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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0579 台幣 3.16 1.13 7.58 1.24 8.80 -0.8226
02/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1162 台幣 2.67 1.55 5.77 -4.21 6.52 -0.5905
02/29 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5832 台幣 3.12 3.20 N/A N/A N/A N/A
02/29 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.5269 人民幣 4.00 4.01 10.62 3.53 5.97 -0.3983
02/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6472 台幣 2.53 2.47 9.23 7.15 4.09 -0.3947
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9014 台幣 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0252 台幣 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9014 台幣 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0945 台幣 2.44 2.29 8.74 6.48 4.07 -0.3948
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0250 台幣 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0516 台幣 2.17 2.07 1.29 -9.61 4.28 -0.3571
02/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5134 台幣 2.49 3.32 11.33 4.91 3.65 -0.2623
02/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.1425 台幣 3.84 5.62 7.15 -7.46 3.68 0.0141
02/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1886 南非幣 5.31 9.19 11.11 2.80 3.93 0.1380
02/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4943 南非幣 5.31 9.20 11.10 2.75 3.93 0.1381
02/29 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.6531 台幣 2.16 1.65 N/A N/A N/A N/A
02/29 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.6424 台幣 2.11 1.56 7.53 N/A 4.46 -0.3876
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 台幣 3.37 4.50 10.52 N/A 3.35 -0.0202
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 台幣 3.37 4.49 10.63 N/A 3.29 -0.0141
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1100 台幣 3.35 4.42 10.55 N/A 3.35 -0.0160
02/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5160 澳幣 4.36 6.52 6.88 -4.78 3.31 0.1623
02/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.9548 台幣 3.19 3.38 6.32 -9.97 3.29 0.0415
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1100 台幣 3.35 4.42 10.55 N/A 3.26 -0.0214
02/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.2601 人民幣 4.47 6.03 7.11 -7.10 4.39 0.1511
02/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4533 人民幣 4.47 6.03 7.11 -7.18 4.39 0.1512
02/29 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2541 台幣 1.59 -0.42 4.65 0.43 3.76 -0.1757
02/29 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.3360 台幣 1.59 -0.43 4.64 0.43 3.76 -0.1757
02/27 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.7023 台幣 2.35 2.92 N/A N/A N/A N/A
02/27 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3852 台幣 2.08 2.52 N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9049 台幣 2.93 3.10 6.33 -9.50 3.16 0.0387
02/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3460 台幣 1.75 1.54 6.63 -7.86 3.09 -0.2788
02/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3257 台幣 1.74 1.54 6.63 -7.86 3.09 -0.2788
02/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6479 人民幣 2.53 1.40 6.38 1.66 5.81 -0.4792
02/29 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.5532 美元 3.05 5.07 7.13 -2.86 2.45 0.0765
02/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.2230 美元 4.46 7.45 7.61 -7.37 4.19 0.3063
02/27 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4333 美元 4.46 7.45 7.60 -7.30 4.19 0.3064
02/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1420 人民幣 2.07 1.63 5.04 0.21 4.51 -0.3309
02/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5012 台幣 2.57 2.48 7.35 N/A 3.00 0.1505
02/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.8006 台幣 2.57 2.48 7.35 N/A 3.00 0.1506
02/29 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6210 台幣 2.16 1.84 6.04 N/A 3.02 0.0052
02/29 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3464 台幣 2.16 1.84 6.04 N/A 3.01 0.0053
02/29 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1116 台幣 1.85 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3221 南非幣 3.17 4.39 9.27 -1.13 1.22 -0.0058
02/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1312 南非幣 3.17 4.39 9.27 -1.13 1.22 -0.0058
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9486 人民幣 2.32 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9525 澳幣 2.66 2.58 6.28 0.05 2.75 0.1804
02/29 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1463 澳幣 2.66 2.58 6.28 0.05 2.75 0.1805
02/29 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3795 台幣 1.74 1.22 N/A N/A N/A N/A
02/29 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1696 台幣 1.74 1.22 N/A N/A N/A N/A
02/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3625 台幣 1.48 -0.25 4.10 -0.56 3.40 0.0412
02/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5900 台幣 1.48 -0.25 4.10 -0.55 3.40 0.0416
02/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9997 台幣 1.48 -0.26 4.08 -0.58 3.40 0.0415
02/29 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9996 台幣 1.77 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.9600 台幣 5.87 6.22 10.17 -9.60 7.96 0.7403
