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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/16 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9907 澳幣 -0.24 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0720 澳幣 -0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2981 南非幣 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1114 南非幣 2.32 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8432 南非幣 2.62 1.71 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2867 南非幣 2.77 1.85 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9465 南非幣 4.40 4.68 N/A N/A N/A N/A
01/16 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3700 美元 4.01 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2338 南非幣 2.85 4.07 N/A N/A N/A N/A
01/16 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4000 人民幣 4.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2329 美元 4.25 3.12 11.02 N/A 5.40 0.9802
01/16 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.7100 美元 3.88 3.88 N/A N/A N/A N/A
01/16 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.2262 美元 4.24 3.11 11.00 N/A 5.39 0.9789
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9772 南非幣 1.84 4.09 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4082 南非幣 1.83 4.08 N/A N/A N/A N/A
01/16 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9283 南非幣 2.77 4.16 N/A N/A N/A N/A
01/16 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.7793 美元 4.21 3.80 10.43 N/A 3.36 0.6833
01/16 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2842 美元 3.04 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2977 美元 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.7300 人民幣 3.97 3.97 N/A N/A N/A N/A
01/16 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.7937 台幣 1.65 0.05 7.19 N/A 3.65 0.7643
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9952 南非幣 1.83 4.00 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4279 南非幣 1.85 4.01 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0939 美元 4.34 4.87 13.70 N/A 3.44 0.8126
01/16 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2224 南非幣 2.54 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5262 南非幣 2.54 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.7455 南非幣 4.38 4.79 17.18 N/A 4.14 0.6879
01/16 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5154 美元 3.24 4.00 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3949 南非幣 4.34 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6315 美元 4.35 3.45 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1306 人民幣 4.48 5.09 14.04 N/A 3.64 0.7670
01/16 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.8651 南非幣 4.31 4.55 16.81 N/A 4.16 0.6877
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2222 南非幣 3.20 6.11 16.00 27.64 2.01 0.0290
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 11.2985 南非幣 3.73 4.55 N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5655 美元 3.16 3.43 N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3560 南非幣 4.02 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0036 南非幣 4.03 4.18 N/A N/A N/A N/A
01/16 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7556 美元 2.95 2.79 N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1067 南非幣 4.01 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6547 南非幣 3.83 4.51 N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4603 南非幣 4.16 4.31 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6628 人民幣 4.51 3.61 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5206 澳幣 0.62 1.20 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2823 澳幣 0.63 1.21 N/A N/A N/A N/A
01/16 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.2786 美元 4.01 3.16 11.65 15.16 5.55 -0.3311
01/16 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.9386 美元 2.93 2.42 7.98 N/A 3.15 0.6181
01/16 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.7540 南非幣 3.61 3.69 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5391 澳幣 0.64 1.07 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2968 澳幣 0.63 1.06 N/A N/A N/A N/A
01/16 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.3822 美元 3.44 3.05 10.85 13.51 5.35 -0.1842
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3306 南非幣 2.59 -0.70 N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3306 南非幣 2.59 -0.69 N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2623 南非幣 2.88 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2623 南非幣 2.88 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3496 美元 3.52 2.07 3.04 6.55 3.56 -0.4100
01/16 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0048 台幣 1.44 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0246 台幣 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3484 南非幣 4.17 5.21 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1388 美元 3.57 4.81 13.52 N/A 2.20 0.4401
01/16 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9181 美元 3.56 4.81 13.52 N/A 2.21 0.4422
01/16 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.1700 美元 3.71 4.20 11.81 N/A 2.77 0.5113
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2198 美元 1.19 1.47 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5199 美元 1.19 1.47 N/A N/A N/A N/A
01/16 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3200 美元 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3200 人民幣 2.99 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2927 美元 3.24 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2533 南非幣 3.73 3.84 N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3645 南非幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4100 台幣 1.36 0.29 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5226 美元 3.17 3.10 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3589 美元 3.31 1.43 8.95 N/A 4.73 -0.3636
01/16 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0579 美元 2.30 0.08 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3589 美元 2.29 0.08 N/A N/A N/A N/A
