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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/29 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 40.0754 台幣 3.61 3.64 7.13 20.60 4.83 1.8494
02/29 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 41.3058 台幣 2.43 1.72 9.03 20.29 5.40 -0.5579
02/29 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 18.9700 台幣 4.31 4.19 13.10 22.87 4.62 0.1729
02/29 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 43.8018 台幣 2.32 1.60 9.24 19.13 5.41 -1.6427
02/29 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 43.9004 台幣 2.27 1.57 8.53 19.69 5.25 -0.5454
02/29 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 富邦投信 37.8600 台幣 4.10 3.92 11.90 21.11 4.40 0.1448
02/29 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 54.6534 台幣 2.96 2.62 9.43 9.80 4.37 -0.3184
02/29 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 37.6170 台幣 2.71 2.21 8.80 9.49 4.40 -0.2314
02/29 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 38.1441 台幣 2.26 1.55 7.94 13.63 5.11 -0.4098
02/29 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 國泰投信 39.0857 台幣 3.80 4.03 12.67 23.77 4.00 -0.0201
02/29 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 31.0410 台幣 2.16 1.40 7.44 12.58 5.09 -0.4605
02/29 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 40.2672 台幣 2.08 1.36 7.69 12.68 4.99 -0.1839
02/29 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 37.7229 台幣 2.80 2.76 9.97 12.44 4.09 -0.2353
02/29 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 20.1990 台幣 2.27 2.46 4.74 15.58 4.55 1.0756
02/29 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 36.4672 台幣 2.00 0.30 6.95 9.34 4.53 -0.3490
02/29 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 54.0503 台幣 6.38 5.04 9.29 -4.58 10.05 1.0672
02/29 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 32.3632 台幣 5.75 4.32 11.03 -1.55 6.68 0.6814
02/29 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 34.5155 台幣 5.37 4.51 12.94 2.20 6.75 0.6994
02/29 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 45.8800 台幣 1.50 1.63 3.38 13.06 4.29 0.5612
02/29 群益10年期以上金融債ETF基金 群益投信 34.1979 台幣 5.63 4.88 11.11 -4.94 11.46 1.3740
02/29 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 33.4440 台幣 5.12 4.08 9.48 -5.58 11.85 1.3848
02/29 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 35.2702 台幣 5.04 4.27 10.14 -6.25 11.40 1.3449
02/29 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 36.4316 台幣 3.74 2.84 8.58 -0.34 6.52 0.7634
02/29 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 34.6488 台幣 2.35 0.04 5.01 -2.65 5.82 0.2187
02/29 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 35.2960 台幣 2.36 0.03 4.74 -3.15 5.71 0.5176
02/29 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 53.2200 台幣 5.54 3.84 9.26 -4.38 9.40 1.1018
02/29 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 33.5580 台幣 4.53 2.72 9.23 -5.64 7.01 0.3220
02/29 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 32.8200 台幣 5.65 4.81 10.13 -6.22 12.04 1.4627
02/29 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 16.4178 台幣 5.12 N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 34.3342 台幣 5.05 4.26 9.87 -7.84 11.91 1.4686
02/29 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 15.4900 台幣 3.77 1.85 7.90 -7.59 7.45 0.8544
02/29 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 31.4532 台幣 5.13 3.20 7.02 -8.52 12.11 1.5178
02/29 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 34.5718 台幣 4.16 3.43 10.46 6.18 7.49 0.8964
02/29 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 16.1000 台幣 5.21 1.93 6.56 -9.06 11.37 1.3709
02/29 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 39.8102 台幣 3.82 4.20 11.94 -1.26 11.41 1.4642
02/29 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 36.2803 台幣 4.25 3.52 9.55 -6.62 12.69 1.5800
02/29 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 52.2200 台幣 3.55 3.97 9.95 -1.52 11.99 1.4805
02/29 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 34.5631 台幣 3.54 1.96 7.80 -6.61 11.65 1.4870
