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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/21 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.4674 美元 4.98 4.81 15.54 13.08 10.05 0.7172
01/21 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3254 澳幣 1.99 4.21 N/A N/A N/A N/A
01/21 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4682 台幣 2.94 1.26 12.35 7.58 7.91 0.5113
01/21 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.8267 台幣 2.94 1.26 12.34 7.57 7.91 0.5112
01/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3959 南非幣 4.37 1.96 9.90 N/A 5.35 0.7993
01/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3403 南非幣 4.39 1.98 9.89 N/A 5.42 0.8009
01/21 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4554 南非幣 3.00 5.88 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8511 人民幣 1.39 -0.12 8.54 N/A 5.45 0.4660
01/21 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2174 美元 2.11 -0.61 0.57 N/A 5.71 0.4791
01/21 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4364 美元 1.89 0.19 9.33 N/A 5.99 0.6728
01/21 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3922 美元 1.89 0.19 9.33 N/A 5.99 0.6725
01/21 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.4150 人民幣 2.59 5.15 17.37 14.23 6.49 0.4128
01/21 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9962 人民幣 1.13 -0.05 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4331 人民幣 0.99 -0.11 8.76 N/A 4.95 0.5001
01/21 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6777 美元 0.79 -0.26 7.82 N/A 4.68 0.4776
01/21 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9013 美元 0.81 -0.19 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4260 美元 0.78 -0.27 7.82 N/A 4.68 0.4789
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8600 美元 1.75 -0.40 6.02 N/A 5.20 0.1479
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4100 美元 1.77 -0.45 6.01 N/A 5.14 0.1519
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5200 美元 1.77 -0.51 6.03 N/A 5.17 0.1664
01/21 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.2700 人民幣 1.67 2.85 10.03 N/A 2.68 0.5106
01/21 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4200 美元 1.51 2.54 9.87 N/A 2.69 0.5268
01/21 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5917 台幣 -0.24 -2.27 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9042 台幣 -0.24 -2.28 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3360 台幣 -0.26 -2.32 5.66 N/A 4.79 0.7047
01/21 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5745 台幣 -0.26 -2.32 5.66 N/A 4.79 0.7046
01/21 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9846 台幣 0.13 -3.92 -2.13 N/A 4.51 0.2876
01/21 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.6370 台幣 -0.09 -3.21 6.31 N/A 5.31 0.4837
01/21 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7200 台幣 -0.09 -3.21 6.31 N/A 5.31 0.4839
01/21 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.8466 台幣 1.19 2.19 10.33 10.16 3.34 0.7499
01/21 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8049 台幣 1.19 2.19 10.33 10.16 3.34 0.7498
01/21 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2801 人民幣 0.79 0.21 4.12 N/A 3.47 0.5271
01/21 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5700 台幣 0.38 0.38 7.20 N/A 3.17 0.6595
01/21 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1973 人民幣 0.75 0.14 4.41 N/A 3.24 0.4991
01/21 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1016 美元 1.95 2.99 N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1954 美元 1.94 2.99 N/A N/A N/A N/A
01/21 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2400 台幣 0.33 0.32 7.11 N/A 3.13 0.6599
01/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7667 美元 3.56 0.49 6.54 N/A 5.66 0.8053
01/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2483 美元 3.56 0.49 6.53 N/A 5.66 0.8053
01/21 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.7890 人民幣 2.09 3.10 7.78 13.38 2.03 0.2911
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4200 台幣 -0.13 -3.64 2.99 N/A 5.01 0.0220
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0830 美元 1.75 3.26 10.82 14.59 2.25 0.4195
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8426 美元 1.75 3.26 10.81 14.63 2.26 0.4199
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5127 美元 1.75 3.26 10.81 14.63 2.25 0.4197
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1102 美元 1.76 3.27 10.82 14.63 2.25 0.4192
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5318 人民幣 1.73 3.67 11.47 17.92 2.07 0.4337
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1211 人民幣 1.73 3.67 11.48 17.94 2.07 0.4335
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.2953 人民幣 1.73 3.67 11.46 17.88 2.07 0.4333
