| 01/22 |
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
9.9448 |
人民幣 |
6.37 |
7.52 |
-1.00 |
N/A |
22.37 |
0.8653 |
| 01/22 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.2376 |
南非幣 |
1.58 |
3.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
10.9800 |
台幣 |
3.49 |
4.47 |
0.37 |
5.07 |
9.58 |
0.7278 |
| 01/22 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.0955 |
南非幣 |
1.65 |
3.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.3343 |
人民幣 |
4.53 |
5.90 |
-1.40 |
N/A |
11.29 |
0.5055 |
| 01/22 |
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
9.5745 |
人民幣 |
4.53 |
5.90 |
-1.40 |
N/A |
11.29 |
0.5055 |
| 01/22 |
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
8.3816 |
美元 |
3.03 |
7.66 |
7.59 |
6.88 |
4.30 |
0.1679 |
| 01/22 |
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
11.9365 |
美元 |
3.02 |
8.94 |
8.84 |
8.23 |
4.77 |
0.1324 |
| 01/22 |
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
德銀遠東投信 |
12.0652 |
人民幣 |
4.41 |
6.00 |
5.60 |
N/A |
17.12 |
1.5213 |
| 01/22 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
9.6821 |
人民幣 |
3.16 |
2.24 |
-0.29 |
N/A |
18.98 |
0.7416 |
| 01/22 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.0776 |
人民幣 |
3.16 |
2.17 |
-0.47 |
N/A |
18.95 |
0.7400 |
| 01/22 |
復華全球短期收益基金(台幣) |
復華投信 |
12.3801 |
台幣 |
3.25 |
4.06 |
1.92 |
7.69 |
7.92 |
0.6898 |
| 01/22 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.8041 |
美元 |
5.24 |
9.17 |
6.10 |
N/A |
19.89 |
0.7694 |
| 01/22 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.4103 |
美元 |
5.24 |
9.03 |
5.96 |
N/A |
19.89 |
0.7694 |
| 01/22 |
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
9.5452 |
美元 |
3.83 |
4.89 |
-2.78 |
N/A |
11.18 |
0.4852 |
| 01/22 |
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.1613 |
美元 |
3.83 |
4.89 |
-2.78 |
N/A |
11.18 |
0.4852 |
| 01/22 |
野村全球短期收益基金(人民幣) |
野村投信 |
11.6492 |
人民幣 |
2.36 |
2.73 |
3.73 |
N/A |
5.69 |
0.4579 |
| 01/22 |
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
9.9421 |
澳幣 |
3.34 |
4.41 |
-3.87 |
N/A |
11.05 |
0.4651 |
| 01/22 |
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
9.3908 |
澳幣 |
3.34 |
4.41 |
-3.88 |
N/A |
11.05 |
0.4651 |
| 01/22 |
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
德銀遠東投信 |
11.8381 |
美元 |
3.81 |
5.54 |
4.93 |
N/A |
17.15 |
1.5104 |
| 01/22 |
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
凱基投信 |
12.0162 |
美元 |
4.62 |
10.24 |
9.03 |
N/A |
17.43 |
0.6725 |
| 01/22 |
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
12.3633 |
人民幣 |
0.32 |
-0.18 |
1.13 |
8.59 |
2.14 |
0.1595 |
| 01/22 |
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
凱基投信 |
11.6204 |
人民幣 |
2.51 |
3.24 |
2.32 |
N/A |
16.23 |
0.6419 |
| 01/22 |
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) |
宏利投信 |
2.8934 |
人民幣 |
1.92 |
2.37 |
2.32 |
14.78 |
7.37 |
0.6380 |
| 01/22 |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
10.0976 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
10.0976 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
復華南非幣短期收益基金A不配息 |
復華投信 |
16.5600 |
南非幣 |
1.78 |
3.76 |
10.03 |
25.36 |
6.39 |
0.6374 |
| 01/22 |
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
2.2340 |
人民幣 |
0.91 |
0.63 |
-2.07 |
11.26 |
6.48 |
0.1912 |
| 01/22 |
野村全球短期收益基金(美元) |
野村投信 |
11.4425 |
美元 |
2.09 |
3.36 |
1.62 |
6.90 |
8.35 |
0.6700 |
| 01/22 |
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
8.7711 |
人民幣 |
0.23 |
-0.31 |
0.97 |
8.23 |
2.16 |
0.1652 |
| 01/22 |
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.4248 |
人民幣 |
4.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
9.1300 |
南非幣 |
1.79 |
3.69 |
9.95 |
25.30 |
6.50 |
0.6651 |
| 01/22 |
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
施羅德投信 |
10.9592 |
美元 |
3.03 |
4.04 |
0.32 |
4.67 |
14.07 |
1.0940 |
| 01/22 |
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
9.9725 |
台幣 |
10.04 |
8.40 |
2.28 |
N/A |
24.77 |
2.0560 |
| 01/22 |
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
9.4249 |
台幣 |
10.03 |
8.39 |
2.27 |
N/A |
24.76 |
2.0557 |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.3986 |
南非幣 |
2.33 |
2.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
凱基投信 |
11.5622 |
美元 |
