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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/22 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.9448 人民幣 6.37 7.52 -1.00 N/A 22.37 0.8653
01/22 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2376 南非幣 1.58 3.55 N/A N/A N/A N/A
01/22 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9800 台幣 3.49 4.47 0.37 5.07 9.58 0.7278
01/22 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0955 南非幣 1.65 3.63 N/A N/A N/A N/A
01/22 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3343 人民幣 4.53 5.90 -1.40 N/A 11.29 0.5055
01/22 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.5745 人民幣 4.53 5.90 -1.40 N/A 11.29 0.5055
01/22 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3816 美元 3.03 7.66 7.59 6.88 4.30 0.1679
01/22 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.9365 美元 3.02 8.94 8.84 8.23 4.77 0.1324
01/22 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.0652 人民幣 4.41 6.00 5.60 N/A 17.12 1.5213
01/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6821 人民幣 3.16 2.24 -0.29 N/A 18.98 0.7416
01/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0776 人民幣 3.16 2.17 -0.47 N/A 18.95 0.7400
01/22 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.3801 台幣 3.25 4.06 1.92 7.69 7.92 0.6898
01/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8041 美元 5.24 9.17 6.10 N/A 19.89 0.7694
01/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4103 美元 5.24 9.03 5.96 N/A 19.89 0.7694
01/22 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.5452 美元 3.83 4.89 -2.78 N/A 11.18 0.4852
01/22 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1613 美元 3.83 4.89 -2.78 N/A 11.18 0.4852
01/22 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.6492 人民幣 2.36 2.73 3.73 N/A 5.69 0.4579
01/22 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9421 澳幣 3.34 4.41 -3.87 N/A 11.05 0.4651
01/22 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.3908 澳幣 3.34 4.41 -3.88 N/A 11.05 0.4651
01/22 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.8381 美元 3.81 5.54 4.93 N/A 17.15 1.5104
01/22 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.0162 美元 4.62 10.24 9.03 N/A 17.43 0.6725
01/22 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.3633 人民幣 0.32 -0.18 1.13 8.59 2.14 0.1595
01/22 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6204 人民幣 2.51 3.24 2.32 N/A 16.23 0.6419
01/22 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8934 人民幣 1.92 2.37 2.32 14.78 7.37 0.6380
01/22 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0976 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0976 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 16.5600 南非幣 1.78 3.76 10.03 25.36 6.39 0.6374
01/22 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2340 人民幣 0.91 0.63 -2.07 11.26 6.48 0.1912
01/22 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.4425 美元 2.09 3.36 1.62 6.90 8.35 0.6700
01/22 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7711 人民幣 0.23 -0.31 0.97 8.23 2.16 0.1652
01/22 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4248 人民幣 4.29 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1300 南非幣 1.79 3.69 9.95 25.30 6.50 0.6651
01/22 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.9592 美元 3.03 4.04 0.32 4.67 14.07 1.0940
01/22 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9725 台幣 10.04 8.40 2.28 N/A 24.77 2.0560
01/22 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.4249 台幣 10.03 8.39 2.27 N/A 24.76 2.0557
01/22 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.3986 南非幣 2.33 2.09 N/A N/A N/A N/A
01/22 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5622 美元 3.23 5.34 5.41 N/A 15.83 0.6233
01/22 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0147 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0147 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.8365 南非幣 0.64 1.81 4.85 N/A 7.38 0.8620
01/22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6161 南非幣 0.64 1.81 4.85 N/A 7.38 0.8621
01/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8764 人民幣 1.95 3.00 0.47 N/A 7.04 0.2459
01/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8921 人民幣 1.96 3.00 0.55 N/A 6.99 0.2444
01/22 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.7068 台幣 1.20 1.59 -1.24 1.34 8.22 0.6775
01/22 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6803 台幣 1.17 3.48 1.73 3.06 3.63 0.2080
01/22 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9406 台幣 1.17 3.47 1.73 3.06 3.63 0.2076
01/22 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0530 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0530 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0923 台幣 2.96 4.82 4.34 N/A 15.78 0.6225
01/22 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0817 台幣 1.56 2.46 0.69 4.28 7.35 0.6034
01/22 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3710 美元 4.05 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8166 台幣 3.73 5.12 0.10 N/A 19.61 0.7654
01/22 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3012 美元 4.04 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5567 台幣 1.54 2.41 0.49 4.21 7.33 0.5992