02/29 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2609 人民幣 2.31 3.02 6.02 2.37 2.32 0.1151
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9200 台幣 5.69 6.19 10.12 -9.81 8.03 0.7394
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9300 台幣 5.81 6.18 10.11 -9.71 8.00 0.7373
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.9600 台幣 5.86 6.21 10.17 -9.60 8.00 0.7426
02/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0832 南非幣 2.45 5.02 9.47 8.79 0.89 0.0485
02/29 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.7844 人民幣 1.84 3.04 0.17 8.43 3.75 0.1564
02/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2382 南非幣 2.37 4.91 9.49 9.37 0.91 0.0532
02/29 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7317 美元 1.52 1.16 3.60 -3.88 2.14 0.1574
02/29 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6875 美元 1.52 1.16 3.60 -3.89 2.14 0.1574
02/29 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6671 台幣 2.43 1.64 N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7050 南非幣 3.82 6.96 9.43 -3.37 3.93 0.4804
02/29 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5113 人民幣 1.33 2.16 5.27 -1.35 2.76 -0.2610
02/29 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0493 美元 2.42 4.05 1.52 -2.73 3.42 0.2164
02/29 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6496 台幣 2.35 1.48 7.81 1.07 4.89 0.4669
02/29 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8331 台幣 2.35 1.48 7.82 1.06 4.89 0.4673
02/29 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7286 人民幣 4.15 3.49 6.65 0.74 5.56 0.2090
02/29 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7287 人民幣 4.14 3.49 6.64 0.74 5.56 0.2091
02/29 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8523 人民幣 4.15 3.49 6.65 0.74 5.56 0.2092
02/29 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8521 人民幣 4.15 3.49 6.65 0.74 5.56 0.2092
02/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.9631 南非幣 4.00 5.48 9.84 N/A 3.64 0.4348
02/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5182 南非幣 4.00 5.47 9.84 N/A 3.64 0.4349
02/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2458 南非幣 3.69 7.38 9.93 -4.89 4.29 0.5337
02/29 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9127 台幣 3.86 3.18 5.54 -1.21 5.41 0.1328
02/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5029 人民幣 1.36 1.75 5.39 -8.90 1.40 -0.1133
02/29 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7605 台幣 3.72 2.91 5.00 -2.72 5.40 0.1322
02/29 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7610 台幣 3.72 2.91 5.00 -2.71 5.41 0.1322
02/29 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.0530 台幣 3.72 2.91 5.00 -2.72 5.40 0.1324
02/29 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.0530 台幣 3.73 2.91 5.00 -2.72 5.41 0.1326
02/29 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6776 人民幣 3.39 3.89 6.74 3.03 3.05 0.2333
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9686 南非幣 2.21 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2409 台幣 3.53 2.62 6.18 -5.91 5.23 0.5329
02/29 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3549 台幣 3.53 2.62 6.18 -5.91 5.23 0.5329
02/29 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2420 台幣 3.53 2.62 6.18 -5.90 5.23 0.5329
02/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2811 美元 1.55 3.06 6.43 -10.44 0.70 0.0557
02/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2864 美元 1.55 3.06 6.43 -10.44 0.70 0.0556
02/29 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3394 台幣 3.50 2.58 6.12 -6.07 5.23 0.5339
02/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6108 南非幣 3.10 5.39 10.40 6.93 2.74 0.2873
02/29 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.4233 台幣 2.84 2.32 N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3400 南非幣 7.05 9.58 13.95 -1.93 9.68 1.0135
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3400 南非幣 7.05 9.58 13.76 -1.94 9.68 1.0125
02/29 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4028 台幣 2.77 2.15 6.56 N/A 4.57 0.4216
02/29 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.0712 台幣 2.76 2.15 10.75 N/A 7.30 0.5114
02/29 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0975 台幣 1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0975 台幣 1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0975 台幣 1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0974 台幣 1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9067 人民幣 1.38 0.12 3.02 -1.52 2.94 0.1687
02/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6624 人民幣 1.38 0.12 3.02 -1.41 2.95 0.1688
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9200 南非幣 7.01 9.61 13.76 -1.98 9.71 1.0120
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9200 南非幣 7.01 9.61 13.89 -1.98 9.69 1.0166
02/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7644 人民幣 2.49 2.90 7.54 -3.04 2.74 0.1286
02/29 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2552 美元 4.05 5.17 5.34 -3.42 6.26 0.4807