3.23 |
5.34 |
5.41 |
N/A |
15.83 |
0.6233 |
| 01/22 |
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.0147 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.0147 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
10.8365 |
南非幣 |
0.64 |
1.81 |
4.85 |
N/A |
7.38 |
0.8620 |
| 01/22 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
9.6161 |
南非幣 |
0.64 |
1.81 |
4.85 |
N/A |
7.38 |
0.8621 |
| 01/22 |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.8764 |
人民幣 |
1.95 |
3.00 |
0.47 |
N/A |
7.04 |
0.2459 |
| 01/22 |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.8921 |
人民幣 |
1.96 |
3.00 |
0.55 |
N/A |
6.99 |
0.2444 |
| 01/22 |
野村全球短期收益基金(台幣) |
野村投信 |
10.7068 |
台幣 |
1.20 |
1.59 |
-1.24 |
1.34 |
8.22 |
0.6775 |
| 01/22 |
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
7.6803 |
台幣 |
1.17 |
3.48 |
1.73 |
3.06 |
3.63 |
0.2080 |
| 01/22 |
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
10.9406 |
台幣 |
1.17 |
3.47 |
1.73 |
3.06 |
3.63 |
0.2076 |
| 01/22 |
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.0530 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.0530 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
凱基投信 |
11.0923 |
台幣 |
2.96 |
4.82 |
4.34 |
N/A |
15.78 |
0.6225 |
| 01/22 |
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
11.0817 |
台幣 |
1.56 |
2.46 |
0.69 |
4.28 |
7.35 |
0.6034 |
| 01/22 |
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.3710 |
美元 |
4.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
9.8166 |
台幣 |
3.73 |
5.12 |
0.10 |
N/A |
19.61 |
0.7654 |
| 01/22 |
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.3012 |
美元 |
4.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.5567 |
台幣 |
1.54 |
2.41 |
0.49 |
4.21 |
7.33 |
0.5992 |
| 01/22 |
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
10.9258 |
南非幣 |
1.77 |
3.51 |
5.33 |
N/A |
8.13 |
0.2785 |
| 01/22 |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
10.0060 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
10.0060 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.7260 |
人民幣 |
0.86 |
0.95 |
0.82 |
N/A |
5.30 |
0.4007 |
| 01/22 |
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
10.3228 |
美元 |
3.82 |
6.54 |
2.26 |
N/A |
22.09 |
0.8668 |
| 01/22 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10.1848 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.8487 |
人民幣 |
0.82 |
-0.68 |
2.26 |
N/A |
7.98 |
0.5366 |
| 01/22 |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
8.8405 |
人民幣 |
0.63 |
-3.81 |
-6.05 |
N/A |
7.21 |
0.5541 |
| 01/22 |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
9.1944 |
人民幣 |
0.70 |
-3.66 |
-5.89 |
N/A |
7.19 |
0.5519 |
| 01/22 |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.5719 |
人民幣 |
0.93 |
1.00 |
0.72 |
N/A |
5.37 |
0.3988 |
| 01/22 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
9.9107 |
台幣 |
3.31 |
5.04 |
-0.02 |
N/A |
19.58 |
0.7640 |
| 01/22 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 12/10 |
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.1546 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.7574 |
人民幣 |
2.92 |
4.27 |
4.48 |
N/A |
20.41 |
2.2599 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.7575 |
人民幣 |
2.92 |
4.28 |
4.48 |
N/A |
20.41 |
2.2600 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.2085 |
人民幣 |
2.92 |
4.28 |
4.49 |
N/A |
20.41 |
2.2602 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.2083 |
人民幣 |
2.92 |
4.28 |
4.49 |
N/A |
20.41 |
2.2603 |
| 01/22 |
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
施羅德投信 |
10.2116 |
台幣 |
2.02 |
1.99 |
-2.62 |
-1.27 |
14.02 |
1.1109 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.7385 |
美元 |
2.97 |
4.80 |
4.33 |
N/A |
20.62 |
2.2630 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.1906 |
美元 |
2.98 |
4.80 |
4.34 |
N/A |
20.62 |
2.2636 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.7384 |
美元 |
2.97 |
4.80 |
4.33 |
N/A |
20.62 |
2.2631 |
| 01/22 |
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.1768 |
美元 |
2.13 |
2.40 |
-0.53 |
-0.53 |
12.02 |
0.4182 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.1906 |
美元 |
2.98 |
4.80 |
4.34 |
N/A |
20.62 |
2.2636 |
| 01/22 |