01/16 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2335 台幣 1.65 -0.49 7.86 N/A 4.33 1.0508
01/16 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.8410 美元 2.73 2.38 N/A N/A N/A N/A
01/16 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0000 台幣 1.42 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2331 美元 1.23 1.32 N/A N/A N/A N/A
01/16 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.2074 台幣 1.64 -0.50 7.85 N/A 4.32 1.0497
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5416 美元 1.23 1.32 N/A N/A N/A N/A
01/16 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.2400 人民幣 3.79 4.36 11.95 N/A 2.75 0.5258
01/16 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.2700 美元 3.39 4.16 12.25 N/A 2.68 0.5479
01/16 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6372 美元 3.47 3.60 10.84 N/A 2.58 0.5196
01/16 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9930 美元 2.83 2.77 9.66 N/A 2.42 0.5065
01/16 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9070 美元 2.83 2.78 9.67 N/A 2.40 0.5058
01/16 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3389 人民幣 3.42 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2228 美元 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3172 美元 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2134 美元 1.51 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2750 美元 2.73 1.67 N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 10.5822 美元 2.71 1.65 N/A N/A N/A N/A
01/16 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1708 美元 1.74 1.92 N/A N/A N/A N/A
01/16 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.1129 美元 2.73 2.70 11.83 N/A 3.28 0.6742
01/16 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.8334 美元 2.73 2.70 11.83 N/A 3.28 0.6751
01/16 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9528 美元 1.73 1.91 N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2681 人民幣 2.92 1.96 N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 10.5675 澳幣 2.41 1.11 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4758 美元 0.85 0.79 N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2901 澳幣 2.44 1.09 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5673 人民幣 0.93 1.59 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2531 人民幣 0.94 1.61 N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1219 美元 2.92 2.03 N/A N/A N/A N/A
01/16 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.9088 人民幣 2.92 3.15 12.21 N/A 3.03 0.6292
01/16 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9118 美元 2.92 2.01 N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.6577 人民幣 2.89 1.99 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3442 美元 2.59 2.76 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6864 美元 2.59 2.76 N/A N/A N/A N/A
01/16 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.1042 人民幣 2.94 3.12 12.12 N/A 3.03 0.6197
01/16 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0590 美元 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1927 美元 1.96 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4756 美元 2.04 -1.70 4.37 N/A 6.00 1.0382
01/16 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7675 台幣 1.74 1.20 10.49 N/A 3.53 0.8836
01/16 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4238 南非幣 4.23 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3816 台幣 2.35 1.97 9.95 N/A 3.13 0.6492
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1376 人民幣 3.18 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0594 人民幣 3.18 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9099 美元 1.87 4.74 11.81 N/A 1.88 0.3246
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1125 美元 2.93 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0556 美元 2.95 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9399 美元 2.01 -1.66 4.18 N/A 5.92 1.0113
01/16 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2086 美元 1.96 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2086 美元 1.96 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.0195 美元 3.01 2.86 9.80 N/A 2.88 0.5666
01/16 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1607 美元 1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4610 南非幣 4.33 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2128 人民幣 1.77 1.92 N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2954 美元 2.04 2.56 10.37 13.47 2.09 0.5608
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7082 美元 2.04 2.56 10.37 13.46 2.10 0.5612
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7355 美元 2.04 2.56 10.37 13.48 2.09 0.5612
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3144 美元 2.04 2.56 10.37 13.47 2.09 0.5605
01/16 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9983 人民幣 1.77 1.96 N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7334 台幣 1.40 2.22 11.87 13.05 3.24 0.7715
01/16 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2918 台幣 1.22 0.68 N/A N/A N/A N/A
01/16 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4825 台幣 1.40 2.22 11.87 13.04 3.24 0.7711
01/16 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2026 台幣 2.20 1.66 9.15 N/A 3.14 0.6428
01/16 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.4731 台幣 2.17 1.58 9.10 N/A 3.14 0.6491
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0309 澳幣 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9685 澳幣 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9978 美元 2.29 3.10 10.47 N/A 2.51 0.6486
01/16 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.2989 美元 3.03 4.24 12.17 N/A 2.32 -0.1994
01/16 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1787 美元 2.14 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2648 人民幣 0.95 1.42 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5802 人民幣 0.95 1.42 N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3307 人民幣 3.10 4.40 12.26 N/A 2.49 -0.2378
