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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.0890 美元 8.51 12.29 6.01 N/A 9.70 1.2324
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2865 美元 6.07 10.69 4.58 N/A 8.94 1.3715
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4046 美元 6.07 10.67 4.57 N/A 8.94 1.3701
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.6461 人民幣 4.91 8.72 3.01 N/A 6.51 0.8292
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4131 人民幣 4.72 8.53 2.95 N/A 6.46 0.8304
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8131 美元 5.86 7.07 6.81 N/A 7.01 0.9606
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2100 南非幣 2.41 5.32 12.53 38.51 4.43 0.7787
06/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6595 南非幣 2.72 5.05 10.32 26.24 1.45 0.1259
06/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0887 南非幣 2.72 5.05 10.32 26.24 1.44 0.1258
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6500 南非幣 2.28 5.14 12.45 38.36 4.34 0.7693
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6500 南非幣 2.28 5.14 12.45 38.36 4.34 0.7693
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1300 南非幣 1.46 5.50 7.02 13.46 5.84 1.1831
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2000 南非幣 2.25 5.15 12.54 38.52 4.23 0.7581
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2800 南非幣 1.53 5.42 7.12 13.82 5.28 1.0704
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3100 南非幣 1.47 5.41 6.91 13.65 5.35 1.0869
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3500 南非幣 1.47 5.25 6.78 13.63 5.19 1.0521
06/23 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 21.8000 南非幣 2.98 4.66 9.88 26.97 2.50 0.3162
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6400 南非幣 2.46 4.58 9.71 28.48 1.73 0.2683
06/23 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 11.0153 美元 1.70 4.68 5.34 N/A 4.78 0.9490
06/23 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4500 南非幣 2.97 4.68 9.83 26.88 2.57 0.3122
06/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0277 南非幣 1.33 4.50 10.45 33.38 1.43 0.1730
06/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.6770 南非幣 1.33 4.49 10.44 33.37 1.43 0.1724
06/23 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.9222 美元 1.88 4.26 5.05 N/A 5.00 0.9687
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5500 南非幣 2.39 4.24 9.48 27.77 1.73 0.2711
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8300 南非幣 2.40 4.27 9.40 28.23 1.87 0.2885
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8200 南非幣 2.40 4.26 9.27 27.94 1.82 0.2917
06/23 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.8551 美元 1.80 4.09 4.71 N/A 5.00 0.9687
06/23 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.8330 美元 1.79 4.08 4.70 N/A 5.01 0.9701
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4100 南非幣 1.51 4.11 8.25 25.94 3.34 0.1081
06/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7400 南非幣 2.13 3.87 7.77 23.01 3.22 0.5899
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 南非幣 1.43 4.07 8.12 25.75 3.32 0.1073
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 南非幣 1.43 4.07 8.24 25.92 3.31 0.1044
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4000 南非幣 1.42 4.11 8.16 25.83 3.39 0.1084
06/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.4200 南非幣 2.05 3.93 7.81 22.97 3.20 0.5957
06/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4061 南非幣 1.69 4.18 9.48 27.76 1.29 0.2180
06/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7300 南非幣 1.99 3.87 7.76 22.85 3.35 0.6238
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9543 南非幣 1.03 4.19 7.48 23.10 3.56 0.6321
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9544 南非幣 1.03 4.19 7.48 23.09 3.56 0.6320
06/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.9231 南非幣 1.70 4.13 9.72 31.16 1.27 0.2054
06/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9918 美元 1.55 3.83 7.34 23.36 1.04 0.1577
06/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2106 美元 1.55 3.83 7.33 23.36 1.04 0.1573
06/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.4100 南非幣 1.97 3.85 7.73 22.87 3.20 0.6002
06/23 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.2937 美元 0.85 N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0704 澳幣 1.69 3.89 7.76 22.24 0.69 0.0526
06/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8006 南非幣 1.55 3.84 8.66 24.96 1.04 0.1484
06/23 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2050 美元 1.49 3.90 4.36 5.79 5.12 1.0030
06/23 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1966 美元 1.49 3.90 4.36 5.78 5.12 1.0033
06/23 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9737 美元 1.47 3.89 4.36 5.78 5.12 1.0035
06/23 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9735 美元 1.47 3.90 4.36 5.78 5.12 1.0034
06/23 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.9139 美元 1.48 3.85 5.49 N/A 3.14 0.6132
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8966 南非幣 1.81 3.70 7.87 N/A 0.81 0.1412
06/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3930 美元 1.41 3.88 4.83 5.14 4.81 0.9670
06/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1163 美元 1.41 3.88 4.82 5.13 4.82 0.9671
06/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8948 美元 1.41 3.88 4.82 5.12 4.81 0.9667
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0086 美元 1.17 3.72 5.79 14.60 3.53 0.6580
06/23 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.8392 美元 1.78 3.62 5.76 11.46 2.37 0.4369
