32 0.2868
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1700 美元 2.61 3.42 9.86 N/A 3.32 0.2868
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9300 澳幣 2.34 2.73 8.65 N/A 3.37 0.2929
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9300 澳幣 2.34 2.73 8.65 N/A 3.49 0.3024
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0800 美元 2.59 3.36 9.81 N/A 3.48 0.2972
01/21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4600 台幣 3.93 4.07 9.23 14.37 7.52 0.7710
01/21 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.0900 台幣 3.96 4.04 9.21 14.38 7.54 0.7726
01/20 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 10.0400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2083 人民幣 2.37 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6469 台幣 0.72 0.23 7.12 N/A 2.52 0.4142
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7641 台幣 0.72 0.23 7.11 N/A 2.52 0.4144
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7839 台幣 0.72 0.22 7.11 N/A 2.52 0.4148
01/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6465 台幣 0.72 0.22 7.11 N/A 2.52 0.4147
01/20 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.1800 台幣 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 台幣 1.27 1.11 7.10 N/A 2.67 0.1196
01/17 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2710 人民幣 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.8400 台幣 1.26 0.91 2.08 N/A 8.13 0.3331
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3832 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3312 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3312 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7300 台幣 1.23 1.04 7.09 N/A 2.67 0.1301
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7300 台幣 1.23 1.04 7.09 N/A 2.67 0.1232
01/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 台幣 1.27 1.01 7.10 N/A 2.69 0.1301
01/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.3219 人民幣 1.31 5.63 15.55 N/A 5.07 0.1600
01/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5961 人民幣 1.31 5.63 15.55 N/A 5.07 0.1601
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3068 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3717 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3067 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1917 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2429 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1916 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8700 人民幣 1.66 4.40 9.12 9.19 3.10 0.0128
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2600 人民幣 1.62 4.36 9.00 9.11 3.22 0.0064
01/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4400 人民幣 0.64 2.68 5.45 N/A 6.78 0.3263
01/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4200 人民幣 0.64 2.57 5.49 N/A 6.75 0.3248
01/17 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.3500 人民幣 0.43 4.47 6.37 N/A 7.88 0.1094
01/17 野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6389 台幣 -1.20 -0.50 5.80 6.91 3.52 0.0823
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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