01/16 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.8842 美元 2.94 4.12 12.06 N/A 2.32 -0.1953
01/16 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7175 人民幣 3.05 4.32 12.17 N/A 2.50 -0.2376
01/16 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4347 美元 2.80 2.44 N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5326 美元 2.77 2.60 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8344 美元 2.80 2.43 N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2815 美元 2.77 2.54 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0258 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1269 台幣 0.79 -1.67 0.70 0.62 3.15 1.0888
01/16 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.5628 台幣 0.79 -1.67 0.72 0.20 3.15 1.0816
01/16 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8881 美元 1.21 2.37 10.20 N/A 2.27 0.4954
01/16 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1807 人民幣 1.32 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0259 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6982 台幣 1.90 1.28 7.02 N/A 2.20 0.5006
01/16 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1474 台幣 1.75 -0.18 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3498 台幣 1.91 1.28 7.03 N/A 2.21 0.5049
01/16 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1928 美元 2.67 1.11 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5707 美元 2.80 3.22 11.61 N/A 2.80 0.5486
01/16 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.9319 台幣 0.30 -0.41 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1240 美元 2.81 3.24 11.65 N/A 2.79 0.5493
01/16 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.3989 美元 2.66 1.10 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1519 人民幣 1.47 0.01 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6046 人民幣 2.56 1.36 9.58 N/A 4.39 -0.2678
01/16 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1222 人民幣 2.81 1.92 N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9076 人民幣 2.79 1.90 N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2129 人民幣 1.91 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2129 人民幣 1.91 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1727 人民幣 1.96 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2883 人民幣 2.83 2.81 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3641 人民幣 2.60 2.62 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7026 人民幣 2.60 2.61 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4012 人民幣 1.48 -0.31 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4545 美元 2.18 -0.65 4.78 N/A 4.97 0.9027
01/16 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8486 美元 2.07 -0.72 4.58 N/A 4.93 0.8910
01/16 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2034 人民幣 2.86 1.55 N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.7469 美元 1.91 3.11 11.41 N/A 2.32 -0.0362
01/16 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8655 美元 1.00 1.35 7.57 N/A 2.22 0.4981
01/16 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2743 美元 2.82 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3848 美元 0.99 1.34 7.54 N/A 2.22 0.4979
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9076 人民幣 1.93 2.91 10.87 17.90 1.91 0.5167
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6583 人民幣 1.93 2.92 10.88 17.91 1.91 0.5168
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0008 人民幣 1.93 2.92 10.88 17.91 1.91 0.2591
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3782 人民幣 1.93 2.91 10.87 17.85 1.91 0.5167
01/16 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1369 人民幣 1.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.4401 人民幣 2.81 1.42 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.0902 人民幣 3.17 3.00 10.15 N/A 2.98 0.5242
01/16 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5090 人民幣 0.61 0.90 N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1001 台幣 1.36 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2236 人民幣 2.32 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.7486 人民幣 1.92 2.05 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4516 人民幣 3.01 2.60 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1599 人民幣 1.71 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0217 人民幣 1.71 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8529 人民幣 3.01 2.60 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2386 人民幣 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1269 人民幣 2.54 3.43 10.79 N/A 2.63 0.6772
01/16 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.0274 台幣 1.37 -0.45 8.42 9.21 4.84 0.1981
01/16 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5736 人民幣 2.95 3.64 12.30 N/A 2.78 0.4885
01/16 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.6363 台幣 0.91 -0.46 7.90 9.17 4.85 0.3412
01/16 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4881 人民幣 2.70 2.66 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2669 人民幣 2.96 3.65 12.31 N/A 2.78 0.4877
01/16 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0158 台幣 0.94 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.9396 台幣 2.29 2.85 10.10 N/A 2.68 -0.2527
01/16 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6386 美元 1.68 -2.01 2.31 N/A 5.19 0.8261
01/16 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9265 台幣 2.28 3.16 9.49 N/A 2.23 -0.2023
01/16 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3555 美元 1.64 -2.01 2.47 N/A 5.19 0.8480
01/16 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9208 台幣 -0.01 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 10.2234 台幣 2.03 -0.12 N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1208 台幣 2.02 -0.12 N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.0961 台幣 1.31 2.01 8.88 N/A 2.25 -0.0360
01/16 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9494 人民幣 0.95 2.50 10.50 N/A 2.21 0.4626
