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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/22 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 39.4297 台幣 2.59 4.01 1.70 N/A 4.07 0.8312
01/22 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 38.6600 台幣 2.42 3.97 1.94 N/A 4.27 0.8445
01/22 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 39.5892 台幣 2.17 4.04 1.74 N/A 3.89 0.5446
01/22 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 50.7415 台幣 3.93 4.35 2.40 N/A 4.19 0.9819
01/22 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 39.5279 台幣 2.01 3.87 2.01 N/A 3.89 0.7794
01/25 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.7281 台幣 2.21 4.31 1.74 9.22 4.09 0.4056
01/22 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 元大投信 39.5310 台幣 1.46 3.70 0.83 N/A 3.95 0.7857
01/25 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 40.2472 台幣 1.13 3.83 0.09 N/A 2.94 -0.0031
01/22 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 45.2173 台幣 2.60 5.00 2.63 9.70 4.17 0.4407
01/25 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 42.1840 台幣 2.58 5.56 3.47 N/A 4.43 0.3950
01/22 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 18.2700 台幣 0.60 -0.48 -3.65 9.46 19.50 0.7525
01/22 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 37.2008 台幣 0.75 -0.45 -2.58 N/A 17.92 0.6852
01/22 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 37.6041 台幣 0.79 -0.63 -4.25 N/A 16.96 -0.1246
01/22 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 37.5715 台幣 -2.21 -4.74 -3.90 3.03 3.53 -0.0333
01/22 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 36.6710 台幣 -2.26 -4.81 -4.36 N/A 3.40 -0.0062
01/22 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 30.1920 台幣 -2.49 -4.93 -3.91 2.84 3.57 1.2660
01/22 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 56.4115 台幣 -0.21 -2.52 -2.04 N/A 9.29 0.9636
01/22 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 36.9841 台幣 -1.67 -3.51 -2.55 N/A 5.14 0.4938
01/22 群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 36.2581 台幣 -2.38 -4.92 -5.79 N/A 2.94 0.0277
01/22 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 36.8544 台幣 -2.34 -4.88 -5.85 N/A 2.86 0.0292
01/22 凱基1至3年期美國公債ETF基金 凱基投信 38.0774 台幣 -1.82 -4.14 -3.27 N/A 3.43 -0.0223
01/22 第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 第一金投信 37.8119 台幣 -3.41 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 富蘭克林華美投信 37.4074 台幣 -1.98 -4.16 -3.33 N/A 3.32 -0.0222
01/22 凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 凱基投信 37.8478 台幣 -1.30 -2.17 -1.66 N/A 8.49 0.3260
01/22 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 36.9502 台幣 -2.46 -5.03 -5.97 N/A 2.93 -0.0569
01/22 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 群益投信 37.6986 台幣 -1.67 -3.93 -1.89 N/A 11.35 1.3886
01/22 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9029 台幣 1.84 1.01 N/A N/A N/A N/A
01/22 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.0543 台幣 -1.93 -4.48 -2.16 N/A 6.16 0.6669
01/22 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 38.7629 台幣 -0.78 -3.77 1.64 N/A 23.46 2.9263
01/22 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 38.7097 台幣 -0.19 -2.28 0.54 N/A 20.54 2.1733
01/22 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.2096 台幣 0.70 0.11 -0.23 N/A 21.68 0.8506
01/22 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 38.2594 台幣 -3.66 -7.47 0.50 13.67 7.61 -0.0486
01/22 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 40.7272 台幣 -3.92 -7.61 0.13 14.60 7.48 0.2437
01/22 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 41.8685 台幣 -1.59 -4.65 1.65 N/A 17.41 2.2019
01/22 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 36.7058 台幣 0.12 -6.54 -4.66 N/A 16.14 1.4000
01/22 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 62.6200 台幣 6.01 -2.83 -5.24 N/A 44.88 5.1395
01/22 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 43.4522 台幣 0.02 -1.21 -0.41 N/A 25.55 -0.2221
01/22 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 67.1600 台幣 0.75 -0.51 0.25 N/A 31.77 1.5210
01/22 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 44.4477 台幣 3.45 -2.45 1.24 N/A 39.07 0.3566
01/22 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 富蘭克林華美投信 39.1812 台幣 0.45 -5.21 2.43 N/A 32.84 4.1905
01/22 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 20.5000 台幣 -0.91 -3.75 -3.15 N/A 23.69 0.9291
01/22 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 47.9053 台幣 2.28 -4.20 2.02 N/A 40.78 5.1975
01/22 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 65.3553 台幣 0.22 -5.78 1.29 N/A 32.31 4.0927
