| 01/22 |
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 |
群益投信 |
39.4297 |
台幣 |
2.59 |
4.01 |
1.70 |
N/A |
4.07 |
0.8312 |
| 01/22 |
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 |
台新投信 |
38.6600 |
台幣 |
2.42 |
3.97 |
1.94 |
N/A |
4.27 |
0.8445 |
| 01/22 |
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 |
群益投信 |
39.5892 |
台幣 |
2.17 |
4.04 |
1.74 |
N/A |
3.89 |
0.5446 |
| 01/22 |
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
復華投信 |
50.7415 |
台幣 |
3.93 |
4.35 |
2.40 |
N/A |
4.19 |
0.9819 |
| 01/22 |
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 |
中國信託投信 |
39.5279 |
台幣 |
2.01 |
3.87 |
2.01 |
N/A |
3.89 |
0.7794 |
| 01/25 |
富邦中國政策金融債券ETF基金 |
富邦投信 |
19.7281 |
台幣 |
2.21 |
4.31 |
1.74 |
9.22 |
4.09 |
0.4056 |
| 01/22 |
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 |
元大投信 |
39.5310 |
台幣 |
1.46 |
3.70 |
0.83 |
N/A |
3.95 |
0.7857 |
| 01/25 |
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 |
富邦投信 |
40.2472 |
台幣 |
1.13 |
3.83 |
0.09 |
N/A |
2.94 |
-0.0031 |
| 01/22 |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
元大投信 |
45.2173 |
台幣 |
2.60 |
5.00 |
2.63 |
9.70 |
4.17 |
0.4407 |
| 01/25 |
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 |
凱基投信 |
42.1840 |
台幣 |
2.58 |
5.56 |
3.47 |
N/A |
4.43 |
0.3950 |
| 01/22 |
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) |
復華投信 |
18.2700 |
台幣 |
0.60 |
-0.48 |
-3.65 |
9.46 |
19.50 |
0.7525 |
| 01/22 |
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
37.2008 |
台幣 |
0.75 |
-0.45 |
-2.58 |
N/A |
17.92 |
0.6852 |
| 01/22 |
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
37.6041 |
台幣 |
0.79 |
-0.63 |
-4.25 |
N/A |
16.96 |
-0.1246 |
| 01/22 |
富邦美國政府債券1-3年期基金 |
富邦投信 |
37.5715 |
台幣 |
-2.21 |
-4.74 |
-3.90 |
3.03 |
3.53 |
-0.0333 |
| 01/22 |
永豐1至3年期美國公債ETF基金 |
永豐投信 |
36.6710 |
台幣 |
-2.26 |
-4.81 |
-4.36 |
N/A |
3.40 |
-0.0062 |
| 01/22 |
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 |
元大投信 |
30.1920 |
台幣 |
-2.49 |
-4.93 |
-3.91 |
2.84 |
3.57 |
1.2660 |
| 01/22 |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
復華投信 |
56.4115 |
台幣 |
-0.21 |
-2.52 |
-2.04 |
N/A |
9.29 |
0.9636 |
| 01/22 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
36.9841 |
台幣 |
-1.67 |
-3.51 |
-2.55 |
N/A |
5.14 |
0.4938 |
| 01/22 |
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 |
群益投信 |
36.2581 |
台幣 |
-2.38 |
-4.92 |
-5.79 |
N/A |
2.94 |
0.0277 |
| 01/22 |
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 |
中國信託投信 |
36.8544 |
台幣 |
-2.34 |
-4.88 |
-5.85 |
N/A |
2.86 |
0.0292 |
| 01/22 |
凱基1至3年期美國公債ETF基金 |
凱基投信 |
38.0774 |
台幣 |
-1.82 |
-4.14 |
-3.27 |
N/A |
3.43 |
-0.0223 |
| 01/22 |
第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 |
第一金投信 |
37.8119 |
台幣 |
-3.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 |
富蘭克林華美投信 |
37.4074 |
台幣 |
-1.98 |
-4.16 |
-3.33 |
N/A |
3.32 |
-0.0222 |
| 01/22 |
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 |
凱基投信 |
37.8478 |
台幣 |
-1.30 |
-2.17 |
-1.66 |
N/A |
8.49 |
0.3260 |
| 01/22 |
國泰美國短期公債ETF基金 |
國泰投信 |
36.9502 |
台幣 |
-2.46 |
-5.03 |
-5.97 |
N/A |
2.93 |
-0.0569 |
| 01/22 |
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 |
群益投信 |
37.6986 |
台幣 |
-1.67 |
-3.93 |
-1.89 |
N/A |
11.35 |
1.3886 |
| 01/22 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.9029 |
台幣 |
1.84 |
1.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 |
富邦投信 |
38.0543 |
台幣 |
-1.93 |
-4.48 |
-2.16 |
N/A |
6.16 |
0.6669 |
| 01/22 |
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 |
富邦投信 |
38.7629 |
台幣 |
-0.78 |
-3.77 |
1.64 |
N/A |
23.46 |
2.9263 |
| 01/22 |
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
38.7097 |
台幣 |
-0.19 |
-2.28 |
0.54 |
N/A |
20.54 |
2.1733 |
| 01/22 |