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5200 美元 1.34 3.58 9.29 27.82 4.99 0.8274
06/23 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.0228 美元 1.78 3.61 5.73 N/A 2.37 0.4370
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5600 美元 0.73 3.66 3.84 4.92 5.35 1.0868
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0208 美元 1.10 3.58 5.47 13.57 3.53 0.6574
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0208 美元 1.10 3.58 5.47 13.56 3.53 0.6573
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8840 美元 1.09 3.57 5.47 13.57 3.53 0.6576
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8839 美元 1.09 3.57 5.47 13.57 3.53 0.6576
06/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.8857 美元 1.63 3.51 6.81 16.37 1.52 0.2625
06/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.7341 美元 1.63 3.51 6.81 16.37 1.52 0.2627
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6100 美元 0.73 3.56 3.89 4.91 5.28 1.0741
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2400 澳幣 0.71 3.62 3.31 0.74 5.28 1.0716
06/23 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0607 美元 1.33 3.50 5.37 N/A 3.60 0.6728
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0700 美元 1.31 3.39 9.10 27.47 4.87 0.8012
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 美元 1.31 3.38 9.21 27.59 4.87 0.8054
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1500 澳幣 0.66 3.51 3.27 0.99 5.32 1.0804
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1700 澳幣 0.77 3.62 3.38 1.21 5.37 1.0897
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5100 美元 1.34 3.42 9.12 27.62 4.98 0.8099
06/23 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7098 南非幣 1.61 3.24 7.15 N/A 2.06 0.3397
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5600 美元 0.73 3.52 3.84 4.92 5.30 1.0796
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5100 美元 1.55 3.34 6.16 17.69 3.26 0.1131
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5100 美元 1.55 3.34 6.16 17.69 3.29 0.1155
06/23 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 12.3096 南非幣 1.14 3.65 6.98 21.49 3.44 0.6881
06/23 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.3569 美元 2.64 2.96 3.68 5.25 4.30 0.1279
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6000 美元 0.63 3.56 3.78 4.80 5.30 1.0766
06/23 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2200 美元 2.64 2.96 3.67 5.24 4.30 0.1280
06/23 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1434 南非幣 1.13 3.64 6.97 21.48 3.44 0.6876
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2300 澳幣 0.57 3.48 3.17 0.74 5.38 1.0911
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0800 美元 1.48 3.29 6.16 17.61 3.33 0.1249
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0800 美元 1.60 3.41 6.16 17.64 3.37 0.1211
06/23 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 11.0520 南非幣 1.58 3.16 7.12 N/A 2.05 0.3344
06/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3833 美元 1.25 3.33 5.00 8.67 3.60 0.6726
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3814 美元 1.25 3.33 5.00 8.66 3.60 0.6723
06/23 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7267 南非幣 1.56 3.14 7.25 N/A 2.08 0.3394
06/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9416 美元 1.24 3.32 5.00 8.67 3.60 0.6726
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9419 美元 1.24 3.32 5.00 8.67 3.60 0.6727
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8500 美元 1.32 3.33 5.10 N/A 4.18 0.8290
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8500 美元 1.32 3.33 5.10 N/A 4.18 0.8290
06/23 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 11.0703 南非幣 1.58 3.09 7.06 N/A 2.01 0.3310
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 美元 1.33 3.29 5.13 N/A 4.22 0.8334
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 美元 1.33 3.29 5.13 N/A 4.22 0.8334
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1299 澳幣 0.80 3.31 5.19 10.22 3.38 0.6166
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1297 澳幣 0.80 3.31 5.19 10.22 3.38 0.6166
06/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0492 美元 1.20 3.15 6.76 15.13 1.90 0.3460
06/23 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7060 美元 0.64 3.04 4.55 8.40 4.46 0.8906
06/23 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9999 人民幣 1.11 3.06 2.83 4.36 2.79 0.5326
06/23 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3329 美元 0.62 3.04 4.55 8.39 4.46 0.8908
06/23 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3323 美元 0.62 3.04 4.55 8.39 4.46 0.8908
06/23 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0487 美元 1.35 3.26 5.64 N/A 2.28 0.4375
06/23 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 2.1576 人民幣 1.09 3.03 3.09 5.63 2.84 0.5481
06/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5421 美元 1.16 3.11 6.83 15.89 1.98 0.3546
06/23 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3658 美元 1.37 3.24 5.55 N/A 2.33 0.4447
06/23 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3178 美元 0.87 3.10 4.10 N/A 5.10 1.0123
06/23 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2604 美元 1.16 3.17 N/A N/A N/A N/A
06/23 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6597 美元 0.85 3.09 4.11 N/A 5.09 1.0117
06/23 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1597 美元 1.47 2.88 6.84 17.35 3.01 0.4489
06/23 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1585 美元 1.47 2.88 6.84 17.34 3.01 0.4489