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3700 人民幣 1.73 3.67 11.47 17.93 2.08 0.4337
01/21 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0766 人民幣 1.45 2.56 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3400 台幣 -0.15 -3.59 2.95 N/A 4.81 0.0148
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7700 台幣 -0.20 -3.65 3.06 N/A 4.93 0.0416
01/21 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1748 人民幣 1.44 2.59 N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6392 美元 1.80 -1.47 3.61 N/A 4.95 -0.3809
01/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1426 人民幣 3.05 0.06 6.30 N/A 5.31 0.7634
01/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7813 人民幣 3.02 0.07 6.29 N/A 5.25 0.7505
01/21 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1822 美元 1.85 -1.45 3.67 N/A 4.98 -0.3845
01/21 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.0865 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4785 美元 -0.16 -0.56 3.99 N/A 3.21 0.5665
01/21 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.3537 美元 -0.16 -0.55 3.99 N/A 3.22 0.5702
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4171 台幣 0.57 1.03 8.09 8.03 2.85 0.6028
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1791 台幣 0.57 1.04 8.09 8.03 2.85 0.6032
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2498 台幣 0.57 1.03 8.09 8.03 2.85 0.6031
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9255 台幣 0.57 1.03 8.09 8.02 2.85 0.6028
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8659 台幣 0.57 1.03 8.09 8.02 2.85 0.6031
01/21 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3527 人民幣 -0.26 -0.26 2.15 N/A 2.04 0.0416
01/21 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.4247 美元 1.85 2.02 N/A N/A N/A N/A
01/21 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.9840 美元 1.95 2.84 11.92 16.05 3.68 0.2079
01/21 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6447 美元 1.95 2.84 11.91 16.05 3.68 0.2096
01/21 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6984 人民幣 1.38 -1.02 4.32 N/A 4.20 -0.3119
01/21 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.8574 人民幣 2.13 3.20 12.19 18.05 3.39 0.1904
01/21 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3544 人民幣 1.31 -1.72 3.73 N/A 4.70 -0.3737
01/21 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6561 人民幣 2.12 3.18 12.11 17.99 3.41 0.1767
01/21 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6206 台幣 0.22 0.52 5.22 2.14 2.74 0.5916
01/21 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0302 台幣 0.63 0.88 4.82 N/A 2.54 0.3563
01/21 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3484 台幣 1.54 1.99 9.91 N/A 3.55 0.2204
01/21 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6302 人民幣 2.13 2.67 7.77 14.14 1.93 0.3028
01/21 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2155 台幣 0.42 -3.76 1.39 N/A 4.31 -0.1586
01/21 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1212 台幣 1.45 1.75 9.24 7.26 3.55 0.2042
01/21 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2169 台幣 1.00 1.70 5.73 N/A 2.41 0.2828
01/21 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7797 台幣 1.41 1.67 9.23 7.76 3.55 0.2159
01/21 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9215 美元 1.58 2.53 7.08 N/A 1.09 0.0900
01/21 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.5611 美元 1.57 2.63 7.27 N/A 1.07 0.1125
01/21 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.6603 人民幣 1.66 2.46 7.04 N/A 1.23 0.0225
01/21 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8348 人民幣 1.66 2.45 6.99 N/A 1.23 0.0203
01/21 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2561 人民幣 1.22 1.51 N/A N/A N/A N/A
01/21 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1176 台幣 -0.13 -1.44 N/A N/A N/A N/A
01/21 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.5615 台幣 0.25 0.22 5.26 1.84 2.71 0.5805
01/21 宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1926 美元 0.87 1.91 5.13 N/A 0.63 0.1115
01/21 宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7692 美元 0.88 1.90 5.13 N/A 0.63 0.1114
01/21 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 -2.65 0.00 N/A 5.70 1.1869
01/21 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/21 野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/21 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.3446 台幣 0.00 0.00 6.01 N/A 3.66 0.1092
01/21 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.9123 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6800 人民幣 -1.08 -0.66 7.15 N/A 5.09 -0.1186
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6600 人民幣 -1.08 -0.67 7.15 N/A 5.09 -0.1350
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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