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.1082 |
美元 |
2.11 |
2.36 |
-0.54 |
-0.58 |
12.00 |
0.4177 |
| 01/22 |
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
10.3075 |
人民幣 |
1.59 |
1.27 |
1.91 |
12.03 |
6.12 |
0.5834 |
| 01/22 |
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
12.9468 |
人民幣 |
1.59 |
1.27 |
1.91 |
12.02 |
6.12 |
0.5833 |
| 01/22 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.3296 |
人民幣 |
2.11 |
3.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10.0873 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
3.2596 |
人民幣 |
2.42 |
3.81 |
5.85 |
15.36 |
5.90 |
0.4527 |
| 01/22 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.1711 |
人民幣 |
2.06 |
2.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.4714 |
美元 |
2.54 |
4.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.7565 |
美元 |
1.49 |
2.94 |
0.06 |
N/A |
7.18 |
0.2567 |
| 01/22 |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.8079 |
美元 |
1.54 |
2.94 |
-0.11 |
N/A |
7.33 |
0.2622 |
| 01/22 |
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.1441 |
台幣 |
3.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10.1507 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10.1507 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.0761 |
台幣 |
3.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
9.8090 |
人民幣 |
0.67 |
-0.83 |
4.09 |
N/A |
4.75 |
0.0977 |
| 01/22 |
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.3530 |
南非幣 |
3.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.1922 |
南非幣 |
3.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
10.3494 |
美元 |
0.76 |
2.04 |
0.73 |
N/A |
9.49 |
0.3713 |
| 01/22 |
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
12.9268 |
台幣 |
1.29 |
1.95 |
2.64 |
6.08 |
4.39 |
0.3091 |
| 01/22 |
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
10.5047 |
台幣 |
1.30 |
1.96 |
2.63 |
5.94 |
4.39 |
0.3086 |
| 01/22 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.8776 |
美元 |
0.47 |
2.63 |
3.30 |
N/A |
8.18 |
0.5258 |
| 01/22 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
10.1708 |
人民幣 |
0.41 |
0.57 |
1.26 |
N/A |
7.16 |
0.8053 |
| 01/22 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
9.6661 |
人民幣 |
0.40 |
0.57 |
1.26 |
N/A |
7.16 |
0.8052 |
| 01/22 |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.4143 |
美元 |
0.63 |
0.96 |
0.08 |
N/A |
5.79 |
0.4688 |
| 01/22 |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
9.7539 |
美元 |
0.45 |
1.01 |
-2.79 |
N/A |
7.56 |
0.5626 |
| 01/22 |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
9.3974 |
美元 |
0.45 |
1.01 |
-2.79 |
N/A |
7.56 |
0.5625 |
| 01/22 |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.4235 |
美元 |
0.64 |
0.96 |
0.08 |
N/A |
5.78 |
0.4655 |
| 01/22 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.2990 |
美元 |
2.37 |
4.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.1572 |
台幣 |
2.20 |
2.86 |
1.16 |
N/A |
20.52 |
2.2663 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.1571 |
台幣 |
2.20 |
2.86 |
1.16 |
N/A |
20.52 |
2.2664 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.6386 |
台幣 |
2.20 |
2.87 |
1.17 |
N/A |
20.52 |
2.2668 |
| 01/22 |
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.6386 |
台幣 |
2.20 |
2.87 |
1.17 |
N/A |
20.52 |
2.2667 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.0900 |
南非幣 |
4.13 |
5.42 |
10.68 |
N/A |
20.44 |
2.3429 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.0900 |
南非幣 |
4.13 |
5.42 |
10.68 |
N/A |
20.44 |
2.3429 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.3300 |
南非幣 |
4.11 |
5.38 |
10.70 |
N/A |
20.41 |
2.3354 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.3300 |
南非幣 |
4.11 |
5.38 |
10.70 |
N/A |
20.41 |
2.3354 |
| 01/22 |
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
1.5271 |
美元 |
1.30 |
1.33 |
2.20 |
8.65 |
6.23 |
0.6096 |
| 01/22 |
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
1.8832 |
美元 |
1.30 |
1.32 |
2.20 |
8.65 |
6.23 |
0.6091 |
| 01/22 |
復華全球債券基金 |
復華投信 |
15.8093 |
台幣 |
4.33 |
4.61 |
7.16 |
15.70 |
9.68 |
0.9392 |
| 01/22 |
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.4199 |
台幣 |
1.24 |
0.22 |
-3.94 |
-6.96 |
11.93 |
0.4100 |