06/23 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6129 美元 1.47 2.88 6.84 17.35 3.01 0.4492
06/23 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6121 美元 1.47 2.88 6.84 17.34 3.01 0.4490
06/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3028 美元 1.47 2.74 5.39 10.34 1.90 0.2865
06/23 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4116 美元 1.80 2.94 6.75 15.53 2.26 0.3479
06/23 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0379 美元 1.47 3.07 6.29 N/A 1.58 0.2782
06/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4355 美元 1.45 2.72 5.51 11.47 1.83 0.2629
06/23 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7078 美元 0.50 2.91 4.41 8.26 4.43 0.8833
06/23 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.7701 美元 1.13 2.95 4.69 11.90 4.69 0.8872
06/23 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.2126 美元 1.13 2.95 4.69 11.89 4.69 0.8872
06/23 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.8400 美元 1.12 2.94 4.68 11.87 4.69 0.8865
06/23 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.9941 美元 1.12 2.94 4.68 11.88 4.69 0.8868
06/23 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8845 美元 1.12 2.85 4.75 9.45 3.02 0.5701
06/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9400 美元 1.79 2.83 5.01 14.17 3.21 0.5832
06/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9400 美元 1.79 2.83 5.01 14.17 3.21 0.5831
06/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2251 美元 0.78 2.93 4.42 11.10 4.87 0.9533
06/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2607 澳幣 0.99 2.93 5.19 5.40 3.08 0.5617
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2608 澳幣 0.99 2.93 5.19 5.40 3.08 0.5618
06/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1418 美元 0.78 2.93 4.42 11.10 4.87 0.9530
06/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3200 美元 1.78 2.79 5.09 14.29 3.20 0.5769
06/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3200 美元 1.78 2.79 5.09 14.29 3.20 0.5769
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0200 澳幣 0.78 2.67 7.84 21.73 4.94 0.8353
06/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5298 澳幣 0.98 2.90 5.16 5.38 3.08 0.5615
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5306 澳幣 0.98 2.90 5.16 5.38 3.08 0.5616
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7100 人民幣 0.62 2.53 6.70 18.85 4.90 0.8291
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9388 美元 0.81 2.76 4.18 N/A 4.70 0.9179
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7829 美元 0.81 2.75 4.11 N/A 4.77 0.9320
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5300 美元 1.74 2.63 6.36 18.05 1.89 0.2850
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5300 美元 1.74 2.63 6.36 18.05 1.89 0.2850
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9132 美元 0.82 2.73 3.88 N/A 4.74 0.9272
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4600 澳幣 0.75 2.60 7.74 21.59 4.82 0.8182
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4700 澳幣 0.74 2.71 7.86 21.57 4.90 0.8186
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7400 澳幣 1.62 2.58 5.84 13.71 1.84 0.2878
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0800 人民幣 0.66 2.57 6.57 18.72 4.92 0.8355
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0800 人民幣 0.66 2.57 6.58 18.72 4.92 0.8354
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0145 美元 0.65 2.86 3.74 5.49 4.86 0.9785
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.2495 美元 0.64 2.86 3.74 5.49 4.86 0.9788
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0000 美元 1.61 2.66 6.30 17.92 1.90 0.3068
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0000 美元 1.61 2.66 6.30 17.92 1.84 0.2892
06/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9010 美元 1.19 2.69 6.06 15.70 1.08 0.1904
06/23 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.9500 美元 1.25 2.73 6.20 N/A 1.36 0.2333
06/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1621 美元 1.19 2.68 6.05 15.67 1.14 0.1980
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7100 人民幣 0.62 2.53 6.70 18.85 4.83 0.8271
06/23 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4412 美元 1.17 2.78 6.66 N/A 1.51 0.2667
06/23 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3825 美元 1.17 2.77 6.64 N/A 1.51 0.2666
06/23 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.2600 美元 1.24 2.71 6.19 N/A 1.34 0.2251
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6000 澳幣 0.91 2.62 4.88 12.05 3.30 0.0842
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6000 澳幣 0.91 2.62 4.88 12.05 3.30 0.0842
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7485 美元 0.69 2.61 4.05 N/A 4.83 0.9420
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0100 澳幣 0.61 2.50 7.66 21.53 4.89 0.8262
06/23 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.5584 美元 1.20 2.50 5.58 N/A 1.98 0.3263
06/23 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8939 美元 -0.56 2.33 1.26 -2.59 6.85 1.3076
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 澳幣 0.91 2.68 4.85 12.05 3.41 0.0836
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 澳幣 0.91 2.68 4.85 12.05 3.41 0.0836
06/23 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9145 美元 -0.56 2.33 1.25 -2.60 6.84 1.3072
06/23 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3541 美元 0.88 2.61 2.67 3.54 5.24 1.0539
06/23 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2904 美元 0.87 2.60 2.63 3.53 5.23 1.0517