01/16 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0719 美元 3.12 3.11 10.84 13.21 3.14 0.3239
01/16 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3196 人民幣 2.99 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2990 台幣 0.94 -1.51 0.07 0.34 2.87 0.1169
01/16 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3268 美元 2.32 2.38 N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7145 美元 2.34 2.42 N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8988 人民幣 1.28 -2.15 3.62 N/A 5.83 0.9934
01/16 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9500 台幣 0.40 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9243 人民幣 0.81 1.54 7.99 N/A 2.15 0.4715
01/16 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4256 人民幣 0.79 1.68 8.11 N/A 2.13 0.4533
01/16 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5452 人民幣 1.26 -2.09 3.83 N/A 5.79 0.9809
01/16 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3979 台幣 0.97 1.12 10.31 N/A 3.12 0.5219
01/16 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2605 人民幣 2.51 2.64 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1796 台幣 1.01 1.21 10.41 N/A 3.11 0.5107
01/16 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6617 人民幣 2.52 2.65 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0171 台幣 -1.35 -2.07 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2214 台幣 -1.33 -2.06 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9523 台幣 0.67 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.2026 美元 1.68 3.04 10.09 N/A 1.50 0.0519
01/16 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.2973 南非幣 4.24 6.14 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0420 台幣 0.59 -0.52 N/A N/A N/A N/A
01/16 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.9935 台幣 0.30 1.25 8.00 3.93 2.40 0.4309
01/16 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.9052 台幣 0.30 1.25 8.00 3.93 2.40 0.4306
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3197 台幣 0.43 0.11 7.69 7.00 2.66 0.6136
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3752 台幣 0.43 0.11 7.69 6.99 2.66 0.6134
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8183 台幣 0.43 0.11 7.68 6.98 2.66 0.6135
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0491 台幣 0.43 0.11 7.69 6.99 2.66 0.6132
01/16 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6759 人民幣 1.39 -0.80 4.85 N/A 4.75 0.8205
01/16 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4887 台幣 0.18 -1.19 N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2497 台幣 -1.24 -2.18 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0496 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.2735 人民幣 1.61 3.05 10.19 N/A 1.68 0.0576
01/16 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8820 人民幣 1.40 -0.79 4.86 N/A 4.74 0.8649
01/16 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0364 台幣 -1.28 -2.17 N/A N/A N/A N/A
01/16 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9472 台幣 0.30 -0.04 4.19 4.47 1.90 0.1734
01/16 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.6199 台幣 0.30 -0.04 4.19 4.44 1.91 0.1736
01/16 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8756 台幣 0.89 -0.02 7.69 N/A 3.05 0.5905
01/16 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3566 台幣 -0.17 -0.35 5.11 N/A 2.46 0.5373
01/16 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6462 台幣 -0.20 -0.37 5.46 N/A 2.66 0.5846
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 10.2986 台幣 0.18 -1.89 N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8518 台幣 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9982 台幣 0.18 -1.90 N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7977 台幣 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7847 美元 1.86 4.32 11.41 N/A 1.47 0.2523
01/16 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.4800 台幣 1.06 1.32 5.42 6.39 1.47 0.3019
01/16 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4293 台幣 -0.81 -1.65 N/A N/A N/A N/A
01/16 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6381 台幣 -0.80 -1.65 N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2207 人民幣 1.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3706 美元 2.37 -3.15 N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3705 美元 2.36 -3.15 N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8349 美元 2.36 -3.15 N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1929 人民幣 1.48 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0800 台幣 -1.94 -3.24 N/A N/A N/A N/A
01/16 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.6379 美元 1.61 2.39 7.27 N/A 1.07 0.1599
01/16 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9970 美元 1.64 3.16 7.28 N/A 1.08 0.1485
01/16 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2986 台幣 -0.57 1.08 7.67 N/A 3.65 0.4095
01/16 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.8207 人民幣 1.48 3.93 12.72 N/A 2.46 0.4387
01/16 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3987 台幣 0.09 -4.36 -0.55 N/A 4.97 0.8654
01/16 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.3805 台幣 1.66 0.88 8.12 8.28 3.88 0.3489
01/16 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.2582 台幣 1.66 0.88 8.13 8.29 3.89 0.3491
01/16 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7121 台幣 0.42 -0.78 6.64 N/A 3.49 0.6386
01/16 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0569 美元 1.26 1.26 1.26 N/A 0.85 0.0624
01/16 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6520 台幣 -1.20 -0.93 7.73 N/A 4.23 0.5634
01/16 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8422 台幣 -0.41 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.5100 人民幣 1.30 1.96 5.57 12.80 1.34 -0.1368
01/16 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7841 台幣 -0.08 -4.43 -0.75 N/A 4.90 0.8636
01/16 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9300 人民幣 1.25 1.95 5.55 12.80 1.29 -0.1121
