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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/16 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1122 美元 4.64 3.87 9.37 N/A 4.16 0.6222
01/16 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.4486 美元 2.72 2.35 6.60 10.06 2.61 -0.0378
01/16 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7686 美元 2.72 2.35 6.59 10.05 2.61 -0.0379
01/16 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1472 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3031 美元 2.37 -1.40 5.32 N/A 5.71 -0.5302
01/16 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8261 美元 6.26 3.81 9.28 N/A 6.45 1.3558
01/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2199 美元 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2199 美元 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2031 美元 3.17 1.75 4.54 9.26 3.67 -0.3731
01/16 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0018 美元 3.17 1.75 4.58 9.48 3.70 -0.3805
01/16 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.2648 美元 2.77 4.14 11.73 N/A 2.09 -0.0564
01/16 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7698 人民幣 1.35 2.79 8.04 7.31 1.65 0.2597
01/16 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.6999 人民幣 1.27 2.83 8.02 7.15 1.67 0.2776
01/16 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.9197 美元 2.70 -0.16 6.53 N/A 4.62 -0.2612
01/16 街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4798 台幣 2.00 -1.58 1.70 N/A 4.50 -0.1082
01/16 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3732 台幣 1.91 -1.65 1.94 N/A 4.50 -0.1002
01/16 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2413 台幣 0.21 -4.41 2.35 N/A 5.38 -0.1106
01/16 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0798 台幣 0.21 -4.42 2.35 N/A 5.38 -0.1110
01/16 街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5151 台幣 1.48 -1.92 0.62 N/A 4.35 -0.0625
01/16 街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5481 台幣 1.47 -1.98 1.01 N/A 4.25 -0.0710
01/16 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4427 南非幣 2.31 4.16 N/A N/A N/A N/A
01/16 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9522 美元 3.03 4.98 12.48 N/A 1.63 0.3547
01/16 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.3935 人民幣 2.55 4.36 12.23 N/A 1.86 -0.0088
01/16 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1896 美元 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1387 美元 2.17 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1562 澳幣 1.09 2.08 N/A N/A N/A N/A
01/16 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3291 澳幣 1.09 2.08 N/A N/A N/A N/A
01/16 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5975 美元 1.85 4.87 13.06 14.19 3.73 0.8353
01/16 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4391 美元 1.78 2.76 N/A N/A N/A N/A
01/16 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2206 美元 1.77 2.75 N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2491 美元 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2492 美元 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2491 美元 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2492 美元 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.3511 美元 1.82 4.84 13.03 14.15 3.75 0.8371
01/16 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.3204 南非幣 1.04 1.93 N/A N/A N/A N/A
01/16 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0034 南非幣 1.04 1.93 N/A N/A N/A N/A
01/16 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3963 美元 6.26 3.30 9.30 N/A 6.63 1.4642
01/16 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7665 台幣 3.59 0.17 6.18 N/A 4.77 0.8416
01/16 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0384 台幣 -0.67 1.07 9.73 8.27 6.30 1.4019
01/16 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7702 台幣 -0.67 1.07 9.73 8.27 6.30 1.4021
01/16 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6147 台幣 2.06 3.31 9.73 N/A 1.61 0.3665
01/16 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7384 美元 0.47 1.20 7.79 N/A 2.40 0.4174
01/16 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0007 台幣 0.94 0.58 3.22 3.83 2.32 0.2297
01/16 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4701 人民幣 1.77 3.10 N/A N/A N/A N/A
01/16 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2332 人民幣 1.77 3.10 N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7279 台幣 0.80 0.26 2.83 3.92 2.30 0.2104
01/16 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4481 美元 2.21 5.09 N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4482 美元 2.21 5.09 N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3224 美元 2.21 5.08 N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3219 美元 2.20 5.08 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1735 美元 0.46 1.17 7.60 N/A 2.38 0.4072
01/16 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0781 美元 2.32 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4756 台幣 1.13 -2.47 3.55 N/A 4.26 -0.0147
01/16 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2459 人民幣 2.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2458 人民幣 2.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2459 人民幣 2.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2459 人民幣 2.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0676 美元 1.91 3.56 10.49 N/A 1.77 0.3345
01/16 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3086 美元 1.92 3.60 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5112 美元 1.89 3.52 10.44 N/A 1.78 0.3377
01/16 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8799 美元 0.84 -1.27 5.34 N/A 5.09 -0.4274