02/29 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2561 美元 4.05 5.18 5.35 -3.41 6.26 0.4810
02/29 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4619 美元 4.05 5.17 5.34 -3.42 6.26 0.4810
02/29 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4626 美元 4.05 5.18 5.35 -3.41 6.26 0.4812
02/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2433 美元 1.62 3.53 6.01 -2.18 0.98 0.1179
02/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7822 美元 1.58 3.39 5.73 -2.58 0.96 0.1188
02/29 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0675 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1414 台幣 3.01 3.07 5.48 N/A 4.18 0.4836
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1414 台幣 3.01 3.07 5.48 N/A 4.18 0.4837
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3665 台幣 3.01 3.07 5.48 N/A 4.18 0.4835
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3665 台幣 3.01 3.07 5.48 N/A 4.18 0.4835
02/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8118 美元 1.47 1.41 4.11 -3.13 3.06 0.3358
02/27 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6303 台幣 1.61 1.06 1.19 -0.57 3.59 0.4194
02/29 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5870 美元 1.07 3.06 1.98 -8.72 2.32 0.0650
02/27 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5345 台幣 1.60 1.27 2.03 -5.56 3.49 0.4065
02/29 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 19.1400 南非幣 1.43 3.85 7.59 16.64 4.21 0.3538
02/29 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7346 台幣 1.35 1.74 4.66 0.04 1.68 0.0749
02/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.0649 人民幣 2.21 2.75 5.95 N/A 3.03 0.3228
02/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2167 人民幣 2.21 2.75 5.95 N/A 3.03 0.3229
02/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2597 美元 1.41 4.23 3.70 -10.22 2.55 0.2349
02/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6613 美元 1.40 3.83 3.29 -10.94 2.60 0.2458
02/29 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.7447 台幣 3.64 3.50 5.74 -5.14 6.25 0.6716
02/29 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.8299 台幣 3.51 3.21 5.24 -6.31 6.21 0.6631
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3800 南非幣 4.01 6.79 10.07 N/A 4.57 0.5285
02/29 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.8087 台幣 3.51 3.22 5.25 -6.28 6.23 0.6653
02/29 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.9858 台幣 3.51 3.23 5.24 -6.41 6.24 0.6680
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0827 美元 1.55 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2054 美元 1.54 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0829 美元 1.54 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2055 美元 1.54 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2491 台幣 3.50 3.23 5.18 -6.53 6.25 0.6724
02/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.3779 美元 2.45 4.59 4.97 -15.92 4.01 0.4997
02/29 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3023 美元 2.36 3.26 3.58 -0.10 3.47 0.3988
02/27 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.2519 台幣 1.51 1.57 2.85 -4.54 3.50 0.4143
02/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0303 人民幣 0.96 2.19 3.27 -2.75 0.96 0.0804
02/27 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1000 南非幣 1.80 3.91 7.47 16.46 3.61 0.3070
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 2.16 1.74 5.19 -1.29 4.59 0.5380
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 台幣 2.26 1.84 5.29 -1.09 4.49 0.5282
02/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4709 美元 2.38 4.07 7.00 N/A 3.90 0.4951
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4300 台幣 2.18 1.75 5.27 -1.32 4.52 0.5315
02/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1692 美元 2.38 4.07 7.00 N/A 3.90 0.4952
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4300 台幣 2.18 1.75 5.15 -1.32 4.52 0.5287
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0700 台幣 2.65 3.18 5.89 N/A 4.85 0.2713
02/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6435 人民幣 0.96 2.17 3.33 -2.81 0.93 0.0792
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3470 台幣 2.47 2.22 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 南非幣 3.93 6.61 10.02 N/A 4.59 0.5359
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2700 台幣 2.67 3.17 5.89 N/A 4.90 0.2765
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2700 台幣 2.67 3.17 5.89 N/A 4.89 0.2783
02/29 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1783 美元 2.32 3.26 3.70 0.02 3.51 0.4023
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8300 南非幣 3.92 6.66 9.76 N/A 4.60 0.5272
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8400 南非幣 3.92 6.66 10.01 N/A 4.63 0.5408
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9400 美元 6.30 7.84 10.23 -11.31 9.82 1.0480
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9400 美元 6.30 7.84 10.23 -11.31 9.81 1.0500
02/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4236 美元 2.41 3.96 7.24 -6.36 2.66 0.3011
02/27 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5873 美元 2.40 4.01 7.22 -6.14 2.66 0.3031