02/29 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 33.9032 台幣 5.09 3.32 7.59 -9.20 12.59 1.6166
02/29 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 36.3593 台幣 3.11 1.99 8.11 -6.75 11.34 1.4424
02/29 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 32.5098 台幣 3.85 1.39 6.09 -9.56 12.42 1.6016
02/29 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 37.0709 台幣 3.81 4.27 12.23 -1.18 11.60 0.5663
02/29 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 27.4357 台幣 5.15 1.77 5.12 -10.38 11.79 1.4609
02/29 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 31.3977 台幣 4.53 1.44 7.68 -14.59 11.39 1.3394
02/29 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 33.5681 台幣 4.37 4.31 11.48 N/A 13.08 1.6821
02/29 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 34.9328 台幣 2.82 2.56 10.54 -9.19 12.32 1.5769
02/29 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 56.3000 台幣 3.35 1.83 7.94 -8.22 12.71 1.6404
02/29 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 群益投信 37.9833 台幣 4.65 5.98 10.99 -2.70 13.50 1.8143
02/29 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 31.2899 台幣 3.41 1.24 6.28 -11.92 13.22 1.7111
02/29 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 32.4329 台幣 4.88 2.88 6.83 -11.80 12.56 1.6243
02/29 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 31.4974 台幣 3.34 1.74 7.19 -11.78 13.13 1.6813
02/29 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 34.8027 台幣 4.08 4.13 10.91 -5.06 13.63 0.6761
02/29 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 群益投信 33.6595 台幣 3.51 2.39 8.21 -9.05 13.15 1.7111
02/29 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 33.3405 台幣 4.18 5.50 10.63 -1.68 12.86 1.7286
02/29 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 群益投信 33.6165 台幣 2.65 2.41 10.12 -8.07 13.24 1.7207
02/29 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 32.7660 台幣 2.71 0.67 6.09 -9.06 12.72 1.6529
02/29 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 25.6820 台幣 3.66 -1.31 -0.22 -20.70 13.77 1.7887
02/29 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 29.3534 台幣 3.80 -1.32 -0.25 -18.84 13.97 1.8168
02/29 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 36.0230 台幣 2.40 0.98 7.01 -8.12 13.18 1.7223
02/29 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 31.5098 台幣 3.87 -1.20 0.11 -18.20 14.31 0.8871
02/29 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 54.0548 台幣 3.91 -1.15 -0.02 -20.18 14.21 1.8465
02/29 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 30.2920 台幣 4.08 1.44 6.92 -7.87 12.91 1.5915
02/29 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) 元大投信 29.4533 台幣 5.02 2.26 6.69 -8.55 13.58 1.6992
02/29 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.7495 台幣 2.95 1.88 7.48 -9.85 13.82 1.7972
02/29 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 32.5760 台幣 3.57 4.14 11.24 -4.79 13.89 1.8338
02/29 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 34.3216 台幣 2.78 1.53 7.01 -9.97 14.29 1.8692
02/29 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 30.9320 台幣 3.74 -1.26 0.18 -19.85 14.51 1.8903
02/29 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 32.6490 台幣 1.90 1.02 7.80 -13.47 13.67 1.7900
02/29 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 35.1803 台幣 2.59 1.74 7.87 -7.74 13.37 1.7607
02/29 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 群益投信 30.8648 台幣 3.57 -1.67 -0.60 -20.23 15.10 1.9694
02/29 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 31.9777 台幣 2.90 3.19 9.14 -6.63 13.30 1.7477
02/29 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 群益投信 32.4006 台幣 4.89 3.07 9.34 -12.44 14.29 1.7845
02/29 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 29.1701 台幣 2.57 1.79 8.03 -9.89 13.33 1.7454
02/29 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 29.8853 台幣 3.60 -1.24 0.04 -18.06 14.81 1.9149
02/29 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 14.6767 台幣 3.58 -1.31 N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。