01/16 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0969 美元 0.83 -1.28 5.35 N/A 5.09 -0.4278
01/16 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9420 台幣 0.59 -1.81 1.58 3.27 3.28 0.1558
01/16 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7708 台幣 0.59 -1.81 1.58 3.28 3.28 0.1557
01/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9326 台幣 -0.67 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9290 台幣 -0.71 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2089 人民幣 0.25 1.24 7.89 N/A 2.42 0.3869
01/16 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.5394 台幣 0.87 0.68 6.08 5.76 1.91 0.2371
01/16 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4121 美元 0.61 1.32 7.05 N/A 2.39 -0.0047
01/16 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7306 美元 0.57 1.26 6.97 N/A 2.40 -0.0036
01/16 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.2573 美元 1.62 2.42 8.08 12.26 1.77 -0.0757
01/16 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8865 台幣 0.77 0.66 5.79 5.06 1.89 0.2590
01/16 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3447 美元 1.89 3.55 7.93 21.63 1.69 0.3309
01/16 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8142 人民幣 0.19 1.19 7.84 N/A 2.41 0.3880
01/16 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.0739 人民幣 1.71 2.53 8.73 17.01 1.44 0.0881
01/16 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3693 美元 1.88 3.50 7.92 9.49 1.69 0.3306
01/16 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8255 人民幣 0.99 3.12 7.68 16.19 1.15 0.2036
01/16 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3218 人民幣 1.70 3.88 N/A N/A N/A N/A
01/16 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 15.0100 南非幣 1.69 2.46 6.99 22.73 1.50 -0.2165
01/16 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0287 美元 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.1797 人民幣 1.67 3.82 10.95 N/A 1.90 0.3825
01/16 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8700 南非幣 1.63 2.46 6.96 22.60 1.44 -0.1994
01/16 復華全球債券基金 復華投信 14.6987 台幣 -1.45 -0.09 8.47 7.62 7.01 1.5357
01/16 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5592 人民幣 1.63 3.77 10.90 N/A 1.93 0.3878
01/16 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1851 人民幣 1.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1281 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1281 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1282 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1281 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0273 美元 0.28 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.3250 人民幣 -0.35 3.11 8.02 14.74 2.88 0.5288
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2851 美元 1.38 3.32 N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.5871 美元 1.38 3.32 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2249 美元 0.90 -3.36 0.37 N/A 5.82 0.4039
01/16 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4649 美元 0.90 -3.36 0.36 N/A 5.82 0.4009
01/16 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.2102 人民幣 1.59 4.06 11.50 N/A 1.24 0.1518
01/16 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5010 台幣 0.25 0.95 4.82 2.81 2.06 0.4309
01/16 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.5764 台幣 0.25 0.98 4.92 2.95 2.07 0.4327
01/16 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9292 美元 0.33 0.14 N/A N/A N/A N/A
01/16 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0615 美元 0.33 0.14 N/A N/A N/A N/A
01/16 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8386 美元 0.75 2.01 5.78 12.36 1.10 0.1961
01/16 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1108 台幣 -0.66 -0.87 4.93 N/A 2.72 0.4849
01/16 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5339 美元 0.75 2.01 5.78 12.35 1.10 0.1955
01/16 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6577 台幣 -0.60 -0.19 6.26 N/A 2.66 0.4329
01/16 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9200 台幣 0.18 0.00 4.40 9.53 1.98 0.2806
01/16 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2561 美元 0.84 2.37 N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9872 台幣 0.06 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9872 台幣 0.06 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9872 台幣 0.06 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9872 台幣 0.06 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.8355 台幣 -0.53 -3.03 -0.41 -0.70 3.37 0.3543
01/16 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0625 台幣 0.63 0.63 0.63 N/A 0.54 -0.0071
01/16 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0188 台幣 -0.35 -0.35 4.29 N/A 2.46 0.0873
01/16 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1298 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1298 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1294 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1296 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7417 台幣 -0.27 -0.27 4.32 N/A 2.45 0.0852
01/16 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8014 台幣 0.58 1.99 8.58 N/A 2.84 0.5971
01/16 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0483 台幣 0.58 2.01 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2567 台幣 0.58 1.99 8.56 N/A 2.85 0.5988
01/16 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3107 台幣 0.58 2.02 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.2180 人民幣 1.24 2.51 7.83 N/A 1.23 -0.0107
01/16 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8369 人民幣 0.23 1.77 7.82 N/A 2.22 0.1073
01/16 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6265 人民幣 0.21 1.67 7.72 N/A 2.26 0.1084