02/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2996 美元 2.31 4.46 4.97 -16.22 4.00 0.5015
02/27 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5703 台幣 2.92 2.99 4.05 -8.32 5.02 0.6202
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0700 台幣 2.65 3.18 5.89 N/A 4.85 0.2713
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3323 台幣 2.33 2.07 N/A N/A N/A N/A
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0785 台幣 2.33 2.07 N/A N/A N/A N/A
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3325 台幣 2.33 2.08 N/A N/A N/A N/A
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0786 台幣 2.33 2.07 N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6500 美元 6.37 7.84 10.31 -11.25 9.67 1.0274
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6500 美元 6.37 7.84 10.31 -11.26 9.67 1.0274
02/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4121 台幣 2.83 2.81 3.68 -9.28 5.02 0.6199
02/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2002 台幣 2.83 2.81 3.68 -9.28 5.02 0.6202
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2009 台幣 2.83 2.81 3.68 -9.27 5.02 0.6200
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4122 台幣 2.83 2.81 3.68 -9.28 5.02 0.6201
02/27 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.7216 台幣 1.08 1.65 0.71 -2.90 2.95 0.3099
02/29 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2225 南非幣 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1980 南非幣 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3960 台幣 2.00 1.55 4.96 -4.94 3.72 0.4100
02/29 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1056 台幣 2.00 1.55 4.96 -4.95 3.72 0.4102
02/29 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.8654 台幣 2.00 1.55 4.96 -4.94 3.72 0.4097
02/27 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6657 台幣 1.04 2.03 0.77 -3.51 3.13 0.3232
02/29 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2308 南非幣 2.12 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.4316 美元 1.05 2.54 3.80 N/A 1.46 0.1811
02/29 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.4316 美元 1.05 2.54 N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5500 澳幣 5.82 6.74 8.50 -14.76 9.73 1.0437
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5500 澳幣 5.82 6.74 8.50 -14.76 9.75 1.0478
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3100 澳幣 5.84 6.68 8.36 -14.79 9.70 1.0312
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3100 澳幣 5.84 6.68 8.36 -14.80 9.70 1.0312
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1063 南非幣 4.47 6.39 7.92 N/A 5.85 0.7627
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1065 南非幣 4.47 6.39 7.92 N/A 5.85 0.7628
02/29 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.2674 美元 1.95 3.08 N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2257 台幣 1.95 0.74 4.59 -3.36 6.82 0.8537
02/29 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2254 台幣 1.95 0.74 4.59 -3.37 6.82 0.8536
02/29 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4251 台幣 1.94 0.74 4.59 -3.37 6.82 0.8535
02/29 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4251 台幣 1.95 0.74 4.59 -3.37 6.82 0.8537
02/29 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2006 美元 1.75 3.25 4.80 N/A 3.10 0.4048
02/29 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4710 美元 1.75 3.24 4.80 N/A 3.10 0.4044
02/29 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0496 美元 1.35 2.62 N/A N/A N/A N/A
02/29 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2567 美元 1.34 2.61 N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2969 人民幣 1.80 3.33 2.84 -16.47 3.83 0.4583
02/27 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7100 美元 2.41 4.25 6.29 N/A 3.58 0.3966
02/27 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1300 美元 2.29 4.01 5.99 N/A 3.52 0.3871
02/29 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/27 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7500 美元 3.39 5.41 6.79 N/A 4.75 0.5600
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7500 美元 3.39 5.41 6.79 N/A 4.75 0.5636
02/29 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9990 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.7633 美元 1.16 2.45 3.72 -6.26 1.90 0.2530
02/29 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3954 台幣 2.07 1.83 5.91 N/A 5.11 0.6270
02/29 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.2933 美元 1.16 2.45 3.72 -6.24 1.90 0.2528
02/29 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.8943 台幣 2.06 1.83 5.90 N/A 5.10 0.6269
02/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9870 台幣 2.57 2.53 6.77 -4.49 6.28 0.7962
02/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3331 台幣 2.57 2.53 6.77 -4.49 6.28 0.7962
02/29 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.1425 台幣 1.29 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.2280 人民幣 1.67 3.12 2.63 -16.77 3.80 0.4550
02/29 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4270 南非幣 3.00 4.90 8.95 4.67 5.15 0.6623