01/16 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9578 人民幣 1.61 3.07 7.03 N/A 1.21 0.1865
01/16 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.8318 人民幣 1.58 2.24 6.98 N/A 1.21 0.1881
01/16 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6534 美元 0.91 1.97 5.77 N/A 1.41 0.0708
01/16 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5736 人民幣 1.84 3.70 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8664 台幣 0.23 -0.32 8.59 N/A 3.45 0.6211
01/16 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0274 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1349 美元 0.78 1.65 5.45 N/A 1.46 0.1032
01/16 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8100 南非幣 0.57 0.74 6.34 20.46 5.11 -0.7559
01/16 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0359 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0356 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6723 美元 1.27 2.42 6.72 N/A 0.68 0.0012
01/16 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4448 美元 1.26 2.41 6.71 N/A 0.68 0.0009
01/16 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7394 台幣 0.54 0.27 7.96 7.45 2.55 0.5504
01/16 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0343 台幣 0.53 0.27 7.96 7.45 2.55 0.5504
01/16 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1602 南非幣 0.46 1.06 7.21 21.88 4.39 -0.6657
01/16 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7436 人民幣 0.75 1.75 5.75 N/A 1.53 0.1951
01/16 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.3860 南非幣 0.46 1.06 7.20 21.86 4.39 -0.6658
01/16 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2092 人民幣 0.74 1.68 5.33 N/A 1.45 0.1765
01/16 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 14.3400 南非幣 0.56 0.63 6.30 20.30 5.21 -0.7903
01/16 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0697 人民幣 0.02 1.97 5.60 7.86 1.38 0.0591
01/16 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2429 人民幣 0.03 1.96 5.64 7.81 1.41 0.0399
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3306 人民幣 1.90 -3.00 N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3305 人民幣 1.90 -3.00 N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1564 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9538 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4440 人民幣 0.21 4.20 N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0077 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0077 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2067 美元 2.14 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9783 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9847 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8943 人民幣 0.02 3.12 N/A N/A N/A N/A
01/16 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2806 台幣 0.00 0.00 5.96 N/A 3.25 0.4257
01/16 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/16 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
11/06 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/16 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
01/16 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
01/16 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.9447 人民幣 -0.15 2.68 10.07 N/A 2.35 0.1886
01/16 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9978 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1389 台幣 0.17 -6.14 N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1389 台幣 0.17 -6.14 N/A N/A N/A N/A
01/16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5983 台幣 0.16 -6.14 N/A N/A N/A N/A
01/16 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9954 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9951 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9951 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2368 台幣 -0.57 0.66 7.23 N/A 3.33 0.3352
01/16 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9934 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9919 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9919 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9909 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9909 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9909 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9871 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9871 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9866 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9866 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.1437 人民幣 -0.36 3.76 9.14 12.11 3.50 0.2928
01/16 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9837 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.7145 人民幣 -0.37 3.74 9.23 20.02 3.48 0.2886
01/16 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9918 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8385 台幣 -1.73 -1.79 2.79 N/A 4.11 0.1836
01/16 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3840 台幣 -1.69 -1.78 3.49 N/A 4.23 0.1768
01/16 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9560 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9749 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9749 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9546 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5864 台幣 -1.26 -1.17 3.69 N/A 3.41 0.5379
01/16 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3550 台幣 -1.27 -1.17 3.69 N/A 3.41 0.5379
01/16 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2232 人民幣 2.03 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2044 南非幣 2.42 N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5482 美元 -0.86 -0.06 7.03 N/A 3.42 0.4284
01/16 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4674 人民幣 -1.70 -0.85 6.20 N/A 4.34 0.3878
01/16 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/16 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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