01/22 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9258 南非幣 1.77 3.51 5.33 N/A 8.13 0.2785
01/22 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0060 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0060 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7260 人民幣 0.86 0.95 0.82 N/A 5.30 0.4007
01/22 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3228 美元 3.82 6.54 2.26 N/A 22.09 0.8668
01/22 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1848 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8487 人民幣 0.82 -0.68 2.26 N/A 7.98 0.5366
01/22 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8405 人民幣 0.63 -3.81 -6.05 N/A 7.21 0.5541
01/22 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.1944 人民幣 0.70 -3.66 -5.89 N/A 7.19 0.5519
01/22 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5719 人民幣 0.93 1.00 0.72 N/A 5.37 0.3988
01/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9107 台幣 3.31 5.04 -0.02 N/A 19.58 0.7640
01/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
12/10 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1546 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7574 人民幣 2.92 4.27 4.48 N/A 20.41 2.2599
01/22 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7575 人民幣 2.92 4.28 4.48 N/A 20.41 2.2600
01/22 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2085 人民幣 2.92 4.28 4.49 N/A 20.41 2.2602
01/22 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2083 人民幣 2.92 4.28 4.49 N/A 20.41 2.2603
01/22 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2116 台幣 2.02 1.99 -2.62 -1.27 14.02 1.1109
01/22 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7385 美元 2.97 4.80 4.33 N/A 20.62 2.2630
01/22 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1906 美元 2.98 4.80 4.34 N/A 20.62 2.2636
01/22 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7384 美元 2.97 4.80 4.33 N/A 20.62 2.2631
01/22 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1768 美元 2.13 2.40 -0.53 -0.53 12.02 0.4182
01/22 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1906 美元 2.98 4.80 4.34 N/A 20.62 2.2636
01/22 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1082 美元 2.11 2.36 -0.54 -0.58 12.00 0.4177
01/22 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3075 人民幣 1.59 1.27 1.91 12.03 6.12 0.5834
01/22 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9468 人民幣 1.59 1.27 1.91 12.02 6.12 0.5833
01/22 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3296 人民幣 2.11 3.01 N/A N/A N/A N/A
01/22 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0873 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2596 人民幣 2.42 3.81 5.85 15.36 5.90 0.4527
01/22 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1711 人民幣 2.06 2.93 N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4714 美元 2.54 4.29 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7565 美元 1.49 2.94 0.06 N/A 7.18 0.2567
01/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8079 美元 1.54 2.94 -0.11 N/A 7.33 0.2622
01/22 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1441 台幣 3.07 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1507 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1507 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0761 台幣 3.07 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8090 人民幣 0.67 -0.83 4.09 N/A 4.75 0.0977
01/22 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3530 南非幣 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1922 南非幣 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3494 美元 0.76 2.04 0.73 N/A 9.49 0.3713
01/22 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.9268 台幣 1.29 1.95 2.64 6.08 4.39 0.3091
01/22 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5047 台幣 1.30 1.96 2.63 5.94 4.39 0.3086
01/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8776 美元 0.47 2.63 3.30 N/A 8.18 0.5258
01/22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1708 人民幣 0.41 0.57 1.26 N/A 7.16 0.8053
01/22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6661 人民幣 0.40 0.57 1.26 N/A 7.16 0.8052
01/22 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4143 美元 0.63 0.96 0.08 N/A 5.79 0.4688
01/22 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7539 美元 0.45 1.01 -2.79 N/A 7.56 0.5626
01/22 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3974 美元 0.45 1.01 -2.79 N/A 7.56 0.5625
01/22 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4235 美元 0.64 0.96 0.08 N/A 5.78 0.4655
01/22 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2990 美元 2.37 4.06 N/A N/A N/A N/A
01/22 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1572 台幣 2.20 2.86 1.16 N/A 20.52 2.2663
01/22 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1571 台幣 2.20 2.86 1.16 N/A 20.52 2.2664
01/22 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6386 台幣 2.20 2.87 1.17 N/A 20.52 2.2668
01/22 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6386 台幣 2.20 2.87 1.17 N/A 20.52 2.2667
01/22 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0900 南非幣 4.13 5.42 10.68 N/A 20.44 2.3429