02/29 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 11.3261 南非幣 3.00 4.90 8.95 5.81 5.14 0.6620
02/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 台幣 2.37 3.48 6.61 -5.93 4.19 0.5253
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9100 美元 3.36 5.39 6.68 N/A 4.79 0.5629
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9100 美元 3.36 5.39 6.68 N/A 4.80 0.5610
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8700 人民幣 5.47 6.61 7.13 -12.18 9.86 1.0682
02/29 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1865 南非幣 1.67 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.0712 台幣 1.75 0.12 N/A N/A N/A N/A
02/29 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3959 美元 0.49 4.34 2.62 -13.89 4.55 0.3573
02/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3400 台幣 2.33 3.40 6.60 -5.87 4.12 0.5162
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4500 人民幣 5.42 6.46 6.88 -12.33 9.86 1.0735
02/29 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0791 美元 1.69 3.10 4.47 -3.47 2.91 0.3768
02/27 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1825 美元 2.16 2.99 N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5300 台幣 2.36 3.47 6.60 -5.74 4.13 0.5185
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6500 澳幣 2.87 4.55 5.21 N/A 4.64 0.5440
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6400 澳幣 2.87 4.42 5.20 N/A 4.65 0.5479
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8600 人民幣 5.35 6.49 7.00 -12.28 9.76 1.0560
02/29 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6730 台幣 1.76 2.59 5.46 -6.12 3.74 0.3189
02/29 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3493 台幣 1.75 2.59 5.46 -6.12 3.74 0.3189
02/29 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.6643 人民幣 0.71 1.56 2.46 -1.81 1.72 0.2194
02/29 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2738 人民幣 0.71 1.56 2.46 -1.81 1.72 0.2194
02/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3300 台幣 2.33 3.40 6.48 -6.08 4.14 0.5199
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 南非幣 3.84 6.20 9.13 N/A 6.75 0.3878
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 南非幣 3.84 6.20 9.13 N/A 6.70 0.3861
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4600 澳幣 2.83 4.42 5.23 N/A 4.68 0.5491
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 澳幣 2.83 4.42 5.12 N/A 4.63 0.5413
02/27 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4500 人民幣 5.42 6.46 6.87 -12.33 9.86 1.0736
02/29 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.3156 台幣 1.48 2.25 4.71 N/A 5.09 0.6562
02/29 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1499 美元 1.28 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1587 美元 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1532 美元 1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1524 美元 1.29 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.2697 台幣 1.43 2.15 4.50 -7.41 5.08 0.6557
02/29 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.8699 台幣 1.43 2.15 4.50 -7.41 5.08 0.6558
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 南非幣 3.86 6.10 9.06 N/A 6.77 0.3872
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 南非幣 3.86 6.10 9.06 N/A 6.67 0.3787
02/29 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 15.5054 台幣 3.92 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.5628 人民幣 1.21 0.96 2.16 -1.07 2.19 0.1883
02/27 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9370 美元 1.89 2.74 N/A N/A N/A N/A
02/29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0563 美元 3.56 4.91 5.32 -9.13 7.93 0.9633
02/29 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5628 美元 3.57 4.93 5.33 -9.12 7.94 0.9649
02/29 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.2034 美元 3.57 4.93 5.34 -9.10 7.94 0.9650
02/29 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2169 美元 3.57 4.92 5.32 -9.12 7.94 0.9644
02/27 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1271 人民幣 1.38 1.96 2.37 1.27 2.84 0.3730
02/27 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8893 人民幣 1.30 1.84 1.76 0.02 2.97 0.3899
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.1707 台幣 1.68 1.58 4.09 -8.34 5.24 0.6731
02/29 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1004 台幣 2.58 2.32 N/A N/A N/A N/A
02/29 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3830 台幣 2.57 2.33 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4300 人民幣 2.61 3.97 3.74 N/A 4.61 0.5412
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.1193 台幣 1.63 1.47 3.88 -8.88 5.23 0.6730
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9030 台幣 1.63 1.47 N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.2611 台幣 1.63 1.47 3.88 -8.88 5.23 0.6729
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.9592 台幣 1.63 1.47 3.88 N/A 5.24 0.6731
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5200 人民幣 2.53 4.10 3.88 N/A 4.69 0.5531
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5100 人民幣 2.53 4.10 3.88 N/A 4.73 0.5632
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.1431 台幣 1.17 1.03 5.69 3.45 5.56 0.5613