01/16 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9123 台幣 -0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9624 台幣 -0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.8347 台幣 0.39 0.74 5.65 6.52 1.70 0.0856
01/16 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9244 台幣 -0.12 -0.73 N/A N/A N/A N/A
01/16 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8721 台幣 -0.12 -0.73 N/A N/A N/A N/A
01/16 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.6775 人民幣 0.33 2.52 6.54 13.02 1.47 0.3048
01/16 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4259 人民幣 0.33 2.52 6.54 13.02 1.47 0.3050
01/16 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8240 人民幣 1.32 1.97 6.47 N/A 1.27 -0.1086
01/16 街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9504 人民幣 1.26 1.93 6.60 N/A 1.35 -0.1097
01/16 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.1969 台幣 -0.68 -1.15 5.49 6.31 3.69 0.6364
01/16 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3361 台幣 3.60 -0.33 6.19 N/A 4.90 0.9523
01/16 街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9260 人民幣 0.80 1.55 5.31 N/A 1.12 -0.0778
01/16 街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9290 人民幣 0.78 1.57 5.25 N/A 1.10 -0.0719
01/16 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.1323 台幣 -0.22 0.11 5.09 7.19 2.30 0.4158
01/16 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9414 台幣 -0.34 1.41 N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9414 台幣 -0.34 1.41 N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0631 台幣 -0.34 1.41 N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0632 台幣 -0.34 1.41 N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6279 台幣 -0.24 0.82 6.14 3.34 4.29 0.9602
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.1203 台幣 -0.24 0.82 6.15 3.35 4.29 0.9599
01/16 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7953 台幣 -0.42 -5.21 -1.93 N/A 5.49 0.2150
01/16 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0392 人民幣 -0.04 -0.07 N/A N/A N/A N/A
01/16 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9071 人民幣 -0.04 -0.07 N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0147 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0147 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0150 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0148 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1210 美元 0.66 -0.32 3.33 10.82 1.95 -0.0417
01/16 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.0544 台幣 -0.34 0.51 4.27 2.83 3.26 0.7104
01/16 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.2785 台幣 -0.34 0.51 4.27 2.83 3.26 0.7106
01/16 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1869 美元 0.70 -0.22 3.44 11.08 1.92 -0.0508
01/16 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5400 台幣 -1.68 -4.73 2.35 N/A 5.17 0.0995
01/16 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7810 台幣 -1.68 -4.73 2.35 N/A 5.17 0.0995
01/16 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2962 台幣 -0.70 -5.63 -2.23 N/A 5.60 0.1299
01/16 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7989 台幣 -2.15 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7996 台幣 -2.14 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3174 美元 -0.03 1.91 6.33 8.70 3.30 0.7132
01/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2061 美元 -0.03 1.90 6.33 8.69 3.30 0.7127
01/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9355 人民幣 -0.78 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9355 人民幣 -0.78 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2059 人民幣 0.00 1.72 6.44 9.69 1.56 0.1687
01/16 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1268 人民幣 -0.01 1.70 6.34 9.64 1.56 0.1688
01/16 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8421 台幣 -0.84 -2.59 0.51 4.01 2.25 0.1723
01/16 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0174 人民幣 0.73 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6902 人民幣 -0.46 2.87 7.41 N/A 3.17 0.6523
01/16 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.2708 人民幣 -0.48 2.85 7.39 N/A 3.18 0.6530
01/16 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4011 人民幣 -0.94 -1.19 7.40 N/A 4.35 0.0693
01/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5327 台幣 -1.85 -0.93 3.43 1.90 5.18 1.1006
01/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8427 台幣 -1.85 -0.93 3.43 1.89 5.18 1.1009
01/16 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9373 人民幣 -1.20 0.45 4.25 5.59 2.40 0.3547
01/16 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 11.0064 人民幣 -1.20 0.45 4.25 5.59 2.40 0.3546
01/16 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.5778 人民幣 -1.18 2.68 10.65 13.45 4.24 0.6728
01/16 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.3861 台幣 -0.07 0.05 5.86 6.38 4.42 0.7021
01/16 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.3657 台幣 -0.07 0.05 5.86 6.38 4.42 0.7017
01/16 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7165 人民幣 -2.82 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7165 人民幣 -2.82 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.2726 台幣 -0.45 -2.38 0.97 3.53 2.68 0.0395
01/16 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.2930 台幣 -0.51 -3.53 2.64 8.74 4.56 0.0674
01/16 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7668 台幣 0.47 -3.29 N/A N/A N/A N/A
01/16 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.6027 台幣 0.46 -3.30 N/A N/A N/A N/A
01/16 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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