| 01/22 |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.7806 |
台幣 |
0.89 |
2.32 |
-1.67 |
N/A |
7.27 |
0.2570 |
| 01/22 |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.4056 |
台幣 |
0.87 |
1.43 |
-2.50 |
N/A |
7.40 |
0.2680 |
| 01/22 |
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
8.8081 |
台幣 |
1.25 |
0.24 |
-3.18 |
-6.75 |
11.94 |
0.4181 |
| 01/22 |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.8721 |
台幣 |
0.22 |
0.16 |
-1.50 |
N/A |
5.78 |
0.4628 |
| 01/22 |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.4672 |
台幣 |
0.22 |
0.18 |
-1.40 |
N/A |
5.68 |
0.4576 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.3300 |
人民幣 |
3.74 |
4.52 |
7.64 |
N/A |
19.89 |
2.2388 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.3300 |
人民幣 |
3.74 |
4.52 |
7.64 |
N/A |
19.89 |
2.2388 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.7700 |
人民幣 |
3.66 |
4.56 |
7.59 |
N/A |
19.86 |
2.2333 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.7700 |
人民幣 |
3.66 |
4.56 |
7.59 |
N/A |
19.86 |
2.2359 |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.5100 |
南非幣 |
4.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.9018 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.9018 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
9.7815 |
台幣 |
0.27 |
0.76 |
0.54 |
N/A |
7.30 |
0.8124 |
| 01/22 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
9.9822 |
台幣 |
0.27 |
0.76 |
0.54 |
N/A |
7.30 |
0.8125 |
| 01/22 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
9.9822 |
台幣 |
0.27 |
0.76 |
-0.18 |
N/A |
7.44 |
0.8113 |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) |
瑞銀投信 |
10.7675 |
南非幣 |
3.00 |
2.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
12.9253 |
台幣 |
1.66 |
2.23 |
2.94 |
7.55 |
6.00 |
0.4663 |
| 01/22 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
10.2190 |
美元 |
0.38 |
1.03 |
1.50 |
N/A |
7.36 |
0.8238 |
| 01/22 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
兆豐國際投信 |
9.7119 |
美元 |
0.37 |
1.03 |
1.50 |
N/A |
7.36 |
0.8238 |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.6839 |
人民幣 |
2.97 |
2.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.6838 |
人民幣 |
2.96 |
2.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.0891 |
人民幣 |
2.96 |
2.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.0893 |
人民幣 |
2.96 |
2.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.4295 |
人民幣 |
3.11 |
3.51 |
6.23 |
N/A |
19.56 |
2.2507 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.9200 |
人民幣 |
3.11 |
3.49 |
6.20 |
N/A |
19.56 |
2.2502 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.6678 |
人民幣 |
3.10 |
3.47 |
6.20 |
N/A |
19.54 |
2.2501 |
| 01/22 |
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
9.9139 |
美元 |
1.21 |
3.14 |
4.19 |
N/A |
6.48 |
0.4283 |
| 01/22 |
保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11.3415 |
美元 |
1.20 |
3.13 |
4.17 |
N/A |
6.48 |
0.4276 |
| 01/22 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.3782 |
台幣 |
-0.47 |
0.52 |
-0.13 |
N/A |
7.87 |
0.5007 |
| 01/22 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
10.2320 |
台幣 |
-0.47 |
0.52 |
-0.12 |
N/A |
7.87 |
0.5004 |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.6392 |
人民幣 |
2.48 |
3.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
9.3629 |
台幣 |
-0.47 |
0.52 |
-0.13 |
N/A |
7.87 |
0.5007 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2800 |
美元 |
3.19 |
3.50 |
6.32 |
N/A |
19.90 |
2.2521 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2800 |
美元 |
3.19 |
3.50 |
6.32 |
N/A |
19.90 |
2.2521 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.1500 |
澳幣 |
3.03 |
3.34 |
4.91 |
N/A |
20.28 |
2.2738 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.1500 |
澳幣 |
3.03 |
3.34 |
4.91 |
N/A |
20.28 |
2.2738 |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) |
瑞銀投信 |
10.8799 |
人民幣 |
2.59 |
3.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.6300 |
美元 |
3.20 |
3.51 |
6.30 |
N/A |
19.88 |
2.2482 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.6300 |
美元 |
3.20 |
3.51 |
6.30 |
N/A |
19.88 |
2.2482 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.5000 |
澳幣 |
3.04 |
3.24 |
4.90 |
N/A |
20.32 |