06/23 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.4624 美元 -0.59 2.31 1.24 -2.61 6.85 1.3083
06/23 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.4587 美元 -0.59 2.32 1.24 -2.61 6.86 1.3094
06/23 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1309 美元 1.20 2.64 6.05 N/A 1.18 0.2029
06/23 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0141 美元 1.20 2.64 6.04 N/A 1.18 0.2028
06/23 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8506 美元 0.61 2.53 2.67 N/A 5.08 0.9704
06/23 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8587 美元 0.61 2.53 2.67 N/A 5.08 0.9703
06/23 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 11.0477 美元 1.38 2.61 4.88 N/A 1.40 0.2378
06/23 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 11.0477 美元 1.38 2.61 4.88 N/A 1.40 0.2378
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 澳幣 1.61 2.54 5.76 13.61 1.84 0.2831
06/23 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2747 美元 0.61 2.52 2.67 N/A 5.08 0.9707
06/23 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1224 美元 0.81 2.71 N/A N/A N/A N/A
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8300 人民幣 0.82 2.40 3.47 9.22 3.52 0.1093
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8300 人民幣 0.82 2.40 3.47 9.22 3.55 0.1100
06/23 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.1390 美元 0.68 2.61 3.37 7.10 4.73 0.9543
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4700 人民幣 0.90 2.38 3.54 9.25 3.50 0.1007
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4700 人民幣 0.90 2.38 3.54 9.25 3.50 0.1007
06/23 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8744 美元 0.43 2.58 4.19 7.22 3.69 0.7425
06/23 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.2902 美元 0.43 2.58 4.19 7.22 3.68 0.7420
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7200 澳幣 1.50 2.46 5.73 13.57 1.81 0.2819
06/23 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.5579 美元 0.69 2.54 4.16 11.40 3.82 0.7591
06/23 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.4429 美元 0.62 2.55 3.22 6.95 4.66 0.9417
06/23 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4160 美元 0.68 2.54 4.16 11.40 3.82 0.7589
06/23 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8130 美元 0.68 2.54 4.16 11.40 3.82 0.7591
06/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8693 人民幣 0.84 2.61 5.28 19.59 1.11 -0.1128
06/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0879 人民幣 0.84 2.61 5.28 19.58 1.11 -0.1135
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 澳幣 1.51 2.43 5.64 13.72 1.80 0.2732
06/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.5561 美元 0.57 2.36 -0.52 N/A 9.31 1.7457
06/23 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7106 澳幣 1.27 2.44 6.89 15.52 2.42 0.1966
06/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.5559 美元 0.56 2.35 -0.52 N/A 9.31 1.7454
06/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9787 美元 0.57 2.35 -0.51 N/A 9.30 1.7437
06/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9787 美元 0.57 2.35 -0.51 N/A 9.30 1.7438
06/23 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2329 澳幣 1.27 2.44 6.88 15.52 2.42 0.1969
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8759 美元 0.92 2.34 4.86 N/A 1.07 0.1599
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8758 美元 0.92 2.34 4.86 N/A 1.07 0.1599
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1532 美元 0.92 2.34 4.90 N/A 1.05 0.1554
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1493 美元 0.92 2.34 4.86 N/A 1.06 0.1601
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2000 人民幣 -0.11 2.34 0.88 -3.26 5.42 1.1013
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2100 人民幣 0.00 2.33 0.99 -3.05 5.38 1.0924
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5759 人民幣 0.30 2.36 2.68 7.05 3.31 0.6086
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5759 人民幣 0.30 2.36 2.68 7.05 3.31 0.6086
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5683 人民幣 0.29 2.35 2.67 7.05 3.31 0.6085
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5683 人民幣 0.29 2.35 2.67 7.05 3.31 0.6084
06/23 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.7896 美元 1.09 2.17 4.82 N/A 2.07 0.3466
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.9400 人民幣 -0.16 2.32 0.82 -3.18 5.27 1.0683
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.9300 人民幣 -0.16 2.31 0.53 -3.30 5.28 1.0685
06/23 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.7885 美元 1.03 2.14 4.76 N/A 2.04 0.3477
06/23 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.8117 美元 1.03 2.13 4.72 N/A 2.02 0.3455
06/23 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9376 美元 1.19 2.25 6.45 15.35 2.39 0.3033
06/23 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.8176 美元 1.00 2.12 4.76 N/A 2.04 0.3473
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2400 人民幣 0.59 2.09 2.20 N/A 4.32 0.8617
06/23 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.7345 美元 0.93 2.19 5.20 12.87 0.63 0.0768
06/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8412 人民幣 0.43 2.17 2.50 2.73 3.35 0.6264
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8412 人民幣 0.43 2.17 2.49 2.73 3.35 0.6266
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6100 人民幣 0.54 2.04 2.07 N/A 4.33 0.8648
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6200 人民幣 0.54 2.14 2.17 N/A 4.24 0.8479
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7541 人民幣 0.42 2.15 2.48 2.72 3.35 0.6264