01/22 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 21.2700 台幣 -1.58 -4.81 0.81 23.08 27.42 1.0607
01/22 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 39.9013 台幣 -2.62 -5.85 2.33 N/A 28.48 1.0884
01/22 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 43.6174 台幣 0.49 -7.58 6.03 N/A 36.60 4.7809
01/22 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 46.9433 台幣 -2.13 -6.07 -0.81 N/A 28.80 1.2935
01/22 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 72.5300 台幣 -0.70 -9.24 4.19 N/A 34.43 4.5081
01/22 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 44.3008 台幣 -0.43 -8.33 3.98 N/A 32.53 4.2625
01/22 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 44.0254 台幣 -0.74 -8.92 1.61 N/A 26.65 3.4784
01/22 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 41.7900 台幣 0.83 -6.50 2.53 N/A 44.51 5.7077
01/22 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 44.8378 台幣 1.27 -5.95 2.75 23.70 42.42 0.6551
01/22 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 45.4708 台幣 -0.99 -8.01 2.52 N/A 34.17 4.4602
01/22 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 45.2661 台幣 -0.58 -8.65 2.41 N/A 30.94 1.5297
01/22 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 40.4240 台幣 1.68 -5.44 2.13 N/A 41.38 5.3225
01/22 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 44.0184 台幣 -0.18 -6.72 1.62 N/A 39.33 5.0396
01/22 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 43.3693 台幣 -1.07 -9.39 1.42 N/A 27.83 3.6451
01/22 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 42.3487 台幣 -1.32 -8.97 1.93 N/A 34.34 4.4967
01/22 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 43.0182 台幣 -0.12 -6.49 1.94 26.13 40.79 2.0886
01/22 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 43.1224 台幣 -0.97 -7.66 0.49 N/A 41.46 5.3048
01/22 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 37.4102 台幣 -0.34 -7.55 2.53 N/A 35.20 4.5864
01/22 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 39.9237 台幣 -0.77 -8.83 1.23 N/A 34.33 4.4919
01/22 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 45.4929 台幣 -1.01 -3.53 0.20 N/A 28.38 2.7843
01/22 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 43.7526 台幣 -1.50 -9.75 3.27 N/A 31.83 4.1695
01/22 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 45.8221 台幣 -1.22 -8.92 2.16 N/A 34.47 4.5117
01/22 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 38.5688 台幣 -5.37 -12.77 4.79 N/A 16.12 0.8808
01/22 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 41.7841 台幣 -0.72 -8.75 3.13 N/A 36.17 4.7333
01/22 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 46.3092 台幣 -1.23 -7.69 1.00 N/A 37.79 4.8638
01/22 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 67.3920 台幣 -0.46 -9.63 2.82 N/A 38.18 4.9993
01/22 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 46.8982 台幣 -0.96 -8.67 1.85 36.31 38.53 1.9385
01/22 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 43.9939 台幣 -1.12 -9.11 2.33 N/A 37.68 4.9270
01/22 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 42.0489 台幣 -1.11 -9.10 3.52 N/A 34.57 4.5292
01/22 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 凱基投信 38.3934 台幣 1.50 -6.25 -0.33 N/A 44.11 5.6321
01/22 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 47.0988 台幣 -1.83 -9.90 2.76 N/A 32.36 1.5999
01/22 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 44.9704 台幣 -5.56 -13.28 4.21 27.05 16.70 -0.0371
01/22 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 43.9172 台幣 -1.23 -7.28 1.73 N/A 40.57 5.1913
01/22 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 45.1492 台幣 -5.56 -13.41 4.28 24.70 16.66 1.2118
01/22 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 43.1982 台幣 -5.91 -13.60 3.62 24.49 16.53 0.9644
01/22 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 43.7045 台幣 -2.03 -9.20 3.13 26.04 33.64 1.6694
01/22 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 72.0223 台幣 -5.91 -13.58 4.79 N/A 16.94 1.0217
01/22 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 43.5365 台幣 -5.62 -13.36 4.15 N/A 16.58 0.9302
01/22 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 44.8518 台幣 -2.23 -10.10 2.60 N/A 32.23 4.2354
01/22 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 46.2009 台幣 -1.52 -9.95 2.46 N/A 37.53 4.9212
01/22 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 45.2456 台幣 -5.85 -14.26 4.26 N/A 17.76 1.0435
01/22 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 45.6505 台幣 -1.68 -7.95 3.76 N/A 33.61 4.4028
01/22 第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 第一金投信 37.4509 台幣 -2.07 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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