2.2862 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.5000 |
澳幣 |
3.04 |
3.24 |
4.90 |
N/A |
20.25 |
2.2777 |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.4300 |
人民幣 |
4.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3900 |
美元 |
3.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
9.8550 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.8550 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2241 |
美元 |
2.69 |
2.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2241 |
美元 |
2.69 |
2.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.6365 |
美元 |
2.69 |
2.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.6363 |
美元 |
2.69 |
2.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.0526 |
澳幣 |
1.72 |
1.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.0527 |
澳幣 |
1.72 |
1.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.4076 |
澳幣 |
1.72 |
1.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.4073 |
澳幣 |
1.72 |
1.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
2.4746 |
人民幣 |
-0.55 |
-3.97 |
-1.24 |
15.13 |
6.57 |
0.5323 |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.4100 |
人民幣 |
4.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3800 |
美元 |
3.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.6472 |
美元 |
2.05 |
2.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3100 |
澳幣 |
3.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.3000 |
台幣 |
2.28 |
1.48 |
3.00 |
N/A |
19.67 |
2.2506 |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) |
瑞銀投信 |
10.8219 |
美元 |
2.08 |
2.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
9.9535 |
台幣 |
0.75 |
0.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.2217 |
美元 |
2.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.0400 |
台幣 |
2.28 |
1.41 |
3.00 |
N/A |
19.66 |
2.2482 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.0400 |
台幣 |
2.28 |
1.41 |
3.00 |
N/A |
19.66 |
2.2482 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.4685 |
美元 |
2.64 |
3.24 |
5.71 |
N/A |
20.04 |
2.3105 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.6751 |
美元 |
2.64 |
3.23 |
5.69 |
N/A |
20.04 |
2.3104 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.7336 |
美元 |
2.63 |
3.22 |
5.68 |
N/A |
20.04 |
2.3101 |
| 01/22 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
9.7751 |
台幣 |
0.62 |
0.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
10.0601 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.6067 |
台幣 |
1.93 |
1.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
8.7220 |
台幣 |
-1.26 |
-2.68 |
-7.79 |
N/A |
7.61 |
0.5981 |
| 01/22 |
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2900 |
台幣 |
2.18 |
1.38 |
2.90 |
N/A |
19.67 |
2.2532 |
| 01/22 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.8022 |
台幣 |
0.43 |
-0.45 |
-0.57 |
9.34 |
6.35 |
0.4953 |
| 01/22 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) |
富邦投信 |
2.3797 |
人民幣 |
1.47 |
0.90 |
6.98 |
24.45 |
11.27 |
1.3795 |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.9028 |
台幣 |
1.85 |
1.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
富邦投信 |
2.8919 |
人民幣 |
1.47 |
0.90 |
6.98 |
24.20 |
11.27 |
1.3801 |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.3082 |
台幣 |
1.84 |
1.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.3080 |
台幣 |
1.84 |
1.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
9.0494 |
台幣 |
-1.31 |
-2.78 |
-7.87 |
N/A |
7.60 |
0.5977 |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) |
瑞銀投信 |
10.5067 |
台幣 |
1.07 |
0.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.3307 |
台幣 |
1.07 |
0.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.5836 |
人民幣 |
2.05 |
2.63 |
4.19 |
N/A |
17.00 |
1.6028 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.3752 |
台幣 |
1.80 |
1.38 |
2.71 |
N/A |
19.94 |
2.3201 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.2065 |
人民幣 |
2.05 |
2.62 |
4.19 |
N/A |
17.00 |
1.6029 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.2066 |
人民幣 |
2.05 |
2.62 |
4.19 |
N/A |
17.00 |
1.6030 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.5846 |
人民幣 |
2.05 |
2.60 |
4.19 |
N/A |
17.00 |
1.6037 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.0804 |
台幣 |
1.67 |