06/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7541 人民幣 0.41 2.15 2.48 2.72 3.35 0.6268
06/23 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2689 人民幣 0.34 2.04 2.43 3.77 3.44 0.6706
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 人民幣 0.49 1.99 2.10 N/A 4.26 0.8483
06/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3900 澳幣 1.13 1.99 3.67 8.85 3.23 0.6123
06/23 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5542 美元 0.41 2.11 2.61 N/A 5.76 1.1488
06/23 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 2.0280 人民幣 0.19 1.94 1.98 1.33 3.56 0.6897
06/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6500 澳幣 1.05 2.01 3.65 8.92 3.29 0.6238
06/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6500 澳幣 1.15 2.01 3.65 8.92 3.28 0.6144
06/23 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4748 美元 0.28 2.00 2.44 N/A 5.78 1.1574
06/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3900 澳幣 1.00 2.00 3.54 8.86 3.24 0.6167
06/23 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11.1179 人民幣 0.52 1.72 2.42 12.02 1.91 0.2736
06/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.5500 人民幣 1.04 1.80 2.48 6.23 3.36 0.6316
06/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.5500 人民幣 1.04 1.80 2.48 6.23 3.40 0.6408
06/23 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8543 人民幣 -1.19 1.46 -0.47 -5.37 6.28 1.1967
06/23 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.4326 人民幣 -1.22 1.44 -0.48 -5.39 6.29 1.1989
06/23 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.4452 人民幣 -1.22 1.43 -0.48 -5.39 6.28 1.1968
06/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7731 人民幣 0.33 1.89 4.08 7.95 1.49 0.2765
06/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.7034 人民幣 0.73 2.00 4.14 11.45 0.86 0.0906
06/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.8407 人民幣 0.73 2.00 4.13 11.45 0.86 0.0905
06/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 人民幣 1.00 1.72 2.34 6.23 3.38 0.6381
06/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 人民幣 1.00 1.72 2.34 6.23 3.38 0.6381
06/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.1177 人民幣 0.33 1.88 3.98 7.80 1.49 0.2766
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8300 人民幣 0.92 1.55 3.47 9.34 1.92 0.3250
06/23 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 13.0548 人民幣 -0.07 1.76 1.40 4.75 3.41 0.6817
06/23 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0079 人民幣 -0.07 1.76 1.40 4.75 3.41 0.6815
06/23 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0401 人民幣 0.79 1.70 5.10 11.61 2.71 0.2333
06/23 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.2575 人民幣 0.41 1.88 2.76 7.65 3.81 0.7268
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4200 人民幣 0.90 1.56 3.50 9.50 1.84 0.3073
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4000 人民幣 0.90 1.44 3.37 9.25 1.90 0.3018
06/23 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8380 人民幣 -1.39 1.25 -0.67 -5.56 6.20 1.1853
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8600 人民幣 0.92 1.44 3.46 9.56 1.89 0.3113
06/23 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3181 人民幣 0.94 1.65 5.04 13.05 2.88 0.2106
06/23 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 8.0965 人民幣 0.37 1.79 2.69 7.99 3.70 0.7020
06/23 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.9281 人民幣 0.36 1.77 2.67 8.11 3.67 0.6944
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.9179 台幣 -4.40 0.67 -3.92 4.10 9.01 1.2070
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.7508 台幣 -4.41 0.67 -3.95 N/A 9.03 1.2086
06/23 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.4803 人民幣 -0.04 1.56 1.82 6.31 3.54 0.7100
06/23 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1259 人民幣 -0.04 1.56 1.82 6.30 3.54 0.7098
06/23 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8062 人民幣 -0.04 1.56 1.82 6.30 3.54 0.7097
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.7421 台幣 -4.42 0.66 -3.95 N/A 9.03 1.2081
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 3.9610 台幣 -4.42 0.66 -3.94 13.94 9.02 1.2077
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.5083 台幣 -4.41 0.60 -4.03 N/A 9.00 1.2048
06/23 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4731 人民幣 -0.41 1.53 2.18 3.89 3.39 0.6404
06/23 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4729 人民幣 -0.41 1.53 2.18 3.89 3.39 0.6404
06/23 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2750 人民幣 -0.41 1.53 2.17 3.94 3.39 0.6410
06/23 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2695 人民幣 -0.42 1.52 2.17 3.89 3.39 0.6408
06/23 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5164 人民幣 0.60 1.31 4.60 17.05 1.88 0.0185
06/23 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5161 人民幣 0.60 1.31 4.60 17.05 1.88 0.0188
06/23 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8874 人民幣 0.60 1.31 4.59 17.04 1.88 0.0182
06/23 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8876 人民幣 0.59 1.30 4.59 17.04 1.88 0.0182
06/23 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 12.0205 人民幣 0.60 1.67 2.75 7.44 1.45 0.0595
06/23 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.8330 美元 0.44 1.33 -0.72 N/A 6.44 1.1969
06/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9699 人民幣 -0.09 1.50 1.67 4.51 3.81 0.7248
06/23 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.1280 美元 -1.25 1.18 -0.20 N/A 10.04 1.9917