02/29 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0898 人民幣 0.76 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0390 人民幣 3.25 3.76 3.63 -7.75 7.47 0.8834
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0667 澳幣 3.03 3.45 3.63 N/A 5.66 0.7581
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0668 澳幣 3.03 3.45 3.63 N/A 5.66 0.7582
02/29 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2085 人民幣 3.24 3.79 3.57 -7.92 7.51 0.8906
02/27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4500 人民幣 2.49 4.07 3.85 N/A 4.66 0.5468
02/29 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0889 人民幣 0.73 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0875 人民幣 0.71 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9869 人民幣 2.00 1.04 8.15 N/A 6.17 0.6623
02/29 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8332 人民幣 2.04 1.08 8.19 N/A 6.17 0.6662
02/29 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0899 人民幣 0.74 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8134 人民幣 3.19 3.85 3.44 -8.42 7.61 0.9106
02/27 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.1580 人民幣 1.63 2.29 1.80 -2.84 5.17 0.6700
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7600 美元 3.17 4.72 6.20 N/A 6.79 0.3880
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7600 美元 3.17 4.72 6.20 N/A 6.79 0.3880
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9800 美元 3.07 4.72 6.16 N/A 6.77 0.3897
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9800 美元 3.19 4.72 6.16 N/A 6.75 0.3875
02/27 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0559 人民幣 1.52 2.15 0.37 -7.44 5.50 0.6900
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2432 美元 3.58 4.79 5.26 N/A 6.47 0.8577
02/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9700 南非幣 3.57 6.65 10.10 2.50 6.16 0.8104
02/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9700 南非幣 3.57 6.51 10.10 2.50 6.07 0.8043
02/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2400 南非幣 3.59 6.64 10.20 2.55 6.13 0.8125
02/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2400 南非幣 3.59 6.64 10.20 2.55 6.18 0.8204
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1642 美元 3.50 4.63 4.95 N/A 6.47 0.8574
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1641 美元 3.50 4.63 4.94 N/A 6.47 0.8574
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9549 美元 3.49 4.62 4.94 N/A 6.47 0.8571
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9550 美元 3.49 4.62 4.94 N/A 6.47 0.8573
02/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3671 澳幣 2.92 3.16 1.99 -12.71 6.53 0.8732
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3671 澳幣 2.92 3.16 1.99 -12.71 6.53 0.8732
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9376 澳幣 2.92 3.16 2.00 -12.71 6.53 0.8729
02/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9368 澳幣 2.92 3.16 2.00 -12.71 6.53 0.8729
02/29 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3676 美元 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6500 澳幣 2.66 3.59 4.28 N/A 6.70 0.3879
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6500 澳幣 2.66 3.71 4.28 N/A 6.78 0.3931
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1592 人民幣 2.98 3.43 3.00 N/A 6.22 0.8223
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6553 人民幣 2.97 3.42 2.99 N/A 6.22 0.8220
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6554 人民幣 2.97 3.42 2.99 N/A 6.22 0.8219
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1592 人民幣 2.98 3.43 3.00 N/A 6.22 0.8223
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4000 澳幣 2.73 3.64 4.21 N/A 6.76 0.3888
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4000 澳幣 2.73 3.64 4.21 N/A 6.76 0.3888
02/29 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9470 美元 1.91 3.21 5.24 -6.64 5.62 0.7378
02/29 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.5179 美元 1.91 3.21 5.24 -6.68 5.61 0.7377
02/29 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 9.9959 美元 1.91 3.21 5.24 -6.60 5.61 0.7375
02/29 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2496 美元 0.78 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1410 人民幣 1.48 2.03 3.25 -5.23 5.29 0.6887
02/29 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4516 人民幣 1.48 2.03 3.24 -5.56 5.28 0.6886
02/29 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.1807 人民幣 1.47 2.03 3.24 -5.56 5.28 0.6886
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6400 人民幣 2.42 3.59 2.96 N/A 6.86 0.3931
02/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6459 人民幣 2.25 2.68 3.57 -9.52 7.27 0.9761
02/27 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4200 人民幣 2.39 3.63 3.06 N/A 6.93 0.3982
02/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7469 台幣 0.85 0.36 3.02 -5.80 4.41 0.4763
02/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3690 台幣 0.85 0.37 3.02 -5.79 4.41 0.4769
02/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4295 台幣 0.85 0.37 3.02 -5.83 4.41 0.4769