01/22 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0900 南非幣 4.13 5.42 10.68 N/A 20.44 2.3429
01/22 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 南非幣 4.11 5.38 10.70 N/A 20.41 2.3354
01/22 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 南非幣 4.11 5.38 10.70 N/A 20.41 2.3354
01/22 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5271 美元 1.30 1.33 2.20 8.65 6.23 0.6096
01/22 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8832 美元 1.30 1.32 2.20 8.65 6.23 0.6091
01/22 復華全球債券基金 復華投信 15.8093 台幣 4.33 4.61 7.16 15.70 9.68 0.9392
01/22 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4199 台幣 1.24 0.22 -3.94 -6.96 11.93 0.4100
01/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7806 台幣 0.89 2.32 -1.67 N/A 7.27 0.2570
01/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4056 台幣 0.87 1.43 -2.50 N/A 7.40 0.2680
01/22 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8081 台幣 1.25 0.24 -3.18 -6.75 11.94 0.4181
01/22 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8721 台幣 0.22 0.16 -1.50 N/A 5.78 0.4628
01/22 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4672 台幣 0.22 0.18 -1.40 N/A 5.68 0.4576
01/22 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 人民幣 3.74 4.52 7.64 N/A 19.89 2.2388
01/22 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 人民幣 3.74 4.52 7.64 N/A 19.89 2.2388
01/22 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7700 人民幣 3.66 4.56 7.59 N/A 19.86 2.2333
01/22 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7700 人民幣 3.66 4.56 7.59 N/A 19.86 2.2359
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5100 南非幣 4.79 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9018 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9018 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7815 台幣 0.27 0.76 0.54 N/A 7.30 0.8124
01/22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9822 台幣 0.27 0.76 0.54 N/A 7.30 0.8125
01/22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9822 台幣 0.27 0.76 -0.18 N/A 7.44 0.8113
01/22 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 10.7675 南非幣 3.00 2.41 N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.9253 台幣 1.66 2.23 2.94 7.55 6.00 0.4663
01/22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2190 美元 0.38 1.03 1.50 N/A 7.36 0.8238
01/22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7119 美元 0.37 1.03 1.50 N/A 7.36 0.8238
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6839 人民幣 2.97 2.87 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6838 人民幣 2.96 2.87 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0891 人民幣 2.96 2.85 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0893 人民幣 2.96 2.86 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4295 人民幣 3.11 3.51 6.23 N/A 19.56 2.2507
01/22 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.9200 人民幣 3.11 3.49 6.20 N/A 19.56 2.2502
01/22 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6678 人民幣 3.10 3.47 6.20 N/A 19.54 2.2501
01/22 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9139 美元 1.21 3.14 4.19 N/A 6.48 0.4283
01/22 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3415 美元 1.20 3.13 4.17 N/A 6.48 0.4276
01/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3782 台幣 -0.47 0.52 -0.13 N/A 7.87 0.5007
01/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2320 台幣 -0.47 0.52 -0.12 N/A 7.87 0.5004
01/22 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6392 人民幣 2.48 3.18 N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3629 台幣 -0.47 0.52 -0.13 N/A 7.87 0.5007
01/22 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 美元 3.19 3.50 6.32 N/A 19.90 2.2521
01/22 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 美元 3.19 3.50 6.32 N/A 19.90 2.2521
01/22 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 澳幣 3.03 3.34 4.91 N/A 20.28 2.2738
01/22 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 澳幣 3.03 3.34 4.91 N/A 20.28 2.2738
01/22 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.8799 人民幣 2.59 3.29 N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6300 美元 3.20 3.51 6.30 N/A 19.88 2.2482
01/22 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6300 美元 3.20 3.51 6.30 N/A 19.88 2.2482
01/22 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5000 澳幣 3.04 3.24 4.90 N/A 20.32 2.2862
01/22 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5000 澳幣 3.04 3.24 4.90 N/A 20.25 2.2777
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 人民幣 4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3900 美元 3.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8550 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8550 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2241 美元 2.69 2.74 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2241 美元 2.69 2.74 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6365 美元 2.69 2.74 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6363 美元 2.69 2.74 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0526 澳幣 1.72 1.63 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0527 澳幣 1.72 1.64 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4076 澳幣 1.72 1.63 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4073 澳幣 1.72 1.63 N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.4746 人民幣 -0.55 -3.97 -1.24 15.13 6.57 0.5323