06/23 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.1290 美元 -1.25 1.16 -0.22 N/A 10.04 1.9915
06/23 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.3584 人民幣 0.15 0.87 1.92 N/A 1.88 0.3287
06/23 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.4265 人民幣 0.15 0.87 1.90 N/A 1.88 0.3316
06/23 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.3489 人民幣 0.16 0.86 1.87 N/A 1.89 0.3325
06/23 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.4294 人民幣 0.14 0.86 1.91 N/A 1.88 0.3269
06/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0612 人民幣 0.21 1.19 3.73 13.02 1.26 -0.0635
06/23 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3423 人民幣 -0.17 1.02 2.30 14.77 3.33 0.4475
06/23 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.1290 美元 -1.25 0.86 -0.35 N/A 10.02 1.9805
06/23 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5261 人民幣 -0.20 0.99 2.26 14.69 3.35 0.4463
06/23 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9196 人民幣 0.33 1.30 1.10 1.52 4.55 0.8801
06/23 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6076 人民幣 0.32 1.30 1.11 1.59 4.55 0.8800
06/23 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.7381 台幣 -1.77 0.46 -0.42 4.50 6.97 1.3591
06/23 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.4806 台幣 -1.77 0.46 -0.42 1.22 6.97 1.3591
06/23 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.9543 台幣 -1.77 0.46 -0.42 1.21 6.98 1.3598
06/23 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.1651 台幣 -1.77 0.46 -0.42 4.49 6.98 1.3599
06/23 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.0354 澳幣 0.42 N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8017 台幣 -1.53 0.40 3.35 17.36 2.59 0.0001
06/23 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/23 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/23 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9537 人民幣 -0.22 0.49 3.20 N/A 3.15 -0.3876
06/23 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7978 澳幣 0.42 N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.8683 台幣 -2.80 -0.71 -0.15 -0.26 3.73 0.5529
06/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4863 人民幣 -0.81 -0.80 0.09 13.90 3.85 -0.5162
06/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4901 人民幣 -0.77 -0.61 1.25 13.09 3.44 -0.4202
06/23 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 7.4781 台幣 -3.02 -1.26 -0.94 -1.09 3.79 0.5748
06/23 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.1280 美元 -2.61 -1.55 -5.34 N/A 9.46 1.8575
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6700 台幣 -3.97 -1.92 3.18 20.98 5.81 0.6868
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6700 台幣 -3.97 -1.92 3.18 20.99 5.81 0.6868
06/23 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.9032 台幣 -3.65 -1.74 0.09 N/A 4.49 0.3257
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5900 台幣 -4.00 -1.94 3.23 20.78 5.87 0.6821
06/23 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5800 台幣 -4.01 -1.94 3.23 20.81 5.87 0.6828
06/23 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 7.3362 台幣 -3.83 -1.94 -0.86 1.59 4.34 0.5771
06/23 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 9.3278 台幣 -3.84 -1.96 -0.96 1.71 4.35 0.5995
06/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7959 台幣 -4.32 -1.67 -1.13 1.00 5.83 0.8239
06/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.0627 台幣 -4.33 -1.67 -1.12 1.02 5.83 0.8239
06/23 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0624 台幣 -4.33 -1.67 -1.12 1.01 5.83 0.8240
06/23 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.3680 台幣 -4.02 -2.11 -1.03 1.52 4.48 0.5963
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2700 台幣 -3.84 -2.10 0.00 11.27 4.52 -0.1312
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2700 台幣 -3.84 -2.10 0.00 11.27 4.59 -0.1272
06/23 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.9256 台幣 -3.97 -2.07 -0.25 7.27 4.44 0.3058
06/23 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8700 台幣 -3.94 -2.14 -0.08 11.24 4.63 -0.1326
06/23 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8700 台幣 -3.94 -2.14 -0.08 11.27 4.63 -0.1327
06/23 國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 42.6541 日圓 -1.85 -2.42 N/A N/A N/A N/A
06/23 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2029 台幣 -4.31 -2.61 0.90 10.86 4.73 0.3794
06/23 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.8633 台幣 -4.46 -2.46 -0.95 8.02 5.65 0.7588
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4801 台幣 -4.58 -2.60 -1.56 N/A 5.73 0.7773
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6605 台幣 -4.58 -2.61 -1.56 N/A 5.73 0.7774
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4797 台幣 -4.58 -2.61 -1.89 N/A 5.85 0.7999
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4797 台幣 -4.58 -2.61 -1.56 N/A 5.73 0.7774
06/23 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6603 台幣 -4.58 -2.61 -1.57 N/A 5.73 0.7775
06/23 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.6323 台幣 -3.54 -3.01 -2.81 1.24 4.78 0.0515
06/23 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1246 台幣 -3.55 -3.01 -2.81 1.24 4.78 0.0518
06/23 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6300 台幣 -3.80 -2.83 -1.13 7.84 4.70 0.5088
06/23 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6200 台幣 -3.70 -2.73 -1.03 7.85 4.75 0.5138
06/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7700 台幣 -3.74 -2.73 -1.08 7.82 4.74 0.5087