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 |
富邦投信 |
38.2096 |
台幣 |
0.70 |
0.11 |
-0.23 |
N/A |
21.68 |
0.8506 |
| 01/22 |
富邦美國政府債券7-10年期基金 |
富邦投信 |
38.2594 |
台幣 |
-3.66 |
-7.47 |
0.50 |
13.67 |
7.61 |
-0.0486 |
| 01/22 |
元大美國政府7至10年期債券基金 |
元大投信 |
40.7272 |
台幣 |
-3.92 |
-7.61 |
0.13 |
14.60 |
7.48 |
0.2437 |
| 01/22 |
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
國泰投信 |
41.8685 |
台幣 |
-1.59 |
-4.65 |
1.65 |
N/A |
17.41 |
2.2019 |
| 01/22 |
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 |
中國信託投信 |
36.7058 |
台幣 |
0.12 |
-6.54 |
-4.66 |
N/A |
16.14 |
1.4000 |
| 01/22 |
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
復華投信 |
62.6200 |
台幣 |
6.01 |
-2.83 |
-5.24 |
N/A |
44.88 |
5.1395 |
| 01/22 |
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
國泰投信 |
43.4522 |
台幣 |
0.02 |
-1.21 |
-0.41 |
N/A |
25.55 |
-0.2221 |
| 01/22 |
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
復華投信 |
67.1600 |
台幣 |
0.75 |
-0.51 |
0.25 |
N/A |
31.77 |
1.5210 |
| 01/22 |
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
國泰投信 |
44.4477 |
台幣 |
3.45 |
-2.45 |
1.24 |
N/A |
39.07 |
0.3566 |
| 01/22 |
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 |
富蘭克林華美投信 |
39.1812 |
台幣 |
0.45 |
-5.21 |
2.43 |
N/A |
32.84 |
4.1905 |
| 01/22 |
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
台新投信 |
20.5000 |
台幣 |
-0.91 |
-3.75 |
-3.15 |
N/A |
23.69 |
0.9291 |
| 01/22 |
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 |
富邦投信 |
47.9053 |
台幣 |
2.28 |
-4.20 |
2.02 |
N/A |
40.78 |
5.1975 |
| 01/22 |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
復華投信 |
65.3553 |
台幣 |
0.22 |
-5.78 |
1.29 |
N/A |
32.31 |
4.0927 |
| 01/22 |
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
復華投信 |
21.2700 |
台幣 |
-1.58 |
-4.81 |
0.81 |
23.08 |
27.42 |
1.0607 |
| 01/22 |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
39.9013 |
台幣 |
-2.62 |
-5.85 |
2.33 |
N/A |
28.48 |
1.0884 |
| 01/22 |
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 |
凱基投信 |
43.6174 |
台幣 |
0.49 |
-7.58 |
6.03 |
N/A |
36.60 |
4.7809 |
| 01/22 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 |
群益投信 |
46.9433 |
台幣 |
-2.13 |
-6.07 |
-0.81 |
N/A |
28.80 |
1.2935 |
| 01/22 |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
復華投信 |
72.5300 |
台幣 |
-0.70 |
-9.24 |
4.19 |
N/A |
34.43 |
4.5081 |
| 01/22 |
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 |
元大投信 |
44.3008 |
台幣 |
-0.43 |
-8.33 |
3.98 |
N/A |
32.53 |
4.2625 |
| 01/22 |
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
國泰投信 |
44.0254 |
台幣 |
-0.74 |
-8.92 |
1.61 |
N/A |
26.65 |
3.4784 |
| 01/22 |
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 |
台新投信 |
41.7900 |
台幣 |
0.83 |
-6.50 |
2.53 |
N/A |
44.51 |
5.7077 |
| 01/22 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
元大投信 |
44.8378 |
台幣 |
1.27 |
-5.95 |
2.75 |
23.70 |
42.42 |
0.6551 |
| 01/22 |
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 |
富邦投信 |
45.4708 |
台幣 |
-0.99 |
-8.01 |
2.52 |
N/A |
34.17 |
4.4602 |
| 01/22 |
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 |
群益投信 |
45.2661 |
台幣 |
-0.58 |
-8.65 |
2.41 |
N/A |
30.94 |
1.5297 |
| 01/22 |
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
中國信託投信 |
40.4240 |
台幣 |
1.68 |
-5.44 |
2.13 |
N/A |
41.38 |
5.3225 |
| 01/22 |
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 |
富邦投信 |
44.0184 |
台幣 |
-0.18 |
-6.72 |
1.62 |
N/A |
39.33 |
5.0396 |
| 01/22 |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
國泰投信 |
43.3693 |
台幣 |
-1.07 |
-9.39 |
1.42 |
N/A |
27.83 |
3.6451 |
| 01/22 |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
元大投信 |
42.3487 |
台幣 |
-1.32 |
-8.97 |
1.93 |
N/A |
34.34 |
4.4967 |
| 01/22 |
群益10年期以上金融債ETF基金季配型 |
群益投信 |
43.0182 |
台幣 |
-0.12 |