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 人民幣 4.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3800 美元 3.80 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6472 美元 2.05 2.51 N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 澳幣 3.20 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3000 台幣 2.28 1.48 3.00 N/A 19.67 2.2506
01/22 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.8219 美元 2.08 2.57 N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9535 台幣 0.75 0.60 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2217 美元 2.65 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 台幣 2.28 1.41 3.00 N/A 19.66 2.2482
01/22 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 台幣 2.28 1.41 3.00 N/A 19.66 2.2482
01/22 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4685 美元 2.64 3.24 5.71 N/A 20.04 2.3105
01/22 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6751 美元 2.64 3.23 5.69 N/A 20.04 2.3104
01/22 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.7336 美元 2.63 3.22 5.68 N/A 20.04 2.3101
01/22 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7751 台幣 0.62 0.31 N/A N/A N/A N/A
01/22 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0601 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6067 台幣 1.93 1.18 N/A N/A N/A N/A
01/22 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7220 台幣 -1.26 -2.68 -7.79 N/A 7.61 0.5981
01/22 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2900 台幣 2.18 1.38 2.90 N/A 19.67 2.2532
01/22 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8022 台幣 0.43 -0.45 -0.57 9.34 6.35 0.4953
01/22 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.3797 人民幣 1.47 0.90 6.98 24.45 11.27 1.3795
01/22 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9028 台幣 1.85 1.01 N/A N/A N/A N/A
01/22 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.8919 人民幣 1.47 0.90 6.98 24.20 11.27 1.3801
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3082 台幣 1.84 1.02 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3080 台幣 1.84 1.01 N/A N/A N/A N/A
01/22 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0494 台幣 -1.31 -2.78 -7.87 N/A 7.60 0.5977
01/22 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.5067 台幣 1.07 0.32 N/A N/A N/A N/A
01/22 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.3307 台幣 1.07 0.32 N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5836 人民幣 2.05 2.63 4.19 N/A 17.00 1.6028
01/22 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3752 台幣 1.80 1.38 2.71 N/A 19.94 2.3201
01/22 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2065 人民幣 2.05 2.62 4.19 N/A 17.00 1.6029
01/22 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2066 人民幣 2.05 2.62 4.19 N/A 17.00 1.6030
01/22 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5846 人民幣 2.05 2.60 4.19 N/A 17.00 1.6037
01/22 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0804 台幣 1.67 1.14 2.19 N/A 19.93 2.3179
01/22 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0600 台幣 1.67 1.13 2.19 N/A 19.93 2.3185
01/22 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.8536 台幣 1.67 1.14 2.20 N/A 19.93 2.3184
01/22 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5760 台幣 1.67 1.13 2.18 N/A 19.93 2.3178
01/22 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3574 美元 1.47 1.44 5.65 12.85 11.98 1.4432
01/22 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3905 美元 1.43 1.40 5.57 12.67 11.96 1.4393
01/22 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5380 美元 1.90 2.57 3.85 N/A 16.92 1.6056
01/22 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5374 美元 1.90 2.57 3.85 N/A 16.91 1.6037
01/22 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2541 美元 1.89 2.56 3.83 N/A 16.92 1.6058
01/22 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2526 美元 1.88 2.55 3.82 N/A 16.92 1.6057
01/22 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4104 台幣 -0.62 -0.87 -1.47 N/A 5.96 0.4206
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 澳幣 3.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 美元 3.49 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 美元 3.49 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0707 台幣 -0.62 -0.87 -1.47 N/A 5.96 0.4200
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2900 澳幣 3.39 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8684 人民幣 2.71 2.52 6.10 N/A 22.81 2.6970
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 人民幣 3.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2600 澳幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 台幣 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 台幣 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7821 美元 2.71 2.22 5.41 N/A 22.99 2.7085
01/22 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4086 美元 2.69 2.19 5.36 N/A 23.00 2.7092
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4191 美元 0.92 -0.42 5.13 N/A 12.87 1.6154