1.14 |
2.19 |
N/A |
19.93 |
2.3179 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.0600 |
台幣 |
1.67 |
1.13 |
2.19 |
N/A |
19.93 |
2.3185 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.8536 |
台幣 |
1.67 |
1.14 |
2.20 |
N/A |
19.93 |
2.3184 |
| 01/22 |
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.5760 |
台幣 |
1.67 |
1.13 |
2.18 |
N/A |
19.93 |
2.3178 |
| 01/22 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) |
富邦投信 |
0.3574 |
美元 |
1.47 |
1.44 |
5.65 |
12.85 |
11.98 |
1.4432 |
| 01/22 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) |
富邦投信 |
0.3905 |
美元 |
1.43 |
1.40 |
5.57 |
12.67 |
11.96 |
1.4393 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.5380 |
美元 |
1.90 |
2.57 |
3.85 |
N/A |
16.92 |
1.6056 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.5374 |
美元 |
1.90 |
2.57 |
3.85 |
N/A |
16.91 |
1.6037 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.2541 |
美元 |
1.89 |
2.56 |
3.83 |
N/A |
16.92 |
1.6058 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.2526 |
美元 |
1.88 |
2.55 |
3.82 |
N/A |
16.92 |
1.6057 |
| 01/22 |
保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.4104 |
台幣 |
-0.62 |
-0.87 |
-1.47 |
N/A |
5.96 |
0.4206 |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3200 |
澳幣 |
3.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3100 |
美元 |
3.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3100 |
美元 |
3.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
9.0707 |
台幣 |
-0.62 |
-0.87 |
-1.47 |
N/A |
5.96 |
0.4200 |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2900 |
澳幣 |
3.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.8684 |
人民幣 |
2.71 |
2.52 |
6.10 |
N/A |
22.81 |
2.6970 |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3200 |
人民幣 |
3.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2600 |
澳幣 |
3.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1800 |
台幣 |
2.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1800 |
台幣 |
2.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.7821 |
美元 |
2.71 |
2.22 |
5.41 |
N/A |
22.99 |
2.7085 |
| 01/22 |
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.4086 |
美元 |
2.69 |
2.19 |
5.36 |
N/A |
23.00 |
2.7092 |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.4191 |
美元 |
0.92 |
-0.42 |
5.13 |
N/A |
12.87 |
1.6154 |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.1630 |
美元 |
0.91 |
-0.43 |
5.12 |
N/A |
12.87 |
1.6163 |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3400 |
南非幣 |
3.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3200 |
人民幣 |
3.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.0899 |
台幣 |
0.94 |
0.48 |
0.48 |
N/A |
16.94 |
1.6137 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.0903 |
台幣 |
0.94 |
0.48 |
0.49 |
N/A |
16.94 |
1.6137 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
9.8197 |
台幣 |
0.94 |
0.47 |
0.48 |
N/A |
16.94 |
1.6138 |
| 01/22 |
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
9.8196 |
台幣 |
0.94 |
0.47 |
0.48 |
N/A |
16.94 |
1.6136 |
| 01/22 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) |
富邦投信 |
11.2272 |
台幣 |
0.14 |
-1.42 |
1.27 |
3.27 |
11.96 |
1.4628 |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.4300 |
南非幣 |
4.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) |
富邦投信 |
9.2148 |
台幣 |
0.14 |
-1.42 |
1.27 |
3.27 |
11.96 |
1.4629 |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
10.2042 |
台幣 |
0.12 |
-1.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
12.4491 |
台幣 |
0.07 |
-2.08 |
2.34 |
7.44 |
12.88 |
1.6316 |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.6485 |
台幣 |
0.07 |
-2.07 |
2.34 |
7.43 |
12.88 |
1.6318 |
| 01/22 |
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
11.0768 |
美元 |
1.28 |
-0.50 |
6.26 |
19.33 |
21.33 |
2.6774 |
| 01/22 |
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
12.1202 |
美元 |
1.26 |
-0.53 |
6.24 |
19.30 |
21.33 |
2.6774 |
| 01/22 |
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.8001 |
台幣 |
0.71 |
1.19 |
1.90 |
6.17 |
6.12 |
0.4992 |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.4100 |
人民幣 |
4.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.4100 |
人民幣 |
4.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1000 |