-6.49 |
1.94 |
26.13 |
40.79 |
2.0886 |
| 01/22 |
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
元大投信 |
43.1224 |
台幣 |
-0.97 |
-7.66 |
0.49 |
N/A |
41.46 |
5.3048 |
| 01/22 |
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 |
統一投信 |
37.4102 |
台幣 |
-0.34 |
-7.55 |
2.53 |
N/A |
35.20 |
4.5864 |
| 01/22 |
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 |
中國信託投信 |
39.9237 |
台幣 |
-0.77 |
-8.83 |
1.23 |
N/A |
34.33 |
4.4919 |
| 01/22 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
凱基投信 |
45.4929 |
台幣 |
-1.01 |
-3.53 |
0.20 |
N/A |
28.38 |
2.7843 |
| 01/22 |
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 |
群益投信 |
43.7526 |
台幣 |
-1.50 |
-9.75 |
3.27 |
N/A |
31.83 |
4.1695 |
| 01/22 |
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
中國信託投信 |
45.8221 |
台幣 |
-1.22 |
-8.92 |
2.16 |
N/A |
34.47 |
4.5117 |
| 01/22 |
永豐20年期以上美國公債ETF基金 |
永豐投信 |
38.5688 |
台幣 |
-5.37 |
-12.77 |
4.79 |
N/A |
16.12 |
0.8808 |
| 01/22 |
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
凱基投信 |
41.7841 |
台幣 |
-0.72 |
-8.75 |
3.13 |
N/A |
36.17 |
4.7333 |
| 01/22 |
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
中國信託投信 |
46.3092 |
台幣 |
-1.23 |
-7.69 |
1.00 |
N/A |
37.79 |
4.8638 |
| 01/22 |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
復華投信 |
67.3920 |
台幣 |
-0.46 |
-9.63 |
2.82 |
N/A |
38.18 |
4.9993 |
| 01/22 |
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 |
群益投信 |
46.8982 |
台幣 |
-0.96 |
-8.67 |
1.85 |
36.31 |
38.53 |
1.9385 |
| 01/22 |
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 |
群益投信 |
43.9939 |
台幣 |
-1.12 |
-9.11 |
2.33 |
N/A |
37.68 |
4.9270 |
| 01/22 |
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
凱基投信 |
42.0489 |
台幣 |
-1.11 |
-9.10 |
3.52 |
N/A |
34.57 |
4.5292 |
| 01/22 |
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
凱基投信 |
38.3934 |
台幣 |
1.50 |
-6.25 |
-0.33 |
N/A |
44.11 |
5.6321 |
| 01/22 |
群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 |
群益投信 |
47.0988 |
台幣 |
-1.83 |
-9.90 |
2.76 |
N/A |
32.36 |
1.5999 |
| 01/22 |
富邦美國政府債券20年期以上基金 |
富邦投信 |
44.9704 |
台幣 |
-5.56 |
-13.28 |
4.21 |
27.05 |
16.70 |
-0.0371 |
| 01/22 |
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 |
第一金投信 |
43.9172 |
台幣 |
-1.23 |
-7.28 |
1.73 |
N/A |
40.57 |
5.1913 |
| 01/22 |
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 |
國泰投信 |
45.1492 |
台幣 |
-5.56 |
-13.41 |
4.28 |
24.70 |
16.66 |
1.2118 |
| 01/22 |
元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
元大投信 |
43.1982 |
台幣 |
-5.91 |
-13.60 |
3.62 |
24.49 |
16.53 |
0.9644 |
| 01/22 |
群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 |
群益投信 |
43.7045 |
台幣 |
-2.03 |
-9.20 |
3.13 |
26.04 |
33.64 |
1.6694 |
| 01/22 |
復華美國20年期以上公債ETF基金 |
復華投信 |
72.0223 |
台幣 |
-5.91 |
-13.58 |
4.79 |
N/A |
16.94 |
1.0217 |
| 01/22 |
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 |
中國信託投信 |
43.5365 |
台幣 |
-5.62 |
-13.36 |
4.15 |
N/A |
16.58 |
0.9302 |
| 01/22 |
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 |
國泰投信 |
44.8518 |
台幣 |
-2.23 |
-10.10 |
2.60 |
N/A |
32.23 |
4.2354 |
| 01/22 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
元大投信 |
46.2009 |
台幣 |
-1.52 |
-9.95 |
2.46 |
N/A |
37.53 |
4.9212 |
| 01/22 |
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 |
群益投信 |
45.2456 |
台幣 |
-5.85 |
-14.26 |
4.26 |
N/A |
17.76 |
1.0435 |
| 01/22 |
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
凱基投信 |
45.6505 |
台幣 |
-1.68 |
-7.95 |
3.76 |
N/A |
33.61 |
4.4028 |
| 01/22 |
第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 |
第一金投信 |
37.4509 |
台幣 |
-2.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 |
中國信託投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 |
中國信託投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