06/23 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.3578 台幣 -4.52 -2.65 -1.40 6.50 5.61 0.7577
06/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7700 台幣 -3.74 -2.73 -1.09 7.81 4.61 0.5065
06/23 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.2173 台幣 -4.53 -2.66 -1.41 6.57 5.62 0.7575
06/23 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.8671 台幣 -4.54 -2.67 -1.42 6.57 5.63 0.7571
06/23 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9799 台幣 -4.44 -2.85 0.39 9.18 4.73 0.3795
06/23 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.3050 台幣 -4.57 -2.69 -1.44 6.38 5.64 0.7596
06/23 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9803 台幣 -4.44 -2.85 0.39 9.19 4.73 0.3793
06/23 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7014 台幣 -4.44 -2.86 0.38 9.18 4.73 0.3795
06/23 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7011 台幣 -4.44 -2.86 0.38 9.17 4.73 0.3794
06/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6666 台幣 -4.75 -2.74 0.18 11.00 5.09 0.1601
06/23 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.7572 台幣 -4.75 -2.74 0.18 11.00 5.09 0.1601
06/23 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.4687 台幣 -4.88 -2.74 -0.81 3.81 5.38 0.3413
06/23 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.8927 台幣 -5.40 -3.10 -2.64 N/A 6.48 0.8862
06/23 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4193 台幣 -5.40 -3.11 -2.65 N/A 6.48 0.8862
06/23 國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.8903 台幣 -5.40 N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7766 台幣 -5.72 -3.08 -1.35 7.77 6.38 0.5503
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7766 台幣 -5.72 -3.08 -1.35 7.77 6.38 0.5502
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5584 台幣 -5.72 -3.08 -1.35 7.77 6.38 0.5501
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5583 台幣 -5.72 -3.08 -1.35 7.77 6.38 0.5504
06/23 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7478 台幣 -5.54 -3.17 -1.45 4.58 6.32 0.5647
06/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4709 台幣 -5.47 -3.26 -2.07 7.62 6.35 0.8375
06/23 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4016 台幣 -5.47 -3.26 -2.07 7.62 6.35 0.8375
06/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8994 台幣 -5.63 -3.34 -1.79 3.49 6.32 0.5645
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3285 台幣 -5.63 -3.34 -1.79 3.49 6.32 0.5647
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8994 台幣 -5.63 -3.34 -1.79 3.48 6.32 0.5646
06/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3278 台幣 -5.63 -3.34 -1.79 3.48 6.32 0.5647
06/23 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5210 台幣 -5.95 -3.32 -2.65 5.45 6.97 0.9002
06/23 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5209 台幣 -5.95 -3.32 -2.65 5.45 6.97 0.9002
06/23 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8180 台幣 -5.95 -3.32 -2.65 5.46 6.97 0.9001
06/23 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8176 台幣 -5.95 -3.32 -2.65 5.45 6.97 0.9001
06/23 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0577 台幣 -5.36 -3.55 0.03 N/A 5.41 0.1461
06/23 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9651 台幣 -5.36 -3.55 0.03 N/A 5.41 0.1460
06/23 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.8157 台幣 -5.56 -3.73 -2.59 4.78 5.80 0.6745
06/23 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8094 台幣 -5.57 -3.73 -2.59 4.78 5.80 0.6746
06/23 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.5205 台幣 -5.57 -3.73 -2.59 4.78 5.80 0.6743
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.1631 台幣 -6.14 -3.66 -2.83 1.37 6.96 0.8661
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.9150 台幣 -6.19 -3.75 -3.03 0.76 6.96 0.8662
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3553 台幣 -6.19 -3.75 -3.03 N/A 6.96 0.8660
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0808 台幣 -6.19 -3.75 -3.03 0.76 6.96 0.8658
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.9283 台幣 -6.19 -3.75 -3.03 0.77 6.96 0.8659
06/23 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6964 台幣 -5.79 -4.14 -0.96 N/A 5.75 0.0948
06/23 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5426 台幣 -5.79 -4.14 -0.96 N/A 5.75 0.0948
06/23 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8458 台幣 -7.09 -4.46 -2.79 8.88 7.21 0.8002
06/23 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8471 台幣 -7.09 -4.46 -2.79 8.88 7.21 0.8000
06/23 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4866 台幣 -7.09 -4.46 -2.79 8.88 7.21 0.8000
06/23 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4601 台幣 -7.11 -4.49 -2.88 8.57 7.21 0.8011
06/23 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.1657 台幣 -6.13 -4.58 -2.18 N/A 5.91 0.2315
06/23 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.2568 台幣 -6.13 -4.58 -2.19 N/A 5.91 0.2312
06/23 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.2567 台幣 -6.14 -4.58 -2.19 N/A 5.91 0.2313
06/23 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.1654 台幣 -6.13 -4.58 -2.18 N/A 5.91 0.2314
06/23 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3058 台幣 -7.41 -4.87 -5.85 6.93 7.92 0.6889
06/23 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1821 台幣 -7.41 -4.88 -5.86 6.92 7.92 0.6889
06/23 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1804 台幣 -7.13 -4.89 -4.49 N/A 7.64 0.8345
06/23 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1485 台幣 -7.13 -4.89 -4.50 N/A 7.64 0.8348