台幣 |
1.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1000 |
台幣 |
1.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2700 |
人民幣 |
4.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2700 |
人民幣 |
4.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.4000 |
美元 |
4.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.4000 |
美元 |
4.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
9.6322 |
台幣 |
1.05 |
-1.58 |
-0.31 |
N/A |
22.72 |
2.7270 |
| 01/22 |
保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
9.9853 |
台幣 |
1.05 |
-1.58 |
-0.31 |
N/A |
22.72 |
2.7269 |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2800 |
美元 |
3.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2800 |
美元 |
3.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.0745 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.6354 |
美元 |
0.35 |
-0.76 |
2.88 |
5.65 |
8.81 |
1.0911 |
| 01/22 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.2878 |
美元 |
0.35 |
-0.76 |
2.88 |
5.63 |
8.81 |
1.0911 |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.3500 |
澳幣 |
3.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.3500 |
澳幣 |
3.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.9876 |
美元 |
1.62 |
0.34 |
4.64 |
N/A |
25.21 |
3.0648 |
| 01/22 |
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.9872 |
美元 |
1.62 |
0.33 |
4.64 |
N/A |
25.14 |
3.0558 |
| 01/22 |
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.6049 |
美元 |
1.61 |
0.32 |
4.63 |
N/A |
25.21 |
3.0648 |
| 01/22 |
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.6011 |
美元 |
1.61 |
0.31 |
4.60 |
N/A |
25.20 |
3.0638 |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2300 |
澳幣 |
3.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2300 |
澳幣 |
3.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.4885 |
台幣 |
-0.59 |
-2.94 |
-0.73 |
-0.22 |
8.72 |
1.0956 |
| 01/22 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.6324 |
台幣 |
-0.59 |
-2.94 |
-0.73 |
-0.22 |
8.72 |
1.0957 |
| 01/22 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.9609 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
9.8036 |
台幣 |
-1.34 |
-5.48 |
-0.90 |
14.25 |
21.42 |
2.7344 |
| 01/22 |
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.7538 |
台幣 |
-1.34 |
-5.48 |
-0.89 |
14.25 |
21.42 |
2.7343 |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2100 |
台幣 |
2.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.2100 |
台幣 |
2.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.1100 |
台幣 |
2.91 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.1100 |
台幣 |
2.91 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
9.0482 |
台幣 |
2.11 |
0.92 |
-2.66 |
-2.03 |
12.90 |
1.1110 |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.1900 |
南非幣 |
4.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.1900 |
南非幣 |
4.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.3800 |
南非幣 |
4.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.3800 |
南非幣 |
4.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
元大亞太政府公債指數基金B配息 |
元大投信 |
7.2874 |
台幣 |
0.65 |
0.50 |
1.28 |
7.96 |
10.15 |
1.0841 |
| 01/22 |
元大亞太政府公債指數基金A不配息 |
元大投信 |
9.4837 |
台幣 |
0.65 |
0.50 |
1.28 |
7.96 |
10.17 |
1.0907 |
| 01/22 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2700 |
南非幣 |
3.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
9.6666 |
台幣 |
-0.22 |
-3.56 |
-1.03 |
N/A |
25.02 |
3.0894 |
| 01/22 |
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
9.6666 |
台幣 |
-0.22 |
-3.56 |
-1.03 |
N/A |
25.02 |
3.0895 |
| 01/22 |
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.0261 |
台幣 |
-0.22 |
-3.56 |
-1.03 |
N/A |
25.02 |
3.0895 |
| 01/22 |
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.0260 |
台幣 |
-0.22 |
-3.56 |
-1.03 |
N/A |
25.02 |
3.0896 |
| 01/22 |
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
4.8639 |
台幣 |
4.29 |
2.38 |
-3.33 |
-0.18 |
23.14 |
2.0104 |
| 01/22 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
復華全球短期收益基金(美元) |
復華投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
安聯全球債券基金-A累積型(美元) |
安聯投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) |
安聯投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