02/27 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2804 美元 3.36 4.52 3.60 N/A 7.47 0.9907
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6400 人民幣 2.30 3.59 2.96 N/A 6.87 0.3930
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2832 美元 3.27 4.34 3.24 -11.38 7.47 0.9905
02/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2828 美元 3.27 4.34 3.24 -11.38 7.47 0.9906
02/27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4100 人民幣 2.28 3.52 2.95 N/A 6.95 0.3970
02/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5055 美元 3.26 4.33 3.23 -11.37 7.47 0.9904
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5039 美元 3.26 4.33 3.23 -11.39 7.47 0.9903
02/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.1100 美元 2.98 5.23 6.94 -7.53 6.19 0.8208
02/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.1100 美元 2.98 5.23 6.94 -7.53 6.19 0.8208
02/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0470 人民幣 2.82 3.18 1.13 -11.22 7.31 0.9708
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0471 人民幣 2.82 3.18 1.13 -11.22 7.31 0.9709
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3562 人民幣 2.82 3.19 1.14 -11.21 7.31 0.9713
02/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3563 人民幣 2.82 3.19 1.14 -11.21 7.31 0.9713
02/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6700 美元 2.98 5.11 6.97 -7.55 6.25 0.8324
02/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6700 美元 2.98 5.22 6.97 -7.55 6.26 0.8309
02/29 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.2253 台幣 3.95 2.95 N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7717 美元 2.71 3.74 3.10 -15.65 7.89 1.0282
02/29 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7712 美元 2.71 3.74 3.10 -15.65 7.89 1.0283
02/29 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7260 美元 2.71 3.74 3.09 -15.65 7.89 1.0280
02/29 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7147 美元 2.70 3.73 3.09 -15.75 7.89 1.0281
02/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7000 澳幣 2.57 4.36 5.29 -10.73 6.18 0.8209
02/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6900 澳幣 2.57 4.23 5.16 -10.84 6.21 0.8223
02/29 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.2053 台幣 3.87 2.79 6.76 N/A 12.23 1.5902
02/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6361 美元 2.37 3.99 5.70 -8.79 8.48 1.1562
02/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2687 美元 2.37 4.00 5.70 -8.80 8.48 1.1562
02/29 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 9.8338 台幣 3.86 2.78 6.75 N/A 12.24 1.5913
02/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2200 澳幣 2.67 4.30 5.25 -10.75 6.18 0.8235
02/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2100 澳幣 2.56 4.19 5.14 -10.84 6.18 0.8226
02/29 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9416 人民幣 2.27 2.66 2.45 -14.54 7.39 0.9163
02/29 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1761 美元 1.74 3.19 4.19 N/A 7.76 1.0618
02/29 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6911 美元 1.73 3.19 4.19 N/A 7.76 1.0621
02/29 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9363 人民幣 2.25 2.66 2.44 -14.60 7.38 0.9163
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.3941 台幣 2.31 2.47 13.30 11.81 11.60 1.1831
02/29 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6729 人民幣 2.25 2.65 2.42 -14.61 7.38 0.9158
02/29 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6728 人民幣 2.25 2.65 2.43 -14.61 7.38 0.9159
02/27 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9700 人民幣 2.39 4.15 4.06 -8.18 6.29 0.8350
02/29 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.2620 美元 0.39 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.2997 台幣 0.30 0.73 1.18 -0.68 3.57 0.4187
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9487 美元 1.75 3.36 N/A N/A N/A N/A
02/27 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9600 人民幣 2.14 4.02 3.93 -8.29 6.29 0.8387
02/29 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.7708 台幣 4.51 4.94 6.98 N/A 11.60 1.4916
02/29 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.5124 台幣 4.51 4.94 4.65 N/A 12.06 1.5280
02/29 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.5112 台幣 4.51 4.94 4.66 N/A 12.07 1.5291
02/29 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7400 台幣 4.51 4.94 6.98 N/A 11.60 1.4926
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5700 南非幣 2.93 3.94 4.71 -1.64 7.93 1.0852
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2105 美元 1.79 3.42 N/A N/A N/A N/A
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9519 美元 1.72 3.36 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5100 南非幣 2.81 3.98 4.34 -1.76 8.04 1.0997
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 南非幣 2.89 3.93 4.45 -1.53 7.82 1.0667
02/27 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7300 人民幣 2.21 4.06 3.84 -8.29 6.35 0.8422
02/27 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7300 人民幣 2.21 4.06 3.84 -8.29 6.35 0.8422
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 南非幣 2.41 3.56 4.30 -2.02 7.71 1.0528