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.1630 美元 0.91 -0.43 5.12 N/A 12.87 1.6163
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3400 南非幣 3.93 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 人民幣 3.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0899 台幣 0.94 0.48 0.48 N/A 16.94 1.6137
01/22 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0903 台幣 0.94 0.48 0.49 N/A 16.94 1.6137
01/22 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8197 台幣 0.94 0.47 0.48 N/A 16.94 1.6138
01/22 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8196 台幣 0.94 0.47 0.48 N/A 16.94 1.6136
01/22 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.2272 台幣 0.14 -1.42 1.27 3.27 11.96 1.4628
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 南非幣 4.09 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.2148 台幣 0.14 -1.42 1.27 3.27 11.96 1.4629
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2042 台幣 0.12 -1.98 N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.4491 台幣 0.07 -2.08 2.34 7.44 12.88 1.6316
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6485 台幣 0.07 -2.07 2.34 7.43 12.88 1.6318
01/22 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0768 美元 1.28 -0.50 6.26 19.33 21.33 2.6774
01/22 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.1202 美元 1.26 -0.53 6.24 19.30 21.33 2.6774
01/22 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8001 台幣 0.71 1.19 1.90 6.17 6.12 0.4992
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 人民幣 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 人民幣 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 台幣 1.59 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 台幣 1.59 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2700 人民幣 4.45 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2700 人民幣 4.45 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 美元 4.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 美元 4.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6322 台幣 1.05 -1.58 -0.31 N/A 22.72 2.7270
01/22 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9853 台幣 1.05 -1.58 -0.31 N/A 22.72 2.7269
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 美元 3.96 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 美元 3.96 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0745 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6354 美元 0.35 -0.76 2.88 5.65 8.81 1.0911
01/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2878 美元 0.35 -0.76 2.88 5.63 8.81 1.0911
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3500 澳幣 3.81 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3500 澳幣 3.81 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9876 美元 1.62 0.34 4.64 N/A 25.21 3.0648
01/22 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9872 美元 1.62 0.33 4.64 N/A 25.14 3.0558
01/22 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6049 美元 1.61 0.32 4.63 N/A 25.21 3.0648
01/22 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6011 美元 1.61 0.31 4.60 N/A 25.20 3.0638
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2300 澳幣 3.77 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2300 澳幣 3.77 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4885 台幣 -0.59 -2.94 -0.73 -0.22 8.72 1.0956
01/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6324 台幣 -0.59 -2.94 -0.73 -0.22 8.72 1.0957
01/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9609 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8036 台幣 -1.34 -5.48 -0.90 14.25 21.42 2.7344
01/22 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7538 台幣 -1.34 -5.48 -0.89 14.25 21.42 2.7343
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2100 台幣 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2100 台幣 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 台幣 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 台幣 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.0482 台幣 2.11 0.92 -2.66 -2.03 12.90 1.1110
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1900 南非幣 4.12 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1900 南非幣 4.12 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3800 南非幣 4.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3800 南非幣 4.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.2874 台幣 0.65 0.50 1.28 7.96 10.15 1.0841
01/22 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.4837 台幣 0.65 0.50 1.28 7.96 10.17 1.0907
01/22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 南非幣 3.23 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6666 台幣 -0.22 -3.56 -1.03 N/A 25.02 3.0894
01/22 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6666 台幣 -0.22 -3.56 -1.03 N/A 25.02 3.0895
01/22 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0261 台幣 -0.22 -3.56 -1.03 N/A 25.02 3.0895
01/22 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0260 台幣 -0.22 -3.56 -1.03 N/A 25.02 3.0896
01/22 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 4.8639 台幣 4.29 2.38 -3.33 -0.18 23.14 2.0104
01/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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