06/23 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5470 台幣 -7.14 -4.91 -4.51 N/A 7.65 0.8351
06/23 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.1461 台幣 -8.39 -4.83 -3.19 N/A 8.87 0.7866
06/23 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 9.9412 台幣 -7.08 -5.11 -5.72 -1.21 7.74 1.0275
06/23 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 9.8723 台幣 -7.12 -5.20 -5.90 -1.79 7.74 1.0274
06/23 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.2564 台幣 -7.12 -5.20 -5.90 -1.79 7.74 1.0273
06/23 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.4932 台幣 -8.17 -5.17 -3.50 N/A 8.20 0.8020
06/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1185 台幣 -7.58 -5.18 -1.35 10.54 7.36 0.2120
06/23 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6882 台幣 -7.58 -5.19 -1.36 10.30 7.33 0.2211
06/23 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4279 台幣 -8.24 -5.31 -3.82 N/A 8.20 0.8021
06/23 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 9.4790 台幣 -8.25 -5.33 -3.82 N/A 8.20 0.8027
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.8200 台幣 -9.21 -5.81 -4.58 4.67 9.40 0.9267
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 台幣 -9.19 -5.73 -4.54 4.77 9.41 0.9159
06/23 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.7593 台幣 -8.29 -5.93 -1.97 N/A 8.22 0.1365
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8600 台幣 -9.21 -5.83 -4.64 4.67 9.36 0.9055
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.8100 台幣 -9.33 -5.82 -4.70 4.67 9.46 0.9159
06/23 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1735 台幣 -8.46 -5.84 -2.76 N/A 8.46 0.3022
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 台幣 -8.64 -6.08 -3.46 N/A 8.95 0.6614
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 台幣 -8.73 -6.08 -3.46 N/A 9.04 0.6667
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2700 台幣 -8.71 -6.02 -3.47 N/A 8.98 0.6675
06/23 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2700 台幣 -8.71 -6.12 -3.47 N/A 9.01 0.6796
06/23 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5101 台幣 -8.73 -6.13 -3.14 N/A 8.48 0.2868
06/23 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3841 台幣 -9.07 -6.29 N/A N/A N/A N/A
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7000 台幣 -8.38 -6.63 -2.25 17.85 8.44 0.1385
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3100 台幣 -8.27 -6.53 -2.25 17.94 8.47 0.1201
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3000 台幣 -8.35 -6.61 -2.33 17.83 8.43 0.1290
06/23 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2796 台幣 -9.13 -6.43 N/A N/A N/A N/A
06/23 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3644 台幣 -8.86 -6.52 -2.34 16.27 8.68 0.0233
06/23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7000 台幣 -8.38 -6.63 -2.25 17.86 8.49 0.1345
06/23 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5502 台幣 -9.19 -6.59 -4.82 N/A 9.36 0.8159
06/23 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.6369 台幣 -8.57 -6.57 -3.47 N/A 8.17 0.0773
06/23 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.6131 台幣 -8.62 -6.66 -3.66 N/A 8.17 0.0777
06/23 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5084 台幣 -9.25 -6.70 -5.02 6.88 9.37 0.8182
06/23 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.9376 台幣 -9.25 -6.71 -5.02 6.86 9.36 0.8175
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3853 台幣 -8.92 -6.79 -3.67 N/A 8.32 0.0031
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3843 台幣 -8.92 -6.79 -3.67 N/A 8.32 0.0029
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0609 台幣 -8.92 -6.79 -3.67 N/A 8.32 0.0032
06/23 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0588 台幣 -8.92 -6.79 -3.69 N/A 8.31 0.0032
06/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2014 台幣 -9.35 -6.90 -8.61 N/A 11.01 1.5716
06/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2014 台幣 -9.35 -6.90 -8.61 N/A 11.01 1.5716
06/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.8120 台幣 -9.35 -6.90 -8.61 N/A 11.01 1.5716
06/23 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.8120 台幣 -9.35 -6.90 -8.61 N/A 11.01 1.5715
06/23 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 8.7044 台幣 -9.90 -6.91 N/A N/A N/A N/A
06/23 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.2330 台幣 -9.62 -7.23 -5.89 N/A 9.46 0.9851
06/23 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1355 台幣 -9.61 -7.24 -5.89 N/A 9.46 0.9842
06/23 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 14.0099 台幣 -10.37 -7.27 -6.05 N/A 12.61 0.7347
06/23 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 9.4790 台幣 -9.43 -7.71 -8.58 N/A 8.61 1.0211
06/23 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.9804 台幣 -9.74 -8.10 -7.39 -6.05 9.62 1.1422
06/23 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 9.7915 台幣 -10.92 -7.84 -8.04 N/A 12.41 1.8113
06/23 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 8.8455 台幣 -10.98 -7.96 -8.33 N/A 12.40 1.8098
06/23 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.7303 台幣 -10.99 -7.98 -8.35 N/A 12.41 1.8108
06/23 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 8.8455 台幣 -12.13 -10.20 -12.58 N/A 12.62 1.6940
06/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6785 台幣 -14.78 -12.05 -17.20 14.08 28.84 -1.9431
06/23 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3624 台幣 -18.10 -15.66 -12.01 3.10 16.03 -0.0238
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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