02/29 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.2162 美元 1.78 3.31 N/A N/A N/A N/A
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1836 美元 1.60 3.22 N/A N/A N/A N/A
02/29 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9360 人民幣 0.98 2.20 2.25 -11.97 7.03 0.9580
02/29 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5196 人民幣 0.98 2.20 2.27 -11.92 7.02 0.9574
02/29 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.1969 美元 1.70 3.14 2.86 N/A 7.28 1.0002
02/29 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.8660 美元 1.70 3.14 6.93 N/A 8.92 1.0901
02/27 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2990 美元 1.19 2.45 2.43 N/A 4.98 0.6677
02/29 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4414 美元 1.29 1.99 2.66 -11.91 9.58 1.3025
02/29 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4412 美元 1.29 1.99 2.66 -11.91 9.58 1.3026
02/29 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2549 美元 1.29 1.98 2.65 -11.95 9.58 1.3027
02/29 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2472 美元 1.29 1.98 2.65 -12.00 9.58 1.3025
02/29 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3407 美元 0.92 2.53 2.84 -11.85 7.57 1.0342
02/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2879 美元 0.83 1.57 1.75 -10.83 6.18 0.8430
02/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3411 美元 0.84 1.57 1.76 -10.82 6.18 0.8435
02/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0123 美元 0.84 1.57 1.75 -10.83 6.18 0.8435
02/29 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2917 美元 0.89 2.52 2.83 -11.76 7.60 1.0378
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.7226 美元 2.09 2.99 3.05 -11.24 7.81 1.0642
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0196 美元 2.09 2.98 3.04 -11.25 7.81 1.0641
02/29 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6272 美元 1.02 2.38 4.27 -10.86 8.06 1.1014
02/29 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8518 美元 1.01 2.40 4.28 -10.84 8.07 1.1027
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1200 美元 2.24 2.59 1.56 -11.46 8.11 1.1094
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1200 美元 2.24 2.70 1.56 -11.46 8.10 1.1079
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6800 美元 2.23 2.61 1.57 -11.52 8.01 1.0976
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6800 美元 2.23 2.61 1.57 -11.52 8.03 1.0985
02/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0531 美元 1.41 3.21 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3600 澳幣 1.80 1.77 0.04 -14.63 7.98 1.0924
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7900 澳幣 1.85 1.97 0.23 -14.08 8.09 1.1057
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7800 澳幣 1.86 1.74 0.00 -14.09 7.99 1.0952
02/29 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 9.8338 台幣 2.80 0.63 N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3700 澳幣 1.80 1.63 0.04 -14.63 8.05 1.1026
02/29 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7509 美元 2.54 0.54 0.68 N/A 11.92 1.5153
02/29 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7721 美元 2.54 0.54 0.69 N/A 11.90 1.5122
02/29 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8306 美元 2.54 0.54 0.70 N/A 11.93 1.5167
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2400 人民幣 1.61 1.49 -1.21 -12.20 8.19 1.1200
02/29 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8834 人民幣 2.46 -0.13 -0.23 N/A 11.94 1.5074
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2300 人民幣 1.47 1.34 -1.23 -12.35 8.09 1.1068
02/29 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8830 人民幣 2.46 -0.13 -0.24 N/A 11.94 1.5072
02/29 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.9610 人民幣 2.46 -0.13 -0.23 N/A 11.95 1.5080
02/29 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.9493 人民幣 2.46 -0.10 -0.23 N/A 11.94 1.5073
02/29 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.3707 美元 0.27 N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0700 人民幣 1.45 1.45 -1.20 -12.37 8.11 1.1098
02/27 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0600 人民幣 1.46 1.34 -1.31 -12.63 8.11 1.1098
02/29 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8270 美元 2.54 0.54 0.70 N/A 12.00 1.5250
02/29 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.8660 美元 0.69 1.04 N/A N/A N/A N/A
02/29 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.7633 台幣 1.19 1.04 -0.03 -6.33 7.41 0.9568
02/29 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1052 美元 1.62 3.45 N/A N/A N/A N/A
02/29 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8222 美元 1.53 3.34 N/A N/A N/A N/A
02/29 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.0058 美元 2.82 3.78 N/A N/A N/A N/A
02/29 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.0033 美元 2.79 3.79 3.05 N/A 16.20 2.1873
02/29 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.6228 美元 2.78 3.78 3.04 N/A 16.21 2.1887
02/29 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.6228 美元 1.62 1.45 N/A N/A N/A N/A
02/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。